Curso TANGO Delta 2021 ZK - Operación y Configuración

informática del tucumán Curso TANGO Gestión - Operación y Configuración
CURSO de
TANGO Gestión
Operación
y
Configuración
Autor: Guillermo Antonio Gamarra

Titular de: INformática DEL Tucumán
indelt@yahoo.com.ar
Prohibida su reproducción o fotocopiado parcial o total por cualquier medio. Alumno: Matías Argañaraz de la empresa: Grupo Zerámiko.
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Parte Teórica
Material confidencial para uso interno de la empresa: Grupo Zerámiko.

en el marco de Capacitación Personalizada. Alumno: Matías Argañaraz.
Prohibida su reproducción o fotocopiado total o parcial por cualquier medio.
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SOPORTE TECNICO DE TANGO

1 - En Tucumán: INformática DEL Tucumán
Frías Silva 526 – Teléfono Fijo: 0381 – 423 7919
Celular Tucumán: 0381 – 156 788 626
4000 – S. M. de Tucumán E-Mail: indelt@yahoo.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/indelt
AGENTES DE VENTA
TECNOLOGIC S.R.L. San Juan 401-Tel: 0381-430 5251–E-Mail: tecnologic@arnet.com.ar
COMPUTRONIC S.R.L.San Lorenzo 982 -Tel: 0381-422 9086 – 430 4126
2 - AGENTES DE VENTA en Salta:

Estudio Zapata & Zapata.
Sarmiento 122 Tel: 0387 – 431 8014
4400 – Salta E-Mail: zapatayzapata@arnet.com.ar
3 - En Bs. As.: AXOFT Argentina S.A. - Cerrito 1214 - Tel (PBX): 011-4816-2620
Fax: 011-4816-2394 - Fax por demanda: (011) 4816-2398
Internet: http://www.axoft.com - E-Mail: soporte@axoft.com
1010 - Buenos Aires
Axoft Argentina S.A. es la empresa productora de TANGO, propone a los usuarios del mismo ahorrar tiempo y
dinero visitando su Sitio WEB: en la dirección : http://www.axoft.com donde entre otras de las páginas se
encuentra la de Asistencia ON LINE con casos prácticos, circuitos administrativos que resuelven gran cantidad
de dudas acerca del producto y su implementación, ya sea en forma interactiva o diferida mediante correo
electrónico o soporte técnico.
4- O en cualquiera de los más de doscientos centros de servicios del país cuyos datos
Ud. podrá encontrar en las ayudas dentro del producto o en el sitio web de Axoft:
http://www.ar.axoft.com/centros
OBJETIVO del presente Curso de TANGO Gestión

Enseñar al alumno, un método ordenado y eficiente de conocer el sistema y sus
prestaciones en relación a los principios más tradicionales de la Contabilidad y
Administración, formando simultáneamente un criterio de AUTONOMIA para operar el
sistema y configurarlo.
Consideraciones en la implementación de un sistema estándar

La implementación de un sistema Estándar (comúnmente denominados enlatados) utiliza la misma
metodología de desarrollo de los sistemas a medida, a saber:
● Relevamiento
● Análisis
● Diseño
● Configuración o Parametrización
● Pruebas de funcionamiento
La etapa de Construcción del Sistema (o Programación) que habitualmente los sistemas a medida
intercalan entre el Diseño y la Configuración consumiendo un porcentaje muy importante del total del proyecto,
en nuestro caso se elimina debido a que el programa ya está construido por un equipo interdisciplinario
(analistas, programadores y especialistas en administración) perfectamente chequeado y probado.
Si agregamos una etapa denominada Explotación tendremos lo que se conoce como Ciclo de Vida de los
Sistemas, del cual tendemos a Maximizar esta última etapa para su mejor amortización y minimizar las primeras
a efectos de reducir costos.
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Relev. Análisis Diseño Construc. Configur.Pruebas Explotación
Implementación (minimizar) Vida Util (MAXimizar)

Ciclo de Vida de los Sistemas
En el Gráfico se ha identificado con azul a las actividades propias del usuario final o cliente y con rojo a
nuestras tareas como Centro de Servicios especializado en TANGO. De allí el hecho que tareas como el Diseño
y las Pruebas se encuentren en ambos colores ya que es una tarea de equipo.
Pues bien, si hacemos una lista de los ahorros que un sistema estándar brinda, podremos sacar las
CONCLUSIONES más importantes en esta etapa:
● Bajos costos del producto (a pesar de haber sido diseñado y construidos por un equipo de trabajo altamente competitivo
y especializado en el tema).
● Bajos costos en su implementación dada la constante experiencia de los más de 200 centros de servicios especializados
realizando dichas tareas con cada uno de los 35.000 productos ya vendidos en todo el país. Cabe aclarar que la misma
metodología también se aplica para los casos de reingeniería.
● Facilidad de explotación con una interfaz amigable.
● Importación / Exportación de datos desde otras plataformas (Clientes / Artículos, etc, etc ...)
● Bajos costos de operación (cada vez más personas conocen su manejo).
● Actualizaciones permanentes al cliente con las modificaciones legales y avances tecnológicos, mediante la compra inicial
que incluye actualización durante un año.
● Soporte técnico en todo el país a través de la red de más de 200 Centros de Servicios Autorizados.
CONCLUSIÓN 1: TANGO brinda la estructura necesaria para que Ud. pueda

al igual que una escalera, subir los peldaños uno a uno.
“Pero recuerde que es un proceso en el cual no debe saltearse ningún peldaño”
CONCLUSIÓN 2: Para poder gozar de todos estos beneficios
es fundamental que la implementación esté bien hecha,
en el menor plazo posible y con el menor costo posible.
Más consideraciones: Motor de Base de datos y TANGO Apertura

La justificación de lo antedicho surge del hecho que todo desarrollo a medida tiende a convertirse en un enlatado
por tanto pude perfectamente utilizarse la metodología universalmente conocida y aceptada de los primeros en
los segundos. ¿Porque todo sistema a medida tiende, o debería tender, a ser un desarrollo estándar?. Es muy
sencillo pero vital entender que a medida que el programador o equipo de analistas y programadores van
logrando aciertos importantes en un desarrollo a medida, se dan cuenta que en el medio existen en realidad
cientos de casos similares al de su desarrollo, con lo cual la lógica induce naturalmente a seguir el camino de
estandarización de ese desarrollo a medida para un mercado mucho más grande y homogéneo que un único
cliente (es decir no inventar la rueda nuevamente).
Se introducen entonces en el desarrollo a medida programas que permiten definir parámetros (variables no tan
variables) que lo adecuen a diferentes circunstancias sobre el mismo eje original pero con buena cintura para
adecuarse a cada caso. Por ello se habla tanto de la parametrización de un sistema.
No obstante es importante distinguir que si bien ambas situaciones aparentemente producen el mismo efecto
final (un enlatado) en la práctica provienen de estructuras completamente diferentes. Los desarrollos a medida
generalmente provienen de micro empresas o esfuerzos unipersonales que si logran coincidir con una gran
cantidad de factores terminan felizmente en un desarrollo estándar. Por el contrario los desarrollos estándar
provienen de grupos empresarios de mayor talla, con objetivos y metas claras, generalmente con un plan de
negocios bien definido y con un grupo inversor que respalda debidamente al mismo, de tal manera que es más
frecuente que logren su cometido.
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Tal el caso de la Empresa Axoft Argentina S.A. que nació allá por el año 1988 y nunca se ha apartado de su
objetivo que es la producción de Software estándar de altísima calidad.
En dicho camino en el año 2001, luego de haber forjado una vasta plataforma de usuarios satisfechos en todo el
país (más de sesenta mil licencias vendidas) ha introducido dos elementos sumamente importantes: Un motor de
base de datos y el concepto de apertura.
Ambos temas vastísimos para desarrollar en toda su extensión, escapando a las posibilidades del presente
curso, por lo cual nos limitaremos simplemente a referenciarlos verbalmente en el desarrollo del curso y
sucintamente en estas pocas líneas.
En las siguientes direcciones de Internet encontrarán lo expuesto por Axoft Argentina al respecto:
http://www.ar.axoft.com/servicios/ y en http://x.tango.com.ar
En nuestra breve descripción simplemente mencionaremos que utiliza un motor de base de datos SQL
compatible sobre plataforma dbf con prestaciones ODBC y gratuito; es prácticamente la solución ideal que se
podía ofrecer al parque instalado. Lo cual se logró con un producto de basta trayectoria como lo es CodeBase
de la firma Sequiter Software, habiéndo anunciado para Octubre de 2006 su reemplazo definitivo por la
plataforma SQL estándar.
La apertura o X-TANGO en pocas palabras es la posibilidad que TANGO brinda a los programadores de
desarrollar partes complementarias al sistema bajo su mismo entorno, entregando un conjunto de librerías y
objetos .com para que mediante el uso de cualquier lenguaje visual puedan construir programas que completen
al sistema en sus prestaciones o que le permitan desarrollar casos puntualmente diferentes a los estándares ya
desarrollados. Tal el caso de mercados verticales como podrían ser aquellos que abordan las cuatro operaciones
básicas de cualquier ente económico desde un punto de vista particular por ciertas peculiaridades o
condicionamientos del mismo.
Existen ya una cantidad importante de productos desarrollados por terceras partes que Uds. mismos podrán
consultar para ampliar el concepto en la dirección mencionada de X-TANGO.
METODO DE TRABAJO
Las diferentes experiencias atravesadas por nuestra empresa en una gran diversidad de instalaciones de
TANGO, nos permitieron elaborar un método de trabajo que, humildemente pensamos, es el ideal para aprender
a manejar el producto. Consiste en los cuatro puntos siguientes:
1 - Conocer los tres Tipos de Programas TANGO:
1.1 - Menús.
1.2 - Actualizaciones o A.B.M.’s : (Altas, Bajas, Modificaciones).
1.2.1 – Navegador de datos
1.3 - Reportes.
2 – Realizar los Trabajos Prácticos sobre la Empresa Ejemplo que ya viene configurada, sea en la versión
educativa provista en el CD o en el original de la Empresa. Dichos TP abordan el sistema desde lo operativo. En
la segunda parte los “Líderes del Proyecto” verán aspectos de la Configuración.
3 – Antes de comenzar a trabajar con los datos reales y la carga masiva de información, realizar todas las
pruebas que se consideren necesarias en una Empresa Prueba, según lo indicado en los manuales originales
del producto.
Vale la aclaración que el objetivo del presente curso en lo que a configuración se refiere, solo brinda las pautas y
metodología básica; siendo los Centros de Servicio con sus INTEGRADORES Certificados Profesionales
TANGO (CPT) los únicos oficialmente reconocidos a tal efecto por Axoft Argentina S.A. habiendo rendido un
examen sumamente estricto y riguroso luego de un curso de 250 hs. siendo el presente curso solo de 42 hs. en
14 hs teóricas y 28 hs. prácticas.
No obstante como Operador TANGO, el alumno deberá conocer las pautas generales sobre las que
trabajó el configurador para completar y/o modificar algún parámetro de acuerdo a necesidades futuras.
4 - Una vez entendidos los tres pasos anteriores podremos plantear diferentes alternativas para continuar solos,
por ejemplo:
4.1 - Reforzar los detalles de los Circuitos administrativos tradicionales de Ventas / Cobros y
Compras / Pagos que conforman la rueda operativa de cualquier ente económico o empresa
fundamentalmente comercial.
4.2 - Continuar más allá de los circuitos administrativos tradicionales con excepciones que nos permitan
plasmar operaciones que se consideran “raras” o poco habituales. Por ejemplo el rechazo de cheques
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propios o de terceros, las devoluciones de mercaderías con reintegro de dinero, notas de crédito sobre
las ventas de contado, el asiento de costos, etc, etc...
5 – Carga inicial de Saldos. En Ctas.Ctes. deudoras, acreedoras, Ctas. de Fondos y de Contabilidad.-
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - DIAGRAMA DE GANTT

Tareas a desarrollar
Tareas a desarrollar Por Nuestra empresa : ( indelt )

Por Vuestra empresa: (Cliente)
Por Asesor Externo: (a determinar)
Requerimientos de Hardware
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Los requerimientos técnicos se encuentran especificados en los manuales de TANGO, en los folletos del producto y
en el sitio WEB de Axoft Argentina bajo el título “Requerimientos Técnicos” donde se especifican los requerimientos de
hardware como de Software necesarios; ya evaluados por Axoft como compatibles con el producto.
Se puede utilizar equipamiento existente de mucho menor porte, pero nuestra recomendación parte del supuesto de
compra de equipamiento nuevo para el proyecto. Es decir, recomendamos siempre la adquisición de Hardware de última
generación en el más alto nivel de capacidad disponible. Cableado estructurado UTP Level 5 de 100 o 1000 Mbits y placas
de red de la misma velocidad, recomendando altamente la certificación de cada boca de conexión por una empresa
autorizada a tal fin.
Recursos Humanos
Para la operación cotidiana no se requiere otra cosa que idoneidad en los procedimientos administrativos / contables
involucrados, obrando a favor de tales puestos la condición de Perito Mercantil.
Para la administración del Sistema, y tareas posteriores a su implementación y capacitación, tales como
mantenimiento interno, reconfiguraciones, control y tareas periódicas como Backup, Pasaje a Histórico etc... Es conveniente
además de las pericias recomendadas para el primer punto una mínima experiencia previa en el manejo de Sistemas en
General, PC y Redes para el caso de multiusuario.
En ambos casos es altamente recomendado el dominio de herramientas de oficina para Windows como Microsoft
Office o Perfect Office y de sistemas Operativos Windows en general.
Para infraestructuras mayores ó para empresas que se dediquen específicamente a la configuración e integración
de TANGO con las empresas usuarias, es altamente recomendable la Certificación Profesional Tango, de por lo menos dos
personas que, a partir de tal capacitación, puedan desempeñar en primera instancia las funciones de soporte técnico interno
multidisciplinario, y a mediano y largo plazo garanticen la integración de todos los elementos intervinientes hasta aquí
descriptos con el resto de las actividades específicas del quehacer cotidiano y específico de vuestra actividad, vinculado con
el soporte a esa gerencia y el staff profesional de dichas empresas.
A tal efecto adjuntamos al final de los trabajos prácticos, un cuadro resumen de las horas dedicadas a cada
actividad en la formación del Certificación Profesional Tango, de tal manera que les permita establecer la proporcionalidad e
importancia de cada uno de los módulos del producto.
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RESUMEN DE LA INTEGRACION CONTABLE

Para que cierre la contabilización en forma automática
hacer los siguientes 4 pasos:
1. Realizar los pasajes de Compras a la Contabilidad

(FAC, N/C, N/D)
2. Realizar los pasajes de Ventas a Contabilidad (FAC,

N/C, N/D)
3. Realizar pasaje de Fondos a Contabilidad (REC, y

FAC al contado de Ventas y O/P y FPR Facturas de
proveedores de contado).
4. Transportar la información desde Ventas,

Proveedores, Fondos (Tesorería) al módulo
Contabilidad.
2 – VENTAS / VENTAS 1 – COMPRAS / COMPRAS

FAC y/o N/D FAC y/o N/D
------------------ Nº ------------------ -------------------- Nº ---------------------
Deudores x Ventas Mercaderías ... / Gastos de ...
a Ventas de ... IVA C.F.
a IVA D.F. Imp.int./ Percepciones
a Imp.int./ Percepciones a Proveedores
Concepto / Leyendas : Por Vtas Concepto / Leyendas : Por Compras

------------------------------------------ -----------------------------------------------
3 – COBROS / FONDOS 4 – PAGOS / FONDOS
REC ó FAC de Contado O/P ó FAC de Contado
------------------ Nº ------------------- ---------------------- Nº ------------------------
Caja Proveedores
Valores a Depositar a Bancos / Bancos Cheq.Dif.
Tarjetas a Cobrar a Caja
Dólares a Dólares
Doc. a Cobrar a Doc. a Pagar
Facturas de Crédito a Cobrar a Facturas de Crédito a Pagar
Bancos a Valores a Depositar
Ret. de IVA / Ganancias / I.B. Sufridas a Tarjetas a Cobrar
a Deudores x Ventas a Ret. de IVA / Ganancias / I.B. Practicadas
Concepto / Leyendas: Por Cobros Concepto / Leyendas: Por Pagos
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------
4. Aclaración para el Transporte desde los subdiarios al módulo Contabilidad:
Se podrá realizar en el módulo Contabilidad mediante el menú Asientos, submenú Transporte de
otros módulos y allí elegir cada uno de los módulos que corresponda.
Es importante darse cuenta que recién en este paso ingresarán los movimientos a la contabilidad tal y
cual se ejemplificaron en los cuatro asientos previamente explicados. Hasta antes de este paso, solo existían a
nivel de subdiario en los respectivos módulos como comprobantes, que mediante una relación perfectamente
definible (por el usuario) se convertirán en esos asientos de Diario de la Contabilidad.
Para el caso de Ventas y Compras esta relación serán los Tipos de Asientos que vinculan los importes
de Facturas Notas de Débito y Notas de Crédito con las respectivas cuentas contables, conformando de esa
manera los asientos de devengamiento de Compras (1) y devengamiento de Ventas (2).
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Para el caso de Fondos (Tesorería) con los efectivos Cobros (3) y los efectivos Pagos (4) la relación
surge de las Cuentas utilizadas en Fondos/Tesorería que tienen una relación directa con las cuentas del módulo
de Contabilidad, de tal manera que al definirlas se asigna la cuenta contable sobre la que suman. Aquí es
fundamental entender que varias cuentas de Fondos/Tesorería pueden apuntar a una sola de la contabilidad,
dando lugar al subdiario de Fondos/Tesorería.-
MODELO INICIAL MEJORADO:

