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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 20,093,560.67 SALDO PROMEDIO $ 11,010,158
TOTAL ABONOS $ 87,973,906.21 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 97,849,890.20 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,356.95
SALDO ACTUAL $ 10,217,576.68 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 ABONO INTERESES AHORROS 26.81 20,093,587.48
1/01 COMPRA EN LA TROJA -230,000.00 19,863,587.48
1/01 COMPRA EN DROGUERIA -287,000.00 19,576,587.48
2/01 ABONO INTERESES AHORROS 26.13 19,576,613.61
2/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -500,000.00 19,076,613.61
3/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 160,000.00 19,236,613.61
3/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 750,000.00 19,986,613.61
3/01 ABONO INTERESES AHORROS 25.67 19,986,639.28
3/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -910,000.00 19,076,639.28
3/01 PAGO AUTOM TC AMEX PESOS COUNTRY PLAZA -175,162.19 18,901,477.09
3/01 PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR COUNTRY PLAZA -61,508.92 18,839,968.17
3/01 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -100,000.00 18,739,968.17
3/01 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 18,739,968.16
3/01 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -6,450.00 18,733,518.16
3/01 IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS -1,225.50 18,732,292.66
4/01 ABONO INTERESES AHORROS 24.49 18,732,317.15
4/01 RETIRO CAJERO SERVCAMPES -300,000.00 18,432,317.15
4/01 COMPRA EN EDS MONTEC -200,000.00 18,232,317.15
4/01 COMPRA EN LA SANTA G -353,672.00 17,878,645.15
5/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 320,000.00 18,198,645.15
5/01 ABONO INTERESES AHORROS 23.46 18,198,668.61
5/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -340,000.00 17,858,668.61
5/01 PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni -226,897.00 17,631,771.61
5/01 RETIRO CAJERO HALL AUTOSERV V -500,000.00 17,131,771.61
6/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 18,431,771.61
6/01 ABONO INTERESES AHORROS 24.89 18,431,796.50
6/01 COMPRA EN STARBUCKS -26,000.00 18,405,796.50
6/01 COMPRA EN LA TERRAZA -61,000.00 18,344,796.50
6/01 COMPRA EN LAB CLINIC -110,000.00 18,234,796.50
6/01 COMPRA EN PORTHOS ST -64,800.00 18,169,996.50
7/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,040,000.00 19,209,996.50
7/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 360,000.00 19,569,996.50
7/01 ABONO INTERESES AHORROS 25.38 19,570,021.88
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