RAZON SOCIAL TRANSPORTE AUSTRAL SpA

Nº Fecha Cod Detalle Debe

1 1/4/2022 Caja $ 50,000,000
Capital
GL: Aporte de capital
2 4/1/2022 Inmuebles, maquinaria y equipo $ 5,518,830
IVA CF $ 1,048,578
Caja
GL: Compra de inmuebles fact:3300765
3 4/1/2022 Inmuebles, maquinaria y equipo $ 65,000,000
Interes x pagar Cp $ 1,912,152
Interes x pagar Lp $ 5,736,456
Leasing x pagar Cp
Leasing x pagar Lp
GL: Devengo de cuotas leasing por pagar
4 4/1/2022 Gastos generales $ 68,005
Caja
GL: Pago patente municipal
5 4/1/2022 Mercaderia $ 262,185
IVA CF $ 49,815
Proveedores
GL: Compra de insumos
6 4/1/2022 Proveedores $ 312,000
Caja
Gl: Pago compra insumos fact: 23098
7 4/1/2022 Caja $ 800,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Ventas semana BOL: 1 a 2
8 4/4/2022 Clientes $ 4,950,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Centralización de venta
9 4/4/2022 Caja $ 4,950,000
Clientes
GL: Cliente paga factura n˚1
10 4/4/2022 Gastos generales $ 840,336
IVA CF $ 159,664
Caja
GL: Pago servicio de publicidad FACT: 1578
11 4/5/2022 Arriendo $ 4,000,000
Caja
GL: Pago de arriendo + mes de garantia
12 4/8/2022 Caja $ 2,400,000
Venta servicio
IVA DF
GL: Ventas semana BOL: 3 a 8
14 4/13/2022 Clientes $ 4,950,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Centralización de Venta
15 4/13/2022 Caja $ 4,950,000
Clientes
GL: Cliente paga fact n˚2
16 4/15/2022 Caja $ 3,200,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Ventas semana BOL:9 a 16
17 4/20/2022 Clientes $ 4,950,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Centralización de Venta
18 4/20/2022 Caja $ 4,950,000
Clientes
GL: Cliente paga fact n˚3
19 4/22/2022 Caja $ 2,400,000
Venta servicio
IVA DF
GL: Ventas semana BOL: 17 a 22
20 4/27/2022 Clientes $ 4,950,000
Venta de servicio
IVA DF
GL: Centralización de Venta
21 4/27/2022 Caja $ 4,950,000
Clientes
GL: Cliente paga fact n˚4
22 4/28/2022 Sueldo $ 12,846,668
Aporte patronal $ 276,640
AFP x pagar
AFC x pagar
Salud x pagar
 Líquido x pagar
Impuesto único x pagar
GL: Devengo sueldos
23 4/28/2022 Leasing x pagar Cp $ 1,513,313
Caja
GL: Pago leasing
24 Interes x leasing $ 159,346
Interes x pagar Cp
GL: Registro de Interes
25 4/28/2022 Liquido x pagar $ 10,487,212
Caja
GL: Pago de sueldos
26 4/28/2022 Gastos generales $ 258,824
IVA CF $ 49,176
Caja
GL: Pago de servicios básicos
27 4/29/2022 Caja $ 3,200,000
Venta servicio
IVA DF
GL: Ventas semana BOL: 23 al 30
28 4/30/2022 Gastos generales $ 8,403,361
IVA CF $ 1,596,639
Caja
GL: Pago combustible mes Abril fact: 2909000
29 4/30/2022 Honorarios $ 538,800
Retencion x pagar
Honorarios x pagar
GL: Devengo de honorarios
30 4/30/2022 Honorarios x pagar $ 480,000
Caja
GL: Pago de honorarios
31 4/30/2022 IVA DF $ 5,077,311
IVA CF
IVA x pagar
GL: Devengo IVA
32 4/30/2022 Impuesto a la Renta $ 534,454
PPM x pagar
GL: Devengo PPM
$ 228,729,765
 Haber Caja 1 Capital
$ 50,000,000 $ 6,567,408 $ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 800,000 $ 68,005
$ 4,950,000 $ 312,000
$ 2,400,000 $ 1,000,000
$ 4,950,000 $ 4,000,000 $ 50,000,000
$ 6,567,408 $ 3,200,000 $ 1,513,313
$ 4,950,000 $ 10,487,212 Saldo acreedor $ 50,000,000
$ 2,400,000 $ 308,000
$ 4,950,000 $ 10,000,000
$ 3,200,000 $ 480,000 Proveedores
$ 18,162,152 $ 81,800,000 $ 34,735,938 $ 312,000 $ 312,000
$ 54,486,456
$ 47,064,062 Saldo deudor 29

