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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .49 SALDO PROMEDIO $ 111,239
TOTAL ABONOS $ 7,555,286.42 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 7,319,423.60 VALOR INTERESES PAGADOS $ 13.42
SALDO ACTUAL $ 235,863.31 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 150,000.49
3/01 ABONO INTERESES AHORROS .20 150,000.69
4/01 CONSIG NACIONAL MF BANCOLOMBI 410,000.00 560,000.69
4/01 TRANSFERENCIA A NEQUI -500,000.00 60,000.69
9/01 ABONO INTERESES AHORROS .48 60,001.17
10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 95,000.00 155,001.17
11/01 ABONO INTERESES AHORROS .42 155,001.59
12/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 255,001.59
12/01 PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S -95,000.00 160,001.59
13/01 ABONO INTERESES AHORROS .42 160,002.01
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -147,000.00 13,002.01
14/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 12.01
19/01 CONSIG NACIONAL MF BANCOLOMBI 400,000.00 400,012.01
19/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 170,000.00 570,012.01
19/01 ABONO INTERESES AHORROS .03 570,012.04
19/01 PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S -354,196.00 215,816.04
19/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 195,816.04
19/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -170,000.00 25,816.04
20/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 816.04
21/01 CONSIG LOCAL EFECTIVO 30 DE AGOSTO 700,000.00 700,816.04
21/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -611,000.00 89,816.04
21/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -89,000.00 816.04
25/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 450,000.00 450,816.04
25/01 COMPRA EN SALUD Y PU -21,500.00 429,316.04
25/01 COMPRA EN ALIANZA AM -375,000.00 54,316.04
25/01 COMPRA EN TDA NATU M -20,000.00 34,316.04
27/01 ABONO INTERESES AHORROS .12 34,316.16
28/01 ABONO INTERESES AHORROS .03 34,316.19
28/01 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -4,700.00 29,616.19
28/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -7,000.00 22,616.19
29/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -22,000.00 616.19
31/01 PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND 37,000.00 37,616.19
31/01 ABONO INTERESES AHORROS .05 37,616.24
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