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2018
1
Contenido
CAPITULO I.....................................................................................................................................6
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................6
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO...............................................................................7
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..........................................................................7
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.............................................................................7
1.5 MARCOS DE REFERENCIA........................................................................................8
1.5.1 MARCO LEGAL..........................................................................................................8
1.5.1.1 Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones.................9
1.5.1.2 Requisitos Patrimoniales.....................................................................................10
1.5.1.3 Dirección Área operativa......................................................................................10
1.5.1.4 Requisitos tecnológicos........................................................................................11
1.5.2 Marco Conceptual.......................................................................................................12
CAPITULO II..................................................................................................................................13
2 RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................13
2.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO............................................................................................13
2.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS................................................................14
2.3.1 Área de influencia.....................................................................................................14
2.3.2 Factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios de
mensajería personalizada y operaciones logísticas.............................................................15
2.3.2.1 Descripción...............................................................................................................15
2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR....................................16
2.5 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS.................................................17
2.5.1 Recursos Económicos............................................................................................17
2.5.2 Recursos Humanos..................................................................................................18
2.5.3 Recursos Físicos......................................................................................................18
2.6 EQUIPO DE TRABAJO.................................................................................................18
2.6.1 Talento Humano........................................................................................................18
2
2.6.1.1 Selección de personal..........................................................................................19
2.6.1.2 Descripción de cargos y responsabilidades.....................................................19
2.6.1.3 Políticas de Remuneración.................................................................................22
CAPITULO III.................................................................................................................................23
3. INVESTIGACION DEL MERCADO...............................................................................23
3.1 OBJETIVOS....................................................................................................................23
3.1.1 Objetivos Generales...................................................................................................23
3.1.2 Objetivos Específicos................................................................................................23
3.2 JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO.........................................24
3.2.1 Justificación.............................................................................................................24
3.2.2 Antecedentes............................................................................................................25
3.3 ÁNALISIS DEL SECTOR................................................................................................26
3.3.1 Caracterización del sector........................................................................................26
3.3.2 Cadena de valor..........................................................................................................26
3.4 ANALISIS DEL MERCADO..........................................................................................26
Objetivos.................................................................................................................................27
3.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA................................................................................27
3.5.1 Competencia del sector real....................................................................................29
CAPITULO IV.................................................................................................................................29
4. ESTRATEGIAS DEL MERCADO...................................................................................29
4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO............................................................29
4.1.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS...............................................................................30
4.1.2 Nombre......................................................................................................................31
4.1.3 Logotipo.....................................................................................................................31
4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN............................................................................32
4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS......................................................................................32
4.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN...............................................................................33
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN...................................................................................34
PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO..............................................................35
4.7 PROYECCIONES DE VENTAS..................................................................................35
3
4.8 CARTERA......................................................................................................................35
ANEXO 1....................................................................................................................................36
ANEXO 2....................................................................................................................................37
ANEXO 3....................................................................................................................................39
FORMULARIO DE ENCUESTA..........................................................................................39
Segmento Geográfico...........................................................................................................46
ANEXO 5....................................................................................................................................47
PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO........................................................47
5 CAPITULO V..........................................................................................................................49
5.1 MÓDULO PRODUCTO/OPERACIÓN.............................................................................49
5.1.1 FICHA TECNICA DEL SERVICIO.............................................................................49
5.1.1.2 Especificaciones técnicas del servicio...................................................................49
5.1.1.2.1 Diligencia inmediata o express............................................................................49
5.1.1.2.3 Radicación de documentos..................................................................................52
