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elacionadas
o y enfermedades profesionales
ontinuadas
OR RAZONABLE
a y patrimonio
do del valor patrimonial
ado – Costo
ado – Actualización financiera
ación financiera
LOR RAZONABLE
do del valor patrimonial
90
901
9011
9012
9013
902
9021
9022
9023
9024
9025
9027
9028
9029
903
9031
9032
9033
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos de personal y directores
9411 Remuneraciones
9412 Otras remuneraciones
9413 Indemnizaciones al personal
9414 Capacitación
9415 Atención al personal
9416 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9417 Retribuciones al directorio
9418 Beneficios sociales de los trabajadores
942 Gastos de servicios prestados por terceros
9421 Transporte, correos y gastos de viaje
9422 Asesoría y consultoría
9423 Producción encargada a terceros
9424 Mantenimiento y reparaciones
9425 Alquileres
9426 Servicios básicos
9427 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
ontinuadas 9428 Servicios de contratistas
9429 Otros servicios prestados por terceros
943 Gastos por tributos
9431 Gobierno nacional
9432 Gobierno regional
9433 Gobierno local
9434 Otros gastos por tributos
9435 Gastos en deuda tributaria
944 Otros gastos de gestión
9441 Seguros
9442 Regalías
9443 Suscripciones
9444 Licencias y derechos de vigencia
9445 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
9446 Suministros
9447 Gestión medioambiental
9448 Otros gastos de gestión
945 Valuación y deterioro de activos y provisones
9451 Depreciación de propiedades de inversión
9452 Depreciación de activos por derecho de uso – arrendamiento financiero.
9453 Depreciación de activos por derecho de uso – arrendamiento operativo.
9454 Depreciación de propiedad, planta y equipo
9455 Depreciación de activos biológicos en producción
9456 Amortización de intangibles
9457 Valuación de activos
9458 Deterioro del valor de los activos
9459 Provisiones
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos de personal y directores
9511 Remuneraciones
9512 Otras remuneraciones
9513 Indemnizaciones al personal
9514 Capacitación
9415 Atención al personal
9516 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9517 Retribuciones al directorio
9518 Beneficios sociales de los trabajadores
952 Gastos de servicios prestados por terceros
9521 Transporte, correos y gastos de viaje
9522 Asesoría y consultoría
9523 Producción encargada a terceros
9524 Mantenimiento y reparaciones
9525 Alquileres
ontinuadas 9526 Servicios básicos
9527 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
9528 Servicios de contratistas
9529 Otros servicios prestados por terceros
953 Gastos por tributos
9531 Gobierno nacional
9532 Gobierno regional
9533 Gobierno local
9534 Otros gastos por tributos
9535 Gastos en deuda tributaria
954 Otros gastos de gestión
9541 Seguros
9542 Regalías
9543 Suscripciones
9544 Licencias y derechos de vigencia
9545 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
9546 Suministros
9547 Gestión medioambiental
9548 Otros gastos de gestión
955 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9551 Depreciación de propiedades de inversión
9552 Depreciación de activos por derecho de uso – arrendamiento financiero.
9553 Depreciación de activos por derecho de uso – arrendamiento operativo.
9554 Depreciación de propiedad, planta y equipo
9555 Depreciación de activos biológicos en producción
9556 Amortización de intangibles
9557 Valuación de activos
9558 Deterioro del valor de los activos
9559 Provisiones
91 COSTO DE SERVICIO
911 Mano de obra
9111 Remuneraciones
9112 Otras remuneraciones
9113 Indemnizaciones al personal
9114 Capacitación
9115 Atencion al personal
9116 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9117 Retribuciones al directorio.