$ 68,005 Mercadería $ 312,000 $ 312,000

$ 262,185 $ -

$ 312,000 IVA DF
$ 262,185 $ - $ 5,077,311 $ 127,731
$ 790,336
$ 312,000 $ 262,185 Saldo deudor 6 $ 383,193
$ 790,336
IVA CF $ 510,924
$ 672,269 $ 1,048,578 $ 2,903,872 $ 790,336
$ 127,731 $ 49,815 $ 383,193
$ 159,664 $ 790,336
$ 49,176 $ 510,924
$ 4,159,664 $ 1,596,639 $ 5,077,311 $ 5,077,311
$ 790,336
$ 2,903,872 $ 2,903,872

$ 4,950,000 4 Arriendo
$ 4,000,000
Clientes
$ 4,950,000 $ 4,950,000
$ 1,000,000 $ 4,950,000 $ 4,950,000
$ 4,950,000 $ 4,950,000 $ 4,000,000 $ -
 $ 4,950,000 $ 4,950,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 Saldo deudor

$ 19,800,000 $ 19,800,000 Aporte patronal

$ 2,016,807 $ 276,640
$ 383,193 27

Sueldo
$ 4,159,664 $ 12,846,668 $ 276,640 $ -
$ 790,336
$ 276,640 Saldo deudor

$ 4,950,000 $ 12,846,668 $ - Salud x pagar

$ 806,867
$ 12,846,668 Saldo deudor 12
$ 2,689,076
$ 510,924 AFC x pagar
$ 345,800 $ - $ 806,867

$ 4,159,664 Saldo acreedor $ 806,867

$ 790,336
$ - $ 345,800 Retención x pagar
$ 58,800
$ 4,950,000 Saldo acreedor $ 345,800 28

Honorarios
$ 2,016,807 $ 538,800
$ 383,193 $ - $ 58,800

Saldo acreedor $ 58,800

$ 4,159,664
$ 790,336 $ 538,800 Impuesto a la renta
$ 534,454 $ -
$ 538,800 Saldo deudor 18
$ 4,950,000
Honorarios x pagar
$ 480,000 $ 480,000
$ 534,454 $ -
$ 1,319,803
$ 345,800 $ 534,454 Saldo deudor
$ 806,867
$ 10,487,212 $ 480,000 $ 480,000
$ 163,626 $ - Leasing x pagar Lp
$ - $ 54,486,456
7
$ 1,513,313
Leasing x pagar Cp
$ 1,513,313 $ 18,162,152
$ 159,346 $ - $ 54,486,456

Saldo acreedor $ 54,486,456

$ 10,487,212
$ 1,513,313 $ 18,162,152
Interes x Leasing
Saldo acreedor $ 16,648,839 $ 159,346
$ 308,000 20