En el conjunto de asientos de la página anterior solo se describe el asiento para las Facturas y/o Notas
de Débito completando el modelo los respectivos contrasientos que representan a las Notas de Crédito (N/C).
Es decir que el modelo básico que generalmente se utiliza en todas las configuraciones prevé dos tipos
de Asiento por módulo uno para las Facturas y Débitos y otro para los Créditos. Conceptualmente se puede
concebir una mejora al modelo inicial, más congruente con los conceptos tradicionales, diferenciando entre las
operaciones de Cuenta Corriente y las de Contado.
Como se hace esto:

1 Dejando el asiento de ventas ya explicado como el tipo de asiento para las ventas en CTA.CTE. (tiene
Deudores x Vtas.) el cual se cancelará con uno o varios RECibos cuando el cliente pague y
2 Agregando un segundo tipo de asiento para las Ventas de CONTADO (con una cuenta puente de igual
nombre), que se cancelará inmediatamente en fondos con la registración de dicha FACtura de contado
(cosa que TANGO hace automáticamente si elijo la Condición de Venta = CONTADO)
2a – VENTAS EN CTA.CTE. 2b – VENTAS DE CONTADO

FAC y/o N/D de CTA. CTE. FAC de CONTADO
--------------------------- Nº -------------------------- -------------------------- Nº -------------------------
Deudores x Ventas Ventas de CONTADO
a Ventas de ... a Ventas de ...
a IVA D.F. a IVA D.F.
a Imp.int./ Percepciones a Imp.int./ Percepciones
Concepto / Leyendas: Por Vtas. de Cta.Cte. Concepto / Leyendas: Por Vtas. de Contado
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
3a - COBROS 3b - COBROS
REC FAC de Contado
-------------------------- Nº ------------------------- ---------------------------- Nº ----------------------------
Caja Caja
Valores a Depositar Valores a Depositar
Tarjetas a Cobrar Tarjetas a Cobrar
Dólares Dólares
Doc. a Cobrar Doc. a Cobrar
Bancos Bancos
Ret. de IVA / Ganancias / I.B. Ret. de IVA / Ganancias / I.B.
a Deudores x Ventas a Ventas de CONTADO
Concepto / Leyendas: Por Cobros en Cta.Cte. Concepto / Leyendas: Por Cobros de CONTADO
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
RESUMEN DE VENTAS:
El modelo básico explicado en la página 8 tenía en ventas dos asientos:
1 Facturas y Débitos
2 Notas de Crédito
El modelo mejorado tiene en ventas cuatro tipos de asientos:
1 Facturas y Débitos de Cta.Cte.
2 Facturas y Débitos de Contado
3 Notas de Crédito de Cta. Cte.
4 Notas de Crédito de Contado
Simétricamente, como en un espejo, construiremos el modelo para las compras (con una cuenta puente de igual
nombre):
1a – COMPRAS EN CTA.CTE. 1b – COMPRAS DE CONTADO
FAC y/o N/D de CTA.CTE. FAC de CONTADO
-------------------------- Nº ------------------------ ---------------------------- Nº ---------------------------
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Mercaderías ... / Gastos de ... Mercaderías ... / Gastos de ...

IVA C.F. IVA C.F.
Imp.int./ Percepciones Imp.int./ Percepciones
a Proveedores a Compras de CONTADO
Concepto / Leyendas: Compras de CTA.CTE. Concepto / Leyendas: Compras de CONTADO

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
4a - PAGOS 4b - PAGOS
O/P FAC de Contado
------------------------- Nº ------------------------ ------------------------- Nº --------------------------
Proveedores Compras de CONTADO
a Bancos / Bnacos Cheq.Dif. a Bancos / Bancos Cheq.Dif.
a Caja a Caja
a Dólares a Dólares
a Doc. a Pagar a Doc. a Pagar
a Valores a Depositar a Valores a Depositar
a Tarjetas a Cobrar a Tarjetas a Cobrar
a Ret. de IVA / Ganancias / I.B. a Ret. de IVA / Ganancias / I.B.
Concepto / Leyendas: Pagos en CTA.CTE. Concepto / Leyendas: Pagos de CONTADO

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
RESUMEN DE COMPRAS:
El modelo básico explicado en la página 8 tenía en compras dos asientos:
1 Facturas y Débitos
2 Notas de Crédito
El modelo mejorado tiene en ventas cuatro tipos de asientos:
1 Facturas y Débitos de Cta.Cte.
2 Facturas y Débitos de Contado
3 Notas de Crédito de Cta. Cte.
4 Notas de Crédito de Contado
En este punto es muy útil recordar en el siguiente esquema los principios de la partida doble:
Debe Haber
PASIVO
ACTIVO
PATRIMONIO NETO
PÉRDIDAS GANANCIAS
No es otra cosa que el gráfico de la expresión DINÁMICA de la Ecuación Patrimonial que indica la
actitud modificativa del Capital, explicadas las causas por las Pérdidas y las Ganancias resultantes. (Ver páginas
19 a 21 de Contabilidad para la dirección). Matemáticamente:
Activo + Pérdidas = Pasivo + Capital + Ganancias
En la práctica nos sirve para recordar CUANDO una cuenta se debita y CUANDO acredita:
1 - SI EL ACTIVO AUMENTA SE DEBITA. 5 - SI EL PASIVO AUMENTA SE ACREDITA.
2 - SI EL ACTIVO DISMINUYE SE ACREDITA. 6 - SI EL PASIVO DISMINUYE SE DEBITA.
3 - SI LAS PERDIDAS AUMENTAN SE DEBITAN. 7 - SI EL P.N. AUMENTA SE ACREDITA.

4 - SI LAS PERDIDAS DISMINUYEN SE ACREDITAN. 8 - SI EL P.N. DISMINUYE SE DEBITA.
9 - SI LAS GANANCIAS AUMENTAN SE ACREDITAN.

10 - SI LAS GANANCIAS DISMINUYEN SE DEBITAN
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Para aquellas personas que no posean una formación contable, es el mejor momento para introducirlos en estos
principios básicos, sugiriendo se analice desde un punto de vista estrictamente matemático y se lean las páginas
18 a 21 del libro “Contabilidad para la dirección” adjuntas al final como anexos.
Esto significa remitirnos a conceptos más generalizados para poder de esta manera aclarar un tema que en
esencia es muy sencillo pero generalmente muy confuso cuando solo se tiene un preconcepto más bien
vinculado con el uso corriente del lenguaje, en donde DEBE y HABER tiene significados semánticamente
diferentes a los aplicados en la “técnica contable”.
Muchos se preguntan ¿Por qué se ha provocado esta confusión? La respuesta inexorable que justifica dicha
situación es que simplemente se trata de una “convención” al igual que en la matemática los signos + y – o en
geografía el Norte y el Sur significan exactamente lo que habitualmente estamos acostumbrados y no lo inverso.
Pero ... ¿que pasaría si la convención hubiera sido la inversa?.
Hecha la salvedad entonces, nos abocaremos a la explicación matemática: Las 10 reglas descriptas en la página
anterior no son otra cosa que la explicación matemática del pasaje de términos, entonces si el Activo a la
izquierda de la igualdad (Debitado) suma, a la derecha de la misma resta, o sea las reglas 1 y 2. Y así
sucesivamente con todas las demás reglas. Tengamos presente que normalmente en los registros contables
solo ponemos importes positivos por lo que si está a la izquierda (debitado) con signo negativo, se debe pasar a
la derecha (acreditado) con signo contrario o sea positivo.
3a - FONDOS Un ejemplo ilustra más que mil palabras:

Supongamos que le cobramos a un cliente $ 80 de la
REC cuota 3 de 10 de una factura de un producto que le
------------------------ Nº vendimos en $ 800. Supongamos además que nos
---------------------------- paga con un billete de $100 y nosotros le damos de
vuelto $ 20. Podríamos pensar que en lugar del asiento
Caja 3 de la pag. 8 tenemos el siguiente registro que ilustra
100 más exactamente la realidad. Pero el 2do renglón en
lugar de poner el importe negativo debitado,
Caja (vuelto) - deberíamos ponerlo positivo acreditado:
20
a Deudores x Ventas
3a - FONDOS Lo cual ilustra perfectamente el pasaje de términos que
ya mencionamos.
REC
……..80
----------------------------- Nº
------------------------- 80 En la práctica tampoco se pone dos
veces la misma cuenta. Directamente queda un
Caja 80 solo renglón por el saldo. En este caso deudor
100
Conc./Leyenda.: Por Cobro cuota 3 por $80 que ya no detallamos.
Caja (vuelto)
de 10 20
-------------------------------------------------
a Deudores x Ventas
---------……….80
100 100
Otros ejemplos:
● Devengamiento de Sueldos y Jornales:
Otro ejemplo de devengamiento / efectivo pago se da en el módulo de Sueldos y Jornales luego de
realizada la liquidación mensual el último día de cada mes, se puede generar un asiento que diga:
------------------------------------------------- Nº 1 -------------------------------------------------
42201 10,008.38 SUELDOS Y JORNALES
21307 268.50 SALARIO FAMILIAR A PAGAR
21312 8,334.00 a S. y J. A PAGAR
21302 1,100.49 a JUBILACION A PAGAR
21303 300.12 a LEY 19032 A PAGAR
21304 310.66 a O.S. A PAGAR
21305 231.61 a CUOTA SIND. A PAGAR
TOTAL : 10,276.88 10,276.88
Concepto / Leyendas: Devengamiento de S y J correspondientes a Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
y desde el módulo de Fondos (Tesorería) su efectivo pago (hasta cinco días hábiles posteriores al
devengamiento) el día de pago diría:
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------------------------------------------------- Nº 2 -------------------------------------------------
21312 8,334.00 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
11104 8,334.00 a Bco. del Tucumán CA
TOTAL : 8,334.00 8,334.00
Concepto / Leyendas: Efectivo Pago de S y J correspondientes a Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Caja de Ahorro si efectuamos el pago por Cajeros Automáticos, en cuyo caso el Banco debita de nuestra
cuenta el total de los SUELDOS A PAGAR y se los acredita a cada uno de los empleados tal como lo explicamos en el T.P.
de Sueldos. Si se paga en efectivo corresponderá la cuenta CAJA.
Del mismo modo se procederá a registrar en el subdiario de Fondos (Tesorería) el efectivo pago de las
retenciones practicadas a los empleados el día que se pague a los organismos correspondientes según los
vencimientos fijados por cada uno de ellos. A efectos prácticos supondremos que todos vencen el mismo
día con lo que generamos el siguiente asiento:
------------------------------------------------- Nº 3 -------------------------------------------------
21302 1,100.49 JUBILACION A PAGAR
21303 300.12 LEY 19032 A PAGAR
21304 310.66 O.S. A PAGAR
21305 231.61 CUOTA SINDICAL A PAGAR
TOTAL : 1,942.88 1,942.88
Concepto / Leyendas: Efectivo Pago de las retenciones de Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A modo de anticipo podemos mencionar: Tal como la liquidación mensual genera el primero de los
asientos ( N° 1), la liquidación de Aportes Patronales (tipo 6 en Datos Fijos) genera también un asiento de
devengamiento, pero en este caso se trata de un asiento de Aportes (N° 4) el cual se cancela con el efectivo
pago de los mismos (asiento N° 5) tal como se muestra a continuación:
------------------------------------------------- Nº 4 -------------------------------------------------
42203 2,092.04 CONTRIBUCIONES Y APORTES
21308 1,014.32 a JUBILACION A PAGAR
21309 90.57 a F.NAC.DE. A PAGAR
21311 126.80 a INSSJP A PAGAR
21310 380.37 a OBRA SOCIAL A PAGAR
21307 479.98 a SALARIO FLIAR A PAGAR
-------------- --------------
TOTAL : 2,092.04 2,092.04
Concepto / Leyendas: Devengamiento de Contribuciones y Aportes Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- Nº 5 -------------------------------------------------
21308 1,014.32 JUBILACION A PAGAR
21309 90.57 F.NAC.DE. A PAGAR
21311 126.80 INSSJP A PAGAR
21310 380.37 OBRA SOCIAL A PAGAR
-------------- --------------
TOTAL : 2,092.04 2,092.04
Concepto / Leyendas: Efectivo Pago de Contribuciones y Aportes Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si juntamos los asientos N° 1 con el N° 4 obtendremos un asiento más parecido al asiento “global” de Sueldos y
Jornales que los contadores o el sector contable habitualmente maneja (asiento N° 6), el cual incluye todas las
cuentas, es decir, incluye tanto la cuenta de liquidación en sí mismas como la liquidación de Aportes Patronales
(F.931 según TANGO) tal como ejemplificamos a continuación:
------------------------------------------------- Nº 6 -------------------------------------------------
42201 10,008.38 SUELDOS Y JORNALES
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42203 2,092.04 CONTRIBUCIONES Y APORTES
21312 8,334.00 a S. y J. A PAGAR
21302 1,100.49 a JUBILACIÓN A PAGAR
21308 1,014.32 a JUBILACIÓN A PAGAR
21303 300.12 a LEY 19032 A PAGAR
21304 310.66 a O.S. A PAGAR
21310 380.37 a OBRA SOCIAL A PAGAR
21305 231.61 a CUOTA SIND. A PAGAR
21309 90.57 a F.NAC.DE. A PAGAR
21311 126.80 a INSSJP A PAGAR
21307 479.98 a SALARIO FLIAR A PAGAR
-------------- --------------
TOTAL : 12,368.92 12,368.92
Concepto / Leyendas: Devengamiento de S y J + Contribuciones Set/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
● Devengamientos de IVA
Consideremos ahora el siguiente caso: El Subdiario de IVA Ventas del último mes nos indica un Débito
Fiscal de $4.200,00 y $220 de Retenciones de IVA sufridas (realizadas por nuestros los Clientes que sean
agentes de retención). En el Subdiario de IVA Compras tenemos un Crédito Fiscal por $2.800,00 más $150 de
Ret. de IVA que practicamos a nuestros proveedores por ser nosotros agentes de retención. Podremos registrar
en Fondos o en la Contabilidad un asiento que diga:
--------------------------------------- Nº ------------------------------------
DGI IVA Débito Fiscal 4200
Ret. de IVA (practicadas a proveedores) 150
a DGI IVA Crédito Fiscal 2800
a Ret. de IVA (sufridas) 220
a Saldo IVA a pagar 1330
4350 4350
Concepto / Leyendas: Devengamiento de I.V.A.
-----------------------------------------------------------------------------------
y en Fondos cuando lo pague:
--------------------------------------- Nº ------------------------------------
Saldo IVA a pagar 1330
a Banco/Caja 1330
1330 1330
Concepto / Leyendas: Pago de I.V.A.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ejemplo Numérico
Vamos a suponer un caso sencillo y a los efectos prácticos olvidaremos por un instante el IVA: Pensemos que
vendemos un producto “X” a $ 120,00 el cual compramos a $ 100,00.-
Es fácil y obvio darnos cuenta que por cada producto “X” que vendemos ganamos $ 20,00. Pues bien, para ver
esto mismo reflejado en TANGO, pensemos en los cuatro asientos antes vistos más un depósito del valor
recibido y finalmente el Costo de la Mercadería Vendida:
VENTA en Cta. Cte. Compras en Cta. Cte.