9118 Beneficios sociales de los trabajadores
912 Otros costos de servicios
9121 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
9122 Depreciación
9123 Otros costos de servicios
90 COSTO DE PRODUCCIÓN
901 Materia prima
902 Mano de obra directa
9021 Remuneraciones
9022 Otras remuneraciones
9023 Indemnizaciones al personal
9024 Capacitación
9025 Atención al personal
9027 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9028 Retribuciones al directorio
9029 Beneficios sociales de los trabajadores
903 Gastos indirectos de fabricación
9031 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
9032 Mano de obra indirecta y supervisión
9033 Producción encargada a terceros
9034 Mantenimiento y reparación
9035 Servicios básicos
COSTO DEL SERVICIO 9036 Tributos
Mano de obra directa 9037 Servicios generales
Remuneraciones 9038 Depreciacion
Otras remuneraciones 9039 Otros costos indirectos
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atencion al personal
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Costos indirectos del servicio
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Mano de obra indirecta y supervisión
Servicios encargados a terceros
Mantenimiento y reparación
Servicios básicos
Tributos
Servicios generales
Depreciacion
Otros costos indirectos
cial y otras contribuciones
os trabajadores
ministros y repuestos
y supervisión
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
AL 02/01/2022
EXPRESADO EN SOLES Y A VALORES HISTORICOS
EJERCICIO: 44562
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTR GRUPO PREMIUM EIRL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10000 42
101 CAJA 8000 4212
104 CUENTAS CORRIENTES 2000
20 MERCADERIAS 3038.4
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 3038.4
PATRIMONIO
CAPITAL 57038.4
CAPITAL SOCIAL 57038.4
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM EIRL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMEROFECHA DE E FECHA DTIPO (TAN° SERIE D NÚMERO TIPO (TABNÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIOVALO
01 44563 01 001 RUC N° 2020202020MINIMARKET EL AMIGO S.A.C
02 44563 02 002 RUC 20202020201 MINIMARKETJULIACA S.A.C
03 44564 03 003 RUC 20202020202 BODEGA MACROS S.A.C
04 44595 04 004 RUC 20202020203 BODEGAS ECONOMICAS E.I.R.L
05 44566 05 005 RUC 20202020200 MINIMARKET EL AMIGO S.A.C
06 44569 06 006 RUC 20202020201 MINIMARKET JULIACA S.A.C
07 44572 07 007 RUC 20202020202 BODEGA MACROS S.A.C
08 44572 08 008 RUC 20202020203 BODEGAS ECONOMICAS E.I.R.L
09 44575 09 009 RUC 20202020200 MINIMARKET EL AMIGO S.A.C
10 44579 10 010 RUC 20202020201 MINIMARKET JULIACA S.A.C
11 44579 11 011 RUC 20202020202 BODEGA MACROS S.A.C
12 44582 12 012 RUC 20202020203 BODEGAS ECONOMICAS E.I.R.L
13 44586 13 013 RUC 20202020200 MINIMARKET EL AMIGO S.A.C
14 44590 14 014 RUC 20202020201 MINIMARKET JULIACA S.A.C
15 44590 15 015 RUC 20202020202 BODEGA MACROS S.A.C
16 44591 16 016 RUC 20202020203 BODEGAS ECONOMICAS E.I.R.L
TOTALES
IMPORTE TOTAL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAG
BASE IMPONEXONERINAFECT ISC IGV Y/O IPM OTROS TIMPORTE TOTIPOFECHA TIPO (TSERIN° DEL COMPROBANTE
4051.1 729.198 4780.298 1
3291.94 592.5492 3884.4892 1
3950.33 711.0594 4661.3894 1
4051.1 729.198 4780.298 1
3849.576 692.92368 4542.49968 1
3950.34 711.0612 4661.4012 1
4051.1 729.198 4780.298 1
3481.74 626.7132 4108.4532 1
3861.32 695.0376 4556.3576 1
4240.89 763.3602 5004.2502 1
4430.68 797.5224 5228.2024 1
4140.13 745.2234 4885.3534 1
4469.32 804.4776 5273.7976 1
4988.31 897.8958 5886.2058 1
4608.72 829.5696 5438.2896 1
4608.72 829.5696 5438.2896 1
0 0 1
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
DOCUMENTO DE IDENTID
NÚMER
FECHA DE EM FECHA DETIPO (T SERIE AÑO DN° DEL COMTIPO (TABNÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC
01 44563 001 E001-5001 20303030303 EL BUEN CORTE SAC
02 44566 002 E001-6001 20404040404 EL CARNICERO SAC
02 44569 003 E001-7001 20505050505 EL SUPER RES SAC
04 44575 004 E001-5003 20606060606 LA AUTENTICA SAC
05 44591 005 001-00045 20177070147 LIBRERÍA ESTRELLA S.R.L
TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los com
|
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES ADQUISICION CONSTANC REFERENCIA DEL COM
CÓDIGO DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACSUELDO BÁSICOASIG. FA TOTAL REMUNSNP / ONP AFP APORTE OBLCOMISIÓPRIMA DE5TA CAT TOTAL DES REMUNERASALUD
1 74307595 JAIME QUIMPER CASTEL CONTADOR 1000 1000 130 130 870 90
2 40186420 MIRIAN FLORES CONDORI ADMINISTRADOR 2500 2500 325 2500 225
5 40235673 SUSANA QUISPE QUISPE VENDEDOR 930 930 120.9 930 83.7
0
0.13 0.09
NOMBRES SUELDO ONP ESSALUD
JAIME QUIMPER CASTEL 1000 130 90
MIRIAN FLORES CONDORI 2500 325 225
ALBERTO FIJIMOTO TAKAMA 1000 130 90
GALILEO RAMIRES RAMIRES 930 120.9 83.7
SUSANA QUISPE QUISPE 930 120.9 83.7
TOTAL A
90
225
90
83.7
488.7
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: ENERO
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L. COSTO DE VENTAS
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: BR001
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIA
DESCRIPCIÓN: BIFE DE RES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOS BIFE ANCHO
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: ENERO
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L. COSTO DE VENTAS
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: BR002
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIA
DESCRIPCIÓN: BISTEK DE RES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KILOS
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
1672.8
21258.5
22931.3
-31851
54782.3
COSTO DE VENTAS
BIFE ANCHO
SALDO FINAL
COSTO
COSTO UNITTOTAL
28.47 1992.9
28.47 569.4
9.072727273 1996
-22.8666667 686
-22.8666667 686
-22.8666667 686
8.85 -708
8.85 -708
8.85 -708
17.00571429 -2380.8
17.00571429 -2380.8
17.00571429 -2380.8
19.86736842 -3774.8
19.86736842 -3774.8
19.86736842 -3774.8
20.40205128 -7956.8
20.40205128 -7956.8
20.40205128 -7956.8
21.54 -9908.4
21.54 -9908.4
