PRESUPUESTO DE VENTA EN DINER

ABRIL MAYO JUNIO

Ventas sin IVA $ 465,984,095 $ 485,265,799 $ 320,036,442
IVA Ventas 15% $ 69,897,614 $ 72,789,870 $ 48,005,466
Ventas con IVA $ 535,881,709 $ 558,055,669 $ 368,041,908

PRESUPUESTO DE RECAUDO DE CART

ABRIL MAYO JUNIO
Ventas con IVA $ 535,881,709 $ 558,055,669 $ 368,041,908
Venta a 30 dias 30% $ 160,764,513 $ 167,416,701
Venta a 60 dias 50% $ 267,940,855
Venta a 90 dias 20%
Total Recaudo Cartera 100% $ - $ 160,764,513 $ 435,357,555
 PRESUPUESTO DE COMPRAS
ABRIL MAYO JUNIO
COMPRAS SIN IVA $ 241,590,672 $ 263,537,765
IVA COMPRA 15% $ 36,238,601 $ - $ 39,530,665
COMPRAS CON IVA $ 277,829,273 $ - $ 303,068,430

PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDO

ABRIL MAYO JUNIO
Compra con IVA $ 277,829,273 $ - $ 303,068,430
Compra de Contado 15% $ 41,674,391 $ - $ 45,460,264
Compra a 30 dias 25% $ 69,457,318 $ -
Compra a 60 dias 10% $ 27,782,927
Compra a 90 dias 50%
Total Pago a Proveedores 100% $ 319,503,664 $ 69,457,318 $ 376,311,621

PRESUPUESTO DE PAGO IVA

ABRIL MAYO JUNIO
IVA VENTAS (IVA GENERADO) 15% $ 69,897,614 $ 72,789,870 $ 48,005,466
IVA COMPRAS (IVA DESCONTABLE) 15% $ 36,238,601 $ - $ 39,530,665
DIFERENCIA DIFERENCIA I $ 33,659,013 $ 72,789,870 $ 8,474,802
PAGO IVA $ 33,659,013
UPUESTO DE VENTA EN DINERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 418,995,248 $ 459,463,967 $ 438,148,683 $ 315,322,148 $ 487,192,185 $ 472,593,471
$ 62,849,287 $ 68,919,595 $ 65,722,302 $ 47,298,322 $ 73,078,828 $ 70,889,021
$ 481,844,535 $ 528,383,562 $ 503,870,985 $ 362,620,470 $ 560,271,013 $ 543,482,492

UESTO DE RECAUDO DE CARTERA

JULIO AGOSTO
$ 481,844,535 $ 528,383,562
$ 110,412,572 $ 144,553,361
$ 279,027,834 $ 184,020,954
$ 107,176,342 $ 111,611,134
$ 978,461,284 $ 968,569,011
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 503,870,985 $ 362,620,470 $ 560,271,013 $ 543,482,492
$ 158,515,069 $ 151,161,296 $ 108,786,141 $ 168,081,304
$ 240,922,268 $ 264,191,781 $ 251,935,493 $ 181,310,235
$ 73,608,382 $ 96,368,907 $ 105,676,712 $ 100,774,197
$ 976,916,703 $ 874,342,454 $ 1,026,669,359 $ 993,648,228
RESUPUESTO DE COMPRAS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 226,041,249 $ 287,935,697 $ 254,776,346
$ - $ 33,906,187 $ - $ 43,190,355 $ - $ 38,216,452
$ - $ 259,947,436 $ - $ 331,126,052 $ - $ 292,992,798

UESTO DE PAGO A PROVEEDORES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ 259,947,436 $ - $ 331,126,052 $ - $ 292,992,798
$ - $ 38,992,115 $ - $ 49,668,908 $ - $ 43,948,920
$ 75,767,107 $ - $ 64,986,859 $ - $ 82,781,513 $ -
$ - $ 30,306,843 $ - $ 25,994,744 $ - $ 33,112,605
$ 138,914,636 $ - $ 151,534,215 $ - $ 129,973,718 $ -
$ 214,681,744 $ 329,246,395 $ 216,521,074 $ 406,789,703 $ 212,755,231 $ 370,054,323

RESUPUESTO DE PAGO IVA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 62,849,287 $ 68,919,595 $ 65,722,302 $ 47,298,322 $ 73,078,828 $ 70,889,021
$ - $ 33,906,187 $ - $ 43,190,355 $ - $ 38,216,452
$ 62,849,287 $ 35,013,408 $ 65,722,302 $ 4,107,968 $ 73,078,828 $ 32,672,569
$ 81,264,671 $ 97,862,695 $ 69,830,270
 PRESUPUESTO

INGRESOS
Recaudo de Cartera
Capital de prestamo
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Pago a Proveedores
Pago IVA
Nomina (Administracion-Planta)
Factor Transacional y Seg Social 60%
Amortizacion capital
Gastos Intereses 4%EB
Gastos de Ventas sin IVA 3.5%
Arriendo
Servicios Publicos
Adecuacion oficina Santa Marta
Incremento Nomina 10%
Incremento Arriendo y servicios
Prestamo Bancario (Vehiculo) $30.000.000
TOTAL EGRESOS

BALANCE DE LA OPERACIÓN

Saldo Inicial de Caja

Saldo Final de Caja
 PRESUPUESTO DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 978,461,284 $ 968,569,011 $ 976,916,703 $ 874,342,454 $ 1,026,669,359

$ 120,000,000
$ 1,098,461,284 $ 968,569,011 $ 976,916,703 $ 874,342,454 $ 1,026,669,359

$ 214,681,744 $ 329,246,395 $ 216,521,074 $ 406,789,703 $ 212,755,231

$ 81,264,671 $ - $ 97,862,695 $ - $ 69,830,270
$ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000
$ 21,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 14,664,834 $ 16,081,239 $ 15,335,204 $ 11,036,275 $ 17,051,726
$ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 38,500,000 $ 38,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
$ 374,511,249 $ 408,027,634 $ 372,618,973 $ 540,525,978 $ 402,537,228

$ 723,950,035 $ 560,541,377 $ 604,297,731 $ 333,816,476 $ 624,132,131

$ 25,000,000 $ 748,950,035 $ 1,309,491,412 $ 1,913,789,143 $ 2,247,605,618

$ 748,950,035 $ 1,309,491,412 $ 1,913,789,143 $ 2,247,605,618 $ 2,871,737,750
 DICIEMBRE

$ 993,648,228

$ 993,648,228

$ 370,054,323
$ -
$ 35,000,000

$ 15,000,000
$ 4,800,000
$ 16,540,771
$ 5,200,000
$ 1,000,000
$ 20,000,000
$ 38,500,000
$ 1,500,000
$ 1,700,000
$ 509,295,094

$ 484,353,133

$ 2,871,737,750
$ 3,356,090,883