Morningstar® Integrated Web Tools™ - Fund Compare Página 1 de 3

Comparador

Estadísticas clave

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

Rating Morningstar
RF Diversificada RF Diversificada RF Flexible EUR
Categoría Morningstar EUR Corto Plazo EUR
Fecha Creación 17 sep. 99 26 ene. 89 18 dic. 13

ISIN ES0138384039 FR0010149120 LU0970532437

EUR 9.30 EUR 1758.22 EUR 1211.93
VL (11 jul. 17) (12 jul. 17) (11 jul. 17)
Rendimento a 12 meses 0.00 0.00 0.00

Rentabilidad a 11 jul. 17 a 12 jul. 17 a 11 jul. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

Fondo
6%
Categoría
4%
2%
Anualizado 0%
-2%
(fondos mayores de 1
-4%
año)
-6%
Rentab. acum. % 3a an. Año 3a an. Año 3a an. Año

% rango en cat. (s/100)

Rentabilidad % 1.23 -1.97 1.14 0.43 4.73 1.71
+/- Categoría -0.58 -1.43 0.76 0.36 2.79 0.50

Fecha a 11 jul. 17 a 12 jul. 17 a 11 jul. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Rentab. anuales (%) Rentabilidad % Rentabilidad % Rentabilidad %

2016 2.72 2.07 5.30

2015 -0.48 1.12 3.39
2014 7.87 1.69 9.57
2013 -1.96 2.56 -

2012 7.36 5.24 -

Fecha a 11 jul. 17 a 12 jul. 17 a 11 jul. 17

Volatilidad a 30 jun. 17 a 30 jun. 17 a 30 jun. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

Sharpe 3 a. 0.55 1.11 1.49

Volatilidad 3.05 1.15 3.23
Rentabilidad media 3a 1.50 % 1.11 % 4.72 %

Fecha a 30 jun. 17 a 30 jun. 17 a 30 jun. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Estadísticas modernas de
cartera

R² a 3 años 93.48 16.27 11.59

Alfa 3a -0.80 0.45 3.88
Beta 3a 0.81 1.20 0.30
Fecha a 30 jun. 17 a 30 jun. 17 a 30 jun. 17

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR0... 13/07/2017
Morningstar® Integrated Web Tools™ - Fund Compare Página 2 de 3

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

BBgBarc Euro Agg BBgBarc Euro Agg BBgBarc Euro Agg

Índice Bond TR EUR 1-3 Yr TR EUR Bond TR EUR

Fecha a 30 jun. 17 a 30 jun. 17 a 30 jun. 17

Cartera a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

Style Box™ de RF de
Morningstar
Fecha a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Valoración de acciones

P/Beneficio - - -
P/CF - - -
Precio/Valor contable - - -

Fecha a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR

Distribución de activos
largo corto activos largo corto activos largo corto activos

Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones 126.19 31.73 94.45 78.35 37.31 41.04 85.88 0.17 85.70
Efectivo 56.21 51.36 4.85 64.49 4.02 60.48 19.30 12.54 6.75
Otro 0.69 0.00 0.69 1.99 3.51 -1.52 7.72 0.17 7.54
Fecha a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Distribución por sectores % de acciones % de acciones % de acciones

Cíclico - - -
Materiales Básicos - - -
Consumo Cíclico - - -

Servicios Financieros - - -
Inmobiliario - - -

Sensible al ciclo - - -
Servicios de Comunicación - - -
Energía - - -
Industria - - -

Tecnología - - -

Defensivo - - -
Consumo Defensivo - - -

Salud - - -
Servicios Públicos - - -
Fecha a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR0... 13/07/2017
Morningstar® Integrated Web Tools™ - Fund Compare Página 3 de 3

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Desglose por regiones % de acciones % de acciones % de acciones

Europa - - -
Reino Unido - - -
Zona Euro - - -
Europa - ex Euro - - -
Europa emergente - - -
África - - -

Oriente Medio - - -

América - - -
Estados Unidos - - -

Canadá - - -
Iberoamérica - - -

Asia - - -
Japón - - -

Australasia - - -
Asia - Desarrollada - - -
Asia - Emergente - - -
Fecha a 31 may. 17 a 28 feb. 17 a 31 mar. 17

Operaciones

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Gestión

Caixabank Asset Carmignac Gestion La Française AM

Nombre de la gestora Management SGIIC International
Nombre del gestor Carlos Robles García Keith Ney Pascal Gilbert
Fecha de incorporación 17 mar. 17 22 ene. 13 22 ene. 14

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Comisiones

Ratio de costes netos 1.11% 1.03% -

Gastos Corrientes 1.11% 1.03% 0.75%
Gestión 1.00% 1.00% 0.48%
Com. suscripción (máx) - 1.00% 3.00%

Caixabank Renta La Française LUX -

Fija Alta Calidad Multistratégies
Crediticia Estánder Carmignac Sécurité Obligataires I
FI A EUR Acc Capitalisation EUR
Inversión mínima

Inicial EUR 600 1 Part. -

Aportaciones EUR 6 1/10 Part. -

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible.
La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión
de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR0... 13/07/2017