CST Enero 2021

CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"
INFORMACIÓN FINANCIERA AL
31 DE ENERO DE 2021
ÍNDICE DE
PÁGINA
BALANCE GENERAL 1
ESTADO DE RESULTADOS 2
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 3 y 3-A
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 4
REPORTE COMPARATIVO APORTACIONES VOLUNTARIAS 5
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS 6 y 6-A
REPORTE KÁRDEX ALMACEN PUBLICACIONES 7
REPORTE ANALITÍCO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO 8
REPORTE DEUDORES - LITERATURA PUBLICACIONES 9
RELACIÓN ANALITÍCA DE SALDOS CONTABLES 10-16
REPORTE GASTOS DE COMITES 17
REPORTE CONFERENCIA XXXIV 18
REPORTE APORTACIONES DEFICIT 19
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx
"SECCIÓN MÉXICO"
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021

ACTIVO DICIEMBRE ENERO PÁG
FONDO FIJO DE CAJA 4,500.00 4,500.00 10
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 964,200.33 1,052,027.31 3 , 10
CUENTA DE INVERSIÓN 1,790,297.09 1,790,297.09 3 , 10
ALMACEN 367,868.18 376,138.80 7 , 10
LITERATURA A CONSIGNACIÓN O CONCESIÓN 55,829.50 56,493.50 9 , 10
DEUDORES DIVERSOS 2,165.48 21,058.11 9 , 10
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,184,860.58 3,300,514.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 58,182.67 57,251.10 8 , 10
EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 36,837.06 35,320.96 8 , 10
EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 19,000.84 17,949.13 8 , 10
SUMA ACTIVO FIJO 114,020.57 110,521.19
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 151,061.75 10

SUMA ACTIVO DIFERIDO 151,061.75 151,061.75
ACTIVO TOTAL 3,449,942.90 3,562,097.75
PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS 789,140.22 799,695.35 10
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 25,757.01 15,619.50 11
PROVISIÓN DE GASTOS POR EJERCER 241,396.22 241,396.22 11
FONDO 9ª CONVENCIÓN NACIONAL 1,305,092.57 1,305,092.57 11 , 12
FONDO XXXIV CONFERENCIA 619,656.66 619,656.66 12 , 18
FONDO DE INFORMACION PUBLICA 56,583.86 56,583.86 12 , 13
PASIVO TOTAL 3,037,626.54 3,038,044.16
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 40,000.00 40,000.00 13
APORTACIÓN A JSG -25,000.00 -25,000.00 13
APORTACIÓN PUBLICACIONES 193,450.00 193,450.00 13
APORTACIÓN A PATRIMONIO 473,941.00 473,941.00 13
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (402,308.37) (402,308.37) 13
REMANENTE EJERICIOS ANTERIORES 266,387.19 266,387.19 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2013 (126,906.40) (126,906.40) 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2018 29,021.02 29,021.02 13
REMANENTE FISCAL 0.00 98,383.50
REMANENTE PUBLICACIONES 0.00 717.81 2
REMANENTE CONTABLE CST 0.00 12,635.92 2
PATRIMONIO TOTAL 412,316.36 524,053.59
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 3,449,942.90 3,562,097.75
FRATERNALMENTE
CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA"
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR ANTONIO VILLEGAS MACIAS

GERENTE CST DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PAG. 1
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO 2021
SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG.

APORTACIONES CST: DICIEMBRE ENERO ENERO
REGULARES DE GRUPO 0.00 70,629.63 70,629.63 5
POR ANIVERSARIO 0.00 14,988.40 14,988.40 5
PLAN PESO SEMANAL 0.00 12,545.50 12,545.50 5
IN MEMORIAM 0.00 2,975.00 2,975.00 5
GRATITUD 0.00 26,138.00 26,138.00 5
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 5,000.00 5,000.00 16
TOTAL DE APORTACIONES 0.00 132,276.53 132,276.53
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 88,065.59 88,065.59 6 , 16
GASTOS REUNIONES (CONFERENCIA Y SCG) 0.00 0.00 0.00 6 , 16
GASTOS DE COMITES 0.00 31,575.02 31,575.02 6 , 16
GASTOS DE DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 6 , 16
SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 6 , 16
TOTAL GASTOS DE OFICINA 0.00 119,640.61 119,640.61
REMANENTE CONTABLE 0.00 12,635.92 12,635.92
OTROS INGRESOS FISCALES

FONDO DE RESERVA 0.00 3,085.00 3,085.00
IX CONVENCIÓN NAL. 0.00 71,885.80 71,885.80
XXXIV CONFERENCIA. 0.00 18,287.00 18,287.00
CAMPAÑA EN MEDIOS 0.00 9,628.00 9,628.00
0.00 102,885.80 102,885.80
OTROS GASTOS FISCALES

DEPRECIACION ACTIVO FIJO 0.00 3,499.38 3,499.38 8 , 16
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 607.84 607.84 16 , 17
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 395.08 395.08 17
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 0.00 4,502.30 4,502.30
REMANENTE FISCAL 0.00 98,383.50 98,383.50
INGRESOS DE PUBLICACIONES 0.00 10,809.00 10,809.00 16

MENOS: COSTO IMPRESION PUBLICACIONES 0.00 9,373.38 9,373.38 16
APORT FONDO DE RVA J.S.G. 0.00 717.81 717.81 16
REMANENTE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81
PAG. 2
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021
SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERSION INVERSION
CST CONVENCION I.P. PUBLICACIONES CONFERENCIA CONVENCION TOTAL
00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS $ 553,990.93 $ 556,683.76 $ 23,794.62 $ 105,062.92 $ 62,953.71 $ 1,727,343.38 $ 3,029,829.32
Mas:
Depositos en contabilidad No considerados en Banco
TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00

-
5,000.00
DEPOSITO 28 DICIEMBRE -
-
DEPOSITO AREA TLAXCALA (ES DE 02/OCT/2018) 610.00
DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 944.00
-
2,860.00
Cargos del Banco No considerados en Contabilidad
7,860.00
Menos:
Cheques en Transito No considerados en Banco
CH.2235 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00

CH.2244 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 31,286.53
CH.2245 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 3,136.00
CH.2250 NIDIAN GUDIÑO GONZALEZ 13,342.88
CH.2252 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00
CH.2253 IGNACIO RAMOS HERNANDEZ 3,061.80
CH.2259 VERONICA JUAREZ HIDALGO 2,000.00
CH.2260 VERONICA JUAREZ HIDALGO 1,915.00
63,182.21
- 63,182.21
Depositos en Banco No Considerados en Contabilidad
DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00

DEPOSITO 08 MAYO 725.00
DEPOSITO 01 JUNIO 200.00
DEPOSITO 16 JULIO 2,087.00
DEPOSITO 23 JULIO 559.00
DEPOSITO 13 AGOSTO 1,656.00
DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 305.00
DEPOSITO 01 OCTUBRE 580.00
DEPOSITO 08 OCTUBRE 13,973.36
DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 1,060.00
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 5,982.00
DEPOSITO 15 DICIEMBRE 354.00
DEPOSITO 13 ENERO 2,100.00
-
63,302.86
DEPOSITO 12 FEBRERO 1,165.00

DEPOSITO 04 MARZO 400.00
DEPOSITO 16 JULIO 739.00 PAG. 3
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021
SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERSION INVERSION
CST CONVENCION I.P. PUBLICACIONES CONFERENCIA CONVENCION TOTAL
00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS $ 553,990.93 $ 556,683.76 $ 23,794.62 $ 105,062.92 $ 62,953.71 $ 1,727,343.38 $ 3,029,829.32
DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00

DEPOSITO 29 ENERO 929.00
-
29,433.85
DEPOSITO 12 FEBRERO 175.00
-
2,634.00
DEPSITO 11 DICIEMBRE 2,500.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 126.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 602.00
-
36,812.00
- 132,182.71
SALDO EN CONTABILIDAD $ 432,505.86 $ 527,249.91 $ 21,160.62 $ 71,110.92 $ 62,953.71 $ 1,727,343.38 $ 2,842,324.40

-
PAG. 3-A
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DE 2021
SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,754,497.42
APORTACION POR PUBLICACIONES

APORTACION PUBLICACIONES DEL MES 9,371.00
APORTACION AREAS CONCESIONES y/o CONSIGNACIONES 2,726.00 12,097.00
APORTACIONES CST
APORTACIONES CST DEL MES 127,276.53 127,276.53
APORTACIONES DIVERSAS (AREAS)

