DETALLE DE FUNCIONALIDADES PRINCIPALES EN SISTEMA BESTERP FINANCIALS 3.

0
1. Creación de 2 personas (usuarios de la agencia) (admisión)

Una vez ingresada a la opción se presiona botón “Nuevo”

Se ingresan los datos principales de la persona

Para proceder a activar la persona se presiona el botón con el icono de check.

1
2. Creación de 2 usuarios asociados a su agencia real (sistemas) (sistemas) ASIGNARLO A OFICINA

3. Apertura de bóveda en soles y dólares (jefe de operaciones)

Ir a opcion “BOVEDAS” dentro del menú “Jefe de Caja”

Presionar botón Procesos y se mostrara la siguiente pantalla

En la pantalla mostrada se debe presionar el botón “Apertura de boveda”

Se mostrará la siguiente ventana solicitando los parámetros del proceso:

2
Sólo en caso de desee aperturar las bóvedas en ambas monedas (soles y dólares) se debe dar clic sobre el

botón con icono

Seleccionar el valor “SI” y luego presionar el botón “PROCESAR”

Si el proceso se realiza correctamente se mostrara la siguiente ventana, en la que se debe presionar el botón
“OK”

3
 Se muestra a continuación la siguiente pantalla con el estado de las bóvedas en “ABI”

4. Apertura de caja en soles y dólares para ambos usuarios creados (jefe de operaciones)
En la opción Bovedas se debe presionar el botón “Procesos”

4
En la ventana mostrada presionar el botón “Apertura de Caja”
Se debe ingresar los valores de los parámetros solicitados

Seleccionar el cajero de la lista displayada

Si se desea aperturar la ventanilla en ambas monedas soles y dólares entonces se selecciona valor “SI” de la
lista solicitada

Se debe presionar el botón “PROCESAR”

5
Se mostrara la ventana siguiente y presionar el botón “OK”

Presionar el botón “Ver Detalle”

Se mostrará la siguiente ventana notando que la bóveda se encuentra en estado ABI:

6
 Se debe ir al tab “Detalle Saldo x Denominacion”, notando que la caja se encuentra en estado PENABI

Se debe ingresar las denominaciones de billetes y monedas para realizar la apertura de caja. Luego se debe
presionar el botón con icono check para culminar la apertura del cajero

En seguida se muestra la siguiente pantalla y se debe presionar el botón “OK”

7
La caja pasa a estado ABI

Sólo en caso se desee aperturar la caja en moneda dólares se cambia a Dolares en la lista de monedas.

Se muestra la siguiente pantalla donde se indica que la caja en dólares se encuentra en estado PENABI

En seguida se ingresan las cantidades en billetes y monedas con las que se realizará la apertura de caja en
dólares

8
Luego se presiona el botón con icono de check y aparecerá la siguiente ventana.

Luego el estado de la caja pasa a ABI

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 5. Adición de saldo de “caja 1” x 500 soles (jefe de operaciones)
En la opcion “Bovedas” ir al tab “Transferencias a Cajas”

Se deben ingresar los datos de la transacción, doble clic en el campo “Cajero Destino”

Se ingresa la glosa y se presionar “Enter” o “TAB”

10
En seguida el cursor pasa a la región de detalle de billetes y monedas por transferir al cajero

Luego se presiona el botón con icono de check.

Aparece la siguiente ventana

11
Si se desea imprimir un comprobante por la remesa se presiona el siguiente botón

Se muestra el reporte en pantalla

6. Transferencia entre cajeros de caja1 a caja 2 (caja)

En menú CAJA opción “Saldos de Caja (Cierre y remesas a boveda)”

Presionar el botón “BUSCAR”

12
Se muestra la siguiente ventana, ubicarse en la caja desde la que se procederá la transferencia y presionar el botón
“Ver Detalle”

Ir al tab “Transferencia a otro Cajero”

Doble clic en campo “Usuario Destino”, seleccionarlo y presionar OK

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Se ingresa Glosa y luego se presiona tecla “ENTER” o “TAB”

El cursor pasa a la parte inferior de la pantalla para ingresar las cantidades de billetes y monedas a transferir

Se presiona el botón “Aplicar Transferencia”

14
Aparece la siguiente ventana

7. Remesa de caja a bóveda (caja)

En menú CAJA opción “Saldos de Caja (Cierre y remesas a boveda)”

Presionar el botón “BUSCAR”

Se muestra la siguiente ventana, ubicarse en la caja desde la que se procederá a realizar la remesa a la boveda y
presionar el botón “Ver Detalle”

15
Ir al tab “Transferencias a Boveda”

Se ingresa la glosa y se presiona la tecla “TAB” o “ENTER”

Se ingresan las cantidades x remesar a bóveda y luego presionar el botón “Aplicar Transferencia”

Aparece la siguiente ventana

16
Si se desea imprimir el voucher de remesa a bóveda se presiona el botón de Comprobante

8. Creación de socio mayor de edad, registrar al conyuge y crear en tab vinculos el vinculo Socio incluyendo la
apertura de una cuenta maestra en soles (admision)
Ir a opción “Personas Besterp” del menú Admision , dar doble clic

Presionar el botón “Nuevo”

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En la ventana mostrada ingresar los datos principales de la persona a registrar

Presionar el botón con icono de check verde.

Ir al tab “Datos de Persona Natural” en caso la conyuge no este registrada en el maestro de Personas se debe
presionar el siguiente botón

Aparece la siguiente ventana y se deben ingresar los datos de la conyuge

Luego presionar el botón de “Check Verde”

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Luego se presiona el botón con icono de la puerta ubicada en el toolbar

En seguida se presiona al botón de Activacion de Conyuge

Ir al tab “Vinculos” y dar clic en el campo Agencia

Se deben completar los datos del vinculo y luego presionar el botón “Activar Vinculo”

En seguida aparece la siguiente ventana

Se puede notar que el estado del vinculo pasa a “PEN”

De ser necesario imprimir la ficha de socio se presiona el botón ubicado en la arte inferior de la pantalla

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Aparece el siguiente reporte:

9. Creación de cdp a 90 dias retiro de interés “adelantado”, mancomunado con su conyuge (la cuenta
destino de intereses se crea en automático) (admision)

Ir a opción Cuentas de Ahorro en menú Admision

Aparece la siguiente pantalla, doble clic en Persona

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En la ventana de búsqueda de Personas, ingresar el nombre, dni o código del socio, luego presionar enter, el
carácter comodin para realizar busqueda complejas es el “%”, luego de ubicar el socio se presiona el botón
OK

Doble clic en Producto y seleccionar el producto de Plazo Fijo.