5.1.1.2.4 Recolección masiva..............................................................................................55
5.1.2 ESTADO DE DESARROLLO........................................................................................57
5.1.2.1DESCRIPCIÓN DEL PROCESO................................................................................57
5.1.2.2Recolección..............................................................................................................57
.1.2.3 Clasificación................................................................................................................58
5.1.2.4 Entrega de los paquetes, diligencias o trámites...................................................59
6 .0 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.........................................................................60
6.1 La planta de operaciones...............................................................................................60
6.2 Insumos y tecnologías requeridas................................................................................60
6.3 Maquinaria y equipo.......................................................................................................61
6.4 Personal...........................................................................................................................62
7.0 PLAN DE PRODUCCIÓN..................................................................................................63
7.1 PROYECCIÓN DE VENTAS.........................................................................................64
7.1.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN PESOS.................................................................65
7.1.2 CAPACIDAD INSTALADA..............................................................................................66
7.1.3 PLAN DE COMPRAS......................................................................................................66
4
7.1.3.1 Consumos por unidad de productos......................................................................66
7.1.3.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN.....................................................................................67
7.1.3.5 PLAN DE COMPRAS.................................................................................................68
7.1.3.6 SERVICIOS PUBLICOS..............................................................................................69
8.0 INFRAESTRUCTURA........................................................................................................69
8. 1 MÓDULO ORGANIZACIÓN.............................................................................................70
8.1.1 ANALISIS DOFA.........................................................................................................70
8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................72
Área administrativa................................................................................................................72
Área de operaciones.............................................................................................................72
8.2 ASPECTOS LEGALES......................................................................................................73
8.2.1 CONSTITUCION DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES................................73
8.2.2 Disposiciones legales vigentes.................................................................................74
8.3 COSTOS ADMINISTRATIVOS.........................................................................................76
8.3.1 Gastos de personal..................................................................................................76
8.3.2 Las provisiones para los aportes serán los siguientes:..........................................77
8.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA.............................................................................77
8.5 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION....................................................................................78
APITULO Vl....................................................................................................................................79
9.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS............................................................................................79
9.1.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN PESOS........................................................................................79
9.1.2 PROYECCIÓN DE EGRESOS......................................................................................80
9.1.3 PROYECCIÓN CAPITAL DE TRABAJO................................................................82
9.1.4 BALANCE GENERAL...............................................................................................83
CAPITULO V.................................................................................................................................86
10. GESTION AMBIENTAL......................................................................................................86
10.1 Plan de impacto ambiental...................................................................................................86
Objetivos...................................................................................................................................86
10.2 INICIATIVAS AMBIENTALES...................................................................................................87
.....................................................................................................................................................87
5
10.2 Política y Estrategia de Gestión Ambiental...................................................................87
USUFRUCTO DE RECURSOS...................................................................................87
EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA...............................................................88
EL CONSUMO DE AGUA....................................................................................................88
MANEJO DE RESIDUOS.................................................................................................89
MATERIALES:...................................................................................................................89
CONCLUSIÓN...........................................................................................................................90
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................91
6
CAPITULO I
1. INTRODUCCIÓN
Por medio de este trabajo se puede conocer una parte del sector de mensajería,
específicamente en lo logístico y personalizado que permite visualizar
oportunidades de negocio generadoras de empleo y calidad de vida en su
entorno, por medio de ideas con valor agregado que se desarrollan a través de los
conocimientos interdisciplinares de la Administración de Empresas parte de
direccionamiento estratégico, la futura creación de la empresa se puede llevar a
cabo ya que el tamaño, perspectiva de mercado, capacidad financiera,
proyecciones, permisos y registros son acorde con lo planteado en este proyecto,
sin que presenten en algún momento problemas para el desarrollo del mismo. Y
financieramente, se muestra la viabilidad y la posibilidad real de expansión.
7
desarrollo y valorización de la localidad, la segunda razón y fundamental es el
conocimiento del negocio de los cuatro autores de esta idea, proyectando el
negocio hacia el crecimiento y conformación legal y en la búsqueda del
posicionamiento en el mercado frente a grandes competidores.
La empresa busca que sus clientes prefieran sus servicios y se sientan atraídos
por la permanente eficacia en sus servicios superando las expectativas.
8
1.5 MARCOS DE REFERENCIA
9
Diligenciar los formularios de matrícula mercantil para establecimientos de
Comercio, (Personas naturales y jurídicas); y/o sucursales y agencias nacionales
según el caso.
Para que una empresa privada pueda desarrollar una actividad de este tipo debe
presentar por escrito la solicitud de habilitación ante el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, la cual deberá acreditar el cumplimiento
de los requisitos previstos para tal efecto en el artículo 4° de la Ley 1369 de 2009,
a saber:
10
Tipo de servicio a prestar, ámbito geográfico en el cual desarrollará su actividad y
estructura operativa, la cual supone una descripción de la red física y de
transporte necesaria para la prestación del servicio postal.
En caso que la empresa se constituya por primera vez debe presentar un plan
detallado sobre el personal que vinculará para iniciar las operaciones con los
siguientes requisitos:
11
en todos los sitios donde se realice el proceso de tratamiento de los objetos
postales. Cuando se solicite adicionalmente la habilitación para el servicio postal
de mensajería expresa en conexión con el exterior el requerimiento de área será
de 100 metros cuadrados en los aeropuertos.
Contar con cámaras de video, las cuales deben cubrir las áreas de manipulación
de los objetos postales. Las imágenes deberán ser conservadas por lo menos dos
(2) meses o en el caso en que la imagen respectiva sea objeto o soporte de una
PQR, o cualquier proceso de tipo judicial, hasta el momento en que sea resuelto.
12
1.5.2 Marco Conceptual
Con el fin de hacer más fácil el proceso de realización y comprensión del presente
proyecto es indispensable relacionar un glosario de términos claves que son
fundamentales para el desarrollo del mismo.
Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores ganada para ofrecer a los
consumidores un mayor valor, ya sea a través de menores precios, mejor servicio
o mayores beneficios.
13
CAPITULO II
2 RESUMEN EJECUTIVO
Es una empresa que ha sido creada con el fin de minimizar los costos y
maximizar la logística de personas naturales, pequeñas y medianas empresas,
brindado un servicio confiable, en atención, en tiempo, presentación y eficiencia
en cubrir sus necesidades.
14
2.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS
- Longitud: 74°15'0.
15
2.3.2 Factibilidad para la creación de una empresa prestadora de
servicios de mensajería personalizada y operaciones logísticas.
2.3.2.1 Descripción
16
2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
Nuestro sistema de servicio ofrecerá a los clientes un crédito que nos permita
facturar todos los servicios del mes, permitiendo una programación de pago que
no afecte su flujo de caja.
17
2.5 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
18
2.5.3 Recursos Físicos
La empresa contará con un local comercial e iniciará con una lista de muebles y
equipos de oficina tales como Sillas de oficina, Computadores, Fax, Escritorios,
Archivadores, Impresoras, y Teléfonos.
19
2.6.1.1 Selección de personal
20
Mantener excelentes comunicaciones con los clientes y proveedores para
mantener las relaciones u obtener futuros contratos con los mismos.
21
Auxiliar Contable/ Recepción: Es el responsable de la resección de llamadas
para la coordinación de lo logística en el servicio que presta la empresa.
22
2.6.1.3 Políticas de Remuneración
Se fijaran los salarios teniendo en cuenta las condiciones salariales del mercado
la descripción y funciones del cargo que se va a desempeñar.
CAPITULO III
23
Para el efecto, se establecieron los objetivos de la investigación, los cuales
incluyen, entre otros aspectos, la realización de un trabajo que permitirá la
elaboración de un diagnóstico con la participación de los hogares y empresas de
la zona de estudio acerca de la utilización del servicio de mensajería como
diligencias, trámites y domicilios.
3.1 OBJETIVOS
Definir con precisión que lo que queremos ofrecer es una asesoría personalizada.
Determinar el precio de nuestro servicio de una manera que genere rentabilidad.
Elegir los medios rentables para realizar la cifra de negocio como modo de
ventas, técnicas comerciales apropiadas, comunicación y distribución.
Penetrar en mercado de la competencia mediante una mejor publicidad, reducción
de precios, mejor servicio, etc.
24
3.2 JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
3 .2 .1 Justificación
3.2.2 Antecedentes
25
Las personas naturales y las jurídicas en su gran mayoría utilizan estos servicios
de mensajería y paquetería para el envió de sus encomiendas, la entrega
oportuna hace que las personas tengan una buena comunicación e información
inmediata que ayuda a un mejor desenvolvimiento en las actividades por tal razón
en este proyecto se desarrollará con la finalidad de atender las necesidades en el
área de mensajería personalizada ya que las personas naturales y las
microempresas utilizan constantemente este servicio y este determinará las
operaciones que desarrollará la empresa para atender las necesidades de los
clientes que requieren de este tipo de servicios de mensajería de forma oportuna
y segura en el Municipio de Ciénaga, además se brindará al cliente una atención
personalizada con el propósito de crear un servicio que logre la satisfacción del
cliente.
