THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.

330-0
FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
310515 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR $ 100,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000
SUMAS IGUALES $ 100,000,000 $ 100,000,000

POR RAZON: APORTE DE SOCIOS

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005 BANCO NACIONAL $ 100,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000
SUMAS IGUALES $ 100,000,000 $ 100,000,000

POR RAZON: CONSIGNACIÓN DE APORTES

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005 BANCO NACIONAL $ 500,000
110510 CAJA MENOR $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000 $ 500,000

POR RAZON: APERTURA DE CAJA MENOR

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536 ELECTRODOMESTICOS $ 8,403,361
2408 IVA DESCONTABLE $ 1,596,639
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 210,084
2368 RETEICA $ 80,672
2335 PROVEEDORES $ 9,709,243
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000
 POR RAZON: COMPRA DE TELEVISORES PARA LA VENTA

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
133010 CONSTRUCTORA BOLAÑOS $ 30,000,000
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO $ 600,000
111005 BANCO NACIONAL $ 29,400,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000

POR RAZON: ANTICIPO POR POR CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 4,000,000
240810 IVA GENERADO $ 760,000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE $ 100,000
135518 ANTICIPO DE RETEICA $ 38,400
130505 CLIENTES NACIONALES $ 4,621,600
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 2,100,840
143536 MCA. NO FAB. X LA EMPRESA $ 2,100,840
SUMAS IGUALES $ 4,760,000 $ 4,760,000

POR RAZON: VENTA DE TELEVISORES

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS $ 2,500,000
240810 IVA GENERADO $ 475,000
236530 ARRENDAMIENTO $ 87,500
236830 ARRENDAMIENTO $ 25,000
134530 CLIENTES NACIONALES $ 2,862,500
SUMAS IGUALES $ 2,975,000 $ 2,975,000

POR RAZON: CONTABILIZACIÓN INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 100,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 19,000
236835 RETEICA $ 700
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 118,300
SUMAS IGUALES $ 119,000 $ 119,000

POR RAZON: COMPRA DE CUÑETE DE PINTURA

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 150,000
236525 RETEFUENTE X SERVICIO $ 9,000
236835 RETEICA $ 1,050
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 139,950
SUMAS IGUALES $ 150,000 $ 141,000

POR RAZON: CANCELA POR SERVICIO DE PINTURA

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171020 UTILES Y PAPELERIA $ 5,000,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 950,000
236540 RETEFUENTE $ 125,000
236840 RETEICA $ 35,000
233595 OTROS $ 5,790,000
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000

POR RAZON: COMPRA DE PAPELERIA

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 10,000,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 1,900,000
236540 RETEFUENTE $ 250,000
236840 RETEICA $ 96,000
233595 OTROS $ 11,554,000
 SUMAS IGUALES $ 11,900,000 $ 11,900,000

POR RAZON: COMPRA DE PORTATILES

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FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152895 OTROS $ 200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 38,000
236840 RETEICA $ 1,920
233595 OTROS $ 236,080
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000

POR RAZON: COMPRA DE IMPRESORA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 5,000,000
240810 IVA GENERADO $ 950,000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE $ 125,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 5,825,000
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 1,500,000
143536 MCA. NO FAB. X LA EMPRESA $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000

POR RAZON: VENTA DE MERCANCIA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
514520 EQUIPO DE OFICINA $ 800,000
236525 RETEFUENTE $ 32,000
236825 RETEICA $ 8,000
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 760,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000

POR RAZON: MANTENIMIENTO DE AIRE

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513550 TRANSPORTE,FLETE Y ACARREOS $ 800,000
236825 RETEICA $ 5,600
233545 TRANSPORTE,FLETE Y ACARREOS $ 794,400
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000

POR RAZON: FACTURA POR TRANSPORTE SAN CARLOS

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535 TELEFONO $ 200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 38,000
233595 OTROS $ 238,000
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000

POR RAZON: FACTURA DE TIGO

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519560 CASINOS Y RESTAURANTES $ 150,000
511595 OTROS $ 24,000
233595 OTROS $ 174,000
SUMAS IGUALES $ 174,000 $ 174,000

POR RAZON: FACTURA DE MAC MONDONGO

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN $ 600,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 114,000
236525 RETEFUENTE X SERVICIO $ 21,000
236825 RETEICA X SERVICIO $ 6,000
233595 OTROS $ 687,000
SUMAS IGUALES $ 714,000 $ 714,000

POR RAZON: FACTURA DE HOTEL ARAHUCO

 THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0
FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
180505 OBRAS DE ARTE $ 200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 38,000
236540 RETEFUENTE $ 7,000
236840 RETEICA $ 1,920
233595 OTROS $ 229,080
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000

POR RAZON: COMPRA DE CUADRO PARA LA OFICINA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 20,000,000
240810 IVA GENERADO $ 3,800,000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE $ 500,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 23,300,000
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 8,000,000
143536 MCA. NO FAB. X LA EMPRESA $ 8,000,000
SUMAS IGUALES $ 23,800,000 $ 23,800,000

POR RAZON: VENTA DE MERCANCIA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 2,000,000
240810 IVA GENERADO $ 380,000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE $ 50,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 2,330,000
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES $ 800,000
143536 MCA. NO FAB. X LA EMPRESA $ 800,000
SUMAS IGUALES $ - $ -

POR RAZON: DEVOLUCIÓN EN VENTA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513540 CORREOS,PORTES Y TELEGRAMAS $ 300,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 57,000
236525 RETEFUENTE X SERVICIO $ 18,000
236825 RETEICA X SERVICIO $ 3,000
233595 OTROS $ 336,000
SUMAS IGUALES $ 357,000 $ 357,000

POR RAZON: SERVICIO DE MENSAJERIA

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS $ 1,500,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 285,000
236530 RETEFUENTE $ 52,500
236830 RETEICA $ 14,400
233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,718,100
SUMAS IGUALES $ 1,785,000 $ 1,785,000

POR RAZON: ARRIENDO DE LOCAL

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
511010 REVISORIA FISCAL $ 1,500,000
236515 RETEFUENTE X HONORARIOS $ 165,000
233525 HONORARIOS $ 1,335,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

POR RAZON: REVISORIA FISCAL

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : COMPROBANTE #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 800,000
233550 SERVICIO PUBLICO $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000
 THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0
FECHA : EGRESO #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 PROVEEDOR $9,709,243
111005 BANCO NACIONAL $9,709,243
SUMAS IGUALES $9,709,243 $9,709,243

POR RAZON: PAGO DE 20 TELEVISORES

$ 420,168

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : EGRESO #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 118,300
111005 BANCO NACIONAL $ 118,300
SUMAS IGUALES $ 118,300 $ 118,300

THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0

FECHA : EGRESO #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 139,950
111005 BANCO NACIONAL $ 139,950
SUMAS IGUALES $ 139,950 $ 139,950
 THE SMALL WORLD S.A. NIT: 890.114.330-0
FECHA : EGRESO #
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233595 OTROS $ 236,080
111005 BANCO NACIONAL $ 236,080
SUMAS IGUALES $ 236,080 $ 236,080