FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

III CICLO
GESTION PRESUPUESTARIA

TAREA N° 1
PLANEACION PRESUPUESTARIA COMO HERRAMIENTA DE ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

Alumnos Equipo 5:
AGUILA JUAREZ YULISSA JANET
AYALA GAMARRA JIMMY
CASTRO VEGA BERVELINA DEL CARMEN
GONZÁLES PÉREZ MARITA JANET
OBREGÓN BAZAN MERY

Docente:
DR. HENRRY WALTER ZAVALETA PESANTES

Lima – Perú, 2021

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1. Identificar los escenarios en cual se desarrolla el evento, haciendo uso de organizadores visuales creativos.

LAS SOLUCIONES DE TOTVS SON COMPLETAS PARA ATENDER LOS PROCESOS ESENCIALES PARA
LAS EMPRESAS

PYME ERP BUSINESS

ERP- TOTVS ERP Permite que la empresa de mediano y
Para empresas de mediano y grande, con pequeño porte tengan una solución
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procesos complejos que necesitan de Herramienta ofrece acceso a
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total negocio más inteligente.
negocio y rápida implementacion

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desempeño del departamento de
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PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA
 PLANIFICAR

Cómo se expresa en una

empresa

Planes Operativos Estados Contables Proyectados

 Plan de Ventas
 Plan de Costos Fijos
Estado de Resultado Proyectado
 Plan de Marketing
Balance Patrimonial Proyectado
 Plan de RR.H.H
Cashflow Proyectado ( flujo de
 Plan de Distribución
caja)
 Plan de Compras
 Capex

Proceso Presupuestario de una Empresa

 Plan de
ventas
Acuerdos
Valorizar Incobrables
Comerciales
Ventas

Publicidad Impuestos

Cash Flow

Plan de Plan de Plan de Estado de

Demanda Producción Compras Resultado

Pautas

Valorizar
Compras
Balance
Patrimonial
Gastos Fijos

Inversiones
Costo de Financieras
Producción
Sueldos

Costo de
Distribución
Capex

Stock valorizado
Costo de Ventas
Mantenim
 - Necesidad de
simulación

-El ritmo de
negocio es - Versiones de
constante y
cambiario Es muy presupuesto

Importante
en el entorno
actual
-Requerimiento de
información en
porque -Ordenar
cuentas por
aumento distintos índices

-Exposición en
varias monedas

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 PROBLEMATICAS A RESOLVER

Procesos Funcionalidad Reporting

 Múltiples escenarios y/o

 Cronogramas con fechas
versiones
limites
 Presupuestar en unidades  Simulaciones
 Workflow de
Aprobación  Presupuestar en distintas  Presentación
monedas
 Planes Operativos  Indicadores
dependientes de otros  Consolidación entre  Tableros
grupo empresario
 Situación Budget vs
 Real vs Presupuestado
Forecast  Centralizado/
Descentralizado
PROPUESTA

Implementar una herramienta que facilite el desarrollo del

proceso presupuestario. (PROPHIX)

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

Distintos modelos que van a representar una parte del

negocio donde se van a integrar para poder hacer la
representación del estado de resultados proyectado, el
balance patrimonial proyectado y el flujo de caja
proyectado, en donde en cada modelo se estará
mostrando aspectos del negocio.

EJEMPLO DE MODELO:

MODELOS DE MODELO DE MODELO DE

VENTAS DISTRIBUCION GASTOS FIJOS
Versiones Versiones Versiones
Tiempo Tiempo Tiempo
Cuenta contable Cuenta contable Cuenta contable
Conceptos Conceptos Conceptos
presupuestarios presupuestarios presupuestarios
Producto Centro de Centro de costos
Canal distribucion
Zona de destino

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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ETL integrado (importacion y exportacion de

datos),que todo este integrado, en el sistema de
presupuesto.

Planificacion detallada.

Capacidad de unir distintos reportes.

Muchas capacidades en un solo informe.

EL PRODUCTO: (HERRAMIENTA PROPHIX)

Es un sistema donde es más didáctico y practico realizar e incluir los

presupuestos de cada área, agilizando procesos y encadenando otros siendo estos
dependientes de otras áreas por lo cual el trabajo es supervisado por ambas.
HERRAMIENTA La construcción de los modelos los puede hacer el usuario financiero, no
PROPHIX necesita programación.

Las tablas a trabajar permiten utilizar distintas monedas y ajustar montos en los
distintos presupuestos a elaborar.
Se puede utilizar en diversas empresas.
HERRAMIENTA Permite unir informes propios con informes que surgen del sistema.
PROPHIX

La herramienta tiene un fin presupuestario, nos va a permitir

presupuestariamente definir las compras que necesitamos para poder cumplir
el plan de ventas, definir niveles de stock que debamos tener y muchos más
HERRAMIENTA datos.
PROPHIX Permite tener un análisis del status de cada una de las tareas a realizar.

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 REFLEXIONES DEL EQUIPO

La mayoría de las empresas aplican en sus procesos de presupuestos, hojas de cálculo o

aplicaciones desarrolladas internamente, presupuestos preparados de esta manera son a
menudo inexactos y carecen de consistencia, debido al número de iteraciones difíciles de
manejar a través de diversos niveles de supervisión y aprobación.
En los negocios se necesitan soluciones de forma rápida, soluciones que puedan ayudarle a
mantenerse en una posición única para crecer siempre, aumentar el rendimiento, la
eficiencia, la eficacia y hacer que su negocio funcione mejor.
Entender lo importante que es conocer la situación actual en que se encuentra la empresa
en cuanto a recursos financieros, porque estamos expuestos a un entorno cambiante y
posiblemente perjudicial.

Planificación detallada de ingresos, gastos, cash Flow (flujo de caja) e inversiones,

reduciendo la deficiencia de los procesos manuales y las hojas de cálculo.

Realizar cambios en tiempo real, a medida que surgen cambios en la asignación de

recursos para la financiación de los proyectos.

Disponer de una plataforma donde planificar marketing, operaciones y financiero.

Comparar los gastos de capital previstos con los valores reales de una forma detallada, a
través del acceso del ERP (Enterprise Resource Planning- sistema de planificación de
recursos empresariales) externo o sistemas de contabilidad general.

Obtener informes visuales de los factores de rendimiento y la identificación de los

principales factores financieros.

El involucramiento de las áreas en forma coordinada permitirá la obtención de

información en el momento que se requiera facilitando las labores de los clientes internos
y externos permitiendo a todas las áreas tener conocimiento respecto a su ejecución con lo
cual se podrá tomar correctivos y/o ajustes de ser necesarios.
Prophix crea escenarios de presupuesto simple o complejos. Mejora la agilidad
organizacional, gana eficiencia dentro de su departamento y genera presupuestos precisos,
auditables y de colaboración. ya que sus empleados pueden conocer de primera mano el
valor del presupuesto.

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ANEXOS:

PRIMERA REUNION VIRTUAL

SEGUNDA REUNION VIRTUAL

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