CS SERVICIOS INTEGRALES SAS

901274267
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 31 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO -$ 5.854.100
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO $ -
(+) DEPRECIACION $ -
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS $ -
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO $ -
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN -$ 5.854.100

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES -$ 113.600
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS $ -
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR $ 700.000
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES -$ 1.600.000
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR $ 10.963.600
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES $ 4.824.001
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS -$ 300.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS $ -
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 14.474.001

ACTIVIDADES DE INVERSION
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ -
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS $ -
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ -
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES $ -
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL -$ 8.500.000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 8.500.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES $ 950.000
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES $ -
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 950.000

= AUMENTO EN EL EFECTIVO $ 9.569.901

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2013 $ 2.000.000

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2012 $ 3.600.000

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO -$ 1.600.000

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MICHEL IVAN COBOS BARRERO JOSE MIGUEL AYURE
80814597 1032363723
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO