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PARCIALES DEBE
35.80000
35.80000
PADO 8.30000
8.30000
20.80000
20.80000
125.40000
90.30000
35.10000
4.60000 90
6.30000 91
11.80000 92
HABER
9.60000
5.45000
¿¿
7.70000
DEPRECIACION PORCENTAJE PRECIO ANUAL
VEHICULO 20% 35,100.00 7,020.00
MAQUINARIA 10% 90,300.00 9,030.00
IMPORTE 210,800.00
COSTO 125,850.89
BASE IMP 84,949.11
1% 849.49
PERÍODO:
RUC:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No
FECHA
DEL
ASIENTO
DE LA GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
EL EKEKO S.A.C.
REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE
OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
LIBRO
Nº Nº DEL
O REGISTRO
CORRELATIVO
CÓDIGO
DOC.
(TABLA 8)
1 10
1041
18
182
21
212
33
33311
33411
39
3913
42
4212
50
501
59
591
2 62
62111
62112
6271
6273
40
40173
4031
4039
41
4111
4171
3 90
91
92
95
96
99
79
791
4 41
4111
10
10411
5 60
602
40
40111
42
4212
6 24
2411
61
6111
7 61
6111
24
2411
8 90
91
92
79
791
9 63
6361
634
635
40
40111
42
4212
10 90
91
92
79
791
11 42
4212
10
10411
12 68
68412
68413
39
13 90
91
92
96
99
79
791
14 12
1212
40
40111
70
7022
15 10
10411
12
1212
16 21
2111
71
7111
17 69
6922
21
2111
18 64
6415
40
40184
19 99
79
791
20 40
40184
10
10411
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN PARCIAL
DEBE HABER
1,397,437.67 1,397,437.67 CUADRADO
35,800.00
8,300.00
20,800.00
90,300.00
35,100.00
9,600.00
5,450.00
167,550.00
7,700.00
6,700.00 41,178.76
30,560.00
3,353.40
565.36
4,213.76
295.00
3,353.40
565.36
36,965.00
31,934.90
5,030.10
16,471.50
4,117.88
4,117.88
4,117.88
8,235.75
4,117.88
41,178.76
31,934.90
31,934.90
53,250.00
9,585.00
62,835.00
53,250.00
53,250.00
42,600.00
42,600.00
37,275.00
10,650.00
5,325.00
53,250.00
4,600.00
6,300.00
11,800.00
4,086.00
26,786.00
4,600.00
6,300.00
11,800.00
22,700.00
26,786.00
26,786.00
9,030.00
7,020.00
9,030.00
7,020.00
6,420.00
3,210.00
1,605.00
1,605.00
3,210.00
16,050.00
248,744.00
37,944.00
210,800.00
248,744.00
248,744.00
125,850.89
125,850.89
146,650.89
146,650.89
849.49
849.49
849.49
849.49
849.49
849.49
-
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE NUMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE NUMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE NUMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/95,050.00
S/96,000.00
S/0.00
S/0.00
TOTAL S/191,050.00
1212
S/ -
S/ -
TOTAL S/ 5,950.00
122
14
TOTAL S/ -
211
TOTAL S/ 146,880.00
182
S/ 4,800.00
TOTAL S/ 4,800.00
241
0
TOTAL S/ 90,000.00
28
DESCRPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/ 120,800.00
TOTAL S/ 120,800.00
333
DESCRPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/ 95,200.00
TOTAL S/ 95,200.00
335
DESCRPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/ 50,300.00
TOTAL S/ 50,300.00
391
395
TOTAL S/ -
40111
S/ 16,200.00
S/ -
TOTAL S/ 16,200.00
40171
TOTAL S/ -
40173
TOTAL S/ -
4031
TOTAL S/ -
4032
TOTAL S/ -
4039
TOTAL S/ -
40392
TOTAL S/ -
411
S/ 1,586.00
TOTAL S/ 1,586.00
4212
S/ 106,200.00
TOTAL S/ 106,200.00
465
S/ 7,000.00
TOTAL S/ 7,000.00
501
TOTAL S/ -
591
DESCRPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTAL
602
TOTAL S/ 90,000.00
612
S/ 72,000.00
S/ 40,200.00
TOTAL S/ 112,200.00
621
TOTAL S/ 12,200.00
6271
TOTAL S/ 1,098.00
6273
TOTAL S/ 305.00
639
TOTAL S/ 7,000.00
692
TOTAL S/ 146,880.00
651
TOTAL S/ 6,040.00
68412
TOTAL S/ 19,040.00
68414
TOTAL S/ 5,030.00
702
TOTAL S/ -
711
TOTAL
791
TOTAL S/ -
921
922
923
94
TOTAL S/ 13,022.00
95
ACRREDOR
S/ 7,000.00
S/ 106,200.00
S/ -
S/ 113,200.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 96,000.00
S/ -
S/ -
S/ 96,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 146,880.00
S/ 146,880.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 4,800.00
S/ 4,800.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
72000
S/ -
S/ 72,000.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 16,600.00
S/ 16,600.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 30,110.00
S/ 30,110.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 20,150.00
S/ 34,169.49
S/ 14,644.07
S/ 68,963.56
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 10,800.00
S/ 10,800.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 210.00
S/ 210.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 1,098.00
S/ 1,098.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 1,586.00
S/ 1,586.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 305.00
S/ 305.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 167.00
S/ 167.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 6,250.00
S/ 10,237.00
S/ 16,487.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 58,000.00
