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FINANCIAL POSITION
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 41,276
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 64,538
FUENTES U ORIGENES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 50264
Otras Cuentas por Cobrar 3227
Inventarios 75165
Otros Activos no Financieros 91
Otros Activos Financieros 303
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 74538
Otros Activos no Financieros 711
Otros Pasivos Financieros 96200
Provisión por Beneficios a los Empleados 12735
Otras Provisiones 29
Otros Pasivos no Financieros 1
Pasivos por Impuestos Diferidos 1827
Otras Reservas de Capital 7933
323024
#REF! #REF!
#REF! #REF!
12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015
Diferencia 2020 - 2019
52,482
ESTADO DE CAMBIO
EN BASE AL
(A) RECURSOS NO CTEs. PROVENIE
FINANCIERA(Diferencia 2020 - 2019)
A CAJA Disminución de Propiedades
USOS O APLICACIONES Disminución de Activos Intangibles
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,369 Incremento de otros pasiv
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,431 Incremento de otros activ
Inventarios 71,790 Incremento de otros pasivo
Otros Activos no Financieros 9 Incremento de resul
Inversiones en Subsidiarias, Negocios (B) RECURSOS NO CTEs. UTILIZAD
Conjuntos y Asociadas 158
Otros Activos no Financieros 498 Incremento de Inversiones en subsidirarias, N
Otros Pasivos Financieros 80,391 Incremento en otros Activos
Otras Provisiones 328 (A) - (B) RECURSOS UTILIZADOS PAR
171974
U -630 U 0 U 0 U 0 U
U 0 U 0 U 0 U -2 U
U 7,933 F 0 U 0 U 0 U
F -69,046 U 104,387 F -21,142 U -25,710 U
F -61,743 U 104,387 F -21,142 U -25,712 U
-74,637 139,667 -102,865 23,134
2019 2018
233,398 327,706
229,762 180,880
3,636 146,826
Incremento KTN -143,190
2018 2017
327,706 176,386
180,880 223,889
146,826 -47,503
Incremento KTN 194,329
2017 2016
176,386 255,115
223,889 250,917
-47,503 4,198
Incremento KTN -51,701
2016 2015
255,115 219,225
250,917 126,520
4,198 92,705
Incremento KTN -88,507
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION 12/31/2020
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 41276
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 64538
Cuentas por Cobrar Comerciales 37577
Otras Cuentas por Cobrar 26961
Inventarios 177242
Activos por Impuestos a las Ganancias 2158
Otros Activos no Financieros 666
5.14%
4.67%
0.41%
4.18%
9.52%
0.60%
0.58%
20.51%
20.51%
54.85%
24.39%
0.22%
79.49%
100.00%
4.64%
5.85%
3.13%
2.60%
1.33%
0.01%
11.83%
11.83%
31.81%
5.97%
1.15%
38.94%
50.77%
36.40%
6.77%
6.06%
49.23%
100.00%
100%
-68.34%
0
-5.57%
-15.07%
4.14%
-4.77%
0
0.06%
-2.33%
-8.12%
0
-2.23%
-2.23%
0
-0.00000949%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION 12/31/2020 12/31/2019
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 41276 26907
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 64538 71478
Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales 37577 33146
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 897
Otras Cuentas por Cobrar 26961 37435
Inventarios 177242 105452
Activos por Impuestos a las Ganancias 2158 28904
Otros Activos no Financieros 666 657
66535 52346
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 45889 38049
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar 20646 14297
Provisión por Beneficios a los Empleados 16130 12735
Otras Provisiones 3955 4283
Otros Pasivos no Financieros 154 137
0 0 0 0 59.40%
0 0 0 0
0 0 0 0
104387 -21142 -25710 -9417 -99.34% -79.15% -593.74%
-99.93% 1036.73%
-96.77% -95.46% -20.21%
-26.55% 23.73% 0.09%
356.06% -67.27% 18.93%
