LIBRO DE BANCOS CTA CTE DAVIVIENDA

FECHA N. CH FECHA DE CHE TERCERO

1-Sep CH 325 5-Sep LAFAYETE

1-Sep ACUEDUCTO
5-Sep
7-Sep INVERSIONES SARHEM
10-Sep INMOVILIARIA ORJUELA
11-Sep ETB
15-Sep PONAL
16-Sep CH 326 16-Sep
18-Sep SURA
20-Sep MACROTEXTIL
30-Sep BANCO DAVIVIENDA
30-Sep MOVISTAR
30-Sep BANCO DAVIVIENDA
30-Sep BANCO DAVIVIENDA
 LIBRO DE BANCOS CTA CTE DAVIVIENDA
DETALLE DEBITOS CREDITOS
SALDO ANTERIOR $ 90,000,000
PAGO PROVEEDOR TEXTIL $ 5,000,000
PAGO RECIBO AGUA FABRICA $ 300,000
RETIRO PARA CAJA $ 500,000
ABONO DE CLIENTE FAC 212 $ 15,000,000
PAGO ARRIENDO BODEGA $ 1,000,000
PAGO TELEFONO FABRICA $ 70,000
PAGO TELA DOTACIONES $ 80,000,000
RETIRO CH PARA PAGO NOMINA $ 56,000,000
POLIZA FABRICA $ 365,000
PAGO INSUMOS $ 35,000,000
GASTOS BANCARIOS $ 506,000
CORPORATIVO MOVIL $ 67,000
PAGO PSE INSUMOS DE ASEO YCAFETERIA $ 45,000
COMPRA RESMA PARA IMPRESIÓN $ 15,000
SALDO
$ 90,000,000
$ 85,000,000
$ 84,700,000
$ 84,200,000
$ 99,200,000
$ 98,200,000
$ 98,130,000
$ 178,130,000
$ 122,130,000
$ 121,765,000
$ 86,765,000
$ 86,259,000
$ 86,192,000
$ 86,147,000
$ 86,132,000
 EXTRACTO BANCARIO
CTA CTE #098678987
Apreciado cliente
ECOMODA
SALDO ANTERIOR $ 90,000,000
NUEVO SALDO $ 86,259,000

FECHA VALOR DOC CLASE DE MOVIMIENTO

1 9 -$ 300,000 854 PAGO PSE ACUEDUCTO
5 9 -$ 500,000 837 RETIRO POR VENTANILLA
5 9 -$ 5,000,000 865 COBRO CH N 325
7 9 $ 15,000,000 678 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
10 9 -$ 1,000,000 789 TRANSGERENCIA CTA 890678
11 9 -$ 70,000 878 EMPRESA TELECOMUNICACIONES
15 9 $ 80,000,000 789 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
15 9 -$ 56,000 456 COBRO MANEJO PORTAL
16 9 -$ 56,000,000 780 COBRO CH N 326
18 9 -$ 365,000 987 PAGO PSE SURAMENRICANA
20 9 -$ 35,000,000 786 TRANSFERENCIA CTA 896456789
30 9 -$ 70,000 897 GMF
30 9 -$ 380,000 789 4X 1000
OFICINA
RESTREPO
UNICENTRO
CHAPINERO
RESTREPO
BANCA VIRTUAL
PSE
RESTREPO
BANCA VIRTUAL
HAYUELOS
PSE
BANCA VIRTUAL
BANCA VIRTUAL
BANCA VIRTUAL
ECOMODA

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CTA CTE #098678987
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2021
a
SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO SEGÚN EXTRACTO
1 NC. NO CONTABILIZADAS
2 NC. NO INCLUIDAS POR EL BANCO
3 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
4 CONSIG NO REG EN BANCOS
5 CHEQUES DEVUELTOS
6 TRANSFERENCIAS NO REGISTRADAS LIBROS
7 N.D. NO CONTABILIZADAS
SUMAS IGUALES

1 NC. NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO

TOTAL

2 NC. NO INCLUIDAS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO
9/30/2021 PAGO CUOTA CORPORATIVO MOVIL
9/30/2021 PAGO INSUMO DE ASEO Y CAFETERIA
9/30/2021 DIANA MERIZALDE NC 9660
TOTAL

ELABORADO POR: Maria Camila Valderrama

FECHA: 10/1/2021

REVISADO POR: Andres Felipe Rincón

FECHA: 10/1/2021
 86,132,000.00
86,259,000.00
-
127,000.00 -
-
-
-
-
-
86,259,000.00 86,259,000.00
0.00

VALOR
-
-

VALOR
67,000
45,000
15,000
127,000.00