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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 43,187.16 SALDO PROMEDIO $ 210,814
TOTAL ABONOS $ 63,448,437.88 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 63,470,624.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 25.62
SALDO ACTUAL $ 21,001.04 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 102,000.00 145,187.16
1/01 PAGO PSE Cooperativa de Ahorr -96,000.00 49,187.16
1/01 PAGO PSE Empresas Publicas de -34,802.00 14,385.16
1/01 PAGO PSE Empresa de Energia d -13,512.00 873.16
2/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 100,873.16
2/01 ABONO INTERESES AHORROS .02 100,873.18
2/01 COMPRA EN TIENDA D1 -85,780.00 15,093.18
3/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 125,000.00 140,093.18
3/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 125,000.00 265,093.18
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 965,093.18
3/01 ABONO INTERESES AHORROS .81 965,093.99
3/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 950,093.99
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -13,700.00 936,393.99
4/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 120,000.00 1,056,393.17
4/01 ABONO INTERESES AHORROS .18 1,056,393.35
4/01 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -829,710.00 226,683.35
4/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -95,000.00 131,683.35
5/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 870,000.00 1,001,683.35
5/01 ABONO INTERESES AHORROS .53 1,001,683.88
5/01 PAGO PSE ICETEX -111,499.00 890,184.88
5/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -370,000.00 520,184.88
6/01 ABONO INTERESES AHORROS .02 520,184.90
6/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 20,184.90
7/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 88,000.00 108,184.90
7/01 ABONO INTERESES AHORROS .14 108,185.04
8/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 608,185.04
8/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -19,000.00 589,185.04
8/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -460,000.00 129,185.04
9/01 ABONO INTERESES AHORROS .34 129,185.38
10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 279,185.38
10/01 ABONO INTERESES AHORROS .38 279,185.76
11/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 121,600.00 400,785.76
11/01 ABONO INTERESES AHORROS .09 400,785.85

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11/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -79,100.00 321,685.85

11/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 71,685.85
12/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 390,000.00 461,685.85
12/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 861,685.85
12/01 ABONO INTERESES AHORROS .57 861,686.42
12/01 PAGO PSE Davivienda -100,000.00 761,686.42
12/01 PAGO PSE Davivienda -300,000.00 461,686.42
12/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -45,000.00 416,686.42
13/01 ABONO INTERESES AHORROS .49 416,686.91
13/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 396,686.91
13/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -35,000.00 361,686.91
14/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 758,000.00 1,119,686.91
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 1,219,686.91
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 710,000.00 1,929,686.91
14/01 ABONO INTERESES AHORROS .84 1,929,687.75
14/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 110,000.00 2,039,687.75
14/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,000.00 2,032,687.75
14/01 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -113,365.00 1,919,322.75
14/01 PAGO PSE CCF COLSUBSIDIO -295,000.00 1,624,322.75
14/01 PAGO PSE Colombia Telecomunic -76,104.00 1,548,218.75
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 1,398,218.75
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -342,500.00 1,055,718.75
14/01 COMPRA INTL AIRBNB HM3E9EJS -431,225.66 624,493.09
14/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,495.00 617,998.09
15/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 133,700.00 751,698.09
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 1,451,698.09
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 136,000.00 1,587,698.09
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 457,000.00 2,044,698.09
15/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.66 2,044,699.75
15/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 2,104,699.75
15/01 COMPRA EN EDS AMERIC -32,560.00 2,072,139.75
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -414,000.00 1,658,139.75
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -442,000.00 1,216,139.75
16/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.63 1,216,141.38
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -23,200.00 1,192,941.38
17/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 457,000.00 1,649,941.38
17/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.57 1,649,942.95
17/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 270,000.00 1,919,942.95
17/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -272,000.00 1,647,942.95
17/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -437,400.00 1,210,542.95
17/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -63,500.00 1,147,042.95
18/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 600,000.00 1,747,042.95
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 135,500.00 1,882,542.95
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 211,000.00 2,093,542.95
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 44,000.00 2,137,542.95
18/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.16 2,137,544.11
18/01 PAGO PSE Davivienda -300,000.00 1,837,544.11
18/01 PAGO PSE ALMACENES FLAMINGO S -106,994.00 1,730,550.11
18/01 PAGO PSE Efigas Gas Natural S -5,020.00 1,725,530.11
18/01 PAGO PSE Compa|ia de Financia -240,086.00 1,485,444.11
18/01 PAGO PSE Giros y Finanzas C.F -151,128.00 1,334,316.11
18/01 PAGO PSE Davivienda -267,000.00 1,067,316.11
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -144,000.00 923,316.11
18/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -75,000.00 848,316.11
19/01 ABONO INTERESES AHORROS .14 848,316.25
19/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 75,000.00 923,316.25