-72.82% 112.65% 3.47%
-71.20% -34.78% -35.23%
-54.17% -39.71%
-10.58% 21.77% -4.22% -4.89%
-6.61% 14.12% -9.42% 2.16%
2017-2016 2016-2015
17.77% -5.48%
23.35% 11.23%
-5.17% -41.56%
65.41% -12.10%
-1.43% 4.95%
-15.18% 52.55%
-35.59% 36.21%
107.81% -123.05%
1.46% -45.20%
-1.12% 46.89%
1049.55% -102.62%
5.59% 117305.00%
-263.80% -76.28%
-17.77% 173.02%
-17.77% 173.02%
-20.00% 150.00%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no Financieros
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mant
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenido
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Plusvalía
Otros Activos no Financieros
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos Diferidos
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
0 0 0 0
16130 12735 0 0 0 0
3955 4283 4254 14495 12614 14272
0 0 0 0
154 137 136 127 149 135
166644 229762 180880 223889 250917 126520
0 0 0 0
166644 229762 180880 223889 250917 126520
0 0 0 0
-32143 2991 -14411 10300 896 -34229
0 0 0 0
0 0 0 0
5115 34349 149758 -24793 -23481 -20
-4971 -12581 -45371 3651 -2229 -9397
144 21768 104387 -21142 -25710 -9417
0 0 0 0
144 21768 104387 -21142 -25710 -9417
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,220 1,229 1,244 1,311 1,427 1,543
259,003,254 259,003,254 259,003,254 259,003,254 259,003,254 259,003,254
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
INDICES DE LIQUIDEZ 12/31/2020 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
Liquidez corriente 1.71551331 1.015825071161 1.81173153 0.7878279 1.01673063
Liquidez Acida 0.65191666 0.556863188865 0.81318554 0.61093667 0.53452735
Liquidez de Efectivo 0.24768969 0.117108137986 0.42664197 0.28835271 0.11108454
Posición Defensiva 36.780604 16.74984693103 58.6468043 45.9555598 23.3806486
Capital de Trabajo Neto 119236 3636 146826 -47503 4198
12/31/2015
24.04%
79.09%
103.13%
70.98%
50.77%
111.43%
12/31/2015
31.66%
10.39%
-2.23%
-1.79%
-0.88%
-0.00004
0.00203205
12/31/2015
5.79
62.1564608
10.81
33.2957554
3.78505013
95.1110257
0.71877963
0.39428557
12/31/2015
0.99796313
-0.00212853
12/31/2015
-2.234%
39.429%
-0.881%
12/31/2015
31.659%
52.742%
16.698%
12/31/2015
12.48%
4.09%
0.00%
-0.88%
12/31/2015
25.36%
8.32%
0.00%
-1.79%
12/31/2015
44028
MOVIMIENTO O FLUJO DE EFECTIVO Año 2020 -2019
Ingresos a Caja 171,974
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 897
Otras Cuentas por Cobrar 10,474
Activos por Impuestos a las Ganancias 26,746
Propiedades, Planta y Equipo 35,396
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 868
Otras Cuentas por Pagar 6,349
Cuentas por Pagar Comerciales 7,840
Provisión por Beneficios a los Empleados 3,395
Otros Pasivos no Financieros 17
Otros Pasivos Financieros 78,064
Pasivos por Impuestos Diferidos 1,140
Otros Pasivos no Financieros 644
Resultados Acumulados 144
Egresos de Caja 157,605
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,431
Inventarios 71,790
Otros Activos no Financieros 9
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 158
Otros Activos no Financieros 498
Otros Pasivos Financieros 80,391
Otras Provisiones 328
Ingreso neto de Caja 14,369
Saldo Inicial 26,907
Saldo Final 41,276
Año 2015-2016
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
(Superavit o Utilidades Acumuladas)
Acciones Otras
Capital
de Reservas
Emitido
Inversión de Capital
RUBROS
Al 31 Diciembre año 2015 389,135.00 2 72,430
(1 Enero año 2016)
Capital Emitido 0.00
Disminución de acciones de Inversión -2
otras Reservas de Capital 0.00
Diminución de Utilidades del Ejercicio
Disminución de utilidades Retenidas
