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DESDE: 2015/05/31 HASTA: 2015/06/30

CUENTA DE AHORROS
JUAN DAVID QUINTERO E.-SOMOS PARTES JD
NÚMERO 10262556608
CL 41 51 15 LO 145
SUCURSAL CENTRO DE LA CONFECCION
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 75,966,733.54 SALDO PROMEDIO $ 51,211,173
TOTAL ABONOS $ 97,540,092.16 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 140,077,788.30 VALOR INTERESES PAGADOS $ 4,207.16
SALDO ACTUAL $ 33,429,037.40 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 76,266,733.54
1/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,167,053.00 77,433,786.54
1/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO YARUMAL 100,000.00 77,533,786.54
1/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO YARUMAL 124,600.00 77,658,386.54
1/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SEGOVIA 1,405,000.00 79,063,386.54
1/06 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE PUERTA DEL RIO 670,925.00 79,734,311.54
1/06 ABONO INTERESES AHORROS 170.09 79,734,481.63
1/06 PAGO A PROV IMPORTACIONES REYP -4,722,200.00 75,012,281.63
1/06 PAGO A PROV IMPORREPUESTOS S.A -4,956,200.00 70,056,081.63
1/06 PAGO A PROV DUNA S.A -7,256,800.00 62,799,281.63
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,797,199.88
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,795,118.13
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,793,036.38
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,790,954.63
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,788,872.88
1/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 62,786,791.13
1/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -28,206.75 62,758,584.38
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,758,251.30
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,757,918.22
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,757,585.14
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,757,252.06
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,756,918.98
1/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 62,756,585.90
2/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 240,000.00 62,996,585.90
2/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMAGA 478,327.00 63,474,912.90
2/06 PAGO DE PROV REDUBE SAS 689,674.00 64,164,586.90
2/06 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 50,002.00 64,214,588.90
2/06 ABONO INTERESES AHORROS 161.45 64,214,750.35
2/06 PAGO A PROV ORDIPARTES S.A.S -1,418,200.00 62,796,550.35
2/06 PAGO A PROV GOMENAL LTDA -3,839,000.00 58,957,550.35
2/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 58,955,468.60
2/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 58,953,386.85
2/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -21,048.11 58,932,338.74

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.– defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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2/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 58,932,005.66
2/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 58,931,672.58
3/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 106,700.00 59,038,372.58
3/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS G 500,000.00 59,538,372.58
3/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO YARUMAL 1,238,700.00 60,777,072.58
3/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO QUEBRADA SECA 4,088,000.00 64,865,072.58
3/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO UNICENTRO VILLAVI 4,577,000.00 69,442,072.58
3/06 ABONO INTERESES AHORROS 162.42 69,442,235.00
3/06 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA P -4,500,000.00 64,942,235.00
3/06 PAGO A PROV MOLPARTES S.A -5,590,000.00 59,352,235.00
3/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 59,350,153.25
3/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 59,348,071.50
3/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -40,379.31 59,307,692.19
3/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -88.80 59,307,603.39
3/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -19,138.00 59,288,465.39
3/06 VALOR IVA -3,062.00 59,285,403.39
3/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 59,285,070.31
3/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 59,284,737.23
4/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CIUDAD BOLIVAR 258,309.00 59,543,046.23
4/06 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 2,000,000.00 61,543,046.23
4/06 ABONO INTERESES AHORROS 168.61 61,543,214.84
5/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 324,000.00 61,867,214.84
5/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LA UNION ANTIOQUI 1,074,247.00 62,941,461.84
5/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE NUEVA 3,990,000.00 66,931,461.84
5/06 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 67,731,461.84
5/06 ABONO INTERESES AHORROS 185.56 67,731,647.40
6/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 507,000.00 68,238,647.40
6/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,550,000.00 69,788,647.40
6/06 PAGO DE PROV MULTIREPUESTOS L 558,070.00 70,346,717.40
6/06 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 1,750,000.00 72,096,717.40
6/06 ABONO INTERESES AHORROS 197.52 72,096,914.92
7/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 218,000.00 72,314,914.92
8/06 ABONO INTERESES AHORROS 396.24 72,315,311.16
9/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 144,000.00 72,459,311.16
9/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 650,000.00 73,109,311.16
9/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,550,000.00 74,659,311.16
9/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COPACABANA 379,000.00 75,038,311.16
9/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO BARRIO CUBA 1,527,000.00 76,565,311.16
9/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO CENTRO COMERCIAL 2,064,000.00 78,629,311.16
9/06 ABONO INTERESES AHORROS 215.36 78,629,526.52
9/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -88.80 78,629,437.72
9/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -19,138.00 78,610,299.72
9/06 VALOR IVA -3,062.00 78,607,237.72
10/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 210,000.00 78,817,237.72
10/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 550,000.00 79,367,237.72
10/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 584,000.00 79,951,237.72
10/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 80,551,237.72
10/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE LA CONF 210,800.00 80,762,037.72
10/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMAGA 236,700.00 80,998,737.72
10/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SANTUARIO 1,026,000.00 82,024,737.72
10/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO UNICENTRO VILLAVI 9,240,000.00 91,264,737.72
10/06 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 128,000.00 91,392,737.72
10/06 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 2,000,000.00 93,392,737.72
10/06 ABONO INTERESES AHORROS 211.41 93,392,949.13
10/06 PAGO A PROV CMG IMPORTACIONES -2,593,500.00 90,799,449.13
10/06 PAGO A PROV MOLPARTES S.A -4,000,000.00 86,799,449.13

