Formulario - Configuración - SAGE XRT - V8

OPERACIONES FINANCIERAS
Código Descripción Modelo Predet.

01 Búsqueda de Movimientos Búsqueda de movimientos 1
01 Transferencias Automáticas Cash Pooling auto. 1
01 Conciliación Automática Conciliación automática 1
01 Conciliación Manual Conciliación manual 1
01 Informe de Control de Saldos Control de saldos 1
01 Partidas Conciliadas Desconciliación 1
001 Informe Préstamos Rotativos Diario de financiaciones 1
002 Informe Préstamos Rotativos USD Diario de financiaciones 0
003 Informe Préstamos Rotativos VES Diario de financiaciones 0
01 Diario de Integraciones Diario de integraciones 1
01 Diario de Inversiones Diario de inversiones 1
01 Consulta de Movimientos Diario de tesorería 1
03 Partidas en Tránsito Diario de tesorería 0
02 Comisiones Bancarias Diario de tesorería 0
01 Enviar Flujos a Tesorería Enviar flujos 1
01 Transferencias Manuales Equilibrado manual 1
02 Operaciones con Divisas Equilibrado manual 0
03 Bancarización Equilibrado manual 0
01 Informe de Estadísiticas Estadísticas 1
03 Flujo de Caja Ficha en valor estándar 1
04 Flujo de Caja - CDV EUR Ficha en valor estándar 0
02 Flujo de Caja - USD Ficha en valor estándar 0
01 Flujo de Caja - VES Ficha en valor estándar 0
001 Flujo de Caja Diario Ficha en valor Posición día 1
01 Depósitos en Garantía Financiación a corto plazo 1
01 Informe de Conciliación por Cuenta Informe de conciliación por cuenta 1
01 Informe de Conciliación por Empresa Informe de conciliación por sociedad 1
02 Informe - Compra/Venta Divisas Informe de diario Cash Pooling 0
03 Informe - Bancarización Informe de diario Cash Pooling 0
01 Informe - Transferencias Manuales Informe de diario Cash Pooling 1
001 Informe de Asientos Contables Informe de diario de contabilidad 1
04 Informe - Cobranza Diara Informe de diario de tesorería 0
001 Informe - Comisiones Informe de diario de tesorería 0
002 Informe - I.G.T.F Informe de diario de tesorería 0
03 Informe - Diario de Contabilización Informe de diario de tesorería 1
01 Flujo de Caja Mensual Informe de ficha en valor 1
001 Informe de Liquidez Informe de liquidez 1
003 Informe de Posición Global VES Informe de posición global 0
001 Informe de Posición Global Informe de posición global 1
002 Informe de Posición Global USD Informe de posición global 0
01 Informe Cuadro de Vctos. de Flujos Informe del cuadro de vtos. de flujos 1
002 Informe Vcto Prestamo/Invers USD Informe del cuadro de vtos. de pagos 0
001 Informe Vcmto Prestamos/Inversiones Informe del cuadro de vtos. de pagos 1
003 Informe Vcto Prestamo/Invers VES Informe del cuadro de vtos. de pagos 0
01 Actualización Integración Bancaria Integración en tesorería 1
01 Entrada de Movimientos Introducir los movimientos 1
01 Movimientos bancarios Movimientos bancarios 1
01 Informe de Partidas Conciliadas Movimientos conciliados 1
02 Movimientos en Epsera VEB Movimientos en espera 0
01 Movimientos en Espera Bancarios Movimientos en espera 1
01 Informe de Partidas Preconciliadas Movimientos preconciliados 1
01 Partidas Bancarias No Conciliadas Mvtos. bancarios no conciliados 1
01 Informe Movimientos de Ajustes Mvtos. contables de equilibrado 1
01 Partidas Contables No Conciliadas Mvtos. contables no conciliados 1
01 Pagos Intercompañias Pagos interco. 1
001 Préstamo Amortizable Préstamo amortizable 1
01 Préstamo en Divisa Préstamo en divisa 1
001 Préstamo No Amortizable Préstamo in fine 1
01 Saldos Bancarios Saldos estándar 1
01 Transferencias de Tesorería Task not supported 1
01 Operaciones Compra/Venta DIVISAS Task not supported 1
01 Transferencias de Tesoreria Inter Task not supported 1
01 Partidas Preconciliadas Validar preconciliación 1
Categoría
Análisis Conciliación
Movimientos Tesorería
Tratamientos de conciliación
Análisis Operaciones financieras
Tratamientos Operaciones financieras
Análisis Tesorería
Entrada Operaciones financieras
Tratamientos bancarios
SCPAIE_TRANSVIRTRE - Absent information about filter template for selected code TRANSVIRTRE
SCFX_FX_SPOT_EXCHANGE - Absent information about filter template for selected code FX_SPOT_EXCHANGE
SCPAIE_TRANSVIRGRP - Absent information about filter template for selected code TRANSVIRGRP
Privado
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FORMULARIO PARA CONFIGURACION DE SAGE XRT
Configuración del Entorno - Empresas