Interes x pagar Lp
$ 2,689,076 $ 5,736,456
$ 510,924 $ 159,346 $ -

$ 159,346 Saldo deudor

$ 10,000,000 $ 5,736,456 $ -

$ 5,736,456 Saldo deudor

$ 58,800
$ 480,000

$ 480,000

$ 2,903,872
$ 2,173,439

$ 534,454

$ 228,729,765
2 Inmuebles , maq. y equipos 3
$ 5,518,830
$ 65,000,000

$ 70,518,830 CUENTAS
1 Caja
$ 70,518,830 Saldo deudor 2 Capital
3 Inmuebles , maq. y equipos
29 Mercadería
5 Gastos generales 26 4 Clientes
$ 68,005 5 Proveedores
$ 840,336 6 IVA CF
$ 258,824 7 Leasing x pagar Cp
$ 8,403,361 8 Venta de servicio
9 IVA DF
$ 9,570,526 $ - 10 IVA x pagar
11 AFP x pagar
$ 9,570,526 Saldo deudor 12 AFC x pagar
9 13 Salud x pagar
IVA x pagar 10 14 Retencion x pagar
$ 2,173,439 15 Líquido x pagar
16 Impuesto único x pagar
17 PPM x pagar
18 Honorarios x pagar
$ - $ 2,173,439 19 Leasing x pagar Lp
20 Interes x pagar Lp
Saldo acreedor $ 2,173,439 21 Interes x pagar Cp
22 Interes x leasing
23 Impuesto a la renta
24 Aporte patronal
Venta de servicio 8 25 Arriendo
$ 672,269 26 Gastos generales
25 $ 4,159,664 27 Sueldos
$ 2,016,807 28 Honorarios
$ 4,159,664 SUMAS TOTALES
$ 2,689,076 RESULTADO EJERCICIO (PERDIDA)
$ 4,159,664 TOTALES IGUALES
$ 2,016,807
 $ 4,159,664
$ 2,689,076
$ - $ 26,722,689 Balance clasificado
24
Saldo acreedor $ 26,722,689

AFP x pagar 11
$ - $ 1,319,803

$ - $ 1,319,803
13
Saldo acreedor $ 1,319,803

Líquido x pagar 15
$ 10,487,212 $ 10,487,212

$ 10,487,212 $ 10,487,212
14

Impuesto único x pagar 16

$ - $ 163,626

$ - $ 163,626
23
Saldo acreedor $ 163,626

PPM x pagar 17
$ - $ 534,454

$ - $ 534,454
19 Saldo acreedor $ 534,454

Interes x pagar Cp 21
$ 1,912,152 $ 159,346

$ 1,912,152 $ 159,346

22 $ 1,752,806 Saldo Deudor

 SALDOS BALANCE
DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
81,800,000 34,735,938 47,064,062 47,064,062
50,000,000 50,000,000 50,000,000
70,518,830 - 70,518,830 70,518,830
262,185 262,185
19,800,000 19,800,000
312,000 312,000
2,903,872 2,903,872
1,513,313 18,162,152 16,648,839 16,648,839
- 26,722,689 26,722,689
5,077,311 5,077,311
- 2,173,439 2,173,439 2,173,439
- 1,319,803 1,319,803 1,319,803
- 345,800 345,800 345,800
- 806,867 806,867 806,867
- 58,800 58,800 58,800
10,487,212 10,487,212
- 163,626 163,626 163,626
- 534,454 534,454 534,454
480,000 480,000
- 54,486,456 54,486,456 54,486,456
5,736,456 5,736,456 5,736,456
1,912,152 159,346 1,752,806 1,752,806
159,346 159,346
534,454 534,454
276,640 276,640
4,000,000 4,000,000
9,570,526 9,570,526
12,846,668 12,846,668
538,800 538,800
228,729,765 228,729,765 153,260,773 153,260,773 117,582,892 134,027,346
CICIO (PERDIDA) 16,444,454
228,729,765 228,729,765 153,260,773 153,260,773 134,027,346 134,027,346
Solo saldos
 RESULTADOS
PERDIDA GANANCIA