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

10/06 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA P -4,306,500.00 82,492,949.13
10/06 PAGO A PROV AUTOEMBLEMA -5,227,500.00 77,265,449.13
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,263,367.38
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,261,285.63
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,259,203.88
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,257,122.13
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,255,040.38
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,252,958.63
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,250,876.88
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,248,795.13
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,246,713.38
10/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 77,244,631.63
10/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -64,606.59 77,180,025.04
10/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -44.40 77,179,980.64
10/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -9,569.00 77,170,411.64
10/06 VALOR IVA -1,531.00 77,168,880.64
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,168,547.56
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,168,214.48
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,167,881.40
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,167,548.32
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,167,215.24
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,166,882.16
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,166,549.08
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,166,216.00
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,165,882.92
10/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 77,165,549.84
11/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 52,000.00 77,217,549.84
11/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANDES 429,309.00 77,646,858.84
11/06 PAGO DE PROV REPARES S A 88,247.00 77,735,105.84
11/06 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 140,000.00 77,875,105.84
11/06 ABONO INTERESES AHORROS 213.35 77,875,319.19
12/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 78,375,319.19
12/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 79,375,319.19
12/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GIRARDOTA 286,200.00 79,661,519.19
12/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CALLE NUEVA 1,765,763.00 81,427,282.19
12/06 PAGO DE PROV GENERAL DE RESPU 41,760.00 81,469,042.19
12/06 PAGO DE PROV ALFA REPUESTOS S 1,390,400.00 82,859,442.19
12/06 TRASL CTAS BANCOL PAC E 219,008.00 83,078,450.19
12/06 ABONO INTERESES AHORROS 227.52 83,078,677.71
12/06 PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA CENTRO DE LA CONF -23,038.00 83,055,639.71
12/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -131.75 83,055,507.96
12/06 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,900.00 83,045,607.96
13/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 45,000.00 83,090,607.96
13/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,058,400.00 84,149,007.96
13/06 PAGO A PROV MEJIA PARTES Y CO -2,318,100.00 81,830,907.96
13/06 PAGO A PROV MOLPARTES S.A -4,155,100.00 77,675,807.96
13/06 PAGO A PROV MUNDIAL DE PARTES -5,000,000.00 72,675,807.96
13/06 PAGO A PROV AJ COLOMBIA SAS -5,466,600.00 67,209,207.96
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,207,126.21
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,205,044.46
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,202,962.71
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,200,880.96
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,198,799.21
13/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 67,196,717.46
13/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -67,817.15 67,128,900.31
13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,128,567.23