---- Asiento Nº 2 FAC B0001-00000077 --------- ---- Asiento Nº 1 FAC A0003-00006890 ------
Deudores x Ventas 120 Mercaderías 100
a Ventas 120 a Proveedores 100
Concepto / Leyendas: Concepto / Leyendas:

Por la venta de un Prod. “X” en Por la Compra de 1 Productos “X” en Cta.Cte.
Cta. Cte. al Sr. José Luis Ramirez al Proveedor METALURGICA BPC S.A.
----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Recibo de Cobranza Orden de Pago
--- Asiento Nº 3 REC 0001-00000490 ------- ---- Asiento Nº 5 O/P 0001-00000015 --------
Caja 50 Proveedores 100
Valores a Depositar 60 a Caja 50
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Tarjetas a Cobrar 10 a Banco 50

a Deudores x Ventas 120
Concepto / Leyendas: Por Cobros Concepto / Leyendas: Por Pagos

---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Boleta de Depósito Costo de la Mercadería Vendida

---- Asiento Nº 4 BOD 0000-00001526 ------ ---- Asiento Nº 6 CMV -----------------------------
Banco 60 CMV 100
a Valores a Depositar 60 a Mercaderia 100
Concepto: Dep.Bco. Nación del 27/11/2000 Concepto: CMV producto X
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Entendido esto podemos hacer en

TANGO cada una de las operaciones:
1. Factura de Compra (en módulo de

Compras) Una vez que ingresamos a
TANGO, elegimos el módulo de
Compras y allí Comprobantes,
Facturas, Facturas-remito,
presentándose una pantalla como la
que observamos a la derecha:
Allí, ingresaremos todos los datos de la

factura del articulo “X” comprado en este
caso al proveedor METALURGICA BPC
S.A.
La primera pantalla es muy parecida a una
factura de compra, es decir tiene un
encabezado con todos los datos del
proveedor y un cuerpo con los datos de
los artículos que compro. Pasando esta
pantalla sale otra con todos los importes vinculados a la operación.-
2. Factura de Venta (en módulo de

Ventas). Antes de emitir la factura de
ventas a José Luis Ramirez vamos a
modificarle su porcentaje de
bonificación de 10% a 0 (cero), de
paso podremos conocer un típico
programa TANGO de Actualización de
archivos, denominado por los
programadores ABM (Altas Bajas y
Modificaciones).
En Facturación en mostrador veremos una

pantalla muy parecida a una factura real,
con encabezado cuerpo y pié, tal como se
muestra en la pantalla de la derecha solo
que ya no deberán figurar los $ 12 de
bonificación.
3. Recibo de Cobranza (en módulo de Ventas)
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Desde / Ventas / Cuentas Corrientes /

Ingreso de Cobranzas nos aparece esta
pantalla donde además de los datos
básicos del recibo, deberemos indicar la
imputación para la ficha del Cliente.
A continuación llama automáticamente al

módulo de Fondos para que allí se registre
el ingreso del dinero en el subdiario de
Fondos, tal cual como se ve en la pantalla
siguiente:
Noten que por debajo está la pantalla del

Ingreso de Cobranzas llamada desde el
módulo de Ventas y por encima está la
pantalla del ingreso de Fondos.
Este detalle es “muy importante” ya que

el sistema automáticamente baja el saldo
deudor en la ficha de Ventas del cliente y
simultaneamente registra en el subdiario
de Fondos el efectivo cobro tal como el
asiento indicado más arriba.
4. Boleta de depósito (en módulo de

Fondos)
Tratando de hacer lo más realista este
ejemplo, no podremos pagar a nuestro
proveedor hasta que depositemos el
cheque recibido del cliente, lo cual
hacemos directamente desde el módulo de
Fondos mediante el ingreso de un
comprobante denominado BOD –
Boleta de Depósito:
5. Orden de Pago(en
módulo de Compras)
Noten que, al igual que ocurrió en Ventas, por
debajo está la pantalla del Ingreso de Pagos
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llamada desde el módulo de Compras y por encima está la pantalla de Fondos. Esto es muy importante ya que el
sistema automáticamente baja el saldo acreedor en la ficha de Compras del Proveedor y simultáneamente
registra en el subdiario de Fondos el efectivo pago tal como el asiento indicado anteriormente.
6. El asiento del CMV se ingresa en la

contabilidad con la información obtenida de: /
Stock / Informes / Valorización / Costo de
Ventas / Listar / Moneda corriente. Es decir, no
se genera automáticamente como en los otros
casos. Aquí encontraremos 7 criterios diferentes
tal como se puede ver en la pantalla adjunta a la
izquierda:
Luego de una serie de procesos automáticos

obtuvimos también en la Contabilidad el siguiente
Balance General con un Nivel de Análisis 1, es
decir solo incluye las cuentas de 1º Nivel:
EJEMPLO NUMÉRICO: BALANCE EMPRESA

EJEMPLO PARA CURSO TANGO
FECHA DE EMISIÓN : 27/11/2000
HOJA : 1
BALANCE GENERAL
DESDE 01/01/2000 AL 27/11/2000
-------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCIÓN
-------------------------------------------------------------------------
ACTIVO ........................................... 20.00
PASIVO ........................................... 0.00
PATRIMONIO NETO .................................. 0.00
RESULTADOS ....................................... 20.00
-------------------------------------------------------------------------
CONCLUSIÓN: Siguiendo los principios más elementales de la partida doble hemos registrado 6 operaciones
para obtener el balance general que nos indica tal cual como inicialmente nos habíamos percatado que por las
operaciones realizadas ganamos $20 de los cuales $10 están en el Banco y $10 en un cupón de Tarjeta a
Cobrar.-
PUNTO DE EQUILIBRIO:
Por último analizaremos el siguiente Gráfico que relaciona los costos, el beneficio y el volumen de actividad,
conocido por PUNTO DE EQUILIBRIO:
Pesos Ventas Costo variable + Costo Fijo

igual al Costo Total
Costo variable
$ 1000
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Costo Fijo
nº de unidades
50
Entendiendo este gráfico tendremos una primera aproximación a la realidad de una empresa en donde no solo
importa cuánto gano por unidad ($ 20) sino también cuales son mis costos fijos y variables que determinan el
punto de equilibrio en donde, con esa cantidad de unidades vendidas (en nuestro caso 50 para llegar a los
$1.000) equilibro los ingresos con los egresos.
Cabe destacar que obviamente en TANGO podré registrar todos los otros gastos operativos que me ayuden a
determinar con precisión este parámetro.
Se podría decir que la principal utilidad del punto de equilibrio no consiste en conocer el punto de equilibrio en sí
mismo, sino en el análisis que hay que hacer para llegar a él, incluyendo los casos más frecuentes o reales en
donde las empresas más bien trabajan con muchos productos y no con uno solo, llegando al caso de miles de
productos como en una ferretería o en una farmacia.
Detalles de la Integración (Figuran también en la ayuda de TANGO.)

Integración Ventas-Stock: Los procesos de Facturación y Emisión de Remitos del Módulo de Ventas generan
movimientos de egresos en Stock. En el caso de devoluciones, generan movimientos de ingreso.
Integración Ventas-Compras: En el proceso de Actualización Global de Listas de Precios de Ventas, se
pueden actualizar los precios en forma automática en base a las listas de precios de Compras.
Integración Compras-Stock: El ingreso de comprobantes de Compras (Facturas, Notas de Débito) que
afectan artículos y los Remitos de Proveedores generan movimientos de ingreso a Stock. Las Notas de
Créditos y Devoluciones generan egresos.
La relación Artículo / proveedor permite el control del ingreso de códigos en los comprobantes de
compras y también la definición y actualización de las Listas de Precios de Compra.
Integración Ventas-Fondos: Toda factura al contado, cobranza en cuenta corriente o cancelación de
documentos a cobrar, genera automáticamente un movimiento de fondos en el Sistema de Fondos.
Integración Compras-Fondos: Toda factura al contado, pago en cuenta corriente o cancelación de
documentos a pagar, genera automáticamente un movimiento de fondos en el Sistema de Fondos.
Integración Fondos-Contabilidad: El Sistema de Fondos genera, a pedido del usuario, asientos de los
movimientos registrados para el Sistema Contable. Esta integración no es obligatoria aunque se encuentren
instalados ambos sistemas.
Se generan asientos resumen o agrupados por fecha o por comprobante de un rango de comprobantes
del mismo tipo. Se puede pasar a Contabilidad más de una vez la misma información a voluntad del
usuario.
Varias cuentas de subdiario pueden tener un mismo código de imputación contable.
Integración Ventas-Contabilidad: El Sistema de Ventas genera, a pedido del usuario, asientos de facturación
para el Sistema Contable. Esta integración no es obligatoria aunque se encuentren instalados ambos
sistemas.
Se generan asientos de un rango de comprobantes y pueden agruparse por tipo de asiento, por fecha
o por comprobante. Los asientos se generan en base a tipos de asientos que define el usuario.
Cada comprobante que emite el sistema tiene asociado un tipo de asiento.
Se puede pasar a Contabilidad más de una vez la misma información a voluntad del usuario. El
Sistema Contable valida los asientos que recibe y los acepta o rechaza.
Integración Compras-Contabilidad: El Módulo de Proveedores genera, a pedido del usuario, asientos de
los comprobantes ingresados para el Sistema Contable.
Esta integración no es obligatoria aunque se encuentren instalados ambos sistemas.
Los asientos se generan por tipo de comprobante y en un rango de fechas. Acepta las mismas
agrupaciones que el Sistema de Ventas.
Los comprobantes tienen asociado un tipo de asiento de igual manera que en el Sistema de Ventas. Se
puede pasar a Contabilidad más de una vez la misma información a voluntad del usuario.
Integración Sueldos-Contabilidad: El Sistema de Sueldos genera, a pedido del usuario, un asiento
resumen por liquidación. Los asientos se generan en base a tipos de asiento que define el usuario. Se pueden
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confeccionar asientos por Centros de Costo, Categorías, etc. El usuario define las cuentas y contra cuentas
contables a las cuales se imputará cada concepto de liquidación.
Integración Control de Horarios - Sueldos: El sistema de Control de Horarios genera un archivo de novedades
las cuales pueden transferirse al Sistema de Sueldos.
A continuación se enumera las características sobresalientes de cada módulo en el orden de la puesta en
marcha en caso de trabajar integradamente todos los módulos a saber:
1ero – Contabilidad
2do – Fondos (ahora Tesorería)
3ero – Stock
4to – Ventas
5to- Compras
y 6to - Sueldos y Jornales
CONTABILIDAD: Características del Módulo

2. Plan de Cuentas definible por el usuario.
2.1. Hasta seis niveles de jerarquía de análisis.
2.2. Hasta once dígitos en total.
3. Dos ejercicios simultáneamente en línea (actual / anterior).
4. Períodos definibles por el usuario (por lo menos uno anual).
5. Permite Subimputación contable por Centros de Costos.
6. Definición libre de asientos modelos.
7. Definición libre de reglas de apropiación por Centros de Costos.
8. El ingreso de asientos es independiente de la registración. Todo asiento ingresa a un LOTE para su posterior
registración.
9. Asientos directos o manuales (desde el mismo módulo de Contabilidad).
10. Asientos indirectos o automáticos (transporte de otros módulos).
11. Salidas del Sistema :
11.1. Diarios.
11.2. Mayores.
11.3. Balances.
12. Por centros de Costos.
13. Consolidados de Empresas.
14. otros.
FONDOS (actualmente Tesorería): Características del Módulo

Se basa en un esquema de registración contable de partida doble, con la salvedad de que no puede
realizar asientos compuestos (varias cuentas debitadas a varias acreditadas) debido a que está diseñado
pensando en una composición mixta de Cobro ó de Pago (ó exclusivo) usando como contrapartida de estos
cobros ó pagos una cuenta puente genéricamente denominada por TANGO Cuenta única. (A partir de la
implementación de Tesorería ya permite varias cuentas debitadas a varias cuentas acreditadas).
Para el caso en que se deban imputar varias cuentas debitadas contra varias otras acreditadas, teniendo
en cuenta el diseño de TANGO Fondos, se podrá realizar mediante dos asientos con una cuenta puente como
nexo, tal el caso de la página 11 en donde mencionamos: “Podremos registrar en Fondos o en la Contabilidad
un asiento que diga:
--------------------------------------- Nº 1 ------------------------------------
4350 4350
Concepto / Leyendas: Devengamiento de I.V.A.
-----------------------------------------------------------------------------------
el cual puede expresarse según la técnica explicada de la siguiente forma:
--------------------------------------- Nº 1 ------------------------------------
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a cuenta puente 4350

4350 4350
Concepto / Leyendas: Devengamiento de I.V.A. (1era Parte)
--------------------------------------- Nº 2 ------------------------------------
Cuenta puente 4350
4350 4350
Concepto / Leyendas: Devengamiento de I.V.A. (2da Parte)
-----------------------------------------------------------------------------------
Tres elementos caracterizan a FONDOS:
1 - Las Cuentas, que son de cuatro tipos : Tipo Banco, Cartera, Tarjetas o Tipo Otras.-
Además del código de la cuenta deberá indicarse el código de la cuenta CONTABLE sobre la que
sumaria en el módulo contable, pudiéndose indicar más de una cuenta de Fondos a una sola del módulo de
Contabilidad, logrando de esa manera tener en Fondos un Subdiario de la cuenta Contable. Por ejemplo
ANTICIPOS AL PERSONAL de la contabilidad se podría dividir en Fondos como Anticipos EMPLEADO 1,
Anticipos EMPLEADO 2, Anticipos EMPLEADO 3, etc. ...
Es importante entender que este pequeño plan de cuentas específico del módulo de Fondos, es el que
permite generar una relación directa entre los asientos registrados en él y los que se registrarán
automáticamente en el módulo Contable.
2 - Las Clases de movimientos, predefinidas por el sistema :

Clase 1 : Cobros
Clase 2 : Pagos
Clase 3 : Depósitos
Clase 4 : Otros movimientos de Bancos y Cartera
Clase 5 : Rechazo de cheques Propios
Clase 6 : Rechazo de cheques de Terceros
Clase 7 : Otros Movimientos
Clase 8 : Cheques diferidos a Banco
3 - Los Comprobantes : Definibles por el usuario. Para la integración automática entre los módulos de Ventas y
Compras con Fondos, deberán definirse los siguientes comprobantes obligatorios como mínimo:
FAC : Para las facturas de Ventas de Contado
REC : Para los recibos de las Cta. Ctes. Deudoras.
y O/P : para los pagos a Proveedores.
En estos Comprobantes se puede hacer mención a Las Cuentas y a Las Clases para que con la sola
invocación del Comprobante adecuado ya se sepa que Clase de Movimiento es y cual será la Cuenta Única
asociada. La Cuenta Única se debita o acreditada según la siguiente tabla:
C U E N T A U N I C A
Clase Debitada Acreditada Cuenta Sugerida
1 Cobros H Deudores x Ventas
2 Pagos D Proveedores
3 Depósitos D Banco
4 Otros mov. de Bancos y Cartera H V.A.D. o Banco (si emite cheque)
4 Otros mov. de Bancos y Cartera D ó H Banco (si no emite cheque)
5 Rechazo de cheques Propios D Banco
6 Rechazo de cheques de Terceros H Banco
7 Otros Movimientos D ó H Cualquiera del tipo OTRAS
8 Cheques Diferidos a Banco H Banco (Cheque Diferido)
Pues bien, quienes hayan llegado hasta este punto siguiendo la metodología de trabajo indicada en la página 3,
podrán entender como debe el CPT parametrizar los comprobantes de fondos para que interactúen en forma
automática con los de Ventas y Compras.
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STOCK: Características del Módulo

Normalmente los ingresos de Stock se realizan desde el módulo de Compras (Remitos de Proveedor o
Factura-Remito). Los egresos normalmente se realizan desde Ventas (Remitos o Facturas si estas descargan el
Stock)
Tomando en cuenta estas dos consideraciones para los movimientos normales solo necesitaremos
actualizar tres archivos en la puesta en marcha:
A - Parámetros Generales. B - Depósitos. C - Artículos.
Con esta presentación podíamos decir que la característica fundamental del módulo de Stock es la
identificación Contable y Tributaria que cada artículo puede tener.
Identificación Contable en cuanto a que cada artículo puede tener asociada una cuenta de Compra y una
de Venta, de tal manera que sus respectivos movimientos de ingresos o egresos me permitan cargar
directamente con el Subtotal Gravado o Exento por artículo las respectivas cuentas de Mercaderías y Ventas.
Identificación Tributaria se refiere a las cargas de impuestos que graban los artículos en las compras y
en las ventas, independientemente de algunos impuestos en referencia al proveedor o el cliente.
VENTAS: Características del Módulo

Tanto Ventas como Compras se caracterizan por su capacidad de manejo de las cuentas corrientes
(Deudoras y Acreedoras respectivamente), sin olvidar las instancias previas, como lo son las Ordenes de
Compra en las Compras y las Notas de Pedido en las Ventas.
Sin perjuicio de lo antedicho, las operaciones de contado son perfectamente realizables en ambos
módulos, formando parte con posterioridad de las estadísticas de Ventas / Compras en los listados de Rankings
y Resúmenes.
En síntesis : excelente manejo de las tareas operativas rutinarias que forman el lecho de información
gerencial y administrativo / contable.
Aclaraciones de Integración con otros módulos: Para comenzar a trabajar con comprobantes (Pedidos y
Facturación) se deberá realizar la puesta en marcha del módulo de Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (Cobranzas y Facturas Contado), se debe realizar la
puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria para emitir facturas de contado o realizar
recibos de cobranza (punto 3 de las Características del Modulo de Fondos).
En este momento si Ud. ha seguido la lectura en orden correlativo desde el principio, está en
condiciones de entender que las facturas de contado y los recibos de cuenta corriente se registran tanto en los
módulos de Ventas como en el de Fondos, en cada uno con su formato y a los efectos que específicamente
cada uno tiene pero con el mismo TIPO y NRO. de comprobante.
Esta puede ser la clave del entendimiento de los sistemas TANGO en general, ya que contablemente
son un mismo comprobante (son iguales) pero a nivel sistemas (archivos, formatos, objetivos de la información
almacenada) son comprobantes distintos.
Así pues un ejemplo práctico podrá arrojar claridad en el tema : Consideremos el caso de una cobranza
en cuenta corriente con efectivo para simplificar el ejemplo. Obviamente para que un cliente nos pague en
cuenta corriente previamente se le debe haber vendido algún producto por dicho valor, es decir salió de Stock un
artículo y se devengó la compra en su ficha de cuenta corriente.
En TANGO registraremos la cobranza en el menú de Ventas, Cuentas Corrientes, Ingreso de Cobranzas
en una sucesión de pantallas como las que desarrollaremos en el práctico.
COMPRAS: Características del Módulo