Razón Social Nro de RIF
Cargill de Venezuela, S.R.L J-07032176-8
Agribrands Purina Venezuela, S.R.L J-00030395-9
Productora de Sal, C.A J-07042868-6
Espacios Avila S.R.L. J-00262127-3
Gramoven Holding SRL J-31018236-1
Gramoven Holding Distribuidora SCS J-30591858-9
Cargill Servicios Financieros S.R.L. J-31211060-0
Fundacion Cargill J-30641023-6
- Empresas
Dirección Fiscal Teléfono
AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF PARQUE CRISTAL PISO 8 OF 8-1 (0212)208.5111
AV VIA PRINCIPAL COROPO EDIF AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA PISO 1 OF 1 SECTOR CO
CTRA LOS PUERTOS QUISIRO KM 11 EDIF PLANTA PRODUSAL PISO PB LOCAL PLANTA SECTOR
AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF CENTRO SEGUROS SUDAMERICA PISO 10 OF 10-A URB EL
AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF PARQUE CRISTAL, TORRE OESTE PISO ISO 8 OF 8-1 URB
AV FRANCSICO DE MIRANDA EDIF PARQUE CRISTAL TORRE OESTE PISO 8 OF 8-1 URB LOS
DOMICILIO FISCAL AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF PARQUE CRISTAL TORRE OESTE PISO
DOMICILIO FISCAL AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF PARQUE CRISTAL TORRE OESTE PISO
Pagina WEB Código Empresa en WS
www.cargill.com.ve 00996
www.cargill.com.ve 55102 INCLUIR
Catálogo de Cuentas
Tipo de Cuenta Descripción
Bancaria AGX Banco Exterior EUR 3959
Bancaria AGX Banco Exterior USD 0395
Bancaria AGX Banesco USD 0176
Bancaria AGX Banesco USD 0671
Bancaria AGX Banco Fondo Comun USD 7227
Bancaria AGX Banco Fondo Comun USD 5437
Bancaria AGX BBVA Banco Provincial VES 3420
Bancaria AGX BOFA USD 5719
Bancaria AGX Banco Provincial USD 5702
Bancaria AGX Banco Provincial EUR 6350
Bancaria AGX Banco del Sur VES 1995
Bancaria AGX Bco de Vzla USD 7744
Bancaria AGX BVC VES 8225
Bancaria AGX Banco del Tesoro VES 4591
Bancaria AGX Banco del Tesoro USD 0707
Bancaria AGX Banesco VES 4617
Bancaria AGX Banco Exterior VES 7920
Bancaria AGX Banco Mercantil VES 8799
Bancaria AGX BNC VES 6432
Bancaria AGX Bco de Vzla VES 9488
Bancaria AGX Bco de Vzla VES 8062
Bancaria AGX Banco del Caribe VES 8784
Bancaria AGX Banesco Panama USD 0193
Bancaria AGX BOFA USD 7874
Bancaria AGX Banco Plaza VES 8689
Bancaria AGX Bco Fondo Comun VES 7607
Bancaria AGX Banco Activo VES 8793
Bancaria AGX 100% BANCO VES 1461
Bancaria AGX BNC USD 2550
Bancaria AGX BNC USD 2566
Bancaria AGX Provincial USD 8434
Bancaria CDV Banco Provincial EUR 7284
Bancaria CDV Bco Fondo Comun USD 1610
Bancaria CDV Bco Fondo Comun EUR 4295
Bancaria CDV Banesco USD 0535
Bancaria CDV Banesco EUR 0401
Bancaria CDV Banco Plaza USD 0550
Bancaria CDV BNC USD 0207
Bancaria CDV BVC VES 0992
Bancaria CDV BVC VES 0283
Bancaria CDV Banesco VES 4616
Bancaria CDV Banco Exterior VES 9596
Bancaria CDV Banco Mercantil VES 5413
Bancaria CDV BNC VES 5392
Bancaria CDV Banco Provincial VES 7615
Bancaria CDV Banco Provincial VES 7436
Bancaria CDV Bco de Vzla VES 9702
Bancaria CDV Banco del Caribe USD 1845
Bancaria CDV Banco del Caribe VES 8288
Bancaria CDV Banesco Panama USD 4244
Bancaria CDV Banco Mercantil USD 2354
Bancaria CDV Banco del Tesoro VES 4393
Bancaria CDV Banco del Tesoro USD 0682
Bancaria CDV BOFA USD 7804
Bancaria CDV BOFA USD 5894
Bancaria CDV Bco de Vzla USD 6282
Bancaria CDV BANCRECER VES 8646
Bancaria CDV Banco Plaza VES 8786
Bancaria CDV Bco Fondo Comun VES 3474
Bancaria CDV Banco Provincial USD 5729
Bancaria CDV Banco Activo VES 8800
Bancaria CDV 100% BANCO VES 2563
Bancaria CDV Banco del Sur VES 0476
Bancaria CDV Banco del Sur USD 0096
Bancaria CDV Bco Prov Overseas USD 9073
Bancaria CDV Banco Provincial EUR 6334
Bancaria CDV BOD VES 3879
Bancaria CDV Bco Fondo Comun EUR 3137
Bancaria CDV Banesco EUR 0092
Bancaria CDV Banco Plaza EUR 0160
Bancaria CDV Bco Merc Panama USD 0698
Bancaria CDV BNC USD 2545
Bancaria CDV BNC EUR 0675
Bancaria CDV BNC EUR 0680
Bancaria CDV Banco del Caribe EUR 0007
Bancaria CDV Banco del Caribe USD 9998
Bancaria CDV Banco Exterior USD 2176
Bancaria CDV Banco Exterior EUR 1768
Bancaria PDS BOFA USD 5733
Bancaria PDS Banco Provincial VES 6377
Bancaria PDS Banco Provincial USD 6490
Bancaria PDS BVC VES 1018
Bancaria PDS Banesco VES 1052
Bancaria PDS Banco Exterior VES 3550
Bancaria PDS Banco Mercantil VES 8435
Bancaria PDS BNC VES 2969
Bancaria PDS Bco de Vzla VES 2755
Bancaria PDS BOFA USD 7877
Bancaria PDS Bco de Vzla USD 7760
Bancaria PDS Banco del Caribe VES 5795
Bancaria PDS Banco Plaza VES 9235
Bancaria PDS Bco Fondo Comun VES 4722
Bancaria PDS 100% BANCO VES 1560
Bancaria PDS BNC USD 2571
Bancaria PDS BNC USD 2587
Bancaria PDS Banesco USD 0309
Bancaria PDS Provincial USD 8256
Bancaria CSF Bco de Vzla VES 7217
Bancaria AVI Bco de Vzla VES 0357
Bancaria AVI BOFA USD 7808
Bancaria AVI Bancrecer VES 8832
Bancaria FUN Bco de Vzla VES 4868
Bancaria GDI Bco de Vzla VES 3730
Bancaria GDI BOFA USD 7811
Bancaria GDI Bancrecer VES 8824
Bancaria GHO Bco de Vzla VES 7629
Contable Comisiones Bancarias
Contable IGTF- Impuesto Valor agregado
Contable Ajuste por diferencias en conciliacion
Contable Partidas No identificadas
Contable Txfer Cash pooling
Contable Retenciones ISLR por Cobrar
Contable Intereses Ganados
Contable PL.FORWARD GAIN LOSS REALIZED
Contable PL.FORWARD GAIN LOSS UNREALIZED
Contable Intereses devengados Prestamo TERCEROS
Contable Intereses devengados Prestamo INTERCO
Contable capital Prestamos Tercero
Nro de Cuenta Bancaria 20 Dígitos Cuenta Contable Estructurada (CC/Objeto/Subs)
J000303959 55621.111200.9012
J00030395 55621.111200.9013
0134-1736-98-0001000176 55621.111200.9010
0134-1730-0000-0150-0671 55621.111200.9011
0151-0100-81-1001247227 55621.111200.9014
0151-0100-80-1001245437 55621.111200.9015
0108-0051-06-0100003420 55621.111200.1120
1257665719 55621.111100.1113
0108-0581-38-0100045702 55621.111200.9006
