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TIPO DE SIIGO
1. INCIO DE SIIGO...............................................................................................................................1
2. FUNCIONALIDAD DE LOS INCONOS................................................................................................5
3.CREACION DE EMPRESA..................................................................................................................6
4. CREACION DE PAISES Y CIUDADES..................................................................................................9
5.CREACION DE ZONA......................................................................................................................13
6.APERTURA DE CENTRO DE COSTOS...............................................................................................15
7.CREACION DE BODEGAS................................................................................................................17
8.DATOS DE VENDEDORES...............................................................................................................20
9.DATOS DE LOS COBRADORES........................................................................................................26
10. CREACION DE CUENTA CONTABLES...........................................................................................32
Activo...........................................................................................................................................34
Pasivo...........................................................................................................................................37
Ingreso........................................................................................................................................39
Patrimonio..................................................................................................................................39
Gastos.........................................................................................................................................40
Costo...........................................................................................................................................41
11 REGISTRO CONTROL....................................................................................................................42
12. NIVELES DE CALIFICACIONES......................................................................................................44
13. FORMAS DE PAGO:.....................................................................................................................45
14. DESCRIPCION DE LISTAS DE PRECIO...........................................................................................46
15. ACTIVIDAD ECONÓMICA....................................................................................................47
16. TIPO DE EMPRESA...............................................................................................................48
17. CREACION DE TERCEROS............................................................................................................49
Proveedores.................................................................................................................................49
Bancos........................................................................................................................................54
Clientes.......................................................................................................................................56
18. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS.................................................................................................61
19.REGISTRO DE MONEDA...............................................................................................................63
20. INVENTARIO...............................................................................................................................65
Línea de grupo..............................................................................................................................65
Apertura de productos..............................................................................................................66
21. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS..................................................................................72
Cotización:..................................................................................................................................74
Docente: Javier Campo Pérez
Orden de pedido........................................................................................................................75
Nota de remisión:......................................................................................................................76
Facturas......................................................................................................................................79
Registro de compras.................................................................................................................82
Nota crédito................................................................................................................................83
Nota debito.................................................................................................................................84
Egresos.......................................................................................................................................84
Otros............................................................................................................................................85
22. COMPRAS...................................................................................................................................87
Verificar compras.......................................................................................................................106
23. VENTAS.....................................................................................................................................107
Para verificar las facturas.......................................................................................................121
24. SIIGO NOMINA.....................................................................................................................123
Parámetros iniciales de nomina............................................................................................123
Apertura de cuentas................................................................................................................123
Creación de tercero.................................................................................................................124
Creación de nomina................................................................................................................136
Creación de documento..........................................................................................................138
Egresos (Nomina)....................................................................................................................138
Creación de salud y pensión................................................................................................141
Parametrización de control de salud y pensión...................................................................142
Apertura de caja de compensación.......................................................................................143
Porcentaje de parafiscales.....................................................................................................144
Creación de grupo contables.................................................................................................145
Calculo para retención en la fuente empleados.........................................................................146
Apertura de concepto..............................................................................................................147
Creación de empleados..........................................................................................................154
Porcentaje para provisión.......................................................................................................170
Fijación de novedades............................................................................................................172
Generación de novedades.....................................................................................................174
Captura de novedades...........................................................................................................174
Comprobante automático – para salud y pensión...............................................................177
Comprobante automático – auxilio de transporte...............................................................177
Creación de banco..................................................................................................................178
Docente: Javier Campo Pérez
Pago de nomina.......................................................................................................................179
Verificación de nómina - informes de nomina......................................................................180
Informe de relacion de pagos............................................................................................180
Informe de resumen de concepto.....................................................................................180
Informe auxiliar de nomina.................................................................................................180
TALLER DE NOMINA No.01.....................................................................................................181
Liquidación provisión de prestaciones sociales..................................................................194
Liquidación parafiscal.............................................................................................................197
TALLER NÓMINA NO.02.......................................................................................................198
SIIGO-GENERACION DE INFORMES FINANCIEROS..........................................................................202
25 CREACION DE SOCIOS................................................................................................................202
26. SALDOS INICIALES.....................................................................................................................205
Comprobante de Apertura.........................................................................................................206
26 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO...............................................................................................226
Definicion..................................................................................................................................226
Métodos de Depreciación:.........................................................................................................226
Proceso de depreciación:...........................................................................................................226
Requisitos...................................................................................................................................226
a) Crear cuenta contable de activo fijo en el PUC...................................................................228
b) Crear comprobante de compra de activo fijo.....................................................................229
c) Definir comprobantes de depreciación L -..........................................................................231
d) Crear apertura de activos fijos............................................................................................232
e) Apertura de activos............................................................................................................233
f) Registrar compra de activo fijo...........................................................................................242
g) Proceso depreciación activo fijo.........................................................................................253
h) Verificacion del proceso.....................................................................................................253
27 RECIBO DE EGRESOS..................................................................................................................254
29 PRESTAMO BANCARIO..............................................................................................................259
Definicion..................................................................................................................................259
Recibo de caja................................................................................................................................261
30 ESTADOS FINANCIEROS.............................................................................................................263
Defincion....................................................................................................................................263
Elaboracion de balance de comprobancio o Balance de prueba................................................267
Elaboracion de Estado de Resultado..........................................................................................267
Docente: Javier Campo Pérez
Elaboracion de balance general.................................................................................................268
USUARIO: ADMON
CLAVE: 1111
MES : 12 Enter.
DIA: 31 Enter.
1
Nombre: ADIMINISTRADOR
EMAIL: Colocar tu correo. Y Damos enter.
Y nos muestra la siguiente venta. Este es programa donde vamos a registrar los
comprobantes.
Izquierda están los módulos a utilizar. Aquí están los que no se pueden utilizar que
son los de Punto de ventas y propiedad horizontal.
2
Para abrir los modulos de damos doble clic y doble clic para cerrar, o también con la tecla
de dirección a la izquierda para abrir y derecha para cerrar. Si aperece un punto quiere
decir que es la última opción.
Si quieres que todo quede a su estado original de doy a una “X” de color azul.
Opción buscar: Para buscar temas como balance, cuentas y otras y damos enter.
Opciones Favoritas:
Son los temas que mas utilizo solo tengo que seleccionar el tema y dale clic
derecho y darle en favoritos. Solo aplica para los que empiezan con punto.
Ejemplo:
3
Ayuda:
Iniciar Sección: Colocamos los datos. Nos registramos en los cursos para trabajar.
Búsqueda numérica.
4
En la búsqueda retroceder a la página anterior.
Borrar o eliminar.
3.CREACION DE EMPRESA
Se pude crear la empresa 98, la empresa llamada Demo, para realizar pruebas.
5
Ingresa a SIIGO con la clave de Administrador.
Lo que se quiere es que usted como estudiantes pueda personalizar su empresa, vamos
entrar por SIIGO Académico.
6
Instalación nueva empresa: Seleccionamos, enter.
Numero de Empresa a Instalar: (Aquí vamos a colocar las dos letras que
colocamos en el paso anterior, como ejemplo: AB, CD, HD.) y damos enter.
Digito de verificación: 9
7
Inventario periódico: No seleccionar.
Y damos enter.
8
Y damos Enter y sale el siguiente recuadro.
País. Se pueden definir hasta 999 países y corresponde a un código interno del
sistema
• Nombre y Código País: Se debe digitar la descripción que identifica el país que
se está creando y el código que asigna el DANE.
9
3 Cartagena 03 02
4 Medellín 04 03
5 Cali 05 04
6 Arauca 06 05
7 Armenia 07 07
8 Valledupar 08 08
9 Bucaramanga 09 109
10 Amazona 10 10
11 Cúcuta 11 12
12 Florencia 12 14
13 Ibagué 13 120
14 Leticia 14 7
15 Manizales 15 5
16 Mitu 16 10
17 Mocoa 17 111
18 Monteria 18 13
19 Neiva 19 15
20 Pasto 20 17
21 Pereira 21 18
22 Popayan 22 4
23 Rioacha 23 7
Para gravar.
País: 2
Nombre país: Brasil
Código internacional del país: 55
Para gravar.
País: 3
Nombre País: Argentina
Código internacional del país: 54
10
261 Mendoza 5 5
2972 San Martín de los 6 6
Andes
Para gravar.
País: 4
Nombre país : Bolivia
Código internacional del país : 59
País: 5
Nombre del País: Ecuador
Código internacional del país : 53
Para gravar.
País: 6
Nombre del país: Paraguay
Código internacional del país : 51
Ciudad Nombre ciudad Código del Código de Área
Dane
21 Asunción 23 23
41 San Lorenzo 25 25
51 Lambaré 27 28
11
Para gravar.
País: 7
Nombre país: Perú
Código internacional del país : 50
Para gravar.
5.CREACION DE ZONA
Zona: 01
Nombre: Los andes
País : Colombia
Ciudad: Arauca
Zona: 02
Nombre: Nueva granada
12
País : Argentina
Ciudad: San martin de los andes
Zona: 03
Nombre: Santo domingo
País : Bolivia
Ciudad: Bahia.
Zona: 04
Nombre: Kenedy
País : Brasil
Ciudad: Porto alegre
Zona: 05
Nombre: La paz
Pais : Ecuador
Ciudad: Guayaquil
Zona: 06
Nombre: San felipe
Pais : Peru
Ciudad: Cusco
Zona: 07
Nombre: Cevillar
Pais : Brasil
Ciudad: Maceio
Zona: 08
Nombre: Los olivos
Pais : Bolivia
Ciudad: La paz
Zona: 09
Nombre: Pumarejo
Pais : Argentina
Ciudad: Cordonba
Zona: 10
Nombre: Galán
País : 1
Ciudad: 2
Zona: 11
13
Nombre: ciudad jardín
País : Colombia
Ciudad: Pasto
Zona: 12
Nombre: El prado
País : Colombia
Ciudad: Popayan
Zona: 13
Nombre: Boston
País : Colombia
Ciudad: Rioacha
Zona: 14
Nombre: La victoria
País : Argentina
Ciudad: Bariloque
Zona: 15
Nombre: San isidro
País : Bolivia
Ciudad: Cochabamba
Zona: 16
Nombre: El parque
País : Brasil
Ciudad: Sao Paulo
Código: 1 Administración
Responsable: Jorge González Medina
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 40 -3552525
14
Fax: No aplica
E-mail : administracion@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código: 2 Producción
Responsable: Jaime López Mercado
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 50 – 365 89 85
Fax: No aplica
E-mail : produccion@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código: 3 Ventas
Responsable: Jay Sánchez Pulido
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 60 – 321 54 81
Fax: No aplica
E-mail : ventas@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código: 4 Mercadeo
Responsable: Yeison Diaz Campo
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 65 – 344 96 97
Fax: No aplica
E-mail: mercadeo@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código: 5 Mantenimiento
Responsable: Nelson Chen Barrios
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 68 – 357 77 97
Fax: No aplica
E-mail: mantenimiento@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código: 7 Contabilidad
15
Responsable: Karen Rolóng Diaz
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono: 360 25 72
Fax: No aplica
E-mail: contabilidad@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código 8 Costos
Responsable: Teobaldo Rolong Gonzalez
Dirección: Calle 80 No. 21- 26
Teléfono 360 25 75
Fax: No aplica
E-mail : costos@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
Código : 9 Finanzas
Responsable: Jaime Porto Corral
Direccion: Calle 80 No. 21- 26
Telefono : 360 25 80
Fax: No aplica
E-mail : finanzas@hotmail.com
Subcentro: No seleccionar.
7.CREACION DE BODEGAS
16
A continuación, se habilita la pestaña para la creación de las bodegas
Luego el sistema solicita datos de las bodegas
Código: 01 Bodega principal
Responsable: DEYSE KATERIN MOGOLLON VARGAS
Dirección: Calle 90 No. 57 - 81
Teléfonos: 3482541
Fax: Enter
E-mail deysikat@hotmail.com
Manejo de ubicación: No seleccionar. Y damos Enter.
17
Responsable: ROLANDO ASDRUBAL QUINTERO NIETO
Dirección: Calle 74 No. 54 -125
Teléfonos: 3792514
Fax: Enter
E-mail rolandoaddura@hotmail.com
Manejo de ubicación: No seleccionar. Y damos Enter.
18
Responsable: YAHIR ANTONIO ORTIZ MENDOZA
Dirección: Calle 24 No. 57 - 32
Teléfonos: 3575721
Fax: Enter
E-mail yahirortiz@hotmail.com
Manejo de ubicación: No seleccionar. Y damos Enter.
8.DATOS DE VENDEDORES
19
Luego el sistema solicita los datos de los vendedores
Se diligencian los siguientes datos
Código: 01
Nit : 1.090.427.627
Nombre: Germán Cito Grande
Dirección: Calle 21 No. 17 - 15
País : Colombia
Ciudad: Barranquilla
Teléfono 3512521
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo: M
Cumpleaños: 1970 12 01
Email German@gmail.com
Zona: 01
% Ventas: 12
% Recaudo: 30
Código: 02
Nit : 1.090.450.726
Nombre: Alfonso Macho Seco
Dirección: Calle 30 No. 38 - 25
País : Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Teléfono 3352514
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo: M
Email: alfonsomachado@gmail.com
Cumpleaños 1969 10 01
Zona: 02
% Ventas: 12
% Recaudo: 30
Código: 03
Nit : 13.490.889
Nombre: Hortensia Rosa del Valle
Dirección: Calle 82 No. 57 - 30
País : Bolivia
Ciudad: Bahia
20
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Telefono 3022598
Sexo: F
Email hortenros@gmail.com
Cumpleaños 1965 04 25
Zona: 02
% Ventas: 12
% Recaudo: 30
Código: 04
Nit : 1.090.423.115
Nombre: Miguel Angel Ternero del Toro
Dirección: Calle 100 No. 38 - 68
País: Brasil
Ciudad: Rio de Janeiro
Apartado Aéreo: Enter
Teléfono 3585860
Fax: Enter.
Sexo M
Email miguelangel@gmail.com
Cumpleaños 1975 06 16
Zona: 03
% Ventas: 15
% Recaudo: 12
Código: 05
Nit : 1.093.885.333
Nombre: Estrella Álvarez Mercado
Dirección Calle 72 No. 27 - 130
País : Ecuador
Ciudad: Guayaquil
Telefono 3581137
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo F
Email: estreñaalvarez@yahoo.com
Cumpleaños 1969 09 22
Zona: 04
% Ventas: 20
% Recaudo: 22
Código: 06
Nit : 13.474.156
Nombre: Abundio Verdugo de Dios
Dirección Calle 54 No. 72 - 21
País : Paraguay
21
Ciudad: Asuncion
Teléfono 3972873
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo M
Email: abundioverdugo@hotmail.com
Cumpleaños 1952 02 15
Zona: 05
% Ventas: 30
% Recaudo: 32
Código: 07
Nit : 1.094.426.748
Nombre: Benito Comela
Dirección Calle 30 No. 69 - 125
País : Peru
Ciudad: Tacna
Telefono 3789841
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo M
Email Benito@gmail.com
Cumpleaños: 1972 – 07 -05
Zona: 06
% Ventas: 32
% Recaudo: 35
Código: 08
Nit : 1.090.442.887
Nombre SERGIO HERNANDO CASTILLO GALVIS
Dirección Calle 72 No. 69 - 23
País : Brasil
Ciudad: San Paulo
Teléfono 3122591
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo M
Email Sergio@hotmail.com
Cumpleaños: 1980 03 18
Zona: 01
% Ventas: 30
% Recaudo: 35
Código: 09
Nit : 88.157.733
Nombre AIDEE ESMIR DUARTE VILLAMIL
Dirección Calle 27 No. 72 – 125
Sexo F
22
Email: aideesmir@Hotmail.com
Cumpleaños 1975 – 12 – 31
País : Bolivia
Ciudad: Chuquisaca
Telefono 3475874
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo F
Cumpleaños: 1975 10 25
Zona: 02
% Ventas: 35% Recaudo: 30
Código: 10
Nit : 1.090.447.775
Nombre FERNANDO ELIECER CRUZ GALLO
Dirección: Calle 80 No. 43 – 43
Sexo M
Cumpleaños 1952 06 21
País : Bolivia
Ciudad: Curitiba
Teléfono 3778941
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo M
Cumpleaños 1977 04 01
Email: fernadelic201@gmail.com
Zona: 03
% Ventas: 35
% Recaudo: 30
Código: 11
Nit : 1.094.246.376
Nombre ISAAC ROCHEL BAUTISTA
Dirección: Calle 24 no. 35 – 26
Sexo M
Cumpleaños 1971 -12 -01
País : Argentina
Ciudad: Mendoza
Teléfono 3682574
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Email isaacr@yahoo.com
Zona: 05
% Ventas: 30
% Recaudo: 20
Código: 12
Nit : 1.090.445.295
23
Nombre JENNIFER TARAZONA ALBARRACIN
Dirección: Calle 79 No. 45 - 78
País : Colombia
Ciudad: Leticia
Teléfono 335 85 49
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo F
Cumpleaños 1975 – 09 - 30
Email jenita@hotmail.com
Zona: 07
% Ventas: 25
% Recaudo: 05
Código: 13
Nit : 1.090.418.588
Nombre MILDRE SULEIMA ARENAS QUINTERO
Dirección Via 70 NO. 72 – 13
País : Colombia
Ciudad: Mocoa
Sexo F
Teléfono 358 74 96
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo F
Cumpleaños 1998 03 25
Email mildrsule@gmail.com
Zona: 07
% Ventas: 10
% Recaudo: 10
Código: 14
Nit : 1.094.572.845
Nombre YNGRID KATERINE AREVALO VARGAS
Dirección Calle 49 NO. 53 - 08
País: Colombia
Ciudad: Arauca
Teléfono 3697485
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo F
Cumpleaños 1980 – 01 – 30
Email: yngrid2015@hotmail.com
Zona: 05
% Ventas: 20
% Recaudo: 20
Código: 15
24
Nit : 1.036.627.286
Nombre REINEL ANTONIO ARIZA NIEVES
Dirección: Calle 30 No. 30 - 25
País : Colombia
Ciudad: Mitu
Teléfono 395 73 81
Fax: Enter.
Apartado Aéreo: Enter
Sexo M
Cumpleaños: 1971 – 12 - 25
Email reineanto@yahoo.com
Zona: 05
% Ventas: 20
% Recaudo: 20
25
Y Empezamos a Digitar los siguientes datos:
Código: 5001
Nit : 91.530.780
Nombre ANA MARIA BARAJAS RIVERA
Dirección: Carrera 80 No. 77 - 22
País : Colombia
Ciudad: Arauca
Teléfono: 3852486
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1997 06 04
Email: anabarajas@hotmail.com
Zona: Los Andes
Dia de aviso: 10 (Dias aviso para vencer la factura)
Código: 5002
Nit : 37.279.508
Nombre SENEYRA BETZABE BECERRA VEGA
Dirección: Calle 35 No. 77 - 47
País : Argentina
Ciudad: Mar del Plata
Teléfono: 341 58 98
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1975 09 03
Email: seneyrabv@yahoo.com
Zona: Nueva Granada
Dia de aviso: 10
Código: 5003
Nit : 88.241.000
Nombre INGRID JOHANNA BOHORQUEZ PARADA
Dirección: Calle 90 No. 80 - 07
País : Bolivia
Ciudad: La Paz
Teléfono: 3978219
Fax: Enter.