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19/01 COMPRA EN EDS EL CEN -18,560.00 904,756.25

19/01 PAGO PSE Compa|ia de Financia -643,681.00 261,075.25
19/01 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -151,900.00 109,175.25
20/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 262,300.00 371,475.25
20/01 ABONO INTERESES AHORROS .59 371,475.84
20/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 431,475.84
21/01 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 3,512,320.47 3,943,796.31
21/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 205,000.00 4,148,796.31
21/01 ABONO INTERESES AHORROS .70 4,148,797.01
21/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 4,118,797.01
21/01 TRASLADO A NEQUI -7,050.00 4,111,747.01
21/01 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -100,000.00 4,011,747.01
21/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,500,000.00 511,747.01
22/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -8,000.00 503,747.01
22/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 473,747.01
22/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,000.00 467,747.01
22/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -215,000.00 252,747.01
23/01 ABONO INTERESES AHORROS .68 252,747.69
24/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 502,747.69
24/01 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 3,623,214.00 4,125,961.69
24/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,154.38 4,113,807.31
24/01 COMPRA EN SUPER INTE -28,453.00 4,085,354.31
24/01 COMPRA EN TIENDA D1 -159,320.00 3,926,034.31
24/01 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -300,000.00 3,626,034.31
24/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,620,000.00 6,034.31
25/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 256,034.31
25/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 530,000.00 786,034.31
25/01 ABONO INTERESES AHORROS .15 786,034.46
25/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,669.41 783,365.05
25/01 TRANSF A SISTECREDITO SAS -62,482.00 720,883.05
25/01 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -72,171.00 648,712.05
25/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -532,700.00 116,012.05
26/01 ABONO INTERESES AHORROS .10 116,012.15
26/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 20,000.00 136,012.15
26/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 76,012.15
26/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -240.00 75,772.15
27/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 263,000.00 338,772.15
27/01 PAGO PSE MAPFRE SEGUROS GENER -338,376.00 396.15
27/01 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA UNICENTRO ARMENIA -396.15 .00
30/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 135,000.00 135,000.00
30/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 285,000.00
30/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 435,000.00
30/01 ABONO INTERESES AHORROS .16 435,000.16
30/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,240.00 433,760.16
30/01 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1,355.08 432,405.08
30/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 282,405.08
30/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -160,000.00 122,405.08
31/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 470,000.00 592,405.08
31/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 742,405.08
31/01 ABONO INTERESES AHORROS .04 742,405.12
31/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,827.78 739,577.34
31/01 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -400,000.00 339,577.34
31/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -5,000.00 334,577.34
31/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 284,577.34
31/01 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA UNICENTRO ARMENIA -251,945.85 32,631.49
1/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 70,000.00 102,631.49

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

1/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 20,000.00 122,631.49

1/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 102,631.49
1/02 TRANSF A WOMPI S.A.S -100,000.00 2,631.49
2/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 450,000.00 452,631.49
2/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 170,000.00 622,631.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000.00 642,631.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 1,342,631.49
2/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 1,322,631.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -423,900.00 898,731.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 198,731.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -170,000.00 28,731.49
2/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 8,731.49
3/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 220,000.00 228,731.49
3/02 ABONO INTERESES AHORROS .02 228,731.51
3/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -220,000.00 8,731.51
4/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 421,000.00 429,731.51
4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 489,731.51
4/02 ABONO INTERESES AHORROS .01 489,731.52
4/02 COMPRA EN EDS AMERIC -23,720.00 466,011.52
4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 441,011.52
4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -429,700.00 11,311.52
5/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -8,400.00 2,911.52
6/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 24,000.00 26,911.52
6/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -26,200.00 711.52
7/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,056,000.00 1,056,711.52
7/02 ABONO INTERESES AHORROS 1.07 1,056,712.59
7/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -271,500.00 785,212.59
8/02 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 4,543,022.54 5,328,235.13
8/02 ABONO INTERESES AHORROS .47 5,328,235.60
8/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 5,268,235.60
8/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -394,500.00 4,873,735.60
8/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -134,000.00 4,739,735.60
8/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,390,000.00 349,735.60
9/02 ABONO INTERESES AHORROS .41 349,736.01
9/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 329,736.01
9/02 COMPRA EN EDS TERPEL -27,630.00 302,106.01
10/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 352,106.01
10/02 ABONO INTERESES AHORROS .48 352,106.49
11/02 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 4,493,000.59 4,845,107.08
11/02 ABONO INTERESES AHORROS .15 4,845,107.23
11/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 4,595,107.23
11/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,475,000.00 120,107.23
11/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,495.00 113,612.23
12/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,341,300.00 1,454,912.23
12/02 ABONO INTERESES AHORROS .49 1,454,912.72
12/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -46.17 1,454,866.55
12/02 PAGO PSE ICETEX -111,499.00 1,343,367.55
12/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -17,900.00 1,325,467.55
12/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,300.00 1,240,167.55
12/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -767,500.00 472,667.55
12/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -114,300.00 358,367.55
13/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 210,000.00 568,367.55
13/02 ABONO INTERESES AHORROS .48 568,368.03
13/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -11,000.00 557,368.03
13/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -852.16 556,515.87
13/02 COMPRA EN GRUPO LAN -202,040.00 354,475.87