0108058138010004 6350 55621.111200.9007
0157-0056-43-3756811995 55621.111200.1287
0102-0759-21-00-00007744 55621.111200.9001
0104-0030-91-0300028225 55621.111200.1122
0163-0903-619033004591 55621.111200.1147
0163-0903-669038000707 55621.111200.1148
0134-0850-59-8503004617 55621.111200.1267
0115-0023-4130-0028-7920 55621.111200.1266
0105-0051621051-21879-9 55621.111200.1121
0191-0050-22-2150036432 55621.111200.1178
0102-0106-31-0001029488 55621.111200.01
0102-0234-5800-0004-8062 55621.111200.1130
0114-0165-15-1650128784 55621.111200.1268
201800170193 55621.111100.1112
1901347874 55621.111100.1111
0138 -0001 -49 -0010128689 55621.111200.1280
0151 0100 81 1000817607 55621.111200.1282
0171-0002-5260-0231 8793 55621.111200.1283
0156-0030-63-0001091461 55621.111200.1284
0191-0050-22-2350502550 55621.111200.9004
0191-0050-29-2350502566 55621.111200.9005
0108-0581-33-0100048434 55621.111200.9016
0108-0581-3101-0004-7284 996.111200.9021
0151-0030-31- 1001241610 996.111200.9023
0151-0026-54-1001244287 996.111200.9024
0151-0026-55-1001244295 996.111200.9025
0134-1730-0700-0150-0535 996.111200.9026
0134-1730-0600-0150-0401 996.111200.9027
0138-0033-2003-3800-0550 996.111200.9022
0191-0050-25-2350000207 996.111200.9002
0104-0107-11-0107110992 996.111200.1270
0104-0024-4802-4001-0283 996.111200.1148
0134-0850-51-8503004616 996.111200.1267
0115-0023-4730-0028-9596 996.111200.1266
0105-0079-67-1079245413 996.111200.1152
0191-0050-24-2150035392 996.111200.1178
0108-0013-7901-0000-7615 996.111200.1129
0108-0146-06-0100017436 996.111200.1146
0102-0124-1700-0286-9702 996.111200.1263
0102-0124-1900-0853-5580 996.111200.1135
0102-0124-1600-0286-9692 996.111200.1262
0114-0164-3116-4400-1845 996.111200.9004
0114-0165-16-1650128288 996.111200.1172
201-000-344-244 996.111100.1110
0105-0699-91-5699012354 996.111200.9000
0163090364903304393 996.111200.1147
0163 0903 67 9038000682 996.111200.9005
1901-0478-04 996.111100.1105
1257-6658-94 996.111100.1106
0102-0759-27-00-00006282 996.111200.9001
0168-0001505101058646 996.111200.1156
0138 -0001- 41-0010128786 996.111200.1280
0151 0100 85 1000883474 996.111200.1282
0108-0581-30-0100045729 996.111200.9006
0171-0002-5960-0231-8800
0156-0030-610400352563 996.111200.1283
996.111200.1284
0157-0056-40-3756210476 996.111200.1285
0157 0056-48-4056000096 996.111200.9028
0000-609073 996.111100.1115
0108-0581-36-0100046334 996.111200.9007
0116-0450-17-0029563879 996.111200.1286
0151-0100851001233137 996.111200.9009
0134-1736-9500-0100-0091 996.111200.9014
0134-1736-9300-0100-0092 996.111200.9013
0138-0033-2103-3800-0160 996.111200.1288
000300020698 996.111100.3104
0191-0050-26-2350502545 996.111200.9015
0191-0050-21-2450000675 996.111200.9016
0191-0050-28-2450000680 996.111200.9019
0114-0165-12-1654020007 996.111200.9017
0114-0165-18-1654019998 996.111200.9018
J07032176 996.111200.9012
J070321768 996.111200.9011
0108-0581370100046857 996.111200.9020
0134-1730-0800-0150-0350 996.111200.9008
0151-0100-89-1001295442 996.111200.1289
0108-0581-33-0100047039 996.111200.9029
1277665733 55176.111100.1106
0108-0581300100046377 55176.111200.1285
0108-0581330100046490 55176.111200.9003
0104-0107-1101-0711-1018 55176.111200.1181
0134-1099-2400-0300-1052 55176.111200.1182
0115-0023-4910-0127-3550 55176.111200.1131
0105-0699-95-1699-13-8435 55176.111200.1128
0191-0136-39-2100022969 55176.111200.1132
0102-0124-1300-0830-2755 55176.111200.1135
1901747877 55176.111100.1105
0102-0759-23-00-00007760 55176.111200.9001
0114-0159-75-1590155795 55176.111200.0018
0138- 0001 - 40- 0010129235 55176.111200.1280
0151 0100 83 1000924722 55176.111200.1282
0156-0030-61-0001091560 55176.111200.1284
0191-0050-25-2350502571 55176.111200.9004
0191-0050-21-2350502587 55176.111200.9005
0134-1736-94-0001000309 55176.111200.9009
0108-0581310100048256 55176.111200.9010
0102-0501-8500-0010-7217 55907.111200.1135
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44414689 8824
44276768 7629
Contabilización de Transacciones
Departamento / Área Codificación Búsqueda (Cash Flow)
Conciliaciones Bankfee
Conciliaciones Financial Bankfee
Conciliaciones Swap Financial
Conciliaciones Debit Tax
Conciliaciones Reconciliation Adjustment
Conciliaciones Unidentified Cash
Conciliaciones Zero Balance Txn
Conciliaciones Zero Balance Txn
Conciliaciones Other Tax
Conciliaciones Interest Income
Flujo de Caja Bank Transfer
Flujo de Caja INTER
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
RRHH
Impuestos
Materia Prima
CMS
FLETES
Cuentas por pagar
Cuentas por Cobrar
Descripción
Comisiones Bancarias AGX
Comisiones Bancarias PDS
Comisiones Bancarias CDV
Comisiones Financieras AGX
Comisiones Financieras PDS
Comisiones Financieras CDV
Comisiones Swap AGX
Comisiones Swap PDS
Comisiones Swap CDV
IGTF- Impuesto Valor agregado AGX
IGTF- Impuesto Valor agregado PDS
IGTF- Impuesto Valor agregado CDV
Ajuste por diferencias en conciliacion AGX
Ajuste por diferencias en conciliacion PDS
Ajuste por diferencias en conciliacion CDV
Partidas No identificadas AGX
Partidas No identificadas PDS
Partidas No identificadas CDV
Txfer Cash pooling AGX
Txfer Cash pooling CDV
Retenciones ISLR AGX
Retenciones ISLR PDS
Retenciones ISLR CDV
Intereses ganados en cuenta AGX
Intereses ganados en cuenta PDS
Intereses ganados en cuenta CDV
Tranferencias Bancarias
INVERSION INTERCOMPANY
PL.FORWARD GAIN LOSS REALIZED
PL.FORWARD GAIN LOSS UNREALIZED
Intereses devengados Prestamo TERCEROS
Intereses devengados Prestamo INTERCO
capital Prestamos Tercero
Nomina y pagos de Beneficios
pagos de ISLR
Compras de MP
Servicios Corporativos
Servicios de Fletes
pagos a proveedores
Cobranzas recibidas
todo lo que se registra desde el sistema
Amarrado a FDC
Cuenta Contable Estructurada (CC/Objeto/Subs) Tipo de Documentos a generar en JDE

