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CUENTA DE AHORROS
OTMAN HERNANDO ROA LIZARAZO
NÚMERO 78094480514
CLL103 14 14 TD AP1202 ALAME VIENTO
SUCURSAL REAL DE MINAS
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 263,056
TOTAL ABONOS $ 38,739,215.44 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 38,733,349.46 VALOR INTERESES PAGADOS $ 65.32
SALDO ACTUAL $ 5,865.98 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
4/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,300,000.00 2,300,000.00
4/04 ABONO INTERESES AHORROS .71 2,300,000.71
4/04 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -5,619.00 2,294,381.71
4/04 COMIS CONSULT SALDO TEL CXC -1,873.00 2,292,508.71
4/04 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 1,692,508.71
4/04 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 1,092,508.71
4/04 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 492,508.71
4/04 CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC -7,261.72 485,246.99
4/04 CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC -20.28 485,226.71
4/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -230,000.00 255,226.71
4/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.02 255,226.69
4/04 CXC AJUSTE INTERES AHORROS DB -.02 255,226.67
5/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 100,000.00 355,226.67
5/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 255,226.67
5/04 COMPRA EN EDS EL RET -255,000.00 226.67
6/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 100,226.67
6/04 RETIRO CAJERO SUCURSAL MINGUE -100,000.00 226.67
8/04 PAGO DE PROV FINTRA SA 3,741,032.00 3,741,258.67
8/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.25 3,741,268.92
8/04 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -7,492.00 3,733,776.92
8/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.03 3,733,776.89
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 4.70 3,733,781.59
9/04 RETIRO CAJERO SUCURSAL AGUACH -600,000.00 3,133,781.59
9/04 RETIRO CAJERO SUCURSAL AGUACH -600,000.00 2,533,781.59
9/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -815,000.00 1,718,781.59
10/04 ABONO INTERESES AHORROS .02 1,718,781.61
10/04 RETIRO CAJERO SUC REAL MINAS -600,000.00 1,118,781.61
10/04 RETIRO CAJERO SUC REAL MINAS -600,000.00 518,781.61
10/04 RETIRO CAJERO SUC REAL MINAS -510,000.00 8,781.61
11/04 PAGO DE PROV FINTRA SA 194,316.00 203,097.61
11/04 ABONO INTERESES AHORROS .55 203,098.16
11/04 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -7,492.00 195,606.16
11/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.02 195,606.14

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES BETA 1,600,000.00 1,795,606.14

12/04 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -3,406.14 1,792,200.00
12/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -630,000.00 1,162,200.00
12/04 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -1,150,000.00 12,200.00
12/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 .00
16/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,400,000.00 2,400,000.00
16/04 COMIS CONSULT SALDO TEL CXC -339.86 2,399,660.14
16/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,390,000.00 9,660.14
16/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -5,000.00 4,660.14
22/04 ABONO INTERESES AHORROS .07 4,660.21
23/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 24,660.21
23/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES BETA 1,600,000.00 1,624,660.21
23/04 ABONO INTERESES AHORROS 4.39 1,624,664.60
23/04 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -3,746.00 1,620,918.60
23/04 RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL -20,000.00 1,600,918.60
23/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 1,600,918.59
24/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -208.67 1,600,709.92
24/04 RETIRO CAJERO SIBERIA 1 -430,000.00 1,170,709.92
24/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -100,000.00 1,070,709.92
24/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -750,000.00 320,709.92
24/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -320,000.00 709.92
26/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,500,000.00 2,500,709.92
26/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -709.92 2,500,000.00
26/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,500,000.00 .00
29/04 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA 2,600,000.00 2,600,000.00
29/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -9,880.00 2,590,120.00
29/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -22.47 2,590,097.53
29/04 COMIS CONSULT SALDO TEL CXC -5,619.00 2,584,478.53
29/04 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -600,000.00 1,984,478.53
29/04 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -600,000.00 1,384,478.53
29/04 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -100,000.00 1,284,478.53
29/04 CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC -9,290.08 1,275,188.45
29/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -100,000.00 1,175,188.45
29/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,070,000.00 105,188.45
30/04 ABONO INTERESES AHORROS .56 105,189.01
1/05 ABONO INTERESES AHORROS .01 105,189.02
1/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 103,316.02
1/05 RETIRO CAJERO SUC REAL MINAS -100,000.00 3,316.02
1/05 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 3,316.01
2/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 80,000.00 83,316.01
2/05 RETIRO CAJERO ITALCOL -80,000.00 3,316.01
3/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 103,316.01
3/05 RETIRO CAJERO ITALCOL -100,000.00 3,316.01
7/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 53,316.01
7/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 3,316.01
8/05 PAGO DE PROV LOGISTICA Y TRAN 1,800,000.00 1,803,316.01
8/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -3,316.01 1,800,000.00
8/05 RETIRO CAJERO PUENTE BOSA 2 -530,000.00 1,270,000.00
8/05 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,200,000.00 70,000.00
8/05 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -70,000.00 .00
10/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,200,000.00 1,200,000.00
10/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 2,200,000.00
10/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,198,127.00
10/05 COMIS CONSULT SALDO TEL CXC -429.99 2,197,697.01
10/05 RETIRO CAJERO AVENIDA QUINTA -60,000.00 2,137,697.01
10/05 COMPRA EN IMPUESTO S -2,137,400.00 297.01

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

11/05 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,000,001.00 2,000,298.01