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,128,234.15
13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,127,901.07
13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,127,567.99
13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,127,234.91
13/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 67,126,901.83
14/06 ABONO INTERESES AHORROS 367.80 67,127,269.63
15/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 672,200.00 67,799,469.63
15/06 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 1,445,000.00 69,244,469.63
15/06 ABONO INTERESES AHORROS 189.71 69,244,659.34
16/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SEGOVIA 260,000.00 69,504,659.34
16/06 ABONO INTERESES AHORROS 139.60 69,504,798.94
16/06 PAGO A PROV TRANSDIESEL Y PART -2,463,000.00 67,041,798.94
16/06 PAGO A PROV IMPORTANTES LTDA -2,718,000.00 64,323,798.94
16/06 PAGO A PROV IMPORTADORA CALI S -2,777,400.00 61,546,398.94
16/06 PAGO A PROV IDAPEL SAS -4,000,000.00 57,546,398.94
16/06 PAGO A PROV MUNDIAL DE PARTES -6,500,000.00 51,046,398.94
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,044,317.19
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,042,235.44
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,040,153.69
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,038,071.94
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,035,990.19
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,033,908.44
16/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 51,031,826.69
16/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -73,901.21 50,957,925.48
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,957,592.40
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,957,259.32
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,956,926.24
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,956,593.16
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,956,260.08
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,955,927.00
16/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 50,955,593.92
17/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 91,000.00 51,046,593.92
17/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 220,000.00 51,266,593.92
17/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,600,000.00 52,866,593.92
17/06 TRASL CTAS BANCOL PAC E 1,900,000.00 54,766,593.92
17/06 ABONO INTERESES AHORROS 103.59 54,766,697.51
17/06 PAGO A PROV IDAPEL SAS -3,753,000.00 51,013,697.51
17/06 PAGO A PROV MILENIO IMPORTACIO -4,140,600.00 46,873,097.51
17/06 PAGO A PROV CORPOAUTOMOTRIZ AM -4,302,500.00 42,570,597.51
17/06 PAGO A PROV CODINTER SA -4,680,600.00 37,889,997.51
17/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 37,887,915.76
17/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 37,885,834.01
17/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 37,883,752.26
17/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 37,881,670.51
17/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -67,545.43 37,814,125.08
17/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 37,813,792.00
17/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 37,813,458.92
17/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 37,813,125.84
17/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 37,812,792.76
18/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO CHIGORODO 1,006,736.00 38,819,528.76
18/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO AGUACHICA 1,130,000.00 39,949,528.76
18/06 PAGO DE PROV REPARES S A 41,412.00 39,990,940.76
18/06 TRASL CTAS BANCOL PAC E 136,406.00 40,127,346.76
18/06 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 595,421.00 40,722,767.76
18/06 ABONO INTERESES AHORROS 111.50 40,722,879.26
18/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -88.80 40,722,790.46

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CUENTA DE AHORROS
JUAN DAVID QUINTERO E.-SOMOS PARTES JD
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SUCURSAL CENTRO DE LA CONFECCION
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

18/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -19,138.00 40,703,652.46
18/06 VALOR IVA -3,062.00 40,700,590.46
19/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 70,000.00 40,770,590.46
19/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 41,170,590.46
19/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE LA CONF 340,500.00 41,511,090.46
19/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LA AGUACATALA 2,335,100.00 43,846,190.46
19/06 PAGO DE PROV SERVICIO ELECTRI 696,003.00 44,542,193.46
19/06 ABONO INTERESES AHORROS 122.03 44,542,315.49
20/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 44,742,315.49
20/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SANTA BARBARA 1,120,992.00 45,863,307.49
20/06 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 1,620,000.00 47,483,307.49
20/06 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA P -4,000,000.00 43,483,307.49
20/06 PAGO A PROV ORDIPARTES S.A.S -4,107,300.00 39,376,007.49
20/06 PAGO A PROV MUNDIAL DE PARTES -6,591,400.00 32,784,607.49
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,782,525.74
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,780,443.99
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,778,362.24
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,776,280.49
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,774,198.74
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,772,116.99
20/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 32,770,035.24
20/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -58,862.41 32,711,172.83
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,710,839.75
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,710,506.67
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,710,173.59
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,709,840.51
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,709,507.43
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,709,174.35
20/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 32,708,841.27
21/06 ABONO INTERESES AHORROS 179.22 32,709,020.49
22/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 342,500.00 33,051,520.49
22/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO PLAZA CAYCEDO 775,000.00 33,826,520.49
22/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO CAUCASIA 816,200.00 34,642,720.49
22/06 ABONO INTERESES AHORROS 59.75 34,642,780.24
22/06 PAGO A PROV INDUSTRIAS PHATRA -3,422,800.00 31,219,980.24
22/06 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA P -4,325,200.00 26,894,780.24
22/06 PAGO A PROV DUNA S.A -4,999,700.00 21,895,080.24
22/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 21,892,998.49
22/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 21,890,916.74
22/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 21,888,834.99
22/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 21,886,753.24
22/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -51,029.43 21,835,723.81
22/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -88.80 21,835,635.01
22/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -19,138.00 21,816,497.01
22/06 VALOR IVA -3,062.00 21,813,435.01
22/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 21,813,101.93
22/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 21,812,768.85
22/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 21,812,435.77
22/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 21,812,102.69
23/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 110,000.00 21,922,102.69
23/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 192,600.00 22,114,702.69
23/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 435,000.00 22,549,702.69
23/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO CAUCASIA 849,130.00 23,398,832.69
23/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO QUIMBAYA 953,000.00 24,351,832.69
23/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO CENTRO DE PAGOS C 1,900,000.00 26,251,832.69
23/06 PAGO DE PROV SERVICIO AUTOMOT 424,000.00 26,675,832.69