FONDO DE RESERVA 1,818.00
IX CONVENCIÓN NAL. 71,885.80
XXXIV CONFERENCIA. 18,287.00
CAMPAÑA EN MEDIOS 9,628.00 101,618.80
OTROS DEPÓSITOS
TRAPASO GAL PUBLICACIONES ENERO 2021 5,000.00

- 5,000.00 245,992.33
TOTAL DISPONIBLE 3,000,489.75
GTOS. PAG. CST DEL MES
SUELDO SECRETARIA 6,664.07
SUELDO GERENTE CST 8,612.41
RENTA 32,344.53
TELÉFONO 1,648.00
SOPORTE TEC. EQUIPO CÓMPUTO 3,061.80
ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00
HONORARIOS CONTABLES 13,342.88
LICENCIA PARA SOFTWARE - RENTA SISTEMA ASPEL SAE 1,143.76
71,037.45
GASTOS COMITES
CTE. INFORMACION PUBLICA 31,350.00
CTE COOPERANDO COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00
33,330.00
COMISIONES BANCARIAS
COMISIÓN 607.84
607.84
PROVEEDORES
IMPRESOS MAUISTIK 1000 PZ LIBRO FINANZAS 12,644.00
12,644.00
OTROS
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR POR COMPROBAR 10,860.00
COMITÉ CARCELARIAS - POR COMPROBAR REVISTAS CRD 1,008.00
TRASPASO JSG 50% REMANENTE DICIEMBRE 2020 3,952.06
TRASPASO GAL ENERO 2021 5,000.00
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR 3,136.00
MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ POR COMPROBAR 3,475.00
PAGO PRESTAMO A JSG DEPOSITO EN GARANTIA OFICINAS 9,200.00
VERONICA JUAREZ HIDALGO POR COMPROBAR 3,915.00
40,546.06 158,165.35
SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,842,324.40
Pag. 4
COMPARATIVO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS VS PRESUPUESTO XXXIV AÑO CONFERENCIA
APORTACIONES RECIBIDAS AL 31 DE ENERO 2021
AREAS SALDO APORT ENERO Acumulado ENERO

Regulares Aniversario Plan Peso Inmemoriam Gratitud
INICIAL $ % $ %
4100 4101 4102 4103 4104
1 CENTRO DF - 9,225.00 500.00 1,896.00 300.00 405.00 12,326.00 9.68 12,326.00 9.68
2 CHIAPAS - 1,086.00 400.00 50.00 - 1,219.50 2,755.50 2.16 2,755.50 2.16
3 NORTE DE CHIHUAHUA - - 720.00 80.00 420.00 300.00 1,520.00 1.19 1,520.00 1.19
4 HIDALGO - - - - - - - 0.00 - -
5 METROPOLITANA NOR-OTE - 2,063.00 78.40 304.00 - 356.00 2,801.40 2.20 2,801.40 2.20
6 MORELOS - 2,576.00 - 100.00 - 2,379.50 5,055.50 3.97 5,055.50 3.97
7 NAUCALPAN EDO. DE MEX. - 3,715.00 100.00 235.00 - 1,071.00 5,121.00 4.02 5,121.00 4.02
8 NORTE DEL EDO DE MÉXICO - 6,524.00 800.00 470.00 250.00 1,050.00 9,094.00 7.15 9,094.00 7.15
9 ORIENTE UNO - 2,364.50 900.00 1,193.50 - 937.50 5,395.50 4.24 5,395.50 4.24
10 ORIENTE DOS - 3,989.50 2,460.00 45.00 40.00 405.00 6,939.50 5.45 6,939.50 5.45
11 CUENCA DE PAPALOAPÁN - - - - - - - 0.00 - -
12 PUEBLA - 1,095.00 200.00 - 25.00 130.00 1,450.00 1.14 1,450.00 1.14
13 QUERÉTARO - 3,210.00 1,500.00 104.00 500.00 1,355.50 6,669.50 5.24 6,669.50 5.24
14 SIERRA OTE DE PUEBLA - - 150.00 - - - 150.00 0.12 150.00 0.12
15 NORTE DE SINALOA - 2,020.00 150.00 - - 850.00 3,020.00 2.37 3,020.00 2.37
16 SUR DE SINALOA - - - - - - - 0.00 - -
17 SUR D. F. - 4,975.50 1,616.00 1,901.00 685.00 527.00 9,704.50 7.62 9,704.50 7.62
18 TLAXCALA - 1,815.00 800.00 1,379.50 - 670.00 4,664.50 3.66 4,664.50 3.66
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - 3,998.00 620.00 446.00 - 3,892.00 8,956.00 7.04 8,956.00 7.04
20 VALLE DE TOLUCA - 2,842.00 550.00 198.00 5.00 1,103.00 4,698.00 3.69 4,698.00 3.69
21 CENTRO VERACRUZ - 8,354.00 820.00 335.00 - 2,705.00 12,214.00 9.60 12,214.00 9.60
22 MICHOACÁN - 120.00 - 70.00 - 483.00 673.00 0.53 673.00 0.53
23 NORESTE AA - 1,330.00 300.00 571.00 - 280.00 2,481.00 1.95 2,481.00 1.95
24 TAPACHULA - 1,420.00 340.00 885.00 650.00 - 3,295.00 2.59 3,295.00 2.59
25 LOS VOLCANES A.A. - 1,775.50 990.00 1,900.50 100.00 644.00 5,410.00 4.25 5,410.00 4.25
26 TEXCOCO - 2,886.00 894.00 307.00 - 4,815.00 8,902.00 6.99 8,902.00 6.99
27 IZCALLI NOR-PTE. - 1,822.13 100.00 75.00 - 560.00 2,557.13 2.01 2,557.13 2.01
28 VALLE DE OAXACA - - - - - - - 0.00 - -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - - - - 0.00 - -
SUBTOTAL ÁREAS - 69,206.13 14,988.40 12,545.50 2,975.00 26,138.00 125,853.03 98.88 125,853.03 98.88
COMITÉS Y CUSTODIOS JSG

33 REGION SUR - 800.00 - - - - 800.00 0.63 800.00 0.63
37 CONFERENCIA - 200.00 - - - - 200.00 0.16 200.00 0.16
46 NOMINACIONES - 178.50 - - - - 178.50 0.14 178.50 0.14
67 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST - 245.00 - - - - 245.00 0.19 245.00 0.19
SUBTOTAL CTES Y OTROS: - 1,423.50 - - - - 1,423.50 1.12 1,423.50 1.12
TOTALES - 70,629.63 14,988.40 12,545.50 2,975.00 26,138.00 127,276.53 100 127,276.53 100
Pag. 5
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTO XXXIV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021
DATOS CONTABLES ACUMULADOS

CONCEPTOS DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXIV CONFERENCIA
ENERO DE 2021
AL MES DE MES ACUM
DICIEMBRE ENERO ENERO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
TOTAL DE APORTACIONES CST 0.00 127,276.53 127,276.53 127,276.53 127,276.53 0.00 0.00
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 132,276.53 132,276.53 132,276.53 132,276.53 0.00 0.00
SUELDO SECRETARIA 0.00 7,461.60 7,461.60 7,461.60 8,059.00 -597.40 (7.41)