26
Recepción o recolección
El estado piloto del mercado está determinado de acuerdo al censo del año 2013
realizado por la oficina de Planeación Municipal de Ciénaga donde existe una
población 203.792 hogares y 950 empresas representativas y afiliadas a la
Cámara de Comercio donde el censo nos permitió disponer de información
actualizada sobre las necesidades referentes a los servicios de mensajerías.
Cabe distinguir la importancia y separar cada una de las partes del mercado, con
la finalidad de que tengamos claro las estrategias y decisiones a tomar para que
sean más acertadas y nos lleven a un buen desarrollo óptimo de nuestra empresa
y poder competir ante otras. Hay que tener en cuenta que existe una gran
variedad de factores que inciden en la conducta del consumidor que conducen por
lo general al desarrollo de mezcla de mercadotecnia diferentes para cada uno se
los segmentos seleccionados como mercado meta. (Ver anexo 3)
27
Objetivos
28
DEPRISA : Empresa de mensajería que considera un valor agregado en el
servicio que presta de seguimiento de mercancía, ofrece el servicio de transporte
integral, dentro de la novedad que presentan a los clientes está el reenvió de
mercancía para clientes corporativos a un bajo precio
Dado que nuestra actividad a desarrollar dentro del Municipio de Ciénaga por
medio de nuestra empresa SERMECOFI S.A.S no es su esencia prestar estos
servicios nacionales e internacionales especializados, sino un servicio de
mensajería personalizada, diligencias y trámites dirigidos básicamente a las
personas naturales o a las pequeñas y medianas empresas. Dentro del cual
nuestros principales servicios serian: Radicación de documentos, Recolección de
cheques y consignaciones, Recolección de resultados de médicos, Solicitudes de
29
tramites (EPS, AFP, ARP, CERTIFICADOS DE EXTRADICION Y LIBERTAD,
NOTARIALES), Solicitud de Certificados y Constancias académicas, Trámites
legales, entre otros.
CAPITULO IV
Nuestra empresa es creada para ser su coligado estable para realizar sus vueltas
de manera rápida en el lugar y la hora que usted lo desee, contando con
empleados calificados humanamente que nos permitan garantizarle a usted o a su
empresa un servicio de calidad como:
30
SERMECOFI EXPRESS: Con este servicio, atendemos su necesidad de recoger
y entregar sobres, documentos, cajas o paquetes de 1 a 5 kilogramos por unidad
de empaque, puerta a puerta, con prueba de entrega certificada, con destino
urbano en cantidades mínimas por envió.
31
del mismo en forma inmediata evitando que usted o alguien de su empresa deje
sus actividades para hacer esto, y así podrá ahorrar tiempo y dinero, a menudo
esto provoca grandes pérdidas de tiempo y dinero, falta de eficiencia e incluso
afecta las actividades cotidianas, cuando no es posible contestar llamadas
telefónicas o cuando sus clientes encuentran su negocio cerrado mientras usted
está afuera, nosotros estaremos cuando usted nos necesite brindándoles siempre
un servicio confiable y ágil a su necesidad.
4.1.2 Nombre
4.1.3 Logotipo
32
el cliente para mostrarle los resultados y entregar el informe correspondiente
adjuntando las pruebas de que su envió efectivamente fue realizado y las
devoluciones que se hayan generado.
33
4.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
SERMECOFI PLUS: Este tipo de servicio especial es para las personas naturales
que mensualmente en una cantidad de 10 o más requieren de nuestro servicios
tendrán una oferta especial de 2 envíos por mes completamente gratis.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Crear una página web que nos presente como empresa y nos facilite la
comercialización del mismo mostrando el portafolio de los servicios que a la vez
sirva de información al cliente.
34
Buscar espacios en prensa o medios radiales que permitan a la empresa entrar
en el mercado de acuerdo al perfil de los clientes que se quieren manejar.
