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  • Conciliación Bancaria Empresa Carlim

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    El documento proporciona información sobre las transacciones realizadas en tres cuentas bancarias durante el mes de abril. Incluye depósitos, giros de cheques y saldos iniciales y finales.

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    de 10

    INTERNO, PARTE DE LA CONTABILIDAD

    BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. # 0120-546 BANCO G


    Auxiliar Libro Bancos E
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 8,100
    1-Apr Giro de cheque No. 248 -620 1-Apr
    2-Apr Giro de cheque No. 249 -470 1-Apr
    2-Apr Depósito en efectivo 1,500 4-Apr
    5-Apr Giro de cheque No. 250 -960 6-Apr
    5-Apr Depósito en cheque Bco. Austro 700 6-Apr
    6-Apr Giro de cheque No. 251 -1,400 6-Apr
    6-Apr Depósito en efectivo 2,000 7-Apr
    6-Apr Depósito en cheque Bco. Pichincha 2,500 7-Apr
    9-Apr Giro de cheque No. 252 -700 9-Apr
    9-Apr Depósito en efectivo 900 9-Apr
    11-Apr Depósito en cheque Bco. Machala 500 9-Apr
    12-Apr Depósito en cheque Bco. DeMiro 600 9-Apr
    13-Apr Giro de cheque No. 253 -850 11-Apr
    15-Apr Depósito en efectivo 900 12-Apr
    18-Apr Depósito en cheque Bco. Internacional 1,400 13-Apr
    19-Apr Giro de cheque No. 254 -2,800 15-Apr
    20-Apr Depósito en efectivo 500 18-Apr
    22-Apr Giro de cheque No. 255 -800 19-Apr
    22-Apr Giro de cheque No. 256 -700 20-Apr
    24-Apr Giro de cheque No. 257 -1,500 24-Apr
    24-Apr Depósito en efectivo 800 24-Apr
    26-Apr Depósito en cheque Bco. Bolivariano 1,200 26-Apr
    27-Apr Giro de cheque No. 258 -300 27-Apr
    27-Apr Giro de cheque No. 259 -700 27-Apr
    27-Apr Giro de cheque No. 260 -600 27-Apr
    29-Apr Depósito en cheque Bco. Pichincha 800 28-Apr
    30-Apr Depósito en cheque Bco. Pacifico 900 28-Apr
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 10,900 29-Apr
    30-Apr

    4,080
    EXTERNO, ENTREGA EL BCO
    BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. # 0120-546
    Estado de Cuenta Bancaria
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 8,100
    N/C Depósito en cheque Bco. Rumiñahui 600
    N/C Depósito en cheque Bco. Guayaquil 500
    N/D Sobregiro contratado -1,400
    N/C Depósito en efectivo 1,500
    N/D cheque No. 250 -960
    N/C Depósito en cheque Bco. Austro 700
    N/C Depósito en efectivo 2,000
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 2,500
    N/D cheque No. 252 -700
    N/D cheque No. 245 -800
    N/D cheque No. 248 -400
    N/C Depósito en efectivo 900
    N/C Depósito en cheque Bco. Machala 500
    N/C Depósito en cheque Bco. DeMiro 600
    N/D cheque No. 253 -850
    N/C Depósito en efectivo 900
    N/C Depósito en cheque Bco. Internacional 1,400
    N/D cheque No. 251 -1,400
    N/C Depósito en efectivo 500
    N/D cheque No. 249 -470
    N/C Depósito en efectivo 800
    N/D Mantenimiento de cuenta corriente -20
    N/C Depósito en cheque Bco. Bolivariano 1,200
    N/D cheque No. 258 -300
    N/D cheque No. 248 -620
    N/D cheque No. 256 -700
    N/D cheque No. 255 -800
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 800
    N/C Depósito en cheque Bco. Pacifico 900
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 14,980
    BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 050-412 BANCO DEL
    Auxiliar Libro Bancos Est
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 7,500
    1-Apr Depósito en efectivo 2,000 7,450 1-Apr
    2-Apr Ajuste mal contabilización -50 1-Apr
    2-Apr Giro de cheque No. 451 -450 2-Apr
    5-Apr Giro de cheque No. 452 -680 5-Apr
    5-Apr Giro de cheque No. 453 -1,100 6-Apr
    5-Apr Depósito en efectivo 600 6-Apr
    6-Apr Depósito en cheque Bco. Austro 1,800 7-Apr
    6-Apr Giro de cheque No. 454 -2,300 7-Apr
    9-Apr Depósito en efectivo 400 9-Apr
    9-Apr Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,200 9-Apr
    11-Apr Giro de cheque No. 455 -300 9-Apr
    12-Apr Depósito en efectivo 700 9-Apr
    13-Apr Depósito en cheque Bco. Machala 1,500 11-Apr
    15-Apr Giro de cheque No. 456 -600 12-Apr
    18-Apr Depósito en cheque Bco. DeMiro 400 12-Apr
    19-Apr Depósito en efectivo 600 13-Apr
    20-Apr Depósito en cheque Bco. Internacional 2,200 15-Apr
    22-Apr Giro de cheque No. 457 -1,600 18-Apr
    24-Apr Depósito en efectivo 500 19-Apr
    24-Apr Giro de cheque No. 458 -1,800 20-Apr
    24-Apr Giro de cheque No. 459 -2,400 22-Apr
    26-Apr Depósito en efectivo 600 24-Apr
    27-Apr Depósito en cheque Bco. Bolivariano 2,700 24-Apr
    27-Apr Giro de cheque No. 460 -600 26-Apr
    27-Apr Giro de cheque No. 461 -800 27-Apr
    29-Apr Giro de cheque No. 462 -1,200 27-Apr
    30-Apr Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,600 27-Apr
    30-Apr Giro de cheque No. 463 -3,200 27-Apr
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 7,220 28-Apr
    28-Apr
    29-Apr
    30-Apr

