PERIOCIDAD

INGRESOS $ 3,000,000
SALARIO MENSUAL $ 3,000,000
OTROS INGRESOS $ -
EGRESOS $ 2,940,000
ARRIENDO $ 900,000 SEMANA 1
CUOTA DE ADMINISTRACI $ 120,000 SEMANA 2
MERCADO $ 300,000 SEMANA 1 Y SEMANA 3
SERVICIOS PUBLICOS $ 220,000 SEMANA 1
PLAN DE CELULAR $ 80,000 SEMANA 1
CUOTA DEL VEHICULO $ 600,000 SEMANA 1
GASOLINA $ 200,000 SEMANAL
PARQUEADEROS $ 120,000 SEMANAL
DIVERSION $ 200,000 SEMANAL
OTROS $ 200,000 SEMANAL
EFECTIVO DISPONIBLE $ 60,000

MES
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
SALDO INICIAL $ - -$ 630,000 -$ 930,000 $ 240,000
INGRESOS $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
SALARIO MENSUAL $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
OTROS INGRESOS $ - $ - $ - $ -
EGRESOS $ 2,130,000 $ 300,000 $ 330,000 $ 180,000
ARRIENDO $ 900,000 $ - $ - $ -
CUOTA DE ADMINISTRACION $ 120,000 $ - $ -
MERCADO $ 150,000 $ - $ 150,000 $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ 220,000 $ - $ - $ -
PLAN DE CELULAR $ 80,000 $ - $ - $ -
CUOTA DEL VEHICULO $ 600,000 $ - $ - $ -
GASOLINA $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
PARQUEADEROS $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
DIVERSION $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
OTROS $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
EFECTIVO DISPONIBLE -$ 630,000 -$ 300,000 $ 1,170,000 -$ 180,000
SALDO FINAL DE CAJA -$ 630,000 -$ 930,000 $ 240,000 $ 60,000
 PERIOCIDAD
INGRESOS $ 1,500,000
SALARIO MENSUAL $ 1,500,000
OTROS INGRESOS $ -
EGRESOS $ 1,385,000
ARRIENDO $ 500,000 SEMANA 1
SERVICIOS PUBLICOS $ 50,000 SEMANA 1
PLAN DE CELULAR $ 55,000 SEMANA 1
GASOLINA $ 80,000 SEMANAL
DIVERSION $ 200,000 SEMANAL
OTROS $ 500,000 SEMANAL
EFECTIVO DISPONIBLE $ 115,000

MES
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
SALDO INICIAL $ - -$ 50,000 -$ 245,000 $ 310,000
INGRESOS $ 750,000 $ - $ 750,000 $ -
SALARIO MENSUAL $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
OTROS INGRESOS $ - $ - $ - $ -
EGRESOS $ 800,000 $ 195,000 $ 195,000 $ 195,000
ARRIENDO $ 500,000 $ - $ - $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ 50,000 $ - $ - $ -
PLAN DE CELULAR $ 55,000 $ - $ - $ -
GASOLINA $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
DIVERSION $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
OTROS $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
EFECTIVO DISPONIBLE -$ 50,000 -$ 195,000 $ 555,000 -$ 195,000
SALDO FINAL DE CAJA -$ 50,000 -$ 245,000 $ 310,000 $ 115,000
 CAPITALIZACION
CAPITAL $ 60,000,000
RECURSOS PROPIOS $ 30,000,000
RECURSOS DE CREDITO $ 30,000,000