Sexo: F
26
Cumpleaños: 1971 12 25
Email: ingridjp2015@gmail.com
Zona: Santo Domingo
Dia de aviso 10
Código: 5004
Nit : 1.004.811.712
Nombre DE VILLA DEL ROSARIO ADRIANA BONNET LEMUS
Dirección: Calle 20 No. 57 - 68
País : Brasil
Ciudad: Sao Paulo
Teléfono: 3578524
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1979 04 25
Email: villarosa@yahoo.com
Zona: Cevillar
Dia de aviso: 10
Código: 5005
Nit : 1.090.437.973
Nombre WILSON BOTELLO SUAREZ
Dirección: Carrera 54 No. 80 - 101
País : Ecuador
Ciudad: Guayaquil
Teléfono: 3793152
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1978 01 30
Email: wissuar2014@hotmail.com
Zona: Pumarejo
Dia de aviso 10
Código: 5006
Nit : 10.498.770
Nombre ALIRIO CASADIEGOS AREVALO
Dirección: Calle 79 No. 21- 75
País : Paraguay
Ciudad: Asunción
Teléfono: 358 55 99
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1979 – 09 - 30
Email: aliriocas214@yahoo.com
27
Zona: Ciudad Jardin
Dia de aviso 10
Código: 5007
Nit : 1.093.762.723
Nombre JESUS MANUEL CONTRERAS LEAL
Dirección: Calle 68 No. 76 - 25
País : Perú
Ciudad: Tacna
Teléfono: 335 67 85
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1968 10 13
Email: jesusmacont@hotmail.com
Zona: El Prado
Dia de aviso 10
Código: 5008
Nit : 13.505.005
Nombre ASTRID CAROLINA CORREA BELTRAN
Dirección: Carrera 57 No. 31 - 22
País : Colombia
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: 328 46 79
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1972 06 15
Email: astridcarolina@gmail.com
Zona: Boston
Dia de aviso 10
Código: 5009
Nit : 60.448.038
Nombre GRACE KELLY DELGADO RODRIGUEZ
Dirección: Carrera 47 No. 68 - 33
País : Argentina
Ciudad: San Martín de los Andes
Teléfono: 3578219
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1989 06 01
28
Email: gracedelgado@yahoo.com
Zona: San Isidro
Dia de aviso 10
Código: 5010
Nit : 60.446.383
Nombre DIANA COLOMBIA GARCIA GELVES
Dirección: Calle 72 No. 38 - 31
País: Bolivia
Ciudad: Curitiba
Teléfono: 3878951
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1975 12 25
Email: dianacolombia@gmail.com
Zona: El parque
Dia de aviso 10
Código: 5011
Nit : 1.090.401.119
Nombre JULIO CESAR GARZA GUTIERREZ
Dirección: Carrera 68 No. 77 - 25
País : Brasil
Ciudad: Sao Paulo
Teléfono: 3818591
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1971 01 30
Email: julioelgrande@hotmail.com
Zona: Los Olivos
Dia de aviso: 10
Código: 5012
Nit : 1.093.759.942
Nombre RHAIZA GONZALEZ BARRIOS
Dirección: Carrera 25 No. 70 - 15
País : Perú
Ciudad: Tacna
Teléfono: 3485873
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1975 – 08 - 22
Email: gonzalez2515@hotmail.com
Zona: Cevillar
Dia de aviso 10
29
Código: 5013
Nit : 1.090.464.124
Nombre MARYLIN OTERO ACOSTA
Dirección: Calle 74 No. 35 - 22
País : Colombia
Ciudad: Florencia
Teléfono: 385 14 82
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1977 06 22
Email: maylinoter@gmail.com
Zona: Kenedy
Dia de aviso: 10
Código: 5014
Nit : 12.749.602
Nombre ANGELLA GABRIELA CILIBERTI CORMANE
Dirección: Carrera 21b No. 75 - 78
País : Colombia
Ciudad: Popayan
Teléfono: 385 78 78
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1995 05 12
Email: angella2015@yahoo.com
Zona: Santo Domingo
Dias de aviso 10
Código: 5015
Nit : 1.090.407.197
Nombre EDGAR OMAR HERNANDEZ QUINTERO
Dirección: Calle 32 No. 45 - 125
País : Argentina
Ciudad: Mendoza
Teléfono: 354 45 59
Fax: Enter.
Sexo: M
Cumpleaños: 1972 11 10
Email: edgardoomar@gmail.com
Zona: Los Andes
Dia de aviso 10
Código: 5016
Nit : 1090444177
Nombre MONICA PATRICIA MEJIA CARRILLO
30
Dirección: Calle 76 No. 44B - 145
País: Bolivia
Ciudad: Bahía
Teléfono: 3478549
Fax: Enter.
Sexo: F
Cumpleaños: 1969 03 18
Email: monicapatme@gmail.com
Zona: La Paz
Dia de aviso 10
31
Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas
con un código numérico y su respectiva denominación, según decreto 2649 o de acuerdo
al escogido e la instalación de la empresa.
RECUERDE
Al marcar la opción Mantiene el PUC, el sistema presenta por defecto las siguientes
alternativas de Plan de Cuentas en el momento de instalar la empresa:
• Plan de cooperativa.
• Plan de Prestadoras de Salud
• Plan de Empresas de Servicios o Comerciales
• Plan de Entidades Oficiales
El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los
módulos que lo componen, ya que define:
♦ Niveles de Clasificación
♦ Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
NIVELES DE CLASIFICACIÓN
32
PLAN UNICO DE CUENTAS EN SIIGO, Ejemplo para digitar las cuentas.
Si quiero digitar la cuenta
11100501: Banco de Bogotá
Se debe digitar como se muestra a continuación.
EJEMPLO:
GRUPO 11 DISPONIBLE
CUENTA 10 BANCOS
SUBCUENTA 05 MONEDA NACIONAL
AUXILIAR 01 BANCO DE BOGOTA
INICIO
Tenga en cuenta estas opciones que se muestran a continuació n, solo se debe aplicar
cuando así lo solicite la cuenta, subcuenta o auxiliar, en caso contrario no seleccionar.
Aplicar como diferencia en NIIF : No seleccionar para ninguna cuenta.
Centro de costo: No seleccionar.
Ajustable: No seleccionar.
Moneda extranjera: No seleccionar.
Características: ninguna
Es una cuenta de IVA: No seleccionar.
Activo
33
110505 Caja general SI No Detalla SI
110510 Caja menor SI No Detalla SI
34
CODIGO CUENTA DETALLE TERCERO AJUSTABLE NATURALEZA
150499 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Terreno)
150899 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Const. Curso)
151299 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Maq. Equip. Montaje)
153299 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Medico)
153699 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Equip. Hoteles y rest)
154899 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Flota y equipo aéreo)
155699 AJUSTES POR INFLACION No Detalla No tercero NO Debito
(Acueducto, plantas y
redes=
150405 urbanos No Detalla No tercero NO Debito
159299 Ajuste por inflacion No Detalle No tercero NO Credito
151610 Oficina
151615 Almacenes
152410 Equipos
152810 Equipos de telecomunicaciones
153202 Medico
153605 De habitaciones
153610 De comestibles y bebidas
154008 Camiones, volquetas y furgones
154010 Tractomulas y remolques
154405 Buques
154410 Lanchas
154415 Remolcadoras
154805 Aviones
154810 Avionetas
154815 Helicopteros
155605 Instalaciones para agua y energía
155610 Acueducto acequias y canalizaciones
35
La cuentas 1592 son de naturaleza crédito, “ojo” solo las 1592. Son créditos.
159225 equipo médico científico
159230 equipo de hoteles y restaurantes
159240 flota y equipo fluvial y/o marítimo
159245 flota y equipo aéreo
DIFERIDOS:
170505 Intereses
170510 honorarios
170515 comisiones
170520 seguros y fianzas
170525 arrendamientos
170530 bodegajes
170535 Mantenimiento equipos
170540 servicios
170545 suscripciones
171004 organización y preoperativos
171008 remodelaciones
171012 estudios, investigaciones y proyectos
171016 programas para computador (software)
171020 utiles y papeleria
190505 acciones
Pasivo
210505 Sobregiros
210510 Pagarés
210515 Cartas de crédito
212505 Sobregiros
212510 Pagarés
212515 Hipotecarias
36
220501 Nacionales (Detalle: Pagar)
237030 Libranzas
237035 Sindicatos
237095 Otros
240405 Vigencia fiscal corriente
240410 Vigencias fiscales anteriores
Nota:.
Es cuenta de IVA: Seleccionar. IVA %
37
240801 : Descontable (compra) “Colocar si tercero, Características: Gravados”
240802 : Generado (Venta) “Colocar si tercero, Características: Gravados”
240810 : Impoconsumo. “Colocar si tercero, Características: Gravados”
240830: IVA Simplificado. “Colocar si tercero, Características: Gravados”
Ingreso
Para este grupo de subcuentas manejar
Detalles: No detalla , Tercero: Si tercero, Centro de costo: Seleccionar. Ajustable:
No, Tipo de cuenta: ingreso, Naturaleza: crédito, Características: gravada.
410505 Cultivo de cereales
411005 Actividad de pesca
411505 Carbón
411510 Petróleo crudo
412001 Prod. y proces. de carnes y prod. cárnicos
412002 Productos de pescado
412505 Gener. Capt. y distrib. de energía eléctrica
38
412510 Fab. de gas y distrib. de comb. gaseosos
413005 Preparación de terrenos
413536 Venta de electrodomésticos y muebles
Patrimonio
311505 Cuotas o partes de interés social
360505 Utilidad del ejercicio
370501 Utilidades acumuladas
510524 incapacidades
512005 Terrenos
512010 Construcciones y edificaciones
512015 Maquinaria y equipo
513005 Manejo
513010 Cumplimiento
513015 Corriente débil
513020 Vida colectiva
513025 Incendio
513030 Terremoto
513035 Sustracción y hurto
514005 Notariales
514010 Registro mercantil
514015 Trámites y licencias
514020 Aduaneros
Costo
613536 Venta de electrodomésticos y muebles
620501 De mercancía.
40
Después de generar el P.U.C lo debes enviar al docente,
RUTA: Contabilidad, administración de cuentas contables, plan de cuentas,
impreso, numérico,
Cuenta desde: Enter
Cuenta hasta: Enter
Todo el P.U.C : Seleccionar.
Cuenta con contrapartidas: Seleccionar.
Destacado: Seleccionar
Y damos enviar listado Excel (parte superior)
Lo guardas como archivo Excel y lo envía al docente por el medio solicitado.
Se guarda como “10 Plan único de cuentas.”
11 REGISTRO CONTROL
RUTA: Parametrización, Registro de control.
DIRECCION: CALLE 38 # 21 46
Ocultar la empresa en pantalla de acceso: No seleccionar
Nombre de la empresa: FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
Identificación: Enter
Digito de verificación: Enter
Fecha de saldos iniciales: Enter.
Email: informacion@ferreteriaelsolnaciente.com
41
Nombre del presidente o Representante legal: Nombres y apellidos del estudiante
Email: Correo del estudiante.
Ciudad: Barranquilla
Código del pais: Colombia
Codigo ciudad: Barranquilla
Telefonos: 3778899 – 3778811
Moneda Nacional: Pesos MCTE
Signo Moneda: $
Idioma: Español
Sigla de identificación: NIT
Sigla impuesto a las ventas: IVA
Porc. interés de Mora: Enter (%tasa efectiva anual)
Numero de informes diario: Enter
Aplica nombre de maquina: Enter (No seleccionar)
Conversión extrajera: No Seleccionamos (Cuando se maneja una moneda
adicional a la colombiana, además existen otros campos que se deben manejar)
Bodega/subbodega principal: 1
Centro/ sub centro de costos principal: costos
Tipo de costeo de inventario: Línea.
Manejo de Nomina con Decimales: No seleccionar.
Retención de ICA: Ninguno, no muestra una advertencia y damos aceptar.
Manejo de múltiples tarifas de retención en la fuente: No seleccionar.
Muestra mensaje: Enter
Facturación en bloque:Enter - No seleccionar.
No solicitar clasificación de inventarios en documentos extracontables: No
seleccionar.
Tipo de contribuyente: Régimen Común.
Persona Jurídica: Seleccionar.
Código de actividad 1 : Enter
Código de actividad 2 : Enter
42
Porcentaje de Reteiva : 15
Manejo de impoconsumo: No seleccionar.
Es autorreteneder de Renta: No seleccionar.
Es auto.Renta Decreto 2201.
IVA Diferencial: No Seleccionar.
Maneja cooperativas: No seleccionar.
Envia informacion Datacredito: Enter
Maneja cooperativa: Enter
Manejo de reserva: No Seleccionar
Maneja AIU: No seleccionar (Solo para empresas de aseo y vigilancia)
Modifica bodega y C.costo de Notas de traslado : No Seleccionar.
Maneja impuesto al deporte: No seleccionar.
Maneja segunda cantidad: No seleccionar (Cuando compra un producto por una
medida y lo comercializas en otra medida.)
Maneja circular superintendencia de salud: Enter - No seleccionar (Solo para
empresas que venden medicamentos)
Genera números de páginas de presentación preliminar: Enter - No Seleccionar
(Solo para imprimir por rango)
Identificación del servidor: Enter - (Por solicitud de la Dian)
Anual : Seleccionamos y después damos enter hasta terminar.
No es necesario evidencia de este proceso
43
Luego el sistema solicita los datos de las calificaciones
44
13. FORMAS DE PAGO:
Pago con
Medio
Código
tarj
eta
1 CONTADO 110505 Efectivo
No seleccionar
2 CREDITOS- CLIENTES 130505 Otros
3 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 Otros
4 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 132510 Otros
5 CUENTAS POR COBRAR A TRAB 136595 Otros
6 PREST. A PARTIC CON GARANTIA 137005 Otros
7 PREST. A PARTIC CON GAR PER. 137010 Otros
8 PAGO TARJETA CREDITO 11100501 Otros
(Bogota)
9 PAGO PROVEEDORES 220501 Otros
45
Se diligencian los datos
Código: 4541
Nombre: Comerc motocic. partes, piezas y accesorios.
46
Nombre: 4542
Código: Mant. reparación motoc.partes y piezas.
Código: 4610
Nombre: Comerc. por m. cambio ret. por contrata.
Código: 4620
Nombre: Comerc.por m. materias primas.
Código: 4631
Nombre: Comercio al por mayor de productos alimenticios.
Código: 4642
Nombre: Comercio al por mayor de prendas de vestir.
Código: 4643
Nombre: Comercio al por mayor de calzado.
Código: 4644
Nombre: Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico.
Código: 4645
Nombre: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos.
Código: 4649
Nombre: Comercio al por mayor de otros utensilios doméstic..
Código: 9999
Nombre: Otras actividades.
47
Solicita Exclusión de IVA: No seleccionar
Código: 2
Descripción : Bienes Excluidos
Solicita Exclusión de IVA: No seleccionar
Código: 3
Descripción : Bienes Exentos
Solicita Exclusión de IVA: No seleccionar
Código: 4
Descripción : Otras
Solicita Exclusión de IVA: No seleccionar
48
NIT: 900.150.250 (Sin punto, sin comas) Creación.
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMERCIAL LOS ANDES LTDA (mayúscula)
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Jorge Medina.
Tipo de empresa: 1
Dirección: Carrera 26B no. 70 C- 80
Pais: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Telefonos: 321 25 10 – 314 25 41 – 341 44 15
Fax: 321 25 10
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1968 – 07 – 05
Tipo de persona Juridica
Email: comercialndes@gmail.com
Nombre: Jorge Medina.
Email: comercialndes@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar.
Forma de pago 9
Calificación 3
Clasificación: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas Enter
Periodo de pago 30
Observación: Enter
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
49
Dirección: Calle 45 No. 32 -10
Pais: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Telefonos: 3617778
Fax: 321 21 78
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1952 – 01 – 29
Tipo de persona Juridica
Email: transporteespeciales@gmail.com
Nombre; Armando Bronca Segura
Email: transporteespeciales@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verification: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 3
Clasificacion: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas 15
Periodo de pago 65
Observación: Ninguna
Informacion bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 811.028.427
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: ACEITRANS LTDA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Domingo Díaz Festivo
Tipo de empresa: 1
Dirección: Calle 68 No. 26D - 70
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3023599
Fax: 3023500
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1952 – 02 – 25
Tipo de persona Juridica
50
Email: aceitrans@gmail.com
Nombre: Domingo Díaz Festivo
Email: aceitrans@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar.
Forma de pago 9
Calificación: 3
Clasificacion: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas 7
Periodo de pago 30
Informacion bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Observación: Ninguna
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
51
Forma de pago 9
Calificación: 3
Clasificacion: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas Enter
Periodo de pago 30
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 800.242.427
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE S.A
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Pascual Conejo Enamorado
Tipo de empresa: 1
Dirección: CARRERA 43 No. 45- 50
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3554545
Fax: 3556645
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1953 – 03 – 05
Tipo de persona Juridica
Email: transporte@gmail.com
Nombre: Pascual Conejo Enamorado
Email: transporte@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 3
Clasificacion: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas Enter
Periodo de pago 60
Observación: Ninguna
Informacion bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Dias optimista No colocar nada
52
Dias Pesimista No colocar nada
Bancos
NIT: 860.002.964
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Banco de Bogotá
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Alejandro Carrillo Merillo
53
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CALLE 35 No. 43 - 51
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 385 98 13.
Fax: 358 73 19
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1972 – 06 – 01
Tipo de persona: Juridica
Email: bogota@gmail.com
Nombre: Alejandro Carrillo Merillo
Email: bogota@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 1
Calificación: 1
Clasificacion: 2
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 860.003.020
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Banco BBVA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Laura Betancur Olaya
Tipo de empresa: Código: 4
54
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1962 – 04 – 10
Tipo de persona: Juridica
Email: bancobbva@gmail.com
Nombre: Laura Betancur Olaya
Email: bancobbva@gmail.com
Información tributaria: Enter
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 1
Calificación: 1
Clasificacion: 2
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
Clientes
55
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Eva Fina Segura
Tipo de empresa: Código: 1
Dirección: CALLE 69 No. 80-12
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3405550
Fax: 3707050
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1970 – 08 – 01
Tipo de persona: Jurídica
Email: industriales@gmail.com
Nombre: Eva Fina Segura
Email: industriales@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación: CLIENTES
Beneficio Dian Rteiva compras: No seleccionar.
Cupo de crédito: 920.000.000 (Sin puntos y comas)
Lista de precio : 2
Forma de pago: 2
Calificación: 01
Clasificación: Régimen común
Actividad: 4644
Vendedor: 1
Cobrador: 5001
Descuento en venta : 5
Periodo de pago : 30
Observación: Ninguna
NIT: 890.913.059 (Sin punto, sin comas)
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: EXPRESO CISNEROS NUS LTDA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Concha del Toro Bravo
Tipo de empresa: Código: 1
Dirección: CALLE 15 No. 55 - 25
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3902025
Fax: 3912126
56
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1969 – 12 – 30
Tipo de persona: Jurídica
Email: expresocisneros@gmail.com
Nombre: Concha del Toro Bravo
Email: expresocisneros@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación: Clientes
Beneficio Dian Rteiva compras: No seleccionar.
Cupo de crédito: 990.000.000 (Sin puntos y comas)
Lista de precio : 1
Forma de pago: 2
Calificación: 01
Clasificacion: Régimen común
Actividad : 4644
Vendedor : 7
Cobrador: 5002
Descuento en venta : no seleccionar
Periodo de pago : 30
Observación: Ninguna
57
Digito verificación: Enter.
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación: Clientes
Beneficio Dian Rteiva compras: No seleccionar.