Doble clic en “Modalidad de retiro de intereses“ y seleccionar el valor “ANTICIPADO”

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Ingresar importe de apertura y dar check en opción “Cuenta Mancomunada”

Ir a tab adicionales y presionar el botón “Obtener Conyuge”

Si el titular de la cuenta esta relacionado con su conyuge se muestra la información

Luego presionar el botón activar con icono de check verde

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Aparece la siguiente ventana

El estado de la cuenta cambia a PEN (pendiente de apertura)

Si se desea imprimir el contrato de plazo fijo se presiona el botón “Reportes”, dar clic en el botón “Modelo
CDP”

Aparece el contrato en pantalla

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 10. Creación de cuenta maestra en dólares por un importe de 100 (admision)
Ir a opción “Cuentas de Ahorro” del menú “Admision”

En pantalla ingresar socio y doble clic en producto

Seleccionar producto “Cuenta Maestra Dolares” , luego ingresar importe de apertura

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En seguida presionar botón con icono check verde

El Estado de la cuenta cambia a PEN.

11. Cobro en caja de cuota de ingreso y el cdp en soles (caja)

Ir a opción”Caja-Federacion de mercados” en menú “Usuario Caja”

En ventana mostrada doble clic en socio, ubicar socio nuevo al que se le cobrar los derechos de admisión

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 Luego presionar botón “Mostrar Docs Pendientes”

Automáticamente se muestra el total a cobrar x derechos de inscripción

De manera opcional se puede dar check en las cuentas de ahorro que desea aperturar el nuevo socio.

Si se da check al costado derecho de la cuenta x aperturar, automáticamente se actualiza el importe total a cobrar

Luego de recibir el dinero por parte del socio el cajero procede a activar la transacción de caja presionando el botón
con icono de check verde ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Si el cajero tiene configurada la opción de mostrar pantalla de “huincha de efectivo” aparecerá la siguiente ventana

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El cajero opcionalmente podría ingresar las cantidades, luego debe presionar el botón “Activar”
Se mostrara el voucher de caja generado

El cajero imprime el voucher y luego cierra el reporte.

12. Cobro en caja de cuenta maestra en dólares (caja)
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Una vez Ingresado a la opcion de Caja se selecciona el socio a atender y luego se cambia la moneda a
dólares.

Se nota que en la parte inferior se muestra la cuenta en dólares pendiente de apertura

El cajero da un check en la opción Selección y se actualiza en automatico el campo “Total x cobrar”

Luego se presiona el botón con icono de check verde y se muestra el voucher generado

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13. Egreso en caja de intereses anticipados del cdp (caja)
En la opción “Caja” se selecciona el socio al que se le entregara los intereses del cdp,se selección el valor de
“Egreso”

En la parte inferior se muestran las cuentas y los importes máximos disponibles para retiros, el cajero ingresa
el monto a retirar y da click en el check “Seleccion”

Luego se presiona el botón con el icono de check verde.

Finalmente se muestra en pantalla el voucher de egreso

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14. Cancelación anticipada del cdp (admision)
Ir a opción “Cuentas de Ahorro” en menú “Admision”
En la ventana mostrada presionar el botón con icono de “lupa” unicada en el toolbar superior

En la ventana mostrada ingresar las condiciones de búsqueda, doble clic en campo persona y ubicar el titular
de la cuenta que se desea cancelar.

Presionar el botón “Buscar”

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 Se muestran las cuentas que cumplen las condiciones de la búsqueda, ubicar la cuenta que se desea cancelar

Presionar el botón “Procesos” y presionar el botón “Cancelacion Adelantada de CDP”

La cuenta CDP y la cuenta destino de intereses asociada cambian a estado RDYADE, y el socio ya se puede
acercar a ventanilla para ejecutar el retiro

15. Egreso en caja de capital de cdp cancelado por anticipado (caja)

Ir a opcion “Caja” en menú Caja, ubicar el socio que procederá con el retiro del cdp y de sus intereses asociados,
seleccionar la opción “Egreso”

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Se muestran las cuentas y los saldos disponibles para realizar el retiro por parte del socio, el cajero debe dar check
en la cuenta cdp a cancelar y de la cuenta de intereses asociada al cdp.

Luego se procede a activar la transacción de retiro con el icono de check verde ubicado en la parte inferior.
16. Creación de socio menor de edad y su apoderado, (admision)
Ir a opción “Personas-Besterp” en menú Admision

En ventana mostrada ingresar datos principales del menor de edad

Luego en caso que el apoderado ya exista registrado en el sistema se presiona doble clic en el campo
apoderado, si el apoderado no existiera registrado se presiona el botón ubicado al costado del campo
apoderado.

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 Luego se presiona el botón Activar (icono check verde)

Ir al tab Vinculos e ingresar los datos requeridos, seleccionar “menor de edad” en campo Categoria aporte

Luego presionar botón Activar Vinculo.

El estado del vinculo cambia a PEN

17. Crear cuenta de ahorro infantil mancomunado con su apoderado (admision)

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Ir a opción “Cuentas de Ahorro” en menú Admision
Ingresar código de socio al menor de edad creado en paso anterior

Luego ingresar el producto y monto de apertura

Dar check en el campo “Cta Mancomunada”

Presionar el botón Grabar y automáticamente se genera el id de la cuenta

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 Ir al tab Adicionales y presionar el botón “Obtener Apoderado”

Finalmente presionar el botón activar con icono check verde, la cuenta cambia a estado PEN

18. Cobro en caja a socio menor de edad (caja)

Ir a opción “Caja” de menú Caja y seleccionar al socio menor de edad

En la parte inferior seleccionar la cuenta x aperturar

Luego activar la transacción presionando botón activar.