11/05 ABONO INTERESES AHORROS .54 2,000,298.55
11/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 1,998,425.55
11/05 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 1,398,425.55
11/05 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 798,425.55
11/05 RETIRO CAJERO UNICENTRO CUCUT -600,000.00 198,425.55
12/05 RETIRO CAJERO SUC OCANA 2 -190,000.00 8,425.55
13/05 ABONO INTERESES AHORROS .04 8,425.59
14/05 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -8,425.59 .00
25/05 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 100,000.00 100,000.00
25/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -95,000.00 5,000.00
25/05 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -3,774.41 1,225.59
28/05 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,200,000.00 2,201,225.59
28/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.09 2,201,226.68
28/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,199,353.68
28/05 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 1,599,353.68
28/05 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 999,353.68
28/05 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 399,353.68
28/05 IVA COBRO COMISION -355.87 398,997.81
29/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.09 398,998.90
30/05 ABONO INTERESES AHORROS .01 398,998.91
30/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -395,000.00 3,998.91
31/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,500,000.00 2,503,998.91
31/05 ABONO INTERESES AHORROS .01 2,503,998.92
31/05 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,502,125.92
31/05 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -470,000.00 2,032,125.92
31/05 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,850,000.00 182,125.92
31/05 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -180,000.00 2,125.92
31/05 IVA COBRO COMISION -355.87 1,770.05
31/05 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 1,770.04
2/06 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,000,000.00 2,001,770.04
2/06 ABONO INTERESES AHORROS 5.48 2,001,775.52
2/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 1,999,902.52
2/06 IVA COBRO COMISION -355.87 1,999,546.65
2/06 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 1,999,546.64
3/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -190.77 1,999,355.87
3/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -1,800,000.00 199,355.87
3/06 COMPRA EN EDS LA CRU -134,000.00 65,355.87
3/06 COMPRA EN EDS EL TER -40,000.00 25,355.87
3/06 COMPRA EN EDS EL TER -25,000.00 355.87
3/06 IVA COBRO COMISION -355.87 .00
4/06 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 200,000.00 200,000.00
4/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 198,127.00
4/06 RETIRO CAJERO EDS SIERRA NEVA -100,000.00 98,127.00
4/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -100,000.00 -1,873.00
4/06 IVA COBRO COMISION -355.87 -2,228.87
5/06 PAGO DE PROV IMPOCOMA SAS 1,200,000.00 1,197,771.13
5/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,193,800.00 2,391,571.13
5/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,389,698.13
5/06 COMIS CONSULT SALDO TEL CXC -1,682.23 2,388,015.90
5/06 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -500,000.00 1,888,015.90
5/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -70,000.00 1,818,015.90
5/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -550,000.00 1,268,015.90
5/06 IVA COBRO COMISION -355.87 1,267,660.03
6/06 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,400,001.00 3,667,661.03
6/06 ABONO INTERESES AHORROS 13.29 3,667,674.32

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DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS
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NÚMERO 78094480514
CLL103 14 14 TD AP1202 ALAME VIENTO
SUCURSAL REAL DE MINAS
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

6/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 3,665,801.32

6/06 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -80,000.00 3,585,801.32
6/06 IVA COBRO COMISION -355.87 3,585,445.45
7/06 ABONO INTERESES AHORROS 8.78 3,585,454.23
7/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 3,285,454.23
7/06 COMPRA EN BOUTIQUE S -80,000.00 3,205,454.23
8/06 RETIRO CAJERO SOTOMAYOR -100,000.00 3,105,454.23
8/06 RETIRO CAJERO SOTOMAYOR -200,000.00 2,905,454.23
8/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,905,454.23
8/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 905,454.23
8/06 COMPRA EN EDS LA CRU -140,000.00 765,454.23
12/06 ABONO INTERESES AHORROS 10.45 765,464.68
13/06 COMPRA EN ARTEPARRIL -455,000.00 310,464.68
13/06 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 298,264.68
14/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.62 298,266.30
14/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 296,393.30
14/06 IVA COBRO COMISION -355.87 296,037.43
15/06 ABONO INTERESES AHORROS .40 296,037.83
15/06 COMPRA EN ARTEPARRIL -33,000.00 263,037.83
15/06 COMPRA EN ARTEPARRIL -115,000.00 148,037.83
16/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -148,000.00 37.83
23/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -5,619.00 -5,581.17
23/06 IVA COBRO COMISION -1,067.61 -6,648.78
24/06 PAGO DE PROV TRANSPORTES LOGI 2,200,000.00 2,193,351.22
24/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,191,478.22
24/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,189,605.22
24/06 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 1,589,605.22
24/06 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 989,605.22
24/06 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 2 -600,000.00 389,605.22
24/06 IVA COBRO COMISION -355.87 389,249.35
24/06 IVA COBRO COMISION -355.87 388,893.48
25/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.06 388,894.54
25/06 RETIRO CAJERO FLORIDABLANCA 1 -388,893.48 1.06
26/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 100,001.06
26/06 ABONO INTERESES AHORROS .27 100,001.33
26/06 CXC RETIRO CAJERO -1,106.52 98,894.81
27/06 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA 1,000,000.00 1,098,894.81
27/06 ABONO INTERESES AHORROS .02 1,098,894.83
27/06 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 1,097,021.83
27/06 RETIRO CAJERO EDS SIERRA NEVA -600,000.00 497,021.83
27/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -90,000.00 407,021.83
27/06 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -400,000.00 7,021.83
27/06 IVA COBRO COMISION -355.87 6,665.96
27/06 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 6,665.95
28/06 ABONO INTERESES AHORROS .01 6,665.96
29/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 260,000.00 266,665.96
29/06 RETIRO CAJERO •XITO BUCARAMAN -110,000.00 156,665.96
29/06 COMPRA EN EXITO BUCA -150,800.00 5,865.96
30/06 ABONO INTERESES AHORROS .02 5,865.98
FIN ESTADO DE CUENTA

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