Las redes sociales cada vez tienen mayor relevancia en el marketing entre estas
tenemos Facebook, Twitter y Linkedin, entre otras, significa estar cerca de tus
clientes y de millones de consumidores. Las herramientas que ofrecen estos sitios
permiten darse a conocer ante muchas personas y compartir información
rápidamente y no requiere de inversión.
35
4.7 PROYECCIONES DE VENTAS
4.8 CARTERA
La cartera es el componente más líquido del activo corriente. Existe una parte
mínima de inversión en cartera que la empresa necesita en todo momento y es la
cartera corriente, por otro lado y como consecuencia de mayor crecimiento en
facturación existe lo que se denomina cartera vencida, esta es la que hay que
controlar, puesto que en sanas finanzas, hay que determinar cuanta cartera debe
ser financiada con fuentes de largo plazo y cuanta de corto plazo. El no manejo
de este concepto es la causa principal de problemas de insolvencia En resumen,
la administración de la cartera exige políticas, normas y procedimientos. El control
financiero de la misma requiere un manejo basado en los indicadores que
permitan resultados
ANEXO 1
CIÉNAGA MAGDALENA
36
Este es el mapa del municipio de Ciénaga Magdalena donde se ubicará nuestra
empresa.
ANEXO 2
SELECCIÓN DE PERSONAL
37
Proceso que tendrá en cuenta la persona encargada de elegir el personal
calificado para laborar en la empresa.
38
ANEXO 3
FORMULARIO DE ENCUESTA
Pr e gunta 1
39
UTILIZARIA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA?
A.SI 90%
B.NO 10%
Pr e gunta 2
40
TIPO DE FRECUENCIA UTILIZA USTED ESTE
SERVICIO?
A.DIARIO 21%
B.SEMANAL 67%
C.QUINCENAL 12%
41
Pr e gunta 1
¿C u e n ta su e mp re sa co n u n me n sa j e ro ?
A.SI 81%
B.NO 19%
42
Pr e gunta 2
A.SI 97%
B.NO 3%
43
Pr e gunta 3
¿C u e n tan uste d e s co n me n sa j e ro s de pl a n ta ?
A.SI 10%
B.NO
90%
44
Pr e gunta 4
A.SI 90%
B.NO 10%
45
ANEXO 4
Segmento Geográfico
PA IS C OL OMBIA
DEPA R TA MEN TO MAGD AL EN A
REGION CAR IBE
MU N IC IPIO C IEN AGA
EXTEN SION POB LA C ION A L 1 .24 2 .6 8
C LIMA 28 C°
LA TITU D 11 GR AD OS 00 N OR TE
LON GITU D 74 GR AD OS
Segmentación Demográfica
46
Segmentación Conductual
ANEXO 5
Comunicación Aviso
visual
47
SERMECOFI S.A.S 20 DIAS $1.000.000
Comunicación Elaboración de
Indirecta con los correos
clientes electrónicos y 2 Semanas $500.000
físicos, transporte
de correos
empresariales
TOTAL $5.000.000
48
5 CAPITULO V
PRECIO $ 7.500
49
cual la solicitud de entrega tiene una
duración máxima de 1 hora, la hora
DESCRIPCIÓN
máxima de solicitud es las 5:00 p.m.
50
Número telefónico
51
con fines médicos o científicos para los países que los admitan en tales
condiciones; c) Los objetos cuya admisión o circulación este prohibida en el país
de destino; d) Los animales vivos y los muertos no disecados, con excepción de: -
Las abejas, las sanguijuelas y los gusanos de seda. -Los parásitos y los
destructores de insectos nocivos canjeados entre instituciones científicas
reconocidas; e) Las materias explosivas, inflamables o peligrosas; f) Dinero en
efectivo y otros objetos de valor, tales como monedas, platino, oro y plata
manufacturadas o no, billetes representativos de moneda o cualquier otro valor al
portador piedras finas o cualquier objeto precioso; g) Armas, municiones y
elementos bélicos de toda especie. Además las máquinas para acuñar moneda,
los esqueletos para billetes de bancos, salvo el caso de que se trate de envíos
remitidos oficialmente; h) Los líquidos corrosivos y las sustancias venenosas, las
materias grasas, los polvos colorantes y otras materias similares, e i) Los demás
que los convenios o acuerdos internacionales consagren como de prohibida
circulación por el servicio de correos.