35
19. Creación de socio persona jurídica y registro de 1 representante legal (admision)

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El ingreso de los representantes legales se realiza en el tab “Datos Persona Juridica”, en caso la persona no este
registrada en el sistema se debe dar check en el campo “persona Nueva” completando todos los datos necesarios,
luego se presiona el botón “Activar Cambios”

En tab vínculos registrar los datos requeridos y presionar botón activar vinculo, el estado del vinculo cambia a PEN

Si se desea imprimir la ficha de registro se presiona el siguiente botón

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Se muestra el siguiente reporte

20. Apertura de cdp en soles relacionando a sus representantes legales, retiro de intereses mensual (admision)
Ir a opción Cuentas de Ahorro en menú Admision, ubicar a la persona jurídica

Seleccionar producto “cdp 90 dias” , modalidad de retiro de intereses “mensual” ,importe de apertura 1000 soles y check en
campo “Cta Mancomunada”, luego presionar el botón Grabar

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Luego ir al tab Adicionales y presionar botón “Obtener Representantes”

Luego activar la cuenta y el estado cambia a estado PEN

21. Cobro en caja de a persona jurídica: derecho de admisión y apertura de cdp (caja)
Ir a opción caja en menú “Caja” y ubicar el socio registrado como persona jurídica.

En la parte inferior dar check en el campo “Seleccion”

Luego activar la transacción e imprimir el voucher de caja.

22. Exclusión de un representante legal y adición de otro nuevo (en maestro de personas) (admision)
Ir a opción “personas besterp” del menú admisión, ubicar el empresa y presionar el botón buscar

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 Presionar el botón “Ver Detalle”

Ir a opcion “Datos de persona juridica”

Setear check en campo Excluir y luego presionar botón “Activar Cambios”, el estado cambia a EXC(Excluido)

23. Ingreso de un nuevo representante legal (admision)

Estando ubicado en el tab Representantes Legales se debe ingresar los datos del nuevo representante legal y
luego presionar el botón activar cambios.

Luego que se activan los cambios el estado del nuevo representante legal cambia a “ACT-ACTIVO”

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24. Transacción de compra de 100 dólares en caja (caja)
Ir a opción “Compra venta” en menú Caja

En ventana mostrada ingresar el monto en dólares comprado a la persona, el tipo de cambio de compra
aparece en automatico en pantalla

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 En caso la transacción se realice a una persona que no esta registrada en el sistema se ingresa el valor 0 –
genérico, caso contrario se ubica el socio, dando doble clic en el campo Persona.

Luego de recibir los 100 dolares y entregar al socio los 260 soles se presiona el botón Activar (icono check
verde)

25. Transacción de venta de 50 dólares en caja (caja)

Ir a opción “Compra venta” en menú Caja

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 En ventana mostrada ingresar los 50 dolares que se van a vender, tipo de cambio aparece en automatico

Una vez que el cajero recibe los 125 soles y entrega los 50 dolares activa la transacción presionando el check
verde.

26. Renuncia de socio menor de edad (admision)

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En opción “Personas-besterp” de menú Admision se ubica el socio menor de edad y se presiona botón
“Buscar”

En la pantalla mostrada se presiona botón “Ver Detalles”

Ir al tab Vinculos y presionar el botón “Renuncia”

Aparece la siguiente pantalla donde se ingresan los datos requeridos y luego se presiona el botón “Activar”

44
Aparece la siguiente ventana

El vinculo cambia a estado “BAJA”

En caso de desee revertir el proceso de BAJA o Renuncia de Socio, se presiona el botón “Revertir Renuncia”,
esta funcionalidad aplica si el socio todavía no ha ejecutado el retiro en caja

27. Cambio de agencia de socio mayor de edad (admision)

En opción Personas ubicar la persona y dirigirse al tab Vinculos, presionar el botón “Modif Vinculo”

45
Aparece la siguiente pantalla donde se debe ingresar la nueva agencia del socio

Luego se debe presionar botón “Procesar Cambio”

46
Se debe notar que el vinculo ya ha sido actualizado con la nueva agencia

28. Depósito de 1000 soles en cuenta maestra del socio mayor de edad , cobro de comisión interplaza (caja)
En opción “Caja” de menú Caja se selecciona el socio y se ubica la cuenta donde se realizara el deposito

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Como la cuenta es de Agencia Cusco y el cajero es de Ayacucho, al momento de ingresar el monto de
depósito y presionar enter el sistema calcula de manera automática la importe de comisión, en este caso 30
soles de acuerdo a tarifario configurado.
El cajero presiona el check en “Seleccion”

Y automáticamente el sistema actualiza el total a cobrar al socio, luego se procede a activar la transacción de
caja.

48
 29. Retiro de 1000 soles de cuenta maestra del socio mayor de edad – comisión interagencia (caja)
En opción “Caja” de menú Caja se selecciona el socio y se ubica la cuenta donde se realizara el retiro

Se ingresa el importe de retiro y el sistema calcula de manera automática la comisión interplaza en caso aplique,
luego se da clic en el campo “Selección”

Finalmente el cajero entrega los 1000 soles y se activa la transacción, realmente se debita de la cuenta de ahorros
1030 soles (monto retirado + comisión interplaza)

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30. Registro de ingreso x concepto de giro de persona que no es socio de la cooperativa (caja)
En opción “Caja” de menú Caja se ingresa valor “0” en el campo socio y se ubica el cursor en el tab Giros.

Se ingresan los datos requeridos, el importe de comisión por giro lo calcula el sistema de manera automática,
luego se procede a activar la transacción.

50
 31. Egreso de giro (caja)
En opción “Caja” de menú Caja se ingresa valor “0” en el campo socio, se cambia a Egresos y se ubica el cursor en el
tab Giros

En esta pantalla se ejecuta doble clic estando situado en el campo “Giro” y se muestra una ventana con los giros
pendientes de aplicar en la agencia asociada al cajero.

