Nº Nombre 12/31/2019

1000-0000 ACTIVOS 304,478,594.52

1001-0000 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 8,353,294.77
1001-0001 Caja Chica 155,100.00
1001-0002 Caja General 7,566.95
1001-0003 Efectivo En Bancos (Pesos) 5,352,385.42
1001-0003-01 Banco Popular 4,238,395.20
1001-0003-02 Banco Scotiabank
1001-0003-03 Banco BHD León 184,124.06
1001-0003-04 Banco Popular
1001-0003-05 Banco del Reservas 827,066.29
1001-0003-06 Banco Del Progreso 102,799.87
1001-0003-99 Transferencias Bancarias
1001-0004 Efectivo En Bancos (Dolares) 2,838,242.40
1001-0004-01 Banco Northern Trust
1001-0004-02 Banco Scotiabank
1001-0004-03 Banco BHD León 2,691,112.67
1001-0004-04 Banco Northern Trust
1001-0004-05 Banco Popular Dominicano (US$) 33,738.79
1001-0004-06 Banco Del Progreso (US$) 4,029.61
1001-0004-07 Total Bank (US$) 20,088.68
1001-0004-08 Banco Popular Dominicano (EUR$) 89,272.65
1001-0004-99 Compensacion Bce. Cierre Northern Trust
1101-0000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 3,972,100.00
1101-0001 Instrumentos Financieros 3,972,100.00
1101-0002 Inversiones En Otras Entidades
1201-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR
1201-0001 Documentos por Cobrar Corto Plazo
1201-0002 Documentos por Cobrar Compañías Relacionadas
1301-0000 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 57,932,568.41
1301-0001 Cuentas por Cobrar Clientes 58,007,065.45
1301-0002 Cuentas por Cobrar Cheques Devueltos
1301-0003 Provisión para Cuentas Incobrables -74,497.04
1301-0004 Retención Cubicación de Proyectos
1401-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,386,009.59
1401-0001 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados 914,070.17
1401-0002 Cuentas por Cobrar Accionistas
1401-0003 Intereses de Inversiones No Financieras por Cobrar
1401-0004 Avances Pagados a Proveedores 453,412.03
1401-0005 Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 18,527.39
1401-0006 Compensaciones con Proveedores x Cobrar
1501-0000 INVENTARIOS PARA LA VENTA 166,668,372.55
1501-0001 Inventario en Transito 3,489,625.82
1501-0002 Inventario General 139,941,942.95
1501-0003 Inventario en Proceso
1501-0004 Inventario en Consignación
1501-0005 Ordenes de Servicio en Proceso 23,236,803.78
1502-0000 OTROS INVENTARIOS -967
1502-0001 Provisión Para Retiro De Inventario Obsoleto -967
1601-0000 INVERSIONES A LARGO PLAZO
1601-0001 Instrumentos Financieros LP
1601-0002 Inversiones En Otras Entidades LP
1700-0000 ACCTIVOS FIJOS (NETO) 52,169,841.36
1701-0000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 125,379,581.94
1701-0001 Terrenos 4,583,600.00
1701-0002 Edificios y Mejoras (Categoría I) 34,340,317.80
1701-0003 Mobiliario, Eq. Oficina y Veh. (Categoria II) 41,291,858.27
 1701-0004 Maquinarias, Eq. y Veh. Pesados (Categoria III) 42,532,233.74
1701-0005 Mejoras a Propiedades Arrendadas
1701-0006 Construcción y Adquisiciones en Proceso
1701-0007 Activos Recibidos en Arrendamiento (Categoria I) 2,631,572.13
1702-0000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -73,209,740.58
1702-0001 Dep. Acum. Edificios y Mejoras (Categoría I) -17,773,671.67
1702-0002 Dep. Acum. Mob., Eq. Ofic. y Veh.(Categoria II) -26,562,010.49
1702-0003 Dep. Acum. Maq., Eq. y Veh. Pesado (Categoria III) -28,874,058.42
1703-0000 ACTIVOS OTORGADOS EN ARRENDAMIENTOS
1703-0001 Activo Fijo en Arrendamiento Categ. I
1703-0002 Activo Fijo en Arrendamiento Categ.II
1703-0003 Activo Fijo en Arrendamiento Categ.III
1704-0000 DEPRECIACION ACTIVOS OTORGADO EN ARRENDAMIENTOS
1704-0001 Deprec. Activo Fijo en Arrendamiento Categ. I
1704-0002 Deprec. Activo Fijo en Arrendamiento Categ. II
1704-0003 Deprec. Activo Fijo en Arrendamiento Categ. III
1800-0000 OTROS ACTIVOS
1801-0000 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 6,959,211.76
1801-0001 Costo Emisión Carta De Crédito
1801-0002 Seguros Pagados por Anticipado 2.38
1801-0003 Anticipo de Impuesto Sobre la Renta 6,193,404.76
1801-0004 Intereses Pagados por Anticipado