SUELDO GERENTE 0.00 9,897.30 9,897.30 9,897.30 10,689.00 -791.70 (7.41)
I.M.S.S. 0.00 1,867.96 1,867.96 1,867.96 2,000.00 -132.04 (6.60)
3% IMP. SOBRE NOMINAS 0.00 521.00 521.00 521.00 563.00 -42.00 (7.46)
HONORARIOS CONTABLES 0.00 16,235.39 16,235.39 16,235.39 17,534.00 -1,298.61 (7.41)
HONORARIOS DE AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -27,500.00 (100.00)
RENTA 0.00 38,068.94 38,068.94 38,068.94 38,069.00 -0.06 (0.00)
TELEFONO 0.00 1,648.00 1,648.00 1,648.00 2,334.00 -686.00 (29.39)
LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,866.00 -2,866.00 (100.00)
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,533.00 -4,533.00 (100.00)
IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 396.00 -396.00 (100.00)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 1,800.09 1,800.09 1,800.09 1,870.00 -69.91 (3.74)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 876.00 -876.00 (100.00)
CAFETERIA 0.00 1,476.26 1,476.26 1,476.26 2,094.00 -617.74 (29.50)
ASEO Y LIMPIEZA 0.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,642.00 -422.00 (9.09)
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 722.00 -722.00 (100.00)
SUMINISTRO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -800.00 (100.00)
MANTENIMIENTO DEL LOCAL y PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498.00 -2,498.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE PROTECCION CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,918.00 -2,918.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 377.00 -377.00 (100.00)
CORREOS Y ENVIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.00 -1,164.00 (100.00)
MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00 -538.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,495.00 -2,495.00 (100.00)
SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO 0.00 3,725.29 3,725.29 3,725.29 4,345.00 -619.71 (14.26)
HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00 -352.00 (100.00)
TITULOS,MARCAS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,793.00 -3,793.00 (100.00)
IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 -900.00 (100.00)
APORTACION A JSG/AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 -13,750.00 (100.00)
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00 -188.00 (100.00)
LICENCIAS PARA SOFTWARE 0.00 1,143.76 1,143.76 1,143.76 3,540.00 -2,396.24 (67.69)
SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 0.00 88,065.59 88,065.59 88,065.59 162,405.00 -74,339.41 (45.77)
REUNION ANUAL DE CONFERENCIA (GTO Y PROV) 0.00 0.00 0.00 0.00 35,366.00 -35,366.00 (100.00)
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,491.00 -3,491.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS CONFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 38,857.00 -38,857.00 (100.00)
MATERIAL DE APOYO A GRUPOS NUEVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.00 -1,551.00 (100.00)
PAQUETES DEL R.S.G. 0.00 0.00 0.00 0.00 6,062.00 -6,062.00 (100.00)
SUBTOTAL SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 7,613.00 -7,613.00 (100.00)
CTE. FINANZAS 0.00 225.02 225.02 225.02 3,475.00 -3,249.98 (93.52)

CTE. INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.00 -2,108.00 (100.00)
CTE. DE INFORMACION PUBLICA 0.00 31,350.00 31,350.00 31,350.00 43,927.00 -12,577.00 (28.63)
CTE. DE COOP. COMUNIDAD PROFESIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895.00 -5,895.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS COMITES JSG 0.00 31,575.02 31,575.02 31,575.02 55,405.00 -23,829.98 (43.01)
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 -3,136.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 -3,136.00 (100.00)
GASTOS TOTALES 0.00 119,640.61 119,640.61 119,640.61 267,416.00 -147,775.39 (55.26)
REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL 0.00 12,635.92 12,635.92 12,635.92 (135,139.47) 147,775.39 (109.35)
Pag. 6
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTO XXXIV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021
DATOS CONTABLES ACUMULADOS

CONCEPTOS DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXIV CONFERENCIA
ENERO DE 2021
AL MES DE MES ACUM
DICIEMBRE ENERO ENERO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
OTROS GASTOS FISCALES
DEP. EQUIPO DE OFICINA 0.00 931.57 931.57 931.57 0.00 931.57 0.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,516.10 1,516.10 1,516.10 0.00 1,516.10 0.00
DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 0.00 1,051.71 1,051.71 1,051.71 0.00 1,051.71 0.00
SUBTOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0.00 3,499.38 3,499.38 3,499.38 0.00 3,499.38 0.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 607.84 607.84 607.84 0.00 607.84 0.00

