FACTURAS A

RAS AL 100%
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 001
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 7 / 10 / 2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 7 / 10 / 2018

CLIENTE: SNAKZ DIRECCIÓN: CALLE 58 C SUR No. 87D-57

C.C./N.I.T.: 901.110.230-1 TELEFONO: 239 87 61
REGIMEN: COMÙN CORREO ELECTRÓNICO: snakzsas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 17 $ 1,200,000 $ 20,400,000
101 MUÑECO NAVIDEÑO 12 $ 440,000 $ 5,280,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 15 $ 600,000 $ 9,000,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 34,680,000

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS IVA: $ $ 6,589,200
PESOS TOTAL: $ $ 41,269,200
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 001 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 867,000
170501 AUTORETENCION RENTA $ 138,720
29051011 ANTICIPO DE RENTA
130501 CLIENTES NACIONALES $ 40,402,200

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018

CODIGO CUENTA DEBITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 17,631,307

ail.com

V/R TOTAL
20,400,000
5,280,000
9,000,000

34,680,000
6,589,200
41,269,200
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 34,680,000
$ 6,589,200
$ 867,000
$ 138,720
$ 138,720
$ 40,402,200

DEBITO CREDITO
$ 17,631,307
$ 17,631,307
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 001
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: SNAKZ VALOR $ 40,402,200
C.C./ N.I.T.: 901.110.230-1 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: snakzsas@hotmail.com
DIRECCIÓN CALLE 58 C SUR No. 87D-57
LA SUMA DE (en letas): TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001

Cheque No. 37 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 7 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130505 CLIENTES NACIONALES $ 40,402,200
110505 CAJA GENERAL $ 40,402,200

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
1

$ 40,402,200

nakzsas@hotmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 001 $ 40,402,200

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 249 527 231 20 $ 40,402,200 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 40,402,200
ÓN

No. 342
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 40,402,200

$ 40,402,200

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 40,402,200
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 004
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 8 / 10 /2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 8 / 10 /2018

CLIENTE: PRINTED MEMORIES S.A.S DIRECCIÓN: CARRERA 89C No. 39-39 SUR
C.C./N.I.T.: 900.572.144-6 TELEFONO: 572 84 75
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: printedmemories.sas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 10 $ 1,200,000 $ 12,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 5 $ 440,000 $ 2,200,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 12 $ 600,000 $ 7,200,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 21,400,000

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS IVA: $ $ 4,066,000
TOTAL: $ $ 25,466,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 004 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240510 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 535,000
170501 AUTORETENCION RENTA $ 85,600
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 24,931,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 10,879,331
o. 39-39 SUR

s.sas@hotmail.com

V/R TOTAL
12,000,000
2,200,000
7,200,000

21,400,000
4,066,000
25,466,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 21,400,000
$ 4,066,000
$ 535,000
$ 85,600
$ 85,600
$ 24,931,000

DEBITO CREDITO
$ 10,879,331
$ 10,879,331
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
No. 004
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PRINTED MEMORIES SAS VALOR $ 24,931
C.C./ N.I.T.: 900.572.144-6 FECHA: 10/8/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: printedmemoriessas@hotmail.com

DIRECCIÓN CARRERA 89C No. 39-39 SUR

LA SUMA DE (en letas): VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004

Cheque No. 23 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 12 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
13050 CLIENTES NACIONALES $ 24,931,000
110505 CAJA GENERAL $ 24,931,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

DE CAJA
004

$ 24,931,000
10/8/2018
rintedmemoriessas@hotmail.com

Firma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 10 10 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 004 $ 24,931,000

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 150 232 120 07 $ 24,931,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 24,931,000
ÓN

No. 456
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 24,931,000

$ 24,931,000

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 24,931,000
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 007
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 9 / 10 /2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 9 / 10 / 2018

CLIENTE: PASHMINECK DIRECCIÓN: CARRERA 2 No. 92-94

C.C./N.I.T.: 900.256.103-1 TELEFONO: 457 87 62
REGIMEN: COMUN AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: pashmineck@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 12 $ 1,200,000 $ 14,400,000
101 MUÑECO NAVIDEÑO 7 $ 440,000 $ 3,080,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 10 $ 600,000 $ 6,000,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 23,480,000