51
Se selecciona el giro x pagar y luego se activa la transacción.

32. Depósito de 200 soles de socio mayor de edad (caja)

En pantalla de caja se ubica el socio , se ingresa el importe de 200 y se activa el check del campo “Seleccion”

52
 33. Reversión de depósito de 200 soles realizó en el paso anterior (jefe de operaciones)
Se ingresa a pantalla de caja y se presiona el botón con icono de lupa

Aparece la siguiente pantalla indicando los criterios de búsqueda, se ingresa el numero de voucher y luego se
presiona el botón “Buscar”

53
Aparece la siguiente ventana y se presiona botón “Ver Detalle”

Se presiona el botón “Procesos” y se selecciona el proceso “Reversar”

En la ventana de parámetros se ingresa los datos requeridos y luego se presiona el botón “Procesar”

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Se puede notar que el voucher cambia a estado “REVERTIDA”

34. Setear como mancomunada una cuenta existente

Ir a opción de cuenta de ahorro en Admision y presionar botón con icono de lupa

Se muestra la pantalla de búsqueda, seleccionar el socio y luego presionar botón “buscar”

55
En la siguiente ventana seleccionar la cuenta que se desea mancomunar y presionar boton “Ver Detalle”

Aparece la siguiente ventana mostrando el detalla de la cuenta, se debe presionar el botón “Procesos” y
luego elegir el proceso “Cambiar condiciones de Mancomunacion”

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Ingresar las condiciones de mancomunación

Luego ir al tab Adicionales, notar que la cuenta ya se encuentra con el check de Mancomunada.

Dar doble clic en persona para ubicar el socio que formara parte de la mancomunación.
Luego presionar el botón “Activar Cambios”, en el ejemplo se han ingresado 2 personas en el tab adicionales

El estado debe cambiar a ACT

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 35. Excluir una persona de una cuenta mancomunada
En tab Adicionales dar check en el campo Excluir y luego presionar botón Activar Cambios

Se debe notar que el estado cambia a EXC

36. Retiro de 200 soles de cuenta mancomunada del socio mayor de edad (ingreso de clave de supervisor) (caja
y jefe de operaciones)
En opción de caja ubicar el socio e ingresar el monto de retiro de cuenta mancomunada

Notese que se detalla las personas que forman parte de la mancomunación

58
En este caso al activar la transacción de caja el sistema muestra el siguiente mensaje, indicando que el supervisor
debe autorizar la transaccion

En este escenario el usuario con el permiso de supervisor o administrador de agencia, debe presionar el siguiente
botón

Aparece la siguiente pantalla donde el supervisor debe ingresar su usuario y clave

Si el usuario ingresa correctamente su clave entonces se puede proseguir con la activación de la transacción

59
37. Registro de comprobante de lavado de activos asociado a transacción de deposito de 20000 soles (caja)

Ingresar datos de transacción de deposito en pantalla de caja

Al Activar la transacción se muestra el siguiente mensaje

60
Se acepta y se presiona el siguiente botón de “comprobante de lavado”

Se muestra la siguiente pantalla: se ingresan los datos básicos (importe proviene de, Operación, Destino)

Luego se presiona botón “Actualizar Datos” y se debe completar los datos de dirección y ocupacion

61
Luego de llenar los datos se debe presionar el botón “Replicar Info” en caso que el ordenante y beneficiario
de la operación sea la misma persona que realizo la operación en caja.

Una vez que se presiona el botón replicar info. El sistema replica todos los datos ingresados y luego se
presiona el botón “Activar”

Finalmente se presiona el botón “Reporte” para que el socio pueda proceder a firmarlo.

62
38. Aplicar egreso en caja de socio renunciante
En caja ubicar al socio renunciante y ejecutar el egreso de aportes y ahorros

63
 Se calcula en automatico el total a retirar por el socio renunciante

Se procede a activar la transacción de caja

39. Reingreso de socio dado de baja (admision)

Ubicar en opción de Personas el socio renunciante que desea reingresar a la cooperativa, ir al tab Vinculos

64
 Ingresar un nuevo registro en el tab vínculos, se le va cobrar nuevamente los derechos de admisión

Luego de presionar el botón “activar vinculo” el estado cambia a PEN

Luego se indica al socio reingresante que se apersone a caja para pagar los derechos de inscripción.
El voucher de cobro en caja se mostrará de la siguiente manera

40. Remesa de caja a bóveda x 300 soles (caja)

Ir a opción “Saldos de caja-cierre y remesas a boveda” de menú caja

65
Presionar botón “Buscar”

Ubicarse en el registro de caja que ejecutara la remesa a bóveda y presionar botón “Ver Detalle”

Ir al tab Transferencia a Boveda

Ingresar la glosa y presionar la tecla “ENTER” o “TAB”,en seguida completar las cantidades que se van a transferir a
boveda

66
Presionar el botón “Aplicar Transferencia”, se muestra el siguiente mensaje

El estado de la transacción cambia a ACT.

41. Remesa de egreso de bóveda a otra agencia x 1000 soles (jefe de operaciones)
Ir a opción “Bovedas” de menú Jefe de Caja

Estando ubicado en el campo Glosa de la región “Movimientos manuales en bóveda” presionar el botón
crear ubicado en el toolbar superior

67
Se apertura un registro nuevo donde se debe ingresar la información requerida para la transferencia de
fondos a otra agencia.
Se ingreso Tipo de movimiento: Egreso, Motivo:Transfer Agencia, Glosa y luego se presiona tecla TAB o
ENTER

El cursor se ubica en la parte de detalle de cantidades, se ingresa el detalle de cantidades

Se ingresa valor “HUANTA” en “Oficina Destino”

Luego se procede a activar la transacción

68
 El estado del movimiento cambia a ACT

42. Remesa de ingreso de otra agencia a bóveda (jefe de operaciones)

Ir a opción “Bovedas” de menú Jefe de Caja

Estando ubicado en el campo Glosa de la región “Movimientos manuales en bóveda” presionar el botón
crear ubicado en el toolbar superior

Se apertura un registro nuevo donde se debe ingresar la información requerida para la recepcion de fondos
desde otra agencia.
Se ingreso Tipo de movimiento: Ingreso, Motivo:Transfer Agencia, Glosa:Remesa desde Uripa y luego se
presiona tecla TAB o ENTER

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 El cursor se ubica en la parte de detalle de cantidades, se ingresa el detalle de cantidades

En campo “Movimiento Original de Remesa” se presiona doble clic y se selecciona la remesa que ha enviado
la otra agencia

Luego se presiona el botón “Activar”