Quien tenga un mínimo de experiencia contable (por ejemplo un perito mercantil) entenderá fácilmente
como el módulo de compras es completamente simétrico al de Ventas, razón por la cual solo le diremos para
esta sección que compare las Características de Ventas mirando el Gráfico y los Asientos del Resumen de la
integración Contable.
SUELDOS Y JORNALES: Características del Módulo

El sistema TANGO Sueldos y Jornales fue diseñado específicamente para cubrir todos los
requerimientos habituales en materia de liquidación de haberes de cualquier tipo de empresa, con pautas de
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seguridad y control, brindando amplia libertad al usuario para adaptarlo a sus necesidades específicas y de
acuerdo con las normas establecidas por la legislación laboral.
Es un sistema flexible que se adapta muy fácilmente a las necesidades de cada usuario. Su puesta en
marcha y su manejo, sumamente sencillos y permiten una actualización permanente.
Si bien TANGO genera asientos automáticos para la contabilidad, el módulo de S y J es uno de los
más independientes y autónomos. Sin embargo conserva todas las características y homogeneidad del resto
de los programas TANGO.
La ley 20744 y sus modificatorias son el marco legal que permite abordar e interactuar con el profesional
de ciencias económicas y del área de RRHH los temas vinculados a la liquidación de sueldos y jornales
recordando el esquema propuesto por “Kelsen” intercalaremos adecuadamente los convenios colectivos de
trabajo, las modificatorias de la ley madre y toda reglamentación atinente al respecto.
El esquema propuesto por “Kelsen” es una pirámide en la cual la Constitución ocupa la cúspide y las
demás normas de menor jerarquía se ordenan hacia abajo, de allí que se le denominara la jerarquización de las
normas, pues cada una está supeditada a una norma de mayor jerarquía hasta llegar a la punta o cima en
donde, normalmente en los países democráticos, se encuentra instituida la Constitución. De allí observemos que
para ciertos autores, al referirse a la jerarquía normativa, la señalan como: "Este principio, en su expresión
general, tiene como principal premisa que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de
rango superior, so pena de incurrir en nulidad de pleno derecho.
Especialmente en el ordenamiento estatal, la jerarquía normativa tiene en la cúspide la Constitución,
seguida de las leyes y normas con rango de ley" siguiendo el esquema propuesto por “Kelsen”.
La base jurídica de todo un sistema legal es la Carta Magna. Kelsen crea esta pirámide, no porque él
inventara o creara las leyes, sino como una forma de facilitar la jerarquización y fundamentación de las normas
jurídicas. Tener este orden permite tener facilidades para la comprensión de la estructura jurídica y en nuestro
caso en particular de tanta dependencia con la liquidación de los sueldos.
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BIBLIOGRAFIA NOTA: En esta página sobre el margen derecho se indica brevemente en

los recuadros los principales temas extraídos de cada uno de los libros.
“CONTABILIDAD Primer Curso”

Cholvis Francisco De estos dos autores se puede obtener los conocimientos mínimos
Editorial EL ATENEO - 1977 imprescindibles para aquellos que no poseen una formación contable.
“INTRODUCCIÓN A LA Rodríguez además tiene muy bien desarrollado los conceptos de ente
CONTABILIDAD SUPERIOR” económico, rueda operativa y el análisis de cuentas en el capitulo XI.-
Roberto Mario Rodriguez
Editorial EL GRADUADO - 1992
“ORGANIZACIÓN CONTABLE DE EMPRESAS” En mi paso por Tucumán he podido apreciar la poderosa

Saieg Alfredo influencia de estos catedráticos de la UNT en el medio. Este
Marigliano Mario
Ascarate de Paliza Lidia apunte de la cátedra Organización Contable es un claro
Fiorito Carlos ejemplo de ello con una colección valiosísima de Planes de
Werchow Gregorio Cuentas Ejemplos de las Empresas Comerciales,
Omodeo Pedro
Editorial UNT – Fac. de Cs. Económicas Industriales y de Servicios más populares contextualizado a
Cátedra: Organización contable de Empresas - 1986 la medida de nuestros usos y costumbres.
“MANUAL DE CONTROL INTERNO” Un clásico infaltable para la adecuada comprensión de los principales
Rusenas Rubén Oscar circuitos de cualquier empresa / ente económico.
Editorial CANGALLO – 1983
“CLÍNICA CONTABLE” Esta obra provee datos anuales del funcionamiento de una SRL ya
Sarmiento Alicia constituida y de una S.A. desde su formación misma, incluida el acta
Símaro Gustavo fundacional. Sin duda dos ejemplos valiosísimos para desarrollar como
Editorial Osmar D. Buyatti - 1998 ejercicio mucho más allá de los simples pero estructurales propuestos en
nuestros TP’s. Al final 100 preguntas conceptuales!!!
“MANUAL DE STOCKS” Debido a la integración de TANGO con todas

Nolberto J. Munier
las áreas del quehacer empresario esto el lo
Editorial Astrea de Alfredo y
Ricardo Depalma – 1979 mínimo que deberemos saber o consultar sobre
el tema Stocks e Inventarios.
A medida que profundizamos en las cosas básicas del sistema más

“CONTABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN” nos damos cuenta que la finalidad última de toda la información
Pereyre Soler Fernando
Ballarin Fredes Eduard procesada es fundamentalmente para la alta dirección y no solo
Rosanas Martí Josep M. fiscalista, cosa que muchas veces parece se nos olvida. Este es uno
Vázquez Dodero de Bonifaz Juan C. de los aportes más claros en tal sentido que puedo recomendar a
Ediciones ORBIS S.A. - 1984
todos, desde el operador más raso hasta el gerente más encumbrado
de cualquier organización. Les aseguro que vuestra comprensión no
será la misma luego de la lectura de este libro.
“MICROEMPRENDIMIENTO UN MACRO DESAFIO” Este compacto resumen muestra con meridiana

Publicación de la Biblioteca PyME del programa claridad, como la problemática de los micro
Federal de Capacitación Productiva Dto. Nº 24.467/98
de la Se.PyME de la Presidencia de la Nación, emprendimientos es la misma que la de las
conjuntamente con el Programa Global de Crédito multinacionales más importantes del mundo, solo es
para Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) y del Banco cuestión de escalas en este contexto globalizado.
Interamericano de Desarrollo (BID) – 1999.
Loable su poder de síntesis por lo que se torna en
otro de los infaltables!!!.
Si bien en el año 98 la versión vigente era la 5.4 este libro provee
conceptos básicos muy útiles e importantes y específicos del
“Primeros pasos en TANGO”
Adriana Cruz programa TANGO. Muy interesante el prólogo del CPN Eduardo
Compumagazine Editorial PC Forum SA - 1998 Schiavinato. Ver en el CD la carpeta:
Alumno_a\CompumagazinePrimerosPasosenTANGO
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“TANGO Gestión” RedUSERS ha incorporado este libro no solo en formato papel ($252) sino
Mario A. Proietto también como ebook ($113). La compra de cualquiera de los dos libros (papel o
RedUSERS – FOX ANDINA SA ebook) incluye la provisión de la Versión Educativa 10 (T14) la cual a su vez
ISBN 978-987-1949-01-4 - 2013 tiene un requerimiento mayor de hardware que la 7 incluida sin cargo en este
Curso.
HYPERLINK "http://usershop.redusers.com/ar/tango-gestion.html"
http://usershop.redusers.com/ar/tango-gestion.html
“REINGENIERIA” Sobre el final del curso se pretende introducir al alumno en los conceptos
Michael Hamner – James Champy. más modernos de las teorías de la administración. Este es un excelente libro
Grupo Editorial Norma - 1999
para hacerlo.
Su autor y el título por si solos lo dicen todo. Esperemos que cada

“LOS DESAFIOS DE LA
uno de Uds. sea catapultado o motivado por este curso al nivel y
ADMINISTRACION EN EL SIGLO XXI” profundidad de los conceptos vertidos en este libro. Ver hojas
Drucker, Peter F.
Editorial Sudamericana – 1999 escaneadas desde la página 138 hasta la 155 en el CD.
“ASI ES SAP R/3” Para quienes los sistemas son una pasión he aquí el mejor ejemplo a seguir
Hernandez Muñoz, José Antonio
con este grande de los denominados Sistemas de Clase Mundial. Si bien en
Editorial:
Osborne Mc Graw – Hill - 1999 muchos casos son incomparables (por ejemplo en el precio) en otros bastará
con sustituir la palabra SAP por TANGO para obtener un verdadero
compendio de experiencia de un grande al cual sin lugar a dudas se puede
tomar como “El Estado del Arte en Sistemas”.
Oro en polvo son las experiencias en las implantaciones del sistema y los
factores clave de éxito!!! (Capitulo 8)
“Marketing Avanzado Marketing avanzado en la práctica «es un libro sobre el manejo del cambio hacia la
en la práctica” competitividad, el proceso de diagnosticar el funcionamiento de una organización, el
Alberto Levy.
planteamiento de las acciones específicas de cambio, la implementación de las
Editorial Granica - 1999
transformaciones necesarias en el carácter y en el funcionamiento de la
organización, y la evaluación de los resultados de las intervenciones realizadas». Así
es como define Alberto Levy, experto en marketing y organización de empresas, una
obra que pretende ser un «común denominador» de la metodología utilizada en la
mayoría de empresas de todo el mundo.
Casi al final de la cartilla se repiten estas tres direcciones que

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207 directamente de Wikipedia nos ilustran en todo lo que se refiere a
normas internacionales para el Software.
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15504
Vale la pena que directamente cada uno ingrese y lea ya que
http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI cualquier dato que pueda poner acá, será mucho mejor explicado
directamente en la enciclopedia.
“MANUALES DE REFERENCIA Incontables páginas de consulta obligatoria. Deberemos saber

TANGO T15 - Versión 14.11.001” que la estructura de los mismos está dada por la secuencia de
Axoft Argentina S.A. menús en el sistema por lo cual se tornan “inleíbles” en forma
En formato PDF en el DVD (ISO del ftp)
de la Versión correspondiente secuencial!!!. Valga pues el presente curso como
Todos los derechos reservados 2014–2015.- “estructurador” de la lectura de estos manuales originales del
Producto provistos por Axoft Argentina S.A. en su sitio ftp en
formato ISO para que bajemos el DVD que necesitemos.
Más de 176 videos y 80.000 reproducciones en

el canal de Axoft Argentina S.A. de YouTube
junto a Twiter constituyen las herramientas
Página 23 de 84
más modernas y actuales para estar
informados.
Canal de YouTube: http://www.youtube.com/AxoftArgentina
Twiter: @tangosoftware http://twitter.com/tangosoftware
TRABAJOS
PRÁCTICOS

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PLANIFICACIÓN:
Para todo el personal – Curso de Operador TANGO
1º Clase – 28/06/2021 Introducción teórica – TP Nº 1: Instalación Versión Educativa.
2º Clase – 29/06/2021 TP Nº 2: Ventas.
3º Clase - __/__/____ TP Nº 3: Compras.
4º Clase - __/__/____ TP Nº 4: Fondos (Ahora se llama Tesorería)
5º Clase - __/__/____ TP Nº 5: 1° Parte: S y J. Conceptos Básicos - Conceptos y Fórmulas.
6º Clase - __/__/____ TP Nº 5: 2° Parte: S y J. Listados y Procesos Periódicos:
● DGI – SIJP
● Pago Automático de Haberes
● Pasaje a la Contabilidad
7º - Clase - __/__/____ TP Nº 6: Contabilidad.
8º - Clase - __/__/____ Examen Parcial.
Para los Líderes del Proyecto – Curso de Configuración TANGO

9º - Clase - __/__/____ TP Nº 7: Liquidador de IVA e Ingresos Brutos
10º - Clase - __/__/____ TP Nº 8: Lógica de la integración – Stock - Cash Flow – C. de H.
11º - Clase - __/__/____ TP Nº 9: Método de Configuración
12º - Clase - __/__/____ TP Nº 10: Configuración de una Empresa Propia – Cont./Fondos.
13º - Clase - __/__/____ TP Nº 10: Continuación: Stock – Ventas – Compras.
14º - Clase - __/__/____ TP Nº 10: Continuación: Sueldos y Jornales – Control de Horarios.
15º - Clase - __/__/____ TP Nº 10: Continuación: Cash Flow – Tablero de Control.
16º - Clase - __/__/____ Diferentes Modelos de Configuración / Clase de Consultas.
17º - Clase - __/__/____ Examen Final.
Convenciones:
A efectos de realizar un determinado ejercicio se mostrará cada uno de los pasos a seguir, fijando de esta
manera el camino que hay que recorrer para llegar al proceso de referencia, indicando el nombre de los ítems
del menú a definir separados cada uno de ellos por una barra; tal como se indica en el siguiente ejemplo:
/ Ventas / Archivos / Actualizaciones / Clientes
De tal manera que el alumno pueda remitirse a la presente cartilla como guía toda vez que quiera recordar por
donde se accede a cada proceso de los ejercicios propuestos.
Cabe destacar que a partir de las versiones 7.50 conocidas bajo el nombre de TANGO Evolución se
incorporó:
● Un buscador de procesos; muy similar al buscador de Archivos y Carpetas de Windows solo que en este
caso busca menús o procesos dentro de TANGO, de tal manera que no hace falta memorizar por donde
llegar a cada uno de los procesos deseados.
● La persiana que se abre a la derecha del icono de la llave francesa nos permite
seleccionar las funciones disponibles acorde al lugar del proceso en que nos
encontremos. Antiguamente (por ejemplo bajo DOS) los sistemas tenían estas
indicaciones en el pie de cada pantalla.
Recuerde: La tecla F10 es muy usada por TANGO como fin de edición en cada
una de las pantallas o sub. pantallas, es decir, acepta los datos ingresados o
graba los movimientos realizados. El ícono (tilde) verde es su equivalente para
utilizarlo con el mouse, así como la “x” dentro del círculo rojo equivale a la tecla
“Esc”.
DESARROLLO
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TP Nº 1: Introducción: INSTALACIÓN
1. Instalar el Software TANGO Gestión (Versión Educativa) desde el CD. Al colocarlo en la computadora
se debe ejecutar el instalador de la Versión Educativa haciendo doble clic Setup.exe en el cual seguimos con la
secuencias de pantallas que nos guiará paso a paso durante todo el proceso, aceptando normalmente los
valores propuestos por defecto, salvo que se prefiera una alternativa diferente a la propuesta por el sistema.
Dicho programa en algunas ocasiones sobre XP suele detenerse con un error que dice “No se puede instalar
librerías de vínculos Dinámicos”.
Para subsanar dicho inconveniente previamente se deberá instalar el driver del hardlock mediante el siguiente
programa: D:\Utils\Hardlock\hasp\drivers.bat en el supuesto caso que su unidad de CD sea la “D”. Recién
entonces instalar la VE de TANGO. Para mayor información ver archivo “0-Leame_primero.pdf” en la carpeta
“Alumno_a” de la raíz del CD.
Una vez finalizada la misma se

instala sobre el papel tapiz un acceso
directo. También se instala un menú
llamado TANGO 2001 VERSIÓN
EDUCATIVA dependiente del menú
Programas cuya última opción es
Tango 2001. En algunos equipos PC
se debe reiniciar para que tome los
cambios. En otros inmediatamente se
dis-pone de dos iconos en el área de
notificación de la barra de tareas
(extremo derecho al lado del reloj del
sistema) el primero de ellos se
denomina Controlador del Sistema.
Desde cualquiera de las tres
opciones se puede llamar al sistema.
La pirámide contigua al Contro-lador

del sistema es el Servidor de
Accesos y en los sistemas
multiusuarios además de controlar la
cantidad de usuarios que ingresaron
al sistema es de suma utilidad para saber la actividad de cada uno de ellos, permitiendo de esa manera auditar
la actividad de los diferentes usuarios. Ya podemos ingresar al sistema desde cualquiera de las tres opciones
mencionadas. Al ingresar se pasa por tres pantallas antes de llegar al menú principal de TANGO.
Estas son:
1. Presentación: donde se recuerda que “El software TANGO es una obra intelectual protegida en la
Argentina por la Ley N° 11.723 y en el resto del mundo por la Convención de Berna y la Convención
Universal sobre Derechos de Autor. Se halla registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
bajo el N° 960864 y el N° 960865.
2. Identificación: donde se debe colocar el nombre del usuario que va a utilizar el sistema y su clave.
Inicialmente utilizamos el usuario SUPERVISOR y por el momento sin ninguna clave. En Delta tildar
Usuario de Red para ingresar con Usuario1 o Usuario2 según acceso RDP (Ver D17)
3. Selección de Empresa: De la lista de empresas disponibles elijo sobre la que queremos operar. La
primera vez solo se encuentra la Empresa Ejemplo que trae configurada el sistema.
2. Para verificar su adecuado funcionamiento en nuestra configuración debemos llegar hasta los artículos en el
proceso de facturación en mostrador, por ser este uno de los programas que más recursos necesita.
3. Debido a la limitación de la versión educativa, para poder realizar los Trabajos Prácticos, primero crearemos
una nueva empresa llamada Prueba: desde / Opciones / ADMINISTRADOR GENERAL / EMPRESAS /
ACCIÓN / CREAR EMPRESA donde elegiremos el Nombre y Directorio de la nueva empresa. A
continuación desde el menú Acción Copiar Empresa, marcando todos los módulos que queremos copiar y le
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indicamos de que empresa copia (Ejemplo S.A.) y a que empresa copia (Prueba) finalmente botón de
Aceptar. Esto copiará todos los datos de configuración (menos los talonarios) sin ningún movimiento,
permitiendo de esta forma realizar más ejercicios y los Trabajos Prácticos.
NOTA: aprovechemos para conocer las demás funciones del Administrador General vinculadas con Usuarios,
Roles y Permisos.
Trabajo Práctico Nº 2: VENTAS