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS IVA: $ $ 4,461,200
TOTAL: $ $ 27,941,200
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 007 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 587,000
170501 AUTORETENCION DE RENTA $ 93,920
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 27,354,200

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 11,937,237
92-94

mail.com

V/R TOTAL
14,400,000
3,080,000
6,000,000

23,480,000
4,461,200
27,941,200
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 23,480,000
$ 4,461,200
$ 587,000
$ 93,920
$ 93,920
$ 27,354,200

DEBITO CREDITO
$ 11,937,237
$ 11,937,237
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 007
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PASHMINECK VALOR $ 27,354,200
C.C./ N.I.T.: 900.256.103-1 FECHA: 10/9/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: pashmineck@gmail.com
DIRECCIÓN CARRERA 2 No. 92-94
LA SUMA DE (en letas): VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 007

Cheque No. 21 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 3 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130505 CLIENTES NACIONALES $ 27,354,200
110505 CAJA GENERAL $ 27,354,200

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
7

$ 27,354,200
10/9/2018
ashmineck@gmail.com

NTOS PESOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 10 10 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 007 $ 27,354,200

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 245 100 323 04 $ 27,354,200 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 27,354,200
ÓN

No. 640
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 27,354,200

$ 27,354,200

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 27,354,200
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 012
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 / 10 /20108 FECHA DE VENCIMIENTO: 10 / 10 / 2018

CLIENTE: TOYLAND DIRECCIÓN: CALLE 34 SUR No. 86-47

C.C./N.I.T.: 900.274.168-2 TELEFONO: 784 69 50
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: toyland@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÀ D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHOS NAVIDEÑOS 5 $ 1,200,000 $ 6,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 14 $ 600,000 $ 8,400,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 18,800,000

VEINTIDÒS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS IVA: $ $ 3,572,000
TOTAL: $ $ 22,372,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 012 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 470,000
170501 AUTORRETENCION DE RENTA $ 75,200
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 21,902,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 9,557,012

com

V/R TOTAL
6,000,000
4,400,000
8,400,000

18,800,000
3,572,000
22,372,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 18,800,000
$ 3,572,000
$ 470,000
$ 75,200
$ 75,200
$ 21,902,000

DEBITO CREDITO
$ 9,557,012
$ 9,557,012
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
No. 012
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: TOYLAND VALOR $ 21,902,000
C.C./ N.I.T.: 900.274.168-2 FECHA: 10/10/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: toyland@gmail.com
DIRECCIÓN CALLE 34 SUR No. 86-47
LA SUMA DE (en letas): VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 012

Cheque No. 14 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 8 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 21,902,000
110505 CAJA GENERAL $ 21,902,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 E CAJA
012

$ 21,902,000
10/10/2018
oyland@gmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 11 10 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 012 $ 21,902,000

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 202 001 322 18 $ 21,902,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 21,902,000
ÓN

No. 108
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 21,902,000

$ 21,902,000

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 21,902,000
FACTURAS A
URAS AL 50%
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 002
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 7 / 11 / 2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 6 / 12 / 2018

CLIENTE: SNAKZ DIRECCIÓN: CALLE 58 C SUR No. 87D-57

C.C./N.I.T.: 901.110.230-1 TELEFONO: 239 87 61
REGIMEN: COMÙN CORREO ELECTRÓNICO: snakzsas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 10 $ 1,200,000 $ 12,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 15 $ 440,000 $ 6,600,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 7 $ 600,000 $ 4,200,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 22,800,000

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS IVA: $ $ 4,332,000
TOTAL: $ $ 27,132,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 002 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 570,000
170505 AUTORETENCION DE RENTA $ 91,200
240510 ANTICIPO DE VENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 26,562,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 10,635,367
No. 87D-57

ail.com

V/R TOTAL
12,000,000
6,600,000
4,200,000

22,800,000
4,332,000
27,132,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 22,800,000
$ 4,332,000
$ 570,000
$ 91,200
$ 91,200
$ 26,562,000

DEBITO CREDITO
$ 10,635,367
$ 10,635,367
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 002
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: SNAKZ VALOR $ 13,081,790
C.C./ N.I.T.: 901.110.230-1 FECHA: 11/7/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: snakzsas@hotmail.com
DIRECCIÓN CALLE 58 C SUR No. 87D-57
LA SUMA DE (en letas): TRECE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 002

Cheque No. 60 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 7 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 13,081,790
110505 CAJA GENERAL $ 13,081,790

