Probabilidad 25% 35% 15%

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Moderado Optimista Moderado Optimista Moderado
Valor de operaciones 85,749.48 107,551.87 83,455.98 103,234.39 90,481.52
21437.3695 26887.9681 29209.5915 36132.0361 13572.2279

Rango de valoración 85,443.17 105,806.32

 15% 25%
ESCENARIO 3 ESCENARIO 4
Optimista Moderado Optimista
110,916.32 84,895.94 104,595.48
16637.4483 21223.9855 26148.8698
PASIVO Corto plazo Largo plazo
PASIVO Con costo Sin costo
PASIVO En moneda legal En moneda extranjera

PASIVO Mercado intermediado (bancario) Mercado no intermediado (bursatil)

Obligaciones financieras Bonos
Leasing Papeles comerciales

Plazos 5 años 30

TASAS Fijas Indexadas

Tasa variable
DTF
IPC
IBR
UVR
PRIME RATE
LIBOR
EURIBOR
 Banca segundo piso ONG

10

dexadas
Tasa Fija

SPREAD MARGEN
PUNTOS
CREDITO BANCARIO

Monto 2500000000
Tasa E.A. 9%
Tasa NAMV 8.62%
Tasa mensual 0.72%
Plazo en años 5
NPER 60
CUOTA $ 51,460,180.45