21.31816901 -15135.9
21.31816901 -15135.9
-15135.9
###
###
###
COSTO DE VENTAS
###
SALDO FINAL
COSTO
COSTO UNITTOTAL
27.88 1672.8
1.30489418 604.8
-1 2052.4
-1.67920483 -2052.4
-1 4140.2
-1.33669871 -4140.2
-1 6607.6
-1.79113445 -6607.6
-1 15148.6
-1.0920217 -15148.6
-1 17995.6
-1.07746338 -17995.6
-1 21032.4
-1.07953443 -21032.4
-1 23499.8
-1.07711555 -23499.8
-1 26157
-1.074611 -26157
-1 29193.8
-1.06684981 -29193.8
-0.33256413 31851
-1 -31851
-31851
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 CAJA
TOTALES 2400
TOTAL 49268.4
TOTALES 3038.4
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 20111 COSTO -MERCADERIAS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 334 UNIDADES DE TRANSPORTE
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 001 POR EL ASIENTO DE APERTURA 2000
TOTALES 2000
EJERCICIO : 2021
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4011 IGV CUENTA PROPIA
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 CONTABILIZACION DE LA PANILLA 6932.4
DEL MES
44563 CONTABILIZACION DE PAGOS A LOS PROVEODERES DE LOS PRODUCTOS
TOTALES 6932.4
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4031 ESSALUD
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4032 ONP
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 CONTABILIZACION DE LA PANILLA 6360
DEL MES
TOTALES
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 CONTABILIZACION DE LA PANILLA 2500
DEL MES 1000
TOTALES 3500
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4212 EMITIDAS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 48448.4
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5011 ACCIONES
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6011 MERCADERIAS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 LA COMPRA DE PRODUCTOS DE (200 UND DE BIFE ANCHO) 6718.4
TOTALES 12887.68
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6111 MERCADERIAS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6211 SUELDOS Y SALARIOS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 LA CANCELACION DE REMUNERACIONES 6360
TOTALES 6360
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 PAGOS DE SERVICIO DE ESSALUD 572.4
TOTALES 572.4
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6361 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 PAGO DE RECIBO DE LUZ 150
TOTALES 150
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6363 AGUA
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 PAGO DE RECIBO DE AGUA 70
TOTALES 70
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 6364 INTERNET
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44563 001 PAGO DE INTERNET 200
TOTALES 200
TOTALES 200
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6593 UTILES DE ESCRITORIO
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA 400
TOTALES 400
TOTALES 0
EJERCICIO : 2021
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 69111 TERCEROS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 001 PAGOS DE SERVICIOS AGUA,LUZ,INTERNET 420
TOTALES 420
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 7011 MERCADERI MANUFACTURADA
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 0
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 941 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES 820
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 951GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA OP NÚMERO CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
44591 PAGO DE SERVICIOS 420
44592 COMPRA DE PREDUCTOS 400
44563 COMPRA DE PREDUCTOS PARA LA VENTA
TOTALES 820
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1992.9
1045.5
3038.4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4780.3
77909.87
77909.87
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4780.3
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
77909.87
77909.87
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1992.9
1045.4
3038.3
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
48448.4
48448.4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
572.4
572.4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
826.5
826.5
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
48448.4
48448.4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
70
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
200
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
200
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
400
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
48448.4
48448.4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
48448.4
48448.4
FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
NUMERO COR
FECHA DE LA OPEGLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
06 44593 LA CONTABILIZACION DE LOS PRODUCTOS E001-553 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 3038.4
E001-568 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
44563 CONTABILIZACION DE PAGOS A LOS PROVEODERES DE LOS PRODUCTOS E001-574 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM EIRL
METODO DE DEPRECIACION: LINEA RECTA
CODIG
CUENTA C
DESCRIPCION MARCA MODELO N° DE SSALDO INICADQUISICIONMEJORARETIROSOTROS AVALOR HISTFECHA DE FECHA DE IMETODO APN° DE DOCU PORCEN
DEPRECIACIDEPRECIAC
|
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM EIRL
6360
572.4
572.4
826.5
2500
1000
48448.4
48448.4
G
S INVENTARIO RESULTADOS POR NATURESULTADOS POR FUNC
3038.4 3038.4
4780.3 4780.3
6718.4
6169.28
48448.4
77909.87
6360
572.4
572.4 572.4
826.5
2500
1000
48448.4 48448.4
48448.4
-56839.5
CIAS
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM EIRL
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para e -61536.91
V
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN " (1)
EJERCICIO: 2022
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO PREMIUM EIRL
DESCRIPCIÓN
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
8000
16246.83
5885.2
820
3038.4
8000
45000
6360
8000
0.1225
5,885,20
400
2.13%
8000
8000
e cumpla con registrar la