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
2

$ 13,081,790
11/7/2018
nakzsas@hotmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 8 11 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 002 $ 13,081,790

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 249 527 231 20 $ 13,081,790 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 13,081,790
ÓN

No. 642
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 13,081,790

$ 13,081,790

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 13,081,790
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 013
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: SNAKZ VALOR $ 13,081,790
C.C./ N.I.T.: 901.110.230-1 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: snakzsas@hotmail.com
DIRECCIÓN CALLE 58 C SUR No. 87D-57
LA SUMA DE (en letas): TRECE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 002

Cheque No. 46 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 7 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 13,081,790
110505 CAJA GENERAL $ 13,081,790

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
3

$ 13,081,790

nakzsas@hotmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 5 12 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 002 $ 13,081,790

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 249 527 231 20 $ 13,081,790 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 13,081,790
ÓN

No. 1408
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 13,081,790

$ 13,081,790

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 13,081,790
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 005
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN:8 / 11 / 2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 7 DICIEMBRE 2018

CLIENTE: PRINTED MEMORIES S.A.S DIRECCIÓN: CARRERA 89C No. 39-39 SUR
C.C./N.I.T.: 900.572.144-6 TELEFONO: 572 84 75
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: printedmemories.sas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 8 $ 1,200,000 $ 9,600,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 15 $ 440,000 $ 6,600,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 9 $ 600,000 $ 5,400,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 21,600,000

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS IVA: $ $ 4,104,000
TOTAL: $ $ 25,704,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 005 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 540,000
170501 AUTORRETENCION DE RENTA $ 86,400
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 24,786,540

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
EMBRE 2018 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 10,080,371
o. 39-39 SUR

s.sas@hotmail.com

V/R TOTAL
9,600,000
6,600,000
5,400,000

21,600,000
4,104,000
25,704,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 21,600,000
$ 4,104,000
$ 540,000
$ 86,400
$ 86,400
$ 24,786,540

DEBITO CREDITO
$ 10,080,371
$ 10,080,371
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 005
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PRINTED MEMORIES SAS VALOR $ 12,393,270
C.C./ N.I.T.: 900.572.144-6 FECHA: 12/5/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: printedmemoriessas@hotmail.com

DIRECCIÓN CARRERA 89C No. 39-39 SUR

LA SUMA DE (en letas): DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 005

Cheque No. 38 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 12 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 12,393,270
110505 CAJA GENERAL $ 12,393,270

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
5

$ 12,393,270
12/5/2018
rintedmemoriessas@hotmail.com

TA PESOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 6 12 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 005 $ 12,393,270

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 150 232 120 07 $ 12,393,270 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 12,393,270
ÓN

No. 753
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 12,393,270

$ 12,393,270

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 12,393,270
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 014
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PRINTED MEMORIES SAS VALOR $ 12,393,270
C.C./ N.I.T.: 900.572.144-6 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: printedmemoriessas@hotmail.com
DIRECCIÓN CARRERA 89C No. 39-39 SUR
LA SUMA DE (en letas): DOCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 005

Cheque No. 53 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 12 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 12,393,270
110505 CAJA GENERAL $ 12,393,270

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
4

$ 12,393,270

rintedmemoriessas@hotmail.com

A PESOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 005 $ 12,582,000

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 150 232 120 07 $ 12,582,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 12,582,000
ÓN

No. 1564
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 12,582,000

$ 12,582,000

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 12,582,000
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 010
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/11/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/12/2018

CLIENTE: TOYLAND DIRECCIÓN: CALLE 34 SUR No. 86-47

C.C./N.I.T.: 900.274.168-2 TELEFONO: 784 69 50
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: toyland@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÀ D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 10 $ 1,200,000 $ 12,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 15 $ 440,000 $ 6,600,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 7 $ 600,000 $ 4,200,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 22,800,000

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS IVA: $ $ 4,332,000
TOTAL: $ $ 27,132,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 010 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 570,000
170501 AUTORETENCION DE RENTA $ 91,200
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 26,163,570

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 10,633,367

com

V/R TOTAL
12,000,000
6,600,000
4,200,000

22,800,000
4,332,000
27,132,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 22,800,000
$ 4,332,000
$ 570,000
$ 91,200
$ 91,200
$ 26,163,570