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´17632104.652351.001 CB
´99641204.652351.001 CB
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996.111300.1011 ZB
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99641204.472901.2100 IB
TB
IN
elena
Tipos de Transacción
Tipo de Transacción Código Descripción
Auxiliar PK Pagos en Cheques
Auxiliar PT Pagos por transferencias
Auxiliar PN pagos manuales
Auxiliar PO Reverso de Pagos
Mayor TJ Registros de nómina
Mayor JE Registros de contabilidad
Mayor UT Registros de Contabilidad Tesoreria
Descripción
Auxiliar RK doc interno de la contabilidad donde se afecta la cuenta de banco
Auxiliar RC doc que se genera cuando el pago procesado rebaja la
Auxiliar RO Reverso de cobranza
Auxiliar LK doc financiero de tipo débito
Mayor HD Cobranzas de Agribrands provenientes de NIS
Mayor HD reverso de cobranzas de Agribrands provenientes de N
Mayor IP Intereses Prestamo
Mayor PC Prestamos capital
Mayor II Intereses Inversion
Mayor IC Intereses papeles Comerciales
Mayor PU Prestamos UVCC
Mayor IU Intereses de Prestamos UVCC
Mayor CU capital de Prestamos UVCC
Impacto del tipo de transaccion
mayor
auxiliar Auxlia de Cuentas x pagar de JDE
No existe Hoy, serian documentos Nuevo
Departamento / Área
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
RRHH
Contabilidad
Contabilidad
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
s x pagar de JDE
erian documentos Nuevos

Categorización de Proveedores
Código de Flujo Código Categoría 20
P01 01. Empaques Rígidos
P02 02. Embalaje
P03 03. Empaque Industrial
P04 04. Empaques Flexibles
P05 05. Papel
P06 06. Alimentos y Aditivos Aliment
P07 07. Cereales y Preparac de Panad
P08 08. Edulcorantes Carbohidratos Fib
P09 09. Grasas y Aceites
P10 10. Ingredientes
P11 11. Otros Ingredientes
P12 12. Hardware de IT
P13 13. Serv de Bienes Raices
P14 14. Serv Marketing y Comunicac
P15 15. Serv de Oficina y Suministros
P16 16. Serv de Recursos Humanos
P17 17. Serv de Telecomunicaciones IT
P18 18. Serv Jurídicos
P19 19. Serv Financieros
P20 20. Serv Prof Consultoria Gestión
P21 21. Serv de Software IT
P22 22. Serv Viajes y Entretenimiento
P23 23. Trabajo Contingente (MO Temp)
P24 24. Asociaciones
P25 25. Servicios Básicos
P26 26. Energía
P27 27. Equipo
P28 28. Pieza y Suministro MRO
P29 29. Serv de EPCM (Serv Ingeniería)
P30 30. Serv de Planta
P31 31. Serv de Mant y Construcción
P32 32. Serv Técnicos
P33 33. Especialidad Prod Químicos Fino
P34 34. Petróleo y Gas Petroq Minerales
P35 35. Prod Químicos Distribuidos
P36 36. Prod Químicos Básicos y Polím
P37 37. Transportación
P38 38. Gobierno
P39 39. Materia Prima
P40 40. Sindicato
Código Presupuestario Código Categoría 5
P00 EMBALAJE
P01 INGREDIENTES
P02 MATERIALES CORPORATIVOS Y SERVICIOS
P03 MATERIALES DE PLANTAS Y SERVICIOS
P04 PRODUCTOS QUIMICOS
P05 TRANSPORTE Y LOGISTICA

