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1manual Pagos New Cash

Este documento proporciona instrucciones para realizar transferencias bancarias y consultas en el sistema transaccional de Banco Pichincha. Explica cómo los usuarios operadores pueden ingresar transferencias y los usuarios aprobadores pueden aprobarlas. También describe cómo realizar consultas sobre órdenes de pago cargadas, aprobadas, eliminadas o activas.

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Este documento proporciona instrucciones para realizar transferencias bancarias y consultas en el sistema transaccional de Banco Pichincha. Explica cómo los usuarios operadores pueden ingresar transferencias y los usuarios aprobadores pueden aprobarlas. También describe cómo realizar consultas sobre órdenes de pago cargadas, aprobadas, eliminadas o activas.

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Estimado cliente

Para acceder a la página transaccional, usted debe ingresar en la barra de direcciones


del navegador Google Chrome o Mozilla Firefox:

https://www.pichincha.com/loginNR/#/loginNR/auth/login

• Ingresar su usuario y contraseña que será enviado a su correo electrónico


por parte de Banco Pichincha, por el remitente empresas@pichincha.com.

• Una vez que ingrese al sistema el mismo le solicitara el cambio de clave en el


primer ingreso y el cambio de usuario en el segundo ingreso.

• Recuerde que tendrá un usuario para realizar las transferencias y otro


usuario para aprobarlas.
Usuario OPERADOR

Para ingresar transferencias al sistema transaccional seleccionaremos:

• Cash Management
• Ingreso de Información
Cobros y Pagos

1.- Al lado derecho de la página transaccional aparecerá un nuevo cuadro en el cual


deberá ingresar la referencia y la fecha que desea realizar el pago. ( )

2.- Fecha vencimiento deberá estar 3 días después de la fecha de proceso.

( ) 3.- DAR UN CLICK EN EL BOTON INGRESAR.

INGRESO DE PAGOS.-
Botón INGRESAR: al presionar este botón aparecerá un nuevo menú donde se debe
ingresar los datos del beneficiario:

NOTA IMPORTANTE

• Contrapartida = Referencia corta ( 15 caracteres )


• Forma de pago: Crédito a cuenta
• Email: Opcional
Usuario APROBADOR:

Una vez que se ha realizado la carga de las transferencias, tenemos que realizar la
aprobación de las órdenes para lo cual se sigue los siguientes pasos:

• Cash Management
• Administración de Ordenes
Aprobar

• En la parte derecha de la pantalla deberá escoger el servicio a ser aprobado y


finalmente dar un click en el botón buscar.

• Finalmente se desplegara la orden cargada y podrá aprobarla con el código


de token.
( ) DETALLE DEL PAGO

CONSULTAS
Una vez cargadas las ordenes de pagos, usted podrá consultar absolutamente todo lo
que se cargó, es decir podrá visualizar las órdenes aprobadas, eliminadas y activas.

Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

• CASH MANAGEMENT CONSULTAS


ORDENES
• Posteriormente se desplegara la siguiente pantalla donde deberá
seleccionar el servicio a consultar y las fechas de consulta con un rango
de 3 meses de antigüedad como máximo.

• Se desplegara las ordenes cargadas y podrá consultar el detalle en el ID


ORDEN

DETALLE DE LA ORDEN

Una vez consultado el detalle podrá exportarlo al EXCEL o PDF y sacar


comprobantes individuales de los pagos realizados al dar un clic en la
contrapartida de cualquier pago.
Fin del proceso.

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