OBLIGACION FINANCIERA
VA $ 30,000,000
TASA EA 0.325
NPER (n) 12
TASA NOMINAL 28.4738%
TASA IP MV 2.3728%
CUOTA $ 942,669

PLAN DE PAGOS
MES CUOTA INTERES
0 0 0.0
1 $ 942,669 $ 711,845
2 $ 942,669 $ 706,368
3 $ 942,669 $ 700,761
4 $ 942,669 $ 695,021
5 $ 942,669 $ 689,145
6 $ 942,669 $ 683,129
7 $ 942,669 $ 676,971
8 $ 942,669 $ 670,666
9 $ 942,669 $ 664,212
10 $ 942,669 $ 657,605
11 $ 942,669 $ 650,841
12 $ 942,669 $ 643,917
13 $ 942,669 $ 636,828
14 $ 942,669 $ 629,571
15 $ 942,669 $ 622,141
16 $ 942,669 $ 614,536
17 $ 942,669 $ 606,750
18 $ 942,669 $ 598,779
19 $ 942,669 $ 590,619
20 $ 942,669 $ 582,266
21 $ 942,669 $ 573,714
22 $ 942,669 $ 564,959
23 $ 942,669 $ 555,997
24 $ 942,669 $ 546,822
25 $ 942,669 $ 537,429
26 $ 942,669 $ 527,814
27 $ 942,669 $ 517,970
28 $ 942,669 $ 507,893
29 $ 942,669 $ 497,576
30 $ 942,669 $ 487,015
31 $ 942,669 $ 476,203
 32 $ 942,669 $ 465,135
33 $ 942,669 $ 453,804
34 $ 942,669 $ 442,204
35 $ 942,669 $ 430,329
36 $ 942,669 $ 418,172
37 $ 942,669 $ 405,727
38 $ 942,669 $ 392,986
39 $ 942,669 $ 379,943
40 $ 942,669 $ 366,591
41 $ 942,669 $ 352,921
42 $ 942,669 $ 338,928
43 $ 942,669 $ 324,602
44 $ 942,669 $ 309,936
45 $ 942,669 $ 294,923
46 $ 942,669 $ 279,553
47 $ 942,669 $ 263,819
48 $ 942,669 $ 247,711
49 $ 942,669 $ 231,221
50 $ 942,669 $ 214,339
51 $ 942,669 $ 197,057
52 $ 942,669 $ 179,365
53 $ 942,669 $ 161,254
54 $ 942,669 $ 142,712
55 $ 942,669 $ 123,730
56 $ 942,669 $ 104,299
57 $ 942,669 $ 84,406
58 $ 942,669 $ 64,041
59 $ 942,669 $ 43,192
60 $ 942,669 $ 21,849

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAY EQUIPOS $ 25,000,000

DEPRECIACION ANUAL 10 $ 2,500,000
DEPRECIACION MENSUAL 12 $ 208,333

MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000

DEPRECIACION ANUAL 10 $ 1,000,000
DEPRECIACION MENSUAL 12 $ 83,333

EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000,000

DEPRECIACION ANUAL 10 $ 1,000,000
DEPRECIACION MENSUAL 12 $ 83,333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 5,000,000

DEPRECIACION ANUAL 3 $ 1,666,667
DEPRECIACION MENSUAL 12 $ 138,889
 PROYECCION DE INGRESOS OPERACIONALES

VALOR CANTIDADES A
UNITARIO VENDER POR MES

JUGOS EN AGUA $ 4,200 5000

JUGOS EN LECHE $ 5,300 4000

TOTAL VENTAS MES

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 30%

PROVEEDORES
INGRESO OPERACIONALES
COSTOS DE OPERACIÓN
PAGO A PROVEEDORES

INVERSION EN TITULO
TASA NTV 8.25%
NPER(n) 4
TASA EA 8.5088%
NPER(n) 12
TASA NOMINAL MENSUAL 8.19%
TASA IP MENSUAL 0.6828%
VA $ 25,000,000
NPER(n) 12
VF $ 27,127,190
INTERES ANUAL ($) $ 2,127,190
INTERES MENSUAL ($) $ 177,266