P06 GOBIERNO
P07 MATERIA PRIMA
P08 SINDICATO
DIANA
Extractos Bancarios
Entidad Bancaria Tipo de Descarga
BNC Bolívares Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
BNC Custodia EUR Generación Manual a través página web
BNC Custodia USD Generación Manual a través página web
100% BANCO Boívares Generación Manual a través página web
Banco Activo Bolívares Generación Manual a través página web
Banco de Venezuela Bolívares Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Banco de Venezuela USD Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Banco del Caribe Bolívares Generación Manual a través página web
Banco del Caribe USD Generación Manual a través página web
Banco del Sur Bolívares Generación Manual a través página web
Banco del Sur USD Generación Manual a través página web
Banco del Tesoro Bolívares Generación Manual a través página web
Banco del Tesoro Bolívares USD Generación Manual a través página web
Banco Exterior Bolívares Generación Manual a través página web
Banco Exterior Custodia USD Generación Manual a través página web
Banco Exterior Custodia EUR Generación Manual a través página web
Banco Fondo Comun Bolívares Generación Manual a través página web
Banco Fondo Comun Custodia U Generación Manual a través página web
Banco Fondo Comun Custodia EUGeneración Manual a través página web
Banco Mercantil Bolívares Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Banco Mercantil Custodia USD Generación Manual a través página web
Banco Mercantil Panama USD Generación Manual a través página web
Banco Occidental de Descuento BGeneración Manual a través página web
Banco Plaza Bolívares Generación Manual a través página web
Banco Plaza Custodia USD Generación Manual a través página web
Banco Plaza Custodia EUR Generación Manual a través página web
Banco Venezolano de Credito BolRecibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Bancrecer Bolívares Generación Manual a través página web
Banesco Bolívares Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Banesco Custodia USD Generación Manual a través página web
Banesco Custodia EUR Generación Manual a través página web
Banesco Panama Generación Manual a través página web
BBVA Banco Provincial Bolívares Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
BBVA Banco Provincial USD Generación Manual a través página web
BBVA Banco Provincial EUR Generación Manual a través página web
BBVA Banco Provincial Overseas Generación Manual a través página web
Bank of America Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado
Tipo de Formato Envío de Formato
MT940 SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
MT940 SI
MT940 SI
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.XLSX SI
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.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
MT940 SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
MT940 SI
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MT940 SI
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.XLSX SI
.XLSX SI
MT940 SI
.XLSX SI
.XLSX SI
.XLSX SI
MT940 SI
elena
Conciliaciones Bancarias
Cuenta Contable Frecuencia de Conciliación Última Fecha de Conciliación
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Envío de Partidas Pendientes
SI
Usuarios
KeyUser Cargo Tipo de Usuario
Jorge Ruiz Analista de Flujo de caja Transaccional
Fabiana Martinez Analista de Flujo de caja Transaccional
Yeizi Monsalve Supervisor de Flujo de caja Administrador Funcional
Elena Moumtzis Analista de Conciliaciones BancarTransaccional
Diana Barrera Analista de Conciliaciones BancarTransaccional
Haydee Martinez Supervisor de ITP Administrador Funcional
Carlos Aranguren Analista de Tesoreria Transaccional
Elizabeth Ramirez Analista de Operaciones Transaccional
Maria Carolina Intriago Analista Contable Transaccional
Luis Carrillo Supervisor de Contabilidad Administrador Funcional
Gladys Ordoñez COORD. DE PLANIFIC. FINANCIERATransaccional
Módulo
Flujo de Caja
Flujo de Caja
Flujo de Caja
Conciliación Bancaria
Tesorería
Tesorería
Contabilidad
Contabilidad
Tesorería
Reportes
Nombre del Reporte Departamento / Área
Documento de Conciliación al cierre de mes Contabilidad
Validar deal pendientes por seteo o verify Contabilidad
Reporte posicion de deuda interco diferente monedas, vigencia,
tasa, CIA Contabilidad
Reportes intereses ganados al cierre de mes Contabilidad
Intereses sobre prestamos bancarios, señalando entidad bancaria,
tasas, fecha de inicio, fecha de vencimiento Contabilidad
Query posicion de deuda con terceros prestamos bancarios, PPCC,
indicando contraparte, tasas, vigencia Contabilidad
Reporte de withholding (ISLR) Contabilidad
Reporte de compras y ventas de monedas foraneas, indicando
moneda, tasa de compra ves, banco Contabilidad
Posicion de STB indicando intereses, tasas, vigencia, entidad
bancaria Contabilidad
Reporte de integridad, todo lo que este en el modulo de TSR este en
contabilidad Contabilidad
Historial de operciones de un deal desde su nacimiento hasta su

