08 - Manual Usuario - Existencias en BC

Manual usuario -
Existencias
VERSIÓN: BUSINESS CENTRAL
Manual usuario - Existencias
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Versión Descripción Usuario Fecha

V1.0 Versión inicial del documento DynamizaTIC 09/01/2018
V1.1 Actualización a BC Diego Juan 04/02/2020
@2020 DynamizaTIC, S.L.
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Contenido
1. Existencias .............................................................................................................................................. 3
1.1 Ficha producto ............................................................................................................................ 3
1.1.1 Bloque producto................................................................................................................ 3
1.1.2 Bloque inventario .............................................................................................................. 3
1.1.3 Bloque costes y registro ................................................................................................. 4
1.1.4 Bloque precios y ventas .................................................................................................. 5
1.1.5 Bloque reposición ............................................................................................................. 5
1.1.6 Información relacionada................................................................................................. 6
1.1.7 Información relacionada de ventas .......................................................................... 10
1.1.8 Información relacionada de compras...................................................................... 12
1.2 Almacenes ................................................................................................................................... 14
1.2.1 Bloque general ................................................................................................................. 15
1.2.2 Almacén .............................................................................................................................. 15
1.3 Transferencia entre almacenes............................................................................................ 15
1.3.1 Pedido de transferencia ................................................................................................ 15
1.3.2 Rutas de transferencia ................................................................................................... 16
1.3.3 Envío y recepción de pedidos de transferencia................................................... 17
1.4 Pedidos de ensamblado ........................................................................................................ 19
1.4.1 Configuración de lista de materiales de ensamblado de producto ............ 19
1.4.2 Creación de pedido de ensamblado........................................................................ 20
1.4.3 Registro ............................................................................................................................... 21
1.4.4 Pedidos de ensamblado registrados ....................................................................... 21
1.5 Seguimiento de productos ................................................................................................... 22
1.5.1 Configuración ................................................................................................................... 22
1.5.2 Utilización de números de Lote y Serie .................................................................. 24
1.5.3 Seguimiento de lote y serie ........................................................................................ 27
1.6 Valoraciones de las existencias ........................................................................................... 28
1.6.1 Métodos de valoración de productos ..................................................................... 28
1.6.2 Procedimiento de valoración...................................................................................... 38
1.7 Informes y análisis.................................................................................................................... 45
1.7.1 Vista de análisis de inventario.................................................................................... 45
1.7.2 Informe de análisis de inventario.............................................................................. 47
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1. Existencias
1.1 Ficha producto
Es posible acceder a los productos desde diferentes fichas: Compras, Ventas, Almacén,
Fabricación y Servicio. Pero también podemos acceder introduciendo directamente en
el buscador productos.
Buscador de BC para productos.
Utilizar esta ventana para introducir datos básicos acerca de un producto del inventario,
como el número de producto, descripción, unidad de medida, así como información de
facturación, pedido e informes. Hay una ficha por cada producto. Cada ficha contiene
varios grupos con distintos tipos de datos acerca del producto.
1.1.1 Bloque producto

El bloque producto contiene la información general acerca del producto.
• Bloqueado: indica si el producto está bloqueado, no podrá ser registrado.
Bloque producto página producto.
1.1.2 Bloque inventario

El bloque inventario muestra la cantidad de veces que se ha incluido el producto en los
diferentes pedidos, así como sus dimensiones.
• Cantidad en pedidos compra: Este campo muestra cuántas unidades del

producto están pendientes de recibir en pedidos de compras. Para consultar los
movimientos de los productos pendientes, pulsar en la cantidad y se abrirá Líns.
Compra.
• Cdad. en orden producc.: Como el campo anterior pero las órdenes de

producción. Los campos siguientes con Cdad. son iguales para el área indicada
en el nombre.
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Bloque inventario página producto.
1.1.3 Bloque costes y registro

Costes y registros contiene los campos correspondientes al registro y facturación de
transacciones del producto.
• Valoración existencias: Este campo contiene el método de valoración de

existencias que el sistema utiliza para este producto. Normalmente se utilizará
estándar si se trata de un producto de fabricación y Medio para un producto de
compra venta.
• Último coste directo: Indica el último precio de compra que se pagó por los
productos.
• Cálculo precio/bfº bruto: Indica que debe calcular el sistema: precio de venta,
beneficio bruto o ninguno. Para especificar el método de cálculo, hacer clic en el
botón desplegable situado a la derecha del campo y seleccionar una de estas tres
opciones:
o Beneficio=Precio-Coste: opción predeterminada.
o Precio=Coste+Beneficio.
o Sin relación.
• % Bfº bruto: indica el porcentaje de beneficio bruto del producto, puede ser
utilizado de tres formas distintas:
o Para que el sistema calcule el porcentaje de beneficio bruto: Introducir el
precio de venta y seleccionar el método Beneficio = Precio – Coste en el
campo Cálculo precio/bfº bruto.
o Para que el sistema calcule el precio de venta a partir del porcentaje de
beneficio bruto: Introducir porcentaje de beneficio bruto y seleccionar el
método Precio = Coste + Beneficio en el campo Cálculo precio/bfº bruto.
o Sin cálculo automático: Seleccionar el método Sin relación en el campo
Cálculo precio/bfº bruto e introducir el precio de venta y el porcentaje de
beneficio bruto.
• Grupo registro producto general: Este campo sirve para seleccionar el grupo
contable que determina las cuentas en las que se registrarán las transacciones en
las que intervenga este producto.
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• Grupo registro IVA prod.: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable
que determina las cuentas de IVA en las que se realizará el registro para este
producto.
• Grupo registro inventario: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable
que determina la cuenta de inventario en la contabilidad en la que el sistema
registrará las transacciones en las que intervenga este producto.
• Unidades facturadas: Este campo muestra cuántas unidades del producto en