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SUCURSAL UNICENTRO ARMENIA
$$ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 432,700.00 787,175.87

14/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 46,000.00 833,175.87
14/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 893,175.87
14/02 ABONO INTERESES AHORROS .38 893,176.25
14/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -8,000.00 885,176.25
14/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,426.64 882,749.61
14/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -120,000.00 762,749.61
14/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -432,662.00 330,087.61
14/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -46,000.00 284,087.61
15/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 130,000.00 414,087.61
15/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 281,000.00 695,087.61
15/02 ABONO INTERESES AHORROS .71 695,088.32
15/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -688.71 694,399.61
15/02 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -73,404.00 620,995.61
15/02 PAGO PSE Empresa de Energia d -22,727.00 598,268.61
15/02 PAGO PSE Colombia Telecomunic -76,048.00 522,220.61
16/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 465,400.00 987,620.61
16/02 ABONO INTERESES AHORROS .07 987,620.68
16/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,711.70 983,908.98
16/02 COMPRA EN SUPER INTE -42,700.00 941,208.98
16/02 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -99,900.00 841,308.98
16/02 PAGO PSE Efigas Gas Natural S -6,327.00 834,981.98
16/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -22,000.00 812,981.98
16/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -27,000.00 785,981.98
16/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 755,981.98
16/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 555,981.98
17/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 81,500.00 637,481.98
17/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 1,337,481.98
17/02 ABONO INTERESES AHORROS .93 1,337,482.91
17/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -506,000.00 831,482.91
17/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -629.14 830,853.77
17/02 PAGO PSE Colombia Telecomunic -81,285.00 749,568.77
17/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -70,000.00 679,568.77
18/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,000.00 685,568.77
18/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 15,000.00 700,568.77
18/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -3,300.00 697,268.77
18/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28.77 697,240.00
18/02 TRANSF A COMPANIA DE FINANCI -690,638.00 6,602.00
18/02 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -6,602.00 .00
19/02 ABONO INTERESES AHORROS .10 .10
19/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 100,000.10
19/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,100.00 79,900.10
19/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -80.40 79,819.70
19/02 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,773.39 77,046.31
20/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 580,000.00 657,046.31
20/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 597,046.31
20/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,321.31 594,725.00
20/02 COMPRA EN SUPER INTE -14,725.00 580,000.00
20/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -580,000.00 .00
21/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,000,000.00
21/02 ABONO INTERESES AHORROS .51 1,000,000.51
21/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 400,000.00 1,400,000.51
21/02 TRANSFERENCIA A NEQUI -19,000.00 1,381,000.51
21/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,076.00 1,376,924.51
21/02 TRANSF A WOMPI S.A.S -440,000.00 936,924.51
21/02 PAGO PSE WOMPI S.A.S -540,000.00 396,924.51

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$$ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/02 PAGO PSE WOMPI S.A.S -20,000.00 376,924.51