DEBITO CREDITO
$ 10,633,367
$ 10,633,367
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
No. 010
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: TOYLAND VALOR $ 13,081,785
C.C./ N.I.T.: 900.274.168-2 FECHA: 11/10/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: toyland@gmail.com
DIRECCIÓN CALLE 34 SUR No. 86-47
LA SUMA DE (en letas): TRECE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 010

Cheque No. 17 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 8 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 13,081,785
110505 CAJA GENERAL $ 13,081,785

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 E CAJA
010

$ 13,081,785
11/10/2018
oyland@gmail.com

ESOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 11 11 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 010 $ 13,081,785

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 202 001 322 18 $ 13,081,785 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 13,081,785
ÓN

No. 900
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 13,081,785

$ 13,081,785

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 13,081,785
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
No. 015
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: TOYLAND VALOR $ 13,081,785
C.C./ N.I.T.: 900.274.168-2 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: toyland@gmail.com
DIRECCIÓN CALLE 34 SUR No. 86-47
LA SUMA DE (en letas): TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 010

Cheque No. 35 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 8 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 13,081,785
110505 CAJA GENERAL $ 13,081,785

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 E CAJA
015

$ 13,081,785

oyland@gmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ 8 12 2018
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 010 $ 13,081,785

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 202 001 322 18 $ 13,081,785 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 13,081,785
ÓN

No. 1605
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 13,081,785

$ 13,081,785

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 13,081,785
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 008
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 9/11/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 8/12/2018

CLIENTE: PASHMINECK DIRECCIÓN: CARRERA 2 No. 92-94

C.C./N.I.T.: 900.256.103-1 TELEFONO: 457 87 62
REGIMEN: COMUN AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: pashmineck@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 5 $ 1,200,000 $ 6,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 15 $ 600,000 $ 9,000,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 19,400,000

VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS IVA: $ $ 3,686,000
TOTAL: $ $ 23,086,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 008 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 485,000
170501 AUTORETENCION DE RENTA $ 77,600
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 22,601,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 9,032,410
92-94

mail.com

V/R TOTAL
6,000,000
4,400,000
9,000,000

19,400,000
3,686,000
23,086,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 19,400,000
$ 3,686,000
$ 485,000
$ 77,600
$ 77,600
$ 22,601,000

DEBITO CREDITO
$ 9,032,410
$ 9,032,410
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 008
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PASHMINECK VALOR $ 11,300,500
C.C./ N.I.T.: 900.256.103-1 FECHA: 11/9/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: pashmineck@gmail.com
DIRECCIÓN CARRERA 2 No. 92-94
LA SUMA DE (en letas): ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 008

Cheque No. 51 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 3 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 11,300,500
110505 CAJA GENERAL $ 11,300,500

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
8

$ 11,300,500
11/9/2018
ashmineck@gmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 008 $ 11,300,500

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 245 100 323 04 $ 11,300,500 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 11,300,500
ÓN

No. 986
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 11,300,500

$ 11,300,500

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 11,300,500
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 016
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PASHMINECK VALOR $ 11,300,500
C.C./ N.I.T.: 900.256.103-1 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: pashmineck@gmail.com
DIRECCIÓN CARRERA 2 No. 92-94
LA SUMA DE (en letas): ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA FACTURA No. 008

Cheque No. 51 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 3 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 11,300,500
110505 CAJA GENERAL $ 11,300,500

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
6

$ 11,300,500

ashmineck@gmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 008 $ 11,300,500

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 245 100 323 04 $ 11,300,500 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 11,300,500
ÓN

No. 1697
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 11,300,500

$ 11,300,500

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 11,300,500
FACTURAS A
URAS AL 80%
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 006
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO:31/12/2018

CLIENTE: PRINTED MEMORIES S.A.S DIRECCIÓN: CARRERA 89C No. 39-39 SUR
C.C./N.I.T.: 900.572.144-6 TELEFONO: 572 84 75
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: printedmemories.sas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 7 $ 1,200,000 $ 8,400,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 13 $ 600,000 $ 7,800,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 20,600,000

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS IVA: $ $ 3,914,000
TOTAL: $ $ 24,514,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 006 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 515,000
170501 AUTORRETENCION DE RENTA
240501 ANTICIPO DE RENTA $ 82,400
130505 CLIENTES NACIONALES $ 23,999,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 9,212,325
o. 39-39 SUR

s.sas@hotmail.com

V/R TOTAL
8,400,000
4,400,000
7,800,000

20,600,000
3,914,000
24,514,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 20,600,000
$ 3,914,000
$ 515,000
$ 82,400
$ 82,400
$ 23,999,000