1. Hacer una Factura de Ventas en cuenta corriente desde:
/Ventas / Facturación / Facturas / 1 – INGRESA TODOS LOS
DATOS. Elegir talonario 1 (Multipropósito tipo “A”) con fecha
12/12/01, al cliente LATORRE HERMANOS S.A. sin comprobante
de referencia (es decir, acepto con F10 o tilde verde). Note que el
sistema inmediatamente sugiere 5% de Bonificación debido a que
este cliente tiene ya cargada esa bonificación en su ficha de
cliente.
Para nuestro ejemplo cambiar la misma a 0%. Aceptamos con la

tecla Enter la condición de venta 3 en Cta. Cte. a 30/60/90 días
con intereses, y el resto de los datos tal lo sugerido por la
información de su ficha de Cliente.
Para pasar al cuerpo de la factura primero deberemos indicar la

moneda (corriente en nuestro ejemplo) y tipo de operación y
clasificación de la venta. Estos dos últimos datos son para la
resolución de la DGI denominada CITI (Cruzamiento Informático
de Transacciones Importantes).
Finalmente, entraremos al cuerpo de la

factura donde podremos seleccionar el / los
artículo/s a facturar, sus cantidades, precios,
bonificación de cada renglón y partida a la
que pertenece el artículo en caso de haberse
definido en el módulo de Stock como que
lleva partidas asociadas.
Para llevar todos un ejemplo homogéneo

elegir cinco MINICOMPONENTES 120W, a
un precio de $560 con una bonificación del
5%. Luego de seleccionar la partida a la que
pertenece el producto, automáticamente se
genera: un Subtotal neto de $ 2660 más el
10% de flete (según el código de transporte
02) más 58.52 de intereses, lo cual da un
Subtotal gravado de 2.984,52 y en
consecuencia el 21% de IVA es 626,75,
arrojando un total de $ 3.611,27. Si
aceptamos con F10 o tilde verde se
presentan cinco renglones para comentarios que se pueden colocar en el pié de la factura. En esta empresa
ejemplo no están incluidos en la impresión de la factura. Finalmente para emitir la factura si no contamos con
impresoras podremos seleccionar el Destino “informe en Pantalla”, luego de lo cual nos indicará el número de
factura generado.
Para los que practiquen con Delta 2021, para generar un comprobante de factura, los pasos son los
siguientes: (Hemos realizado capturas de pantalla del paso a paso, en este video de 3 minutos de AXOFT
puedes darte una idea general de cómo es el programa.
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1- La primera de ellas
será panel de control
de TANGO DELTA.
Haremos click en la
sección “Ventas” que
se encuentra a la
izquierda del panel en
una grilla. Luego
haremos click en
“facturación” y
seguidamente daremos
doble click en
“facturador” como se ve
en la siguiente pantalla:
2- Al hacer doble click

nos llevará al “Menú” del facturador de TANGO DELTA como vemos en la captura:
En este Menú podemos contemplar todas las acciones típicas que realizan las empresas en el manejo contable
de sus productos.-
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3- Seguidamente daremos click

en “facturas”, lo que nos llevará
a la subsiguiente pantalla,
donde empezaremos a realizar
una factura de venta: En este
ejemplo haremos una al cliente
“LATORRE HERMANOS S.A.”.-
Nota: los comandos de teclas

son: para avanzar el comando
es F10 y para retroceder es la
tecla ESC.-
Podemos apreciar como en el

buscador de clientes que se
encuentra en el extremo
superior izquierdo, con solo
poner la palabra “la”, empieza a
buscar los clientes que ya
tengamos precargados con
todos sus datos para
seleccionarlos de manera ágil y
rápida.-
4- Seguidamente daremos
click en la pestaña
“artículos” que se encuentra
al costado derecho de
“encabezado”, en medio de
la pantalla, lo que nos
llevará donde buscaremos
el artículo que deseamos:
en este ejemplo usaremos
el MINICOMPONENTE
120W MARCA JVS.-
5- Posteriormente,
pasaremos a configurar la cantidad, el precio y el descuento que deseamos: En este ejemplo vamos indicar en la
cantidad 5, en el precio $560 y con un 5% de descuento.-
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6- Al ser un artículo con

número de serie, el
programa nos indica
que debemos indicar
cuales con los mismos.
Al presionar F8 o click
en la pestaña de
“series/partidas”, nos
llevará a seleccionar la
serie de los mismos
haciendo doble click
para agregarlos:
7- Luego,
presionaremos F10 o el
botón “guardar” para
volver a la factura y
daremos click en
“Pagos”:
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8- --<FINALIZAR> Vamos a ver nuestro Resumen de factura de la siguiente manera:
9- Al hacer click en
“generar comprobante”,
lo visualizaremos en
formato PDF para
imprimirlo o enviarlo por
medio electrónico
(email, whatsapp, etc), a
solicitud de nuestro
cliente:
Con lo expuesto
terminamos con el
ejemplo básico
sobre cómo generar
una factura. Al
correr el curso
iremos
ejercitandonos con
ejemplos cada vez
más complejos.-
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2. Hacer un Recibo de
Cobranza de la
Factura del punto 1
en / VENTAS /
CUENTAS
CORRIENTES /
INGRESO DE
COBRANZAS, con
el talonario 4 de
recibos.
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El cliente es LATORRE HERMANOS S.A. En la ventana de IMPUTACIÓN seleccionamos FAC como tipo de
comprobante y con la tecla Enter en la columna del número se abre una lista de todas las facturas del cliente,
canceladas (CAN) y pendientes (PEN),de las cuales seleccionamos la que generamos en el punto 1. no encontré
esto para hacer o no lo entendí. Procedemos de igual forma para la fecha de vencimiento y el importe con los
tres vencimientos. Una vez que elegimos todo lo que vamos a cobrar aceptamos con F10 o tilde verde lo cual
nos lleva automáticamente desde el Módulo de VENTAS al de FONDOS tal se puede apreciar en la pantalla
correspondiente:
Utilicé <carga automática> para que me aparezcan las factura pendientes de cobro.
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Este paso es muy importante ya que debemos interpretar como TANGO realiza en un único procedimiento
(Ingreso de Cobranzas) dos registraciones simultáneas: la primera registración, se realiza en la ficha de
Cuenta Corriente del cliente en el módulo de VENTAS (Imputación) y la segunda (que sigue a continuación)
directamente en el subdiario de FONDOS tal cual lo indicado en el asiento nº 2 de la página 8.
Al aceptar con F10 deberemos pasar a la pantalla Documentos; ya que NO

estamos cobrando con la Cuenta DOCUMENTOS A COBRAR aceptamos
nuevamente con F10. En caso de que así fuera, aquí deberíamos indicar la
fecha e importe de cada documento, lo cual hace que estos importes pasen
en la ficha de Cuenta Corriente del cliente, a la sección Cuenta Documentos.
Ya que no tenemos impresora cuando pregunta si se imprime el recibo
podremos contestar que NO. En caso de contestar SI, podremos elegir entre
otros destino la pantalla:
3. Desde el mismo menú del Ejercicio 1 hacer una Factura de Ventas de Contado en el talonario 2 (“B”) a JOSE
LUIS RAMIREZ con condición de Venta 1:
CONTADO.
Diez tapas de lavarropas a 11,50 cada una más

un 10% de bonificación del renglón.
Deberá coincidir con la pantalla siguiente:
Note que además del 10% de bonificación en el
renglón, en el pié de la factura tiene otro 10% de
descuento global sobre los 103.50
correspondiente a la bonificación indicada en el
encabezado.
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El Módulo de VENTAS se integra con FONDOS en este caso desde la Facturación en Mostrador, en forma
semejante a lo explicado en el punto 2, cuando registrábamos un Recibo de Cobranza.
4. Ver la Imputación de Comprobantes en:

/ VENTAS / CUENTAS CORRIENTES / IMPUTACION DE COMPROBANTES.
Permite realizar las imputaciones de aquellos
comprobantes que no se encuentren aplicados o
imputados como así también consultar o modificar
las imputaciones ya realizadas.
En la mitad superior, tenemos el detalle de
cada factura con sus vencimientos más los
comprobantes que ya la han afectado.
En la mitad inferior están los comprobantes que no
están imputados, es decir a Cuenta. La tecla F3 nos
permite cambiar de ventana para elegir (con la tecla
Enter) uno de los comprobantes a cuenta de la
ventana inferior y de esa manera poder aplicarlo a
uno de los vencimientos de los comprobantes de la
ventana superior.
Como siempre, el cursor se posicionará sobre los
importes, de tal manera de aceptarlos o modificarlos
según sea conveniente. Si le queda saldo, el mismo
pasará a la ventana de Comprobantes a Cuenta con
el mismo número de comprobante.
Con F2 (una de las funciones disponibles en la
persiana de la llave francesa) al borrar un renglón completo estoy logrando DESIMPUTAR o DESHACER una imputación
existente.
Si analizamos las posibilidades de combinaciones podríamos resumirlas en un cuadro tal como el que se muestra a
continuación remarcando la flexibilidad de las fichas de Cuenta Corriente, tanto deudoras como acreedoras:
Débitos Créditos
1 a 1
N a 1
1 a N
¿Cómo se interpreta este cuadro?
una única factura cancelada con un único recibo
varias facturas canceladas con un único recibo
una única factura cancelada con varios recibos
5. Verificar en: / Ventas / Informes / Facturación / Contabilidad / Subdiario de Ventas cada uno de los
asientos generados en los pasos 1 y 3. Dado que todavía no están contabilizados en el Diario de la
contabilidad, deberemos indicar en Comprobantes a Incluir: “Todos”.
6. Verificar en: / FONDOS / INFORMES / CONTABILIDAD /

SUBDIARIO DE FONDOS los asientos generados en los
pasos 2 y 3 con
la misma
consideración
para los
Comprobantes
a Incluir.
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T.P. Nº 3: COMPRAS
1.
D
esde / Compras / Comprobantes / Facturas / Factura-Remito hacer una Factura Remito de Compras en
Cuenta Corriente según el siguiente ejemplo: Proveedor: BULONERIA RAMOS, Fac. Nº A0001-00002305,
condición de compra 3 (50% a 30 días y 50% a 60 días). No olvidar indicar lista de precios 1. Como no existe
vinculación con Ordenes de Compra, aceptar con F10 o tilde verde.
Si bien en las pantallas del ejemplo se han tomado 10 tornillos de $110 c/u los mismos en la definición del
artículo tienen asignado un perfil solo de compra ya que son materias primas para el armado de lavarropas de la
empresa Ejemplo. Sugiero mejor tomar por lo menos 5 Mini componentes de 120 Whats para luego poder sacar
el costo de la Mercadería Vendida ya que esos son los artículos vendidos en el TP anterior.
Nótese que el sistema sugiere los
valores apropiados para cada ocasión,
pero siempre deja el cursor en cada uno
de dichos valores sugeridos, de tal
manera que si el operador considera
adecuado corregir alguno de ellos pueda
realizarlo con absoluta libertad.
Por ejemplo las fechas y los importes de

cada vencimiento.
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De la misma manera la tecla F10 o el tilde verde acepta o finaliza el ingreso de datos pasando a la pantalla
siguiente con los valores sugeridos por defecto.
2. Hacer una Orden de Pago de la FACtura del punto 1 mediante la opción / CUENTAS CORRIENTES /
INGRESO DE PAGOS de los dos vencimientos y cancelarlos con Cheques Diferidos.
2b. Vamos a probar de hacer una Orden de

Pago “a cuenta” para observar la reacción del sistema ante la base de cálculo de las retenciones, tomado para
este ejemplo una retención de Ganancias, Código 01: Compra de Bienes.
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Al pié de la pestaña “Comprobantes

(Ctrl+1)” pondremos $121.000 como se
ve recuadrado en rojo en la pantalla de
arriba.
En la pestaña “Retenciones (Ctrl+2)”

indicamos retención de Ganancias
Código 01: “Compra de Bienes”, con lo
cual el sistema automáticamente
neteará los $121.000 tomando solo
$100.000 a cuenta y, como el mínimo
no imponible está en 12.000, calculará
$1.760 de retención que es el 2% de
los 88.000 resultantes, tal como se
observa en la siguiente pantalla:
Finalmente en la pestaña “Movimientos

de Tesorería (Ctrl+3)” agregará debajo
de “Proveedores Varios” la cuenta 31 - Retenciones Practicadas con el importe de la retención, con solo
presionar flecha abajo, faltando solamente elegir la cuenta con la que se pagará el saldo para que balancee el
asiento. Por ejemplo con la cuenta Banco 1:
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3. Desde el mismo menú del punto

1 hacer una Factura - Remito de
compra de Contado (es decir
condición de compra = 1) con el
siguiente ejemplo: Proveedor:
Metalúrgica BPC S.A., 4 tapas
de lavarropas a $7,35 c/u.
4. Ver en / Compras / Cuenta

Corriente Imputación de Comprobantes el proceso tal como se indica a continuación, y al igual que en el
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T.P. Nº 1 de VENTAS podremos conjugar todas las posibilidades, solo que ahora veremos Ordenes de Pago
en lugar de los Recibos de Ventas.
Además los comprobantes a cuenta en lugar de aparecer abajo en este módulo salen a la derecha. Es decir la
pantalla en lugar de dividirse horizontalmente se divide verticalmente.
De todas formas la tecla F3 nos pasa de una a otra ventana igual que en el TP anterior.
5. Verificar en : / Compras / Informes / Comprobantes / Contabilidad / Subdiario de Compras cada uno de

