MANUAL DE PROCESOS – Versión 1.

TESORERIA

DESCRIPCIÓN

En Tesorería se efectúa todos los pagos de la empresa, mediante cheque o transferencia.

 PAGOS EFECTUADOS (PAGO CON CHEQUE)

Ingresamos a Módulos Gestión de Bancos Pagos Efectuados Pagos Efectuados

 Buscamos al proveedor mediante el código o el nombre ( )

 Cambiamos tanto la fecha de contabilización y de vencimiento de acuerdo a la fecha que se va a

realizar ( )
 Ingresamos la referencia del pago que se va a realizar en este caso con cheque ingresamos el número
del comprobante de egreso ( )

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 Seleccionamos la factura que vamos a cancelar y si solo vamos a dar un abono modificamos en la
columna de pago total

 Ingresamos en comentarios la descripción del pago que es nombre del proveedor, número de factura
y forma de pago

 Luego seleccionamos la moneda (medios de pago) en importe vencido total ( )

 Seleccionamos el pago con cheque ( )

 Ingresamos la fecha con la que saldrá el cheque ( )
 Ingresamos el valor del cheque ( )
 Seleccionamos de que banco es el cheque a realizar ( )
 Seleccionamos la cuenta del banco ya que en el caso del bco pichincha tenemos 2 ( )

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 Luego en la cuenta del mayor borramos y buscamos la cuenta de proveedores y del banco que estemos
sacando el cheque (proveedores austro – proveedores pichincha, etc.) ( )
 Seleccionamos si el cheque es posfechado o no y se procedemos a dar ok ( )

 Nos va a dirigir a la pantalla de pagos efectuados

 Ahora si procedemos a crear el pago efectuado ( )

Impresión del cheque

 Ingresamos a Módulos Gestión de Bancos Pagos Efectuados Cheques para el pago

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 Damos a la flecha atrás y se debe verificar si es el cheque que vamos a imprimir

 Procedemos a imprimir con CTRL + P

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 Nos arroja un mensaje de alerta del número de cheque que vamos a utilizar el cual debe ser el
mismo del físico que tenemos

 Damos en ok y se imprime el cheque

 Posterior a esto nos arroja otro mensaje en el cual debemos confirmar que el cheque del sistema
coincide con el impreso y de ser así se procede a dar en confirmado caso contrario se procede a
modificar el número de cheque y se da ok

 Luego regresamos a pagos efectuados damos a la fecha de atrás y nos debe aparecer el pago
efectuado
 Ahora vamos a Archivo Previsualizar Layouts y seleccionamos comprobante de egreso

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 Se procede a imprimir la información del comprobante de egreso

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 Por último, se procede a sacar una copia del cheque dentro del comprobante de egreso para archivo

 PAGOS EFECTUADOS (PAGO CON TRANSFERENCIA)

Ingresamos a Módulos Gestión de Bancos Pagos Efectuados Pagos Efectuados

 Buscamos al proveedor mediante el código o el nombre ( )

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 Cambiamos tanto la fecha de contabilización y de vencimiento de acuerdo a la fecha que se va a

realizar ( )
 Ingresamos la referencia del pago que se va a realizar en este caso con cheque ingresamos el número
del comprobante de egreso ( )

 Seleccionamos la factura que vamos a cancelar y si solo vamos a dar un abono modificamos en la
columna de pago total

 Ingresamos en comentarios la descripción del pago que es nombre del proveedor, número de factura
y forma de pago

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 Luego seleccionamos la moneda (medios de pago) en importe vencido total ( )

 Seleccionamos transferencia ( )
 En la cuenta de mayor ingresamos la cuenta del banco que estamos realizando la transferencia ( )
 La fecha de la transferencia ( )
 Y la referencia bancaria ( )
 En total ingresamos el valor de la transferencia el cual debe cuadrar con el importe total y damos ok (
)

 Nos va a dirigir a la pantalla de pagos efectuados

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 Ahora si procedemos a crear el pago efectuado ( )

 Damos a la flecha de atrás y nos da el pago efectuado realizado ( )

 Luego procedemos a imprimir con ctrl + P en la parte de atrás de la transferencia la cual debemos
tener igual impresa

 PAGOS EFECTUADOS (PAGO A CUENTA)

Ingresamos a Módulos Gestión de Bancos Pagos Efectuados Pagos Efectuados

 Seleccionamos cuenta (se utiliza cuando no vamos a cancelar a un proveedor o cliente sino a una
cuenta contable, por ejemplo, cuando transferimos de un banco a otro) ( )
 En pagar a ponemos una descripción del movimiento

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 Cambiamos tanto la fecha de contabilización y de vencimiento de acuerdo a la fecha que se va a

realizar ( )
 En referencia se pone si es transferencia el número de la misma o si es con cheque el número de
egreso( )

 Y en cuenta de mayor buscamos la cuenta que vamos a utilizar ( )

 En comentarios detallamos el movimiento ( )
 En importe ingresamos el valor ( )

 En los comentarios copiamos la descripción del movimiento

 Luego seleccionamos la moneda (medios de pago) en importe vencido total ( )

 Seleccionamos como se realiza el movimiento ya sea por transferencia o por cheque

Transferencia:

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 Seleccionamos transferencia ( )
 En la cuenta de mayor ingresamos la cuenta del banco que estamos realizando la transferencia ( )
 La fecha de la transferencia ( )
 Y la referencia bancaria ( )
 En total ingresamos el valor de la transferencia el cual debe cuadrar con el importe total y damos ok (
)

 Nos va a dirigir a la pantalla de pagos efectuados

 Ahora si procedemos a crear el pago efectuado ( )

 Damos a la flecha de atrás y nos da el pago efectuado realizado ( )

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 Luego procedemos a imprimir con ctrl + P en la parte de atrás de la transferencia la cual debemos
tener igual impresa

Cheque:
 Seleccionamos el pago con cheque ( )
 Ingresamos la fecha con la que saldrá el cheque ( )
 Ingresamos el valor del cheque ( )
 Seleccionamos de que banco es el cheque a realizar ( )
 Seleccionamos la cuenta del banco ya que en el caso del bco pichincha tenemos 2 ( )
 Luego en la cuenta del mayor borramos y buscamos la cuenta de proveedores y del banco que estemos
sacando el cheque (proveedores austro – proveedores pichincha, etc.) ( )
 Seleccionamos si el cheque es posfechado o no y se procedemos a dar ok ( )

 Nos va a dirigir a la pantalla de pagos efectuados

 Ahora si procedemos a crear el pago efectuado ( )

 Luego necesitamos imprimir el cheque

 Ingresamos a Módulos Gestión de Bancos Pagos Efectuados Cheques para el pago

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 Damos a la flecha de atrás y debe darnos el cheque que vamos a imprimir

 Procedemos a imprimir con CTRL + P

 Nos arroja un mensaje de alerta del número de cheque que vamos a utilizar el cual debe ser el
mismo del físico que tenemos

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TESORERIA

 Damos en ok y se imprime el cheque

 Posterior a esto nos arroja otro mensaje en el cual debemos confirmar que el cheque del sistema
coincide con el impreso y de ser así se procede a dar en confirmado, de no se procede a modificar el
número de cheque y se da ok

 Luego regresamos a pagos efectuados damos a la fecha de atrás y nos debe aparecer el pago
efectuado
 Ahora vamos a Archivo Previsualizar Layouts y seleccionamos comprobante de egreso

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TESORERIA

 Se procede a imprimir la información del comprobante de egreso

 Por último, se procede a sacar una copia del cheque dentro del comprobante de egreso para archivo

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