Cupo de crédito: 800.000.000 (Sin puntos y comas)
Lista de precio : 2
Forma de pago: 2
Calificación: 01
Clasificacion: Régimen común
Actividad : 4644
Vendedor : 10
Cobrador: 5003
Descuento en venta : 5
Periodo de pago : 30
Observación: Ninguna
58
Forma de pago: 2
Calificación: 01
Clasificacion: Régimen común
Actividad : 4644
Vendedor : 10
Cobrador: 5004
Descuento en venta : 8
Periodo de pago : 30
Observación: Ninguna
59
Como evidencia se debe enviar la relación de clientes.
Ruta: Cuentas por cobrar, Manejo de cliente, informe de cliente.
Impreso: Seleccionar
General: Seleccionar
Desea los NIT con sucursales: No seleccionar.
Vendedor: 9999
Numérico: Seleccionar.
Destacado: Seleccionar. Y damos clic en la parte superior en el icono para enviar
a Excel.
60
Seguimiento: 1
Nombre: Enviar factura
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 2
Nombre: Solicitar recibo de pago.
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 3
Nombre: Primera llamada de cobro
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 4
Nombre: Segunda llamada de atención
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 5
Nombre: Primer acuerdo de pago.
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
61
Seguimiento: 6
Nombre: Segundo acuerdo de pago
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 7
Nombre: Tercer acuerdo de pago
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 8
Nombre: Cobro prejuridico
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 9
Nombre: Cobro Jurídico
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 10
Nombre: Embargo
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 11
Nombre: Proceso
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
Seguimiento: 12
Nombre: Recuperación de cartera
Seguimiento Aplica para cálculo de efectividad en el cobro: Seleccionar.
Seguimiento es asignable a terceros: Seleccionar.
62
Destacado: Seleccionar. Y damos clic en la parte superior en el icono para enviar
a Excel.
19.REGISTRO DE MONEDA
63
1 Dolares 2 Enter USD Ingles Dolar
american
o
20. INVENTARIO
64
Línea de grupo
Luego el sistema solicita los datos de las cuentas que se asignan en las tablas de
inventario. (Encontrara algunas cuentas que no están creadas, debe crearlas)
Tipo de línea:
ACTIVIDAD
Primaria Secundaria
65
Apertura de productos
Línea: 1 Electrodomesticos
Grupo: 1 Hogar
Código: 101 Abrelatas Eléctrico.
Referencia: 1011
Producto, consumo y servicios: No se deja cambiar.
Iva incluido: No seleccionar.
Recalcular precio extranjera: No seleccionar.
SE ABRE LA VENTA DE PRECIOS: (Digitamos los precios)
POR MAYOR: $77.940
MOSTRADOR: $84.435
DISTRIBUIDOR. $104.270
MENUDEO: $97.425
OTRAS CIUDADES: $103.921
ENTRE TIENDAS: $110.415
ALMACEN DE CADENA: $116.940
IVA: 19
Max – Min Bodega: No seleccionar.
Existencia Mínimas: 100
Existencias Máximas: 1.000
Tiempo de reposición: 20
Ajustable: No seleccionar.
Costo promedio: No permite digitar nada.
Ajuste: Dejar en blanco.
Última Vr. compra: No tocar.
Unidad: UND ….
(Damos enter)
66
Peso: No tocar Damos enter
Marca: SAMSUG.
Código de barra: No tocar… Damos enter
Equivalencia: No tocar… Damos enter…
Factor de conversión: No seleccionar. Damos enter…
Ubicación: No seleccionar nada solo damos enter hasta salir.
Después nos muestra el siguiente cuadro que se muestra a continuación y damos enter
hasta salir.
Proveedores:
Luego nos sale el siguiente mensaje como muestra la figura abajo y damos enter hasta
salir. ( Este cuadro se actualiza solo)
Activo: Seleccionar
Tarifa 1.Excluida 2. Excenta 3.Gravada: 3
Discriminar iva impresión: Seleccionar.
Permitir envio a Isiigo: No seleccionar. Y damos enter
Ya quedo gravado el artículo, y hacemos con la lista que de los demás artículos
suministrada por el docente.
Nota: Así como se ingresó este producto, se debe ingresar los siguientes productos que se
relacionan a continuación.
67
OTRAS ENTRE ALMACEN DE
Linea Grupo CODIGO NOMBRE DEL CODIGO REF POR MAYOR MOSTRADOR. DISTRIBUIDOR MENUDEO Marca
CIUDADES TIENDAS CADENA
69
OTRAS ALMACEN DE
CODIGO NOMBRE DEL CODIGO REF POR MAYOR MOSTRADOR. DISTRIBUIDOR MENUDEO ENTRE TIENDAS Marca
CIUDADES CADENA
70
Evidencia: Para la evidencia del registro de inventario
Ruta: Inventarios, catalogos, consulta de precio.
Linea de grupo: Seleccionar
IYG-SIIGO Selección
Numerico: Seleccionar
Lista desde : 1 lista hasta: 13
Producto desde: Enter
Producto hasta: Enter
Lista de precio dos decimales: No seleccionar.
Todos: Seleccionar
Destacado: Seleccionar
Lo guardamos en excel con el nombre : “20 Lisra de Inventario”
71
21. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
72
C – Nota Crédito: Documento que permite tener control contable de las notas
crédito bancarias o tener control de las devoluciones de factura cuando no son
dentro del mismo periodo contable con el fin de afectar los costos de forma
manual.
D – Nota Debito: Documento que permite tener control contable de las notas
debito bancarias o tener control de las devoluciones de mercancías de la empresa
hacia los proveedores.
Factura de Venta
Recibo de Caja
Registro de Compra
Nota Débito
Nota Crédito
Nota de Producción
Devolución de Facturas
73
Cotización:
Definición :
Seleccionamos
Tipo: V, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: Cotizacion
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Titulo: COTIZACION
74
Nos muestra el sieguiente cuadro y lo hacemos como muestra la figura.
Orden de pedido
Definición:
Seleccionamos
Tipo: Z, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: O.PEDIDO
Numeracion inicial: 1
75
Numero de copias: 1
Nota de remisión:
Definición:
Seleccionamos
Tipo: S, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: N. REMISION
76
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Imprime Estándar/Ref/Descripcion(S/R/D): S
Nota: cuando elabore el documento factura y quiero que cruce con nota de
remisión en el cruce se debe colocar cruza con remisión.
Devolución en venta:
Definición:
Solo se puede hacer devolución en venta si se realizo el mismo año.
Debemos elaborar el comprobante Devolución en venta
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Tipo: J, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: Devolución.V
Numeracion inicial: 1
77
Documento inactivo: No seleccionar
Desea Modificar Descripcion de las secuencias: seleccionar.
Solicita Motivo de Devolución: Seleccionar
Nro. Automática: Seleccionar
Numero de intems: 220
Tipo de impresión: Formato Moderno
Formato de impresión: N.DevolucionGenerico.list
Numero de copias: 1
Titulo: Devolución en Venta
Redondea cifras: Seleccionar.
Actualiza inventario: Seleccionar
El tercer descuento es retención en la fuente: S
Cta Retencion IVA: 13551701
Cuenta tarifa diferencial Reteiva: 13551701
Nos muestra el sieguiente cuadro y lo hacemos como muestra la figura.
78
Orden de pedido (Tipo Z)
Nota de remisión (Tipo S)
Factura de venta (Tipo R)
Nota Devolución (Tipo J)
Nota crédito (Tipo C)
TIPO DE DOCUMENTO
Facturas
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Comprobantes: 1
Descripcion: FACTURA
Numeracion inicial: 1
Numero de intems: 50
79
Tipo de formato : Formato Moderno
Numero de copias: 1
Prefijo: “ (Comillas)Enter
Nro . Inicial: 1
80
Y damos en gravar
Imprime Referencia/Descripcion(R/D): R
Registra secuencia donde incluye IVA como mayor valor de la compra: seleccionar.
TIPO DE DOCUMENTO
Registro de compras.
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Tipo: P
Comprobantes: 1
81
Descripcion: Compras inv.
Numeracion inicial: 1
Numero de intems: 50
Numero de copias: 1
Actualiza inventario : S
82
RETEFUENTE: 23654005 IVA: 240801
Registra secuencia donde incluye IVA como mayor valor de la compra: No seleccionar.
TIPO DE DOCUMENTO
Nota crédito
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Tipo: C, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: N.Credito
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
TIPO DE DOCUMENTO
Nota debito
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
83
Tipo: D, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: N.Debito
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
TIPO DE DOCUMENTO
Egresos
Para el banco de Bogotá
Seleccionamos
Tipo: G, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: EGRESO
Numeracion inicial: 1
Documento inactivo: No seleccionar
Desea Modificar Descripcion de las secuencias: seleccionar.
Nro automatico: Seleccionar
Numero de intems: 220
Tipo de impresión: Formato Moderno
84
Formato de impresión: EgresoGenerico.list
Numero de copias: 1
Titulo: EGRESO
Redondea cifras: Seleccionar.
Cuenta de banco: 11100501 (Banco de bogota)
Utiliza cantidades de productos con dos decimanes: Seleccionar.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Seleccionar.
TIPO DE DOCUMENTO
Otros
85
22. COMPRAS
Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas:
Inventarios
Compras y servicios
Descuentos
Descuentos comerciales en compras
Retención en la Fuente
Cargos
Fletes
Seguros
Impuesto a las Ventas (IVA)
ICA
86
Para iniciar este proceso se deben ubica en el mes de enero__
Ruta: Documento, Registro de compra
P 001 Compras
Fecha: 1 Enero
Nit: Comercial los Andes
Fra No. 851 No.001 Enter
Nombre: Comercial los Andes Ltda
C.Costos: 8 Costos
Fecha: 01 del mes presente y año presente.
87
Si por alguna razón no muestra el concepto de producto (como muestra la figura),
se debe dar la tecla F7.
Producto: 101 Abrelatas Eléctrico.
Nit: Damos enter
Bodega: Principal
Descripción: Abrelatas Eléctrico
Saldo del producto: Aceptar.
Cantidad: 5 (Sin punto y sin comas)
Valor: 389.700 (Sin punto y sin comas, es el valor total)
Retefuente : 2.5
Nos muestra el valor de la retención y damos enter.
IVA: 19
Y Digitamos los siguientes productos.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
2 125 1 Tostadora 28 39.500 1.106.000
3 123 1 Reloj AGV Stylus 27 74.000 1.998.000
4 121 1 Molinillo de café 28 34.500 966.000
5 119 1 Mesita de noche 25 20.000 500.000
6 117 1 Lavavajillas 27 31.500 850.500
7 115 1 Frigorífico 37 47.000 1.739.000
8 113 1 Cuchillo eléctrico 25 22.500 562.500
9 111 1 Congelador 27 400.000 10.800.000
10 109 1 Colchón 37 52.500 1.942.500
11 107 1 Cafetera 21 159.000 3.339.000
12 105 1 Balanza de cocina 38 325.000 12.350.000
13 103 1 Aire acondicionado 35 229.500 8.032.500
TOTAL 44.301.000
88
Al terminar damos en gravar.
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Numero (de Factura) 851
Vencimiento 20
Forma de pago 9
fecha vto. Enter
Valor total
Valor factura
89
Cuando terminamos no muestra el siguiente mensaje.
90
Nota: Al guardar la factura en PDF debe luego cerrar para evitar que el programa
se bloqueé.
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Numero (de Factura) 234
Vencimiento 20
91
Forma de pago 9
fecha vto. Enter
Valor Vr. TOTAL
Estudiante aplica el procedimiento anterior.
Fecha: 05 del mes en curso.
NIT: 811.028.427
Nombre: ACEITRANS LTDA
Fra NO. 553
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 05 mes en curso.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 112 1 Cortina 75 232.000 17.400.000
2 116 1 Horno 50 100.000 5.000.000
3 122 1 Picadora de carne 30 375.000 11.250.000
4 123 1 Reloj AGV Stylus 30 74.000 2.220.000
5 115 1 Frigorífico 50 47.000 2.350.000
6 126 1 Vaporera 70 32.000 2.240.000
7 124 1 Sandwichera 130 26.000 3.380.000
8 125 1 Tostadora 25 39.500 987.500
9 105 1 Balanza de cocina 130 325.000 42.250.000
10 117 1 Lavavajillas 150 31.500 4.725.000
11 120 1 Microondas 170 35.500 6.035.000
12 113 1 Cuchillo eléctrico 180 22.500 4.050.000
13 103 1 Aire acondicionado 220 229.500 50.490.000
14 111 1 Congelador 230 400.000 92.000.000
15 118 1 Licuadora 250 70.000 17.500.000
16 119 1 Mesita de noche 110 20.000 2.200.000
17 104 1 Asador 120 109.500 13.140.000
18 121 1 Molinillo de café 180 34.500 6.210.000
19 106 1 Batidora 120 176.500 21.180.000
20 107 1 Cafetera 150 159.000 23.850.000
21 108 1 Campana extractora 100 26.500 2.650.000
22 109 1 Colchón 150 52.500 7.875.000
23 110 1 Congelador 120 509.000 61.080.000
24 114 1 Freidora 150 47.500 7.125.000
TOTAL 407.187.500
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
92
Numero (de Factura) 553
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
Fecha: 06 del mes en curso.
NIT: 800.237.677
Nombre: CARGA Y PAQUETES S.A
Fra NO. 12250
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 06 mes en curso.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 112 1 Cortina 15 232.000 3.480.000
2 116 1 Horno 15 100.000 1.500.000
3 122 1 Picadora de carne 17 375.000 6.375.000
4 123 1 Reloj AGV Stylus 18 74.000 1.332.000
5 115 1 Frigorífico 20 47.000 940.000
6 126 1 Vaporera 20 32.000 640.000
7 124 1 Sandwichera 21 26.000 546.000
8 125 1 Tostadora 21 39.500 829.500
9 105 1 Balanza de cocina 22 325.000 7.150.000
10 117 1 Lavavajillas 22 31.500 693.000
11 120 1 Microondas 24 35.500 852.000
12 113 1 Cuchillo eléctrico 25 22.500 562.500
13 103 1 Aire acondicionado 30 229.500 6.885.000
14 111 1 Congelador 32 400.000 12.800.000
15 118 1 Licuadora 32 70.000 2.240.000
16 119 1 Mesita de noche 34 20.000 680.000
17 104 1 Asador 35 109.500 3.832.500
18 121 1 Molinillo de café 35 34.500 1.207.500
19 106 1 Batidora 45 176.500 7.942.500
20 107 1 Cafetera 47 159.000 7.473.000
21 108 1 Campana extractora 50 26.500 1.325.000
22 109 1 Colchón 60 52.500 3.150.000
23 110 1 Congelador 70 509.000 35.630.000
24 114 1 Freidora 80 47.500 3.800.000
TOTAL 111.865.500
93
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
Fecha: 07 del mes en curso.
NIT: 800.242.427
Nombre: COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE S.A
Secuencia Enter
Tipo Enter
94
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
NIT: 890.924.398
Nombre: COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Fra NO. 8312
C. Costos: 1 Costos
Fecha: 08 mes en curso.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 108 1 Campana extractora 25 26.500 662.500
2 124 1 Sandwichera 27 26.000 702.000
3 126 1 Vaporera 27 32.000 864.000
4 120 1 Microondas 28 35.500 994.000
5 114 1 Freidora 25 47.500 1.187.500
6 118 1 Licuadora 24 70.000 1.680.000
7 116 1 Horno 39 100.000 3.900.000
8 104 1 Asador 37 109.500 4.051.500
9 106 1 Batidora 31 176.500 5.471.500
10 112 1 Cortina 27 232.000 6.264.000
11 122 1 Picadora de carne 25 375.000 9.375.000
12 110 1 Congelador 37 509.000 18.833.000
TOTAL 53.985.000
95
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
96
16 112 1 Cortina 44 232.000 10.208.000
17 118 1 Licuadora 38 70.000 2.660.000
18 123 1 Reloj AGV Stylus 38 74.000 2.812.000
19 117 1 Lavavajillas 37 31.500 1.165.500
20 103 1 Aire acondicionado 32 229.500 7.344.000
21 120 1 Microondas 31 35.500 1.100.500
TOTAL 179.022.000
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
97
11 125 1 Tostadora 27 39.500 1.066.500
12 126 1 Vaporera 27 32.000 864.000
TOTAL 48.469.000
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Fra NO.4439
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 11 mes en curso.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 124 1 Sandwichera 27 26.000 702.000
98
2 123 1 Reloj AGV Stylus 28 74.000 2.072.000
3 120 1 Microondas 39 35.500 1.384.500
4 119 1 Mesita de noche 28 20.000 560.000
5 116 1 Horno 34 100.000 3.400.000
6 115 1 Frigorífico 35 47.000 1.645.000
7 112 1 Cortina 38 232.000 8.816.000
8 111 1 Congelador 31 400.000 12.400.000
9 108 1 Campana extractora 29 26.500 768.500
10 107 1 Cafetera 28 159.000 4.452.000
11 104 1 Asador 27 109.500 2.956.500
12 103 1 Aire acondicionado 25 229.500 5.737.500
TOTAL 44.894.000
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
Fra NO.9999
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 14 mes en curso.
99
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 119 1 Mesita de noche 30 20.000 600.000
2 113 1 Cuchillo eléctrico 22 22.500 495.000
3 108 1 Campana extractora 12 26.500 318.000
4 124 1 Sandwichera 12 26.000 312.000
5 126 1 Vaporera 21 32.000 672.000
6 121 1 Molinillo de café 35 34.500 1.207.500
7 120 1 Microondas 32 35.500 1.136.000
8 125 1 Tostadora 21 39.500 829.500
9 114 1 Freidora 23 47.500 1.092.500
10 109 1 Colchón 15 52.500 787.500
11 118 1 Licuadora 28 70.000 1.960.000
12 123 1 Reloj AGV Stylus 38 74.000 2.812.000
13 116 1 Horno 25 100.000 2.500.000
14 104 1 Asador 12 109.500 1.314.000
15 106 1 Batidora 18 176.500 3.177.000
16 103 1 Aire acondicionado 15 229.500 3.442.500
17 112 1 Cortina 20 232.000 4.640.000
18 105 1 Balanza de cocina 13 325.000 4.225.000
19 122 1 Picadora de carne 37 375.000 13.875.000
20 111 1 Congelador 18 400.000 7.200.000
21 110 1 Congelador 17 509.000 8.653.000
TOTAL 61.248.500
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
100
NIT: 800.242.427
Nombre: COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE S.A
Fra No. 2110
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 15 mes en curso.
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
101
Fecha: 16 del mes en curso.
NIT: 890.924.398
Nombre: COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
102
Fecha: 17 del mes en curso.
NIT: 900.150.250
Nombre: COMERCIAL LOS ANDES LTDA
Fra No. 3639
C.Costos: 1 Costos
Fecha: 17 mes en curso.
Valor
No. Producto Bodega Descripción Cant Valor Total
Unitario
1 126 1 Vaporera 67 32.000 2.144.000
2 125 1 Tostadora 65 39.500 2.567.500
3 124 1 Sandwichera 65 26.000 1.690.000
4 123 1 Reloj AGV Stylus 67 74.000 4.958.000
5 122 1 Picadora de carne 38 375.000 14.250.000
6 121 1 Molinillo de café 78 34.500 2.691.000
7 120 1 Microondas 39 35.500 1.384.500
8 119 1 Mesita de noche 41 20.000 820.000
9 118 1 Licuadora 21 70.000 1.470.000
10 117 1 Lavavajillas 12 31.500 378.000
11 116 1 Horno 21 100.000 2.100.000
12 115 1 Frigorífico 34 47.000 1.598.000
13 114 1 Freidora 38 47.500 1.805.000
14 113 1 Cuchillo eléctrico 18 22.500 405.000
15 112 1 Cortina 19 232.000 4.408.000
16 110 1 Congelador 49 509.000 24.941.000
17 111 1 Congelador 50 400.000 20.000.000
18 109 1 Colchón 52 52.500 2.730.000
19 108 1 Campana extractora 41 26.500 1.086.500
20 107 1 Cafetera 28 159.000 4.452.000
21 106 1 Batidora 34 176.500 6.001.000
22 105 1 Balanza de cocina 24 325.000 7.800.000
23 104 1 Asador 11 109.500 1.204.500
24 103 1 Aire acondicionado 12 229.500 2.754.000
TOTAL 113.638.000
Secuencia Enter
103
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
104
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
105
21 120 1 Microondas 100 35.500 3.550.000
TOTAL 330.467.500
Secuencia Enter
Tipo Enter
Comprobante Enter
Vencimiento 20
Forma de pago 9
Valor
Aplica el procedimiento anterior.
