FORMATO 1.

2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

CORRIENTE
PERIODO: Febrero 2021 Pag.:1 de
RUC: 10771505541 2
RAZÓN SOCIAL: YUCRA ZEA JAQUELINE
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Saldos y
Código Libro Asociada Movimientos
Fecha Med. Pag. Razón Social Nro.Tra Cuenta Denominación Deudor Acreed
Descripción ns or
Movimiento de la Cta.:10411:INTERBANK
Entidad Financiera :
Cod. Cuenta Corriente: Saldo Anterior: 204,594.70

01-02- 0 03/02/2 0 POR EL PAGO DE MERCAJP NEGOCIOS S.A.C 0 421 Emitidas 176,905.60
00001 1 1 0 6 2
7
01-02- 0 06/02/2 0 POR EL COBRO DE MER SAN SALVADOR 0 121 Emitidas en cartera 34,302.60
00002 1 1 0 S.A.C 0 2
1
01-02- 0 12/02/2 0 POR EL COBRO DE MER DISTRIBUIDOR DEL 0 121 Emitidas en cartera 59,177.00
00003 1 1 0 SUR S.A. 0 2
7
01-02- 0 12/02/2 0 POR EL DEPOSITO EN C CANTANI QUISPE 0 101 Caja 59,177.00
00004 1 1 0 ROSSMERY 0
1
01-02- 0 28/02/2 0 POR EL PAGO DE LA PL 0 411 Sueldos y salarios por 5,340.31
00009 1 1 0 0 1 pagar
7 7
Totales del 152,656.60 182,245.91
Periodo:
Saldo 175,005.39
Final:
 Operaciones Bancarias Cuenta Contable Saldos y
Código Libro Asociada Movimientos
Fecha Med. Pag. Razón Social Nro.Tra Cuenta Denominación Deudor Acreed
Descripción ns or
Movimiento de la Cta.:10412:CONTINENTAL
Entidad Financiera :
Cod. Cuenta Corriente: Saldo Anterior: 80,000.00

01-02-00005
01 19/02/21 007 POR EL PAGO DE IMPUE SUPERINTENDENCIA NACIO 001 Varias Cuentas 4,575.99

Totales del Periodo: .00 4,575.99

Saldo Final: 75,424.01