26,722,689

159,346
534,454
276,640
4,000,000
9,570,526
12,846,668
538,800
27,926,434 26,722,689
1,203,745
27,926,434 27,926,434
Nº Cod Fecha Detalle Debe Haber
1 5/2/2022 Mercadería $ 462,185
IVA CF $ 87,815
Caja $ 550,000
GL: Compra de insumos fact: 3847
2 5/2/2022 Banco $ 25,000,000
Caja $ 25,000,000
GL: Deposito a Banco Estado
3 5/2/2022 Mercadería $ 409,000
IVA CF $ 77,710
Banco $ 486,710
GL: Compra de insumos fact: 12473
4 5/3/2022 Gastos generales $ 294,118 `
IVA CF $ 55,882
Banco $ 350,000
GL: Pago mantencion camiones
5 5/4/2022 Gastos generales $ 840,336
IVA CF $ 159,664
Banco $ 1,000,000
GL: Pago publicidad fact: 1602
6 5/5/2022 Arriendo $ 2,000,000
Banco $ 2,000,000
GL: Pago arriendo
7 5/6/2022 Caja $ 10,320,000
Venta de servicio $ 8,672,269
IVA DF $ 1,647,731
GL: Pago factura 7
8 5/10/2022 Banco $ 8,359,200
Caja $ 8,359,200
GL: Deposito a Banco Estado
9 5/10/2022 Salud x pagar $ 806,867
AFP x pagar $ 1,319,803
AFC x pagar $ 345,800
Banco $ 2,472,470
GL: Pago leyes sociales
10 5/12/2022 IVA x pagar $ 2,173,439
Retención x pagar $ 58,800
PPM x pagar $ 534,454
Impuesto Unico x pagar $ 163,626
Banco $ 2,930,319
 GL: Pago formulario 29
11 5/13/2022 Banco $ 10,320,000
Venta de servicio $ 8,672,269
IVA DF $ 1,647,731
GL: Pago factura 8
12 6/20/2022 Banco $ 10,320,000
Venta de servicio $ 8,672,269
IVA DF $ 1,647,731
GL: Pago factura 9
13 5/27/2022 Gastos generales $ 566,387
IVA CF $ 107,613
Banco $ 674,000
GL: Pago de consumos básicos
14 Leasing x pagar Cp $ 1,513,313
Caja $ 1,513,313
GL: Pago cuota leasing
15 Interes x leasing $ 159,346
Interes x pagar Cp $ 159,346
GL: Registro de interes
16 5/30/2022 Gastos generales $ 4,369,748
IVA CF $ 830,252
Banco $ 5,200,000
GL: Pago factura Copec
17 5/30/2022 Sueldo $ 12,011,668
Aporte patronal $ 259,240
AFP x pagar $ 1,236,791
AFC x pagar $ 324,050
Salud x pagar $ 756,117
Líquido x pagar $ 9,790,324
Impuesto único x pagar $ 163,626
GL: Devengo de sueldo
18 5/30/2022 Liquido x pagar $ 9,790,324
Banco $ 9,790,324
GL: Pago de sueldos de Mayo
19 5/30/2022 Banco $ 10,320,000
Venta de servicio $ 8,672,269
IVA DF $ 1,647,731
GL: Pago de factura n˚10
20 5/31/2022 Banco $ 6,800,000
Venta de servicio $ 5,714,286
IVA DF $ 1,085,714
 GL: Boletas 31 al 47
21 5/31/2022 Banco $ 5,200,000
Venta de servicio $ 4,369,748
IVA DF $ 830,252
GL: Transbank
22 5/31/2022 IVA DF $ 8,506,890
IVA CF $ 1,318,937
IVA x pagar $ 7,187,953
GL: Devengo IVA mes de Mayo
23 5/31/2022 Honorarios $ 673,500
Retención x pagar $ 73,500
Honorarios x pagar $ 600,000
GL: Devengo de honorarios
24 5/31/2022 Honorarios x pagar $ 600,000
Caja $ 600,000
GL: Pago de honorarios
25 5/31/2022 Impuesto a la renta $ 895,462
PPM x pagar $ 895,462
GL: Devengo PPM
$ 136,712,442 $ 136,712,442
 Caja 1 Banco
$ 47,064,062 $ 550,000 $ 25,000,000 $ 486,710
$ 10,320,000 $ 25,000,000 $ 8,359,200 $ 350,000
$ 8,359,200 $ 10,320,000 $ 1,000,000
$ 600,000 $ 10,320,000 $ 2,000,000
$ 1,513,313 $ 10,320,000 $ 2,472,470
$ 57,384,062 $ 36,022,513 $ 6,800,000 $ 2,930,319
$ 5,200,000 $ 674,000
$ 21,361,549 Saldo deudor $ 5,200,000
$ 9,790,324
$ 76,319,200 $ 24,903,823
IVA CF
$ 87,815 $ 1,318,937 $ 51,415,377 Saldo deudor
$ 77,710
$ 55,882
$ 159,664 Gastos generales
$ 107,613 $ 9,570,526
$ 830,252 $ 294,118
$ 1,318,937 $ 1,318,937 $ 840,336
$ 566,387
$ 4,369,748
$ 15,641,114