El estado de la transacción cambia a ACT

43. Remesa de egreso de bóveda a bancos (jefe de operaciones)

En opción Bovedas , se crear un nuevo movimiento manual con los siguientes datos:
Tipo:egreso, Motivo: Transfer a Bancos, Glosa: Transfer al BCP, luego se presiona tecla ENTER o TAB.
70
 Se procede a registrar las cantidades a transferir al banco y luego doble clic en campo “Cuenta bancaria”

Se selecciona la cuenta bancaria y se procede a activar la transacción

44. Remesa de ingreso de banco a bóveda (jefe de operaciones)

En opción bóveda se ingresa el movimiento manual con los siguientes datos
Tipo:ingreso, Motivo: Transfer Bancos, Glosa: Ingreso a bóveda desde bcp

Se selecciona la cuenta bancaria desde donde se retira los fondos y luego se presiona botón “Activar”

45. Reporte cronológico de caja (caja)

Ir a opción “Cronologico de caja x Cajero” de menú Caja

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Se muestra la ventana de parámetros , se ingresa los valores y se presiona ENTER o clic en el botón con icono
de semáforo

Se muestra la información de todas las transacciones validas realizadas por el cajero en soles y dólares
ordenadas por hora de transacción, como un anexo al final del reporte también se muestran las
transacciones revertidas

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 46. Cierre de cajero
Ir a opción “Saldos de caja” de menú Caja, presionar botón “Buscar”

73
Ubicarse en el registro asociado a la caja que se va a cerrar y luego presionar “Ver Detalle”

En el lado derecho del primer tab se ingresan las cantidades de monedas y billetes que tiene el cajero físicamente.

Finalmente si la diferencia es Cero, se procede a cerrar la caja para ese dia presionando el botón ubicado en la parte
inferior

El estado de la caja cambia a CER-cerrada.

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Similar proceso se repite si se tiene caja abierta en otra moneda, en este caso para soles

Luego se presiona el botón Reportes y se selecciona el segundo reporte

Ingresar el valor del parámetro como se muestra a continuación y luego ejecutar el reporte con ENTER

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Se muestra el resumen de cierre en soles y dólares

47. Cierre de bóveda en ambas monedas

Ir a opción “bovedas” de menú Jefe de caja y situarse en el tab “Detalle de saldo x denominacion”

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En caso todas las cajas se encuentran en estado CER se puede proceder a cerrar la bóveda, para lo cual se
presiona el botón “Procesos” y se selecciona el proceso “Cerrar Boveda”

En el tab “Saldos x agencia” se puede notar que el estado ha cambiado a “CER”

Para cerrar la bóveda en dólares es similar se cambia en la parte superior la moneda

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 Luego se presiona Procesos y se ejecuta el proceso “Cerrar Boveda”

Luego el estado de la bóveda en dólares cambia a CER

48. Registro de crédito x 1000 soles a socio mayor de edad, asociarle a un mercado y a un cobrador, forma de pago:
cobranza diaria, frecuencia semanal, interés simple (creditos)

Ir a opción “creditos” en menú Creditos

Seleccionar el socio al que se le va otorgar el crédito, luego doble clic en Producto,

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 En la parte inferior ingresar los datos principales

Luego se debe presionar el botón “Generar Cuotas”

49. Asociar aval al mismo cliente con su cuenta de ahorro libre (creditos)
Estando ubicado en la pantalla de créditos ir al tab Garantias y Avales doble clic en IdPersona y ubicar el
socio que será el aval del crédito

En tipo de aval seleccionar el valor “Ahorros y CDPS”

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 Ingresar importe avalado expresado en la moneda del crédito y doble clic en campo “Cuenta de ahorro”

50. Registrar garantía hipotecaria (Preferida) y asociarla al crédito que se esta registrando (creditos)

En la pantalla de créditos, presionar el botón “Garantías” ubicado en el toolbar superior

Se muestra la siguiente pantalla y se presiona doble clic en el campo “Persona” para ubicar la persona titular
de la garantía hipotecaria

En seguida se selecciona la moneda de la garantía y en tipo de garantía se selecciona el valor “Garantia

Preferida”

Se ingresa el subtipo de garantía y descripción de la garantía

80
Luego de ingresar la descripción se presiona tecla ENTER o TAB y el cursor avanza al campo Codigo de
Predio.

Se ingresa los valores de “Codigo de Predio” y “asiento de hipoteca” en caso se tengan a la mano dichos
datos, adicionalmente se ingresa una descripción mas especifica asi como el valor de la garantia y el valor de
realización.

En el tab Direccion se debe ingresar la información de la ubicación del predio

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 Luego se activa la garantía presionando el botón “Activar”

El estado de la garantía cambia a “ACTIVA”

Luego se presiona el botón Salir ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla

Luego ubicarse en el tab Garantias y Avales, presionar doble clic en el campo IdPersona y ubicar el socio que
será el garante.

En seguida dar doble clic en el campo “Garantia” y seleccionar la garantía

En campo “Importe garantizado” ingresar el monto que cubrirá el crédito expresado en la moneda del
crédito.

51. Autorizar el crédito (jefe de creditos)

Estando ubicado en el crédito presionar el botón “Activar”

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 El crédito cambia a estado “PEN” PENDIENTE DE DESEMBOLSO EN CAJA

52. Desembolsar el crédito en caja (caja)

Ir a opcion “Caja” del menú caja y ubicar el socio al que se va desembolsar el crédito, seleccionar el valor “Egresos” e
ir al tab “Prestamos”

El cajero debe dar clic en campo “Seleccion” y en automático se actualiza el campo “Total a pagar”

Luego se activa la transacción

83
 53. Registrar crédito mensual 12 meses cuotas iguales a socio mayor de edad (creditos)
Ir a opción “Creacion de Prestamos” del menú “Usuario Creditos” e ingresar los datos básicos de la parte
superior de la ventana

En la parte inferior ingresar los siguientes datos, los campos Analista y Ejecutivo se llenan automáticamente con el
Usuario que ingresa el crédito, los datos obligatorios son los 3 campos ubicados en la región “Datos de SBS”

Luego se presionar botón “Generar Cuotas” y se procede a activar el crédito

El crédito cambia a estado “PEN”

84
Luego se presiona el botón reportes, y se va seleccionando los reportes a imprimir

54. Desembolsar crédito en caja (caja) ídem a ejercicio 52

Se activa el voucher de egreso x desembolso

85
 55. Cambio al crédito: ampliarlo a 24 meses (creditos)
Ir a opción “Creacion de Prestamos” en menú “usuario Creditos” y buscar el crédito que se desea modificar,
presionar el botón con icono de lupa.