Verificar compras
106
Imprimir en carro ancho: No seleccionar
Destacado: seleccionar
23. VENTAS
Fecha: 02 mes de Enero (Tengan en cuenta las fechas para las facturas)
NIT: 890.909.001
Nombre: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Centro de costos: 03
Nombre : Enter (Se verifica si es el solicitado)
Vendedor: Germán Cito Grande
Datos adicionales del cliente:
Dirección: Enter
Ciudad: 02 Enter
Teléfono: Enter.
TRANSACCIONES
107
(Descuento: 0 Enter - Retefuente: 2.5 - IVA: 19)
NOTA: importante debe colocar iva y retencion a cada producto….
IYB-SIIGO- VENCIMIENTO:
Secuencia: Enter
Forma de pago. Crédito – Cliente.
Tipo: Enter
Numero: Enter (Este es el numero de la factura)
Vencimiento:1
Fecha vto: Enter
Valor: Enter Colocar el valor de la factura $_______________
SELECCIONE OPCION:
FACTURA OK? “SI” CLIC.
Numero de documento
Factura No. : Continuar. Clic
Y si nos muestra el siguiente cuadro y damos en salir.
Nos muestra el siguiente cuadro y damos en vista previa.
108
Luego nos muestra otro cuadro parecido al anterior y damos en guardar.
Es importante para seguir cerrar vista previa de la Factura, y así evitar que el
programa no funcione.
Fecha: Febrero 04
NIT: 890.913.059
Nombre: EXPRESO CISNEROS NUS LTDA
Centro de costos: 03
Vendedor: Alfonso Macho Seco
109
17 104 1 Asador 35 2,5 19
Fecha: Marzo 05
NIT: 800.185.379
Nombre: IMBOCAR S.A.
Centro de costos: 03
Vendedor: Hortensia Rosa del Valle
110
15 118 1 Licuadora 8 2.5 19
16 119 1 Mesita de noche 12 2.5 19
17 120 1 Microondas 12 2.5 19
18 121 1 Molinillo de café 14 2.5 19
19 122 1 Picadora de carne 15 2.5 19
20 124 1 Sandwichera 8 2.5 19
21 125 1 Tostadora 10 2.5 19
22 126 1 Vaporera 20 2.5 19
NIT: 860.070.995
Nombre: INDUSTRIA LOGIST. Y TRANSPORTE LTDA
Fecha: Abril 10
Centro de costos: 03
Vendedor: Miguel Angel Ternero del Toro
Centro
de
Producto Bodega Descripción Cant Ret Fte I.VA
costos
: 03No.
1 123 1 Reloj AGV Stylus 4 2.5 19
2 125 1 Tostadora 4 2.5 19
3 122 1 Picadora de carne 5 2.5 19
4 124 1 Sandwichera 5 2.5 19
5 121 1 Molinillo de café 7 2.5 19
6 106 1 Batidora 8 2.5 19
7 120 1 Microondas 8 2.5 19
8 103 1 Aire acondicionado 10 2.5 19
9 126 1 Vaporera 10 2.5 19
10 117 1 Lavavajillas 11 2.5 19
11 113 1 Cuchillo eléctrico 12 2.5 19
12 110 1 Congelador 13 2.5 19
13 111 1 Congelador 13 2.5 19
14 112 1 Cortina 14 2.5 19
15 105 1 Balanza de cocina 15 2.5 19
111
16 114 1 Freidora 15 2.5 19
17 109 1 Colchón 17 2.5 19
18 115 1 Frigorífico 17 2.5 19
19 116 1 Horno 18 2.5 19
20 104 1 Asador 20 2.5 19
Aplique lo explicado anteriormente en el manual.
NIT: 860.070.996
Nombre: INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA
Fecha: Mayo 12
Centro de costos: 03
Vendedor: Estrella Álvarez Mercado
112
19 106 1 Batidora 25 2.5 19
20 105 1 Balanza de cocina 35 2.5 19
21 104 1 Asador 30 2.5 19
22 103 1 Aire acondicionado 25 2.5 19
23 101 1 Abrelata electrico 20 2.5 19
NIT: 860.070.996
Nombre: INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA
Fecha: Junio 15
Vendedor: Abundio Verdugo de Dios
Centro de costos: 03
No. Producto Bodega Descripción Cant Ret Fte I.VA
3 103 1 Aire acondicionado 15 2.5 19
4 104 1 Asador 18 2.5 19
5 105 1 Balanza de cocina 12 2.5 19
6 106 1 Batidora 13 2.5 19
7 107 1 Cafetera 15 2.5 19
8 108 1 Campana extractora 18 2.5 19
9 109 1 Colchón 20 2.5 19
10 110 1 Congelador 22 2.5 19
12 112 1 Cortina 30 2.5 19
13 113 1 Cuchillo eléctrico 15 2.5 19
14 114 1 Freidora 10 2.5 19
15 115 1 Frigorífico 8 2.5 19
16 116 1 Horno 10 2.5 19
17 117 1 Lavavajillas 15 2.5 19
18 118 1 Licuadora 20 2.5 19
19 119 1 Mesita de noche 25 2.5 19
20 120 1 Microondas 20 2.5 19
21 121 1 Molinillo de café 30 2.5 19
113
Aplique lo explicado anteriormente en el manual.
114
NIT: 890.909.001
Nombre: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A
Fecha: Julio 17
Centro de costos: 03
Vendedor: Benito Comela
115
NIT: 890.913.059
Nombre: EXPRESO CISNEROS NUS LTDA
Fecha: Agosto 20
Centro de costos: 03
Vendedor. SERGIO HERNANDO CASTILLO GALVIS
116
NIT: 800.185.379
Nombre: IMBOCAR S.A
Fecha: Septiembre 22
Centro de costos: 03
Vendedor: AIDEE ESMIR DUARTE VILLAMIL
117
NIT: 860.070.995
Nombre: INDUSTRIA LOGIST. Y TRANSPORTE LTDA
Fecha: Octubre 23
Centro de costos: 03
Vendedor: FERNANDO ELIECER CRUZ GALLO
118
NIT: 860.070.996
Nombre: INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA
Fecha: Noviembre 24
Centro de costos: 03
Vendedor: ISAAC ROCHEL BAUTISTA
119
NIT: 890.909.001
Nombre: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A
Fecha: Diciembre 20
Centro de costos: 03
Vendedor: JENNIFER TARAZONA ALBARRACIN
120
NIT: 800.185.379
Nombre: IMBOCAR S.A.
Fecha: Diciembre 30
Centro de costos: 03
Vendedor: MILDRE SULEIMA ARENAS QUINTERO
121
Para verificar las facturas
122
MANUAL SIIGO 8.1
SOFTWARE CONTABLE
Este material es solo con fines didácticos, no se debe tomar como una asesoría profesional.
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse
o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea
electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro,
sin permiso previo por escrito del editor.
El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la
autorización del editor o de sus representantes. © Copyright
123
24. SIIGO NOMINA
Apertura de cuentas
124
261020 Prima de servicios
510506 Sueldos
51051501 Horas extras Diurnas 1.25
51051502 Horas extras nocturna 1.75
510518 Comisiones
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre las cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51056801 Colmena.
51056901 Mutualser
51056902 Nueva EPS.
51057001 Colpensiones
51057002 Porvenir
51057201 Comfamiliar
51057502 I.C.B.F
51057803 SENA
Creación de tercero
Crear los siguientes terceros para la realización de nomina.
Apertura de proveedores.
125
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 1.063.163.423
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: NUEVA EPS
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Manuel Capeto Sarmiento
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: Cra. 49C No.85 – 69
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3675959
Fax: 3855050
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1972 – 05 – 28
Tipo de persona: Juridica
Email: nuevaeps@gmail.com
Nombre: Manuel Capeto Sarmiento
Email: nuevaeps@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
126
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 860.038.717
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COLMENA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Ingris Perez Medina
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: Cr58 75-12 P-2
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3536009
Fax: 353 7559
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 2001 – 01 – 30
Tipo de persona: Juridica
Email: colmena@gmail.com
Nombre: Ingris Perez Medina
Email: colmena@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 7 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 900.397.778
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: MUTUALSER
Razón social: Seleccionar
127
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Manuel Camargo
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: Cl 45 9 B-15 Murillo
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 3645020
Fax: 3645021
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 2001 – 06 – 12
Tipo de persona: Juridica
Email: mutualser@gmail.com
Nombre: Manuel Camargo
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 890.806.972
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Jose Antonio Sucre
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: Cl 61 45-79
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 385 30 84
Fax: 385 10 94
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1972 – 08 – 03
128
Tipo de persona: Juridica
Email: icbf@gmail.com
Nombre: Jose Antonio Sucre
Email: institutocolombiano@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 4 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 891.001.690
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Jazmin Gutierrez
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CARRERA 43 No. 43 - 15
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 334 48 61
Fax: 351 07 99
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1956 – 04 – 21
Tipo de persona: Juridica
Email: sena@gmail.com
Nombre: Jazmin Gutierrez
Email: sena@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
129
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 891.110.475
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMBARRANQUILLA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Camilo Torres
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CARRERA 43 No. 66 - 67
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 356 14 35
Fax: 356 55 51
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1959 – 08 – 03
Tipo de persona: Juridica
Email: combarranquilla@gmail.com
Nombre: Camilo Torres
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
130
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 895.330.874
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMFAMILIAR
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Carlos Torres
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CALLE 45 No. 47 - 01
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 366 85 58
Fax: 356 78 11
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1960 – 07 – 21
Tipo de persona: Juridica
Email: comfamiliar@gmail.com
Nombre: Carlos Torres
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 895.122.958
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMPENSAR
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Jim Rebolledo
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CALLE 27 No. 55 - 101
País: Colombia
131
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 377 51 18
Fax: 379 61 11
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1972 – 11 – 30
Tipo de persona: Juridica
Email: compensar@gmail.com
Nombre: Jim Rebolledo
Email: compensar@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 895.122.959
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: COMFAMA
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Hernando Jimenez
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CARRERA 36 No. 52 - 99
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 344 21 08
Fax: 343 52 07
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1990 – 08 – 14
Tipo de persona: Juridica
Email: comfama@gmail.com
Nombre: Hernando Jimenez
132
Email: compensar@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
NIT: 900.772.881
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: CAJACOPI
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Ramon Lopez
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CARRERA 43 No. 90 - 190
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 302 78 20
Fax: 303 44 55
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1980 – 04 – 30
Tipo de persona: Juridica
Email: comfama@gmail.com
Nombre: Ramon Lopez
Email: cajacopi@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: 1 Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
133
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
NIT: 860.004.318
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: PORVENIR
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Katerin Molina
Tipo de empresa: Código: 4
Dirección: CARRERA 53 No.74 – 10
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 375 – 57 66.
Fax: 375 - 67 15
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1978 – 09 – 09
Tipo de persona: Juridica
Email: porvenir@gmail.com
Nombre: Katerin Molina
Email: porvenir@gmail.com
Tipo: Nit
Información tributaria: Enter
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Tarifa Reteiva- Reteica: En este recuadro No seleccionar nada.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 901.124.145
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: ESAP
Razon social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: ROGER MOLINARES
134
Tipo de empresa: 1
Dirección: CARRERA 43 No.82 – 90
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 344 81 81.
Fax: 399 91 91
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1976 – 06 – 30
Email: ESAP@gmail.com
Nombre: ROGER MOLINARES
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
NIT: 911.745.849
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: MINISTERIO DE EDUCACION
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: MARTA BERMUDEZ
Tipo de empresa: 1
Dirección: CALLE No.79 – 21- 10
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 303 24 84
Fax: 304 25 85
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
135
Cumpleaños: 1980 – 07 – 15
Email: MINEDUC@gmail.com
Nonbre: MARTA BERMUDEZ
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria: Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 9999(Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Informacion bancaria: Ninguna , Darle en salir
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
136
Creación de nomina
Numero de Nomina: 2
Descripción: Mes febrero de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 3
Descripción: Mes Marzo de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 4
Descripción: Mes Abril de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 5
Descripción: Mes Mayo de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 6
Descripción: Mes Junio de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 7
Descripción: Mes Julio de 2017
Forma de pago: Mensual
137
Numero de Nomina: 8
Descripción: Mes Agosto de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 9
Descripción: Mes Septiembre de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 10
Descripcion: Mes Octubre de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 11
Descripción: Mes Noviembre de 2017
Forma de pago: Mensual
Numero de Nomina: 12
Descripción: Mes Diciembre de 2017
Forma de pago: Mensual
138
Creación de documento
TIPO DE DOCUMENTO
Egresos (Nomina)
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Tipo: G, Enter
Comprobantes: 2
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Titulo: EGRESO
Seleccionamos
Descripcion: Nomina
Numeracion inicial: 1
Comprobantes: 3
139
Documento inactivo: No seleccionar.
Numero de copias: 1
Titulo: Nomina
TIPO DE DOCUMENTO
Seleccionamos
Descripcion: Parafiscales
Comprobantes: 4
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Titulo: Parafiscales
140
Redondea cifra: seleccionar.
TIPO DE DOCUMENTO
L – Otros
Este comprobante para incluir Provisión de nómina.
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Descripcion: Provisiones
Comprobantes: 5
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Titulo: Provisioenes
141
Creación de salud y pensión.
Tipo: Pensión
Numero fondo: 1
Nombre Fondo: Colpension.
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 01
Tipo: Pensión
Numero fondo: 2
Nombre Fondo: Porvenir
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 02
Tipo: Salud
Numero fondo: 1
Nombre Fondo: Nueva EPS
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 03
Tipo: Salud
Numero fondo: 2
Nombre Fondo Mutualser
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 04
142
Tipo: Cesantias
Numero fondo: 1
Nombre Fondo: Porvenir
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 05
Tipo: ARP
Numero fondo: 1
Nombre Fondo: Colmena
(Celda en blanco ) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 06
Para evidencia
Ruta Nomina, parámetros, informes, informe de Pension y salud y cesantias.
Lo envía con el nombre de “Concepto de pension, salud y cesantias”
143
CONTROL DE PENSION.
TIPO: Pensión
Numero de fondo: Le damos enter.
Aporte Total : 16
Aporte empleado: 4
Máximo (SMLV) : 25
Mínimo(SMLV): 1
Aporte solid: 4
Salario Mínimo: 781.242 ( Colocar el actual)
Aporte Subcuenta de subsistencia: No seleccionar.(Cuando hay pensionados)
Luego nos muestra una venta y damos en salir.
TIPO: ARP
Numero de fondo: Le damos enter.
CONTROL DE ARP
TIPO: ARP
Numero de fondo: CONTROL ARP.
Máximo (SMLV) :25
Mínimo (SMLV): 1
Para evidencia
Ruta Nomina, parámetros, informes, informe de fondos de pension y salud y
cesantias.
Lo envía con el nombre de “informe de fondos”
Código: 1
NIt: Escriba el NIT de Combarranquilla
Descripción: Combarranquilla
Código de la Caja: COM123
144
Código: 2
NIt: Escriba el NIT de Comfamiliar
Descripción: Comfamiliar
Código de la Caja: COM124
Código: 3
NIt: Escriba el NIT de
Descripción: Compensar.
Código de la Caja: COM125
Código: 4
NIt: Escriba el NIT de Comfama
Descripción:
Código de la Caja: COM126
Código: 5
NIt: Escriba el NIT de Cajacopi
Descripción:
Código de la Caja: COM127
Para evidencia
Ruta Nomina, parámetros, informes, informe caja de compensación familiar.
Lo envía con el nombre de “Informe de caja de compensacion”
Porcentaje de parafiscales
SENA:
Porcentaje: 2 Identificación: Buscar Nit
ICBF:
Porcentaje: 3 Identificación: Buscar Nit
Caja de compensación:4
FIC: Enter
145
Definición de FIC: aporte de Fondo Industrial para la Construcción, este tipo de
aporte solo lo realizan las empresas constructoras.
Definición de ESAP: La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es
una establecimiento público de carácter universitario.
Creación de grupo contables
Y le damos en grabar.
146
Calculo para retención en la fuente empleados
147
Apertura de concepto
Concepto: 1
Tipo: Ingreso
Descripción: Salario básico
Cuenta: 000006
Formula: Seleccionar
Numerador: 1
Denominador: 30
Salario o Sueldo: Seleccionar.
Muestra saldo: No. Seleccionar.
Calculo automático: Ninguno
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar
No. Comprobante de nómina: No tocar.
148
Comprobante de pago: No tocar.
Concepto: 3
Descripción: Horas extras diurnas 1.25
Cuenta: 00001501
Tipo: Ingreso
Formula: Seleccionar
Numerador: 1.25
Denominador: 240
Salario: Seleccionar.
Muestra saldo: No Seleccionar.
Calculo automático: H- Horas extras.
Concepto liquidación: Ninguno
Comprobante de pago: 3
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
Concepto: 4
Descripción: Horas extras nocturnas 1.75
Cuenta: 00001502
Tipo: Ingreso
Formula: Seleccionar
Numerador: 1.75
Denominador: 240
Salario: Seleccionar.
Muestra saldo: No Seleccionar.
Calculo automático: H- Horas extras.
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
Creación de incapacidades
Concepto: 5
Descripción: INCAPACIDADES (100%)
Cuenta: 000024
Tipo: Ingreso
Formula: Seleccionar
Numerador: 1
Denominador: 30
149
Salario: No Seleccionar.
Muestra saldo: No Seleccionar.
Calculo automático: incapacidades
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
Concepto: 6
Descripción: INCAPACIDADES (66%)
Cuenta: 000024
Tipo: Ingreso
Formula: Seleccionar
Numerador: 1
Denominador: 45
Salario: No Seleccionar.
Muestra saldo: No Seleccionar.
Calculo automático: incapacidades
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
150
Calculo automático: VAC-Vacaciones.
Concepto liquidación: VAC. Vacaciones.
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
151
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
152
Creación del concepto de Cooperativa
Concepto: 221
Tipo: Deducciones
Descripción : Cooperativa
Cuenta: 237040
Formula: No Seleccionar
Salario: No Seleccionar.
Muestra saldo: Seleccionar.
Calculo automático: N – Ninguno.
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
153
Creación del concepto de Libranzas
Concepto: 224
Tipo: Deducciones
Descripción: Libranzas
Cuenta: 237030
Formula: No Seleccionar
Salario: No Seleccionar.
Muestra saldo: Seleccionar.
Calculo automático: N – Ninguno.
Concepto liquidación: Ninguno
Activo: Seleccionar.
Comprobante de pago: No tocar.
Para Evidencia:
Ruta: Nomina, Parámetros, Informes, informe conceptos de Nómina.
