A &A

AUDITORES ASOCIADOS SOC. CIVIL.

AV. El Sol Nº 732
Tele Fax 244496 apartado Postal 55
Cusco

Cusco 28 de febrero del 2022

Señores
LECHE GLORIA SA

Asunto: Requerimiento de información N° 01 Información General

Referencia: Contrato de Auditoria

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. A fin de solicitar información y documentación necesaria a

efectos de realizar la auditoria a los estados financieros por el año concluido al 31 de diciembre de
2021, por lo que, se requiere con suma de urgencia los siguientes documentos, información y otros
documentos relacionados con la información financiera y tributaria; para nuestro archivo
permanente 2021 para su revisión y evaluación correspondiente.

A. Documentación en general
1) Estructura de constitución
2) Memoria anual
3) Organigrama aprobado del año auditado
4) Diagramas o flujogramas de actividad de las diferentes áreas o unidades de
negocios
5) Reglamento de Organización y Funciones
6) Manual de Organización y Funciones aprobado
7) Políticas contables de la organización
8) Reglamento interno del trabajo
9) Plan estratégico institucional
10) Plan operativo institucional del periodo auditado
11) Presupuesto de: compras, ventas, producción, gastos operativos de
administración y ventas
12) Flujo de caja o presupuesto de costo mensual, trimestral, semestral o anual
A &A
AUDITORES ASOCIADOS SOC. CIVIL.
AV. El Sol Nº 732
Tele Fax 244496 apartado Postal 55
Cusco

13) Informes de auditoría emitidos por sociedades de auditoria o auditores anteriores,

con su correspondiente carta de control interno, reporte de errores, evaluación de
riesgos, etc.
14) Libro de actas de sesiones del directorio y resumen de los principales
acuerdos realizados, convenios y contrato trascendentes.
15) Libro de actas de junta de accionistas.

Atentamente.

……………………………………
Auditores Asociados S.C.