TALER 10 Efectivo y equivalentes de efectivo

Apertura de Cuenta Bancaria: Una vez recibidos los aportes, estos por política de manejo
de efectivo (seguridad, inicio de imagen financiera, control de los recursos) son
trasladados de caja a una cuenta bancaria.
Gastos Legales: De acuerdo con el tipo de persona o sociedad que se constituyó, será necesario
realizar el pago de los gastos de constitución de la empresa
 TRAMITE VALOR
LOS DERECHOS DE MATRÍCULA 38.000
EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 48.000
EL FORMULARIO RÚES 48.000
REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO, 210.000
BASE DE 35.000.000
FORMULARIO DE REGISTRO 4.000
INSCRIPCION DE LOS LIBROS 10.000
APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA 200.000
CERTIFICADO DE EXISTENCIA 2 8.500
AUNTENTICACION NOTARIA 1 SOCIO (5000) 10.000
TOTAL 576.500

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

3115 APORTES DE SOCIOS 576.500
2335 CUENTAS POR PAGAR 576.500

Apertura del Fondo de Caja Menor: Ahora que todos los recursos se encuentran
depositados en el banco, por políticas de la empresa para el manejo de efectivo se realiza
la apertura del fondo de caja menor con el propósito de responder a los gastos de menor
cuantía, tener en cuenta:

Pamplona 28/ 07/ 2022

ACTA APERTURA DE CAJA MENOR

1. Apertura de caja menor:
Se realiza apertura de caja menor de la empresa A la MULACTEO S.A, la cual
estará vigente a partir del 20 de julio de 2022. Los dineros de la caja
menor, estarán destinados exclusivamente a sufragar gastos tales como:

 Transportes urbanos (taxis, buses)

 Gastos varios que no superen el monto de $220.000
 Préstamos personales que no superen el monto de $150.000
Para verificar el control de la misma, se realizarán arqueos periódicos. Al
soportar los gastos de la caja menor se deberá cumplir con los requisitos
mínimos de ley tales como facturas, Nit o identificación del beneficiario del
gasto.

2. Monto de la caja menor:

La caja menor tendrá un monto total de $600.000

3. Responsables de la caja menor:

La caja menor será manejada por Jhoan Sebastián corredor (cargo) auxiliar contable,
llegado el caso que esta primera responsable se encuentre ausente por
cualquier motivo, la caja pasará a manos del Tesorero

4. Base mínima para el reembolso de caja menor:

El reembolso será exigido al haber utilizado el 70% del monto total de la caja
menor.

Jhoan Sebastián corredor ___________________________

Responsable de Caja Menor Vo.Bo. Aprobación
Apertura del CDT: Con el propósito de crear una imagen financiera de la empresa, tener
recursos disponibles y del buen manejo de los recursos, de acuerdo con el diagrama 3
económico de la inversión CDT realizada en el taller de la guía No.08 del proyecto
formativo
Matemática Financiera realice la medición inicial de esta inversión.

Gastos varios: realizar los

pagos correspondientes a
los reconocimientos
realizados en el taller

No. 7 de arrendamientos,
servicios públicos,
vigilancia, honorarios,
diversos y otros que haya

constituido su proyecto.

ARRENDA
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
MAQUINA

FECHA

28/08/202