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  • Jose Ramos

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    stephany de la cruz
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    Este documento presenta el balance de efectivo de varias cuentas bancarias y asociaciones al 31 de diciembre de 2021. Incluye ajustes a las cuentas y asientos contables para registrar cargos bancarios, intereses sobre préstamos y un préstamo obtenido por la empresa. El balance total ajustado de efectivo es de $4,402,519.00.

    Descripción original:

    practica

    Título original

    JOSE RAMOS (3)

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    de 4

    CIA X

    CEDULA DE DETALLE
    EFECTIVO
    12/31/2021
    RD$
    # NOMBRE BALANCE AJUSTE BALANCE AJUSTADO
    1 RESERVAS 250,500.00 (5,000.00) 2,720,075.00
    (25,425.00)
    2,500,000.00

    2 POPULAR 330,500.00 (3,500.00) 327,000.00

    3 SCOTIABANK 215,750.00 (4,250.00) 211,500.00

    4 BANESCO 456,921.00 (3,850.00) 98,420.00


    (354,651.00)

    5 ASOCIACION POPULAR 75,800.00 (4,560.00) (54,226.00)


    (125,466.00)

    6 ASOCIACION MOCANA 854,750.00 (150.00) 854,600.00

    7 ASOCIACION CIBAO 245,500.00 (350.00) 245,150.00


    TOTAL $ 2,429,721.00 1,972,798.00 4,402,519.00

    SE PIDE
    ASIENTO DE AJUSTE
    CEDULA DE DETALLE

    CARGOS BANCARIOS INTERESES S/ PRESTAMOS 25,425.00


    RESERVAS 5,000.00 RESERVAS
    354,651.00
    POPULAR 3,500.00 BANESCO
    125,466.00
    SCOTIABANK 4,250.00 ASOCIACION POPULAR 505,542.00
    TOTAL $
    BANESCO 3,850.00
    NOTA DE CREDITO PRESTAMO 2,500,000.00
    ASOCIACION POPULAR 4,560.00 RESERVAS

    ASOCIACION MOCANA 150.00

    ASOCIACION CIBAO 350.00


    TOTAL $ 21,660.00
    1
    12/31/2021 ASIENTO DE AJUSTE
    GASTOS GENEALES DR CR
    CARGOS BANCARIO 21,660.00
    VS
    EFECTIVO C Y B
    RESERVAS 5,000.00
    POPULAR 3,500.00
    SCOTIABANK 4,250.00
    BANESCO 3,850.00
    ASOCIACION POPULAR 4,560.00
    ASOCIACION MOCANA 150.00
    ASOCIACION CIBAO 350.00
    PARA REGISTRAR AJUSTE CARGOS BANCARIOS

    2
    12/31/2021 ASIENTO DE AJUSTE
    GASTOS FINANCIEROS
    INTERESES S/ PRESTAMOS 505,542.00
    VS
    EFECTIVO C Y B
    RESERVAS 25,425.00
    BANESCO 354,651.00
    ASOCIACION POPULAR 125,466.00
    PARA REGISTRAR INTERESES S/ PRESTAMOS

    3
    12/31/2021 ASIENTO DE AJUSTE
    EFECTIVO C Y B
    RESERVAS 2,500,000.00
    VS
    DOCUMENTO X PAGAR
    RESERVAS 2,500,000.00
    PARA REGISTRAR PRESTAMO OBTENIDO

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