EMPRESA "ASCONTRIF S.A.

"
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 30/11/2021
DESDE ALLAUCA DIANA HASTA LLANO DAYANA
BALANCE. COMPROBACION
NUM. NOMBRE DE CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
1 EQUIPO DE COMPUTO 2125.50 0
2 PUBLICIDAD POR PAGAR 0 765.30
3 SEGUROS PREPAGADOS 1950.00 0
4 CAPITAL SOCIAL 0 25775.93
5 CUENTAS POR COBRAR C/P 958.25 0
6 CAJA CHICA 300.00 0.00
7 CUENTAS POR PAGAR C/P 0 995.72
8 BANCOS 3278.32 0
9 ING. POR SERVICIOS PRESTADOS 0 2661.25
10 VEHICULOS 11765.20 0.00
11 INV. UTILES DE OFICINA 775.00 0
12 RENTA INTERES 0 265.85
13 GASTOS DE CONSTITUCION 1675.00 0
14 PERDIDA FORTUITA 725.00 0.00
15 DOCUMENTOS POR COBRAR L/P 2576.00 0
16 CAJA 2652.00 0
17 DOCUMENTOS POR PAGAR L/P 0 3421.28
18 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 1955.00 0
19 GASTO SERVICIOS PUBLICOS 204.56 0
20 EQUIPO DE OFICINA 2945.50 0.00
T O T A L E S 33885.33 33885.33

AJUSTES:
A) Se deprecia el Equipo de Cómputo con el 6% de valor residual.
B) No se ha pagado intereses sobre documentos por Pagar por $ 57,98
C) Los Gastos de Constitución se amortizan en el 20% anual
D) El saldo de Seguros Prepagados corresponde a 15 meses.
E) Se deprecia los vehículos de la empresa con el 9% de valor residual.
F) Se halla pendiente de cobro intereses sobre documentos por Cobrar por $ 53,48
G) Se omitió el registro de un depósito en efectivo por $ 468.57 del 25-11-2021
H) Se consumió el 15% de ütiles de oficina en NOVIEMBRE 2021
I) Se deprecia el Equipo de Oficina con el 7% de valor residual.
J) El banco debitó $ 37,89 por servicios bancarios del mes.
SE PIDE: HOJA DE TRABAJO Y ASIENTOS DE AJUSTE EN L. DIARIO TOTAL
DOS PUNTOS
ING. CRISTOBAL ERAZO R, MDE,
DOCENTE
01 02 2022

NOTA: Mantener el orden del B. de Comprobación en la HdT.

Colcha Lobato Brando Alexander (0)650120348 945

AJUSTE CÁLCULOS
55.50 V 2125.50 VR 127.53 VA. 665.99 VM. 55.50
57.98
27.92
130
178.44 V 11765.20 VR 1058.87 VA. 2141.27 VM. 178.44
53.48
468.57
116.25
22.83 V 2945.50 VR 206.19 VA. 273.93 VM. 22.83
37.89
1148.85
 DESDE ALLAUCA DIANA HASTA LLANO DAYANA AJUSTES
BALANCE. COMPROBACION DEBE
NUM. NOMBRE DE CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
1 EQUIPO DE COMPUTO 2125.50 0
2 PUBLICIDAD POR PAGAR 0 765.30
3 SEGUROS PREPAGADOS 1950.00 0
4 CAPITAL SOCIAL 0 25775.93
5 CUENTAS POR COBRAR C/P 958.25 0
6 CAJA CHICA 300.00 0.00
7 CUENTAS POR PAGAR C/P 0 995.72
8 BANCOS 3278.32 0 G) 468.57
9 ING. POR SERVICIOS PRESTADOS 0 2661.25
10 VEHICULOS 11765.20 0.00
11 INV. UTILES DE OFICINA 775.00 0
12 RENTA INTERES 0 265.85
13 GASTOS DE CONSTITUCION 1675.00 0
14 PERDIDA FORTUITA 725.00 0.00
15 DOCUMENTOS POR COBRAR L/P 2576.00 0
16 CAJA 2652.00 0
17 DOCUMENTOS POR PAGAR L/P 0 3421.28
18 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 1955.00 0
19 GASTO SERVICIOS PUBLICOS 204.56 0
20 EQUIPO DE OFICINA 2945.50 0.00
T O T A L E S 33885.33 33885.33
21 GTO.DEPREC. EQ. COMPUTO A) 55.50
22 DEP. ACUM. EQ. COMPUTO
23 GASTO INTERÉS B) 57.98
24 INTERÉS ACUMULADO POR PAGAR
25 GASTO AMORTIZACIÓN GTOS CONTITUCION C) 27.92
26 AMORTIZAC. ACUM. GTOS. CONSTITUCION
27 GASTO SEGUROS D) 130.00
28 GASTO DEP. VEHICULOS E) 178.44
29 DEP. ACUM. VEHICULOS
30 INTERÉS ACUM. POR COBRAR F) 53.48
31 GTO. UTILES DE OFICINA H) 116.25
32 GTO.DEPREC. EQ. OFICINA I) 22.83
33 DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA
34 GASTO SERVICIOS BANNCARIOS j) 37.89
1148.85
UAPT
TOTALES,,,,