Venta de servicio $ 15,641,114 Saldo deudor

$ 26,722,689
$ 8,672,269
$ 8,672,269 IVA DF
$ 8,672,269 $ 8,506,890 $ 1,647,731
$ 8,672,269 $ 1,647,731
$ 5,714,286 $ 1,647,731
$ 4,369,748 $ 1,647,731
$ 71,495,798 $ 1,085,714
$ 830,252
Saldo acreedor $ 71,495,798 $ 8,506,890 $ 8,506,891

Salud x pagar
$ 806,867 $ 806,867 AFP x pagar
$ 756,117 $ 1,319,803 $ 1,319,803
$ 1,236,791
$ 806,867 $ 1,562,984
$ 1,319,803 $ 2,556,594
Saldo acreedor $ 756,117
Saldo acreedor $ 1,236,791

IVA x pagar
$ 2,173,439 $ 2,173,439 Retención x pagar
$ 7,187,953 $ 58,800 $ 58,800
$ 73,500

$ 2,173,439 $ 9,361,392
$ 58,800 $ 132,300
Saldo acreedor $ 7,187,953
Saldo acreedor $ 73,500

Impuesto único x pagar

$ 163,626 $ 163,626 Sueldo
$ 163,626 $ 12,846,668
$ 12,011,668

$ 163,626 $ 327,252
$ 24,858,336
Saldo acreedor $ 163,626
$ 24,858,336 Saldo deudor

Honorarios
Impuesto a la renta $ 538,800
$ 534,454 $ 673,500
$ 895,462

$ 1,212,300
$ 1,429,916
$ 1,212,300 Saldo deudor
$ 1,429,916 Saldo deudor
Capital 3
$ 50,000,000
Leasing x pagar Cp
$ 1,513,313 $ 16,648,839
 $ 50,000,000

