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401
4011
42
421
S
Por el destino de la compra 61
613
25
252
2521
S
por el pago de compra 42
421
10
101
S
por el consumo de 75% 61
613
25
252
2521
S
por el destino del consumo 90
79
S
por la compra de repuesto 60
603
40
401
4011
42
421
S
por el pago de compra 42
421
10
101
S
Por el destino de la compra 25
252
253
61
613
6132
6133
S
por el consumo de 40% 61
613
6132
6133
25
252
253
S
el destino 90
79
S
por el comsumo de lubricante 61
613
25
252
2522
S
por el destino 90
79
S
por la planilla 41
411
4111
10
104
1041
S
chofer 62
621
627
40
4031
4032
41
411
S
Por el destino 90
79
S
Por el aporte del nuevo
accionistas 14
142
52
522
S
Por el cobro del nuevo aporte
10
104
14
142
S
Por la capitalizacion 52
521
50
501
S
68
684
39
395
S
Por el destino del Gasto de
Depreciacion 90
94
79
S
Por el reconocimiento del pago
por 18
183
16
167
42
421
S
Por cancelacion del pago 42
421
10
101
Cuenta Contable asociada a la Operación Movimiento
Denominación o Nomenclatura DEBE HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja 2,500.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras 24,900.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 240,000.00
Unidades de transporte
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,533.00
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 10,290.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CAPITAL -
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS 4,800.00
Utilidades no distribuidas
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COMPRAS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR -
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
--------------------------------------------------------------
VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Combustibles
--------------------------------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -
Caja
--------------------------------------------------------------
VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Combustibles
--------------------------------------------------------------
Costos de producción -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
--------------------------------------------------------------
COMPRAS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR -
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
--------------------------------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -
Caja
--------------------------------------------------------------
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Repuestos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Suministros
Repuestos
--------------------------------------------------------------
VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Suministros
Repuestos
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Repuestos
--------------------------------------------------------------
Costos de producción -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
--------------------------------------------------------------
VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Lubricantes
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Costos de producción -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
--------------------------------------------------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 153.30
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 153.30
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
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GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES -
Remuneraciones
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR -
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -
Remuneraciones por pagar
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Costos de producción -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
--------------------------------------------------------------
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES 45,000.00
Accionistas (o socios)
CAPITAL ADICIONAL 45,000.00
Capitalizaciones en trámite
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TURISTICA
Materiales Directos
Combustible 1639.83
Mano de Obra Directa
Chofer 1 cada mes 1550
Ayudante 1 cada mes 1000
Essalud Chofer 1 cada mes 139.5
Essalud Ayudante 1 cada mes 90
Asignación fam. Chofer 1 cada mes 93
Asignación fam. Ayudante 1 cada mes 93
ONP Chofer 1 cada mes 201.5
ONP Ayudante 1 cada mes 130
1639.83
2965.5
4605.33
9210.66