CORINA, C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31-12-2012

2011 2012
COD ACTIVOS
Activo Corriente
C Efectivo 38,000.00 22,000.00
C Banco 35,000.00 12,000.00
C Inversiones Temporales 15,000.00 18,000.00
O Cuentas por Cobrar Comerciales 450,000.00 550,000.00
O Documentos por Cobrar Clientes 370,800.00 280,000.00
O Documentos Por Cobrar SP 352,200.00 848,000.00
O Existencias MP 130,000.00 120,000.00
O Existencias PP 90,000.00 10,000.00
O Existencias PT 177,000.00 516,000.00
Total Activo Corriente 1,658,000.00 2,376,000.00
Activo no Corriente
I Edificios 350,000.00 250,700.00
I Maquinarias 460,800.00 320,000.00
I Patente Industrial 104,200.00 1,000,300.00
Dep Acum Edif -55,000.00 -85,000.00
Dep Acum Maq -45,000.00 -65,000.00
Amortización acumulada -35,000.00 -59,000.00
Total Activo no Corriente 780,000.00 1,362,000.00
TOTAL ACTIVOS 2,438,000.00 3,738,000.00

PASIVOS
Pasivo Corriente
O Proveedores 519,000.00 211,000.00
O Impuestos por pagar 184,000.00 1,050,000.00
O Obligaciones a corto plazo 261,000.00 842,000.00
Total Pasivo Corriente 964,000.00 2,103,000.00
Pasivo no Corriente
F Obligaciones y otros valores negociables 300,000.00 250,000.00
Total Pasivo no Corriente 300,000.00 250,000.00
TOTAL PASIVO 1,264,000.00 2,353,000.00

PATRIMONIO
F Capital acciones Comunes 590,000.00 435,000.00
F Capital acciones Preferentes 432,000.00 787,000.00
Utilidades Retenidas 152,000.00 163,000.00
TOTAL PATRIMONIO 1,174,000.00 1,385,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO 2,438,000.00 3,738,000.00

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31-12-
Origen Aplicación
Utilidad Retenida
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiciones

Actividades Operativas

Actividades de Inversion
Actividades de Financiamiento

SUB TOTAL -

EFECTIVO NETO
EFECTIVO AL COMIENZO
EFECTIVO AL FINAL
 O A

-16,000.00 16000
-23,000.00 23000
-3,000.00 3,000.00
100.000,00 100.000,00
-90,800.00 90,800.00
495,800.00 495,800.00
-10,000.00 10,000.00
-80,000.00 80,000.00
33,900.00 33,900.00

-99,300.00 99,300.00
-140,800.00 140,800.00
896,100.00 896,100.00
-30,000.00 30,000.00
-20,000.00 20,000.00
-24,000.00 24,000.00

-30,800.00 30,800.00
866,000.00 866,000.00
581,000.00 581,000.00

-50,000.00 50,000.00

-155,000.00 155,000.00
355,000.00 355,000.00
11,000.00 11,000.00

2,346,900.00 2,346,900.00