DEBITO CREDITO
$ 9,212,325
$ 9,212,325
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 006
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: SNAKZ VALOR $ 19,199,200
C.C./ N.I.T.: 901.110.230-1 FECHA: 12/15/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: snakzsas@hotmail.com
DIRECCIÓN CALLE 58 C SUR No. 87D-57
LA SUMA DE (en letas): DIESINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA FACTURA No. 003

Cheque No. 36 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 12 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 19,199,200
110505 CAJA GENERAL $ 19,199,200

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
6

$ 19,199,200
12/15/2018
nakzsas@hotmail.com

SOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 006 $ 19,199,200

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 150 232 120 07 $ 19,199,200 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 19,199,200
ÓN

No. 1010
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 19,199,200

$ 19,199,200

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 19,199,200
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 008
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN:12/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2019

CLIENTE: PASHMINECK DIRECCIÓN: CARRERA 2 No. 92-94

C.C./N.I.T.: 900.256.103-1 TELEFONO: 457 87 62
REGIMEN: COMUN AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: pashmineck@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 15 $ 1,200,000 $ 18,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 5 $ 600,000 $ 3,000,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 25,400,000

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS IVA: $ $ 4,826,000
TOTAL: $ $ 30,226,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 008 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 635,000
170501 AUTORRETENCION DE RENTA $ 101,600
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 29,591,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 11,372,765
92-94

mail.com

V/R TOTAL
18,000,000
4,400,000
3,000,000

25,400,000
4,826,000
30,226,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 25,400,000
$ 4,826,000
$ 635,000
$ 101,600
$ 101,600
$ 29,591,000

DEBITO CREDITO
$ 11,372,765
$ 11,372,765
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 009
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PASHMINECK VALOR $ 23,672,800
C.C./ N.I.T.: 900.256.103-1 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: pashmineck@gmail.com
DIRECCIÓN CARRERA 2 No. 92-94
LA SUMA DE (en letas): VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MTC
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA FACTURA No. 009

Cheque No. 43 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 3 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 23,672,800
110505 CAJA GENERAL $ 23,672,800

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
9

$ 23,672,800

ashmineck@gmail.com

ESOS MTC

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUCADIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 009 $ 23,672,800

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 245 100 323 04 $ 23,672,800 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 23,672,800
ÓN

No. 1132
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 23,672,800

$ 23,672,800

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 23,672,800
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 003
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2018

CLIENTE: SNAKZ DIRECCIÓN: CALLE 58 C SUR No. 87D-57

C.C./N.I.T.: 901.110.230-1 TELEFONO: 239 87 61
REGIMEN: COMÙN CORREO ELECTRÓNICO: snakzsas@hotmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 8 $ 1,200,000 $ 9,600,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 13 $ 600,000 $ 7,800,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 21,800,000

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS IVA: $ $ 4,142,000
TOTAL: $ $ 25,942,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 003 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 545,000
170501 AUTORRETENCION DE RENTA $ 87,200
240541011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 25,397,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 9,750,340

ail.com

V/R TOTAL
9,600,000
4,400,000
7,800,000

21,800,000
4,142,000
25,942,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 21,800,000
$ 4,142,000
$ 545,000
$ 87,200
$ 87,200
$ 25,397,000

DEBITO CREDITO
$ 9,750,340
$ 9,750,340
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA No.
TELÈFONO: 494 09 66 006
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: PRINTED MEMORIES SAS VALOR $ 20,317,600
C.C./ N.I.T.: 900.572.144-6 FECHA: 12/27/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: printedmemoriessas@hotmail.com

DIRECCIÓN CARRERA 89C No. 39-39 SUR

LA SUMA DE (en letas): DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Cheque No. 3 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 12 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 20,317,600
110505 CAJA GENERAL $ 20,317,600

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 CAJA No.
6

$ 20,317,600
12/27/2018
rintedmemoriessas@hotmail.com

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUCADIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 003 $ 20,317,600

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 249 527 231 20 $ 20,317,600 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 20,317,600
ÓN