ARRIENDO MENSUAL $ 4,000,000

SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000

GASTOS DE PERSONAL $ 6,500,000

SALARIO MENSUAL $ 1,300,000
No. EMPLEADOS 5

IMPUESTOS 34%
AMORTIZACION SALDO
0 $ 30,000,000 Marzo
$ 230,823 $ 29,769,177 Abril
$ 236,300 $ 29,532,876 Mayo
$ 241,907 $ 29,290,969 Junio
$ 247,647 $ 29,043,322 Julio
$ 253,524 $ 28,789,798 Agosto
$ 259,539 $ 28,530,259
$ 265,698 $ 28,264,562
$ 272,002 $ 27,992,559
$ 278,456 $ 27,714,103
$ 285,063 $ 27,429,040
$ 291,827 $ 27,137,212
$ 298,752 $ 26,838,460
$ 305,841 $ 26,532,619
$ 313,098 $ 26,219,521
$ 320,527 $ 25,898,994
$ 328,133 $ 25,570,862
$ 335,919 $ 25,234,943
$ 343,889 $ 24,891,054
$ 352,049 $ 24,539,004
$ 360,403 $ 24,178,602
$ 368,954 $ 23,809,647
$ 377,709 $ 23,431,938
$ 386,671 $ 23,045,267
$ 395,846 $ 22,649,420
$ 405,239 $ 22,244,181
$ 414,855 $ 21,829,326
$ 424,698 $ 21,404,628
$ 434,776 $ 20,969,852
$ 445,092 $ 20,524,760
$ 455,653 $ 20,069,106
$ 466,465 $ 19,602,641
$ 477,534 $ 19,125,107
$ 488,865 $ 18,636,243
$ 500,465 $ 18,135,778
$ 512,340 $ 17,623,438
$ 524,497 $ 17,098,942
$ 536,942 $ 16,562,000
$ 549,683 $ 16,012,318
$ 562,725 $ 15,449,592
$ 576,078 $ 14,873,514
$ 589,747 $ 14,283,767
$ 603,741 $ 13,680,026
$ 618,067 $ 13,061,960
$ 632,732 $ 12,429,227
$ 647,746 $ 11,781,482
$ 663,116 $ 11,118,366
$ 678,850 $ 10,439,516
$ 694,958 $ 9,744,558
$ 711,448 $ 9,033,110
$ 728,329 $ 8,304,781
$ 745,611 $ 7,559,170
$ 763,303 $ 6,795,866
$ 781,415 $ 6,014,451
$ 799,957 $ 5,214,495
$ 818,938 $ 4,395,557
$ 838,370 $ 3,557,187
$ 858,263 $ 2,698,924
$ 878,628 $ 1,820,296
$ 899,476 $ 920,819
$ 920,819 $ -
AUMENTO 5%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 22,050,000 $ 23,152,500 $ 24,310,125

$ 21,200,000 $ 21,200,000 $ 22,260,000 $ 23,373,000 $ 24,541,650

$ 42,200,000 $ 42,200,000 $ 44,310,000 $ 46,525,500 $ 48,851,775

$ 12,660,000 $ 12,660,000 $ 13,293,000 $ 13,957,650 $ 14,655,533

PROVEEDORES
$ 42,200,000 $ 42,200,000 $ 44,310,000 $ 46,525,500 $ 48,851,775
$ 12,660,000 $ 12,660,000 $ 13,293,000 $ 13,957,650 $ 14,655,533
$ - $ 12,660,000 $ 12,660,000 $ 13,293,000 $ 13,957,650
TOTAL GENERAL