los asientos generados en los pasos 1 y 3.
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6. Verificar en: / Fondos / Informes / Contabilidad / Subdiario de Fondos cada uno de los asientos
generados en los pasos 2 y 3.
7. Con la experiencia del TP 2 y los cuatro primeros pasos del práctico 3 registrar por separado:
7.1. Un remito de Compras en: / Compras / Comprobantes / Remitos / Ingreso
Me pide un talonario. Entiendo que no es ninguna de las opciones, además cada proveedor tiene su remitos con
su propia correlatividad, no tendríamos porque tener un talonario. Elegí INFORME DE RECEPCION.
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7.1.1.Constatar como el físico puede ir por separado del contable mediante el siguiente listado/
Compras / Informes / Comprobantes / Remitos / Pendientes de Factura en donde nos indicará
que este remito no tiene aún factura de compras. Es decir he recibido la mercadería pero no su
Factura.
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7.1.2.Cargar la Factura del Remito anterior utilizando como comprobante de referencia el nº de remito
recién cargado.
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7.1.3.Constatar como lo contable se iguala con lo físico mediante el mismo informe, verificando que ya
no hay remitos pendientes de factura.
7.2. Cargar una Factura sola sin referencia mediante la opción: Compras / Comprobantes / Facturas /
Factura.
7.2.1.En este caso he adquirido la deuda contablemente pero no he recibido la mercadería lo cual
constato mediante el siguiente informe: Compras / Informes / Comprobantes / Facturas pendientes
de Remito.
7.2.2.Cargo el remito de esta última factura sin referencia; (pero donde me solicita comprobante de
referencia en esta ocasión no deberé indicar orden de compra la factura del punto anterior.)
A continuación imputo la factura pendiente con el remito cargado recientemente , de esta manera
completo el circuito administrativo tradicional compra-pago-remito; este ultimo puede o no, ser
referenciado a una orden de compra.
7.2.3.Finalmente verifico que nuevamente lo contable se igualó a lo físico; (con el mismo informe), es
decir, confirmo que no existen Facturas pendientes de remito.
Trabajo Práctico Nº 4: FONDOS (ahora Tesorería)
Indirectamente hemos venido utilizando el módulo de Fondos cuando realizamos el Recibo de Cobranza de
Ventas y la Factura de Contado de Ventas. También cuando emitimos la Orden de Pago desde compras y
cuando registramos el asiento de la factura de Contado de Proveedores. En todos los casos teníamos una
pantalla muy parecida a la que mostramos a continuación cuando nos dirigimos a: / TESORERÍA/
COMPROBANTES / MOVIMIENTO DE TESORERIA. Allí vemos que en la primera parte de la ventana se a
aumentado la fecha ya que antes la tomaba desde Ventas o Compras y además el tipo de comprobante que
también tomaba desde el módulo que respectivamente lo llamaba.
Tal como se explicó en la parte teórica de Fondos el tipo de comprobante que elija en este punto, determinará en
buena medida el asiento contable que va a registrarse ya que en el tipo de comprobante se sugiere la clase de
movimiento (1 al 8) con lo cual para cada caso determinaba si se acreditaba o debitaba la cuenta única y en
consecuencia las contrapartidas. Ahora si con esta introducción realizar el ejercicio 1 de este 3er T.P.:
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1. Hacer un depósito de $1500 en efectivo (Caja) y del cheque recibido de terceros de más vieja data (Valores
a depositar) mediante la opción / FONDOS / COMPROBANTES / INGRESO / Agregar.
Datos a ingresa:
● Fecha
● Tipo y número de comprobante (ORIGEN DE LA OPERACION)
● Clase (elegido el tipo y número de comprobante automáticamente el sistema sugiere la clase y el concepto
del comprobante).
● Cuenta única: es sugerida por el sistema automáticamente pero puede ser modificada, es decir, que en el
ejemplo puedo elegir el banco en el cual realizaré el depósito. En este caso la cuenta única estará debitada.
Esto debido a la clase 3: DEPOSITOS
● Leyenda: Aquí podemos describir brevemente la operación.(aclarar en consigna que es un deposito en
cuenta corriente)
● Contracuentas: Para el caso de valores a depositar, aparece un cuadro de diálogo que pide los datos del
cheque a depositar. Si no los recordamos damos enter con el casillero en blanco y aparecerá un listado
de los valores a depositar, a partir del cual puede ser identificado e ingresado haciendo un clic sobre el
mismo y presionando a continuación la tecla Enter.
2. Supongamos que un cliente un día antes del

vencimiento de un cheque que pidió prestado para
pagarnos, lo quiere canjear por efectivo, de tal
manera de no afectar la cuenta de su amigo con
otros movimientos. Hacer entonces un canje del
cheque cargado Banco Deutshe Bank Nº
22131221 por efectivo mediante la opción /
FONDOS / COMPROBANTES / Ingreso /
Agregar.
Se completa el comprobante de la misma forma
que en el punto anterior, pero en esta ocasión el
comprobante será: CJE (Canje de Cheques).
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Nos debe quedar perfectamente claro que el asiento de fondos que estamos generando es el siguiente:
-------- CJE – Canje de Cheques Nº ---------

Caja
a Valores a Depositar
Concepto/Leyendas: Por Canje de cheque

---------------------------------------------------------
3. Hacer un vale de adelanto al personal para LIA MENÉNDEZ por $50.

Se siguen los mismos pasos que en los ejemplos anteriores, pero en este caso el nombre del comprobante
utilizado es VAL - Vales.
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4. Consultar los movimientos realizados mediante la opción / FONDOS / INFORMES / CONTABILIDAD /

SUBDIARIO DE FONDOS / LISTAR.
Como podrán observar, a partir del cuadro de diálogo que se abre, podemos señalar desde y hasta que
fecha queremos consultar, los tipos de comprobantes y los Movimientos a incluir en el informe debe
señalarse la opción Todos, para asegurarnos que muestre todos los comprobantes del rango seleccionado,
aunque no estén contabilizados en el diario general de la Contabilidad.
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5. Muchas de las incursiones que realizaremos en Fondos en forma directa, estarán fundamentalmente
orientadas a las consultas de los diversos Informes que TANGO FONDOS brinda, por tal motivo antes de
hacer los próximos dos puntos realice todas las consultas que crea conveniente para conocer el formato de
la información aquí presentada. (Recomendamos consultar todos los listados).
6. Diariamente podremos realizar el cierre de caja. La ayuda de este módulo nos brinda una explicación
absolutamente clara detallando cualquier duda al respecto de la operatoria, pero vale la pena recordar
conceptualmente que el cierre de caja no es otra cosa que el cotejo o comparación del arqueo físico de
dinero, comprobantes y valores con respecto a los saldos contabilizados en este subdiario. Para evitar
ajustes posteriores al cierre, la experiencia nos enseñará a controlar las cuentas más importantes mediante
un mayor con arrastre. Por ejemplo de la cuenta Caja, Valores a Depositar, etc… antes de proceder a
realizar el cierre de caja.
esto se haría desde el FACTURADOR?
como puedo ver el cierre de caja realizado?
como puedo designar una caja distinta a Caja central? como selecciono la caja que quiero cerrar?
como puedo ver el resumen de
ventas?
7. Por lo menos una vez al mes
deberíamos realizar la
CONCILIACIÓN BANCARIA
desde: / Fondos / Procesos
periódicos / Conciliación
Bancaria / Procesar con el fin de
auditar los sectores de Pagos a
Proveedores y las Ventas diarias,
que además de coincidir con el
Subdiario de VENTAS, deben
coincidir con la CONCILIACIÓN
BANCARIA. Obviamente se
deberá tener la sana costumbre
de depositar diariamente la
recaudación y pagar con cheques,
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que resultan ser normas de control interno indispensables en lo referente al manejo y custodia de
FONDOS.
Una vez que ingresamos al procedimiento aparece el siguiente cuadro de diálogo, que debe ser completado
a efectos de poder realizar la conciliación con el extracto bancario correspondiente, supondremos que
estamos por conciliar el mes de Abril de 1998:
Completado el cuadro, presionar F10 o hacer un clic en la tilde verde. Aparecerán los movimientos registrados
por la empresa sujetos a conciliar, luego podremos verificar que al conciliar un movimiento con S (sí) nos
solicitará la fecha del extracto y en consecuencia aumentará (con los depósitos o transferencias hacia nuestra
cuenta) o disminuirá (con los cheques emitidos en las O/P) tanto el Saldo según Movimientos Conciliados como
así también el Saldo Resultante de la Conciliación.
Para aquellos movimientos que figuran en el resumen y no los tenemos registrados en FONDOS, como pueden
ser los Gastos Bancarios o Intereses devengados, podremos acceder a una nueva pantalla con F10 o tilde
verde, regresando de la misma con la tecla Esc.
Finalmente al terminar con todo el extracto y luego de presionar dos veces F10 nos brindará la posibilidad de
listar la conciliación, que podremos consultar por pantalla.
topes y redondeo, entre otros; los cuales se detallan con mayor precisión en la ayuda del sistema.
2 – Actualización de Legajos: Este proceso permite modificar, listar, buscar y actualizar en forma global la
información de cada empleado, y cargar el resto de la información requerida por la D.G.I. También consta de la
opción Actualización Global que permite actualizar para un rango de legajos, información que puede ser común a
todos (obra social, zona, situación, condición, actividad y porcentaje de reducción).
3 – Generación de archivo ASCII: Este proceso graba un archivo ASCII con la información de todos los legajos
de los empleados, en el formato exigido por la entidad que lo regula (dicho formato puede ser solicitado en el
banco que corresponda).
El sistema dará un mensaje por cada empleado que posea información incompleta, y no grabará dicho registro.
En este caso, usted deberá completar la información faltante en el proceso Actualización Legajos D.G.I.
Por defecto, el sistema graba el archivo con el nombre SIJP.TXT. Si lo desea, puede modificar el nombre del
archivo como así también el directorio o carpeta.
Luego de ejecutar estos tres pasos podremos ingresar al SIJP del SIAP e importar la información contenida en el
archivo ASCII generado en el tercer punto.
Para que el aplicativo del AFIP reciba adecuadamente todos los datos se deberá cumplir con los requisitos
explicados en cada caso en la ayuda correspondiente.
Actualmente los procesos periódicos cargados difieren a lo arriba indicado:
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Ejercicio 3: Pago automático de haberes. Cuando las empresas deciden abonar las remuneraciones en
cuentas bancarias abiertas a nombre de cada trabajador cada mes deberán entrega al banco, un archivo en
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formato ASCII con la información de los empleados y del monto que a cada uno se le debe depositar en su
cuenta. Una vez realizado esto el Banco transfiere desde la Cuenta de la empresa a c/u de las Cuentas de los
empleados.
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Con Tango Sueldos-Pago Automático de Haberes podrá definir el formato del archivo que exige el banco y
generar, a partir de las liquidaciones de sueldos que se realizan en el sistema, el archivo ASCII con la
información de acreditación de sueldos necesaria para presentar según el formato del registro que cada banco
solicite. Desde el módulo de Fondos simplemente podremos reflejar el débito Bancario sobre la cuenta de la
empresa por el total de los sueldos a pagar.
Consta de cuatro puntos tal como se observa en la

pantalla de la derecha:
1 – Generación de Pagos: Mediante este proceso, y una

vez realizada la liquidación de sueldos, es posible
generar los pagos a empleados; pero se debe tener en
cuenta que solo intervendrán en la generación aquellos
legajos definidos con Forma de Pago Bancaria, ya sea en
caja de ahorro (CA) o bien en cuenta corriente (CC).
2 – Revisión de Pagos: Mediante este proceso es

posible consultar y realizar modificaciones en los pagos
automáticos generados de empleados.
3 – Generación de Archivo ASCII: Mediante este
proceso es posible generar un archivo en formato de
texto ASCII, con la información de los depósitos
generados para el pago automático de haberes por cajero.
Se deberá seleccionar el “Número de Depósito” y el “Banco” al que se remitirá el archivo para la acreditación de
haberes. Cabe destacar que solo intervendrán los pagos a empleados que correspondan al banco seleccionado
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y que tengan estado "S" (A Generar); estado resultante que adquieren los distintos empleados luego de
generados los pagos. Sin embargo, mediante el paso 2 “Revisión de Pagos” es posible inhibir temporalmente un
pago, alterando su estado a "N" (Inhibido) o bien, alterando el estado a "G" (Generado). Ambos estados de
pago serán excluidos en el momento de la generación. Finalizado el proceso de generación, los pagos quedarán
con estado "G" (Generado).
4 – Definición de Formato ASCII: En el cuarto punto podremos configurar el archivo ASCII según los requisitos
de cada Banco, luego podremos ejecutar los tres primeros pasos para entregar al Banco el archivo ASCII
generado en el tercer punto o enviárselo por email con el detalle legajo por legajo del monto a acreditarle a cada
empleado.
Ejercicio 4: Pasaje a la Contabilidad. Este proceso genera el asiento resumen de la liquidación de sueldos y
jornales que se encuentra activada. Sigue la misma dinámica que el pasaje a la Contabilidad de los otros
módulos del sistema, por lo que seguramente se entenderá mejor una vez que terminen el T.P. Nº 6.-
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Se realiza en dos etapas. La primera de ellas desde el módulo de Sueldos (pasos 1 y 2) y la segunda desde el
módulo de Contabilidad. En nuestro caso la Versión Educativa cuenta con ambos módulos pero muchos
usuarios solo adquieren el de Sueldos por lo que no podrán ejecutar los pasos 3 al 5 para obtener el asiento en
el mismo diario general de la Contabilidad de TANGO.
1. Verificar en Datos Fijos que esté ACTIVA la
liquidación que quiero contabilizar. Por ejemplo la de
Septiembre/2006.
2. Hacer el Pasaje a la Contabilidad desde: /

Sueldos / Procesos periódicos / Pasaje a la
Contabilidad / Pasar a Contabilidad como se indica en
la pantalla de la derecha:
Nótese que en este proceso también se dispone del

comando Seleccionar para el caso que solamente se
quiera generar el asiento de un grupo de empleados y no el
de toda la nómina.
Una vez que aceptamos con F10, la tecla Enter o el tilde verde con el mouse aparecen las pantallas del asistente
de Exportación que nos guiarán claramente a lo largo del procedimiento generando un archivo comprimido que
incluso se le puede poner clave para su protección.
3. Realizar el Transporte de otros módulos desde: / Contabilidad / Actual / Asientos / Transporte Otros
Módulos / Ingresar / Sueldos luego de lo cual aparecen las pantallas del asistente de Importación que nos
guiarán claramente a lo largo del mencionado procedimiento.
4. Imprimir desde / CONTABILIDAD / INFORMES / SUMAS DEL LOTE un resumen de los asientos
ingresados y compararlo con el que se generó desde Sueldos en el punto 1 para asegurarnos que pasó
correctamente. Este paso también nos puede servir para ver una especie de asiento resumen de la
liquidación más parecido al que estamos acostumbrados a ver. Para ello vamos a tener que repetir los pasos
1 y 2 tantas veces como sea necesario para contemplar todas las liquidaciones del mes a contabilizar ya que
cada dato fijo genera un asiento. De esta manera aunque el período considerado tenga varios asientos
(incluido el de Contribuciones y Aportes) que se genera en un Dato Fijo tipo 6, podremos visualizar en este
informe una especie de asiento resumen suma de todos ellos. Es decir que los asientos como el N° 1 de la
Teoría y el N° 4 los podremos visualizar en un listado parecido al asiento N° 6 de la Teoría.
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5. Desde / Contabilidad / Actual / Asientos / Registración / Registrar registrar el o los asientos del Lote.
Trabajo Práctico Nº 6: CONTABILIDAD - 1era parte:

1. Ingresar un asiento en forma Manual en: / Contabilidad / Actual / Asientos / Ingreso / Agregar.
2. Modificar un asiento en forma Manual en: / Contabilidad / Actual / Asientos / Modificación / Lote.
3. Registrar los asientos del Lote mediante la opción: / Contabilidad / Actual / Asientos / Registración.
4. Intentar modificar algún asiento del lote mediante: / Contabilidad / Actual / Asientos / Modificación / Lote
para verificar el mensaje que da cuando el lote no tiene asientos.
5. Modificar algún asiento del período actual con: / Contabilidad / Actual / Asientos / Modificación / Período
Actual.
6. Cargar en / Contabilidad / Actual / Archivos / Asientos Modelo
por ejemplo : Modelo de Facturas de Contado
Modelo de Facturas Cta.Cte
Modelo de Recibo de cobranza
7. Ingresar asientos con los modelos recién definidos desde: / Contabilidad / Actual / Asientos / Ingreso /
Agregar / AGREGAR CON MODELO.
8. Registrar los asientos y verificar que en el Lote no quede ninguno.
Trabajo Práctico Nº 6: INTEGRACION CONTABLE DE TODOS LOS MODULOS

2da parte:
1. Hacer el Pasaje a la Contabilidad desde el módulo de / VENTAS / Procesos Periódicos / Contabilización

/ Exportación de asientos contables. Desde Tipo de Comprobante: CDE Hasta Tipo de Comprobante:
N/D. Como la Empresa Ejemplo tiene datos del año 1998 vamos a tomar Desde Fecha: 01/04/1998 Hasta
Fecha: 30/04/1998. Donde dice Tipo de Agrupación: Comprobante lo cual genera un asiento por cada
comprobante. Desde Tipo de Asiento: 1 Hasta Tipo de Asiento: 11. Finalmente tildamos la opción Procesa
Comprobantes Contabilizados, de tal manera que reprocese completo el mes solicitado:
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desde contabilidad hice listado de Diario General
La pantalla adjunta ilustra todo lo antedicho:
2. Realizar el Transporte de otros módulos desde la / Contabilidad / Asientos / Transporte Otros

Módulos / importación asientos contables. Podemos destildar Imprime Los Asientos Aceptados pero es
muy importante dejar con tilde Imprime Los Asientos Rechazados ya que si existe algún rechazo este listado
nos informa el motivo del mismo. Normalmente no debería haber ningún asiento rechazado por lo que al
finalizar el proceso lo normal sería que tengamos un mensaje NO EXISTE INFORMACION PARA
CONSULTAR, lo cual significa que no hubo ningún asiento rechazado.
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3. Imprimir desde / Contabilidad / Actual / Informes / del Lote / Sumas / Listar / Sin Detalle un resumen de
los asientos ingresados. Este listado sirve para cotejar con el subdiario de Ventas (también puede ser con el
Subdiario de IVA Ventas). Se debe verificar que los totales de ambos módulos correspondan exactamente
entre si, asegurándonos de esta manera la consistencia entre el subdiario y el diario general de la
Contabilidad. Es muy recomendable guardar este informe como papel de trabajo.
4. Finalmente Registrar el Lote verificando que no exista ningún rechazo en este proceso y que el lote quede
vacío para recibir el próximo pasaje a la contabilidad.
5. Hacer el Pasaje a la Cont. desde: / Compras / Procesos periódicos / Pasaje a la Contabilidad.