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CL 41 51 15 LO 145
SUCURSAL CENTRO DE LA CONFECCION
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

23/06 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 880,000.00 27,555,832.69
23/06 ABONO INTERESES AHORROS 75.36 27,555,908.05
23/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -193.20 27,555,714.85
23/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -12,932.00 27,542,782.85
23/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -28,707.00 27,514,075.85
23/06 VALOR IVA -4,593.00 27,509,482.85
23/06 VALOR IVA -2,069.00 27,507,413.85
24/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMAGA 736,750.00 28,244,163.85
24/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO BUCARAMANGA 1,971,000.00 30,215,163.85
24/06 TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA 1,320,000.00 31,535,163.85
24/06 ABONO INTERESES AHORROS 86.34 31,535,250.19
24/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -74.40 31,535,175.79
24/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -6,466.00 31,528,709.79
24/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -9,569.00 31,519,140.79
24/06 VALOR IVA -1,531.00 31,517,609.79
24/06 VALOR IVA -1,035.00 31,516,574.79
25/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMAGA 670,600.00 32,187,174.79
25/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BOULEVAR ENVIGADO 700,000.00 32,887,174.79
25/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANDES 917,000.00 33,804,174.79
25/06 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 90,000.00 33,894,174.79
25/06 ABONO INTERESES AHORROS 78.09 33,894,252.88
25/06 PAGO A PROV MUNDIAL DE PARTES -2,214,300.00 31,679,952.88
25/06 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA P -3,088,300.00 28,591,652.88
25/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 28,589,571.13
25/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 28,587,489.38
25/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 28,585,407.63
25/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 28,583,325.88
25/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -21,387.02 28,561,938.86
25/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -90.00 28,561,848.86
25/06 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -4,758.00 28,557,090.86
25/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -19,398.00 28,537,692.86
25/06 VALOR IVA -3,104.00 28,534,588.86
25/06 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -29,738.00 28,504,850.86
25/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 28,504,517.78
25/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 28,504,184.70
25/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 28,503,851.62
25/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 28,503,518.54
26/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LA PLAYA 143,022.00 28,646,540.54
26/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO URRAO ANTIOQUIA 156,000.00 28,802,540.54
26/06 PAGO DE PROV JARBET S A S 324,830.00 29,127,370.54
26/06 TRASL CTAS BANCOL PAC E 2,240,000.00 31,367,370.54
26/06 ABONO INTERESES AHORROS 70.34 31,367,440.88
26/06 PAGO A PROV AUTODIESEL SAS -2,537,200.00 28,830,240.88
26/06 PAGO A PROV AUTOBAL SAS -3,111,300.00 25,718,940.88
26/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 25,716,859.13
26/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,081.75 25,714,777.38
26/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -22,613.31 25,692,164.07
26/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -60.00 25,692,104.07
26/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -12,932.00 25,679,172.07
26/06 VALOR IVA -2,069.00 25,677,103.07
26/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 25,676,769.99
26/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -333.08 25,676,436.91
27/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 700,000.00 26,376,436.91
27/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO QUIMBAYA 740,000.00 27,116,436.91
27/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -74.40 27,116,362.51
27/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -6,466.00 27,109,896.51

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NÚMERO 10262556608
CL 41 51 15 LO 145
SUCURSAL CENTRO DE LA CONFECCION
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

27/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -9,569.00 27,100,327.51
27/06 VALOR IVA -1,531.00 27,098,796.51
27/06 VALOR IVA -1,035.00 27,097,761.51
29/06 ABONO INTERESES AHORROS 222.72 27,097,984.23
30/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 700,000.00 27,797,984.23
30/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 28,797,984.23
30/06 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 1,120,500.00 29,918,484.23
30/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FREDONIA 150,000.00 30,068,484.23
30/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CIUDAD BOLIVAR 725,789.00 30,794,273.23
30/06 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SEGOVIA 1,666,000.00 32,460,273.23
30/06 CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO TURBO 1,025,000.00 33,485,273.23
30/06 ABONO INTERESES AHORROS 91.58 33,485,364.81
30/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -224.41 33,485,140.40
30/06 COMISION CONSIGNACION LOCAL -38,796.00 33,446,344.40
30/06 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -9,569.00 33,436,775.40
30/06 VALOR IVA -1,531.00 33,435,244.40
30/06 VALOR IVA -6,207.00 33,429,037.40
FIN ESTADO DE CUENTA

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