stock se han facturado y pagado.
Bloque costes y registro página producto.
1.1.4 Bloque precios y ventas

• Precio venta: Indica el precio de venta del producto en moneda local.
• Permite dto. facturas: Si está activado este campo, el sistema calculará un

descuento en factura cuando el producto se vende por el precio que consta en
la ficha de producto.
• Grupo dto. producto: El descuento de producto depende tanto del cliente como
del producto. El volumen del descuento viene determinado por el grupo de
descuento de cliente al que pertenece el cliente y el grupo de descuento
producto al que pertenece el producto. En la ventana descuentos de producto se
pueden especificar los descuentos según los grupos de descuento de producto
y según clientes.
Bloque precios y ventas en página producto.
1.1.5 Bloque reposición

El bloque de reposición indica el método de reabastecimiento del producto.
• L.M. de ensamblado: Indica si el producto es una lista de materiales, una lista de

materiales es un producto formado por otros productos o listas de materiales. Si
el campo está a Sí, existirá una lista de componentes que conformen el producto.
Para crear dicha lista, o para ver una lista de componentes ya creada, hacer clic
en el valor del campo L.M. de ensamblado y se abrirá la de lista de materiales.
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Bloque reposición página productos.
1.1.6 Información relacionada

Desde la barra de menús es posible acceder a las diferentes tablas y funcionalidades. A
continuación, se explican las más interesantes.
1.1.6.1 Movimientos
Esta página se utiliza para ver todos los movimientos de la cuenta de producto en
cuestión.
Barra de menús ficha producto.
Estos movimientos son el resultado de haber registrado transacciones en diarios y

documentos de ventas y compras.
Página movimientos.
1.1.6.2 Estadísticas
Se utiliza para obtener una panorámica de los distintos movimientos de producto.
Existen tres opciones distintas:
• Estadísticas: Muestra estadísticas de existencias sobre un determinado producto.

Especificar lo que se va a incluir en las estadísticas definiendo filtros en los
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campos de la pestaña General. Si no se define ningún filtro, las estadísticas

incluirán todos los registros relativos a este producto.
• Estadísticas documentos: Muestra todas las estadísticas relacionadas con los

movimientos de venta y compra de un producto, tanto de los últimos
movimientos registrados como de los pendientes de registrar.
• Análisis: Muestra las estadísticas por periodo en los distintos almacenes, tanto de
compras como de ventas.
1.1.6.3 Productos por almacén

Muestra para cada producto las unidades que existen en los distintos almacenes.
La página tendrá un aspecto similar al siguiente:
Página productos por almacén.
1.1.6.4 Disponibilidad producto por

Muestra la disponibilidad de cada producto según el evento, el periodo, la variante, el
almacén o el nivel L.M. o la escala de tiempo.
Barra de menús página producto.
En la vista Almacén vienen indicadas las distintas cantidades del producto en los
distintos almacenes y disponibilidades y necesidades:
• Necesidades brutas: Contempla el stock el cual se encuentra reservado en

pedidos de ventas y transferencias, es decir, partidas que no se deben tener en
cuenta como stock. Si se pulsa sobre el campo, muestra donde se encuentran las
necesidades y si se pulsa sobre estos, muestra el detalle desde donde si se pulsa
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en la acción Muestra documento se abre la ficha del documento seleccionado

(pedido de venta, transferencia…).
• Recepción programada: Stock que se encuentra en pedidos de compra, pedidos

de transferencia en el cual es el almacén destino por lo que se encuentra
pendiente de entrar en dicho almacén. Se puede navegar conforme se ha
indicado en el anterior punto.
• Recepción planificada: Se trata del stock que se encuentra dentro de la hoja de

planificación o de demanda y se puede navegar como se ha indicado
anteriormente.
• Saldo disponible estimado: Stock real existente en el almacén menos lo

indicado en las necesidades brutas más las recepciones esperadas más las
recepciones planificadas (stock disponible).
Página disponibilidad producto por almacén.
1.1.6.5 Comentarios
Se puede añadir comentarios al producto.
El sistema ofrece la posibilidad de introducir diferentes líneas de comentarios para cada

producto.
Página comentarios.
1.1.6.6 Dimensiones
Desde esta opción se introducen las dimensiones predeterminadas de cada producto,
en caso de existir.
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La página tendrá un aspecto similar a este:
Página dimensiones predeterminadas.
1.1.6.7 Imagen
Business Central permite cargar una imagen del producto, que aparecerá en el panel del
cuadro informativo.
Página producto.
1.1.6.8 Unidades de medida

