FORMATO 1.

2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: Enero 2021 Pag.:1 de 2
RUC: 10702228048
RAZÓN SOCIAL: CANTANI QUISPE ROSSMERY MAGALY
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:10411:INTERBANK
Entidad Financiera :
Cod. Cuenta Corriente: Saldo Anterior: 480,000.00

01-01-00001 01 06/01/21 007 SAN ROMAN S.A.C

POREL PAGO DE LA FACTURA 1 4212 Emitidas 325,680.00
01-01-00002 01 08/01/21 007 CONAUTO S.A
POR EL PAGO DE LA FACTURA 002 4699 Otras cuentas por pagar 100,038.28
01-01-00003 01 18/01/21 007 SAN ROMAN S.A.C
POR EL PAGO DE MERCADERIAS 003 4212 Emitidas 56,958.80
01-01-00004 01 18/01/21 007 SAN ROMAN S.A.C
POR EL PAGO DE MERCADERIAS 004 4212 Emitidas 56,258.60
01-01-00006 01 22/01/21 001 CANTANI
POR EL DEPOSITO EN CTA QUISPE ROSSMERY
CORRIENTE 00 101 Caja 268,190.40
01-01-00007 01 31/01/21 007 POR EL PAGO DE PLANILLA ENERO 2021 005 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,660.02

Totales del Periodo: 268,190.40 543,595.70

Saldo Final: 204,594.70

Van ...
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Enero 2021 Pag.:2 de 2
RUC: 10702228048
RAZÓN SOCIAL: CANTANI QUISPE ROSSMERY MAGALY
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:10412:CONTINENTAL
Entidad Financiera :
Cod. Cuenta Corriente: Saldo Anterior: 80,000.00

- Varias Cuentas

Totales del Periodo: .00 .00

Saldo Final: 80,000.00