CONCILIACIONES BANCARIAS

BANCO BISA S.A.

EXTRACTO BANCARIO EN CTA. CTE.
(Correspondiente al mes de diciembre de 2019)
Expresado en bolivianos
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/06/19 Depósito por apertura de cuenta corriente. 19000.- 19000.-
05/06/19 Pago ch/ Nº 101 1500.- 17500.-
04/06/19 ND ITF 4,50 17495,50
07/06/19 NC Comercial “Zafiro” paga su L/C 1680.- 19175,50
14/06/19 Depósito de fondos 3000.- 22175,50
15/06/19 Pago ch/ Nº 102 1500.- 20675,50
15/06/19 ND ITF (ch/Nº 102) 4,50 20671.-
19/06/19 Pago ch/ Nº 104 1200.- 19471.-
19/06/19 ND ITF (ch/Nº 104) 3,60 19467.40
21/06/19 Pago ch/ Nº 105 3900.- 15567,40
21/06/19 ND ITF (ch/Nº 105) 11,70 15555,70
25/06/19 ND Comisiones por giro 240.- 15315,70
26/06/19 Pago ch/ Nº 107 2700.- 12615,70
26/06/19 ND ITF (ch/Nº 107) 8,10 12607,60
28/06/19 NC Giro efectuado por Comercial “ADB” 5000.- 17607,60
30/06/19 Pago ch/ Nº 110 3000.- 14607,60
30/06/19 ND ITF (ch/Nº 110) 9.- 14598,60

EMPRESA COMERCIAL
REGISTRO AUXILIAR DE BANCO BISA S.A.
(Correspondiente al mes de diciembre de 2019)
Expresado en bolivianos

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

02/06/19 Depósito por apertura de cuenta corriente. 19000.- 19000.-
05/06/19 Giro de ch/ Nº101 a importadora “GENESIS” 1500.- 17500.-
05/06/19 Pago ITF, ch/Nº101 4,50 17495,50
14/06/19 Depósito de fondos 3000.- 20495,50
15/06/19 Giro de ch/ Nº102 1500.- 18995,50
15/06/19 Pago ITF (ch/Nº 102) 4,50 18991.-
16/06/19 Giro de ch/ Nº 103 al Sr. F.R.(anticipo) 1200.- 17791.-
16/06/19 Pago ITF (ch/ Nº103) 3,60 17787.40
17/06/19 Giro de ch/ Nº104 por honorarios profesionales 1200.- 16587.40
17/06/19 Pago ITF (ch/ Nº104) 3,60 16583.80
18/06/19 Giro ch/ Nº 105 3900.- 12683.80
18/06/19 Pago ITF (ch/Nº 105) 11,70 12672.10
24/06/19 Giro de ch/ Nº 106, compra de matrial de escritorio 2000.- 10672.10
24/06/19 Pago ITF (ch/Nº106) 6.- 10666.10
26/06/19 Giro ch/ Nº 107 2700.- 7966.10
26/06/19 Pago ITF (ch/Nº 107) 8,10 7958.-
27/06/19 Giro de ch/ Nº108 , por anticipo al Sr. A.A. 900.- 7058.-
27/06/19 Pago ITF (ch/ Nº108) 2,70 7055.30
28/06/19 Giro de ch/ Nº109, por pago comisiones Importadora CCC. 3000.- 4055.30
28/06/19 Pago ITF (ch/ Nº109) 9.- 4046.30
30/06/19 Giro ch/ Nº 110 3000.- 1046.30
30/06/19 Pago ITF (ch/Nº 110) 9.- 1037.30

SE PIDE : Conciliación Bancaria

Asientos Contables

Amarillo registro en ambos

Verde registro sólo en Extracto Bancario
Rojo registro sólo en libros de la Empresa

M.Sc. Karina A. Kelly Quisbert