Transferencias entre cuentas

El objetivo de esta funcionalidad es contar con la posibilidad de realizar transferencias de

monedas entre las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa. Para poder llevar a cabo
estos movimientos, se debe contar con más de una cuenta ingresada en el ABM de Cuentas
Bancarias. Encontrará la siguiente herramienta ingresando al Módulo Bancos, Operaciones –
Transferencias entre Cuentas.

Al ingresar en la herramienta, se abrirá una nueva ventana, donde podrá generar, modificar o
anular movimientos e inclusive, exportarlos a Excel o imprimir un reporte de todos los
movimientos generados hasta la fecha actual.
Nota: Al realizar una transferencia, el número de la misma será propuesta por el sistema en
forma automática, asignando el último número de transferencia +1, dicha numeración al ser
interna del sistema no es modificable.

Para generar el movimiento transferencia deberá presionar el botón más (+), nuevo registro,y
tendrá que completar, la fecha del movimiento (el sistema propondrá la fecha del día), el
importe a transferir entre cuentas, y seleccionar la cuenta origen (débito) y la cuenta destino
(crédito).
Una vez definidas estas opciones, podrá guardar el movimiento presionando en el botón
guardar (disquete).

Recuerde que podrá ver reflejados estas secuencias consultando el reporte Resumen de
Cuenta / Conciliación, en cada una de las cuentas bancarias.