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  • Flujo de Efectivo Proyectado

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    Nadia Rodriguez
    15 vistas1 página
    El resumen presenta el flujo de efectivo de una empresa para los años 4 y 5. Muestra los saldos iniciales, ingresos por ventas, egresos por costos de producción, administración, seguros y publicidad e impuestos. También presenta los flujos de inversión en activos fijos y de financiamiento por préstamos y su amortización e intereses. El flujo neto para cada año es de aproximadamente $6.3 millones en el año 4 y $6 millones en el año 5, dejando saldos finales de $33.

    Descripción original:

    planeación financiera

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    El resumen presenta el flujo de efectivo de una empresa para los años 4 y 5. Muestra los saldos iniciales, ingresos por ventas, egresos por costos de producción, administración, seguros y publicidad e impuestos. También presenta los flujos de inversión en activos fijos y de financiamiento por préstamos y su amortización e intereses. El flujo neto para cada año es de aproximadamente $6.3 millones en el año 4 y $6 millones en el año 5, dejando saldos finales de $33.

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    FLUJO DE EFECTIVO

    AÑO 4 AÑO 5
    Saldo inicial
    7,601,644.69 7,275,170.31
    (+/-) flujo operacional
    (+) Ingresos 89,989,120 93,588,684.8
    Ventas 89,989,120 93,588,684.8
    (-) Egresos 82,387,475.31 86,313,514.49
    Costos → Costos F+ C. V 77,560,875 81,438,918.75
    Costos de adm. 1,124,864 1,169,858.56
    Seguros 1,124,864 1,169,858.56
    Publicidad 562,432 584,929.28
    Impuestos 2,014,440.4 1,949,949.34
    (+/-) Flujos de inversión
    (+) ingresos
    Capital
    (-) Egresos
    Activos fijos
    (+/-) Flujo de finan.
    (+) Ingresos
    Prestamos -1,253,271.46 -1,253,271.46
    (-) Egresos 1,253,271.46 1,253,271.46
    Amortización 1,048,495.22 1,146,271.46
    Interés 204,776.24 106,951.64
    Flujo neto 6,348,373.23 6,021,898.85
    Saldo final 33,287,790.18 39,309,689.03

    Año 3 Saldo Final= 26,939,416.95+Flujo neto año 4= Saldo final Año 4

    SANCHEZ RODRIGUEZ NADIA LIZBETH 18070765 INGENIERIA INDUSTRIAL

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