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 395.08 395.08 395.08 0.00 395.08 0.00
SUBTOTAL COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,002.92 1,002.92 1,002.92 0.00 607.84 0.00
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 0.00 4,502.30 4,502.30 4,502.30 0.00 4,107.22 0.00
REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE 0.00 8,133.62 8,133.62 8,133.62 (135,139.47) 143,668.17 (106.31)
REMANENTE DE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81 717.81 717.81 0.00 0.00
INVERSION
ESCRITORIO DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00)
7 COMPUTADORAS (COMITES Y DIRECCIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -11,200.00 (100.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 -14,400.00 0.00
PAGO PRESTAMO FONDO DE RESERVA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 -9,200.00 (100.00)
Pag. 6-A
REPORTE KÁRDEX ALMACEN DE PUBLICACIONES AL 31 DE ENERO DE 2021
TÍTULOS Costo INICIAL ENTRADA SALIDA INVENTARIO FINAL
Impresión PZS IMPORTE PZ PZ PZS IMPORTE
1 CARTA ANONIMATO Y AUTOSOSTENIMIENTO $ 0.3480 3,800 $ 1,322.40 - - 3,800 $ 1,322.40
2 TRIPTICO HAY UNA SOLUCION $ 0.2415 119,600 $ 28,883.40 - 300 119,300 $ 28,810.95
3 TRIPTICO COMO COOPERA AA $ 0.2964 15,000 $ 4,446.00 - - 15,000 $ 4,446.00
4 TRIPTICO QUE TANTO SABE DE AA $ 0.2795 14,500 $ 4,052.75 - - 14,500 $ 4,052.75
5 TRIPTICO ALCOHOLISMO EN LOS JOVENES $ 0.2598 40,800 $ 10,599.84 - 1,100 39,700 $ 10,314.06
6 TRIPTICO A LA MUJER $ 0.3378 96,600 $ 32,631.48 - - 96,600 $ 32,631.48
7 TRIPTICO CONOZCA UN MUNDO DIFERENTE AA $ 0.2824 101,200 $ 28,578.88 - - 101,200 $ 28,578.88
8 CUADRIPTICO AL SECTOR EDUCATIVO $ 0.3712 20,600 $ 7,646.72 - - 20,600 $ 7,646.72
9 TRIPTICO GUIA DE FUNCIONES DE EL CUSTODIO CLASE
$ 0.8395
"A" 36 $ 30.22 - - 36 $ 30.22
10 LIBRO REGRESO A LO FUNDAMENTAL $ 13.4247 251 $ 3,369.60 - 3 248 $ 3,329.33
11 LIBRO DE TRABAJO DE IP $ 12.8850 1,594 $ 20,538.69 - 7 1,587 $ 20,448.50
12 LIBRO DE TRABAJO DE HOSPITALARIAS $ 12.7965 942 $ 12,054.30 - - 942 $ 12,054.30
13 LIBRO DE TRABAJO DE CCP $ 19.0277 49 $ 932.36 - - 49 $ 932.36
14 LIBRO DE TRABAJO DE CARCELARIAS $ 13.9180 850 $ 11,830.30 - 1 849 $ 11,816.38
15 LIBRO DE TRABAJO DE LITERATURA $ 22.1560 75 $ 1,661.70 - 13 62 $ 1,373.67
16 LIBRO DE EXPERIENCIAS $ 35.7280 445 $ 15,898.96 - 1 444 $ 15,863.23
17 LIBRO DE FINANZAS $ 12.6440 0 $ - 1,040 - 1,040 $ 13,149.76
18 LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES$ 19.7200 416 $ 8,203.52 - - 416 $ 8,203.52
19 REPORTE REUNION INTERNACIONAL (INGLES) $ 7.8000 194 $ 1,513.20 - - 194 $ 1,513.20
20 FOLLETO AA Y LA COMUNIDAD PROFESIONAL $ 4.2362 1,063 $ 4,503.08 - 15 1,048 $ 4,439.54
21 FOLLETO NOSOTROS EN AA $ 4.4095 1,426 $ 6,287.95 - 16 1,410 $ 6,217.40
22 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNO $ 7.3436 580 $ 4,259.29 - 6 574 $ 4,215.23
23 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNA $ 8.0038 893 $ 7,147.39 - 6 887 $ 7,099.37
24 FOLLETO APADRINAMIENTO $ 6.4094 213 $ 1,365.20 - 12 201 $ 1,288.29
25 FOLLETO REUNION DE RECIEN LLEGADOS $ 4.2693 1,745 $ 7,449.93 - 10 1,735 $ 7,407.24
26 FOLLETO SOY MUY JOVEN, NO SOY ALCOHOLICO $ 6.2674 2,906 $ 18,213.06 - 6 2,900 $ 18,175.46
27 FOLLETO AA Y EL SECTOR EMPRESARIAL $ 6.5308 200 $ 1,306.16 - 6 194 $ 1,266.98
28 FOLLETO AA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION $ 6.5009 1,571 $ 10,212.91 - - 1,571 $ 10,212.91
29 FOLLETO EXPERIENCIAS DE COMPAÑERAS EN EL SERVICIO
$ 7.1620INST. CARCELARIO
545 $ 3,903.29 - - 545 $ 3,903.29
30 FOLLETO UN MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER $ ALCOHOLICA
8.9504 141 $ 1,262.01 - 5 136 $ 1,217.25
31 FOLLETO MENSAJE DE VIDA DE VIDA DE AA EN HOSPITALES
$ 4.5240 1,270 $ 5,745.48 - 6 1,264 $ 5,718.34
32 GUIA DE LINEAS DE LOS EVENTOS EN AA SECCION $MEXICO
6.2408 219 $ 1,366.74 - - 219 $ 1,366.74
33 CARTULINA DE LA SERENIDAD $ 2.0764 92 $ 191.03 - - 92 $ 191.03
34 CARTULINA DE LA RESPONSABILIDAD $ 2.2019 892 $ 1,964.09 - 2 890 $ 1,959.69
35 CARTULINA DE LA UNIDAD $ 1.8790 774 $ 1,454.35 - - 1 775 $ 1,456.23
36 CARTULINA ESTRUCTURA DE SERVICIO DENTRO DEL $ GRUPO
4.0553DE AA 431 $ 1,747.83 - 1 430 $ 1,743.78
37 CARTULINA DE 6 PUNTOS QUE DEFINEN UN GRUPO$ 2.7007 230 $ 621.16 - 1 229 $ 618.46
38 CARTULINA DE LOS DOCE PASOS $ 6.9529 474 $ 3,295.67 - 1 473 $ 3,288.72
39 CARTULINA DE LAS DOCE TRADICIONES $ 6.3800 303 $ 1,933.14 - - 303 $ 1,933.14
40 CARTULINA DE LOS DOCE CONCEPTOS $ 6.9493 581 $ 4,037.54 - - 1 582 $ 4,044.49
41 CARTULINA DEL ORGANIGRAMA DE AA $ 5.6876 349 $ 1,984.97 - - 1 350 $ 1,990.66
42 CARTULINA DE LA CONFERENCIA $ 2.1920 1,005 $ 2,202.96 - - 1,005 $ 2,202.96
43 JUEGO DE AXIOMAS $ 3.0475 316 $ 963.01 - 1 315 $ 959.96
44 JUEGO DE FOTOGRAFIAS A COLOR $ 5.3360 422 $ 2,251.79 - 1 421 $ 2,246.46
45 REPORTE FINAL XXXII CONFERENCIA $ 75.4000 28 $ 2,111.20 - - 28 $ 2,111.20
45 REPORTE FINAL XXXIV CONFERENCIA $ 75.4000 449 $ 33,854.60 45 80 414 $ 31,215.60
46 LIBRETA DE COORDINACION $ 34.8047 574 $ 19,977.90 - 27 547 $ 19,038.17
47 CORTOMETRAJE DE IP (VHS) $ 27.4850 16 $ 439.76 - - 16 $ 439.76
48 CORTOMETRAJE DE IP DVD "ME LLAMO Benjamin" $ 27.1440 100 $ 2,714.40 - - 100 $ 2,714.40
49 SPOT PARA TV Y CINE (DVD) $ 46.0000 30 $ 1,380.00 - - 30 $ 1,380.00
50 VIDEO PARA INFORMACION AL PUBLICO (DVD) $ 28.4200 100 $ 2,842.00 - 4 96 $ 2,728.32
51 VIDEO UN MENSAJE A LOS JOVENES (DVD) $ 22.6200 122 $ 2,759.64 - - 122 $ 2,759.64
52 VIDEO AA INFORM A LA COMUNIDAD PROFESIONAL $ 24.3600 197 $ 4,798.92 - - 3 200 $ 4,872.00
53 AUDIO LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES
$ 16.2757S. MEX. 0 $ - - - 0 $ -
54 DVD VIDEO DOCUMENTAL DE IC $ 22.1560 103 $ 2,282.07 - - 103 $ 2,282.07
55 DVD MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA
$ 24.3383 199 $ 4,843.32 - - 3 202 $ 4,916.34
1,085 1,622
437,511 $ 367,868.18 436,974 376,138.80
200 pz DVD Mensaje jovenes
Pag. 7
CUADRO ANALÍTICO INVERSIONES DEPRECIABLES AL 31 DE ENERO DE 2021
FECHA DE VALOR DEPREC VALOR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICIÓN ORIGINAL ACUMULADA NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO 29,280.85 29,272.85 8.00
2 ARCHIVEROS CON CUATRO GAVETAS NEGROS 16-ago-11 1,200.00 1,032.00 168.00
1 CAMARA 30-may-12 2,174.01 1,884.46 289.55
1 ARCHIVERO Y CREDENZA 06-jun-12 4,159.01 3,569.97 589.04
1 VITRINA 01-ago-12 5,600.00 4,713.66 886.34
1 CAFETERA 11-sep-12 528.99 441.00 87.99
1 ESCALERA METALICA 18-sep-12 1,193.00 994.01 198.99
21 SILLAS 04-mar-14 7,749.21 5,295.53 2,453.68
3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 18-mar-14 8,997.03 6,148.32 2,848.71
ARCHIVERO, 4 ESCRITORIOS Y LIBRERO 01-abr-14 14,616.00 9,865.80 4,750.20
ENGARGOLADORA DE ARILLO 01-abr-14 1,499.01 1,011.70 487.31
EQUIPO DE AUDIO PHONIC 08-abr-14 6,182.00 4,173.09 2,008.91
5 SILLAS 22-abr-14 1,845.00 1,245.74 599.26
1 SILLON COLOR ROJO 20-may-14 1,392.00 928.00 464.00
2 SILLAS G. AZUL 02-jun-14 755.00 496.92 258.08
1 TELEFONO P/CONMUTADOR NXNE-12BTXD 05-may-15 1,160.00 657.54 502.46
1 LIBRERO C/32 GAVETAS 15-dic-15 4,000.00 2,033.17 1,966.83
19 SILLAS GENOVA AZUL 12-abr-16 7,755.53 3,683.91 4,071.62
12 TABLONES MUEBLES PLEGABLES ZEUS 18-jun-19 12,138.24 1,921.86 10,216.38
ESTANTE ANAQUEL PUBLICACIONES 24-jun-19 20,648.00 3,269.31 17,378.69
ANAQUEL METALICO 30x80x218 CM 5 NIVELES 22-jul-19 791.12 118.63 672.49
2 TEMPLETE 250x175 CM 31-jul-19 3,480.00 522.00 2,958.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEREZO 09-ago-19 3,132.00 443.70 2,688.30
ANAQUEL METALICO GRIS 5 NIVELES 14-oct-19 791.12 98.86 692.26
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 84,143.83 57,251.10 61,384.59
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 403,788.70 403,562.38 226.00
IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3100 28-dic-18 2,989.99 1,868.75 1,121.24
9 NOBREAK MT805 800 VA 400 W 18-jul-19 10,500.00 4,725.00 5,775.00
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9030 ALL IN ONE INTEL CORE
30-jul-19
i5-1590s 3.013,500.00
GHz 12 GB RAM
6,075.00
750 GB DD
7,425.00
MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,399.20 2,098.80
COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFFI7-8700 8GB 1TB 14-oct-19 23,160.00 8,685.00 14,475.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 455,111.73 35,320.64 88,682.15
EQUIPO DE FOTOCOPIADO
EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00

FOTOCOPIADORA MP 5000SP 21-dic-17 24,668.40 22,818.27 1,850.13
FOTOCOPIADORA RICOH MOD AFICIO SP 5200 N/S 59048700665
20-oct-20 17,400.00 1,305.00 16,095.00
TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 113,152.67 17,949.13 17,949.13
TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 652,408.23 110,520.87
Pag. 8
Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion
RELACION LITERATURA A CONCESION y/o CONSIGNACION POR AREA AL 31 DE ENERO 2021
AREA FECHA Folio SALDO
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00
AREA NORESTE AA ene-19 SALDO FAVOR (244.00)

AREA TAPACHULA feb-19 PBCST 453 2,395.00
NORTE DE SINALOA mar-19 SALDO FAVOR (100.00)
AREA CHIAPAS abr-19 PBCST 661 256.00
AREA CENTRO VERACRUZ ago-19 PBCST 1261 255.50 DIFERENCIA
AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII

AREA VALLE DE OAXACA nov-19 PBCST1666 914.00
COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00

AREA NORESTE AA sep-20 PBCST 2268 2,467.00
AREA CHIAPAS nov-20 PBCST2360 9,040.00

AREA HIDALGO nov-20 PBCST2341 6,102.00
AREA MORELOS nov-20 PBCST2345 5,345.00
AREA NAUCALPAN nov-20 PBCST2382 2,825.00
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA nov-20 PBCST2392 1,356.00
AREA CENTRO VERACRUZ nov-20 PBCST2347 1,500.00
AREA TAPACHULA nov-20 PBCST2391 3,842.00
AREA TEXCOCO nov-20 PBCST2326 5,161.00
AREA IZCALLI NOR PTE nov-20 PBCST2328 3,955.00
AREA VALLE DE OAXACA nov-20 PBCST2357 3,029.00
AREA NORTE DE SINALOA dic-20 PBCST2421 5,650.00
AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 PBCST 2445 351.00
TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION 56,493.50
DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR
COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00

ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR 8,137.32
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 3,836.83
MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 4,160.96
VERONICA JUAREZ HIDALGO 3,915.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS 21,058.11
Pag. 9
CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2021
No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual
1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

1110-001-000 FONDO FIJO 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
1120-000-000 BANCOS 964,200.33 245,992.33 158,165.35 1,052,027.31

1120-014-000 SCOTIABANK CTA 00106779656 CST 407,770.48 161,242.03 136,506.65 432,505.86
1120-015-000 SCOTIABANK CTA 00106779664 CONVENCION 462,793.61 64,456.30 0.00 527,249.91
1120-016-000 SCOTIABANK CTA 00106779672 CAMPAÑA IP 12,963.62 8,197.00 0.00 21,160.62
1120-017-000 SCOTIABANK CTA 00106847560 PUBLICACIONES 80,672.62 12,097.00 21,658.70 71,110.92
1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,790,297.09 0.00 0.00 1,790,297.09

1130-002-000 INVERSION SCOTIABANK CONFERENCIA71409300 62,953.71 0.00 0.00 62,953.71
1130-003-000 INVERSION SCOTIABANK CONVENCION71409494 1,727,343.38 0.00 0.00 1,727,343.38
1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 55,829.50 3,390.00 2,726.00 56,493.50

1150-002-000 AREA CHIAPAS 9,296.00 0.00 0.00 9,296.00
1150-004-000 AREA HIDALGO 6,102.00 0.00 0.00 6,102.00
1150-006-000 AREA MORELOS 5,345.00 0.00 0.00 5,345.00
1150-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 2,825.00 0.00 0.00 2,825.00
1150-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -3,039.00 3,390.00 0.00 351.00
1150-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 3,711.00 0.00 0.00 3,711.00
1150-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00
1150-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 4,481.50 0.00 2,726.00 1,755.50
1150-026-000 AREA NORESTE AA 2,223.00 0.00 0.00 2,223.00
1150-028-000 AREA TAPACHULA 6,237.00 0.00 0.00 6,237.00
1150-051-000 AREA TEXCOCO 5,161.00 0.00 0.00 5,161.00
1150-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 3,955.00 0.00 0.00 3,955.00
1150-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 3,907.00 0.00 0.00 3,907.00
1150-161-000 COMITE CCCP 75.00 0.00 0.00 75.00
1160-000-000 ALMACEN 367,868.18 16,542.76 8,272.14 376,138.80

1160-001-000 INVENTARIO 367,868.18 12,644.00 0.00 380,512.18
1160-002-000 COSTO DE IMPRESION 0.00 0.00 7,337.94 -7,337.94
1160-004-000 VARIACIONES AL INVENTARIO 0.00 3,898.76 934.20 2,964.56
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2,165.48 22,394.00 3,501.37 21,058.11

1170-152-000 COMITE INST CARCELARIAS 0.00 1,008.00 0.00 1,008.00
1170-246-000 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 910.98 3,475.00 225.02 4,160.96
1170-250-000 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR-GERENTE CST 553.67 10,860.00 3,276.35 8,137.32
1170-255-000 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 700.83 3,136.00 0.00 3,836.83
1170-257-000 VERONICA JUAREZ HIDALGO 0.00 3,915.00 0.00 3,915.00
1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 58,182.67 0.00 931.57 57,251.10

1230-001-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 145,296.79 0.00 0.00 145,296.79
1230-002-000 DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA -87,114.12 0.00 931.57 -88,045.69
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 36,837.06 0.00 1,516.10 35,320.96

1240-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 0.00 0.00 490,432.69
1240-002-000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -453,595.63 0.00 1,516.10 -455,111.73
1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 19,000.84 0.00 1,051.71 17,949.13

1245-001-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 0.00 0.00 131,101.80
1245-002-000 DEPREC ACUM EQ FOTOCOPIADO -112,100.96 0.00 1,051.71 -113,152.67
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 0.00 0.00 151,061.75

1320-001-000 DEPOSITO RENTA 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00
1320-002-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,709.05 0.00 0.00 2,709.05
1320-003-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 118,400.00 0.00 0.00 118,400.00
1320-004-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,352.70 0.00 0.00 2,352.70
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 789,140.22 49,848.59 60,403.72 799,695.35 10

2120-200-000 FONDO DE RESERVA -545.00 4,352.00 3,085.00 -1,812.00

2120-201-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 803,466.05 9,200.00 25,314.38 819,580.43
2120-214-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO -30,228.53 32,344.53 31,286.53 -31,286.53
2120-290-000 J.S.G. 50% REMANENTE PUB-FDO RVA 16,447.70 3,952.06 717.81 13,213.45
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 25,757.01 25,389.12 15,251.61 15,619.50

2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 1,815.98 1,816.00 1,640.60 1,640.58
2150-002-000 3 % SOBRE NOMINAS 763.00 0.00 521.00 1,284.00
2150-003-000 5 % INFONAVIT 1,844.58 1,844.58 0.00 0.00
2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2,356.79 2,751.60 2,751.60 2,356.79
2150-005-000 AFORE - RETIRO 737.83 737.83 0.00 0.00
2150-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 1,577.11 1,577.11 0.00 0.00
2150-007-000 IVA RETENIDO 8,599.78 8,600.00 5,335.85 5,335.63
2150-008-000 ISR RETENIDO 8,061.95 8,062.00 5,002.56 5,002.51
2150-010-000 SUBSIDIO AL EMPLEO -0.01 0.00 0.00 -0.01
2170-000-000 PROVISION GASTOS POR EJERCER 241,396.22 0.00 0.00 241,396.22

2170-002-000 COMITE DE I.P. 171,288.00 0.00 0.00 171,288.00
2170-003-000 PASIVO LABORAL 70,108.22 0.00 0.00 70,108.22
2221-000-000 FONDO 9a CONVENCION NACIONAL 1,305,092.57 71,885.80 71,885.80 1,305,092.57

2221-001-000 AREA CENTRO DF 261,788.50 0.00 0.00 261,788.50
2221-002-000 AREA CHIAPAS 43,625.30 0.00 4,203.50 47,828.80
2221-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,514.00 0.00 140.00 7,654.00
2221-004-000 AREA HIDALGO 42,067.10 0.00 0.00 42,067.10
2221-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 44,191.00 0.00 3,180.00 47,371.00
2221-006-000 AREA MORELOS 48,125.40 0.00 2,343.00 50,468.40
2221-007-000 AREA NAUCALPAN 43,310.50 0.00 1,660.00 44,970.50
2221-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 195,573.50 0.00 5,274.00 200,847.50
2221-009-000 AREA ORIENTE UNO 74,156.60 0.00 4,279.00 78,435.60
2221-010-000 AREA ORIENTE DOS 98,250.00 0.00 3,802.50 102,052.50
2221-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00
2221-012-000 AREA PUEBLA 35,196.00 0.00 2,031.00 37,227.00
2221-013-000 AREA QUERETARO 59,883.66 0.00 3,095.00 62,978.66
2221-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 10,186.00 0.00 1,000.00 11,186.00
2221-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 39,308.00 0.00 1,210.00 40,518.00
2221-016-000 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00
2221-017-000 AREA SUR DF 210,205.00 0.00 400.00 210,605.00
2221-018-000 AREA TLAXCALA. 47,794.00 0.00 1,969.00 49,763.00
2221-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 159,201.20 0.00 5,527.00 164,728.20
2221-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 105,654.55 0.00 3,752.80 109,407.35
2221-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 280,186.10 0.00 9,700.00 289,886.10
2221-022-000 AREA MICHOACAN 9,330.00 0.00 470.00 9,800.00
2221-026-000 AREA NORESTE AA 22,153.50 0.00 1,230.00 23,383.50
2221-028-000 AREA TAPACHULA 15,341.50 0.00 4,059.50 19,401.00
2221-035-000 AREA LOS VOLCANES AA 114,017.20 0.00 3,420.00 117,437.20
2221-051-000 AREA TEXCOCO 67,756.50 0.00 5,799.00 73,555.50
2221-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 66,671.50 0.00 2,662.00 69,333.50
2221-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 0.00 0.00 5,535.00
2221-145-000 REGION SUR 4,004.50 0.00 200.00 4,204.50
2221-146-000 REGION CENTRO SUR 19,208.50 0.00 0.00 19,208.50
2221-147-000 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 0.00 7,760.00
2221-150-000 ANONIMAS 13,322.00 0.00 0.00 13,322.00
2221-151-000 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00
2221-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 0.00 0.00 467.00
2221-153-000 COMITE FINANZAS 2,938.50 0.00 0.00 2,938.50
2221-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,160.50 0.00 100.00 7,260.50
2221-155-000 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00
2221-156-000 COMITE NOMINACIONES 2,620.00 0.00 178.50 2,798.50
2221-157-000 COMITE CONFERENCIA 5,505.00 0.00 200.00 5,705.00 11
2221-159-000 COMITE LITERATURA 5,888.00 0.00 0.00 5,888.00