vencimiento, indicando tasa, vigencia, intereses, entidad,
contraparte, y codigo que me amarre el prestamo Contabilidad
Reporte de transferencias por banco, entidad, fecha Contabilidad
Reportes de integridad lo ingresado por TSR Vs lo reflejado en Contabilidad Contabilidad
Partidas pendientes libro Conciliaciones
Partidas pendientes banco Conciliaciones
Saldo Diario de libros y Bancos Conciliaciones
Saldo de Bancos Conciliaciones
Saldo de Libros Conciliaciones
Saldo Diario de Bancos Conciliaciones
Banks transactions por Entidad - Detallado Conciliaciones
Banks transactions por Entidad - Consolidado Conciliaciones
Cash Records por Entidad - Detallado Conciliaciones
Cash Records por Entidad - Consolidado Conciliaciones
AP/DD Import Log Detail Conciliaciones
Estadisticas Conciliaciones
Conciliaciones Bancarias Detallado Conciliaciones
Conciliaciones Bancarias Consolidado Conciliaciones
Comisiones e Intereses Bancarios Conciliaciones
Preconciliación Bancaria Conciliaciones
Reporte de las operaciones que queden abiertas a final del mes , por
tipo de Instrumentos y por rango de fecha: pagares/colocaciones/
papeles comerciales y cualquier otro instrumentos que se cree Tesorería
Reporte de todas las operaciones que ocurrieron en el mes , por semana por dí Tesorería
Reporte de operaciones que empiezan en un mes y se cancelan en otro mes dif Tesorería
Reporte de operaciones intercompañias Tesorería
Posicion Financiera al cierre de mes Tesorería
Entidades Bancarias (cuentas activas) Tesorería
Resumen Gerencial FDC Flujo de Caja
Detalle Diario FDC Flujo de Caja
Disponibilidad Diaria de Bancos Flujo de Caja
Envío del Reporte
SI
Extractos Bancarios
Entidad Bancaria Tipo de Descarga Código del Pro
100% BANCO Generación Manual a través página web
BANCARIBE Generación Manual a través página web
BANCRECER Generación Manual a través página web
Generación Manual a través página web

