EMP. TRANS. SS. MULT. ORIAL TOURS S.R.L. Pág.

: 1
RUC : 20532713677 CcRepDCo
ConIE v4.99m Libro Diario Consolidado
Julio 2021 (Expresado en SOLES)
Cuenta Descripción # Mov. Cargo Abono
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Comprobante LIBRO CAJA Y BANCOS (CJ)
10.1.1 CAJA EFECTIVO 15 39,501.47 39,181.49
10.4.1.1 430-2528600-1-47 50 37,651.00 38,343.58
10.4.2.1 00-141-082884 2 0.00 1,494.00
10.6.1.1 430-97970091-1-99 17 118,541.44 139,554.59
12.1.2 EMITIDAS EN CARTERA 4 678.00 119,091.91
40.1.7.1 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1 1,122.00 0.00
40.3.1 ESSALUD 1 251.00 0.00
40.3.2 ONP 1 121.00 0.00
41.1.1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3 2,423.30 0.00
42.1.1 NO EMITIDAS 2 107.90 0.00
42.1.2 EMITIDAS 26 130,306.42 0.00
42.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 5 2,053.03 0.00
42.4 HONORARIOS POR PAGAR 2 620.00 0.00
45.1.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS 1 1,161.29 0.00
45.1.2 OTRAS ENTIDADES 1 3,011.67 0.00
63.9.1.1 MANTENIMIENTO DE CUENTA 3 56.89 0.00
63.9.1.2 COMISIONES 9 31.50 0.00
63.9.1.3 ENVIO ESTADO DE CUENTA 2 8.60 0.00
63.9.1.4 PORTES 1 3.50 0.00
64.1.2 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11 15.56 0.00
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 26 0.00 116.05
94.1 GASTOS BANCARIOS 15 100.49 0.00
94.9 GASTOS DE TRIBUTOS 11 15.56 0.00
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante CJ 209 337,781.62 337,781.62

Comprobante REGISTRO DE COMPRAS (CO)

40.1.1.1.01 IGV - CREDITO 16 18,702.80 0.00
42.1.2 EMITIDAS 16 0.00 122,607.14
63.4.3.3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2 492.34 0.00
63.5.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 6 102,150.10 0.00
63.9.4 GASTOS DE LAVADO DE VEHICULOS 1 38.13 0.00
65.1 SEGUROS 2 203.00 0.00
65.6.2 SUMINISTROS PARA VEHICULOS 2 787.73 0.00
65.6.3 COMBUSTIBLE 5 233.04 0.00
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 18 0.00 103,904.34
92.7 COSTOS DE SERVICIOS 16 103,701.34 0.00
94.5 CARGAS SOCIALES 2 203.00 0.00
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante CO 86 226,511.48 226,511.48

Comprobante LIBRO DIARIO (DI)

42.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1 0.00 400.00
42.4 HONORARIOS POR PAGAR 1 400.00 0.00
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante DI 2 400.00 400.00

Comprobante PLANILLA DE REMUNERACIONES (PL)

18.2 SEGUROS 1 0.00 86.73
40.3.1 ESSALUD 1 0.00 251.10
40.3.2 ONP 1 0.00 120.90
41.1.1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1 0.00 2,448.14
41.7 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1 0.00 220.96
EMP. TRANS. SS. MULT. ORIAL TOURS S.R.L. Pág. : 2
RUC : 20532713677 CcRepDCo
ConIE v4.99m Libro Diario Consolidado
Julio 2021 (Expresado en SOLES)
Cuenta Descripción # Mov. Cargo Abono
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
62.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 2 2,790.00 0.00
62.7.1 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2 251.10 0.00
62.7.3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIES 2 67.67 0.00
62.7.4 SEGURO DE VIDA 2 19.06 0.00
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 8 0.00 3,127.83
92.3 MANO DE OBRA 4 1,042.61 0.00
94.4 SUELDOS Y SALARIOS 4 2,085.22 0.00
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante PL 29 6,255.66 6,255.66

Comprobante RECIBOS POR HONORARIOS (RH)

42.4 HONORARIOS POR PAGAR 3 0.00 2,630.00
63.2.3 AUDITORIA Y CONTABLE 1 350.00 0.00
63.9.3 OTROS SERVICIOS PRESTADOS 2 2,280.00 0.00
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 3 0.00 2,630.00
92.7 COSTOS DE SERVICIOS 1 1,140.00 0.00
94.3 GASTOS GENERALES 2 1,490.00 0.00
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante RH 12 5,260.00 5,260.00

Comprobante REGISTRO DE VENTAS (VE)

12.1.2 EMITIDAS EN CARTERA 2 133,684.50 0.00
40.1.1.1.02 IGV - POR PAGAR 2 0.00 20,392.55
70.3.2.1 TERCEROS 2 0.00 113,291.95
─────── ────────────── ──────────────
Total Comprobante VE 6 133,684.50 133,684.50
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57 registros Total General 344 709,893.26 709,893.26
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