CONTABILIDAD DE TRANSPORTE # 2

El transporte sube y baja SRL fue organizada el 01/04/2018

Los saldos al 30/04/2018

DESCRIPCION Parciales
Banco. 800.000.-
Caja 780.000.-
cuenta por cobrar 120.000.-
documentos por cobrar 75.640.-
Almacén de Repuestos 55.680.-
Terreno 182.000.-
Edificio 400.846.-
Vehículos 810.000.-
Muebles y Enseres 875.650.-
Depreciación Acumulada 230.000.-
IT por pagar 1.450.-
Debito fiscal 7.600.-
Crédito fiscal 9.050.-
Seguros pagados por adelantado 14.000.-
IT 1.450.-
Capital ………………
Cuentas por pagar 19.870.-
Documentos por pagar 19.300.-

01/05/2018 se adquiere un buses por un valor $ 60.000.- de la empresa ALAS BUENAS cuyo importe es cancelado
el 80% al contado mediante cheque al T/C 6.96 y el saldo se firma 4 letras de cambio por cifras iguales.
01/05/2018 se adquiere combustible 2.800 litros cada litro a 3.75 al contado según factura Nº224
07/06/2018 se adquiere varios repuestos y accesorios para el uso y mantenimiento de las aeronaves por un valor de
Bs.80.000.- al crédito DE LOS Sres. Crown s/f.4743
08/05/2018 se utiliza el 62% de los repuestos y accesorios de la última compra para efectuar el mantenimiento de los
buses.
10/05/2018se utiliza 800 litros de combustible para la nueva aeronave que entrara en servicio el día 10/05/2017
Según parte diario de la fecha correspondiente a la última aeronave adquirida, ingreso a caja por venta de pasajes
Bs. 52.080.-, servicios de carga Bs. 78.600.-, por exceso de equipaje Bs. 4.200.-, encomiendas Bs. 2.700.-
14/05/2018 Se cancela los impuestos del mes anterior
15/05/2018 nos cancelan el 45% de las cuentas por cobrar
20/05/2018 se han adquirido suministros diversos a la empresa Busines por un valor de Bs. 950.-
s/f.75
25/05/2018 se cancela las letras de fecha 03/05/2017
30/05/2018 se elabora la planilla de sueldos de todo el personal según el detalle siguiente:
 4 personal ejecutivos (2 Bs. 11.000.-, 1 Bs. 5.500.- y Bs. 7.000.-
 7 personales administrativos (3 Bs. 5.500.-, 2 Bs. 2.200.-,1 Bs. 3.000.- y 3.000.-)
 6 ingenieros de vuelo y pilotos Bs. 7.000.-c/u
 8 azafatas Bs. 6.000.-
 3 técnicos Bs.6.000.-
 2 auxiliares Bs. 2.200.-
Todos están inscritos en la CNS y las respectivas AFPS.
30/05/2018 Queda pendiente el cobro de alquileres de almacenes y locales comerciales por Bs.
80.000.-
30/05/2018 Queda pendiente el pago de servicios básicos del mes Luz Bs.2.500.-, alumbrado público
Bs. 70.- , basura Bs.20.-, agua Bs. 200.- telefonía local Bs. 3.500.- telefonía internacional Bs.5.050.-
SE PIDE:
 REGISTROS CONTABLES,MAYORES Y SUMA SY SALDOS