S/ 106,200.00
S/ -
S/ 164,200.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 7,000.00
S/ 7,000.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 252,300.00
S/ 252,300.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 8,000.00
S/ 8,000.00
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 90,000.00
S/ 40,200.00
S/ 130,200.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
S/ 81,355.93
S/ 81,355.93
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 146,880.00
S/ 146,880.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ 7,000.00
S/ 72,000.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 79,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACRREDOR
S/ -
CTA. SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR
1041 35,800.00 - 35,800.00
10411 248,744.00 59,570.39 189,173.61
1212 248,744.00 248,744.00 -
182 8,300.00 - 8,300.00
212 20,800.00 - 20,800.00
2111 125,850.89 146,650.89
2411 53,250.00 42,600.00 10,650.00
33311 90,300.00 90,300.00
33411 35,100.00 35,100.00
3913 - 9,600.00 -
9,030.00
7,020.00
40111 13,671.00 37,944.00
40173 295.00
40184 849.49 849.49
4031 3,353.40
4039 565.36
4111 31,934.90 31,934.90
4171 5,030.10
4212 26,786.00 95,071.00
501 - 167,550.00
591 - 7,700.00
602 53,250.00 53,250.00
6111 42,600.00 53,250.00
62111 6,700.00 6,700.00
62112 30,560.00 - 30,560.00
6271 3,353.40 3,353.40
6273 565.36 - 565.36
634 6,300.00 6,300.00
635 11,800.00 11,800.00
6361 4,600.00 4,600.00
6415 849.49 849.49
68412 9,030.00 9,030.00
68413 7,020.00 7,020.00
6922 146,650.89 146,650.89
7022 - 210,800.00 -
7111 - 125,850.89 -
791 134,028.25
90 64,766.50 - 64,766.50
91 24,277.88 - 24,277.88
92 22,847.88 22,847.88
95 4,117.88 4,117.88
96 9,840.75 9,840.75
99 8,177.37 8,177.37
- -
-
HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTES INVENTARIO
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
35,800.00
189,173.61
-
8,300.00
20,800.00
20,800.00
10,650.00
90,300.00
35,100.00
9,600.00 -
9,030.00
7,020.00
24,273.00
295.00
-
3,353.40
565.36
-
5,030.10
68,285.00
167,550.00
7,700.00
-
10,650.00
146,650.89
210,800.00
125,850.89 146,650.89
134,028.25 134,028.25
- 64,766.50
- 24,277.88
22,847.88
4,117.88
9,840.75
8,177.37
UTILIDAD 390,123.61
INVENTARIO RESULTADO (P.N) RESULTADO (P.F)
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
20,800.00
9,600.00
9,030.00
7,020.00
24,273.00
295.00
-
3,353.40
565.36
-
5,030.10 -
68,285.00
167,550.00 -
7,700.00 -
- 53,250.00
- 10,650.00
6,700.00
- 30,560.00
3,353.40
565.36 -
6,300.00 -
11,800.00
4,600.00
849.49
9,030.00
7,020.00
146,650.89
- 210,800.00
20,800.00
8,177.37
-
991399653
210,800.00
210,800.00
210,800.00
NOMBRE DE LE ENTIDAD:
ESTADO DE SITUA
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes operativas
Inversiones Financieras:
º Activos Financ.a valor razonable con cambio en ganancias y pérdidas
º Activos Financieros disponibles para la venta
º Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
º Activos por instrumentos financieros derivados
Cuentas por cobrar comerciales (Neto)
Otras cuentas por cobrar a Partes Relacionadas (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos contratados por anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTE
Inversiones Financieras:
º Activos Financieros disponibles para la venta
º Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
º Activos por instrumentos financieros derivados
º Inversiones al método de Participación.
º Otras inversiones financieras
Cuentas por cobrar comerciales (Neto)
Otras cuentas por cobrar a Partes Relacionadas (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por impuesto a la renta diferidos.
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
DE LE ENTIDAD:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL:
(En Nuevos Soles y en miles de unidades monetarias)
Notas
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros Bancarios
-
Obligaciones Financieras
4212 Cuentas por Pagar comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes relacionadas
Impuesto a la renta y participaciones corrientes
Otras cuentas por pagar
- Provisiones
- Pasivos Mantenidos para la venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes relacionadas
Pasivos por impuesto a la renta Diferidos.
- - Otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no realizados
Reservas Legales
Otras reservas
145,500.00 Resultados Acumulados
Diferencias de conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
- 145,500.00
- 145,500.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
59,693.56
-
10,800.00
7,558.00
- 78,051.56
- -
- 78,051.56
523,300.00
-
- 523,300.00
- 601,351.56