ACTIVO
Generación Manual a través página web
BANESCO BANCO UNIVERSAL
BANESCO PANAMA Generación Manual a través página web
BANCO FONDO COMUN Generación Manual a través página web
BNC Generación Manual a través página web
BOD Generación Manual a través página web
BOFA Generación Manual a través página web
BANCO VENEZOLANO DE CREDITO Generación Manual a través página web
DELSUR Generación Manual a través página web
BANCO EXTERIOR Generación Manual a través página web
MERCANTIL Generación Manual a través página web
MERCANTIL PANAMA Generación Manual a través página web
BANCO PLAZA Generación Manual a través página web
BANCO PROVINCIAL Generación Manual a través página web
BANCO DEL TESORO Generación Manual a través página web
BANCO DE VENEZUELA Generación Manual a través página web
100% BANCO
BANCARIBE
BANCRECER
BANESCO
ACTIVO
BANESCO PANAMA
BANCO FONDO COMUN
BNC
BOD
BOFA
BVC
DEL SUR
EXTERIOR
MERCANTIL
MERCANTIL PANAMA
BANCO PLAZA
BANCO PROVINCIAL
BANCO DEL TESORO
BANCO DE VENEZUELA
Código del Programa Formato de Descarga Observaciones
087 EXCEL
010 .TXT
067 EXCEL
Opción de Configuración de parámetros: Número de cuenta,
061 .TXT
encabezado, separador (;)
Opción de Configuración de Parámetros: Incluir cuenta
007 .TXT
bancaria SÍ, Encabezados No, separador (;).
081 EXCEL
060 .TXT
034 .TXT
011 .TXT
012 MT940
006 .TXT
053 .TXT
064 .TXT
003 .TXT MELE3
086 EXCEL
031 .TXT
001 .ISM Opción de descaga CSB43 formato .ISM
048 .TXT
072 EXCEL
Cuentas Bancarias y Contables Tipo de Transacción
Cuentas Transacción Departamento

Bancaria Mayor Flujo de Caja
Contable Auxiliar Tesorería
Cuentas por Cobrar
Cuentas por pagar
Impuestos
Conciliaciones
RRHH
Materia Prima
INSUMOS
CMS
Operaciones
Extractos Bancarios Conciliaciones Bancarias
Descarga Formato Envío Frecuencia

Generación Manual a través página web .TXT SI Diaria
Recibidas a través del Sistema Bancario Automatizado .CSV NO Semanal
EXCEL Quincenal
MT940 Mensual
.ISM
Conciliaciones Bancarias Usuarios Reportes
Envío_Formato Usuario Módulo Envío_Formato

SI Administrador Funcional Tesorería SI
NO Transaccional Conciliación Bancaria NO
Consulta Flujo de Caja
Contabilidad

Formulario - Configuración - SAGE XRT - V8

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P03 MATERIALES DE PLANTAS Y SERVICIOS

P04 PRODUCTOS QUIMICOS

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