Destacado: Seleccionamos y lo guardamos en Excel con el nombre de “Concepto
de Nomina”
154
Creación de empleados
Empleado No.01
Cedula: 1. 140.540.140
Nombre: IBARRA HERNANDEZ ADRIANA DEL CARMEN
Sexo: Femenino
Fecha nacimiento: 1984 06 10
Dirección: Calle 27 No. 51 - 21
Email: Ibarra@hotmail.com
País : Colombia
Ciudad: Cali
Teléfono: 354 25 29
Clasificación: 4. Régimen simplificado
Cuenta Ent: 4841001441 (Cuenta donde se consigna, sin puntos, sin guiones)
Grupo asignado: 51
Cuenta: 05
Centro de costos:01
Fecha de ingreso: 20160101
Fecha de retiro: 9999/99/99 (Se cambia cuando se retira)
Cargo: Gerente
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar
Sueldo Actual: 1.600.000
Sueldo anterior: 1.400.000
Fecha de aumento:20171101
Contrato de aprendizaje: No seleccionar.
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Colpensiones
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pensión no constitutivos de renta: Enter
Régimen : ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
155
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntarios AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Nombre 1: ADRIANA
Nombre 2: DEL CARMEN
Apellido 1: IBARRA
Apellido 2: HERNANDEZ
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 5.000.000
Información bancaria: salir
Cedula: 1.090.405.942
Nombre: ANGULO MARTINEZ KELLY JOHANNA
Sexo: Femenino
Fecha nacimiento: 1970 01 28
Dirección: Calle 74 No. – 44 - 12
Email: angulo@hotmail.com
País :Colombia
Ciudad: Cartagena
Teléfono: 36878 41
Clasificación: 4. Régimen simplificado.
Cuenta Ent: 4841001442 (Cuenta donde se consigna, sin puntos, sin guiones)
Grupo asignado: 51
Cuenta: 05
Centro de costos:03
Fecha de ingreso: 20160102
Fecha de retiro: 99999999 (Se cambia cuando se retira)
Cargo: Sub Gerente
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar.
156
Sueldo Actual: 1.350.000
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: (Si no tiene aumento dejar fecha inicio de contrato)
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: No seleccionar.
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: Enter.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter
Tipo de cotización : Dependiente
Tipo de ID: Cedula
Subtipo cotización: Enter
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Mutualser
Fondo de Pensiones: Porvenir
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pension no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pension es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntario AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razon social: No seleccionar
Apellido Paterno: ANGULO
Apellido Materno: MARTINEZ
Primer Nombre: KELLY
Segundo Nombre: JOHANNA
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: Enter
157
Información bancaria: salir
CREACION DE EMPLEADOS No.03
Cedula: 1.090.410.186
Nombre: ARROYAVE ARAQUE LINDA DANELLIS
Sexo: Femenino
Fecha nacimiento: 1963 09 21
Dirección: Calle 17 No. – 21 - 120
Email: linda@hotmail.com
País : Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Teléfono: 399 25 79
Clasificación: 4. Régimen simplificado
Cuenta Ent: 4841001443 (Cuenta donde se consigna, sin puntos, sin guiones)
Grupo asignado: 51
Cuenta: 05
Centro de costos:04
Fecha de ingreso: 2016 02 15
Fecha de retiro: 99999999 (Se cambia cuando se retira)
Cargo: Sec. de gerencia
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar.
Sueldo Actual: 1.000.000
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: : (Si no tiene aumento dejar fecha inicio de contrato)
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Colpensiones
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pensión no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
158
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deduccion prima prepagada: Enter
Deduccion aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522 (No muestra el cero)
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntario AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Apellido Paterno: ARROYAVE
Apellido Materno: ARAQUE
Primer Nombre: LINDA
Segundo Nombre: DANELLIS
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 3.000.000
Información bancaria: salir
160
CREACION DE EMPLEADOS No.05
Cedula: 1.090.433.618
Nombre: CHAPARRO GONZALEZ EVELYN JOHANA
Sexo: Femenino.
Fecha nacimiento: 1972 06 30
Dirección: Calle 61 No. – 58 - 159
Email: chaparro@hotmail.com
País : Brasil
Ciudad: Maceio
Teléfono: 3572873
Clasificación: 4. Régimen simplificado
Cuenta Ent: 4841001445 (Cuenta donde se consigna, sin puntos, sin guiones)
Grupo asignado: 51
Cuenta: 05
Centro de costos:02
Fecha de ingreso: 2016 10 25
Fecha de retiro: 99999999 (Se cambia cuando se retira)
Cargo: Auxiliar Contable
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar.
Sueldo Actual: 1.000.000
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: (Si no tiene aumento dejar fecha inicio de contrato)Tipo de
liquidación: Mensual.
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Colpensiones
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pensión no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
161
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantías: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntarios AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Apellido Paterno: CHAPARRO
Apellido Materno: GONZALEZ
Primer Nombre: EVELYN
Segundo Nombre: JOHANA
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 3.000.000
Información bancaria: salir
162
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Porvenir.
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pension no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntario AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Apellido Paterno: CUDRIZ
Apellido Materno: BASTIDAS
Primer Nombre: KELLY
Segundo Nombre: JOHANA
Cupo de crédito: 8.000.000
Información bancaria: salir
163
https://www.youtube.com/watch?v=vyzdAQKfVv8
164
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deduccion prima prepagada: Enter
Deduccion aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntarios AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Apellido Paterno: GUZMAN
Apellido Materno: JIMENO
Primer Nombre: NASEIDA
Segundo Nombre: YULIETH
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 500.000
Información bancaria: salir
165
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: 2016 07 01
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Porvenir
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pension no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantías: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntario AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razon social: No seleccionar
Apellido Paterno: HERNANDEZ
Apellido Materno: LARA
Primer Nombre: OLIVA
Segundo Nombre: SANTOS
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 2.500.000
Información bancaria: salir
166
CREACION DE EMPLEADOS No.09
Cedula: 1.090.374.686
Nombre: HERNANDEZ PEREZ WENDY JOHANNA
Sexo: Femenino
Fecha nacimiento: 1963 11 21
Dirección: calle 96 No. – 47H - 25
Email: herlara@hotmail.com
País : Argentina
Ciudad: Mar de Plata
Teléfono: 30137 85
Clasificación: 4. Régimen simplificado
Cuenta Ent: 4841001449 (Cuenta donde se consigna)
Grupo asignado : 51
Cuenta: 05
Centro de costo: 03
Fecha de ingreso: 2016 08 30
Fecha de retiro: 99999999
Cargo: Jefe de planta
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar.
Sueldo Actual: 1.200.000
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: 2016 08 30
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: Enter (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Dependiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Mutualser
Fondo de Pensiones: Colpensiones
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pension no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
167
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntarios AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: No seleccionar
Apellido Paterno: HERNANDEZ
Apellido Materno: PEREZ
Primer Nombre: WENDY
Segundo Nombre: JOHANA
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 3.000.000
Información bancaria: salir
169
Para evidencia:
Ruta: Nomina, Parámetros, Informes, Informe de Empleados.
Alfabético: Seleccionar
Centro de costos: *
Únicamente Empleados Excluidos Aportes Caja, ICBF Y SENA: No seleccionar.
Listado de retirados: No seleccionar.
Destacado: Seleccionar, lo envía a Excel y lo guarda con el nombre de “Listado de
empleado”.
170
Porcentaje para provisión
Código: 01
Nombre: Cesantías
Porcentaje: 8.33
Movimiento: Seleccionar. (Si no quiere avanzar dar un clic con el mouse)
Concepto: 01 Salario básico, luego damos en Enter.
03 Horas extras diurnas 1.25, luego damos en Enter.
04 Horas extras nocturnas 1.75, luego damos en Enter.
Grupo: 51
Cta Debito: 510530
Cta Crédito: 261005
Luego doy en Gravar.
Código: 02
Nombre: Intereses sobre Cesantías
Porcentaje: 1
Movimiento: Seleccionar. (Si no quiere avanzar dar un clic con el mouse)
Concepto: 01 Salario básico, luego damos en Enter.
Grupo: 51
Cta Debito: 510533
Cta Crédito: 261010
Luego doy en Gravar.
Código: 03
171
Nombre: Prima de servicios.
Porcentaje: 8.33
Movimiento: Seleccionar. (Si no quiere avanzar dar un clic con el mouse)
Grupo: 51
Cta Debito: 510536
Cta Crédito: 261020
Luego doy en Gravar.
Código: 04
Nombre: Vacaciones
Porcentaje: 4.17
Movimiento: Seleccionar. (Si no quiere avanzar dar un clic con el mouse)
Concepto: 01 Salario básico, luego damos en Enter.
Grupo: 51
172
Para hacer este proceso se debe ubicar en enero 30 de 2017
Fijación de novedades – De aquí en adelante ubicarnos en el mes que se va a
liquidar la nómina.
RUTA: Nomina, Manejo de Novedades, captura de novedades,
Fijación de
Individual: Seleccionar.
Concepto: Cooperativa
Empleado: ANGULO MARTÍNEZ KELLY JOHANA.
Valor $30.000
Concepto: Embargo
Empleado: ANGULO MARTÍNEZ KELLY JOHANA.
Valor $30.000
173
CUDRIZ BASTIDAS KELLY JOHANA
Préstamo Educación: $25.000
Cooperativa: $22.000
Embargo: $18.000
Para evidencia:
Ruta: Nomina, Manejo de Novedades, Informe de novedades, listado de
novedades fijas.
Centro de costos: Enter
De todos los conceptos: Seleccionar
Destacado: Seleccionar y damos clic para ver el informe en excel.
Guardar el archivo como: Informe de novedades fijas.
Nota: Revisar si la información es correcta en el informe.
174
Generación de novedades – Esta opción no se utilizará, pero debe conocer.
RUTA: Nomina, Manejo de Novedades, captura de novedades,
Captura de novedades – Generación de novedades.
Únicas: Seleccionar.
ESTE PROCESO CREA EL ARCHIVO DE NOMINA:
A PROCESAR, DESE CONTINUAR: Seleccionar
Captura de novedades
RUTA: Nomina, Manejo de Novedades, captura de novedades,
Captura de novedades –.
Identificación empleado:
Nombre: IBARRA HERNANDEZ ADRIANA DEL CARMEN
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico 1 Enter 30 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter: 20 Enter
Horas extras Nocturnas1.75: 1 Enter 12 Enter
Préstamo Educación: $40.000
Cooperativa: $45.000
Embargo Judiciales: $50.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: ANGULO MARTINEZ KELLY JOHANNA
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 25 Enter
Horas extras Diurnas1.25: 1 Enter 15 Enter
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 10 Enter
Préstamo Educación: $20.000
Cooperativa: $30.000
Embargo: $30.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
175
Nombre: ARROYAVE ARAQUE LINDA DANELLIS
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Basico: 1 Enter 22 Enter
Horas extras Diurnas1.25: 1 Enter 08 Enter
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 16 Enter
Préstamo Educación: $25.000
Cooperativa: $35.000
Embargo Judiciales: $15.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: BLANCO CARBONELL DOMINGO RAMON
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 18 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 12 Enter
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 24 Enter
Préstamo Educación: $30.000
Cooperativa: $35.000
Embargo Judiciales: $15.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: CHAPARRO GONZALEZ EVELYN JOHANA
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 22 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 08 Enter
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 10 Enter
Préstamo Educación: $50.000
Cooperativa: $30.000
Embargo Judiciales: $32.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: CUDRIZ BASTIDAS KELLY JOHANA
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 28 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 12 Enter
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 15 Enter
Préstamo Educación: $25.000
Cooperativa: $22.000
Embargo: $18.000
Y damos en gravar.
176
Identificación empleado:
Nombre: GUZMAN JIMENO NASEIDA YULIETH
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 29 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 15
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 12
Préstamo Educación: $40.000
Cooperativa: $25.000
Embargo Judiciales: $31.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: HERNANDEZ LARA OLIVASANTOS
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 25 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 11
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 07
Préstamo Educación: $28.000
Cooperativa: $27.000
Embargo Judiciales: $32.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: HERNANDEZ PEREZ WENDY JOHANNA
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 30 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 13
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 14
Préstamo Educación: $21.000
Cooperativa: $35.000
Embargo Judiciales: $33.000
Y damos en Gravar.
Identificación empleado:
Nombre: HERRERA OSPINO JAIR DE JESUS
CTO: CC Descripción Variable Valor
Salario Básico: 1 Enter 24 Enter
Horas extras Diurnas 1.25: 1 Enter 12
Horas extras Nocturnas 1.75: 1 Enter 22
Préstamo Educación: $21.000
Cooperativa: $32.000
Embargo Judiciales: $21.000
Y damos en Gravar.
177
Para evidencia:
Ruta: Nomina, Manejo de Novedades, Informe de novedades, planilla de
novedades.
Numérico: Seleccionar
Centro de costos: *
Destacado: Seleccionar y damos clic para ver el informe en excel.
Guardar el archivo como: Informe de novedades fijas.
Nota: Revisar si la información es correcta en el informe.
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2SIwGS-Cc&t=85s
Ignorarlos: Seleccionar
Calcula retención a prima de servicios: no seleccionar.
Valor: Seleccionamos
Desea incluir retención: No seleccionar
Numero de nómina: 01 Enter y enter
Salario mínimo: Seleccionar.
Nos muestra un mensaje que el proceso fue elaborado.
Para revisar que tenemos que hacer, revisar empleado por la opción de
RUTA: Nomina, Manejo de Novedades, captura de novedades,
Captura de novedades
178
Creación de banco
Ruta: Nomina, proceso de nómina, parámetros pago electrónicos, creación de
banco.
Código: 01
Nombre: Banco de Bogotá
Maneja banco para la empresa: Seleccionar.
Cuenta contable: 11100501
Documento: Egreso nomina
Numero de cheque inicial: 1
Activo: Seleccionar.
IYG – SIIGO Cargos y Descuentos; Salir
Usa en pago electrónico: Seleccionar.
Código interno: 1 Oficina: 1
Tipo de cuenta: Corriente
Numero de la cuenta: 4841001430
Código institución financiera: 1
Nombre del titular: FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
Identificación titular: 890.987.654
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Generar archivo: Detallado
Corporación : Banco de Bogotá
Aplicación: I
Transacciones: 725 Cuenta mundial de nomina.
179
Pago de nomina
Nota: Si por alguna razón se emite un informe que se deben marcar unas cuentas
con centro de costos, proceda a marcarlas.
RUTA: Nomina, Proceso de nómina, pago de nómina,
Numero de nomina? Mes de enero de 2017
Comprobante: Seleccionamos
Nota: si por alguna razon hay una inconsistencia no envia un informe y hacemos
las correciones.
Destacado: Seleccionamos.
SI todo esta correcto no muestra el siguiente mensaje:
Cuentas correctas sigue proceso: aceptar.
Actualiza todos los empleados: seleccionar.
Tipo de nomina: L (Nomina)
Numero de nomina: 250501 (salarios por pagar)
Esta seguro: Seleccionar
Desea continuar :si
Nos dice que no hay mas nomina por pagar: Aceptar.
Desea continuar el proceso de causación de Desembolso de Nomina: SI.
IYG Contabilización Nomina
Codigo: Mes de enero de 2017
Cuenta: 250501 (salarios por pagar)
Banco – Código: Banco de Bogota.
Tipo - Detallado documento por empleado.
Luego nos muestra abajo los empleados y los seleccionamos a todos. ver figura
abajo.
180
Verificación de nómina - informes de nomina
181
Después de la “Ardua” explicación del docente le toca usted elaborar este taller,
tenga en cuenta los temas vistos en clase.
Se debe utilizar Numero de nómina 2 - Mes febrero de 2017
182
Verifique los siguientes Terceros (Proveedores)
NIT: 911.138.987
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: SURA
Razón social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Claudia Mendoza
Tipo de empresa: 1
Dirección: CALLE 49 No.63 – 83
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 301 18 23
Fax: 302 22 24
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1980 – 12 – 01
Email: sura@gmail.com
Nombre: Claudia Mendoza
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 890.555.070
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Protección S.A
Razón social Seleccionar
183
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Kateryn Pérez Morales
Tipo de empresa: 1
Dirección: Carrera 22C No. 21 – 63.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 375 22 38
Fax: 351 21 3
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1972 – 05 – 24
Email: protección@gmail.com
Nombre: Kateryn Pérez Morales
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 805.335.987
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Comfenalco
Razón social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: María del Socorro López
Tipo de empresa: 1
Dirección: Carrera 31 No. 27 – 11.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 399 14 21
Fax: 310 15 19
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 2011 – 05 – 01
184
Email: Comfenalco@gmail.com
Nombre: María del Socorro López
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 801.251.753
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Colsubsidio
Razón social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Carmen Jiménez Molina
Tipo de empresa: 1
Dirección: Carrera 22 No. 31 – 81.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 372 33 24
Fax: 362 12 21
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 2000 – 04 – 11
Email: colsubsidio@gmail.com
Nombre: María del Socorro López
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
185
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 915.200.903
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Cafam
Razón social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Rosalba Rodríguez Viloria
Tipo de empresa: 1
Dirección: Calle 72 No. 67 – 88.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 380 73 94
Fax: 377 58 16
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1973 – 09 – 17
Email: Cafam@gmail.com
Nombre: Rosalba Rodríguez Viloria
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
NIT: 901.533.872
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Cajacopi
Razón social Seleccionar
186
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Oscar Tovar Lobo
Tipo de empresa: 1
Dirección: Calle 74 No. 25 – 72.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 375 21 64
Fax: 374 64 21
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1971 – 06 – 08
Email: cajacopi@gmail.com
Nombre: Oscar Tovar Lobo
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
Tipo: Pensión
Numero fondo: 3
Nombre Fondo: Protección S.A
(Celda en blanco) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien más cercano: Seleccionar
Código: 03
Tipo: Salud
Numero fondo: 4
Nombre Fondo: Sura
(Celda en blanco) Nit: Buscar el nit
187
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 05
Tipo: Cesantías
Numero fondo: 2
Nombre Fondo: Protección S.A
(Celda en blanco) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 06
Tipo: ARP
Tipo: Salud
Numero fondo: 2
Nombre Fondo: Sura
(Celda en blanco) Nit: Buscar el nit
Redondea Aporte del Empleado al cien mas cercano: Seleccionar
Código: 07
Código: 7
NIt: Escriba el NIT de Colsubsidio.
Descripción: Colsubsidio.
Código de la Caja: COM128
Código: 8
NIt: Escriba el NIT de Cafam
Descripción: Cafam
Código de la Caja: COM129
Código: 9
NIt: Escriba el NIT de Cajacopi
Descripción: Cajacopi
Código de la Caja: COM130
Para evidencia: envie en excel la relación con el nombre de “ taller Concepto de
Caja de compensación ”
188
Concepto 4 7 8 9 10 11
Descripción: Horas extras Recargo Hora ordinaria Hora Hora extra Hora extra
Horas extras nocturnas Nocturno dominical o ordinaria diurna en nocturna en
nocturnas 1.75 0.35 festivo dominical dominical o dominical o
ordinaria 1.75 nocturna festiva 2.00 festivo 2.50
2.10
Cuenta 00001502
Tipo Ingreso
Formula Seleccionar
Numerador: 1.75
Denominador 240
Salario Seleccionar
Muestra No
saldo Seleccionar
Calculo H-Horas
automático extras
Concepto Ninguno
liquidación
Activo Seleccionar
Comprobante No tocar
de pago
Explicación:
Cuenta: Se debe crear teniendo conociendo la relación con la cuenta contable.
Ejemplo:
Nota: Antes de iniciar el proceso se deben borra las novedades del mes anterior,
para este proceso realice lo siguiente:
Captura de Novedades:
189
Préstamo educación: $10.000
Cooperativa: $10.000
Embargo: $40.000
Libranzas:$30.000
Fondo de Empleado: $25.000
190
Embargo: $15.000
Libranzas $12.000
CAPTURA DE NOVEDADES
Además de incluir los conceptos se deben agregar las novedades ingresadas
anteriormente.