Colcha Lobato Brando Alexander (0)650120348 945

AJUSTES B. C. AJUSTADO GASTOS Y RENTAS E. SIT.FINANCIERA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

2125.50 2125.50
765.30 0.00 765.30
D) 130.00 1820.00 1820.00 0.00
25775.93 0.00 25775.93
958.25 958.25 0.00
300.00 300.00 0.00
995.72 0.00 995.72
j) 37.89 3709 3709.00 0.00
2661.25 2661.25 0.00
11765.20 11765.20 0.00
H) 116.25 658.75 658.75 0.00
C) 53.48 319.33 319.33 0.00
1675.00 1675.00 0.00
725.00 725.00 0.00
2576.00 2576.00 0.00
G) 468.57 2183.43 2183.43 0.00
3421.28 0.00 3421.28
1955.00 1955.00 0.00
204.56 204.56 0.00
2945.50 2945.50 0.00
0.00 0.00
55.50 0.00 55.50 0.00
A) 55.50 0.00 55.50 0.00 0.00 55.50
57.98 0.00 57.98 0.00
B) 57.98 0.00 57.98 0.00 0.00 57.98
27.92 0.00 27.92 0.00
C) 27.92 0.00 27.92 0.00 0.00 27.92
130.00 0.00 130.00 0.00
178.44 0.00 178.44 0.00
E) 178.44 0.00 178.44 0.00 178.44
53.48 0.00 53.48 0.00
116.25 0.00 116.25 0.00
22.83 0.00 22.83 0.00
I) 22.83 0.00 22.83 0.00 22.83
37.89 0.00 37.89 0.00
1148.85 34281.47 34281.47 3511.36 2980.58 30770.11 31300.89
530.78 530.78
3511.36 3511.36 31300.89 31300.89
FECHA DETALLE CODIGO
1
GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO
2
GASTO INTERÉS
INTERÉS ACUMULADO POR PAGAR
3
GASTO AMORTIZACIÓN GTOS CONTITUCION
AMORTIZAC. ACUM. GTOS. CONSTITUCION
4
GASTO SEGUROS
SEGUROS PREPAGADOS
5
GASTO DEPRECIACIÓN VEHICULOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS
6
INTERÉS ACUMULADO POR COBRAR
RENTA INTERES/ INTERES GANADO
7
BANCOS
CAJA
8
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA
INV. SUMINISTRO DE OFICINA
  9  
  GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA  
  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  
10
GASTO SERVICIOS BANNCARIOS
BANCOS
TOTAL
DEBE HABER A) Se deprecia el Equipo de Cómput
B) No se ha pagado intereses sobre
$ 55.50 C) Los Gastos de Constitución se am
$ 55.50 D) El saldo de Seguros Prepagados c
E) Se deprecia los vehículos de la em
$ 57.98 F) Se halla pendiente de cobro inter
$ 57.98 G) Se omitió el registro de un depós
H) Se consumió el 15% de ütiles de o
$ 27.92 I) Se deprecia el Equipo de Oficina
$ 27.92 J) El banco debitó $ 37,89 por servi
SE PIDE:
$ 130.00
$ 130.00

$ 178.44
$ 178.44

$ 53.48
$ 53.48

$ 468.57
$ 468.57

$ 116.25
$ 116.25
    Colcha Lobato Brando Alexander (0)650120348
$22.83  
  $22.83

$ 37.89
$ 37.89
$ 1,148.85 $ 1,148.85
e deprecia el Equipo de Cómputo con el 6% de valor residual. 55.4991667
o se ha pagado intereses sobre documentos por Pagar por $ 57,98 57.98
os Gastos de Constitución se amortizan en el 20% anual 27.9166667
saldo de Seguros Prepagados corresponde a 15 meses. 130
e deprecia los vehículos de la empresa con el 9% de valor residual. 178.438867
e halla pendiente de cobro intereses sobre documentos por Cobrar por $ 53,4 53.48
e omitió el registro de un depósito en efectivo por $ 468.57 del 25-11-2021 468.57
e consumió el 15% de ütiles de oficina en NOVIEMBRE 2021 116.25
e deprecia el Equipo de Oficina con el 7% de valor residual. 22.827625
banco debitó $ 37,89 por servicios bancarios del mes. 37.89
HOJA DE TRABAJO Y ASIENTOS DE AJUSTE EN L. DIARTOTAL 1148.85233

945