52
a erradicar
PRECIO
DESCRIPCIÓN
Facturas
Afiliaciones (EPS-ARL-Entidades
públicas/privadas)
Solicitud de créditos
Entre otros
53
FORMA DE PAGO En efectivo
Depende convenio con SERMECOFI
54
5.1.1.2.4 Recolección masiva
55
Obsequios
Circulares
Extractos en grandes volúmenes
Entre otros
56
5.1.2 ESTADO DE DESARROLLO
Recolección
Clasificación
Entrega de los paquetes, diligencias o tramites
57
5.1.2.2Recolección
1
VENTA DEL
SERVICIO
5
RECOLE-
2
CCION SOLICITUD
DEL
DEL SERVICIO
PAQUETE
4 3
PROGRA-
ASIGNACIÓ
N DE LA MACIÓN
ZONA DEL
SERVICIO
Venta del servicio: El cliente lo podrá realizar por medio de la página WEB, vía
telefónica o si lo prefiere directamente en nuestras instalaciones.
58
.1.2.3 Clasificación
1
INGRESO DE
LOS DATOS
AL SISTEMA
2
3 CLASIFICACI
ASIGNACIÓN ON
DEL Y
PERSONAL ZONIFICACIÓ
N
Ingreso de los datos al sistema: Este ingreso de todos los datos del servicio se
hace con el fin de una buena organización y además brindarle confianza al cliente
a través del seguimiento y rastreo del mismo.
59
1
ENTREGA DE LA
2
DILIGENCIA ENVÍO DE
SOPORTE DE
O
ENTREGA AL
REALIZACIÓN
CLIENTE
DEL TRAMITE
6 .0 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
60
6.1 La planta de operaciones
CONCEPTO CANTIDAD
Software especializado 1
Impresora 2
Estabilizador 3
Telefax 1
Calculadoras 3
Celulares 4
Computadoras 3
Escáner 1
CONCEPTO CANTIDAD
Escritorios 3
Sillas de oficina 3
Archivador 2
Sofá sala de espera 1
61
Módulos para cajas registradoras 2
Mesa para computador 3
Papeleras 4
6.4 Personal
CONCEPTO CANTIDAD
Gerente 1
Contador 1
Auxiliar contable/Recepción 1
Mensajeros 4
62
63
7.1 PROYECCIÓN DE VENTAS
64
65
7.1.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN PESOS
# Ventas en $ Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
1 Sobre de manila carta $480.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $384.000 $480.000 $560.000 $4.976.000
2 Sobre de manila oficio $600.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $600.000 $700.000 $6.220.000
3 Servicios de mensajeria $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $86.400.000
4 Kit de embalaje $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $672.000 $8.064.000
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $8.952.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.736.000 $8.952.000 $9.132.000 $105.660.000
66
7.1.2 CAPACIDAD INSTALADA
No DE No DE No DE VALOR
VALOR SERVICIOS
AÑO No DE SERVICIOS DIARIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS UNITARIO
ANUALES
SEMANALES MENSUALES ANUALES SERVICIO
Estabilizador 3 $130.000
Telefax 1 $120.000
Calculadoras 3 $25.000
67
Celulares 4 $80.000
Computadoras 3 $1’152.000
Escáner 1 $1´200.000
Escritorios 3 $300.000
Sillas de oficina 3 $125.000
Archivador 2 $139.000
Sofá de espera 1 $900.000
Módulos para cajas 2 $363.000
registradoras
Mesa de computador 3 $250.000
Papeleras 4 $26.000
TOTAL TOTAL PRECIO DE
CANTIDAD COMPRA (UNID.)
$4.620.000.oo
40
Insumos $4.350.000.oo
68
7.1.3.5 PLAN DE COMPRAS
8.0 INFRAESTRUCTURA
Dependiendo del área del local donde se ubicará la empresa así se distribuirá los
objetos y puestos adecuando área de recepción donde sea admitida la
correspondencia para su envío, deberá tener en un lugar visible, y además contar
con cámaras de video, las cuales deben cubrir las áreas de manipulación de los
objetos postales.