Para todas las nóminas el centro de costos: 01
Identificación empleado:
Nombre: ANGULO MARTINEZ KELLY JOHANNA
Salario Básico 30 días
191
Horas extras Diurnas 1.25 15 horas
Horas extras Nocturnas1.75 22 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 12 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 10 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 20 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 10 horas
Identificación empleado:
Nombre: BLANCO CARBONELL DOMINGO RAMON
Salario Básico 15 días
Horas extras Diurnas 1.25 13 horas
Horas extras Nocturnas1.75 08 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 07 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 05 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 02 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 03 horas
Identificación empleado:
Nombre: CHAPARRO GONZALEZ EVELYN JOHANA
Salario Básico 28 días
Horas extras Diurnas 1.25 11 horas
Horas extras Nocturnas1.75 22 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 13 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 15 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 17 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 20 horas
Identificación empleado:
Nombre: CUDRIZ BASTIDAS KELLY JOHANA
Salario Básico 30 días
192
Horas extras Diurnas 1.25 36 horas
Horas extras Nocturnas1.75 18 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 21 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 24 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 22 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 18 horas
Identificación empleado:
Identificación empleado:
Nombre: HERNANDEZ LARA OLIVASANTOS
Salario Básico 28 días
Horas extras Diurnas 1.25 20 horas
Horas extras Nocturnas1.75 10 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 10 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 10 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 10 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 12 horas
Identificación empleado:
Nombre: HERNANDEZ PEREZ WENDY JOHANNA
Salario Básico 28 días
Horas extras Diurnas 1.25 07 horas
Horas extras Nocturnas1.75 10 horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 11 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 15 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 18 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 20 horas
Identificación empleado:
Nombre: HERRERA OSPINO JAIR DE JESUS
Salario Básico 24 días
193
Horas extras Diurnas 1.25 11 horas
Horas extras Nocturnas1.75 12horas
Hora ordinaria dominical o festivo ordinaria 1.75 13 horas
Hora ordinaria dominical nocturna 2.10 14 horas
Hora extra diurna en dominical o festiva 2.00 15 horas
Hora extra nocturna en dominical o festivo 2.50 17 horas
194
Debemos ubicarnos el último día del mes y en el mes donde se liquidó la nómina.
195
Cedula: 890.987.654
Nombre: FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
Sexo: Masculino
Fecha nacimiento: 20170101
Dirección: Calle 72 No. 44 - 80
Email: ferrelsonlnaciente@gmail.com
País : Colombia
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 333 32 35
Clasificación: 3. Régimen comun
Cuenta Ent: 4841001430 (Cuenta donde se consigna)
Grupo asignado : 51
Cuenta: 05
Centro de costo: 02
Fecha de ingreso: 2017 01 01
Fecha de retiro: 99999999
Cargo: SOCIO
Corporación: Banco de Bogotá
Pago por hora: No seleccionar.
Sueldo Actual: Enter
Sueldo anterior: Enter
Fecha de aumento: 2017 01 01
Contrato de aprendizaje : No seleccionar
Ley 50 : Seleccionar
Integral: No seleccionar.
Termino fijo: No seleccionar
Anticipo de cesantías: Enter
Fecha anticipo: Enter
Días licencia: Enter
Per.Disfrut. Vac.: Enter
Fecha Ult. Vac: No seleccionar.(coloco automáticamente fecha ingreso)
Digito de verificación: 9 (Esta casilla esta a la izquierda abajo)
Tipo cotizado: Indpendiente
Tipo de ID.: Cedula
Subtipo cotizando: Enter (00-No aplica)
Extranjero no obligado a Declarar: No seleccionar
Colombiano no residente en el exterior: No seleccionar.
Fondo de Salud: Nueva EPS
Fondo de Pensiones: Colpensiones
Aporte voluntario: Enter
Espacio blanco: Enter
Otros aportes de pension no constitutivos de renta: Enter
Régimen: ____ (Si la pensión es Colpensiones escriba P y si es otro escriba A)
Alto riesgo de vejes: No seleccionar
Aporte voluntario: Enter
Fondo de pensión voluntario: Enter
Caja de comp: Combarranquilla
Fondo de cesantias: Porvenir
196
Retención en la fuente: 1
Aplica deducción para dependiente: No seleccionar
Aplica retención mínima: Enter
Deducción vivienda: Enter
Deducción prima prepagada: Enter
Deducción aporte salud: Enter
Porcentaje de ATEP: 0.522
Fondo ARP: Colmena
CT: Enter (Centro de trabajo)
Aportes voluntario AFC: Enter
No tener en cuenta acumulados años anteriores: Enter
Datos información exógena
Razón social: Seleccionar
No. Identificación extranjero: Enter
Cupo de crédito: 0
Información bancaria: salir
197
Comprobante: 5
Titulo: Pago Parafiscales.
Proceda a crearlos según las especificaciones de ejercicios anteriores.
Liquidación parafiscal
Requisitos: Haber pagado la nómina y estar ubicado en el último día del mes.
Ruta: Nomina, proceso de nómina, Parafiscales, comprobante parafiscal.
ESTE COMPROBANTE DEBE EJECUTARSE POR CADA GRUPO Y CUENTA
DE GASTO QUE MANEJE SU EMPRESA: SI
Cuando dice que se debe ejecutar para cada grupo, es que se debe hacer un
proceso para cada cuenta, Ejemplo si tenemos cuenta 51 y 52 se deben hacer
dos procesos.
Nit de la empresa: 890.987.654
Digite la cuenta Sena: 51057803
Digite la cuenta del ICBF: 51057502
Digite la cuenta del sub. Familiar: 51057201
Digite la cuenta de F. Salud: 51056900
Digite la cuenta de F.Pension: 51057000
Digite la cuenta de pago: 23701000
Aplica c.costo del Empleado/Acumulad (E/A) : E
Exonerado parafiscales SENA e ICBF y aporte patronal en salud ley 1607: No seleccionar.
198
Como evidencia guarda este archivo con el nombre de “pagoparafiscales”.
También elabore este mismo proceso con el taller de Nómina y envía el archivo
con el nombre de “pagoparafiscales01”.
199
TALLER NÓMINA NO.03
La empresa comercializadora Kergel & Punto G Ltda. Se dedica a la distribución de elementos de uso hospitalarios, se
constituyó en 1997. La nómina a liquidar es del mes de marzo de 2017, Actualmente presenta una planta de personal como
se describe:
No. Nombre C.C Cargo Afiliado Afiliado a Salario Fecha Cupo
Empleado Salud Pension. Básico Nacimiento crédito
1 Jon David 1001951033 gerente Nueva Colpensiones $3.800.000 1982/12/30 1.000.000
Bermúdez general EPS
Méndez
2 Luzmila Delgan 39003115 director Nueva Porvenir $2.200.000 1979/01/15 1.500.000
Soto administrativo EPS
3 Angy Paola Mejia 1047378670 Asistente Mutualser Colpensiones $1.600.000 1978/02/12 1.300.00
Paternina financiero
4 Carlos Alfredo 1143561386 jefe de Mutualser Colpensiones $1.400.000 1980/05/01 500.000
Hamburger facturación
Gerladino
5 Linda Yuranis 1001513153 asistente de Nueva Porvenir SMLV 1992/08/13 0
Herrera Charris cartera EPS
La empresa
La empresa esta afiliada a la caja de Compensación Comfamiliar, riesgo labora están afiliados a Colmena S.A con un
porcentaje de riesgo de 0.0522%. La empresa utiliza el banco de Bogotá para cancelar la nómina.
Fondo de cesantías: Porvenir.
Ningún empleado tiene sueldo anterior.
Pag.01
198
TALLER DE NOMINA No.03
No. Nombre Empleado Días H.E.D H.E.N H.E.O.D. H.0.D.N Préstamo Centro de
laborados 1.25 1.75 1.75 2.10 Educación costos
1 Jon David Bermúdez Méndez 28 17 9 10 5 $21.000 01
2 Luzmila Delgan Soto 30 15 8 12 6 $21.000 01
3 Angy Paola Mejia Paternina 25 14 1 13 10 $11.000 01
4 Carlos Alfredo Hamburger Gerladino 12 13 7 9 9 $12.000 01
5 Linda Yuranis Herrera Charris 27 11 5 12 7 $13.000 01
199
TALLER DE NOMINA No.03
200
Pag.03
201
MANUAL SIIGO 8.1
SOFTWARE CONTABLE
Este material es solo con fines didácticos, no se debe tomar como una asesoría profesional.
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse
o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea
electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro,
sin permiso previo por escrito del editor.
El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la
autorización del editor o de sus representantes. © Copyright
201
SIIGO-GENERACION DE INFORMES FINANCIEROS
25 CREACION DE SOCIOS
La palabra socio viene del latín "socius", que significa compañero. Podemos decir
que socio es la persona que se une a otra para desarrollar algo en conjunto. Son
socios se agrupan para crear empresas.
RUTA: Cuentas por pagar, Manejo de proveedores, apertura de proveedores,
apertura de proveedores.
NIT: 1.008.278.789 (Sin punto, sin comas)
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Marquez Mendoza Madeleis Sujeis
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Marquez Madeleis
Tipo de empresa: 4
Dirección: Paseo de la Castellana , 229C
Pais: Brasil
Ciudad: Sau Paulo
Activo: Seleccionar
Telefonos: 357 21 93 – 387 51 48
Fax: 390 82 12
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Femenimo
Cumpleaños: 2000 – 09 – 15
Tipo de persona Natural
Email: marquezmadeleis@gmail.com
Nombre: Marquez Madeleis.
Email: marquezmadeleis@gmail.com
Tipo: Cedula
Digito verificación: Enter.
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar.
Forma de pago Cuentas por cobrar accionistas.
Calificación Excelente
Clasificación: Regimen simplificado
Actividad 9999
Descuent. En ventas Enter
Periodo de pago 0
Observación: Socio de la empresa
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
202
NIT: 1.048.358.670 (Sin punto, sin comas) Creación.
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: HERNANDEZ TAPIA ANYI PAOLA (mayúscula)
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Hernández Anyi
Tipo de empresa: 4
Dirección: Av. 16 de Julio No. 1928.
País: Bolivia
Ciudad: La paz.
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 367 22 31 – 360 21 21
Fax: 388 77 78
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Femenimo
Cumpleaños: 2002 – 12 – 20
Tipo de persona Natural
Email: hernadezag@gmail.com
Nombre: Hernández Anyi.
Email: hernadezag@gmail.com
Tipo: Cedula
Digito verificación: Enter.
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar.
Forma de pago Cuentas por cobrar accionistas.
Calificación Excelente
Clasificación: Regimen simplificado
Actividad 9999
Descuent. En ventas Enter
Periodo de pago 0
Observación: Socio de la empresa
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
Crear este proveedor para todos los los pagos de servicios públicos.
NIT: 999.999.999
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: Servicios publicos
Razón social Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Pepito Paga Todo
Tipo de empresa: 1
Dirección: Calle 99 No. 99 – 99.
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
203
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 399 99 98
Fax: 399 99 99
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 1979 – 09 – 19
Email: serviciosp@gmail.com
Nombre: Pepito Paga Todo
Tipo: Nit
Digito verificación: Enter
IYG-SIIGO Información tributaria:Enter en todo.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Beneficio Dian Rteiva compra: No seleccionar.
IYG-SIIGO Tarifa diferencial Reteiva Compra: No seleccionar
Forma de pago 9
Calificación: 7
Clasificación: 3
Actividad 9999 (Actividades varias)
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Información bancaria: Ninguna, Darle en salir.
Días optimista No colocar nada
Días Pesimista No colocar nada
204
26. SALDOS INICIALES
Los saldos iniciales corresponden a la información del Balance General con el que
arranca la compañía, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la
misma.
Para la inclusión de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos:
Creación de comprobantes:
TIPO DE DOCUMENTO
Creación de documento
Este comprobante para incluir saldos iniciales.
L – Otros
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Tipo: L Y Damos enter.
Descripcion: Saldos iniciales
Comprobantes: 2
Documento inactivo: No seleccionar.
Desea Modificar Descripcion de las secuencias: seleccionar.
Numero automatica: Seleccionar
Numero de intems: 100
Tipo de impresión: Formato Moderno
Formato de impresión: NotaGenerico.list
Numero de copias: 1
Titulo: SALDOS INICIALES
Redondea cifra: seleccionar.
Solicita marca para base gravable: No seleccionar.
Utiliza cantidades de productos con dos decimanes: Seleccionar.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Seleccionar.
205
Comprobante de Apertura
Tipo: L - 2
Numero: 1
Fecha: 2 enero de 2.017.
Vendedor: 1
Seq: Enter.
Cuenta: 130505
CONFIRMAR CREDITO – CLIENTES? : Seleccionar.
NIT: 890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
IYG-SIIGO Datos Generales
Documentos
206
Fecha: 2 Enero, Dar continuar
Descripción: FACTURA 255
D/C: D
Valor 10.000.000 (Sin comas, sin puntos)
Base gravable: No seleccionar
Seq: Enter.
Cuenta: 311505
NIT: Marquez Mendoza Madeleis Sujeis
D/C: C
Valor 10.000.000 (Sin comas, sin puntos)
Base gravable: No seleccionar
Para verificar la información lo que se debe hacer es: Se debe colocar en esta misma
opción que se utilizó para registrar el comprobante y digitar el tipo de comprobante y
número y damos enter.
En parte superior muestra las opciones para: Modificar, Borrar, Anular, copiar y predefinir
el comprobante.
207
Seg. Tipo Numero
Tipo:Cuenta
L - 2 Numero: 2 Fecha: 2 enero
Nit de 2.017. Vendedor:
Com 1 Numero
Vcto Fecha Decripcion D/C Valor Base Gravable
comprobante docume.
p.
Enter 130505 Nacionales 860.070.996 INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA F Enter 121 1 2017-01-05 Factura No.121 D 13.125.110 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 860.070.996 INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA F Enter 122 1 2017-01-12 Factura No.122 D 2.415.141 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F Enter 5526 1 2017-01-14 Factura No.5526 D 8.515.110 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F Enter 12355 1 2017-01-17 Factura No.12355 D 3.584.411 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 130505 Nacionales F Enter 5541 1 2017-01-17 Factura No.5541 D 6.515.465 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 130505 Nacionales F Enter 12385 1 2017-01-20 Factura No.12385 D 3.584.100 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 800.185.379 IMBOCAR S.A. F Enter 7545 1 2017-01-25 Factura No.7545 D 1.115.000 No seleccionar
860.070.995 INDUSTRIA LOGIST. Y TRANSPORTE
Enter 130505 Nacionales LTDA F Enter 95762 1 2017-01-28 Factura No.95762 D 9.757.411 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F Enter 250 1 2017-01-30 Factura No.250 D 1.145.200 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 800.185.379 IMBOCAR S.A. F Enter 7557 1 2017-01-30 Factura No.7557 D 7.125.800 No seleccionar
Caja
Enter 110505 General 890.987.654 FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS SALDO INCIAL EN CAJA D 9.861.895 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 900.150.250 COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 33254 1 2017-01-25 Factura No.33254 C 9.996.744 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 900.150.250 COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 33259 1 2017-01-26 Factura No.33259 C 2.427.696 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 900.150.250 COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 33264 1 2017-01-30 Factura No.33264 C 8.527.665 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 900.150.250 COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 33269 1 2017-02-08 Factura No.33269 C 3.596.966 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 900.150.250 COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 33274 1 2017-02-15 Factura No.33274 C 6.528.020 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87511 1 2017-01-15 Factura No.87511 C 3.596.655 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87523 1 2017-01-20 Factura No.87523 C 8.137.555 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87535 1 2017-02-25 Factura No.87535 C 5.867.266 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87547 1 2017-02-28 Factura No.87547 C 9.769.966 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87559 1 2017-03-01 Factura No.87559 C 1.157.755 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.092.020 TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 87571 1 2017-03-25 Factura No.87571 C 7.138.355 No seleccionar
76.744.64
TOTAL D/C 3
208
Numero Numero
Seg. Cuenta Nit comprob
Vcto Fecha Decripcion D/C Valor Base Gravable
Tipo docume.
Comp
Enter 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F Enter 12415 1 2017-02-05 Factura No.12415 D 2.851.111 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 860.070.995 INDU. LOGIST. Y TRANSPORTE LTDA F Enter 95770 1 2017-02-05 Factura No.95770 D 6.541.241 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 860.070.996 INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA F Enter 126 1 2017-02-07 Factura No.126 D 8.428.951 No seleccionar
Enter 130505 Nacionales 860.070.996 INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA F Enter 131 1 2017-02-10 Factura No.131 D 5.145.111 No seleccionar
Enter 11100501 BANCO BOGOTA 860.002.964 BANCO DE BOGOTA Enter SALDO INCIAL EN BANCO D 42.305.018
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3015 1 2017-01-15 Factura No.3015 C 2.863.666 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3035 1 2017-01-17 Factura No.3035 C 6.553.796 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3055 1 2017-01-20 Factura No.3055 C 8.441.506 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3075 1 2017-01-25 Factura No.3075 C 5.157.666 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3095 1 2017-01-28 Factura No.3095 C 4.553.966 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 811.028.427 ACEITRANS LTDA P Enter 3115 1 2017-02-15 Factura No.3115 C 5.427.066 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851454 1 2017-01-08 Factura No.851454 C 1.244.777 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851471 1 2017-01-15 Factura No.851471 C 9.854.136 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851488 1 2017-01-30 Factura No.851488 C 1.523.705 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851505 1 2017-02-08 Factura No.851505 C 6.553.996 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851522 1 2017-02-15 Factura No.851522 C 7.425.056 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales 800.237.677 CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 851539 1 2017-02-18 Factura No.851539 C 5.672.096 No seleccionar
TOTAL D/C 65.271.432
Tipo: L - 2 Numero: 4
Fecha: 2 enero de 2.017.
209
Vendedor: 1
Numero Numero
Seg. Cuenta Nit comprob
Vcto Fecha Decripcion D/C Valor Base Gravable
Tipo docume.
Comp
BANCO DE SALDO INCIAL EN
Enter 11100501 BOGOTA 860.002.964 BANCO DE BOGOTA BANCO D 452.649.938 No seleccionar
SALDO INCIAL EN
Enter 11100502 BANCO DE BBVA 860.002.964 BANCO BBVA BANCO D 22.290.519 No seleccionar
Cuotas o partes de
Enter 311505 interés social 1.008.278.789 Marquez Mendoza Madeleis Sujeis 1 Capital de socio C 10.130.200 No seleccionar
Cuotas o partes de
Enter 311505 interés social 1048358670 HERNANDEZ TAPIA ANYI PAOLA 1 Capital de socio C 411.898.608 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 220501 Nacionales P Enter 2541 1 2017-01-15 Factura No.2541 C 3.154.109 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 220501 Nacionales P Enter 2544 1 2017-01-20 Factura No.2544 C 2.444.140 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 220501 Nacionales P Enter 2546 1 2017-01-22 Factura No.2546 C 8.544.109 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 220501 Nacionales P Enter 2568 1 2017-01-25 Factura No.2568 C 3.613.410 No seleccionar
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.
