STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA

NIT: 830.033.457-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
METODO INDIRECTO

2015

ACTIVIDADES OPERACIONALES
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 1.148.882

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA DEL AÑO Y EL EFECTIVO NETO

USADO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES:
(+) AMORTIZACIONES 798.251
(+) PROVISIONES 752
(+) VENTA O RETIRO DE BIENES 53.797
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESUL) 1.311.481
SUBTOTAL 3.733.163
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO 56.835
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 3.789.998

CAMBIOS NETO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:

(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 549.796
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 80.992
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 907.265
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS 4.255.310
(-) AUMENTO DEUDORES 5.624.033
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS 486.566
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR 394.240
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.078.522

ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 567.160
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -567.160

ACTIVIDADES FINANCIERAS
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.663.592
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS -1.663.592
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 847.770
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 1.937.334
EFECTIVO PRESENTE AÑO 2.785.104

LUIS FELIPE CASAS GARCIA JANETH HUERTAS ROJAS JUAN ANDRES DIAZ URIBE
GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS T.P. 155507-T T.P. 258976-T