$ 111,512,625
$ 112,574,650

$ 224,087,275
 JUGOS YA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
VENTAS $ 42,200,000 $ 42,200,000 $ 44,310,000 $ 46,525,500
(-)COSTOS DE PRODUCCION $ 12,660,000 $ 12,660,000 $ 13,293,000 $ 13,957,650
UTILIDAD BRUTA = VENTAS -COST $ 29,540,000 $ 29,540,000 $ 31,017,000 $ 32,567,850
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 11,513,889 $ 11,513,889 $ 11,513,889 $ 11,513,889
GASTOS PERSONAL $ 6,500,000 $ 6,500,000 $ 6,500,000 $ 6,500,000
ARRIENDO $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 208,333 $ 208,333 $ 208,333 $ 208,333
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333
DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333
DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTO Y $ 138,889 $ 138,889 $ 138,889 $ 138,889
(=)UTILIDAD OPERACIONAL= UTIL $ 18,026,111 $ 18,026,111 $ 19,503,111 $ 21,053,961
(+) OTROS INGRESOS (Rendimientos $f - $ - $ 177,266 $ 177,266
(-) OTROS EGRESOS (Gastos financie $ 711,845 $ 706,368 $ 700,761 $ 695,021
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $- 17,314,266 $ 17,319,743 $ 18,979,616 $ 20,536,206
(-) IMPUESTOS $ 5,886,850 $ 5,888,713 $ 6,453,069 $ 6,982,310
(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA $ 11,427,415 $ 11,431,030 $ 12,526,546 $ 13,553,896
 AGOSTO
$ 48,851,775
$ 14,655,533
$ 34,196,243
$ 11,513,889
$ 6,500,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ 208,333
$ 83,333
$ 83,333
$ 138,889
$ 22,682,354
$ 177,266
$ 689,145
$ 22,170,474
$ 7,537,961
$ 14,632,513
 JUGOS YA S.A.S.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL $ - $ 10,000,000 $ 40,257,331 $ 26,967,812
FLUJO OPERACIONAL $ - $ 31,200,000 $ 12,653,150 $ 14,761,287
INGRESOS $ - $ 42,200,000 $ 42,200,000 $ 44,310,000
VENTAS DE CONTADO $ - $ 42,200,000 $ 42,200,000 $ 44,310,000
EGRESOS $ - $ 11,000,000 $ 29,546,850 $ 29,548,713
PAGO A PROVEEDORES $ - $ - $ 12,660,000 $ 12,660,000
GASTOS DE PERSONAL $ - $ 6,500,000 $ 6,500,000 $ 6,500,000
ARRIENDO $ - $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
SEVICIOS PUBLICOS $ - $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
IMPUESTOS $ - $ - $ 5,886,850 $ 5,888,713
FLUJO DE INVERSION -$ 50,000,000 $ - -$ 25,000,000 $ 177,266
INGRESOS $ - $ - $ - $ 177,266
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ 177,266
EGRESOS $ 50,000,000 $ - $ 25,000,000 $ -
INVERSION EN TITULO $ - $ - $ 25,000,000 $ -
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 50,000,000
FLUJO DE FINANCIACION $ 60,000,000 -$ 942,669 -$ 942,669 -$ 942,669
INGRESOS $ 60,000,000 $ - $ - $ -
APORTES DE CAPITAL $ 30,000,000 $ - $ - $ -
OBLIGACION FINANCIERA $ 30,000,000 $ - $ - $ -
EGRESOS $ - $ 942,669 $ 942,669 $ 942,669
GASTOS FINANCIEROS $ - $ 711,845 $ 706,368 $ 700,761
ABONOS A CAPITAL $ - $ 230,823 $ 236,300 $ 241,907
FLUJO NETO O EFECTIVO DISPONIBLE $ 10,000,000 $ 30,257,331 -$ 13,289,519 $ 13,995,885
SALDO FINAL DE CAJA $ 10,000,000 $ 40,257,331 $ 26,967,812 $ 40,963,697
 JULIO AGOSTO
$ 40,963,697 $ 55,977,725
$ 15,779,431 $ 16,911,815
$ 46,525,500 $ 48,851,775
$ 46,525,500 $ 48,851,775
$ 30,746,069 $ 31,939,960
$ 13,293,000 $ 13,957,650
$ 6,500,000 $ 6,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 6,453,069 $ 6,982,310
$ 177,266 $ 177,266
$ 177,266 $ 177,266
$ 177,266 $ 177,266
$ - $ -
$ - $ -