Enter 220501 Nacionales P Enter 2583 1 2017-01-27 Factura No.2583 C 6.544.464 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA P Enter 98746 1 2017-01-12 Factura No.98746 C 3.613.099 No seleccionar
COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Enter 220501 Nacionales P Enter 98776 1 2017-01-13 Factura No.98776 C 8.153.999 No seleccionar
COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Enter 220501 Nacionales P Enter 98796 1 2017-01-15 Factura No.98796 C 5.883.710 No seleccionar
COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Enter 220501 Nacionales P Enter 98808 1 2017-02-12 Factura No.98808 C 9.786.410 No seleccionar
COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA
Enter 220501 Nacionales P Enter 98816 1 2017-02-20 Factura No.98816 C 1.174.199 No seleccionar
474.940.457
210
Numero Numero D/
Seg. Cuenta Nit comprob
Vcto Fecha Decripcion Valor Base Gravable
Tipo docume. C
Comp
Ente
r 130505 Nacionales 860.070.995 INDUSTRIA LOGIST. Y TRANSPORTE LTDA F Enter 95778 1 2017-02-12 Factura No.95778 D 4.541.411 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales 860.070.996 INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA F Enter 136 1 2017-02-20 Factura No.136 D 1.511.150 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A F Enter 5571 1 2017-02-20 Factura No.5571 D 6.541.441 No seleccionar
Ente
890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F
r 130505 Nacionales Enter 270 1 2017-02-22 Factura No.270 D 5.659.541 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales 800.185.379 IMBOCAR S.A. F Enter 7569 1 2017-02-28 Factura No.7569 D 9.511.150 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A F Enter 5586 1 2017-02-28 Factura No.5586 D 9.515.156 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales 800.185.379 IMBOCAR S.A. F Enter 7581 1 2017-03-05 Factura No.7581 D 1.851.957 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A F Enter 5601 1 15/03/2017 Factura No.5601 D 3.325.411 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales 800.185.379 IMBOCAR S.A. F Enter 7593 1 2017-03-22 Factura No.7593 D 4.847.519 No seleccionar
Ente
890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F
r 130505 Nacionales Enter 275 1 2017-03-25 Factura No.275 D 13.125.000 No seleccionar
Ente
890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F
r 130505 Nacionales Enter 280 1 2017-03-30 Factura No.280 D 8.999.325 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A F Enter 12445 1 2017-04-05 Factura No.12445 D 5.651.412 No seleccionar
Ente
r 130505 Nacionales DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A F Enter 12475 1 2017-04-06 Factura No.12475 D 3.261.110 No seleccionar
Ente
890.909.001 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A. F
r 130505 Nacionales Enter 290 1 2017-04-15 Factura No.290 D 13.465.907 No seleccionar
Ente 800.242.427 COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE
r 220501 Nacionales S.A P Enter 162 1 2017-01-08 Factura No.162 C 22.971.336 No seleccionar
Ente
r 220501 Nacionales COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA P Enter 100015 1 2017-01-14 Factura No.100015 C 15.787.606 No seleccionar
Ente
r 220501 Nacionales COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA P Enter 100090 1 2017-01-20 Factura No.100090 C 3.273.665 No seleccionar
Ente
r 220501 Nacionales COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA P Enter 100145 1 2017-01-22 Factura No.100145 C 7.746.075 No seleccionar
Cuotas o
Ente partes de
r 311505 interés social 1.008.278.789 Marquez Mendoza Madeleis Sujeis 1 Capital de socio C 20.130.200 No seleccionar
Ente 311505 Cuotas o 1048358670 HERNANDEZ TAPIA ANYI PAOLA 1 Capital de socio C 21.898.608 No seleccionar
211
partes de
r interés social
TOTAL D/C 91.807.490
Numero Numero
Seg. Cuenta Nit comprob
Vcto Fecha Decripcion D/C Valor Base Gravable
Tipo docume.
Comp.
SALDO INCIAL EN
Enter 11100501 BANCO DE BOGOTA 860.002.964 BANCO DE BOGOTA BANCO D 73.465.350 No seleccionar
SALDO INCIAL EN
Enter 11100502 BANCO DE BBVA 860.002.964 BANCO DE BOGOTA BANCO D 49.520.084 No seleccionar
Cuotas o partes de
Enter 311505 interés social 1048358670 HERNANDEZ TAPIA ANYI PAOLA 1 Capital de socio C 9.720.250 No seleccionar
Cuotas o partes de
Enter 311505 interés social 1.008.278.789 Marquez Mendoza Madeleis Sujeis 1 Capital de socio C 11.520.000 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales ACEITRANS LTDA P Enter 5455 1 2017-01-09 Factura No.5455 C 7.154.799 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales ACEITRANS LTDA P Enter 5467 1 2017-01-10 Factura No.5467 C 2.880.110 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales ACEITRANS LTDA P Enter 5479 1 2017-01-15 Factura No.5479 C 6.570.240 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 35741 1 2017-01-23 Factura No.35741 C 5.443.510 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 35762 1 2017-01-25 Factura No.35762 C 1.261.221 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. P Enter 35787 1 2017-01-30 Factura No.35787 C 9.870.580 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 2221 1 2017-01-12 Factura No.2221 C 5.688.540 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 2445 1 2017-01-15 Factura No.2445 C 9.540.149 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales COMERCIAL LOS ANDES LTDA P Enter 2525 1 2017-01-17 Factura No.2525 C 9.544.155 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6147 1 2017-01-02 Factura No.6147 C 4.876.518 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6168 1 2017-01-03 Factura No.6168 C 13.153.999 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6192 1 2017-01-15 Factura No.6192 C 9.028.324 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6216 1 2017-02-01 Factura No.6216 C 5.680.411 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6238 1 2017-02-02 Factura No.6238 C 3.290.109 No seleccionar
Enter 220501 Nacionales CARGA Y PAQUETES S.A P Enter 6259 1 2017-02-03 Factura No.6259 C 7.762.519 No seleccionar
212
213
Para verificar las facturas
214
Contabilización
RUTA: Contabilidad, Generación de comprobante, entrada de comprobante
(Modificar/borrar)
En la Descripción se debe colocar un concepto breve de la operación.
Hay que hacer asiento en el mes de Enero.
Ejemplo de asientos contables Compra:
La empresa Ronal Ltda. régimen común compra mercancía a Materiales S.A por
$900.000 mas iva del 19%, retefuente 2.5%, Reteica 9.66 x 1.000 y Reteiva del 15%.
A crédito.
220501 Naciones, resulta de sumar los debitos y restar los Creditos. 900.000 + 171.000 –
22.500 – 25.680 – 8.694 = 1.014.156
215
Ejemplo de asientos contables Venta:
130505 Naciones, resulta de sumar los debitos y restar los Creditos. 900.000 + 171.000 –
22.500 – 25.680 – 8.694 = 1.014.156
Nota:
Para los ejercicios de ventas utilicese la cuenta 413538: Venta de productos de
aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
Elabore los siguientes asientos – Para todos centro de costos 01- Mes Enero
216
Tipo: L, 1
Numero: 1
Dia 1, Vendedor: 1
Consignación en el banco de Bogotá $10.000.000 según recibo de consignación.
(Caja general). Nit 1.090.462.103 - CUDRIZ BASTIDAS KELLY JOHANA
Tipo: L, 1
Numero: 2
Dia 1, Vendedor: 1
Nota debito enviadas por Compra de chequeras de 100 cheques:
Banco BBVA por $120.000 (Nit banco bbva) y banco de Bogotá por $70.000. (Nit
banco bogota) (530505 Gastos bancarios)
Tipo: L, 1
217
Numero: 3
Vendedor: 1
Dia 2 - Vendedor: 1
Se cancela honorarios (Revisoría Fiscal) COLOMBIANA DE DISTRIBUCION
LTDA NIT: 890.924.398, (Declarante) realiza auditoria interna y decide cobrar
honorarios por la suma de $1.320.000 ( 511010 Revisoría Fiscal). Retefuente del 10%. Con
numero de cheque No. 1 del banco BBVA, con el comprobante de Egreso No.01.
Tipo: L, 1
Numero: 4
Dia 3 - Vendedor: 1
A la cámara de comercio se le cancela la suma de $45.000, Por concepto de
registro mercantil y por inscripción de libros de contabilidad. (514010:Registro
mercantil) en efectivo(Caja General). Comprobante de egreso No.02
(Nit.094.165.622- HERNANDEZ LARA OLIVA SANTOS)
Tipo: L, 1
218
Numero: 5
DIA 4 - Vendedor: 1
Se cancela papelería a La empresa COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE
S.A., se le envía un cheque por valor de $990.000, cancelando factura No. 1355,
Con numero de cheque No. 2 del banco BBVA, con el comprobante de Egreso
No.03.
Tipo: L, 1
Numero: 6
Dia 5 - Vendedor: 1
Se paga impuesto de industria y comercio (511505), comprobante de Egreso No.3,
Con numero de cheque No. 4 del banco BBVA,(Colocar nit de la empresa) con el
comprobante de Egreso No.03. $150.000
Tipo: L, 1
Numero : 7
Dia 6 - Vendedor: 1
Se paga servicio de Energía a Electricaribe del mes en curso - Nit.999.999.999,
comprobante de Egreso No.5 por $420.000. Con numero de cheque No.04 del
banco BBVA, con el comprobante de pago No.05.
Tipo: L, 1
Numero: 8
Dia 7 - Vendedor: 1
Se paga servicio de agua a la empresa “Triple A” - Nit.999.999.999 del mes en
curso, comprobante de Egreso por $220.000. Con numero de cheque No. 5 del
banco BBVA, con el comprobante de Egreso No.06.
Tipo: L, 1
Numero: 9
Dia 8 - Vendedor: 1
Se paga servicio de telefonía, a la empresa “Claro”- Nit.999.999.999 del mes en
curso, comprobante de pago por $220.000. Con numero de cheque No. 6 del
banco BBVA, con el comprobante de Egreso No.7.
219
Tipo: L, 1
Numero: 10
DIA 8 - Vendedor: 1
Se paga arrendamiento de local para el almacén y oficina, a la empresa
COMERCIAL LOS ANDES LTDA, por $800.000 mensuales, Con numero de
cheque No. 7 del banco BBVA, con el comprobante de Egreso No.08.
Tipo: L, 1
Numero: 11
DIA 9 - Vendedor: 1
Vende mercancía a DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A., régimen comun, gran
contribuyente, autor retenedor según factura No.04, por $9.650.000 más IVA.
Crédito.
(Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, Retención por IVA 15% y Retención por
ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero : 12
DIA 12 Vendedor: 1
Compra mercancía Comercial los Andes Ltda, inscrito al régimen común,por valor de
$1.945.000 mas I.V.A, a crédito. según fact.59 Aplicar: Retención en la fuente
2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
.
Tipo: L, 1
Numero: 13
DIA 13 - Vendedor: 1
Vende a crédito mercancía a EXPRESO CISNEROS NUS LTDA, Régimen
común, según factura No. 60 por $ 1.110.000 , mas IVA 19%.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, Retención por IVA 15% y Retención por ICA
5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 14
DIA 15 - Vendedor: 1
Vende mercancía a IMBOCAR S.A., persona Jurídica , según factura No. 0013 por
18.820.000 más I.V.A del 19%. Crédito. Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y
Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
220
Numero: 15
DIA 16 - Vendedor: 1
Compra mercancía a COMERCIAL LOS ANDES LTDA por $9.725.000 iva
incluido del 19%, , según factura No.230; crédito.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero : 16
DIA 17 - Vendedor: 1
Compra a mercancía a TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A, Régimen
común, según factura No. 0191 por $660.000 mas IVA 19%. crédito
No aplicar nada.
Tipo: L, 1
Numero : 17
DIA 18 - Vendedor: 1
Vende mercancía COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE S.A por $7.334.000
mas iva del 19%, según factura No.91. crédito
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, Retención por IVA 15% y Retención por ICA
5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 18
DIA 14 - Vendedor: 1
Vende a crédito electrodomésticos a INTERCARGUEROS ANDINOS LTDA,
Régimen común, según factura No. 120 por $ 6.220.000, mas IVA 19%. A crédito,
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 19
Dia 14 - Vendedor: 1
Se paga a servicio de Gas, a la empresa Gases del Caribe del mes en curso,
comprobante de Egreso No.9. por $130.000. Con numero de cheque No. 9 del
banco BBVA. Nit.999.999.999
Tipo: L, 1
221
Numero: 20
Vendedor: 1
DIA 15 - Vendedor: 1
Se paga arrendamiento de Bodega a la empresa CARGA Y PAQUETES S.A., por
$1.200.000 mensuales, Con numero de cheque No. 10 del banco BBVA, con el
comprobante de Egreso No.10. Gran Contribuyente autorretenedor.
No aplica nada.
Tipo: L, 1
Numero: 21
DIA 15 - Vendedor: 1
Vende mercancía a DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A., régimen común, según
factura No.121, por $1.220.000 más IVA del 19%. Crédito.
(Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, Retención por IVA 15% y Retención por
ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 22
DIA 16 - Vendedor: 1
Compra mercancía Comercial los Andes Ltda, inscrito al régimen No obligado a
declarar, por valor de $3.330.000 mas I.V.A del 19% a crédito.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 23
DIA 17 - Vendedor: 1
Vende a crédito electrodomésticos a DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A, Régimen
común, gran contribuyente, autorretenedor según factura No. 60 por $ 1.110.000 ,
mas IVA 19%.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, Retención por IVA 15% y Retención por ICA
5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 24
DIA 18 - Vendedor: 1
Vende a crédito electrodomésticos a IMBOCAR S.A. Régimen común, , según
factura No. 120 por $ 21.330.000, mas IVA 19%. A crédito,
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
222
Numero: 25
DIA 19 - Vendedor: 1
Vende mercancía a IMBOCAR S.A. Regimen Comun, según factura No. 160 por
13.870.000 más I.V.A del 19%. Crédito.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 26
DIA 20 - Vendedor: 1
Compra mercancía a COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA., por $8.431.000 iva
incluido del 19%, régimen común, según factura No.230; crédito.
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero : 27
DIA 21 - Vendedor: 1
Compra a mercancía a ACEITRANS LTDA, , Régimen común, gran contribuyente,
autorretendor según factura No. 0191 por $960.000 mas IVA 19%. crédito
No aplicar ningún descuento .
Tipo: L, 1
Numero: 28
DIA 22 - Vendedor: 1
Vende mercancía por $11.000.000 mas iva del 19%, al contado a INDUSTRIA
LOGIST. Y TRANSPORTE LTDA., régimen común, gran contribuyente,
autorretenedor, según factura No.91. crédito
Aplicar: Retención en la fuente 2.5%, y Retención por ICA 5.5 x 1.000)
Tipo: L, 1
Numero: 29
Dia 23 - Vendedor: 1
Se cancela honorarios a COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA, aditora
externa (511015) de la empresa por revisión de estados financieros , (No
Declarante) por la suma de $760.000 ( Retefuente del 10%.) Con numero de
cheque No. 11 del banco BBVA, con el comprobante de Egreso No.011.
Tipo: L, 1
223
Numero: 30
Dia 24 - Vendedor: 1
Se paga a COMPAÑIA DE DISTRIB. Y TRANSPORTE S.A, , por concepto de
celaduría de las volquetas de la empresa del presente mes, comprobante de pago
por $410.000. Con numero de cheque No. 12 del banco BBVA, con el
comprobante de pago No.12.
(Buscar dentro de Diverso)
Tipo: L, 1
Numero: 31
DIA 24 - Vendedor: 1
Se paga a ACEITRANS LTDA., , arrendamiento de terreno por $700.000 mas IVA
mensuales, Con numero de cheque No. 13 del banco BBVA, con el comprobante
de pago No.13.Gran Contribuyente autorretenedor.
No aplica nada.
Tipo: L, 1
Numero: 32
Dia 25 - Vendedor: 1
Se paga a COMERCIAL LOS ANDES LTDA, seguro de Cumplimiento por un año,
comprobante de Egreso No. 14 por $1.600.000. Con numero de cheque No. 14 del
banco BBVA..
Tipo: L, 1
Numero: 33
Dia 26 - Vendedor: 1
Se paga a la empresa DISTRIBUCION CUARTAS S.A TRANSPORTES
ESPECIALES A.R.G. S.A.. Gasolina para el vehículo de la empresa,
comprobante de pago por $220.000. Con numero de cheque No. 15 del banco
BBVA, con el comprobante de Egreso No.15.
Tipo: L, 1
Numero: 34
Dia 28 - Vendedor: 1
Se paga al Restaurante la Mosca Elegante almuerzo por reunión de Junta
Directiva de la empresa, por $325.000. Con numero de cheque No. 16 del banco
BBVA, con el comprobante de Egreso No.16. (Utilizar el nit de ANGULO
MARTINEZ KELLY JOHANNA )
224
Verificar la información:
Rango de fecha
Mes/dia/ Desde: 12 – 01 Mes/dia/ Hasta: 12-31
Comprobates: (binoculares buscas el comprobante) L-1
Del Nro. 1 al Nro. 34
Destacado: Seleccionar.,Guardar con el nombre de “Contabilizacion varios”.
225
26 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO
Métodos de Depreciación:
Método de la línea recta
Método de la suma de los dígitos del año
Método de la reducción de saldos
Proceso de depreciación:
Requisitos
226
Crear Nit de la empresa como proveedor que realiza la depreciación.
NIT: 890.987.654
Manejo de sucursal: No seleccionar
Nombre: FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
Razón social: Seleccionar
Numero identificación del extranjero: Enter
Contacto: Mora Julio Jose Jorge
Tipo de empresa: Código: 1
Dirección: Via 40 No. 84 -184
País: Colombia
Ciudad: Barranquilla
Activo: Seleccionar
Teléfonos: 358 78 74
Fax: 370 22 33
A.A. (No llenar - apartado aéreo)
Sexo: Empresa
Cumpleaños: 2017 – 01 – 01
Tipo de persona: Juridica
Email: ferreteríaelsol@gmail.com
Nombre: Mora Julio Jose Jorge
Email: ferreteríaelsol@gmail.com
Tipo: Nit
Digito verificación: 1 Enter
Beneficio Dian Reteiva compra : No seleccionar
IYG-SIIGO Información tributaria: No seleccionar nada, enter hasta el final.
Clasificación PROVEEDOR (Debe aparecer)
Forma de pago 1
Calificación: 7
Clasificacion: 3
Actividad 4644
Descuent. En ventas 0
Periodo de pago 0
Observación: Ninguna
Dias optimista No colocar nada
Dias Pesimista No colocar nada
Información bancaria: Ninguna , Darle en salir
227
a) Crear cuenta contable de activo fijo en el PUC.
151605 edficios
228
Estas cuentas que están a continuacion debe estar marcada “aplica diferencias en niif”
Tipo: P
Tipo: P
Comprobantes: 2
Descripcion: Com.act.Fijo
Numeracion inicial: 1
Numero de intems: 50
Numero de copias: 1
229
Redondea cifras: No Seleccionar.
Actualiza inventario : N
Registra secuencia donde incluye IVA como mayor valor de la compra: seleccionar.
230
c) Definir comprobantes de depreciación L -
TIPO DE DOCUMENTO
Creación de documento
Este comprobante para Depreciacion de activo fijo.
L – Otros
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Seleccionamos
Tipo: L Y Damos enter.
Tipo: L - 6
Comprobantes: 6
Tipo documento: L
Descripcion: Depreciacion activo fijo
Numero inicial: 1
Documento inactivo: No seleccionar.
Desea Modificar Descripcion de las secuencias: seleccionar.
Numero automatica: Seleccionar
Numero de intems: 100
Tipo de impresión: Formato Moderno
Formato de impresión: NotaGenerico.list
Numero de copias: 1
Titulo: Depreciacion activo fijo
Redondea cifra: seleccionar.