Presionar doble clic en campo “Socio”.

86
Presionar botón “Buscar”

Ubicar el crédito que se desea modificar y presionar botón “Ver Detalle”

Ir al tab “Modificacion de creditos” y llenar la información necesaria para realizar el cambio de condiciones del
crédito

Luego de llenar los datos prsionar botón “Generar Cuotas”

87
Luego que el socio esta de acuerdo con el plan de pagos generado se presiona el botón “Procesar Cambios”

Luego se puede notar que en la parte superior de la pantalla se actualiza la cantidad de cuotas

Luego se presiona botón “Reportes” y se selecciona el reporte “Plan de pagos Proyectado”

Se muestra el plan de pagos actualizado con las nuevas condiciones

56. Refinanciamiento del crédito mensual a 36 meses (créditos,cobranzas)

Ir a opción “Refinanciamiento de créditos ” en el menú “Creditos”

88
Presionar botón “Nuevo”

Seleccionar el socio

89
Seleccionar el producto de crédito con el que se va realizar el refinanciamiento

Ingresar los datos principales del refinanciamiento, el importe de préstamo no se ingresa ya que el sistema lo calcula
de manera automática en base a la deuda total que se va refinanciar.

Luego de ingresado los datos se presiona el botón “Grabar”

En seguida se ingresa en la parte inferior los créditos que se van a refinanciar, se presiona doble clic en campo
“Prestamo”

90
Luego de seleccionar el crédito y presionar “ENTER” el sistema muestra la deuda total del crédito

Luego se presiona el botón “Generar Cuotas” y en la parte inferior aparece el plan de pago del refinanciamiento

Si el socio está de acuerdo con dicho plan de pagos se procede a la activación del refinanciamiento

El refinanciamiento cambia a estado “ACT”

Luego se procede a presionar el botón “Cuotas” para imprimir el plan de pagos del refinanciamiento

91
 57. Amortización de crédito desde cuenta de ahorro (creditos)
Ir a opción “Abono de Préstamos desde Cuenta de Ahorro/Aporte” en el menú “Creditos”

58. Amortización de crédito desde cuenta de aporte (creditos)

Ir a opción “Abono de Préstamos desde Cuenta de Ahorro/Aporte” en el menú “Creditos”, seleccionar el socio titular
del crédito que se va amortizar

92
Doble clic en campo “Cuenta del Socio”

De manera opcional se puede ingresar una glosa

En la parte inferior de la pantalla se ingresa el importe x abonar al crédito

Finalmente se activa la transacción

Se observa que el estado de la transacción cambia a “ACT_SIN_CONTAB”

59. Registro de cargo asociado al crédito

En la pantalla de créditos presionar el botón con icono de lupa

En la pantalla de búsqueda ingresar el código de socio y luego presionar el botón “BUSCAR”

93
Se ubica el crédito al que se cargará un gasto y se presiona el botón “Ver Detalle”

Luego se presionar el botón “Procesos” y se ubica el proceso “Cargos y Comisiones”

94
Aparece una pantalla con los parámetros requeridos:

Luego de ingresar los datos se presiona botón “Procesar”

95
De manera opcional se puede imprimir reporte de cargo asociado al crédito, para tal motivo se presiona botón
“Reportes” y se ubica la opción “Cargos al prestamo”

Se observa el reporte de los cargos asociados al crédito

60. Exoneracion de cargo asociado al crédito

En opción de Creditos se ubica el crédito al que se desea exonerar un cargo y se presiona el botón “procesos”

96
Seleccionamos la opción “Exoneracion de Cargos” y se ingresa el importe que se va condonar, luego se presiona el
botón “Procesar”

Si se ejecuta el reporte “Cargos al Prestamo” se muestra la siguiente información

97
61. Exoneracion de intereses y exoneración de moras
En opción “Créditos” ubicar el crédito y ejecutar proceso “Exoneracion de Intereses”

Ingresar importe de intereses x exonerar y finalmente “Procesar”

98
 62. Posposición de cuota con destino a la última cuota para el crédito mensual (créditos,cobranzas)

Ubicar Credito al que va posponer la cuota vencida y en procesos ejecutar “Posposicion de Cuota”

En la ventana de parámetros mostrada ingresar las condiciones de la psoposicion

99
 Luego presionar el botón “Procesar”
En caso el sistema detecte alguna regla de negocio que impida culminar la posposición de cuota se mostrará
una alerta como la siguiente:

63. Transferencia de ahorro al aporte socio mayor de edad (jefe de operaciones)

Ir a opción “Transferencia de Cuentas” en menú “Creditos”

100
Se ingresa los datos requeridos

Finalmente se activa la transacción

101
Se observa que el registro cambia a estado “ACT_SIN_CONTAB”

64. Cambio de ejecutivo de crédito refinanciado (jefe de creditos)

Se ubica el crédito al que se desea cambiar el ejecutivo y se ejecuta el proceso “Reasignacion de Ejecutivo de
Creditos”

Se ingresa el “Ejecutivo de Creditos” y se presiona el botón “Procesar”

Se observa que se ha actualizado el campo “Ejecutivo de creditos”

102
 65. Cobro de una cuota del crédito mensual en la modalidad “cuota predeterminada” (caja)
Ir a opción “Caja” y ubicar al socio que realizará la transacción de amortización de crédito

Dar check en las cuotas que se van a cobrar

Automaticamente se actualiza el campo “Total a cobrar”

Opcionalmente si se desea cobrar un importe redondeado se de ingresar el valor real en el campo “Monto Real a
cobrar”, en el ejemplo se digita 91 y el monto ajuste es calculado automáticamente por el sistema, dicho ajuste se
abona por default a la cuenta aporte del socio

103
Si se quita el check del campo “ajuste en cta de aporte” entonces el ajuste calculado se depositará en al cuenta de
ahorro libre del socio