1801-0005 Licencias y Software de Cómputos 765,804.62
1801-0006 Amort. Licencias Cómps y Mejoras Prop. Arrendada
1801-0007 Alquileres Pagados por Anticipado
1802-0000 RETENCIONES DE LEY E IVA ADELANTADO 3,013,334.86
1802-0001 IVA Adelantado en Compras Locales 663,859.49
1802-0002 IVA Adelantado en Importaciones 2,247,505.56
1802-0003 Adelanto Retenciones Entidades del Estado 5%
1802-0004 IVA Pagos Computables Retenciones (Norma 02-05) 89,523.80
1802-0005 Retención 1% Intereses Norma 13-11
1802-0006 IVA Retención Norma (08-04) 12,445.42
1802-0099 Saldo a Favor del IVA 0.59
1803-0000 FIANZAS & DEPÓSITOS 4,024,828.22
1803-0001 Fianzas y Depósitos 4,001,400.00
1803-0002 Fianzas Bancarias 23,428.22
2000-0000 PASIVO -113,823,660.61
2001-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO -2,631,572.13
2001-0001 Líneas de Crédito Bancarias
2001-0002 Sobregiro Bancario
2001-0003 Documentos por Pagar Compañías Relacionadas
2001-0004 Leasing Financiero por Pagar -2,631,572.13
2002-0000 CUENTAS POR PAGAR -96,460,756.74
2002-0001 Cuentas por Pagar Proveedores -80,226,889.81
2002-0002 Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas
2002-0003 Avances Recibidos de Clientes -16,233,866.93
2002-0004 Cuentas por Pagar Dividendos
2002-0005 Cuentas por Pagar Accionistas
2002-0006 Cuentas por Pagar Inter-Company
2003-0000 RETENCIONES POR PAGAR -620,183.91
2003-0001 Retenciones Impuestos S/R Empleados Por Pagar -409,574.63
2003-0002 Retenciones ISR 2% -803.14
2003-0003 Retenciones ISR 10% -19,942.41
2003-0004 Retenciones IVA 30% Sociedades -80,837.85
2003-0005 Retenciones IVA100% Personas Fisicas y Juridica -60,833.60
2003-0006 Retencion IVA 75% (Norma 08-10)
2003-0007 Retención en Retribuciones Complementarias -48,315.95
 2003-0008 Retención Seguro Familiar de Salud 100.43
2003-0009 Retención Fondo de Pensión 23.24
2003-0010 Retención Seguro Social
2003-0011 Retenciones a Empleados
2003-0012 Retención Infotep en Bonficación
2003-0013 Retenciones Transferencia al Exterior
2004-0000 ACUMULACIONES POR PAGAR -2,512,065.12
2004-0001 IVA Cobrado en Ventas & Servicios -2,451,686.63
2004-0002 IVA por Diferencia en Importacion
2004-0003 Impuesto A Los Activos
2004-0004 Impuesto Sobre la Renta (IR-2) por Pagar
2004-0005 Obligaciones Por Pagar - SAT Arancel
2004-0006 Obligaciones Por Pagar SAT-1era. Placa Vehiculos
2004-0007 Arancel Adicional por Pagar en Importaciones
2004-0008 Anticipo Por Pagar ISR -202.54
2004-0009 Aporte Empleador Seguro Familiar de Salud
2004-0010 Aporte Empleador Fondos de Pensiones
2004-0011 Aporte Empleador Seguro de Riesgo Laboral
2004-0012 Infotep -61,715.80
2004-0013 Fondo Pensiones Obreros de la Construcción
2004-0014 Licencia Medica SISALRIL 1,539.85
2004-0015 Otras Acumulaciones por Pagar
2005-0000 PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR -8,499,996.50
2005-0001 Sueldos y Comisiones por Pagar 3.01
2005-0002 Regalia por pagar 0.65
2005-0003 Vacaciones por pagar
2005-0004 Bonificacion por pagar -8,499,999.93
2005-0005 Incentivos por Pagar
2005-0006 Prestaciones Laborales por Pagar -0.23
2005-0007 Intereses por Pagar
2005-0008 Actividades Navidenas
2006-0000 PASIVO DE LARGO PLAZO -3,099,086.21
2006-0001 Líneas de Crédito Bancarias LP -3,099,086.21
2006-0002 Documentos por Pagar Compañías Relacionadas LP
3000-0000 CAPITAL SOCIAL -91,593,076.22
3000-0001 Capital -50,000,000.00
3000-0002 Aporte Para Futuras Capilizaciones
3000-0003 Reserva Legal -2,758,513.00
3000-0004 Revaluaciones por Inflación -38,834,563.22
3001-0000 UTILIDADES RETENIDAS -61,475,458.65
3001-0001 Utilidades de Años Anteriores -3,297,832.12
3001-0002 Utilidades o Pérdidas del Período -58,177,626.53
3001-0003 Ajustes Años Anteriores
4000-0000 INGRESOS NETOS -338,552,485.74
4001-0000 VENTAS DE PRODUCTOS -335,460,372.52
4001-0001 Ventas -387,462,625.07
4001-0002 Ventas por Reclamos a Concedentes -2,843,210.60
4001-0003 Descuentos 35,855,801.01
4001-0004 Devoluciones 18,989,662.14
