ESTADO DE CUENTAS

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 de diciembre de 20__

CODIGO REFERENCIA DESCRIPCION MONTO

1   Servicio de mensajería 525,00

2   mantenimiento de aire acondicionado 723,00

3   servicio de periódicos y revistas 158,00

4   arreglo de equipo de cómputos 654,00

TOTAL
 Nº1 pag2
Formulario AVC
Resultados de la revisión de Documentos
Factura inspeccionada de manera ocular donde se consta el Número, el monto, el NIT y se adjunta una fotocopia de la misma.
(Corresponde a: Servicios de mensajería, Factura Nº543 del mes de diciembre)…………………..Bs. 425.-

Factura inspeccionada de manera ocular donde se consta el Número, el monto, el NIT y se adjunta una fotocopia de la misma.
(Corresponde a: Servicios de aire acondicionado, Factura Nº 121 del mes de diciembre)…………………..Bs. 723.-

Factura inspeccionada de manera ocular donde se consta el Número, el monto, el NIT y se adjunta una fotocopia de la misma.
(Corresponde a: Servicios de periódicos, Factura Nº 345 del mes de diciembre)…………………..Bs. 185.-

Factura inspeccionada de manera ocular donde se consta el Número, el monto, el NIT y se adjunta una fotocopia de la misma.
(Corresponde a: Servicios de arreglo de computadoras, Factura Nº 12 del mes de diciembre)…………………..Bs. 654.-

……….
Marcas de Auditorías Objetivos de Auditorías

Conclusión

ELABORADO POR: FECHA INICIALES (FIRMA) REFERENCIA:

……………………………….. …………………………. ………………………….

REVISADO POR: FECHA INICIALES (FIRMA) PROCEDIMIENTOS

S
……………………………… …………………………. …………………………. Empresa……………..

Auditoria de Estado Financieros al…….de…………………..del 2.0…….

Nº4 Pag. 3
Formulario AVC
 ELABORADO POR: FECHA Código INICIALES
Referencia
(FIRMA) Descripción
Conclusión Monto REFERENCIA:

……………………………….. ………………………….1 …………………………. Servicio de Energía Eléctrica ……………

REVISADO POR: FECHA 2 INICIALES (FIRMA) Servicio de Agua Potable ……………. PROCEDIMIENTOS
S
……………………………… ………………………….3 …………………………. Servicio de Telefono
Empresa…………….. …………...

4 Auditoria de EstadoArreglos de TV.

Financieros Cable
al…….de…………………..del …………….
2.0…….

Descripción
Totales

Marcas de Auditorías Objetivos de Auditorías

 DESCRIPCIÓN DEBE HABER

ELABORADO
FECHA.POR:
REFERENCIA:
INICIALES (FIRMA)

………………………………..
………………………….

Papel de Trabajo INICIALES

REVISADO (FIRMA)
FECHAPOR:
PROCEDIMIENTOS
S
Empresa…………….. ………………………….
………………………………
………………………….

Auditoria de Estado Financieros

Al…….de…………………..del 2.0…….

Conclusión

Marcas de Auditoría Objetivos de Auditoria

 UNIDAD Nº……….
Formulario AVC
ELABORADO POR: FECHA. INICIALES (FIRMA) REFERENCIA:

……………………………….. …………………………. ………………………….

Conclusión
REVISADO POR: FECHA INICIALES (FIRMA) PROCEDIMIENTO
SS
……………………………… …………………………. ………………………….
Planilla (Cedula) Sumaria
Empresa……………..

Auditoria de Estado Financieros al…….de…………………..del 2.0…….

Saldo al AJUSTES Saldos Saldos

Códigos Cuentas Referencia
………….. DEBE HABER Ajustados a publicar

Marcas de Auditoría Objetivos de Auditoria