21/02 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -297.59 376,626.92
22/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 184,500.00 561,126.92
22/02 ABONO INTERESES AHORROS .31 561,127.23
22/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,306.55 559,820.68
22/02 COMPRA EN EDS TERPEL -10,000.00 549,820.68
22/02 PAGO PSE Efigas Gas Natural S -249,229.00 300,591.68
22/02 PAGO PSE Colombia Telecomunic -67,409.00 233,182.68
23/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 32,900.00 266,082.68
23/02 ABONO INTERESES AHORROS .10 266,082.78
23/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 366,082.78
23/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,160.00 364,922.78
23/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -290,000.00 74,922.78
24/02 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 4,445,022.75 4,519,945.53
24/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 69,800.00 4,589,745.53
24/02 ABONO INTERESES AHORROS .19 4,589,745.72
24/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -17,708.00 4,572,037.72
24/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,427,000.00 145,037.72
25/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000.00 165,037.72
25/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 11,700.00 176,737.72
25/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 9,000.00 185,737.72
25/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -53.72 185,684.00
25/02 TRANSF A WOMPI S.A.S -20,000.00 165,684.00
25/02 TRASLADO A NEQUI -100.00 165,584.00
25/02 PAGO PSE Empresas Publicas de -33,684.00 131,900.00
25/02 PAGO PSE Davivienda -131,900.00 .00
27/02 CONSIG LOCAL CAJ MF PLAZA DE B 5,000,000.00 5,000,000.00
27/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 125,000.00 5,125,000.00
27/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 5,175,000.00
27/02 ABONO INTERESES AHORROS .21 5,175,000.21
27/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,000.00 5,155,000.21
27/02 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -688.61 5,154,311.60
27/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -90,000.00 5,064,311.60
27/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,910,000.00 154,311.60
28/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 387,000.00 541,311.60
28/02 ABONO INTERESES AHORROS .30 541,311.90
28/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 200,000.00 741,311.90
28/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,032.09 739,279.81
28/02 TRANSF A SISTECREDITO SAS -62,482.00 676,797.81
28/02 TRASLADO A NEQUI -7,050.00 669,747.81
28/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -193,500.00 476,247.81
28/02 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL -252,042.00 224,205.81
1/03 ABONO INTERESES AHORROS .26 224,206.07
1/03 COMPRA EN EDS AMERIC -27,840.00 196,366.07
2/03 ABONO INTERESES AHORROS .09 196,366.16
2/03 PAGO PSE TU COMPRA LTDA. -50,000.00 146,366.16
2/03 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -80,000.00 66,366.16
3/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 766,366.16
3/03 COMPRA EN SURTIDOR B -18,720.00 747,646.16
3/03 PAGO PSE RUSH STREET INTERACT -245,800.00 501,846.16
4/03 PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND 80,000.00 581,846.16
4/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 670,000.00 1,251,846.16
4/03 ABONO INTERESES AHORROS .11 1,251,846.27
4/03 TRANSF A WOMPI S.A.S -50,000.00 1,201,846.27
4/03 PAGO PSE Empresas Publicas de -28,672.00 1,173,174.27
4/03 PAGO PSE Empresa de Energia d -89,216.00 1,083,958.27

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SUCURSAL UNICENTRO ARMENIA
$$ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 83,958.27

5/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 283,958.27
5/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 413,958.27
5/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 543,958.27
5/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 170,000.00 713,958.27
5/03 ABONO INTERESES AHORROS .86 713,959.13
5/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -86,000.00 627,959.13
5/03 COMPRA INTL Bonnal Ltd -129,975.19 497,983.94
5/03 COMPRA INTL Bonnal Ltd -299,968.86 198,015.08
5/03 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.59 198,014.49
6/03 ABONO INTERESES AHORROS .23 198,014.72
6/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 168,014.72
7/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 3,168,014.72
7/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 6,168,014.72
7/03 ABONO INTERESES AHORROS .07 6,168,014.79
7/03 PAGO PSE ICETEX -114,823.00 6,053,191.79
7/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,000,000.00 53,191.79
8/03 ABONO INTERESES AHORROS .04 53,191.83
8/03 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 28,000.00 81,191.83
8/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 31,191.83
9/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 15,000.00 46,191.83
9/03 ABONO INTERESES AHORROS .06 46,191.89
10/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 646,191.89
10/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 1,046,191.89
10/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 171,150.00 1,217,341.89
10/03 ABONO INTERESES AHORROS 1.39 1,217,343.28
10/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 1,017,343.28
11/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 39,000.00 1,056,343.28
11/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 36,400.00 1,092,743.28
11/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 592,743.28
11/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 92,743.28
11/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,300.00 7,443.28
11/03 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,495.00 948.28
12/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 805,000.00 805,948.28
12/03 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 150,000.00 955,948.28
12/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -150,000.00 805,948.28
12/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -805,100.00 848.28
14/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000.00 20,848.28
14/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 50,000.00 70,848.28
14/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 400,034.70 470,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 1,170,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -126,000.00 1,044,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -624,000.00 420,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 360,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -133,000.00 227,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 207,882.98
14/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 7,882.98
15/03 ABONO INTERESES AHORROS .02 7,883.00
16/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 121,100.00 128,983.00
16/03 ABONO INTERESES AHORROS .14 128,983.14
16/03 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 20,000.00 148,983.14
16/03 COMPRA EN EDEQ -21,270.00 127,713.14
16/03 PAGO PSE Davivienda -20,000.00 107,713.14
16/03 PAGO PSE Efigas Gas Natural S -3,872.00 103,841.14
17/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 177,000.00 280,841.14
17/03 ABONO INTERESES AHORROS .04 280,841.18