70
8. 1 MÓDULO ORGANIZACIÓN
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Actitud emprendedora D1 No ser una empresa conocida en el mercado
F2 Buena Imagen y seriedad D2 Capacidad de atención simultanea
F3 Ubicación del local D3 No tiene sucursal
F4 Pleno conocimiento del mercado D4 No tener local propio
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Aumentar la capacidad de trabajadores A1 Accidentes de Tránsito
O2 Credibilidad en los servicios ofrecidos A2 El clima
O3 Incursión en otros ciudades A3 Infraestructura vial
O4 Disponibilidad de Créditos A4 Inseguridad
O6 Desarrollar programas estratégicos para
A5 Perdida del cliente
competir
Área administrativa
Gerente
Contador
71
Auxiliar contable/Recepcionista
Área de operaciones
Mensajeros motorizados
GERENTE
_______
CONTADOR
AUXILIAR / RECEPCION
MENSAJEROS MENSAJEROS
72
simplificadas siempre será comercial; y en cuanto al área tributaria, estarán
regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas tradicionales,
en cuanto al capital social, en las SAS es pagadero en un plazo menor a
dos años y de acuerdo a los plazos establecidos en sus estatutos.
73
8.2.2 Disposiciones legales vigentes
74
Bomberos, Certificado y concepto de bomberos.
75
CARGO SALARIO TIPO DE CONTRATO
Prestación de
Contador $ 700.000,00
Servicio
Auxiliar
$ 781.242,00 Contrato indefinido
contable/Recepción
Salud 0%
Pensión 12%
Parafiscales 9%
Prestaciones Sociales 21.83%
ARL 1.044%
Dotación 7%
Este estimativo se hace con respecto a las adecuaciones físicas y a los gastos
necesarios para constituirla legalmente y entre estas tenemos:
76
Gastos en los permisos $40.000
Gastos en Certificados $100.000
Instalación del local $700.000
AUXILIAR
$781.242 $9´374.904
CONTABLE/RECEPCIONISTA
77
APITULO Vl
9.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS
78
9.1.2 PROYECCIÓN DE EGRESOS
SERMECOFI S.A.S
Gastos de Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Materias Primas e Insumos $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $52.200.000
Mano de Obra $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $9.374.904
Cargas Sociales $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $156.248 $1.874.981
Arrendamiento Construcciones $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $4.800.000
Equipo computo y muebles $4.620.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.620.000
Servicios de internet y television $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $325.064 $3.900.768
$0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $58.475 $701.700
Total Gastos de Producción $10.691.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $6.071.029 $77.472.353
79
Otros Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSept. Oct. Nov. Dic. Total
Sueldos de Administración $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000
$1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $14.400.000
Sueldos Comerciales $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $781.242
$781.242 $781.242 $781.242 $781.242 $9.374.904
Cargas Sociales $396.248 $396.248 $396.248 $396.248 $396.248 $396.248 $396.248 $396.248
$396.248 $396.248 $396.248 $396.248 $4.754.981
Publicidad $700.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000
$50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $1.250.000
Fletes $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000
$20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $240.000
Impuestos y tasas $131.300 $131.300 $131.300 $131.300 $131.300 $131.300 $131.300 $131.300
$131.300 $131.300 $131.300 $131.300 $1.575.600
Varios $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000
$50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $600.000
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $3.278.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $2.628.790 $32.195.485
80
9.1.3 PROYECCIÓN CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos y Cargas
Producción $ 8.593.662 $ 10.140.521 $ 11.965.815 $ 14.239.320 $ 17.229.577
Administración $ 13.200.000 $ 14.520.000 $ 16.262.400 $ 19.352.256 $ 23.416.230
Comerciales $ 8.593.662 $ 9.453.028 $ 10.587.392 $ 12.598.996 $ 15.244.785
Cargas Soc. Producción $ 1.718.732 $ 1.890.606 $ 2.117.478 $ 2.519.799 $ 3.048.957
