1.

Calcular los interés

2. Registrar el certificado obtenido
3. Registrar el ingreso recibido al
4. Registrar la cancelación del certificado

1. Cálculo del interés

Valor del bono
Tasa
Interés anual -
Interés diario -

2. Registrar el certificado obtenido

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Inversiones temporales
@
Banco
Reg. Adquisición Certificado

3. Registrar el ingreso recibido al

1/1/2020 - - -
5/10/2021 - - -
6/10/2021 - - -

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Inversiones temporales interés -
@
Ingresos por interés
Reg. Ingresos por intereses

4. Registrar la cancelación del certificado

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Banco -
@
Inversiones temporales
Inversiones temporales intereses
Reg. Cancelación Certificado
Crédito

-
-
-

Crédito

Crédito

-
-
1. Calcular los interés
2. Registrar el certificado obtenido
3. Registrar el ingreso recibido por interés al
4. Registrar la cancelación del certificado.

1. Cálculo del interés

Valor del bono
Tasa
Interés anual -
Interés diario -

2. Registrar el certificado obtenido

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Inversiones temporales -
@
Banco
Reg. Adquisición Bono

3. Registrar el ingreso recibido por interés al

Interés diario
Fecha inicial
Fecha final
Días -
Total Interés -

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Inversiones temporales interés -
@
Ingresos por interés
Reg. Ingresos por intereses

4. Registrar la cancelación del certificado.

Fecha Detalle Auxiliar Débito

Banco -
@
Inversiones temporales
Inversiones temporales intereses
Reg. Cancelación Bono
Crédito

Crédito

Crédito

-
-
formula: costo - valor de rescate / vida util

costo:
valor de rescate:
vida util:
dep annual #DIV/0! nota
dep diaria #DIV/0! nota

fecha 1 fecha 2
-

#DIV/0! nota
realizar formula
dividir por 365

multiplicar por # de dias dada en formula

DIARIO GENERAL

Fecha No. de Cuenta Detalle Auxiliar Debito

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
 Mayor General

Credito
0.00

0.00
0.00 0.00

costo - valor de rescate/vida util

costo 0.00
vida util 0.00
dep anual #DIV/0!
0.00 dep diaria #DIV/0!
0.00000
0.00

6/1/2021
12/31/2021
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
Mayor General

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Ganancias y perdidas
0.00
0.00
0.00
 BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD$

Nombre de Cuenta Debito Credito

0.00

0.00

0.00

-
-
Total 0.00 0.00
 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD$

INGRESOS
Ingresos por servicios 0.00
TOTAL DE INGRESOS
MENOS
COSTO
UTILIDAD BRUTA

MENOS
GASTOS
-
-
-
-
-
Total de Gastos
Utilidad neta
 ESTADO DE PATRIMONIO
2021 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD$

Capital
Utilidad neta -
0.00 Total de capital contable -

0.00

-
-
 ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
VALORES EN RD$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Banco -
Cuentas Por Cobrar -
Seguro Pagados por Adelantado -
Materiales de Oficina -
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Equipos de Transporte -
Depreciacion acumulada del equipo transpor -
Terrenos -
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
ANTICIPO DE CLIENTE -
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
DOCUEMNTOS POR PAGAR 0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE -
TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CION
DEL 2014 Fecha No cuenta
D$ 31-12-2014

0.00

-
ASIENTOS DESPUES DE CIERRE

Detalle Auxiliar Debito Credito

Ingresos por servicios -
@
Resumen de Ganancias y Perdidas -
Reg cierre de la cuenta de ingresos
Resumen de Ganancias y Perdidas -
@
Gastos por Sueldos -
Gastos por Publicidad -
Gastos por Arrendamiento -
Gastos por depreciacion del equipo de transporte -
Gatsos de seguro -
Reg cierre de la cuenta de gastos
Utilidades Retenidas -
@
Resumen de Ganancias y Perdidas -
Reg cierre de la cuenta de resumen ganancias y perdidas
 BALANZA DE COMPROBACION DESPUES DE CIERRE
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD$

Nombre de Cuentas Debito

Efectivo en Caja y Banco -
Cuentas Por Cobrar
Seguro Pagados por Adelantado
Materiales de Oficina
Equipos de Transporte
Depreciacion acumulada del equipo transporte
Terrenos
Anticipo de clientes
Documentos por Pagar
Patrimonio
Utilidades retenidas -
Total -
UES DE CIERRE
021

Credito

-
Balance según Banco

Menos:
cheques en transito
CK #
CK #
CK #
CK #
CK #
Total cheques en transito -
Mas:
TF RECIBIDA 30-11-2017 -

Saldo Conciliado del banco -

Balance según libros

Menos
Cargos bancarios

-
Mas
Interes ganados
-

Saldo Conciliado - -
Cuenta debito credito
Gastos de banco -
@
Banco -

Banco -
@
Ingresos por intereses ganados -