1 Estado de Resultados miles Balance General

Ventas 75,000 Activos

Costo de ventas Efectivo y equivalente ef
costo de materia prima 16,000 21.3 Cuentas por cobrar
costo de mano de obra directa 18,000 24.0 Inventarios
Utilidad bruta 41,000 54.7 Total activo corriente
Ventas y Marketing 11,250 15.0 Terreno,planta y equipo
Administrativos 13,500 18.0 Credito mercantil
UAIIDA 16,250 21.7 Total activos
Depreciación 5,500 7.3 Pasivo y Patrimonio
UAII 10,750 14.3 Cuentas por pagar
Gastos por interés (neto) 75 0.1 Deuda
Utilidad antes de impuestos 10,675 14.2 Total Pasivos
Impuesto sobre la renta 3,736 5.0 Capital propio accionistas
Utilidad neta 6,939 9.3 Total de pasivos y capital propio

5 Deuda proyectada y pago de interés #REF! #REF! #REF!

Tabla de deuda e interés
Deuda vigente 100000 100000 100000
interés al vencimiento 6.80% 6800 6800

6 Financiamiento para la adquisición

Fuentes Usos
Vencimiento nuevo del prestamo 100,000 compra de acciones
efectivo excedente 6,500 pago deuda existente
Inversión en capital 53,000 Cuotas por asesoria
Total fuente de fondos 159,500 Total uso de fondos

7 Estado de Resultados proforma #REF! #REF! #REF!

Ventas 75,000 #REF! #REF!
Costo de ventas
costo de materia prima 16,000 #REF! #REF!
costo de mano de obra directa 18,000 #REF! #REF!
Utilidad bruta 41,000 #REF! #REF!
Ventas y Marketing 11,250 #REF! #REF!
Administrativos 13,500 #REF! #REF!
UAIIDA 16,250 #REF! #REF!
Depreciación 5,500 #REF! #REF!
UAII 10,750 #REF! #REF!
Gastos por interés (neto) 75 6,800 6,800
 Utilidad antes de impuestos 10,675 #REF! #REF!
Impuesto sobre la renta 3,736 #REF! #REF!
Utilidad neta 6,939 #REF! #REF!

8 Requerimientos de capital de trabajo

Activos Con base en:
Cuentas por cobrar Ingreso por ventas
Materias primas Costos de las materias primas
Bienes terminados Materias primas mas costos de obra
Balance de efectivo minimo Ingreso por ventas
Pasivos
Salarios por pagar Mano de obra ´+ costos de admon
Otras cuentas por pagar materias primas + ventas y marketing
miles
Precio propuesto 150,000
12,664
18,493 Valor empresarial
6,165 precio adq 150,000
37,322 deuda 4,500
49,500 efectivo 6,500
148,000
86,822

4,654
4,500
9,154
77,668
86,822

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115000 120000 120000

6800 7820 8160

150,000
4,500
5,000
159,500

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6,800 7,820 8,160
 #REF! #REF! #REF!
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dias dias
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45 45
30 30

15 15
45 45