Al 31 Diciembre año 2016 389,135.00 0.00 72,430.00
(1 Enero año 2017)
Capital Emitido 0.00
Acciones de Inversión 0
otras Reservas de Capital 0.00
Incremento de Utilidades del Ejercicio
Disminución de utilidades Retenidas
Al 31 Diciembre año 2017 389,135.00 0.00 72,430.00
(1 Enero año 2018)
Capital Emitido 0.00
Acciones de Inversión 0
otras Reservas de Capital 0.00
Incremento de Utilidades del Ejercicio
Disminución de utilidades Retenidas
Al 31 Diciembre año 2018 389,135.00 0.00 72,430.00
(1 Enero año 2019)
Disminución de Capital Emitido -630.00
Acciones de Inversión 0
Aumento de otras Reservas de Capital 7,933.00
Disminución de Utilidades del Ejercicio
Aumento de utilidades Retenidas
Al 31 Diciembre año 2019 388,505.00 0.00 80,363.00
(1 Enero año 2020)
Disminución de Capital Emitido 0.00
Acciones de Inversión 0
otras Reservas de Capital 0.00
Disminución de Utilidades del Ejercicio
Aumento de utilidades Retenidas
Al 31 Diciembre año 2020 388,505.00 0.00 80,363.00
(1 Enero año 2021)
12/31/2015
389,135.00
0
2
0
72,430.00
64,741.00
0
526,308.00
NIO NETO
as)
Utilidades TOTAL
0.00
-2
0.00
-16,293 -16,293
-9,417.00 -9,417.00
-25,710.00 64,741.00 500,596.00
0.00
0
0.00
4,568 4,568
-25,710.00 -25,710.00
-21,142.00 39,031.00 479,454.00
0.00
0
0.00
125,529 125,529
-21,142.00 -21,142.00
104,387.00 17,889.00 583,841.00
-630.00
0
7,933.00
-82,619 -82,619
13,573.00 13,573.00
21,768.00 31,462.00 522,098.00
0.00
0
0.00
-21,624 -21,624
21,768.00 21,768.00
144.00 53,230.00 522,242.00
ESTADO DE 12/31/2020 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
RESULTAD
OS /
INCOME
STATEMEN
T
Otros 0 0 0
Ingresos
(Gastos) de
las
Subsidiarias,
Asociadas y
Negocios
Conjuntos
Ganancias
(Pérdidas)
por
Cobertura
de un Grupo
de Partidas
con
posiciones
de Riesgo
Compensad
oras
Diferencia 0 0 0
entre el
Importe en
Libros de los
Activos
Distribuidos
y el Importe
en Libros del
Dividendo a
pagar
Ganancia 0 0 0
(Pérdida)
procedente
de
Operaciones
Discontinuad
as, neta de
Impuesto
Básica por 0 0 0 0 0
Acción
Ordinaria en
Operaciones
Discontinuad
as
Total de 0.001 0.084 0.4 -0.08 -0.1
Ganancias
(Pérdida)
Básica por
Acción
Ordinaria
Básica por 0 0 0 0 0
Acción de
Inversión en
Operaciones
Continuadas
Básica por 0 0 0 0 0
Acción de
Inversión en
Operaciones
Discontinuad
as
Total de 0 0 0 0 0
Ganancias
(Pérdida)
Básica por
Acción
Inversión
Ganancias
(Pérdida)
Diluida por
Acción:
Diluida por 0 0 0 0 0
Acción
Ordinaria en
Operaciones
Continuadas
Diluida por 0 0 0 0 0
Acción
Ordinaria en
Operaciones
Discontinuad
as
Total de 0 0 0 0 0
Ganancias
(Pérdida)
Diluida por
Acción
Ordinaria
Diluida por 0 0 0 0 0
Acción de
Inversión en
Operaciones
Continuadas
Diluida por 0 0 0 0 0
Acción de
Inversión en
Operaciones
Discontinuad
as
Total de 0 0 0 0 0
Ganancias
(Pérdida)
Diluida por
Acción
Inversión
421,524.00
-288,074.00
133,450
-23,499.00
-63,509.00
17,459.00
-20,123.00
0
43,778
250
-9,819.00
0
-34,229.00
0
0
-20
-9,397.00
-9,417.00
-9,417
-0.04
0
-0.04
0
0
32%
10%
-2.23%
Calculo del NOPAT
Primera forma
NOPAT = UT. Neta + GF(1-T) + Pérdidas Extraordinarias - Ganancias extraordinarias
Ut. Neta= 144 21768 104387 -21142 -25710 -9417
GF= 49,457 15,486 32,239 3,962 13,527 44,048
T= 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 28% 28%
Per. Extr= 0 0 0 0 0 0
Gan. Extr= 0 0 0 0 0 0
2020 2019 2018 2017 2016 2015
NOPAT 35011.185 32685.63 127115.495 -18348.79 -15970.56 22297.56
Segunda forma
NOPAT 24682.8854 23043.3692 89616.424 -12935.897 -11498.8032 16054.2432
Segunda forma:
NIOA = Patrimonio + Deuda financiera de corto plazo + DF de MyLP
2020 2019 2018 2017 2016 2015
971049 972092 999297 911514 978310 979843