Módulos / Ingresar / Compras.
ingresados y compararlo con el sub diario de Compras.
8. Desde / Contabilidad / Actual / Asientos / Registración / Registrar registrar todos los asientos.
9. Hacer el Pasaje a la Cont. desde: / Fondos / Procesos periódicos / Pasaje a la Contabilidad

Módulos / Ingresar / Fondos.
ingresados y compararlo con el sub diario de Fondos.
12. Desde / Contabilidad / Actual / Asientos / Registración / Registrar registrar todos los asientos.
Trabajo Práctico Nº 7: Liquidador de IVA e Ingresos Brutos

La versión educativa no incluye el módulo Liquidador de IVA e Ingresos Brutos que normalmente viene junto a
Sueldos y Contabilidad en el paquete para estudios contables, por lo que hemos incluido las siguientes pantallas
correspondientes a la versión 4.2 del liquidador de IVA para DOS que también sirven para la versión original 8.90
e5 vigente a la fecha de edición del presente curso.
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La configuración del Liquidador tiene tres puntos clave que determinan su funcionamiento:
Punto 1) En la actualización tanto

de “Clientes” como de
“Proveedores” se encuentra un
campo denominado “Modelo de
Ingreso de Comprobantes” el cual
determina el comportamiento
habitual para ese Cliente y/o
Proveedor.
No obstante puedo cambiar modelo

de ingreso al momento de
ingresarlo con la tecla F3.
Punto 2) A su vez el modelo de

comprobante se puede configurar,
tal como se muestra en las pantallas
siguientes:
Detallamos la columna
“Comportamiento en el ingreso”,
la cual elige una de cinco
alternativas, tal como abrimos
intencionalmente en el cuarto
renglón de esta pantalla.
1. Calcula: Simplemente realiza
un cálculo según la fórmula
especificada
2. Calcula y muestra: Además
de realizar el cálculo según
la fórmula, muestra el
resultado
3. Calcula e ingresa: Permite
anticipar al usuario el valor
que resulte de la fórmula,
pero además le permite
editar dicho valor, por las
dudas sea diferente al
calculado por la fórmula.
4. Ingresa: Simplemente le
permite ingresar el valor.
5. Ingresa y Verifica: Le
permite ingresar el valor,
luego de lo cual lo verifica
con la formula indicada.
Punto 3) Las Fórmulas a que

hace referencia la segunda
columna son las que se pueden
actualizar desde el menú / Configuración / Fórmulas. Las mismas están compuestas por los siguientes
elementos:
1. Operadores:
Matemáticos: + - * / ( )
Relacionales: mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual, distinto
> < >= <= = <>
Lógicos: Y O NO
2. Constantes: Números fijos como: 21 10.5 3.141516
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3. Funciones:
Matemáticas:
Estadísticas:
Lógicas: @SI ( Condición; Acción por Verdad ; Acción por Falso)
4. Variables: Generalmente responden a una regla nemotécnica de 5 letras, que en general es el principio de
la descripción de la variable
En el Apéndice B del Manual se encuentra un detalle de las principales funciones y variables.
Generación Archivo RG 1575 (CITI

Ventas)
Previamente a utilizar el proceso
deberemos Configurar “nuestra
empresa” como se muestra sobre esta
Empresa Ejemplo:
1er) Paso: Modificar las alícuotas

vigente desde el 01/04/98 agregando el
código 8 para tomar el 10,5% como
Alícuota diferencial y no como la del
código 2 que también es del 10,5%
pero para RNI (sobre tasa de IVA).
Este paso no es obligatorio y si no lo

hacemos en las fórmulas podremos
utilizar la variable ALI02 en lugar de la
variable ALI08.
Simplemente se sugiere hacer a efectos de

claridad conceptual ya que matemáticamente el
cálculo es exactamente igual con una u otra
alícuota. Conceptualmente no es lo mismo la
sobre tasa del 10,5% a RNI que la alícuota
diferencial del 10,5% de IVA.
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2do) Paso: Modificar las fórmulas 23, 24 y 28 en Configuración / Fórmulas / Actualizar según se muestra a
continuación.
Hemos trabajado las fórmulas con la variable ALI02 correspondiente al 10,5% de RNI pero tranquilamente Ud.
podrá definir el Código 8 con el 10,5% para la Tasa Diferencial, en cuyo caso las fórmulas del ejemplo deberían
colocar ALI08 en lugar de 02 tal lo explicado en el 1er) punto.
Detalle:
23 Neto Grav.10,5% GR T28/(1+ALI02/100)
24 IVA 10.5% IG @IF(LETRA="A" O LETRA="M",T3*ALI02/100,T28*(1-(1/(1+ALI02/100))))
28 T. Comprobante TO T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10+T12+T14+T15+T16+T17+T18+T19+
T20+T21+T22+T23+T24
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3er) Paso: Agregar un nuevo modelo de

ingreso de comprobantes (opción de abajo a la
anterior) tal como se muestra en las
pantallas siguientes.
Para el ejemplo elegimos el Código del

comprobante 10Y21 y como Nombre del
Comprobante FAC de Vta 21 y 10,5
Primera Pantalla:
Segunda Pantalla:
4to Paso) En Informes / Archivos DGI /

Generación Archivo RG 1575 / Clasificar
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las fórmulas utilizadas en el

modelo definido en el paso
anterior tal como se
muestra en las dos
pantallas siguientes:
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Con eso terminamos la

“Configuración”. Para
probarlo hemos creado un
nuevo cliente “asociado” al
Modelo de ingreso de
comprobante 10Y21 y
posteriormente hemos
cargado el siguiente
comprobante con fecha
01/12/2007. Inmediatamente
a continuación hemos
generado el período 12/2007
con la opción Generar:
Nuevo Cliente: Comprobante de

Prueba con fecha 01/12/07:
Con el siguiente asiento contable:
Nótese que tanto el IVA

del 21% como el del
10,5% lo estamos
mandando a la misma
cuenta 21401 IVA
DEBITO, pudiendo
diferenciar un importe del
otro en dos cuentas para
lo cual previamente la
deberé dar de alta en el
plan de cuentas de la
contabilidad.
Luego con Generar:
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Noten que hemos cambiado el

destino sugerido por TANGO a
C:\ de manera tal de acortar el
nombre sugerido y obtener el
archivo generado en la raíz del
disco rígido local
Mandamos a imprimir para

control obteniendo el siguiente
listado:
EMPRESA EJEMPLO
FECHA DE EMISION: 24/11/2007 HORA: 8:23 HOJA: 1
COMPROBANTES GENERADOS PARA C.I.T.I. VENTAS
PERIODO : 12/2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA
COMPROBANTE CLIENTE IMPORTE NETO IVA IMPORTE EXENTO IMPORTE TOTAL
---------------------
EMISION TIPO NUMERO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/12/2007 FCV
A0001-00001212 Ejemplo 21 y 10,5% 1,000.00 210.00 0.00 0.00
01/12/2007 FCV A0001-00001212 Ejemplo 21 y 10,5% 100.00 10.50 0.00 1,320.50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como el mismo comprobante tiene dos renglones el total solo figura en el segundo.
Hasta aquí hemos terminado con todos los pasos en el Liquidador de IVA de TANGO. Con la guía de la Ayuda
de este proceso TANGO podremos continuar los pasos necesarios en el aplicativo del AFIP para importar esta
información generada con TANGO.
Trabajo Práctico Nº 8: LÓGICA DE LA INTEGRACION

STOCK - CASH FLOW – Control de Horarios – Liquidador de IVA
Desde este TP en adelante solo se darán consignas con una pequeña introducción teórica. En particular
podemos concebir este trabajo práctico como el nexo entre la parte operativa y la configuración del sistema. Se
trata de inducir al alumno a comprender los vínculos que unen los módulos del sistema y sus diferentes
interacciones y dependencias.
La integración contable la vimos en la Segunda parte del T.P. Nº 6. Pero si analizamos los asientos generados
vemos que falta el Costo de la Mercadería vendida.
Este asiento no pasa automáticamente como los otros sino que lo podemos construir a partir de la información
del módulo de Stock con diferentes criterios.
Consigna 1: Obtener entonces el asiento del Costo de la Mercadería Vendida y enumerar los 6 criterios posibles
de valuación que TANGO nos permite en este proceso.
Cash Flow El módulo de Cash Flow se integra a los demás para realizar tres tareas:
1. Proyecciones a Futuro o Flujos de Fondos Proyectados

2. Flujos de Fondos Ejecutados o Análisis de Gestión
3. Análisis Comparativos, donde se coteja lo proyectado con lo ejecutado.
Es una herramienta fundamentalmente Gerencial ya que permite estimar los ingresos contra los egresos, a
medida que va transcurriendo el tiempo y ver lo que realmente se ejecutó. Teniendo esta información al cotejar
lo “proyectado” versus lo “ejecutado” se obtiene el análisis comparativo o “desviaciones”.
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Consigna 2: Con el módulo de Cash Flow Generar un Cash Flow, Consultarlo. Luego realizar el análisis de
Gestión y el Análisis Comparativo para obtener las desviaciones entre ambas proyecciones. Debido a la
limitación de la Versión Educativa todo esto se deberá ejecutar en una empresa nueva creada con el
administrador general a la cual le copiemos la parametrización de todos los módulos. Para que estos ejemplos
tengan valores a su vez deberemos cargar algunos movimientos en los módulos de Ventas Compras y Fondos.
También deberemos contabilizar dichos movimientos en el módulo Contabilidad.
En la versión Delta (2021) ...
Control de Horarios
El módulo de Control de Horarios además de brindar toda la información de los ingresos y egresos del personal
permite exportar datos al módulo de Sueldos y Jornales para liquidar las novedades que allí se deban liquidar.
Tal el caso de horas extras, faltas justificadas e injustificadas, etc ...
Consigna 3: Con el módulo de Control de Horarios realizar una exportación de novedades al módulo de Sueldos
y Jornales y luego tomarlas desde éste último para liquidarlos.
Liquidador de IVA
El módulo Liquidador de IVA para estudios
contables además de permitir la carga de
comprobantes “manuales” o de comprobantes
emitidos por otros sistemas, también permite
incorporar automáticamente comprobantes
provenientes de TANGO Ventas y Compras y
realizar el pasaje a la Contabilidad de TANGO de
esos mismos comprobantes.
Consigna 4: Desde el módulo de Ventas y desde el

de Compras realizar una exportación de datos del
mes de Abril de 1998 y luego (solo para los que
tienen TANGO original) tomarlas desde el
Liquidador de IVA.-
Consigna 5: Desde el Liquidador de IVA realizar

el Pasaje a la Contabilidad del mes de Abril de
1998 y luego tomarlas desde la Contabilidad tal
como los pasos 2 al 4 y 6 al 8 de TP N° 6.
Nuevamente vale la aclaración: las versiones

educativas “NO” traen instalado el módulo
Liquidador de IVA, por lo que estos ejercicios
únicamente se podrán realizar si Ud. Posee un
producto original.
Trabajo Práctico Nº 9: METODO DE

CONFIGURACION TANGO
Hasta aquí los TP apuntaron fundamentalmente a conocer la Operatividad de TANGO ya que para configurarlo
previamente es imprescindible conocer cómo se opera. Y muchas veces conocer cómo se opera requiere un
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gran conocimiento o bagaje teórico / práctico. Obviamente en este curso no podremos brindar más que una
introducción o lineamiento en lo que a teoría se refiere.
Respecto a las prácticas se ha tratado de brindar las bases o estructuras necesarias para introducir al alumno en
este apasionante mundo. Depende ahora del alumno continuar con la mayor cantidad de prácticas posibles con
la Versión Educativa, los ejercicios propuestos y la lectura de la Bibliografía sugerida brindará no solo el marco
teórico necesario sino también una infinidad de ejercicios mucho más allá de los básicos sugeridos por este
curso. Tal es el caso de Clínica Contable que propone todo un año de movimientos de dos empresas. Una S.A.
desde su constitución y una S.R.L. ya en movimiento.
En esta etapa del curso se aborda la metodología de configuración del sistema. Para ponerlo en marcha
deberemos seguir rigurosamente el orden sugerido en la ayuda bajo el título Puesta en Marcha que cada módulo
tiene. A su vez si los módulos van a trabajar en forma integrada se deberá configurar primero el módulo de
Contabilidad, luego el de Fondos, a continuación el de Stock y posteriormente los demás.
Nótese que es exactamente el orden inverso al operativo. Siendo la Contabilidad el fin último de la información
deberá ser el primero en configurarse.
Consigna 1: A modo de primer ejemplo listar y estudiar todos los puntos de las puestas en marcha de todos los
módulos de la Empresa Ejemplo.
Dado lo extenso de esta consigna vamos a segmentarla en cuatro clases:
1. Contabilidad, Fondos / Tesorería
2. Stock, Ventas, Compras / Proveedores
3. Sueldos y Jornales, Control de Horarios, Cash Flow
4. Tablero de Control
Una vez finalizadas estas cuatro clases la información obtenida no solo servirá de ejemplo sino que constituye la
“Documentación” básica que debería acompañar a todo sistema configurado por nosotros.
Aprovecharemos cada oportunidad que se presente para analizar cada una de las alternativas que surgen según
sea el valor que elijamos en cada caso, extendiendo el análisis más allá de la Empresa Ejemplo a las diferentes
posibilidades que en la vida cotidiana se nos presentan.
De la bibliografía recomendada, el libro “Así es SAP R/3” brinda conceptos muy valiosos a tener en cuenta en la
configuración del mismo, pudiéndose perfectamente considerar como válidos para la configuración o puesta en
marcha de cualquier Proyecto de Negocios como prefiere llamarlos. Literalmente dice: “Los proyectos de
implementación SAP no son proyectos cuya esencia sea tecnológica o informática, sino
fundamentalmente son proyectos empresariales. Como apuntaba el primer capítulo se ha pasado de
proyectos liderados y realizados por analistas de sistemas, a proyectos cuya responsabilidad recae en
analistas de negocio.” Esto se debe a una concepción mucho más moderna y evolucionada.
Fundamentalmente debemos recordar que normalmente estas tareas son interdisciplinarias y cuanto más grande
es la empresa más posibilidades tenemos que algunas variables o factores queden fuera de control atentando
contra el éxito de la configuración y por ende el sistema en sí mismo.
Documentación del Sistema

En muchos casos va a ser de muchísima utilidad la prestación que Windows nos ofrece mediante el uso del
portapapeles para copiar y pegar pantallas, implementada mediante el uso de la tecla <Impr. Pant> (<Print
Screen> en los teclados en inglés).
Por ejemplo el primer punto de la Puesta en marcha de Contabilidad nos solicita que carguemos los Parámetros,
proceso que no tiene forma de listarse razón por la cual lo más práctico es recurrir a la captura de la pantalla y
posterior pegado en un archivo de Word tal como se muestra a continuación:
También es de suma utilidad para capturar eventuales mensajes de error del sistema que el operador deberá
pegar en Word para nuestro posterior análisis.
Se puede combinar con el uso de la tecla <Alt> + <Impr. Pant> que solamente captura la pantalla activa, es
decir, la ventana que Windows destaca su Barra de Título con otro color.
Así pues realizamos a continuación la tarea solicitada en la Consigna 1 desarrollando en clase los ejemplos
mencionados.
Empresa: Empresa Ejemplo:
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Módulo: CONTABILIDAD
1. Parámetros
2. Datos del Ejercicio
3. Centros de Costo
4. Reglas de Apropiación
5. Tipos de Cotización
6. Agrupaciones
7. Índices
8. Cuentas
9. Asientos Modelos
Módulo: FONDOS
1. Parámetros Generales.
2. Bancos.
3. Códigos de Tarjetas.
4. Agrupaciones.
5. Cuentas.
6. Tipos de Comprobante.
7. Códigos de Operación.
8. Chequeras.
Módulo: STOCK
2. Alícuotas: las alícuotas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos de Ventas y Compras. Esta
información es necesaria en el momento de definir todos los artículos en el módulo de Stock.
3. Longitud de Agrupaciones.
4. Agrupaciones de Artículos.
5. Escalas.
6. Artículos.
7. Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)
Una vez definidos los artículos, es posible comenzar la implementación de fórmulas para el proceso de
armado. Esta información no es necesaria para el funcionamiento básico del sistema. Los pasos para
utilizar las funciones de armado son:
7.1. Componentes de Costos: estos componentes no son obligatorias.
7.2. Fórmulas.
7.3. Tipos de Comprobante especial para armado: se definirá un tipo de comprobante especial para
registrar los movimientos de stock por armado.
8. Depósitos.
9. Talonarios.
10. Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definición de un talonario se
encuentra la actualización de su modelo de impresión. Se confeccionará el modelo sólo para aquellos
comprobantes que se desee imprimir.
11. Tipos de Comprobante: Se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán stock desde este
módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde los módulos de Ventas o Compras
en forma automática.
12. Puesta en marcha para el cálculo de PPP (opcional)
Para implementar correctamente el cálculo de PPP es necesario:
12.1. Indicar que utiliza precio promedio ponderado en el proceso Parámetros Generales del módulo de
Stock.
12.2. Indicar qué tipos de comprobantes (que opcionalmente afectan PPP) actualizan PPP, a través del
proceso de Tipos de Comprobante de los módulos de Stock y Compras.
12.3. Ingresar el valor inicial de PPP.
12.4. Para ingresar el valor inicial de PPP existen dos opciones:
12.5. Si no existen movimientos de stock, las opciones posibles son:
12.6. Ingresar el valor de PPP inicial como precio del artículo, al realizar la carga inicial de stock mediante un
ingreso a stock o ajuste de inventario valorizados (que afecte PPP).
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12.7. Ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso de Actualización Individual de
PPP.
12.8. Si existen movimientos de stock:
12.9. En este caso se debe ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso
Actualización Individual de PPP.
Módulo: VENTAS
2. Alícuotas.
3. Tipos de Asiento.
4. Talonarios.
7. Agrupaciones de Clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10. Vendedores.
11. Transportes.
12. Definición de Listas de Precios de Venta.
13. Condiciones de Venta.
14. Clientes.
15. Perfiles de Facturación. Cómo veremos más adelante, el uso de perfiles de facturación es opcional; por lo
tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.
16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definición de códigos de actividad.
17. Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina previamente los artículos en el
módulo de Stock.
18. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones de
Talonarios y Formularios.
19. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente
resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
Módulo: COMPRAS
2. Alícuotas.
3. Parámetros de Retenciones. Este paso es de aplicación si la empresa practica retenciones.
4. Códigos de Retención de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de aplicación si la empresa
practica retenciones.
5. Tipos de Asiento.
6. Talonarios.
9. Agrupaciones de Proveedores.
10. Provincias.
11. Proveedores.
12. Compradores. Sólo es necesario si se utilizan órdenes de compra.
13. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
14. Conceptos de Compra. No es obligatorio.
15. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condición. Los vencimientos calculados pueden
modificarse en cada comprobante.
16. Definición de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con
posterioridad.
17. Actualización de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para
cargar precios ya deben existir artículos definidos en el módulo de Stock.
18. Textos de Ordenes de Compra. Es optativo.
19. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones de
Talonarios y Formularios.
20. Composición inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes
de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
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Módulo: SUELDOS y JORNALES

