COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DEL TOLIM

BALANCE GENERAL
ACTIVO AÑO 2022
Efectivo $ 22,000,000
Cuentas X cobrar - comerciales $ 60,000,000
Provisión deudas malas -$ 5,000,000
Otros Deudores $ 43,000,000
Inventario de Mercancía $ 210,000,000
Subtotal Activo Corriente $ 330,000,000

Terrenos $ 10,000,000
Edificios $ 68,000,000
Vehiculos $ 25,000,000
Depreciación Acumulada $ 33,000,000
Subtotal Activo Fijo $ 70,000,000

Activos Diferidos $ 28,000,000

Inversiones a Largo Plazo $ 16,000,000
Otros Activos $ 5,000,000
Valorizaciones $ 6,000,000
Subtotal Otros Activos $ 55,000,000

TOTAL ACTIVO $ 455,000,000

PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones Bancarias $ 60,000,000
Cuentas X Pagar a proveedores $ 106,000,000
Impuesto de Renta X Pagar $ 24,000,000
Dividendos X Pagar $ 11,000,000
Subtotal Pasivo Corriente $ 201,000,000
Obligaciones bancarias a largo plazo $ 20,000,000
Provisión para Cesantias $ 65,000,000
Subtotal Pasivo a Largo Plazo $ 85,000,000

TOTAL PASIVO $ 286,000,000

Capital Pagado $ 30,000,000

Acciones Propias readquiridas
Reserva Legal $ 15,000,000
Otras Reservas $ 34,000,000
Utilidades retenidas $ 52,000,000
Utilidad del Ejercicio $ 32,000,000
Valorizaciones $ 6,000,000
Subtotal Patrimonio $ 169,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 455,000,000

$ -
RCIALIZADORA DEL TOLIMA S.A
LANCE GENERAL
AÑO 2023 VARIACIÓN CLASIFICACIÓN
$ 30,000,000 $ 8,000,000 USO
$ 140,000,000 $ 80,000,000 USO
-$ 12,000,000 -$ 7,000,000 FUENTE
$ 22,000,000 -$ 21,000,000 FUENTE
$ 290,000,000 $ 80,000,000 USO
$ 470,000,000

$ 10,000,000 $ -
$ 68,000,000 $ -
$ 52,000,000 $ 27,000,000 USO
$ 47,000,000 $ 14,000,000 FUENTE
$ 83,000,000

$ 20,000,000 -$ 8,000,000 FUENTE

$ 9,000,000 -$ 7,000,000 FUENTE
$ 39,000,000 $ 34,000,000 USO
$ 5,000,000 $ 19,000,000
$ 73,000,000

$ 626,000,000

$ 182,000,000 $ 122,000,000 FUENTE

$ 90,000,000 -$ 16,000,000 USO
$ 28,000,000 $ 4,000,000
$ 15,000,000 $ 4,000,000
$ 315,000,000
$ 45,000,000 $ 25,000,000
$ 80,000,000 $ 15,000,000
$ 125,000,000

$ 440,000,000

$ 44,000,000 $ 14,000,000 FUENTE

-$ 18,000,000 -$ 18,000,000 USO
$ 22,000,000 $ 7,000,000
$ 34,000,000
$ 22,000,000 -$ 30,000,000
$ 57,000,000 $ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 19,000,000
$ 186,000,000

$ 626,000,000
$ -
Homologación de cuentas
CEMEX
BALANCE GENERAL
RAL
 COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DEL TOLIMA S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODO

VENTAS
Costo de la Mercancia Vendida
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Ventas
Sueldos y prestaciones (Sin Cesantias) $ 205,000,000
Cesantias causadas en el periodo $ 15,000,000
Servicios Públicos $ 23,000,000
Depreciación de Edificios y Vehiculos $ 14,000,000
Arrendamientos $ 80,000,000
Gastos de Publicidad $ 16,000,000
Gastos de Seguros $ 9,000,000
Amortizaciones de diferidos $ 8,000,000
Gastos por provisión deudas malas $ 7,000,000
Otros Gastos $ 13,000,000
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Utilidad antes de impuesto de renta
Provisión impuesto de renta
Utilidad Neta
L TOLIMA S.A
ANCIAS

$ 1,480,000,000
$ 919,000,000
$ 561,000,000
$ 360,000,000

$ 171,000,000
-$ 80,000,000
$ 4,000,000
$ 95,000,000
-$ 38,000,000
$ 57,000,000
 COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE
ESTADO DE FLUJO DE FON
PERIODO

Fuentes
UTILIDAD NETA

Cargo a perdidas y ganancias que no impliquen desembolsos en Efectivo:

Cesantias Causadas en el periodo

Depreciacion de Edificios y Vehiculos
Amortizacion de diferidos
Gasto por provisiones para deudas malas
Provisión para impuestos de renta
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE RECURSOS

Otras Fuentes:
Recuperación de deudores
Disminución de inversiones a largo plazo
Incremento en Obligaciones bancarias a corto plazo
Incremento en Obligaciones bancarias a largo plazo
Aumento del capital pagado
TOTAL FUENTES DE FONDOS

Usos:
Aumento del Efectivo
Incremento en Cuentas x cobrar a comerciales
Compra de Vehiculos
Aumento de otros activos
Pago de cuentas con proveedores
Readquisición de acciones propias
Pago de impuestos de renta
Dividendos Pagados

TOTAL USOS DE FONDOS

AÑÍA COMERCIALIZADORA DEL TOLIMA S.A
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
PERIODO

$ 57,000,000

bolsos en Efectivo:

$ 15,000,000
$ 14,000,000
$8,000,000
$ 7,000,000
$ 38,000,000
139,000,000

$ 21,000,000
$ 7,000,000

$ 25,000,000
$ 14,000,000
$ 67,000,000

$ 8,000,000
$ 80,000,000
$ 27,000,000
$ 34,000,000
$ 16,000,000
$ 18,000,000
$ 24,000,000
$ 4,000,000
$ 211,000,000
-5