4002-0000 OTROS INGRESOS OPERATIVOS
4002-0001 Comisiones y Cumplimientos
4002-0002 Otros Ingresos Operativos
4003-0000 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS -3,092,113.22
4003-0001 Ingresos por Leasing
4003-0002 Intereses Financiamiento Vehículos
4003-0003 Otros Ingresos No Operativos -3,092,113.22
5000-0000 COSTOS 187,832,307.42
 5000-0001 Costo de Ventas de Productos 187,832,307.42
5000-0002 Costo de Ventas de Mano de Obra
5000-0003 Costo Ventas por Reclamos a Concedentes
5000-0004 Costos Compra Productos y Servicios a Terceros
5000-0005 Costo Consumibles y Materiales de Taller
5000-0099 Costos Ajustes de Inventario
6000-0000 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 106,838,268.29
6001-0000 BENEFICIOS EMPLEADOS 71,967,602.81
6001-0001 Sueldos Funcionarios y Empleados 44,640,287.12
6001-0002 Compensaciones de Ley a Empleados 16,479,426.94
6001-0003 Cargas Sociales Patronales 5,056,792.87
6001-0004 Gastos del Personal 5,791,095.88
6002-0000 DEPRECIACION 7,201,554.11
6002-0001 Depreciación Edificios y Mejoras (Categoría I) 871,928.76
6002-0002 Depreciación Mob., Eq. Ofic. y Veh. (Categoria II) 3,938,364.21
6002-0003 Depreciación Maq. y Eq. (Categoria III) 2,391,261.14
6002-0004 Depreciación Activos en Leasing (Categoria III)
6003-0000 REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2,036,449.86
6003-0001 Reparación Edificios y Mejoras (Categoría I) 545,101.91
6003-0002 Reparación Mob., Eq. Ofic. y Veh. (Categoria II) 1,431,325.07
6003-0003 Reparación Maquinarias y Equipos (Categoría III) 60,022.88
6004-0000 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 539,589.50
6004-0001 Mantenimiento Edificios y Mejoras (Categoría I)
6004-0002 Mantenimiento Mob., Eq. Ofic. y Veh (Categoria II) 539,589.50
6004-0003 Mantenimiento Maquinarias y Eq. (Categoría III)
6005-0000 GASTOS OPERATIVOS 25,093,072.01
6005-0001 Materiales de Oficina y Consumibles 841,659.91
6005-0002 Polizas De Seguros Generales 2,363,072.14
6005-0003 Alquileres 2,976,733.12
6005-0004 Combustibles y Lubricantes 4,021,123.54
6005-0005 Comunicación 1,022,309.79
6005-0006 Atenciones a Clientes y Relacionados 270,283.93
6005-0007 Publicidad y Promocion 406,661.00
6005-0008 Honorarios Profesionales 7,002,057.60
6005-0009 Cuotas y Suscripciones 206,781.28
6005-0010 Energía Eléctrica 1,317,178.09
6005-0011 Servicios Publicos 62,805.00
6005-0012 Servicios de Vigilancia 1,229,760.00
6005-0013 Servicio de Transporte y Courrier 502,011.15
6005-0014 Servicio de Limpieza 183,870.45
6005-0015 Auditoria Financiera
6005-0016 Gastos Legales 125,292.84
6005-0017 Otros Servicios Externos
6005-0018 Amortizaciones
6005-0019 Contribuciones y Donaciones 112,749.46
6005-0020 Impuestos y Tasas 349,912.42
6005-0021 Gastos de Viaje y Representación 1,840,560.65
6005-0022 Redes y Equipos de Computos 255,493.84
6005-0023 Gastos en Licitaciones y Concursos 2,755.80
7000-0000 RESULTADOS FINANCIEROS 5,763,391.63
7001-0000 GASTOS FINANCIEROS 2,956,383.79
7001-0001 Gastos Y Comisiones Bancarias 1,741,618.27
7001-0002 Intereses Sobre Prestamos 1,208,145.37
7001-0003 Faltante y/o Sobrante en Caja
7001-0004 Pérdidas por Cuentas Incobrables
7001-0005 Perdidas en Operaciones con Divisas 19.42
7001-0006 Tolerancias y Redondeos
 7001-0007 Pérdidas o Mal Uso de Inventario
7001-0008 Perdidas en Retiro de Activos Fijos 6,600.73
7001-0009 Intereses por Sobregiro Bancario
7002-0000 INGRESOS FINANCIEROS 2,807,007.84
7002-0001 Utilidad en Operaciones con Divisas 2,814,471.92
7002-0002 Intereses Ganados en Inversiones -6,632.08
7002-0003 Ingresos por Venta de Activos
7002-0004 Intereses Bancarios por Manejo de Cta. -832
7002-0005 Descuentos Por Pronto Pago
7002-0006 Ingresos por Alquiler de Edificaciones y Equipos
8000-0000 GASTOS AUTO IMPUGNABLES 532,119.36
8000-0001 Impuestos y Gastos Impugnables 532,119.36
8000-0002 Gastos Periodos Anteriores
8500-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
8500-0001 Impuesto Sobre La Renta del Período