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MZ C CS 26
SUCURSAL UNICENTRO ARMENIA
$$ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

17/03 PAGO PSE Efigas Gas Natural S -246,399.00 34,442.18

18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 150,004.80 184,446.98
18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 150,004.80 334,451.78
18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 50,001.60 384,453.38
18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 50,001.60 434,454.98
18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 50,001.60 484,456.58
18/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 50,001.60 534,458.18
18/03 TRANSF A SISTECREDITO SAS -62,064.00 472,394.18
18/03 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -79,921.00 392,473.18
18/03 PAGO PSE Colombia Telecomunic -74,350.00 318,123.18
18/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 68,123.18
18/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 48,123.18
20/03 ABONO INTERESES AHORROS .18 48,123.36
21/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 500,013.12 548,136.48
21/03 ABONO INTERESES AHORROS .28 548,136.76
21/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 498,136.76
21/03 TRASLADO A NEQUI -37,300.00 460,836.76
21/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 210,836.76
22/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 580,000.00 790,836.76
22/03 ABONO INTERESES AHORROS .67 790,837.43
22/03 TRANSF A COMUNICACION CELULA -99,900.00 690,937.43
22/03 PAGO PSE RUSH STREET INTERACT -100,000.00 590,937.43
22/03 PAGO PSE Kushki Colombia SAS -100,000.00 490,937.43
23/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 320,000.00 810,937.43
23/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 61,927.00 872,864.43
23/03 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 180,000.00 1,052,864.43
23/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,677.98 1,050,186.45
23/03 PAGO PSE Banco Mundo Mujer SA -401,611.00 648,575.45
23/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -510,000.00 138,575.45
23/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,198.00 128,377.45
23/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,000.00 118,377.45
24/03 ABONO INTERESES AHORROS .32 118,377.77
25/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 330,000.00 448,377.77
25/03 ABONO INTERESES AHORROS .16 448,377.93
25/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,298.82 447,079.11
25/03 TRANSF A SEGUROS GENERALES S -324,705.00 122,374.11
25/03 TRASLADO A NEQUI -5,050.00 117,324.11
26/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 200,000.00 317,324.11
26/03 ABONO INTERESES AHORROS .29 317,324.40
26/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -288.00 317,036.40
26/03 TRASLADO A NEQUI -20,100.00 296,936.40
26/03 TRASLADO A NEQUI -6,000.00 290,936.40
26/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -72,000.00 218,936.40
27/03 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 399,990.50 618,926.90
27/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,865.36 617,061.54
27/03 PAGO PSE Rappi SAS -14,300.00 602,761.54
27/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 402,761.54
27/03 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL -252,042.00 150,719.54
28/03 ABONO INTERESES AHORROS .40 150,719.94
29/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 450,719.94
29/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 90,000.00 540,719.94
29/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 190,000.00 730,719.94
29/03 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 35,500.00 766,219.94
29/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,167.94 764,052.00
29/03 TRASLADO A NEQUI -3,000.00 761,052.00
29/03 TRASLADO A NEQUI -6,000.00 755,052.00

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS
ANDREY AMAYA R
NÚMERO 86700020985
MZ C CS 26
SUCURSAL UNICENTRO ARMENIA
$$ARMENIA (QUINDIO) QUINDIO

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

29/03 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -454,284.00 300,768.00

29/03 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -70,739.00 230,029.00
29/03 PAGO PSE Empresas Publicas de -33,529.00 196,500.00
29/03 PAGO PSE Efectivo LTDA -196,500.00 .00
30/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 189,000.00 189,000.00
30/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 889,000.00
30/03 ABONO INTERESES AHORROS .02 889,000.02
30/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,656.54 886,343.48
30/03 PAGO PSE Giros y Finanzas C.F -149,135.00 737,208.48
30/03 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -852.26 736,356.22
30/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 586,356.22
30/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 436,356.22
30/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 411,356.22
30/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -390,000.00 21,356.22
31/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 88,800.00 110,156.22
31/03 ABONO INTERESES AHORROS .02 110,156.24
31/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -355.20 109,801.04
31/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -88,800.00 21,001.04
FIN ESTADO DE CUENTA

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