-$ 942,669 -$ 942,669
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 942,669 $ 942,669
$ 695,021 $ 689,145
$ 247,647 $ 253,524
$ 15,014,028 $ 16,146,412
$ 55,977,725 $ 72,124,138
 JUGOS YA S.A.S.
FLUJO DE EFECTIVO
MARZO ABRIL MAYO
SALDO INICIAL $ - $ 10,000,000 $ 40,257,331
FLUJO OPERACIONAL $ - $ 31,200,000 $ 12,653,150
INGRESOS $ 42,200,000 $ 42,200,000
VENTAS $ - $ 42,200,000 $ 42,200,000
EGRESOS $ - $ 11,000,000 $ 29,546,850
PAGO A PROVEEDORES $ - $ - $ 12,660,000
GASTOS DE PERSONAL $ - $ 6,500,000 $ 6,500,000
ARRIENDO $ - $ 4,000,000 $ 4,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ - $ 500,000 $ 500,000
IMPUESTOS $ - $ - $ 5,886,850
FLUJO DE INVERSION -$ 50,000,000 $ - -$ 25,000,000
INGRESOS $ - $ - $ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ - $ -
EGRESOS $ 50,000,000 $ - $ 25,000,000
INVERSION EN TITULO $ - $ - $ 25,000,000
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 50,000,000 $ - $ -
FLUJO DE FINANCIACION $ 60,000,000 -$ 942,669 -$ 942,669
INGRESOS $ 60,000,000 $ - $ -
APORTES DE CAPITAL $ 30,000,000 $ - $ -
OBLIGACION FIANCIERA $ 30,000,000 $ - $ -
EGRESOS $ - $ 942,669 $ 942,669
GASTOS FINANCIEROS $ - $ 711,845 $ 706,368
ABONO A CAPITAL $ - $ 230,823 $ 236,300
FLUJO NETO O EFECTIVO DISPONIBLE $ 10,000,000 $ 30,257,331 -$ 13,289,519
SALDO FINAL DE CAJA $ 10,000,000 $ 40,257,331 $ 26,967,812
O
JUNIO JULIO
$ 26,967,812 $ 40,963,697
$ 14,761,287 $ 15,779,431
$ 44,310,000 $ 46,525,500
$ 44,310,000 $ 46,525,500
$ 29,548,713 $ 30,746,069
$ 12,660,000 $ 13,293,000
$ 6,500,000 $ 6,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 5,888,713 $ 6,453,069
$ 177,266 $ 177,266
$ 177,265.87 $ 177,265.87
$ 177,266 $ 177,266
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 942,669 -$ 942,669
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 942,669 $ 942,669
$ 700,761 $ 695,021
$ 241,907 $ 247,647
$ 13,995,885 $ 15,014,028
$ 40,963,697 $ 55,977,725
AGOSTO
$ 55,977,725
$ 16,911,815
$ 48,851,775
$ 48,851,775
$ 31,939,960
$ 13,957,650
$ 6,500,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ 6,982,310
$ 177,266
$ 177,265.87
$ 177,266
$ -
$ -
$ -
-$ 942,669
$ -
$ -
$ -
$ 942,669
$ 689,145
$ 253,524
$ 16,146,412
$ 72,124,138
 JUGOS YA S.A.S.
FLUJO DE EFECTIVO
MARZO ABRIL MAYO
ACTIVOS $ 60,000,000 $ 89,743,443 $ 100,940,035
ACTIVOS CORRIENTES $ 10,000,000 $ 40,257,331 $ 51,967,812
CAJA $ 10,000,000 $ 40,257,331 $ 26,967,812
INVERSIONES $ - $ - $ 25,000,000
ACTIVOS FIJOS $ 50,000,000 $ 49,486,111 $ 48,972,222
EQUIPOS DE COMPUTO $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO $ - $ 138,889 $ 277,778
EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA $ - $ 83,333 $ 166,667
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
DEPRECIACION EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS $ - $ 208,333 $ 416,667
MUEBLES Y ENCERES $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
DEPRECIACION EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES $ - $ 83,333 $ 166,667
PASIVOS $ 30,000,000 $ 48,316,027 $ 48,081,589
PASIVOS CORRIENTES $ - $ 18,546,850 $ 18,548,713
PROVEEDORES $ - $ 12,660,000 $ 12,660,000
IMPUESTOS $ - $ 5,886,850 $ 5,888,713
PASIVOS NO CORRIENTES $ 30,000,000 $ 29,769,177 $ 29,532,876
OBLIGACION FINANCIERA $ 30,000,000 $ 29,769,177 $ 29,532,876
PATRIMONIO $ 30,000,000 $ 41,427,415 $ 52,858,446
CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
UTILIDAD EJERCICIO $ - $ 11,427,415 $ 11,431,030
UTILIDAD ACUMULADA $ - $ - $ 11,427,415

DIFERENCIA $ - $ - $ -
 JUNIO JULIO
$ 114,422,031 $ 128,922,170
$ 65,963,697 $ 80,977,725
$ 40,963,697 $ 55,977,725
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 48,458,333 $ 47,944,444
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 416,667 $ 555,556
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 250,000 $ 333,333
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 625,000 $ 833,333
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 250,000 $ 333,333
$ 49,037,038 $ 49,983,282
$ 19,746,069 $ 20,939,960
$ 13,293,000 $ 13,957,650
$ 6,453,069 $ 6,982,310
$ 29,290,969 $ 29,043,322
$ 29,290,969 $ 29,043,322
$ 65,384,992 $ 78,938,888
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 12,526,546 $ 13,553,896
$ 22,858,446 $ 35,384,992
$ - $ -
AGOSTO
$ 144,554,693
$ 97,124,138
$ 72,124,138
$ 25,000,000
$ 47,430,556
$ 5,000,000
$ 694,444
$ 10,000,000
$ 416,667
$ 25,000,000
$ 1,041,667
$ 10,000,000
$ 416,667
$ 50,983,292
$ 22,193,494
$ 14,655,533
$ 7,537,961
$ 28,789,798
$ 28,789,798
$ 93,571,401
$ 30,000,000
$ 14,632,513
$ 48,938,888
$ -