Luego el cajero activa la transacción

66. Cobro de 50 soles modalidad “importe libre” de credito mensual (caja)

Ir a opción “Caja” y ubicar al socio que realizará la transacción de amortización de crédito
Modificar la modalidad de cobro al valor “Importe Libre”

En el campo “Monto cobro” ingresar el importe que desea amortizar el socio

104
Finalmente se activa la transacción

67. Provision de egreso pago de servicios (jefe de operaciones)

Ir a la opción “Comprobante de Ingresos y Egresos” en el menú Jefe de Caja

Ingresar la persona a la que se le va entregar el efectivo

105
Completar la información requerida

Luego en la parte inferior de la pantalla ingresar el motivo de egreso, el cual servirá de enlace con el modulo
contable

luego ingresar el monto de egreso en el campo “Debito”

106
Finalmente activar la transacción con el botón con icono “check verde”

Se observa que la transacción cambia a estado “PEN” (PENDIENTE DE EGRESAR EN CAJA)

Opcionalmente se puede imprimir el reporte “Recibo” ubicado en la parte inferior de la pantalla

107
 68. Aplicación de egreso en caja (caja)
Ir a opción “Caja” en el menú Caja e ingresar el numero de comprobante de egreso luego presionar ENTER

El cursor se situará de manera automática en el tab “Egresos Varios”, el cajero debe dar check en el campo
“Selección”

Finalmente se activa la transacción

108
 69. Depósito de remuneración de empleado (jefe de operaciones)
Ir a opción “Notas de Abono en cuentas de ahorro” del menú Jefe de Caja

Ingresar los datos de la cabecera

109
En la parte inferior de la pantalla ingresar la cuenta destino y el importe x abonar.

Finalmente activar la transacción, en caso la persona seleccionada no este registrada como empleado por el área de
recursos humanos se mostrara una advertencia que impide culminar la transaccion

70. Registro de sobrante en caja (caja)

Ir a opción “Caja” en el menú “Caja”, en el campo persona ubicar el cajero que va registrar el sobrante

110
 Luego en la parte inferior ir al tab “Otros docs x Cob y Provisiones”

Doble clic en el campo Motivo y de la lista desplegada seleccionar el motivo con descripción “SOBRANTE DE
CAJA O RECUPERACION DE PERDIDA”

Luego se ingresa valor en el campo “monto ingreso”

Finalmente se activa la transacción

111
 71. Registro de faltante en caja (caja)
Ir a opción “Caja” en el menú “Caja”, en el campo persona ubicar el cajero que va registrar el faltante de dinero,
seleccionar Egreso.

En la parte inferior ubicarse en el tab “Egresos Varios”

En el campo Motivo presionar doble clic y seleccionar el motivo con descripción “Faltante en caja Ventanilla”

112
 Luego ingresar el monto faltante en el campo “Monto Egreso”

Finalmente activar la transacción

72. En pantalla cobranza de recaudador (o cobranza x planilla) generar ruta de cobranza diaria (recaudador)
Ir a opcion “Procesamiento de cobranza Diaria” en menú “Usuario Rapidiario”

113
Presionar botón “Cargar datos de cartera”

En la parte inferior se muestran todos los créditos asociados al “Recaudador”, en caso no se mostrará algún crédito significaría
que no se ha ingresado correctamente los datos de Cobrador en la opción “Creacion de creditos”, en ese escenario habría que
actualizar el cobrador de mercado en pantalla de “Creditos”

Pantalla créditos , proceso “Cambio de gestión de Pago”

114
Luego se presiona el botón “Creditos x Cobrar”

Se displaya la hoja de ruta del recaudador, en la columna “Importe Cobrado” se debe ingresar el monto real recaudado por cada
credito

73. Ingreso de cobranza diaria x planilla (recaudador)

Ir a opcion “Procesamiento de cobranza Diaria” en menú “Usuario Rapidiario” y presionar el botón con icono de lupa

En la ventana de parámetros de búsqueda presionar “Buscar” y luego seleccionar la carga que se desea completar
información y luego dar clic en botón “Ver Detalle”

115
En la parte inferior de la pantalla ingresar los importes cobrados x cada crédito

Luego presionar el botón “Procesar Cobranza”

El sistema automáticamente asigna una caja al recaudador y procesa todos los cobros ingresados, se debe notar que
el estado del registro cambia a “APLI” (planilla aplicada)

Luego continúa el proceso de “Transferir fondos a caja Principal”

116
Se displaya la ventana para el cierre de caja, nos ubicamos en el tab “Transferencia a otro cajero”, y transferimos
todo lo cobrado de tal manera que el saldo final del cajero recaudador sea 0.

Doble clic en Usuario Destino, seleccionando el “Cajero Principal”

Luego se ingresa glosa y se presiona tecla ENTER o TAB

En seguida se ingresa las cantidades de billetes y monedas a transferir

117
Debe coincidir el total detalle con el saldo final del recaudador, y se procede a aplicar la transferencia

Luego se imprime el comprobante de transferencia

118
 Se debe notar
que el saldo final del recaudador es cero.

74. Cerrar caja de planilla (recaudador)

Luego se procede a cerrar la caja del recaudador presionando el botón ubicado en la parte inferior

Se debe notar que la caja cambia a estado CER – CERRADA

119
75. Registrar banco comunal y dar crédito externo con plan de pagos solo para el banco y no para cada
integrante
Ir a opción Persona dentro del menú bancos comunales

Presionar botón Nuevo

Ingresar Datos del banco comunal, tipo de documento “Otros“ ya que el banco comunal no tiene RUC

120
Luego se activa el banco comunal

En seguida nos ubicamos en el tab “Datos Persona Juridica” ,se registran los datos de los integrantes del grupo y
luego se presiona el botón “Activar Cambios”

Los integrantes del grupo cambian a un estado ACT

Luego ingresamos a la opción Prestamos

121
Ubicamos el banco comunal

En el campo producto se debe seleccionar el producto “BANCO COMUNAL-PLAN DE PAGOS GRUPAL”

Los datos de la cabecera deben quedar de la siguiente manera

Los datos del detalle deben quedar de la siguiente manera

122
Luego ubicamos el tab “Prestamos Individuales” y presionamos el botón “Generar Integrantes”

El sistema muestra los integrantes del grupo

Se debe ingresar los importes de créditos individuales

Presionamos botón “generar Cuotas”