Saldo acreedor $ 50,000,000

$ 1,513,313 $ 16,648,839

Saldo acreedor $ 15,135,526 Leasing x pagar Lp

$ 54,486,456

Interes x pagar Lp
$ 5,736,456

$ - $ 54,486,456

Saldo acreedor $ 54,486,456

$ 5,736,456 $ -

$ 5,736,456 Saldo deudor Interes x Leasing

$ 159,346
$ 159,346

$ 318,692 $ -

$ 318,692 Saldo deudor

 Mercadería 6
262185 CUENTAS
$ 462,185 1 Caja
$ 409,000 2 Banco
3 Capital
$ 1,133,370 4 Inmuebles, maqui, equipo
5 IVA CF
$ 1,133,370 Saldo deudor 6 Mercadería
7 Proveedores
8 Leasing x pagar Cp
Arriendo 9 Clientes
4000000 10 Venta de servicio
$ 2,000,000 11 IVA DF
12 IVA x pagar
13 AFP x pagar
$ 6,000,000 14 AFC x pagar
15 Salud x pagar
$ 6,000,000 Saldo deudor 16 Retencion x pagar
17 Líquido x pagar
18 Impuesto único x pagar
AFC x pagar 19 PPM x pagar
$ 345,800 $ 345,800 20 Honorarios x pagar
$ 324,050 21 Leasing x pagar Lp
22 Interes x pagar Cp
23 Interes x pagar Lp
$ 345,800 $ 669,850 24 Interes x Leasing
25 Impuesto a la renta
Saldo acreedor $ 324,050 26 Aporte patronal
27 Arriendo
28 Gastos generales
PPM x pagar 29 Sueldos
$ 534,454 $ 534,454 30 Honorarios
$ 895,462 SUMAS TOTALES
RESULTADO EJERCICIO (PERDIDA)
TOTALES IGUALES
$ 534,454 $ 1,429,916

Saldo acreedor $ 895,462

 Líquido x pagar
$ 9,790,324 $ 9,790,324

$ 9,790,324 $ 9,790,324

Aporte patronal
$ 276,640
$ 259,240

$ 535,880

$ 535,880 Saldo deudor

Honorarios x pagar
$ 600,000 $ 600,000

$ 600,000 $ 600,000

Inmueble, maq y equipo

$ 70,518,830

$ 70,518,830

$ 70,518,830 Saldo deudor

 Interes x pagar Cp
$ 1,752,806 $ 159,346

$ 1,752,806 $ 159,346

$ 1,593,460 Saldo Deudor

 SALDOS BALANCE
DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
57,384,062 36,022,513 21,361,549 21,361,549
76,319,200 24,903,823 51,415,377 51,415,377
50,000,000 50,000,000 50,000,000
70,518,830 70,518,830 70,518,830
1,318,937 1,318,937
1,133,370 1,133,370 1,133,370
- -
1,513,313 16,648,839 15,135,526 - 15,135,526
-
71,495,798 71,495,798
8,506,890 8,506,891
2,173,439 9,361,392 7,187,953 7,187,953
1,319,803 2,556,594 1,236,791 1,236,791
345,800 669,850 324,051 324,051
806,867 1,562,984 756,117 756,117
58,800 132,300 73,500 73,500
9,790,324 9,790,324
163,626 327,252 163,626 163,626
534,454 1,429,916 895,462 895,462
600,000 600,000
- 54,486,456 54,486,456 54,486,456
1,752,806 159,346 1,593,460 1,593,460
5,736,456 5,736,456 5,736,456
318,692 318,692 318,692
1,429,916 1,429,916
535,880 535,880
6,000,000 6,000,000
15,641,114 15,641,114
24,858,336 24,858,336
1,212,300 1,212,300
289,973,215 289,973,215 201,755,280 201,755,280 144,429,126 137,908,090
EJERCICIO (PERDIDA) - 6,521,036
289,973,215 289,973,215 201,755,280 201,755,280 137,908,090 137,908,090

- - 15,297,216
 RESULTADOS
PERDIDA GANANCIA

71,495,798

1,429,916
535,880
6,000,000
15,641,114
24,858,336
1,212,300
49,677,546 71,495,798
-21,818,252
49,677,546 49,677,546

-7648608.0672

- 15,297,216
Transportes austral SpA

Ventas

Fecha Documento Nº
4/4/2022 Factura 1
4/13/2022 Factura 2
4/20/2022 Factura 3
4/27/2022 Factura 4

4/1/2022 Boleta 1a2

4/8/2022 Boleta 3a8
4/15/1922 Boleta 9 a 16
4/22/1922 Boleta 17 a 22
4/29/1922 Boleta 22 a 30