Cargas Soc. Adm. Y Ventas $ 4.358.732 $ 5.012.542 $ 5.914.800 $ 7.038.612 $ 8.516.720
Subtotal Sueldos y Cargas $ 36.464.789 $ 41.016.697 $ 46.847.885 $ 55.748.983 $ 67.456.269
81
9.1.4 BALANCE GENERAL
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 4.620.000 Capital 5.000.000
Amortización B. de U. -701.700 Resultado -2.640.883
Activo No Corriente 3.918.300 2.359.117
82
9.1.5ESTADO DE RESULTADOS
SERMECOFI S.A.S
2018 2019 2220 2221 2222
Ventas 105.660.000 126.045.600 150.732.240 180.591.324 216.709.589
Costo de Ventas 49.720.000 59.477.400 71.242.260 85.418.871 102.502.645
Utilidad Bruta 55.940.000 66.568.200 79.489.980 95.172.453 114.206.944
83
9.2 FLUJO DE CAJA
SERMECOFI S.A.S
Flujo de Fondos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Ingresos por Ventas 8.952.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.952.000 9.132.000 105.660.000
Egresos por Compras M.P. 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 51.000.000
Sueldos y Cargas
Producción 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 8.593.662
Administración 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 13.200.000
Comerciales 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 8.593.662
Cargas Soc. Producción 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 156.248 1.718.732
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 396.248 4.358.732
Subtotal Sueldos y Cargas 0 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 3.314.981 36.464.789
Otros Gastos de Producción 5.345.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 725.064 13.320.768
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 901.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 251.300 3.665.600
Total Egresos Operativos 10.496.364 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 8.541.345 104.451.157
Diferencia Operativa -1.544.364 194.655 194.655 194.655 194.655 194.655 194.655 194.655 194.655 194.655 410.655 590.655 1.208.843
Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos 3.835.636 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -289.899 -73.899 106.101 1.258.752
Flujo de Fondos 8.835.636 8.545.737 8.255.839 7.965.940 7.676.042 7.386.143 7.096.245 6.806.346 6.516.448 6.226.549 6.152.651 6.258.752
84
CAPITULO V
Objetivos
85
10.2 INICIATIVAS AMBIENTALES
USUFRUCTO DE RECURSOS:
86
EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
:
Apagar los equipos eléctricos: Es regla de nuestra organización que los
computadores, impresoras, ventiladores y demás estén apagadas al término de la
jornada laboral.
Mantenimiento de los equipos: Hacer periódicamente limpieza a los equipos
eléctricos.
Apagar los equipos cuando no estén en uso: Algunos equipos no son usados
durante el día y suelen estar encendidos, es regla apagarlo porque así ahorramos
mucha energía.
Aprovechar energía solar: Levantar cortinas, persianas, abrir ventanas para
permitir que la claridad natural filtre iluminación.
Apagar luces: Cuando salga de la oficina apagar los bombillos, lámparas, etc.
EL CONSUMO DE AGUA
Controlar el consumo de agua a través de la facturación periódica del agua,
incluyendo el volumen consumido y calculando las ratios de consumo de agua
con el objetivo de alcanzar el valor de ratio eficiente correspondiente a la actividad
realizada en la empresa.
Instalar un contador para mejorar el control del consumo de agua.
Actuar con rapidez ante posibles fugas o averías de la instalación de cualquier
magnitud, estableciendo un protocolo de actuación que garantice la eficacia y
rapidez de las reparaciones con el objetivo de minimizar las pérdidas de agua
ante estas situaciones.
Realizar un mantenimiento preventivo periódico revisando el estado de las
instalaciones para evitar posibles averías.
Ajustar en tiempo y caudal la grifería temporizada de la instalación con grifos
ajustados para garantizar el funcionamiento eficiente de los elementos de
fontanería.
87
MANEJO DE RESIDUOS: Nosotros como organizaciones conscientes del impacto
ambiental que se ha venido viendo por el mal uso de los residuos y generación de
más, hemos desarrollado estrategias para contribuir en su reducción desde la
adquisición hasta la disposición final.
88
CONCLUSIÓN
89
BIBLIOGRAFIA
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp
MONOGRAFIAS.COM www.monografias.com
90