2221-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 0.00 0.00 195.00
2221-161-000 COMITE CCCP 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00
2221-182-000 DIRECTORE CST 40.00 0.00 0.00 40.00
2221-184-000 DIRECTORES CRD 1,770.00 0.00 0.00 1,770.00
2221-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 0.00 0.00 50.00
2221-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00
2221-192-000 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 0.00 0.00 303.00
2221-201-000 INTERESES CONV. NACIONAL 34,033.90 0.00 0.00 34,033.90
2221-250-000 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL -23,849.60 0.00 0.00 -23,849.60
2221-251-000 COMISIONES BANCARIAS -135.72 0.00 0.00 -135.72
2221-252-000 REMANENTE 8va CONVENCION NACIONAL 2,043.52 0.00 0.00 2,043.52
2221-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES -914,527.14 71,885.80 0.00 -986,412.94
2240-000-000 FONDO CONFERENCIA 619,656.66 18,287.00 18,287.00 619,656.66

2240-001-000 AREA CENTRO DF 3,318.24 0.00 500.00 3,818.24
2240-002-000 AREA CHIAPAS 3,045.79 0.00 451.00 3,496.79
2240-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -11,366.50 0.00 380.00 -10,986.50
2240-004-000 AREA HIDALGO -2,834.78 0.00 0.00 -2,834.78
2240-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -3,101.72 0.00 340.00 -2,761.72
2240-006-000 AREA MORELOS 8,961.76 0.00 967.00 9,928.76
2240-007-000 AREA NAUCALPAN 6,370.00 0.00 1,000.00 7,370.00
2240-008-000 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 0.00 0.00 8,802.96
2240-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,406.62 0.00 303.50 1,710.12
2240-010-000 AREA ORIENTE DOS 616.02 0.00 75.00 691.02
2240-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -49.47 0.00 0.00 -49.47
2240-012-000 AREA PUEBLA 6,752.45 0.00 389.00 7,141.45
2240-013-000 AREA QUERETARO 1,250.22 0.00 120.00 1,370.22
2240-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 0.00 0.00 890.98
2240-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 2,379.50 0.00 800.00 3,179.50
2240-016-000 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 0.00 0.00 -14,635.39
2240-017-000 AREA SUR DF 9,549.61 0.00 1,000.00 10,549.61
2240-018-000 AREA TLAXCALA 4,832.72 0.00 3,000.00 7,832.72
2240-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 9,489.64 0.00 592.00 10,081.64
2240-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 2,862.44 0.00 229.00 3,091.44
2240-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 0.00 0.00 552.19
2240-022-000 AREA MICHOACAN 2,201.35 0.00 1,430.00 3,631.35
2240-026-000 AREA NORESTE AA 1,029.65 0.00 2,271.00 3,300.65
2240-028-000 AREA TAPACHULA -4,646.92 0.00 1,858.00 -2,788.92
2240-035-000 AREA LOS VOLCANES 5,231.61 0.00 61.00 5,292.61
2240-051-000 AREA TEXCOCO 1,905.29 0.00 620.00 2,525.29
2240-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 6,597.99 0.00 1,900.50 8,498.49
2240-077-000 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 0.00 0.00 -10,448.81
2240-201-000 INTERESES 10,953.52 0.00 0.00 10,953.52
2240-210-000 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 0.00 0.00 65,573.91
2240-250-000 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 0.00 0.00 36,420.59
2240-251-000 CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 0.00 0.00 12,148.48
2240-252-000 CONFERENCIA XXIX 54,579.91 0.00 0.00 54,579.91
2240-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 399,016.81 18,287.00 0.00 380,729.81
2250-000-000 INFORMACION PUBLICA 56,583.86 9,628.00 9,628.00 56,583.86

2250-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 1,010.00 1,010.00
2250-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 150.00 150.00
2250-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 40.00 40.00
2250-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 150.00 150.00
2250-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 170.00 170.00
2250-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 0.00 1,107.00 1,107.00
2250-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 2,014.50 2,014.50
2250-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 461.00 461.00
2250-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 105.00 105.00 12
2250-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 559.00 559.00

2250-017-000 AREA SUR DF 0.00 0.00 350.00 350.00
2250-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 349.00 349.00
2250-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 1,343.00 1,343.00
2250-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 145.00 145.00
2250-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 100.00 100.00
2250-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 157.50 157.50
2250-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 602.00 602.00
2250-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 0.00 0.00 815.00 815.00
2250-260-000 DEFICIT CAMPAÑA IP. 2020 -28,049.48 0.00 0.00 -28,049.48
2250-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 84,633.34 9,628.00 0.00 75,005.34
3100-000-000 PATRIMONIO -28,913.13 0.00 0.00 -28,913.13

3100-001-000 APORTACION INICIAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
3100-002-000 APORTACION A JUNTA DE SERV.GRALES -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00
3100-003-000 APORTACION PUBLICACIONES 193,450.00 0.00 0.00 193,450.00
3100-004-000 APORTACION A PATRIMONIO 473,941.00 0.00 0.00 473,941.00
3100-020-000 DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -225,113.06 0.00 0.00 -225,113.06
3100-021-000 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 266,387.19 0.00 0.00 266,387.19
3100-026-000 EJERCICIO 2012 -177,195.31 0.00 0.00 -177,195.31
3100-027-000 EJERCICIO 2013 -126,906.40 0.00 0.00 -126,906.40
3100-028-000 EJERCICIO 2014 -106,486.35 0.00 0.00 -106,486.35
3100-029-000 EJERCICIO 2015 -301,358.48 0.00 0.00 -301,358.48
3100-030-000 EJERCICIO 2016 -47,242.85 0.00 0.00 -47,242.85
3100-031-000 EJERCICIO 2017 -246,883.98 0.00 0.00 -246,883.98
3100-032-000 EJERCICIO 2018 29,021.02 0.00 0.00 29,021.02
3100-033-000 EJERCICIO 2019 153,613.73 0.00 0.00 153,613.73
3100-034-000 EJERCICIO 2020 70,860.36 0.00 0.00 70,860.36
4100-000-000 APORTACIONES REGULARES DE GRUPO 0.00 0.00 70,629.63 70,629.63

4100-001-000 AREA CENTRO DF 0.00 0.00 9,225.00 9,225.00
4100-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 1,086.00 1,086.00
4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 0.00 2,063.00 2,063.00
4100-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 2,576.00 2,576.00
4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 3,715.00 3,715.00
4100-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 2,364.50 2,364.50
4100-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 3,989.50 3,989.50
4100-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 1,095.00 1,095.00
4100-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 3,210.00 3,210.00
4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 2,020.00 2,020.00
4100-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 4,975.50 4,975.50
4100-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 1,815.00 1,815.00
4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 2,842.00 2,842.00
4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00 8,354.00 8,354.00
4100-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 120.00 120.00
4100-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 1,330.00 1,330.00
4100-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 1,420.00 1,420.00
4100-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 1,775.50 1,775.50
4100-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 2,886.00 2,886.00
4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 0.00 0.00 1,822.13 1,822.13
4100-145-000 REGION SUR 0.00 0.00 800.00 800.00
4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES 0.00 0.00 178.50 178.50
4100-157-000 COMITE CONFERENCIA 0.00 0.00 200.00 200.00
4100-300-000 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 0.00 0.00 245.00 245.00
4101-000-000 APORTACIONES ANIVERSARIO 0.00 0.00 14,988.40 14,988.40

4101-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 500.00 500.00
4101-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 400.00 400.00 13