1. Conceptos y Fórmulas.
2. Centros de Costo.
3. Categorías.
4. Obras Sociales y sus Planes.
5. Sindicatos.
6. Grupos Jerárquicos
7. Domicilio Fiscal.
8. Lugares de Explotación.
9. Legajos de los Empleados.
10. Familiares.
11. Cantidad de familiares.
12. Conceptos automáticos.
13. Pasos optativos de la Puesta en Marcha
14. Bancos.
15. De utilidad si realiza el pago de haberes por cuenta bancaria.
16. Códigos Contables.
17. Ingréselos sólo si usted decide utilizar el Pasaje a Contabilidad para generar los asientos contables para el
módulo de Contabilidad.
Impuesto a las Ganancias.
18. Defina los parámetros generales para la liquidación automática de este impuesto.
Módulo: CONTROL de HORARIOS

1. Parámetros generales de la Empresa.
2. Convenios.
3. Horarios Fijos y Rotativos.
4. Centros de Costo.
5. Departamentos.
6. Legajos.
7. Conceptos de Justificación e Injustificación.
8. Definiciones para la integración con el Sistema de Sueldos
8.1. Equivalencias para Integración.
8.2. Grupos de Integración.
8.3. Asignar a cada legajo un código de Grupo de Integración.
Módulo: CASH FLOW

1. Modelos de Cash Flow. Para obtener información de este módulo basta con definir un modelo de Cash Flow.
2. Conceptos presupuestados . Si el módulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los
módulos de Ventas, Proveedores y/o Fondos), entonces debe ingresar también los diferentes conceptos e
importes a proyectar, ya que ésta es la única información que alimentará las proyecciones.
Módulo: TABLERO de CONTROL

La puesta en marcha de este módulo se logra simplemente configurándolo, para lo cual simplemente nos
remitiremos a la ayuda.
Trabajo Práctico Nº 10: CONFIGURACION DE UNA EMPRESA NUEVA
Mediante el administrador general creamos una empresa nueva denominada Empresa Propia. Para esta
primera ocasión expresamente la dejaremos en blanco para configurarla desde cero.
Consigna 1: Configurar desde cero la Empresa Propia según el método y orden explicado en el TP Nº 9.
Una vez que se adquiere destreza y experiencia configurando empresas, en este punto deberíamos utilizar la
prestación que el Administrador general nos brinda bajo el menú Copiar empresa, en donde básicamente
diremos tres cosas
1. De qué empresa copia
2. A qué empresa copia
3. Módulos a copiar
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Lo cual permite elegir siempre la nueva empresa en el punto “2. A qué empresa copia” y combinar
adecuadamente el punto 1, con el modelo más apropiado previamente configurado por nosotros, según el
módulo elegido en el punto 3.
Así pues todo configurador que se precie de buen configurador, deberá contar con un bagaje de herramientas
consistente en tantas Empresas por él mismo configuradas como “modelos” de configuración.
Por ejemplo, se podrá tomar de la bibliografía recomendada el Apunte “ORGANIZACION CONTABLE DE
EMPRESAS” que entre otros tema aborda y desarrolla diferentes Modelos de Planes de Cuenta según la
actividad empresaria, encontrando modelos para empresas Agropecuarias, Industriales, Comerciales y de
Servicios entre otras.
Desde esta base y tratando de estandarizar los procedimientos completaremos los diversos módulos que, según
nuestra experiencia, permitirán desarrollar tantos modelos como sea necesario, tratando de abordar una solución
de compromiso ideal entre el menor número de modelos que la estandarización nos sugiere sin perder por ello
los detalles propios de cada actividad, lo cual tendería a explotar en una progresión geométrica el número de
modelos.
El éxito de una adecuada configuración fundamentalmente pasará por la “consistencia“ que el configurador le
dé a la integración de los diversos módulos de tal manera que verdaderamente se pueda explotar esta ventaja
fundamental del sistema como lo es su gran integración.
Para ello bastará con haber adquirido la destreza necesaria como operador del sistema y luego repasar la
página 12 del presente manual entendiendo ahora desde otro punto de vista cuales son los nexos que unen
cada módulo con los otros, temas todos desarrollados en el curso en forma práctica.
PROGRAMA DE CERTIFICACION & EDUCACION
Certificado Profesional TANGO
El Programa de Certificación & Educación C.P.T. nos permitirá a esta altura del curso, dimensionar el perfil de
profesional que el mercado necesita, delimitando con claridad los límites y alcances de nuestra tarea.
Objetivos por módulo:

a. Sistema TANGO
Conocimiento operativo y funcional de todos los módulos del sistema, su parametrización, y como están
vinculados los distintos módulos.
Poder adaptar el sistema a la operatoria de la empresa.
b. Elementos de Administración y Contabilidad

Este módulo está diseñado para los alumnos provenientes de carreras informáticas, con poca formación
Administrativo - Contable y pretende actualizar a la reglamentación vigente a la fecha de dictado.
c. Teoría de Sueldos
Este módulo estudia en detalle la ley 20.744, y sus modificaciones. Pretende dar al alumno un profundo
conocimiento de la legislación actual, para que cuando con el contador de la empresa configure el sistema de
sueldos, se pueda brindar además un servicio de asesoramiento.
d. Elementos de Conectividad
Este módulo está diseñado para los alumnos provenientes de carreras informáticas, y de ciencias económicas
que no tengan conocimientos de redes Novell, ni Windows NT.
El nivel que se pretende en ambos casos es el de Administrador, para poder - en forma conjunta con el personal
que atiende la red de la empresa - configurar adecuadamente el entorno de trabajo.
Estos cursos los dictará personal certificado de los ATEC de Microsoft, y los NAEC de Novell.
En ambos casos el alumno deberá rendir las evaluaciones correspondientes.
e. TANGO y Entornos
Toda la experiencia acumulada en los años que TANGO está en el mercado, en lo relativo al funcionamiento del
sistema en los distintos entornos, redes, drivers, configuración de impresoras.
f. Comercial
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Para los nuevos Centros de Servicio, además del conocimiento técnico, se le brindará una breve introducción a
la venta de Software de Gestión.
5. Niveles de Certificación logrados

Certificación personal
Aprobadas : Titulo
a. Especialista de producto TANGO
a.+ b. + c. Asesor TANGO perfil Administrativo – Contable
a.+ d. + e. Asesor TANGO perfil Técnico
a. + b. + c. + d. + e. Integrador TANGO Certificado
Los puntos que acumula cada graduado se calcularán sumando los módulos que cursó y el examen que aprobó,
los puntos de cada módulo serán los correspondientes a las horas, por ejemplo: Teoría de Sueldos: 24 puntos.
Si la persona tiene conocimientos anteriores, no deberá asistir a las clases, pudiendo solo rendir el examen, para
tal fin deberá adquirir el Kit Oficial Tango.
Una vez al año, se deberá revalidar el título con seminarios de actualización y entrega de KOT actualizado.
MODULOS Hs. Sub totalHs.

a. Sistema TANGO 78
Ventas Stock Fondos 24
Contabilidad 12
Compras 12
Cash Flow 12
Sueldos Control Horario 18
b. Elementos de Administración y Contabilidad 24
c. Teoría de Sueldos 24
d. Elementos de Conectividad 50
MS.NT 25
Novell CNA 25
e. TANGO y Entornos 18
f. Anexo Comercial (seminario sin examen) 6
TOTAL 250
Glosarios
En esta última hoja, queríamos poner dos glosarios, uno de Administración y otro de Informática, pero luego de
buscar en Google advertimos con claridad meridiana que el mejor glosario que podemos recomendarle es
justamente http://www.google.com.ar
Lo primero que encontramos al buscar “Glosarios de Administración” fue:
www.monografias.com/trabajos31/glosario-administracion/glosario-administracion.shtml
y luego
www.gestiopolis.com/canales5/ger/glosamini.htm
Cuando pusimos “Glosarios de Informática” nos mandó a este que está muy bueno:
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http://glosario.panamacom.com
Ni que hablar entonces de un glosario incluido en esta cartilla. Google e Internet son “LOS GLOSARIOS”!!! y
Wikipedia “LA ENCICLOPEDIA”
Otros sitios más que interesantes:
http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI
Anexos:
En la raíz del CD que se entrega hay una carpeta llamada Alumno_a con mucho material complementario al
curso en si mismo por lo cual recomendamos su exploración detalladamente ya que algunas de las preguntas
del examen serán tomadas de ese material.
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Fe de erratas y Sugerencias del alumno:
En esta última hoja les voy a pedir que anoten toda corrección o sugerencia que Uds. nos quiera hacer, de
manera tal de ser una más de las tantas personas que, desinteresadamente, contribuyeron con la edición de la
presente cartilla.
Desde ya muy agradecido por la realimentación que esto genera, aprovecho la ocasión para saludarlos con el
mayor de los reconocimientos:
El autor.
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Documentación de la Empresa Ejemplo según Puesta en Marcha
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1. Contabilidad Empresa Ejemplo
2. Tesorería Empresa Ejemplo
3. Stock Empresa Ejemplo
4. Ventas Empresa Ejemplo
5. Compras Empresa Ejemplo
6. Sueldos Empresa Ejemplo
Documentación de IPT según Puesta en Marcha
1. Contabilidad IPT
2. Tesorería IPT
3. Stock IPT
4. Ventas IPT
5. Compras IPT
6. Sueldos IPT
Documentación de Olaz según Puesta en Marcha
1. Contabilidad Olaz
2. Tesorería Olaz
3. Stock Olaz
4. Ventas Olaz
5. Compras Olaz
6. Sueldos Olaz
En esta página dejamos los enlaces a los videos para el curso de Tango University - Gestión Operativa.
1. Operaciones en stock
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2. Facturador
3. Promociones
4. Facturación a cliente ocasional
5. Facturación a cliente habitual
6. Factura con referencia a remito
7. Factura con referencia a pedido
8. Factura electrónica
9. Cobranzas
10. Información impositiva
11. Cierre de caja y Consulta LIVE
12. Imágenes en formularios
13. Operaciones de compras
14. Operaciones de compras 02
17. Tesorería general
18. Tesorería operativa con fondo fijo
19. Tesorería operativa con cupones
20. Tesorería procesos periódicos
21. Altas de asientos y cuentas
22. Gestión de asientos desde módulos
23. Exportación de asientos
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TRABAJOS
PRÁCTICOS
Para las SUCURSALES
(solo páginas 1, 82 y 84 del curso completo)
- Miércoles 17/11/2021 - Sucursal 24 de Septiembre -

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En esta página dejamos los enlaces a los videos del Curso TANGO Delta 2021 del Grupo ZK para las Sucursales.
Previo al video 1 de Introducción, conceptualmente mostraremos un video genérico de la integración de los módulos que
componen el sistema.
0. Tango Software - Integración modular:
1. Introducción
2. Facturador - cliente ocasional - venta con tarjeta - cuenta corriente
3. Facturación Entrega Diferida
4. Venta Diferida 2
5. Generación cotización - pedido
6. Nuevo cliente + impuestos
7. Cobranza Cuenta Corriente
8. Envio y Recepcion de mercaderia
9. Cierre de caja
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Curso TANGO Delta 2021 ZK - Operación y Configuración

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Curso TANGO Delta 2021 ZK - Operación y Configuración

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informática del tucumán Curso TANGO Gestión - Operación y Configuración

Autor: Guillermo Antonio Gamarra

Material confidencial para uso interno de la empresa: Grupo Zerámiko.

SOPORTE TECNICO DE TANGO

2 - AGENTES DE VENTA en Salta:

OBJETIVO del presente Curso de TANGO Gestión

Consideraciones en la implementación de un sistema estándar

Relev. Análisis Diseño Construc. Configur.Pruebas Explotación

Implementación (minimizar) Vida Util (MAXimizar)

CONCLUSIÓN 1: TANGO brinda la estructura necesaria para que Ud. pueda

Más consideraciones: Motor de Base de datos y TANGO Apertura

EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - DIAGRAMA DE GANTT

Tareas a desarrollar Por Nuestra empresa : ( indelt )

RESUMEN DE LA INTEGRACION CONTABLE

1. Realizar los pasajes de Compras a la Contabilidad

2. Realizar los pasajes de Ventas a Contabilidad (FAC,

3. Realizar pasaje de Fondos a Contabilidad (REC, y

4. Transportar la información desde Ventas,

2 – VENTAS / VENTAS 1 – COMPRAS / COMPRAS

Concepto / Leyendas : Por Vtas Concepto / Leyendas : Por Compras

MODELO INICIAL MEJORADO:

Como se hace esto:

2a – VENTAS EN CTA.CTE. 2b – VENTAS DE CONTADO

Mercaderías ... / Gastos de ... Mercaderías ... / Gastos de ...

Concepto / Leyendas: Compras de CTA.CTE. Concepto / Leyendas: Compras de CONTADO

Concepto / Leyendas: Pagos en CTA.CTE. Concepto / Leyendas: Pagos de CONTADO

3 - SI LAS PERDIDAS AUMENTAN SE DEBITAN. 7 - SI EL P.N. AUMENTA SE ACREDITA.

9 - SI LAS GANANCIAS AUMENTAN SE ACREDITAN.

3a - FONDOS Un ejemplo ilustra más que mil palabras:

21307 268.50 SALARIO FAMILIAR A PAGAR

VENTA en Cta. Cte. Compras en Cta. Cte.

Concepto / Leyendas: Concepto / Leyendas:

Tarjetas a Cobrar 10 a Banco 50

Concepto / Leyendas: Por Cobros Concepto / Leyendas: Por Pagos

Boleta de Depósito Costo de la Mercadería Vendida

Entendido esto podemos hacer en

1. Factura de Compra (en módulo de

Allí, ingresaremos todos los datos de la

2. Factura de Venta (en módulo de

En Facturación en mostrador veremos una

3. Recibo de Cobranza (en módulo de Ventas)

Desde / Ventas / Cuentas Corrientes /

A continuación llama automáticamente al

Noten que por debajo está la pantalla del

Este detalle es “muy importante” ya que

4. Boleta de depósito (en módulo de

6. El asiento del CMV se ingresa en la

Luego de una serie de procesos automáticos

EJEMPLO NUMÉRICO: BALANCE EMPRESA

Pesos Ventas Costo variable + Costo Fijo

Detalles de la Integración (Figuran también en la ayuda de TANGO.)

CONTABILIDAD: Características del Módulo

FONDOS (actualmente Tesorería): Características del Módulo

a cuenta puente 4350

Tres elementos caracterizan a FONDOS:

2 - Las Clases de movimientos, predefinidas por el sistema :

STOCK: Características del Módulo

A - Parámetros Generales. B - Depósitos. C - Artículos.

VENTAS: Características del Módulo

COMPRAS: Características del Módulo

SUELDOS Y JORNALES: Características del Módulo

BIBLIOGRAFIA NOTA: En esta página sobre el margen derecho se indica brevemente en

“CONTABILIDAD Primer Curso”