Solicita marca para base gravable: No seleccionar.
Utiliza cantidades de productos con dos decimanes: Seleccionar.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Seleccionar.
231
d) Crear apertura de activos fijos
Hacer esta actividad en el mes de Enero de 2017.
Equipo de
Construcciones y Maquinaria y Flota y equipo Muebles y
computacion y
edificaciones Equipo de transporte enseres
comunicación
Activo 151605 152001 152805 154005 152405
Depreciación 159205 159210 159220 159235 159215
Gastos 516005 516010 516020 516035 516015
Ajuste activo 151699 152099 152899 154099 152499
Contrapartida activo 470515 470515 470515 470515 470515
Ajuste depreciación 159299 159299 159299 159299 159299
Contrapartida depreciación 470515 470515 470515 470515 470515
Diferencia en NIIF
159270 159271 159272 159273 159274
depreciación
Diferencia en NIIF Gastos 516070 516071 516072 516073 516074
Despues muestra para colocar mas cuentas contables, solo debemos dar enter hasta el final para terminar.
232
e) Apertura de activos
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
233
Grupo 1516 1516
Codigo
3 4
234
Grupo 1520 1520
Codigo 1 2
Mini splipt de 9,000 btu Mini splipt de 9,000 btu
- Gerente - Contabilidad
Responsable: Cudriz Bastidas kelly J. Cudriz Bastidas kelly J.
Fecha de compra 01/01/2017 05/01/2017
Asegurado No seleccionar No seleccionar
Activar Seleccionar Seleccionar
No. Serial: Enter Enter
Enter (si sale un Enter (si sale un
Número de placa número no prestar número no prestar
atención) atención)
Met.de depreciación
L L
linea o suma L/S
Depreciable Seleccionar Seleccionar
Centro de costos Mantenimiento Mantenimiento
120 (10 años x 12 120 (10 años x 12
Veces a depreciar fiscal:
mes por año) mes por año)
Fecha de la última
01/01/2017 05/01/2017
depreciación fiscal:
Veces a depreciar NIIF: 60 60
Fecha de la última
01/01/2017 05/01/2017
depreciación NIIF:
Ubicación: Gerencia Contabilidad
Código de barrar Enter Enter
Ajustable inf Seleccionar Seleccionar
Esta activo A A
Observaciones: Ninguna Ninguna
Mantenimiento no seleccionar no seleccionar
Valor razonable 1.700.000 1.800.000
Valor salvamento 300.000 400.000
235
Grupo 1520 1520
Codigo 3 4
Mini splipt de 12,000 Mini splipt de 14,000
btu - Ventas btu - Publicidad
Cudriz Bastidas kelly
Responsable: Cudriz Bastidas kelly J.
J.
Fecha de compra 07/01/2017 08/01/2017
Asegurado No seleccionar No seleccionar
Activar Seleccionar Seleccionar
No. Serial: Enter Enter
Enter (si sale un Enter (si sale un
Número de placa número no prestar número no prestar
atención) atención)
Met.de depreciación
L L
linea o suma L/S
Depreciable Seleccionar Seleccionar
Centro de costos Mantenimiento Mantenimiento
120 (10 años x 12 120 (10 años x 12
Veces a depreciar fiscal:
mes por año) mes por año)
Fecha de la última
07/01/2017 08/01/2017
depreciación fiscal:
Veces a depreciar NIIF: 60 60
Fecha de la última
07/01/2017 08/01/2017
depreciación NIIF:
Ubicación: Dpto Ventas Dpto. Publicidad
Código de barrar Enter Enter
Ajustable inf Seleccionar Seleccionar
Esta activo A A
Observaciones: Ninguna Ninguna
Mantenimiento no seleccionar no seleccionar
Valor razonable 2.000.000 2.500.000
Valor salvamento 450.000 450.000
236
Grupo 1524 1524
Codigo 1 2
237
Codigo 3 4
238
Grupo 1528 1528
Codigo 1 2
Computador Dell - Computador Sony-
Gerencia Secretaria
Cudriz Bastidas kelly
Responsable: Cudriz Bastidas kelly J.
J.
Fecha de compra 15/01/2017 22/01/2017
Asegurado No seleccionar No seleccionar
Activar Seleccionar Seleccionar
No. Serial: Enter Enter
Enter (si sale un Enter (si sale un
Número de placa número no prestar número no prestar
atención) atención)
Met.de depreciación
L L
linea o suma L/S
Depreciable Seleccionar Seleccionar
Centro de costos Mantenimiento Mantenimiento
60 (5 años x 12 mes 60 (5 años x 12 mes
Veces a depreciar fiscal:
por año) por año)
Fecha de la última
15/01/2017 22/01/2017
depreciación fiscal:
Veces a depreciar NIIF: 20 20
Fecha de la última
15/01/2017 22/01/2017
depreciación NIIF:
Ubicación: Gerencia Recepcion
Código de barrar Enter Enter
Ajustable inf Seleccionar Seleccionar
Esta activo A A
Observaciones: Ninguna Ninguna
Mantenimiento no seleccionar no seleccionar
Valor razonable 4.000.000 4.500.000
Valor salvamento 600.000 300.000
240
Fecha de compra 05/01/2017 20/01/2017
Asegurado No seleccionar No seleccionar
Activar Seleccionar Seleccionar
No. Serial: Enter Enter
Met.de depreciación
L L
linea o suma L/S
Depreciable Seleccionar Seleccionar
Centro de costos Mantenimiento Mantenimiento
60 (5 años x 12 mes 60 (5 años x 12 mes
Veces a depreciar fiscal:
por año) por año)
Fecha de la última
05/01/2017 20/01/2017
depreciación fiscal:
Veces a depreciar NIIF: 10 10
Fecha de la última
05/01/2017 20/01/2017
depreciación NIIF:
Ubicación: Parqueadero Parqueadero
Código de barrar Enter Enter
Ajustable inf Seleccionar Seleccionar
Esta activo A A
Observaciones: Ninguna Ninguna
Mantenimiento no seleccionar no seleccionar
Valor razonable 35.000.000 45.000.000
Valor salvamento 12.000.000 15.000.000
241
Asegurado No seleccionar No seleccionar
Activar Seleccionar Seleccionar
No. Serial: Enter Enter
Met.de depreciación
L L
linea o suma L/S
Depreciable Seleccionar Seleccionar
Centro de costos Mantenimiento Mantenimiento
60 (5 años x 12 mes 60 (5 años x 12 mes
Veces a depreciar fiscal:
por año) por año)
Fecha de la última
25/01/2017 28/01/2017
depreciación fiscal:
Veces a depreciar NIIF: 10 15
Fecha de la última
25/01/2017 28/01/2017
depreciación NIIF:
Ubicación: Parqueadero Parqueadero
Código de barrar Enter Enter
Ajustable inf Seleccionar Seleccionar
Esta activo A A
Observaciones: Ninguna Ninguna
Mantenimiento no seleccionar no seleccionar
Valor razonable 105.000.000 4.400.000
Valor salvamento 22.000.000 1.000.000
f) Registrar compra de activo fijo.
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
242
Fec. Fra. Compra 01/01/2017 02/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 151605 151605
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
ACTIVO Oficina Calle 72 No.43- 52 Oficina Calle 43 No. 5 - 26
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 151605 151605
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Descripcion: Oficina Calle 72 No.43- 52 Oficina Calle 43 No. 5 - 26
D/C D D
Valor 120.000.000 180.000.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva- 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
Descripcion: Compra Oficina Calle 72 No.43- 52 Compra Oficina Calle 43 No. 5 - 26
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Descripcion Compra Oficina Calle 72 No.43- 52 Compra Oficina Calle 43 No. 5 - 26
D/C: C C
Valor: 120.000.000 180.000.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
243
Fec. Fra. Compra 03/01/2017 04/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 151605 151605
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
ACTIVO Bodega Calle 30 No. 21- 34 Oficina Calle 17 No.25- 180
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 151605 151605
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Descripcion: Bodega Calle 30 No. 21- 34 Oficina Calle 17 No.25- 180
D/C D D
Valor 220.000.000 250.000.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
Descripcion: Compra Bodega Calle 30 No. 21- 34 Compra Oficina Calle 17 No.25- 180
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Descripcion Compra Bodega Calle 30 No. 21- 34 Compra Oficina Calle 17 No.25- 180
D/C: C C
Valor: 220.000.000 250.000.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
244
Fec. Fra. Compra 01/01/2017 05/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 152001 152001
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
Mini splipt de 9,000 btu - Mini splipt de 9,000 btu -
ACTIVO Gerente Contabilidad
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 152001 152001
Compra Seleccionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Mini splipt de 9,000 btu - Mini splipt de 9,000 btu -
Descripcion: Gerente Contabilidad
D/C D D
Valor 1.700.000 1.800.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva- 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Mini splipt de 9,000 Compra - Mini splipt de 9,000
Descripcion: btu - Gerente btu - Contabilidad
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Compra Mini splipt de 9,000 Compra Mini splipt de 9,000
Descripcion btu - Gerente btu - Contabilidad
D/C: C C
Valor: 1.700.000 1.800.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
245
Fec. Fra. Compra 07/01/2017 08/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 152001 152001
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
Mini splipt de 12,000 btu - Mini splipt de 14,000 btu -
ACTIVO Ventas Publicidad
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 152001 152001
Compra Selecionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Mini splipt de 12,000 btu - Mini splipt de 14,000 btu -
Descripcion: Ventas Publicidad
D/C D D
Valor 2.000.000 2.500.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Mini splipt de Compra - Mini splipt de
Descripcion: 12,000 btu - Ventas 14,000 btu - Publicidad
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Compra Mini splipt de 12,000 Compra Mini splipt de 14,000
Descripcion btu - Ventas btu - Publicidad
D/C: C C
Valor: 2.000.000 2.500.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
246
Fec. Fra. Compra 07/01/2017 08/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 152405 152405
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
ACTIVO Escritorio - Gerencia Escritorio - Secretaria
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 152405 152405
Compra Seleccionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Descripcion: Escritorio - Gerencia Escritorio - Secretaria
D/C D D
Valor 3.500.000 800.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva- 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Escritorio - Compra - Escritorio -
Descripcion: Gerencia Secretaria
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Compra - Escritorio - Compra - Escritorio -
Descripcion Gerencia Secretaria
D/C: C C
Valor: 3.500.000 800.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
247
Seg. Enter Enter
Cuenta 152405 152405
INTERCANGUEROS ANDINOS INTERCANGUEROS ANDINOS
Nit:
LTDA LTDA
ACTIVO Escritorio - Contador Escritorio -Ventas
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 152405 152405
Compra Selecionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Descripcion: Escritorio - Contador Escritorio -Ventas
D/C D D
Valor 1.900.000 1.400.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Escritorio - Contador Compra - Escritorio -Ventas
Descripcion:
D/C: C C
Valor: 1.900.000 1.400.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
248
Seg. Enter Enter
Cuenta 152805 152805
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Computador Dell -Gerencia Computador Sony-
ACTIVO Secretaria
IYG-SIIGO Entrada de
comprobantes
Cuenta 152805 152805
Compra Seleccionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Computador Dell -Gerencia Computador Sony-
Descripcion: Secretaria
D/C D D
Valor 4.000.000 4.500.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva- 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Computador Dell - Compra - Computador Sony-
Descripcion: Gerencia Secretaria
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Compra - Computador Dell - Compra - Computador Sony-
Descripcion Gerencia Secretaria
D/C: C C
Valor: 4.000.000 4.500.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
249
Fec. Fra. Compra 25/01/2017 30/01/2017
Seg. Enter Enter
Cuenta 152805 152805
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Computador Toshiba - Computador Lenovo -
ACTIVO Contador Publicidad
IYG-SIIGO Entrada de
comprobantes
Cuenta 152805 152805
Compra Selecionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Computador Toshiba - Computador Lenovo -
Descripcion: Contador Publicidad
D/C D D
Valor 5.000.000 6.500.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Compra - Computador Compra -Computador Lenovo
Descripcion: Toshiba -Contador -Publicidad
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Compra - Computador Compra -Computador Lenovo
Descripcion Toshiba -Contador -Publicidad
D/C: C C
Valor: 5.000.000 6.500.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
250
Cuenta 154005 154005
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Camioneta - Gerente Volqueta – Despachoa
ACTIVO
D/C D D
Valor 35.000.000 45.000.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva- 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Nit: Compra -Camioneta - Gerente Compra - Volqueta – Despachoa
Descripcion: Enter Enter
Compra Seleccionar – Continuar. Seleccionar – Continuar.
Descripcion Enter Enter
D/C: C C
Valor: 35.000.000 45.000.000
Base gravable No seleccionar No seleccionar
Contabilizar Seleccionar (Parte superior) Seleccionar (Parte superior)
Tipo: P - 2 (Com.act.Fijo)
251
Cuenta 154005 154005
Nit: INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA INTERCANGUEROS ANDINOS LTDA
Tractomula color azul - Moto - Mensajero
ACTIVO Despacho
IYG-SIIGO Entrada de comprobantes
Cuenta 154005 154005
Compra Selecionar – Continuar. Selecionar – Continuar.
Tractomula color azul - Moto - Mensajero
Descripcion: Despacho
D/C D D
Valor 105.000.000 4.400.000
Base gravable: No seleccionar No seleccionar
Seg. Enter Enter
Cuenta: Banco de bogota- 11100501 Banco de bbva 11100502
CONFIRMAR PAGO TARJETA CRE? NO SELECCIONAR
Compra - Tractomula color azul -
Nit: Despacho
Compra - Moto - Mensajero
252
g) Proceso depreciación activo fijo
Se debe realizar desde el mes siguiente, nos ubicamos en el mes de febrero para realizar la
depreciación.
Tipo: L – 6
Activo desde: 1
Seguro: Seleccionar
Donde sale grupo y cogido consulte los activos, debe mostras las depreciaciones.
Nota: El paso “ g) Proceso depreciación activo fijo” se debe realizar desde marzo hasta diciembre.
Como evidencia
Mes de corte: 12
253
27 RECIBO DE EGRESOS
Tipo: G, Enter
Comprobantes: 1
Descripcion: EGRESO
Numeracion inicial: 1
Numero de copias: 1
Titulo: EGRESO
254
Elaboracion de Egresos
Fecha: 1 diciembre
C. Costo: Mercadeo
Cheque: Enter
Nombre: Enter
Egreso OK: SI
Vista prelimiar:
Y le damos en gravar
256
Se paga servicio de telefonía, a la empresa “Claro”- Nit.999.999.999 del mes en
curso, comprobante de pago por $145.000. del banco Bogotá.
Dia 15 - Vendedor: 1
Se paga a ARROYAVE ARAQUE LINDA DANELLIS, elementos de Aseo de la empresa,
por $125.000. Con numero de cheque No. __ del banco Bogota. ( (519525)
Dia 28 - Vendedor: 1
Se paga a ANGULO MARTINEZ KELLY JOHANNA, propietaria del Restaurante
“El mejor sason” merienda por reunión de Junta Directiva de la empresa, por
$525.000. Con numero de cheque No. __ del banco Bogota. (519560)
257
Se le gira un cheque a la señora CHAPARRO GONZALEZ EVELYN JOHANA
para cancelar registro aduanero a la empresa “Flota Grande Ltda” por $145.000,
Por concepto de Registro de exportacion. (514025) Con numero de cheque
No.__ . del banco Bogotá.
258
29 PRESTAMO BANCARIO
259
Se pide:
Tipo: L, 7
Numero : 1 – Nit: Banco de bogota
Tipo: L, 7
Numero : 2 – Nit: Banco de bogota
Recuerde que:
ASI como se registrò la cuota del mes de febrero, registre las demás cuotas en los
meses correspondiente. Ejempo: La cuota de marzo en el mes de marzo y la de
abril en el mes de abril según la fecha que se muestra en el cuadro de
amortización del préstamo.
260
Recibo de caja
RUTA: Contabilidad, Paramentos de documentos, Definición de documentos.
Elabore el siguiente documento
Seleccionamos
Tipo: R Y Damos enter.
Comprobantes: 1
Descripcion: R.Cajas
Comprobantes: 1
Documento inactivo: No seleccionar.
Desea Modificar Descripcion de las secuencias: seleccionar.
Numero automatica: Seleccionar
Numero de intems: 200
Tipo de impresión: Formato Moderno
Formato de impresión: ReciboGenerico.list
Numero de copias: 1
Titulo: RECIBO DE CAJA
Redondea cifra: seleccionar.
Cuenta de caja: 110505 (Caja general)
Cuenta interes de mora: 421005
Cuenta bono: Enter
Guardar descripcion del tercero: No seleccionar
Modificar descripcion del movimiento: No seleccionar.
Utiliza cantidades de productos con dos decimanes: Seleccionar.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Seleccionar.
Muestra liquidacion intereses diarios : No seleccionar.
FECHA INTERESES
No. GANADOS
1 Enero 30 950.000
2 Febrero 28 130.000
261
3 Marzo 30 220.000
4 Abril 30 180.000
5 Mayo 30 220.000
6 Junio 30 115.000
7 Julio 30 225.000
8 Agosto 30 185.000
9 Septiembre 30 172.000
10 Octubre 30 98.000
11 Noviembree 30 187.000
12 Dicimebre 30 125.000
Se deben registrar los ingresos por intereses ganados mes a mes, el primer mes
enero, usted deberá registrar los meses siguientes hasta diciembre, recuerde que
debe cambiar la fecha.
Otros registros
262
R/ Costo de venta del año en curso $292.617.357.00 $292.617.357.000
0
30 ESTADOS FINANCIEROS
Defincion: Los estados financieros son los documentos que debe preparar la
empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación
financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del
período.
BALANCE DE COMPROBACION
263
FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
A DICIEMBRE 30 DE 2017
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja 920.000
1110 Banco 1.120.000
1305 Clientes 3.145.000
1399 Provision (Cr) 101.000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 4.790.000
1508 Construccione en curso 10.745.000
1528 Equipo de computacion y comunicación. 1.895.000
2205 Nacionales 4.865.000
2335 Costos y gastos por pagar 800.000
3115 Aportes sociales 5.520.000
4135 Comercio al por mayor y al por menor 20.065.000
4175 Devoluciones en ventas 1.880.000
4220 Arrendamiento 370.000
5105 Gasto de personal 720.000
5110 Honorarios 620.000
5115 Impuesto 670.000
5120 Arrendamiento 420.000
5125 Contribucciones y afiliaciones 370.000
5130 Seguro 145.000
5135 Servicio 195.000
5140 Gasto Legales 370.000
5155 Gasto de viajes 460.000
5195 Diversos 240.000
5305 Financieros 95.000
6135 Costo de venta 2.921.000
31.721.00 31.721.00
TOTAL 0 0
ESTADO DE RESULTADO
FERRETERIA EL SOL NACIENTE SAS
01 ENERO AL DICIEMBRE 30 DE 2017
20.065.000
INGRESOS BRUTOS(413536)
1.880.000
(-) Devoluciones y descuentos (4175)
18.185.000
(=)INGRESOS OPERACIONALES
2.921.000
(-) Costo de ventas (613536)
15.264.000
264
(=)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
Arrendamiento(5120) 420.000
11.054.00
(=)UTILIDAD OPERACIONAL
370.000
(+) Ingresos no operacionales (42)
95.000
(-) Gastos no operacionales (53)
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 30 DE 2017
ACTIVO
PASIVOS
PATRIMONIO
266
Naturaleza: Credito.
Caracteristicas: Ninguna
267
Incluye saldo inicial de año: Seleccionar
Destacado: Seleccionar
Lo enviamos a excel y lo guardamos con el nombre de “30 Estado de resultado”.
268
269