4101-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 0.00 78.40 78.40
4101-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 0.00 800.00 800.00
4101-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 900.00 900.00
4101-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 2,460.00 2,460.00
4101-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 200.00 200.00
4101-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
4101-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 0.00 0.00 150.00 150.00
4101-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 150.00 150.00
4101-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 1,616.00 1,616.00
4101-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 800.00 800.00
4101-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 620.00 620.00
4101-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 300.00 300.00
4101-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 340.00 340.00
4101-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 894.00 894.00
4102-000-000 APORTACIONES PLAN PESO SEMANAL 0.00 0.00 12,545.50 12,545.50

4102-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 1,896.00 1,896.00
4102-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 50.00 50.00
4102-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 100.00 100.00
4102-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 1,193.50 1,193.50
4102-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 45.00 45.00
4102-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 104.00 104.00
4102-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 1,901.00 1,901.00
4102-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 1,379.50 1,379.50
4102-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 446.00 446.00
4102-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 70.00 70.00
4102-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 571.00 571.00
4102-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 885.00 885.00
4102-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 1,900.50 1,900.50
4102-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 307.00 307.00
4103-000-000 APORTACIONES IN MEMORIAM 0.00 0.00 2,975.00 2,975.00

4103-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 300.00 300.00
4103-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 40.00 40.00
4103-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 25.00 25.00
4103-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 500.00 500.00
4103-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 685.00 685.00
4103-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 650.00 650.00
4104-000-000 APORTACIONES GRATITUD 0.00 0.00 26,138.00 26,138.00

4104-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 405.00 405.00
4104-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 1,219.50 1,219.50
4104-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 300.00 300.00 14

4104-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 2,379.50 2,379.50
4104-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 1,071.00 1,071.00
4104-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 937.50 937.50
4104-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 405.00 405.00
4104-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 130.00 130.00
4104-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 1,355.50 1,355.50
4104-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 850.00 850.00
4104-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 527.00 527.00
4104-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 670.00 670.00
4104-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 1,103.00 1,103.00
4104-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00 2,705.00 2,705.00
4104-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 483.00 483.00
4104-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 280.00 280.00
4104-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 4,815.00 4,815.00
4200-000-000 INGRESOS DE PUBLICACIONES 0.00 0.00 10,809.00 10,809.00
4300-000-000 PART.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
4500-000-000 APORTACIONES REUNIONES Y EVENTOS 0.00 0.00 102,885.80 102,885.80

4500-001-000 APORTACIONES FONDO DE RESERVA 0.00 0.00 3,085.00 3,085.00
4500-002-000 APORTACIONES CONVENCION NACIONAL 0.00 0.00 71,885.80 71,885.80
4500-003-000 APORTACIONES CONFERENCIA 0.00 0.00 18,287.00 18,287.00
4500-004-000 APORTACIONES CAMPAÑA I.P. 0.00 0.00 9,628.00 9,628.00
5000-000-000 COSTO DE IMPRESION PUBLICACIONES 0.00 13,272.14 3,898.76 9,373.38

5000-001-000 COSTO DE IMPRESION 0.00 7,337.94 0.00 7,337.94
5000-002-000 PARTICIPACION AL GAL 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
5000-003-000 VARIACIONES 0.00 934.20 3,898.76 -2,964.56
5500-000-000 APORTACION FONDO RESERVA JSG 0.00 717.81 0.00 717.81
6000-000-000 GASTOS DE OFICINA 0.00 88,065.59 0.00 88,065.59

6000-001-000 SUELDOS 0.00 17,358.90 0.00 17,358.90
6000-004-000 IMSS 0.00 1,867.96 0.00 1,867.96
6000-008-000 3% S/NOMINAS 0.00 521.00 0.00 521.00
6000-010-000 HONORARIOS CONTABLES 0.00 16,235.39 0.00 16,235.39
6000-012-000 RENTA 0.00 38,068.94 0.00 38,068.94
6000-013-000 TELEFONO 0.00 1,648.00 0.00 1,648.00
6000-017-000 CONSUMIBLES EQPO COMPUTO (TONER) 0.00 1,800.09 0.00 1,800.09
6000-019-000 CAFETERIA 0.00 1,476.26 0.00 1,476.26
6000-020-000 ASEO Y LIMPIEZA 0.00 4,220.00 0.00 4,220.00
6000-031-000 SOPORTE TECNICO COMPUTO 0.00 3,725.29 0.00 3,725.29
6000-040-000 LICENCIA PARA SOFTWARE 0.00 1,143.76 0.00 1,143.76
6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 0.00 31,575.02 0.00 31,575.02

6300-004-000 FINANZAS 0.00 225.02 0.00 225.02
6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 0.00 31,350.00 0.00 31,350.00
6800-000-000 DEPRECIACIONES 0.00 3,499.38 0.00 3,499.38

6800-001-000 MOB Y EQUPO DE OFICINA 0.00 931.57 0.00 931.57
6800-002-000 EQPO COMPUTO 0.00 1,516.10 0.00 1,516.10
6800-003-000 EQPO FOTOCOPIADO 0.00 1,051.71 0.00 1,051.71
7100-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 607.84 0.00 -607.84 15

7100-002-000 COMISIONES 0.00 607.84 0.00 607.84
7200-000-000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 397.08 2.00 -395.08

7200-001-000 OTROS GASTOS 0.00 397.08 0.00 397.08
7200-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 2.00 2.00
9200-000-000 PRESTAMOS JSG - OFICINAS 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00

9200-001-000 PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA RENTA 90,800.00 0.00 9,200.00 81,600.00
9200-900-000 JSG - SALDO PRESTAMOS -90,800.00 9,200.00 0.00 -81,600.00
Total de cuentas reportadas 337 0.00 610,692.46 610,692.46 0.00

16
GASTOS DE COMITÉS y DIRECCIONES
Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo
- Cuenta : 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES
0.00 31,575.02 0.00 31,575.02
31,575.02 0.00
- Cuenta : 6300-004-000 FINANZAS
Dr 14 0.00PAPELERO
11/01/2021 COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOURDES MENDOZA COMITE DE FINANZAS GRUPO 186.79 0.00 15287186.79
GUTIERREZ FACT
Dr 14 0.00PAPELERO
11/01/2021 COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOURDES MENDOZA COMITE DE FINANZAS GRUPO 38.23 0.00 15288225.02
GUTIERREZ FACT
225.02 0.00
- Cuenta : 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA
Eg 2262 11/01/2021 ANGELICA MOLINA CABALLERO RECUADROS COMITE I.P. 0.00 31,350.00 0.00 31,350.00
31,350.00 0.00
Pag. 17
POR APORTAR CONFERENCIA XXXIV ENERO Aportaciones
Costo Presup.
Región Area CONFERENCIAS Conf. XXXV SALDO FINAL CONFERENCIA XXXV
XXXIII y XXXIV POR APORTAR A FAVOR Conferencia XXXV
ENERO 2021
A FAVOR POR APORTAR
Centro Norte AREA CENTRO DF - - 1,628.24 500.00 2,160.00 12,975.14 - 9,186.90