No. 1010
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 20,317,600

$ 20,317,600

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 20,317,600
 SNOWBALL S.A. FACTURA DE VENTA
NIT: 800.427.905-8 No 011
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
Inserta tú logo
TELÈFONO. 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4669
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 110000427107 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 00001 AL 01000 DE 1/OCTUBRE /2018

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 013483 DE 1/OCTUBRE/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO:21/01/2019

CLIENTE: TOYLAND DIRECCIÓN: CALLE 34 SUR No. 86-47

C.C./N.I.T.: 900.274.168-2 TELEFONO: 784 69 50
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: toyland@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÀ D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 CUBRELECHO NAVIDEÑO 15 $ 1,200,000 $ 18,000,000
101 MUÑECOS NAVIDEÑOS 10 $ 440,000 $ 4,400,000
102 COJINES NAVIDEÑOS 7 $ 600,000 $ 4,200,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 26,600,000

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS IVA: $ $ 5,054,000
TOTAL: $ $ 31,654,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR PAPELERIA VIVIANA NIT 32525635681-1 TEL 400 47 72

E VENTA CODIGO CUENTA DEBITO
No 011 413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
241005 IVA GENERADO
170502 RETEFUENTE $ 665,000
170501 AUTORRETENCION RENTA $ 106,400
24051011 ANTICIPO DE RENTA
130505 CLIENTES NACIONALES $ 30,989,000

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

CTUBRE/2018
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6135 MERCANCIAS AL POR MAYOY Y MENOR $ 11,908,685

com

V/R TOTAL
18,000,000
4,400,000
4,200,000

26,600,000
5,054,000
31,654,000
or y como mecanismo de

IBIDO
 DEBITO CREDITO
$ 26,600,000
$ 5,054,000
$ 665,000
$ 106,400
$ 106,400
$ 30,989,000

DEBITO CREDITO
$ 11,908,685
$ 11,908,685
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A - 28 sur RECIBO DE CAJA
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
No. 011
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
RECIBIDO DE: TOYLAND VALOR $ 24,791,200
C.C./ N.I.T.: 900.274.168-2 FECHA: 12/30/2018
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: toyland@gmail.com
DIRECCIÓN CALLE 34 SUR No. 86-47
LA SUMA DE (en letas):VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA FACTURA No. 011

Cheque No. 26 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: 8 Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
130501 CLIENTES $ 24,791,200
110505 CAJA GENERAL $ 24,791,200

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC / Nit. No. 1.000.345.762

 E CAJA
011

$ 24,791,200
12/30/2018
oyland@gmail.com

PESOS

irma y Sello

.000.345.762
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUCADIÒN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL
BOGOTÀ
DEPOSITANTE C.C O CÒDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
SNOWBALL S.A. 800.427.905-8 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 249 386 416 49
CARRERA 88 D BIS No. 5A-28 SUR 494 09 66
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN

PAGOS

FACTURA No. 011 $ 24,791,200

DE

SNOWBALL S.A.
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 202 001 322 18 $ 24,791,200 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL
111001 BANCOLOMBIA $ 24,791,200
ÓN

No. 1378
CUENTA DE AHORROS X
O DE CUENTA
386 416 49

CUENTA O SOCIO

WBALL S.A.
CTA CHEQ.
CTE BANC

$ 24,791,200

$ 24,791,200

DA CHEQUE CONSIGNADO

CREDITO
$ 24,791,200
CUENTA No.
202 001 322 18
_______________________________ NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 202 001 322 18
CHEQUE No.

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

40 CHEQUE No. 26
FECHA: FECHA: 30/12/20018
CONCEPTO: PAGO DE LA
FACTURA No. 010 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SNOWBALL S.A.
A FAVOR DE: SNOWBALL S.A.
LA SUMA DE: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESO
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

245 100 323 04

_______________________________ NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 245 100 323 04
CHEQUE No.
PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

60 CHEQUE No. 60
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO: PAGO DE LA
FACTURA No. 009 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SNOWBALL S.A.
A FAVOR DE: SNOWBALL S.A.
LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

150 232 120 07

_______________________________ NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 150 232 120 07
CHEQUE No.
CHEQUE No. 58
PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

58
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO: PAGO DE LA
FACTURA No. 006 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SNOWBALL S.A.
A FAVOR DE: SNOWBALL S.A.

