Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación:

Año: 2018-2019
Periodo: Anual
Empresa: Inversiones Palo Alto II SAC
Tipo: Individual
(En miles de S/)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta 2,018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3,835
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 40,393
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,472
Otras Cuentas por Cobrar 6,923
Anticipos 160
Inventarios 146,540
Activos Biológicos 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 1,022
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes 200,345
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 19,001
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 7,562
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 25,532
Propiedades, Planta y Equipo 243,039
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2,567
Activos por Impuestos Diferidos 2,332
Total Activos No Corrientes 300,033
TOTAL DE ACTIVOS 500,378
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 40,203
Cuentas por Pagar Comerciales 11,659
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 445
Otras Cuentas por Pagar 4,474
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 5,976
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 62,757
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 13,577
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 52,659
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos No Corrientes 66,236
Total Pasivos 128,993
Patrimonio
Capital Emitido 163,195
Primas de Emisión 49
Acciones de Inversión 10,476
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 24,571
Resultados Acumulados 170,098
Otras Reservas de Patrimonio 2,996
Total Patrimonio 371,385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500,378
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2,018
Ingresos de Actividades Ordinarias 257,365
Costo de Ventas -213,212
Ganancia (Pérdida) Bruta 44,153
Gastos de Ventas y Distribución -19,736
Gastos de Administración -17,504
Otros Ingresos Operativos 7,245
Otros Gastos Operativos -1,788
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 12,370
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 174
Ingresos Financieros 2,732
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -2,027
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -310
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios 173
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Val 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Divide 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 13,112
Ingreso (Gasto) por Impuesto -3,151
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,961
 DATOS ADICIONALES:

PERIODOS
DATOS
2018 2017
Rf 3.41% 3.63%
Rm 13.11% 12.76%
2,017 B 0.82 0.84
Rp 12.45% 12.36% 110.97%
Kd 13.97% 13.59%
4,719 1397%
0
48,031
624 WACC : WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL
3,963 COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
378 Formula:
131,059
0
0
1,161
0
189,935 Año
2018
16,777
4,562 S/. Peso % Costo %
23,275
239,787 Deduda CP 40,203 Kd
1,102 12.65% 13.97%
2,561 Deuda LP 13,577
288,064
477,999 Ke
Patrimonio 371,385 87.35% 12%

27,731 Deuda Total 425,165 100%

9,301
559 Relación D/C 0.14
5,738
0 Hallando el WACC:
6,955
 0 12% x 371,385 +
0 425,165
0 12% x 0.87 +
50,284 0.10 +

3,862 WACC 0.12

0
0
0
0
0
0
0
51,840
0
0
55,702
105,986

163,195
49
10,476
0
23,590
173,275
1,428
372,013
477,999

2,017
262,266
-222,166
40,100
-18,240
-17,129
7,237
-159
0
11,809
33
2,457
0
-1,326
0
0
-774
-525
0
0
0
11,674
-1,866
9,808
 111% 113%

Año
2017

S/.

Kd Real Deduda CP 27,731

12% 1.951609
Deuda LP 3,862

Patrimonio 372,013

Deuda Total 403,606

Relación D/C 0.08

Hallando el WACC:
12% x 53,780 12% x
425,165
12% x 0.13 12% x
0.02 0.11

ó 12%
Peso % Costo %

Kd Kd Real
7.83% 13.59% 12.00% 0

Ke
92.17% 12%

100%
372,013 + 12% x 31,593
403,606 403,606
0.92 + 12% x 0.08
+ 0.01

WACC 0.12 ó 12%

Reporte de Estados Financieros
Año: 2018 - 2017
Periodo: Anual
Empresa: QUIMPAC S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta 2018 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,260 10,373
Cuentas por Cobrar Comerciales 19,563 15,966
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 18,981 18,599
Otras Cuentas por Cobrar 1,965 2,873
Inventarios 52,928 54,759
Otros Activos no Financieros 9,217 8,905
Total Activos Corrientes 116,914 111,475
Activos No Corrientes
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 45,831 46,610
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,349 2,429
Propiedades de Inversión 21,379 18,390
Propiedades, Planta y Equipo 472,273 478,445
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,098 954
Plusvalía 8,261 8,261
Total Activos No Corrientes 553,191 555,089
TOTAL DE ACTIVOS 670,105 666,564
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 26,995 25,565
Cuentas por Pagar Comerciales 50,551 44,387
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 259 345
Otras Cuentas por Pagar 6,829 5,846
Provisión por Beneficios a los Empleados 195 221
Otras Provisiones 794 1,172
Total Pasivos Corrientes 85,623 77,536
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 143,960 169,782
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,608 2,562
Pasivos por Impuestos Diferidos 65,582 68,352
Total Pasivos No Corrientes 211,150 240,696
Total Pasivos 296,773 318,232
Patrimonio
Capital Emitido 144,695 131,012
Otras Reservas de Capital 21,105 18,929
Resultados Acumulados 167,554 130,862
Otras Reservas de Patrimonio 39,978 67,529
Total Patrimonio 373,332 348,332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 670,105 666,564

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2018 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 234,048 218,923
Costo de Ventas -160,424 -152,577
Ganancia (Pérdida) Bruta 73,624 66,346
Gastos de Ventas y Distribución -21,009 -17,519
Gastos de Administración -11,092 -10,595
Otros Ingresos Operativos 3,199 5,248
Otros Gastos Operativos -2,357 -2,172
Ganancia (Pérdida) Operativa 42,365 41,308
Ingresos Financieros 487 233
Gastos Financieros -11,251 -14,124
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios
11,475 12,955
Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 2,562 -2,944
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 45,638 37,428
Ingreso (Gasto) por Impuesto -8,946 -7,879
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 36,692 29,549
WACC : WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL
COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
Formula:

Año
2018

S/. Peso % Costo %

Deduda CP 26,995 Kd Kd Real

31.41% 10% 7.00%
Deuda LP 143,960

Ke
Patrimonio 373,332 68.59% 12%

Deuda Total 544,287 100%

Relación D/C 0.46

Hallando el WACC:

12% x 373,332 + 7% x 170,955

544,287 544,287
12% x 0.69 + 7% x 0.31
0.08 + 0.02

WACC 0.10 ó 10%

la comparacion del año 2018 y 2017 que el año 2017 han reducido sus deudas a 403.606 y tiene mas patrimoni
6 y tiene mas patrimonio donde tiene un KE 12%