Compras y servicios

Fecha Nº Nombre empresa

4/1/2022 23098 Gomplas Ltda.
4/1/2022 3300765 Falabella S.A
4/4/2022 1578 Dude SpA
4/28/1922 3589 Edelmag
4/28/1922 19589 Aguas Magallanes
4/28/1922 3473829 Gasco S.A
4/30/2022 2909000 Copec

Impuesto Unico a pagar $ 163,626

Ventas

Facturas

Fecha N˚ Docto. Cliente

5/6/2022 5 Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
5/13/2022 6 Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
5/20/2022 7 Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
5/31/2022 8 Subsecretaria para las Fuerzas Armadas

TOTAL 4
 Boletas

N˚ de Documentos emitidos Monto

17 $ 6,800,000

Transbank

N˚ de Documentos emitidos Monto

13 $ 5,200,000

Compras

Facturas

Fecha N˚ Docto. Proveedor

5/2/2022 3847 Gomplas LTDA
5/2/2022 12473 Comercial YU y compañia Ltda.
5/3/2022 34583 General Motors Chile Industria Automotriz Limitada
5/4/2022 1602 Dude SpA.
5/27/2022 3640 Edelmag
5/27/2022 19904 Aguas Magallanes
5/27/2022 3503001 Gasco S.A
5/27/2022 34267 Telefonica Moviles Chile S.A
5/30/2022 12594203 Copec

TOTAL 9

Impuesto Unico a pagar $ 163,626

 Nombre empresa RUT Valor Neto
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 61.979.970-4 $4,950,000 $4,159,664
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 61.979.970-4 $4,950,000 $4,159,664
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 61.979.970-4 $4,950,000 $4,159,664
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 61.979.970-4 $4,950,000 $4,159,664

$800,000 $672,269
$2,400,000 $2,016,807
$3,200,000 $2,689,076
$2,400,000 $2,016,807
$3,200,000 $2,689,076

$31,800,000 $26,722,689
$3,161,345
$1,915,966

RUT Valor Neto IVA CF

76.117.488-6 $312,000 $262,185 $49,815
77.261.280-K $6,567,408 $5,518,830 $1,048,578
76.392.619-2 $1,000,000 $840,336 $159,664
88.221.200-9 $130,000 $109,244 $20,756
76.215.628-8 $58,000 $48,739 $9,261
90.310.000-1 $120,000 $100,840 $19,160
99.520.000-7 $10,000,000 $8,403,361 $1,596,639

$18,187,408 $2,903,872

Monto Tipo de monto Neto IVA DF

$ 10,320,000 Total $ 8,672,269 $ 1,647,731
$ 10,320,000 Total $ 8,672,269 $ 1,647,731
$ 10,320,000 Total $ 8,672,269 $ 1,647,731
$ 10,320,000 total $ 8,672,269 $ 1,647,731

$ 34,689,076 $ 6,590,924
 Neto IVA DF Total
$ 5,714,286 $ 1,085,714 $ 6,800,000

Neto IVA DF Total

$ 4,369,748 $ 830,252 $ 5,200,000

RUT Total Neto IVA CF

76.117.488-6 $ 550,000 $ 462,185 $ 87,815
76.067.593-8 $ 486,710 $ 409,000 $ 77,710
93.515.000-0 $ 350,000 $ 294,118 $ 55,882
76.392.619-2 $ 1,000,000 $ 840,336 $ 159,664
88.221.200-9 $ 150,000 $ 126,050 $ 23,950
76.215.628-8 $ 72,000 $ 60,504 $ 11,496
90.310.000-1 $ 140,000 $ 117,647 $ 22,353
76.124.890-1 $ 312,000 $ 262,185 $ 49,815
99.520.000-7 $ 5,200,000 $ 4,369,748 $ 830,252

$ 8,260,710 $ 6,941,773 $ 1,318,937

IVA DF
$790,336
$790,336
$790,336
$790,336

$127,731
$383,193
$510,924
$383,193
$510,924 IVA DF
Facturas $3,161,345
Boletas $1,915,966
Total $5,077,311