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

 PAGADO EL IMPUESTO
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

249 527 231 20

_______________________________ NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 249 527 231 20
CHEQUE No.
PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

65 CHEQUE No. 65
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO: PAGO DE LA
FACTURA No. 003 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SNOWBALL S.A.
A FAVOR DE: SNOWBALL S.A.
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CATORCE MIL PESOS
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
UENTA No. 202 001 322 18

$ 24,791,200

TOYLAND

NTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

UENTA No. 245 100 323 04

$ 6,045,200

PASHMINECK

ENTOS PESOS

UENTA No. 150 232 120 07

$ 4,902,800
PRINTED MEMORIES

CHOCIENTOS PESOS
UENTA No. 249 527 231 20

$ 5,014,000

SNAKZ
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE

TARJETA KARDEX
ARTICULO: CUBRELECHOS NAVIDEÑOS
REFERENCIA: 100
LOCALIZACION: BODEGA
PROVEEDORES: COLSUBSIDIO, ÉXITO Y PANAMERICANA

FECHA VALOR
TO
MEN DETALLE
D M A DOCU UNITARIO
44470 1 FACTURA No 453 INVENTARIO INICIAL FACTURA $ 85,000
3 FCT N001 VENTA FACTU 001 $ 85,000
5 FACT 002 VENTA FCAT 002 $ 85,000
44207 FACTURA No 453 COMPRA FACT 983 $ 87,000
4 FCATURA 003 VENTA FACT 003 $ 86,171
 3 FACTURAS DE PROVEEDOR

OCTUBRE PRORRATEO

12 FACTURAS DE VENTA

ETA KARDEX

MARCA: ONCOR
UNIDAD: MINIMO 5000 MAXIMO 50,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
10000 $ 850,000,000 10000 $ 850,000,000

500 $ 42,500,000 9500 $ 807,500,000

1000 $ 85,000,000 8500 $ 722,500,000

12000 $ 1,044,000,000 20500 $ 1,766,500,000

5000 $ 430,853,659 15500 $ 1,766,484,500

FACTURAS DE PROVEEDORES

CTUBRE PRORRATEO

2 FACTURAS DE VENTA
 SNOWBALL S.A.
NIT: 800.427.905-8
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66
snowballsa@outlook.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE

TARJETA KARDEX
ARTICULO: CUBRELECHOS NAVIDEÑOS
REFERENCIA: 100 MARCA: ONCOR
LOCALIZACION: BODEGA UNIDAD: MINIMO
PROVEEDORES: COLSUBSIDIO, ÉXITO Y PANAMERICANA

FECHA TO VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOCU
MEN DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
5 10 18 FACT. COMPRA INVENTARIO INICIAL $ 610,158 120 $ 73,219,000
7 10 18 FACT. 001 VENTA $ 610,158 17
8 10 18 FACT. 004 VENTA $ 610,158 10
9 10 18 FACT. 007 VENTA $ 610,158 12
10 10 18 FACT. 012 VENTA $ 610,158 5
5 11 18 FACT. COMPRA COMPRA (520.000) $ 554,959 120 $ 62,400,000
7 11 18 FACT. 002 VENTA $ 554,959 10
8 11 18 FACT. 005 VENTA $ 554,959 8
9 11 18 FACT. 008 VENTA $ 554,959 5
10 11 18 FACT. 010 VENTA $ 554,959 10
5 12 18 FACT. COMPRA COMPRA (515.000) $ 538,015 120 $ 61,800,000
7 10 18 FACT. 003 VENTA $ 538,015 8
11 10 18 FACT. 006 VENTA $ 538,015 7
13 10 18 FACT. 009 VENTA $ 538,015 15
22 10 18 FACT. 011 VENTA $ 538,015 15
 TABLA DE CONTENIDO

MINIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
120 $ 73,219,000
$ 10,372,692 103 $ 62,846,308
$ 6,101,583 93 $ 56,744,725
$ 7,321,900 81 $ 49,422,825
$ 3,050,792 76 $ 46,372,033
196 $ 108,772,033
$ 5,549,594 186 $ 103,222,440
$ 4,439,675 178 $ 98,782,765
$ 2,774,797 173 $ 96,007,968
$ 5,549,594 163 $ 90,458,375
283 $ 152,258,375
$ 4,304,124 275 $ 147,954,251
$ 3,766,108 268 $ 144,188,143
$ 8,070,232 253 $ 136,117,911
$ 8,070,232 238 $ 128,047,679
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ARTICULO: MUÑECOS NAVIDEÑOS
REFERENCIA: 101 MARCA: COLSUBCIDIO
LOCALIZACION: BODEGA UNIDAD: MINIMO
PROVEEDORES: COLSUBSIDIO, ÉXITO Y PANAMERICANA

