SERVICIOS FORESTALES DON JUAN C.

A
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RIF J308637971
Balance General
AL 30/09/2022
Expresado en Bolívar
Emitido el 01/02/2023 a las 09:20:12 a.m.
5
5 ACTIVO
1 - ACTIVO
1.2 - ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.01 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.04 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.2.01.04.001 - Maquinaria y Equipos 20.87
1.2.01.04.999 - Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq 2.88
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17.99
1.2.01.05 - VEHICULOS
1.2.01.05.001 - Vehículos 15.61
1.2.01.05.999 - Depreciación Acumulada Vehículos 5.51
TOTAL VEHICULOS 10.10
1.2.01.06 - MOBILIARIOS Y EQUIPOS
1.2.01.06.001 - Mobiliario y Equipos de Oficina 0.06
1.2.01.06.999 - Depreciación Acumulada Mobiliario y Equ 0.04
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS 0.02
1.2.01.07 - EQUIPOS DE COMPUTACION
1.2.01.07.001 - Equipos de Computación 0.12
1.2.01.07.999 - Depreciación Acumulada Equipos de Co 0.01
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 0.11
1.2.01.08 - HERRAMIENTAS DE TRABAJO
1.2.01.08.001 - Herramientas 0.06
1.2.01.08.999 - Depreciación Acum Herramientas de Tra 0.01
TOTAL HERRAMIENTAS DE TRABAJO 0.05
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 28.27
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.27
1.3 - ACTIVOS CORRIENTES
1.3.02 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1.3.02.01 - EFECTIVO EN BANCOS
1.3.02.01.002 - Banco Mercantil, Cta. No. 1252011466 0.14
1.3.02.01.003 - Banco de Venezuela 0.01
 1.3.02.01.006 - Banco Bancamiga 8014006590 0.62
1.3.02.01.007 - Banco Bicentenario 1.33
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS 2.10

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1.3.02.02 - EFECTIVO EN CAJAS
1.3.02.02.002 - Caja Principal 9.58
TOTAL EFECTIVO EN CAJAS 9.58
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV 11.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.68

TOTAL ACTIVO 39.95

5 PASIVO
2 - PASIVO
2.1 - PASIVOS CORRIENTES
2.1.04 - CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
2.1.04.01 - CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
2.1.04.01.001 - Cuentas P/Pagar Accionistas 4,368.10
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 4,368.10
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 4,368.10
2.1.07 - RETENCIONES POR PAGAR
2.1.07.01 - RETENCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
2.1.07.01.001 - Retenciones de I.V.S.S. por Pagar 118.52
2.1.07.01.002 - Retenciones de S.P.F. por Pagar 16.02
TOTAL RETENCIONES DE CONTRIBUCIONES POR 134.54
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR 134.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,502.64
TOTAL PASIVO 4,502.64
5 PATRIMONIO
3 - PATRIMONIO
3.1 - CAPITAL SOCIAL
3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.01.01 - CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
3.1.01.01.001 - Christian Jose Matamoros Lezama 15.00
 3.1.01.01.003 - Fabiola de Jesus Gonzalez Vargas 7.50
3.1.01.01.004 - Christian Jose Matamoros Gonzalez 7.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 30.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 30.00
3.1.03 - RECONVERSION MONETARIA
3.1.03.01 - RECONVERSION MONETARIA
3.1.03.01.001 - RECONVERSION MONETARIA (0.28)

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TOTAL RECONVERSION MONETARIA (0.28)
TOTAL RECONVERSION MONETARIA (0.28)
TOTAL CAPITAL SOCIAL 29.72
3.2 - UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.2.01 - UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.2.01.01 - RESULTADO DEL EJERCICIO
3.2.01.01.001 - RESULTADO DEL EJERCICIO (4,332.22)
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO (4,332.22)
3.2.01.02 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.01.02.001 - Resultados de Ejercicios Anteriores (163.19)
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE (163.19)
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (4,495.41)
3.2.02 - RESERVA
3.2.02.01 - RESERVA LEGAL
3.2.02.01.001 - Reserva Legal 3.00
TOTAL RESERVA LEGAL 3.00
TOTAL RESERVA 3.00
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (4,492.41)
TOTAL PATRIMONIO (4,462.69)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39.95