Centro Norte AREA HIDALGO - 2,834.78 - 12,975.14 - 12,975.14
Centro Norte AREA IZCALLI NOR/PTE - - 4,766.99 1,900.50 3,731.50 12,975.14 - 4,476.65
Centro Norte AREA METROPOLITANA NOR/OTE - 2,761.72 - 340.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Centro Norte AREA MICHOACAN - - 1,426.35 1,430.00 2,205.00 12,975.14 - 9,343.79
Centro Norte AREA NAUCALPAN - - 5,370.00 1,000.00 2,000.00 12,975.14 - 5,605.14
Centro Norte AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - - 7,797.64 592.00 2,284.00 12,975.14 - 2,893.50
Centro Norte AREA NORTE EDO DE MEXICO - - 6,252.96 2,550.00 12,975.14 - 4,172.18
Centro Norte AREA QUERETARO - - 807.22 120.00 563.00 12,975.14 - 11,604.92
Centro Norte AREA VALLE DE TOLUCA - - 1,666.44 229.00 1,425.00 12,975.14 - 9,883.70
Total Centro Norte - 5,596.50 29,715.84 6,111.50 16,918.50 129,751.40 - 83,117.06
Centro Sur AREA LOS VOLCANES - - 3,318.61 61.00 1,974.00 12,975.14 - 7,682.53
Centro Sur AREA MORELOS - - 6,745.76 967.00 3,183.00 12,975.14 - 3,046.38
Centro Sur AREA ORIENTE DOS - - 311.02 75.00 380.00 12,975.14 - 12,284.12
Centro Sur AREA ORIENTE UNO - - 1,231.62 303.50 478.50 12,975.14 - 11,265.02
Centro Sur AREA PUEBLA - - 4,685.45 389.00 2,456.00 12,975.14 - 5,833.69
Centro Sur AREA SUR DF - - 7,549.61 1,000.00 3,000.00 12,975.14 - 2,425.53
Centro Sur AREA TEXCOCO - - 1,525.29 620.00 1,000.00 12,975.14 - 10,449.85
Centro Sur AREA TLAXCALA - - 1,832.72 3,000.00 6,000.00 12,975.14 - 5,142.42
Total Centro Sur - - 27,200.08 6,415.50 18,471.50 103,801.12 - 58,129.54
Norte AREA NORESTE AA - - 529.65 2,271.00 2,771.00 12,975.14 - 9,674.49
Norte AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,557.20 3,429.30 - 380.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Norte AREA NORTE DE SINALOA - - 1,929.50 800.00 1,250.00 12,975.14 - 9,795.64
Norte AREA SUR DE SINALOA 15,867.09 - - 1,231.70 12,975.14 - 11,743.44
Total Norte 23,424.29 3,429.30 2,459.15 3,451.00 5,252.70 51,900.56 - 44,188.71
Sur AREA CENTRO VERACRUZ - - 552.19 - 12,975.14 - 12,422.95
Sur AREA CHIAPAS - - 1,229.79 451.00 2,267.00 12,975.14 - 9,478.35
Sur AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - - 15.53 620.00 12,975.14 - 12,339.61
Sur AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 890.98 12,975.14 - 12,084.16
Sur AREA TAPACHULA - 2,788.92 - 1,858.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Sur AREA VALLE DE OAXACA 229.51 10,219.30 - - 12,975.14 - 12,975.14
Total Sur 229.51 13,008.22 1,797.51 2,309.00 3,777.98 77,850.84 - 72,275.35
Totales por area 23,653.80 22,034.02 61,172.58 18,287.00 44,420.68 363,303.92 - 257,710.66
SE APLICA EL SALDO A FAVOR PARA LA CONFERENCIA XXXV Pag. 18

APORTACIONES VOLUNTARIAS APORTACIONES
SALDO INICIAL ENERO 2021
SALDO FINAL
DEFICIT CST
4100-001-000
AREA CENTRO DF - - -
4100-002-000
AREA CHIAPAS - - -
4100-003-000
AREA NORTE DE CHIHUAHUA - - -
4100-004-000
AREA HIDALGO - - -
4100-005-000
AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - -
4100-006-000
AREA MORELOS - - -
4100-007-000
AREA NAUCALPAN EDO MEX - - -
4100-008-000
AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO - - -
4100-009-000
AREA ORIENTE UNO - - -
4100-010-000
AREA ORIENTE DOS - - -
4100-011-000
AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN - - -
4100-012-000
AREA PUEBLA - - -
4100-013-000
AREA QUERETARO - 40.00 40.00
4100-014-000
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - -
4100-015-000
AREA NORTE DE SINALOA - - -
4100-016-000
AREA SUR DE SINALOA - - -
4100-017-000
AREA SUR D.F. - - -
4100-018-000
AREA TLAXCALA - - -
4100-019-000
AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - 205.00 205.00
4100-020-000
AREA VALLE DE TOLUCA - - -
4100-021-000
AREA CENTRO VERACRUZ - - -
4100-022-000
AREA MICHOACAN - - -
4100-026-000
AREA NORESTE AA - - -
4100-028-000
AREA TAPACHULA - - -
4100-035-000
AREA LOS VOLCANES - - -
4100-051-000
AREA TEXCOCO - - -
4100-075-000
AREA IZCALLI NOR/PTE - - -
4100-077-000
AREA VALLE DE OAXACA - - -
4100-087-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-145-000
REGION SUR - - -
4100-146-000
REGION CENTRO SUR - - -
4100-147-000
REGION CENTRO NORTE - - -
4100-148-000
REGION NORTE - - -
4100-150-000
APORTACIONES ANONIMAS - - -
4100-151-000
COMITE DE INFORMACION PUBLICA - - -
4100-152-000
COMITE INST. CARCELARIAS - - -
4100-153-000
COMITE FINANZAS - - -
4100-154-000
COMITE CONVENCION NACIONAL - - -
4100-155-000
COMITE INST HOSPITALARIAS - - -
4100-156-000
COMITE PERM NOMINACIONES - - -
4100-157-000
COMITE CONFERENCIA - - -
4100-158-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-159-000
COMITE LITERATURA - - -
4100-160-000
COMITE ARCHIVOS HISTORICOS - - -
4100-161-000
COMITE CCCP - - -
4100-162-000
REUNION CONJUNTA DE COMITES - - -
4100-163-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-164-000
CONJUNTA FINANZAS - FINANZAS - - -
4100-173-000
DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS - - -
4100-178-000
DIRECCION DE CONTRALORIA - - -
4100-180-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-181-000
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO - - -
4100-182-000
DIRECTORES CST - - -
4100-183-000
DIRECCION DE INFORMATICA - - -
4100-184-000
DIRECTORES CRD - - -
4100-185-000
DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONTABLE - - -
4100-186-000
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO - - -
4100-187-000
DIRECCION DE PUBLICACIONES - - -
4100-188-000
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES - - -
4100-189-000
REUNION DELEGADOS - - -
4100-190-000
INFORME Y CARTA - - -
4100-191-000
DIRECCION DE REDACCION - - -
4100-192-000
REUNION PERSONAL VOL/SUELDO CRD - - -
TOTAL aportaciones - 245.00 245.00
Pag. 19

CST Enero 2021

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CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021

DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 151,061.75 10

ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR ANTONIO VILLEGAS MACIAS

SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG.

REMANENTE CONTABLE 0.00 12,635.92 12,635.92

OTROS INGRESOS FISCALES

OTROS GASTOS FISCALES

REMANENTE FISCAL 0.00 98,383.50 98,383.50

INGRESOS DE PUBLICACIONES 0.00 10,809.00 10,809.00 16

REMANENTE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81

TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00

CH.2235 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00

DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00

DEPOSITO 12 FEBRERO 1,165.00

DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00

SALDO EN CONTABILIDAD $ 432,505.86 $ 527,249.91 $ 21,160.62 $ 71,110.92 $ 62,953.71 $ 1,727,343.38 $ 2,842,324.40

SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,754,497.42

APORTACION POR PUBLICACIONES

APORTACIONES DIVERSAS (AREAS)

TRAPASO GAL PUBLICACIONES ENERO 2021 5,000.00

SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,842,324.40

AREAS SALDO APORT ENERO Acumulado ENERO

COMITÉS Y CUSTODIOS JSG

SUBTOTAL CTES Y OTROS: - 1,423.50 - - - - 1,423.50 1.12 1,423.50 1.12

DATOS CONTABLES ACUMULADOS

SUELDO SECRETARIA 0.00 7,461.60 7,461.60 7,461.60 8,059.00 -597.40 (7.41)

CTE. FINANZAS 0.00 225.02 225.02 225.02 3,475.00 -3,249.98 (93.52)

GASTOS TOTALES 0.00 119,640.61 119,640.61 119,640.61 267,416.00 -147,775.39 (55.26)

DATOS CONTABLES ACUMULADOS

OTROS GASTOS FISCALES

COMISIONES BANCARIAS 0.00 607.84 607.84 607.84 0.00 607.84 0.00

REMANENTE DE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81 717.81 717.81 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 -14,400.00 0.00

200 pz DVD Mensaje jovenes

FECHA DE VALOR DEPREC VALOR

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 84,143.83 57,251.10 61,384.59

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 455,111.73 35,320.64 88,682.15

EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 652,408.23 110,520.87

AREA FECHA Folio SALDO

SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00

AREA NORESTE AA ene-19 SALDO FAVOR (244.00)

AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII

COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00

AREA CHIAPAS nov-20 PBCST2360 9,040.00

AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 PBCST 2445 351.00

TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION 56,493.50

DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR

COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 21,058.11

No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual

1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

1120-000-000 BANCOS 964,200.33 245,992.33 158,165.35 1,052,027.31

1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,790,297.09 0.00 0.00 1,790,297.09

1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 55,829.50 3,390.00 2,726.00 56,493.50

1160-000-000 ALMACEN 367,868.18 16,542.76 8,272.14 376,138.80

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2,165.48 22,394.00 3,501.37 21,058.11

1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 58,182.67 0.00 931.57 57,251.10

1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 36,837.06 0.00 1,516.10 35,320.96

1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 19,000.84 0.00 1,051.71 17,949.13

1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 0.00 0.00 151,061.75

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 789,140.22 49,848.59 60,403.72 799,695.35 10