    7,255
    BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 050-412
    Estado de Cuenta Bancaria
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 7,450
    N/C Depósito en cheque Bco. Machala 400
    N/C Depósito en efectivo 2,000
    N/C Cheque devuelto Bco. General Rumiñahui 500
    N/C Depósito en efectivo 600
    N/D cheque No. 453 -1,100
    N/C Depósito en cheque Bco. Austro 1,800
    N/D Sobregiro contratado -500
    N/D Intereses Sobregiro contratado -45
    N/D cheque No. 449 -650
    N/D cheque No. 442 -1,200
    N/D cheque No. 451 -450
    N/C Depósito en efectivo 400
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,200
    N/C Depósito en efectivo 700
    N/D cheque No. 449 -800
    N/D cheque No. 448 -210
    N/C Depósito en cheque Bco. Machala 1,500
    N/C Depósito en cheque Bco. De Miro 400
    N/D cheque No. 455 -300
    N/C Depósito en efectivo 600
    N/C Depósito en cheque Bco. Internacional 2,200
    N/D cheque No. 456 -600
    N/C Depósito en efectivo 500
    N/D Mantenimiento de cuenta corriente -20
    N/C Depósito en efectivo 600
    N/C Depósito en cheque Bco. Bolivariano 2,700
    N/D cheque No. 445 -700
    N/D cheque No. 454 -2,300
    N/D cheque No. 462 -1,200
    N/D cheque No. 457 -1,600
    N/C Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,600
    N/C Depósito en efectivo 1,000
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 14,475
    BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 519-207 BANCO BOLIV
    Auxiliar Libro Bancos Estad
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 11,450
    1-Jul Depósito en cheque Bco. Guayaquil 600 1-Jul
    1-Jul Ajuste mal contabilización 80 2-Jul
    1-Jul Depósito en efectivo 1,400 2-Jul
    2-Jul Giro de cheque No. 942 -520 3-Jul
    3-Jul Giro de cheque No. 943 -740 6-Jul
    4-Jul Giro de cheque No. 944 -1,200 6-Jul
    5-Jul Depósito en efectivo 700 7-Jul
    7-Jul Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,400 8-Jul
    7-Jul Giro de cheque No. 945 -390 8-Jul
    8-Jul Depósito en efectivo 600 8-Jul
    10-Jul Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,200 10-Jul
    10-Jul Giro de cheque No. 946 -2,200 11-Jul
    11-Jul Depósito en efectivo 600 11-Jul
    12-Jul Depósito en cheque Bco. DeMiro 1,100 12-Jul
    13-Jul Giro de cheque No. 947 -450 13-Jul
    14-Jul Depósito en cheque Bco. DeMiro 500 13-Jul
    16-Jul Depósito en efectivo 900 15-Jul
    18-Jul Depósito en cheque Bco. Internacional 1,900 17-Jul
    19-Jul Giro de cheque No. 948 -300 17-Jul
    20-Jul Depósito en efectivo 800 20-Jul
    20-Jul Giro de cheque No. 949 -2,700 20-Jul
    21-Jul Giro de cheque No. 950 -560 21-Jul
    21-Jul Depósito en efectivo 1,200 21-Jul
    21-Jul Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,800 21-Jul
    22-Jul Giro de cheque No. 951 -600 22-Jul
    23-Jul Giro de cheque No. 952 -400 23-Jul
    23-Jul Giro de cheque No. 953 -700 25-Jul
    24-Jul Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,100 25-Jul
    26-Jul Giro de cheque No. 954 -590 27-Jul
    27-Jul Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,500 27-Jul
    29-Jul Depósito en cheque Bco. Machala 600 27-Jul
    31-Jul Giro de cheque No. 955 -940 29-Jul
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 17,140 29-Jul
    30-Jul
    30-Jul
    BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 519-207
    Estado de Cuenta Bancaria
    SALDO INICIAL MES DE ABRIL 11,530
    N/C Depósito en cheque Bco. Machala 700
    N/C Depósito en efectivo 1,400
    N/C Cheque devuelto Bco. Bolivariano 750
    N/C Depósito en cheque Bco. Guayaquil 600
    N/C Depósito en efectivo 700
    N/D cheque No. 944 -1,200
    N/C Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,400
    N/D cheque No. 941 -650
    N/D cheque No. 942 -520
    N/D cheque No. 940 -310
    N/C Depósito en efectivo 600
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,200
    N/C Depósito en efectivo 600
    N/D cheque No. 943 -740
    N/D cheque No. 946 -2,200
    N/C Depósito en cheque Bco. De Miro 1,100
    N/C Depósito en cheque Bco. De Miro 500
    N/D cheque No. 945 -390
    N/C Depósito en efectivo 900
    N/C Depósito en cheque Bco. Internacional 1,900
    N/C Depósito en efectivo 800
    N/D Sobregiro contratado -2,100
    N/D Intereses Sobregiro contratado -75
    N/D cheque No. 948 -300
    N/C Depósito en efectivo 1,200
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,800
    N/D Mantenimiento de cuenta corriente -20
    N/C Depósito en cheque Bco. Guayaquil 1,100
    N/C Depósito en cheque Bco. Pichincha 1,500
    N/D cheque No. 947 -450
    N/D cheque No. 950 -560
    N/C Depósito en cheque Bco. Machala 600
    N/D cheque No. 954 -590
    N/D cheque No. 951 -600
    N/C Depósito en efectivo 1,000
    SALDO FINAL MES DE ABRIL 21,175

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