IVA CF
Facturas $2,903,872

IVA x pagar $2,173,439

PPM 2% $534,454
Venta netas $26,722,689

Impuesto unico 163626

Total
$ 10,320,000
$ 10,320,000
$ 10,320,000
$ 10,320,000
$ 41,280,000
$ 41,280,000
IVA DF
Facturas $ 6,590,924
Boletas $1,085,714
Transbank $830,252
Total $8,506,890

IVA CF
Facturas $1,318,937

IVA x pagar $7,187,953

PPM 2% $895,462
Venta netas $44,773,110

Impuesto unico 163626

 4.15 $ 213 1233 1839
$ 525,882 $4,207,055 105 5
Embalaje $208,800 $ 965,475
Peajes $ 42,476
Honorarios $ 600,000 $918,267 525
$ 2,133,833
$ 533,458
$ 825,260 $618,750
860000 10320000

$ 400,000
22
$ 8,800,000

$ 2,559
$ 50,000
$ 25,000
$ 77,559

Costo de venta viaje dentro de la ciudad $ 77,559

Costo de venta viaje regiones $ 533,458

Traspaleta 4 $ 1,240,000 IVA incluido Banco

Camion 2 $ 26,000,000 Leasing
Apiladora 1 $ 13,000,000 Leasing
48 cuotas 4 años 1,19% tasa fija
$ 1,513,313
$ 72,639,024

$ 65,000,000 $ 1,354,167
 ACTIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja $ 21,361,549 Impuesto Unico

Banco $ 51,415,377 Retencion de impuestos 12,25%
Mercadería $ 1,133,370 IVA por pagar
Leyes sociales por pagar
PPM x pagar
Interes por pagar Cp
Leasing por pagar Cp

Total Activo Circulante $ 73,910,296 Total Pasivo Circulante

Activo Fijo Pasivos a Largo Plazo

Maquinaria $ 13,000,000 Leasing a largo plazo

Muebles y utiles $ 1,609,956 Interes por pagar L. Plazo
Vehiculo $ 52,000,000
Equipos computacionales $ 3,908,874

Total Activos Fijos $ 70,518,830 Total Pasivos a Largo Plazo

Patrimonio

Capital
PyG

Total de patrimonio

Total Activos $ 144,429,126 Total Pasivos y Patrimonio

Total Activos $ 144,429,126

Total Pasivos y Patrimonio $ 158,675,814

Total del ejercicio -$ 14,246,688

 PASIVO

$ 163,626
mpuestos 12,25% $ 73,500
$ 7,187,953
$ 2,316,959
$ 163,626
$ 1,593,460
$ 15,135,526

otal Pasivo Circulante $ 26,634,650

$ 54,486,456
$ 5,736,456

otal Pasivos a Largo Plazo $ 60,222,912

$ 50,000,000
$ 21,818,252

otal de patrimonio $ 71,818,252

otal Pasivos y Patrimonio $ 158,675,814

Cuota Contado
48 cuotas fijas mensuales
Opción compra
Tasa de interes
Total del contrato leasing
$ 1,354,167 $ 65,000,000 $ 159,346
$ 1,513,513 $ 72,648,624
1.19%

Ordinal Cuota Interes Amor Saldo K IVA

0 $ 1,354,167 $ 71,294,457 $ 216,211
1 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
2 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653 $ 1,912,152
3 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653 $ 5,736,456
4 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
5 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
6 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
7 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
8 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
9 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
10 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
11 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
12 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
13 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
14 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
15 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
16 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
17 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
18 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
19 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
20 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
21 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
22 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
23 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
24 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
25 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
26 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
27 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
28 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
29 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
30 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
31 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
32 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
33 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
34 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
35 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
36 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
37 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
38 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
39 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
40 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
41 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
42 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
43 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
44 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
45 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
46 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
47 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
48 $ 1,513,513 $ 159,346 $ 241,653
 19 100
66500 350000

19 100
68400 360000