Finalmente activamos el crédito y se cambia el estado a PEN

123
El plan de pagos generado es sólo para el grupo

En caja se desembolsa el crédito al banco comunal

124
 76. Registrar banco comunal con sus integrantes (banco comunal)

Se presiona el botón “Nuevo”

Se ingresan los datos básicos del Banco Comunal y luego se presiona el botón “Procesar Consulta”

125
 Se ingresan los datos del ciclo

Se ingresan los integrantes del ciclo

Luego se procede a activar el grupo

El banco comunal cambia a estado ACT

77. Registrar crédito externo para el banco (banco comunal)

Se ingresa a la opción “Prestamos”

Se selecciona el banco comunal y se completan los datos básicos del crédito

126
Se selecciona el producto “BANCO COMUNAL DE PAGO INDIVIDUAL”

Se completan los datos básicos de la cabecera

Se completan los datos de la parte inferior de la pantalla

Luego ubicarse en el tab “Prestamos Individuales” ingresar la Tasa mensual de ahorro programado y luego presionar
botón “Generar Integrantes”

127
En seguida presionar el botón “Generar Cuotas”

Finalmente activar el crédito y notar que se cambia a estado “ACT_GRUPO”

Opcionalmente en el tab “Prestamos Individuales” se puede imprimir los planes de pago de cada integrante del
banco comunal

El plan de pagos grupal se puede generar presionado el botón “Reportes” y escogiendo la opción Cuotas del
Prestamo

128
 78. Desembolsar crédito externo a los integrantes del banco comunal (banco comunal)
Ir a opción “caja” del menú Caja , ubicar el banco comunal y seleccionar los créditos a desembolsar

Se activa la transacción

129
 79. Registrar crédito interno de un socio del banco comunal (banco comunal)
Ir a opción Bancos Comunales de menú “Bancos Comunales” y presionar botón Buscar

Ubicar el banco comunal y presionar botón “Ver Detalle”

A continuación aparece la siguiente ventana en la cual nos debemos ubicar en el tab “Prestamos Internos”

130
Se ingresa los datos del préstamo interno

Completar los datos asociado al crédito interno

Luego presionar el botón “Generar Datos”

131
Finalmente se activa el crédito

El estado cambia a ACT

Opcionalmente se puede imprimir el plan de pagos

80. Desembolsar crédito interno en caja (banco comunal)

Ir a opción “Caja” del menú Caja y ubicar al socio al que se le desembolsará el crédito interno

132
 Finalmente se activa la transacción de caja

81. Cobranza de créditos de banco comunal

Ir a opción “Caja Ingresos grupo” del menú Banco Comunal, seleccionar el banco que se va cobrar y
presionar botón “Mostrar Docs Pendientes”

EL promotor que ingresa esta cobranza debe haber sido previamente habilitado por el jefe de caja con una caja con
saldo inicial 0.
Seleccionar la primera cuota de todos los integrantes

133
Luego activar la transacción y notar que el estado cambia a “ACT_SIN_CONTAB”

82. Cierre de caja de promotor de banco comunal

Ir a opción “saldos de caja“ del menú banco comunal

Presionar botón Buscar

Ubicarse en la caja asociada al promotor y presionar botón “Ver Detalle”

134
Ir al tab “Transferencia a otro Cajero” ingresar glosa y luego presionar ENTER o TAB

En la parte inferior ingresar las cantidades a transferir, el total de detalle debe coincidir con el saldo final que
reporta el promotor

Finalmente presionar botón Aplicar Transferencia, imprimir reporte y entregar dinero a cajero principal

135
Luego el promotor procede a cerrar su caja aperturada

83. Cartas de Notificación

Ir a opción “Generacion de cartas de Notificacion“ del menú Jefe de Cobranzas

136
 Presionar botón Nuevo para iniciar una nueva gestión de Notificacion

Ingresar el criterio de búsqueda de los créditos a los que se le va realizar la gestión de cobranzas y luego
presionar el botón “Consultar”

En seguida el sistema muestra en pantalla todos los créditos que cumplen el criterio de búsqueda y asigna la carta
que se debe entregar a cada uno de ellos, el tipo de carta asignada es en base a la configuración preexistente
realizada por jefatura de Cobranzas.

En caso el usuario decida iniciar la identificación de créditos que realmente va gestionar se debe presionar el botón
“Inicio Ingreso de envíos”

El estado de la gestión cambia a ACT

137
Luego el usuario debe seleccionar aquellos créditos a los realmente se va realizar la gestión

Cabe resaltar que el sistema detecta si los créditos mostrados tienen o no un compromiso pendiente gestionado con
el área de cobranzas, de ser asi es muy probable que el gestor decida no enviarle la carta de notificación

Una vez concluido la selección de los créditos a gestionar se procede a la generación de texto de las cartas para lo
cual se presiona el botón “Generar Cartas”

En el tab “Impresión” se muestra un resumen de las cartas generadas

En seguida se procede a la impresión de las cartas para lo cual se presiona el siguiente botón

138
84. Cierre de gestión de cobranzas
Ir a opción “Generacion de cartas de Notificación“ del menú Jefe de Cobranzas
Presionat botón “BUSCAR”

Ubicar la gestión que se desea culminar y presionar el botón “Ver Detalle”

139
Se mostrará la siguiente ventana donde se ingresa detalle de la gestión realizada y el compromiso pactado con cada
socio de ser el caso.

Luego se procede a activar la gestión ingresada

Adicionalmente y de manera opcional es posible actualizar la dirección y teléfono del socio

140
Luego de finalizar el ingreso de todas las gestiones de cobranza se procede a realizar los cargos de gestión para lo
cual se presiona el botón

Aparece la siguiente ventana mostrando los créditos que se han gestionado

Se seleccionan todos los créditos a los que se les va aplicar el cargo de notificación o gestión

Para los créditos a los que se va aplicar un cargo distinto al configurado se ingresan los datos necesarios en la parte
inferior de la pantalla

141
Luego de finalizar de ingresar la información se procede a generar los cargos

Se muestra la siguiente ventana indicando el fin del proceso

Luego retornamos a la pantalla anterior

Finalmente presionamos el botón “Finalizar Gestión”

142
El estado de la gestión cambia a “FIN”

143