ACTIVIDAD 2

GLORIA XIMENA SANCHEZ RODRIGUEZ ID 456764

NICOLAS DAVID ESPITIA LEON ID 786562
ROSA EDILSE BELTRAN FERNANDEZ ID 741265
DIANA LORENA RIVERA ID 774957

Alumno
NRC 11381

IVAN DARIO ERASO

Docente

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Electiva CP Finanzas Corporativas
Sede Zipaquirá (Cundinamarca)
Programa Contaduría Pública
Mayo de 2022
Sistema: RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2019
CROWN COLOMBIANA S.A.
Contabilidad

Intervalos: Desde:
Cuenta: 1105-05-

Cuenta Descripción Cuenta BS - ER

7360-05- Construcciones y Edificaciones 0
7360-10- Maquinaria y Equipo 0
7360-15- Equipo de Oficina 0
7360-20- Equipo de Computo y Comunicaci? 0
7360-65- Depreciacion Derecho de Uso del Activo 0
 1/14/2020 04:05:27 PM Página: 1 Fecha usuario:

Hasta: Fecha: 12/1/2019 12/31/2019 Ordenado por:

9699-30- Incluir: Contabilización, InactivoImprimir moneda en: Funcional (COP)

Saldo inicial Débito Crédito Cambio neto Saldo final

- 332,616,167 36,788,503 295,827,664 295,827,664
- 3,185,438,680 110,478,268 3,074,960,411 3,074,960,411
- 18,037,251 2,004,135 16,033,116 16,033,116
- 4,297,767 477,530 3,820,237 3,820,237
- 53,892,742 2,857,574 51,035,168 51,035,168
 1/14/2020 Id. de unelson.garcia Activo 221,739,745,283
Pasivo - 67,071,825,316
Patrimonio - 154,667,919,967 0
Resultado - 17,518,168,359
Segmento1

Cta Myr Cta N2 Cta N4

Cta AuxiliarCta
4 Auxiliar 6
7 73 7360 736005 736005
7 73 7360 736010 736010
7 73 7360 736015 736015
7 73 7360 736020 736020
7 73 7360 736065 736065
Ingresos periodo - 147,620,254,006
Costos periodo 96,589,850,697
Gastos periodo 33,512,234,949 - 17,518,168,359 Utilida del mes
RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO PARA 2018

CROWN COLOMBIANA S.A.

Contabilidad

Intervalos: Desde:

Cuenta Descripción
7360-05- Construcciones y Edificaciones
7360-10- Maquinaria y Equipo
7360-15- Equipo de Oficina
7360-20- Equipo de Computo y Comunicaci?
7360-35- Flota y Equipo de Transporte
BACIÓN HISTÓRICO PARA 2018 12/10/2019 4:39:35 p, m,

Hasta: Fecha:

Cuenta BS - ER Saldo inicial Débito

0 $ 0.00 $ 330,604,146.87
0 $ 0.00 $ 3,519,212,955.80
0 $ 0.00 $ 18,037,255.59
0 $ 0.00 $ 4,297,766.85
0 $ 0.00 $ 2,978,949.48
Página: 1 Fecha usuario: 12/10/2019 Id. de usuaadriana.alba

1/1/2018 12/31/2018 Ordenado por: Segmento1

Crédito Cambio neto Saldo final Cta Myr Cta N2 Cta N4

Cta Auxiliar 4
$ 36,726,955.49 $ 293,877,191.38 $ 293,877,191.38 7 73 7360 736005
$ 220,565,002.09 $ 3,298,647,953.71 $ 3,298,647,953.71 7 73 7360 736010
$ 2,004,139.51 $ 16,033,116.08 $ 16,033,116.08 7 73 7360 736015
$ 477,529.65 $ 3,820,237.20 $ 3,820,237.20 7 73 7360 736020
$ 0.00 $ 2,978,949.48 $ 2,978,949.48 7 73 7360 736035
 Activo Ingresos periodo - 276,629,206,920

Pasivo Costos periodo 203,628,499,095

Patrimonio Gastos periodo 50,909,109,770 - 22,091,598,054 Utilida del mes
Resultado

Cta Auxilia 6
736005
736010
736015
736020
736035
tilida del mes
 CROWN COLOMBIANA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

31 de Agosto de 31 de Agosto de
2020 2019

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 16,711,930 26,321,695
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 61,171,901 84,232,037
Activos por impuestos corrientes 8,574,346 912,811
Inventarios 51,300,321 35,557,714
Total activo corriente 137,758,498 147,024,257

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 82,802,663 79,468,527
Derechos de uso 167,973 -

Total Activo No Corriente 82,970,636 79,468,527

TOTAL ACTIVO 220,729,134 226,492,784
PASIVO

Pasivo corriente
Obligaciones financieras 7,348,032 28,787,407
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 42,482,453 24,676,848
Pasivos por derecho de uso 173,534 -
Impuesto de renta 2,763,580 6,135,896
Pasivos por impuestos corrientes diferentes a la renta 297,527 - 1,289,760
Obligaciones laborales 1,240,313 896,919
Total pasivo corriente 54,305,439 59,207,310
Pasivo no corriente
Obligaciones laborales largo plazo 456,790 372,311
Impuesto diferido largo plazo 11,298,985 12,876,916
Total pasivo corriente 11,755,775 13,249,227
TOTAL PASIVO 66,061,214 72,456,537

PATRIMONIO
Capital 3,475,540 3,475,540
Reservas 50,466,141 80,516,991
Utilidades acumuladas 83,208,070 47,952,117
Utilidad del ejercicio 17,518,169 22,091,599
TOTAL PATRIMONIO 154,667,920 154,036,247

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220,729,134 226,492,784

- -

Juan Carlos Trujillo E. Nolberto Males G.

Representante Legal Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 175902-T
 CROWN COLOMBIANA SA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

31 de Agosto 2020 31 de Agosto 2019

Ingresos ordinarios 134,952,645 249,501,151

Costo de ventas (106,761,457) (203,628,499)

Utilidad bruta 28,191,188 45,872,652

Gastos de administración (3,860,620) (4,868,142)

Gastos de ventas (1,715,813) (2,576,971)
Otros gastos / (ingresos), neto (113,158) (963,564)

Utilidad operacional 22,501,597 37,463,975

Ingresos / (Costos) financieros 134,377 (618,872)

Utilidad/(Pérdida) por diferencia en cambio, neta 1,248,724 (60,845)

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta 23,884,698 36,784,258

Provisión para impuesto sobre la renta (6,366,529) (14,692,659)

UTILIDAD NETA 17,518,169 22,091,599

Juan Carlos Trujillo E. Ximena Sanchez

Representante Legal Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 1000001-T