FECHA TO VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOCU
MEN DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
5 10 18 FACT. COMPRA INVENTARIO INICIAL $ 304,929 140 $ 42,690,000
7 10 18 FACT. 001 VENTA $ 304,929 15
8 10 18 FACT. 004 VENTA $ 304,929 12
9 10 18 FACT. 007 VENTA $ 304,929 10
10 10 18 FACT. 012 VENTA $ 304,929 14
5 10 18 FACT. COMPRA COMPRA (260.000) $ 277,461 140 $ 36,400,000
7 10 18 FACT. 002 VENTA $ 277,461 7
8 10 18 FACT. 005 VENTA $ 277,461 9
9 10 18 FACT. 008 VENTA $ 277,461 15
10 10 18 FACT. 010 VENTA $ 277,461 7
5 10 18 FACT. COMPRA COMPRA (255.000) $ 267,961 140 $ 35,700,000
7 10 18 FACT. 003 VENTA $ 267,961 13
11 10 18 FACT. 006 VENTA $ 267,961 13
13 10 18 FACT. 009 VENTA $ 267,961 5
22 10 18 FACT. 011 VENTA $ 267,961 7
 TABLA DE CONTENIDO

MINIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
140 $ 42,690,000
$ 4,573,929 125 $ 38,116,071
$ 3,659,143 113 $ 34,456,929
$ 3,049,286 103 $ 31,407,643
$ 4,269,000 89 $ 27,138,643
229 $ 63,538,643
$ 1,942,229 222 $ 61,596,414
$ 2,497,152 213 $ 59,099,262
$ 4,161,920 198 $ 54,937,342
$ 1,942,229 191 $ 52,995,113
331 $ 88,695,113
$ 3,483,494 318 $ 85,211,619
$ 3,483,494 305 $ 81,728,125
$ 1,339,805 300 $ 80,388,320
$ 1,875,727 293 $ 78,512,592
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TARJETA KARDEX
ARTICULO COJINES NAVIDEÑOS
REFERENCIA 102 MARCA DISNEY
LOCALIZACION BODEGA UNIDAD
PROVEEDORES OLSUBSIDIO, ÉXITO, PANAMERICANA

FECHA TO VALOR ENTRADAS

DOCU
MEN DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR
5 10 18 FAC C INVENTARIO INICIAL 223,724 105 $ 23,491,000
7 10 18 FAC 001 VENTA 223,724
8 10 18 FAC 004 VENTA 223,724
9 10 18 FAC 007 VENTA 223,724
10 10 18 FAC 012 VENTA 223,724
5 11 18 FAC C COMPRA (200.000) $ 209,570 105 $ 21,000,000
7 11 18 FAC 002 VENTA $ 209,570
8 11 18 FAC 005 VENTA $ 209,570
9 11 18 FAC 008 VENTA $ 209,570
10 11 18 FAC 010 VENTA $ 209,570
5 12 18 FAC C COMPRA (190.000) $ 200,478 105 $ 19,950,000
7 12 18 FAC 003 VENTA $ 200,478
11 12 18 FAC 006 VENTA $ 200,478
13 12 18 FAC 009 VENTA $ 200,478
22 12 18 FAC 011 VENTA $ 200,478
X
ISNEY
MINIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
105 $ 23,491,000
12 $ 2,684,686 93 $ 20,806,314
5 $ 1,118,619 88 $ 19,687,695
7 $ 1,566,067 81 $ 18,121,629
10 $ 2,237,238 71 $ 15,884,390
176 $ 36,884,390
15 $ 3,143,556 161 $ 33,740,834
15 $ 3,143,556 146 $ 30,597,278
10 $ 2,095,704 136 $ 28,501,574
15 $ 3,143,556 121 $ 25,358,018
226 $ 45,308,018
10 $ 2,004,780 216 $ 43,303,239
10 $ 2,004,780 206 $ 41,298,459
10 $ 2,004,780 196 $ 39,293,680
10 $ 2,004,780 186 $ 37,288,900