Se muestra las conversiones que debe utilizar el sistema si se compran o venden
productos en tamaños de lote diferentes del tamaño de lote definido para el código de
unidad de medida base en la ficha de producto.
Barra de menús página productos.
En el campo Cdad. por unidad de medida, debe especificar cuántas unidades representa
el código de unidad de medida. Además, se puede especificar las dimensiones y volumen
de estos.
Página unidades de medida del producto.
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1.1.6.9 Sustituciones
Con esta opción se puede indicar los productos que pueden ser utilizados en sustitución
de otros.
De esta manera, estos productos podrán ser utilizados cuando una solicitud de venta
sobrepase la cantidad disponible en stock.
1.1.6.10 Productos de catálogo

Muestra información sobre los productos que se venden, pero no se guardan en stock.
Este listado se encuentra en la página productos de catálogo.
Buscador de BC para productos de catálogo.
La venta de los productos sin stock se suele tratar de una de las siguientes maneras:
• Envío directo: El producto se envía del proveedor directamente al cliente.
• Pedido especial: El producto se compra a un proveedor en especial para un

cliente.
Página productos de catálogo.
1.1.7 Información relacionada de ventas

1.1.7.1 Precios
En la tabla Precios ventas se puede especificar las condiciones que se deben cumplir
antes de que a un cliente se le pueda ofrecer un precio de venta para un producto
específico cuando se configuran ofertas, pedidos, facturas o abonos.
Barra de menús productos.
Por ejemplo, las condiciones pueden exigir que el cliente esté vinculado a un grupo de
precios de cliente determinado o la factura esté emitida en una divisa concreta. También
pueden contener una fecha inicial y una fecha final, entre las cuales es válido el precio
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de venta, y un código específico de unidad de medida. Se puede definir una combinación

de condiciones, respecto a las cuales se aplicarán el precio de venta. Se puede configurar
varios precios de venta para cada producto, pero cada uno debe tener unas condiciones
diferentes. Estos precios de venta pueden ser para clientes individuales, para un grupo o
para todos los clientes o para una campaña.
Página precios de venta.
1.1.7.2 Descuentos línea

La tabla descuento línea ventas se utiliza para configurar los descuentos asociados a un
producto.
Estos acuerdos de descuento pueden ser para clientes individuales, para un grupo o para
todos los clientes o para una campaña.
Página descuentos línea venta.
1.1.7.3 Pedidos
Muestra una lista con la información de los distintos pedidos de venta en los que aparece
dicho producto, indicando el número de producto, la fecha de envío, cliente a facturar,
número de documento, código de divisa, cantidad, cantidad pendiente, código unidad
de medida, importe, precio venta excl. IVA y % Descuento línea.
Se puede navegar hasta el pedido en concreto seleccionando la línea y pulsando el botón

Línea, opción Mostrar pedido.
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Página pedidos de venta.
1.1.7.4 Devoluciones
Muestra una lista con la información de las distintas devoluciones de ventas en las que
aparece dicho producto.
En esta lista nos aparece indicando el número de producto, código motivo de

devolución, la fecha de envío, cliente a facturar, número de documento, código de divisa,
cantidad, cantidad pendiente, código unidad de medida, importe, precio venta excl. IVA
y % descuento líneo.
Página devoluciones de productos.
1.1.8 Información relacionada de compras

1.1.8.1 Proveedores
Esta página sirve para configurar varios proveedores para un producto.
En cada línea se configurará un proveedor del producto. Por defecto se utilizará el

proveedor predeterminado indicado en la ficha de producto, se puede sustituir dicho
proveedor por uno de los configurados, si no hay ninguno más configurado el sistema
no hará sugerencia alguna.
Página tarifas de compra productos.
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1.1.8.2 Precios
En la tabla precios compra se puede especificar los acuerdos de precios de compra para
los distintos proveedores.
En el grupo General se puede establecer filtros en nº proveedor, nº producto y fecha

inicio. En cada línea se indicará el número de proveedor, el número de producto, código
unidad de medida, cantidad mínima, coste unitario directo y entre que fechas es válida
dicha tarifa (fecha inicial, fecha final).
Página precios de compra.
1.1.8.3 Descuentos línea

La tabla descuento línea compras se utiliza para configurar los descuentos asociados a
un producto.
Estos acuerdos de descuento pueden ser para los distintos proveedores asociados.
Página descuentos línea especiales.
1.1.8.4 Pedidos
Muestra una lista con la información de los distintos pedidos de compra en los que
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En este listado tenemos indicado el número de producto, la fecha de recepción esperada,

proveedor, número de documento, código de divisa, cantidad, cantidad pendiente,
código unidad de medida, importe, exento IRPF, coste unitario excl. IVA y % Descuento
línea. Desde esta página se puede navegar hasta el pedido en concreto seleccionando la
línea y pulsando el botón Muestra documento.
Página pedidos de compra.
1.1.8.5 Devoluciones
Muestra una lista con la información de las distintas devoluciones de compras en las que
Se puede navegar hasta el pedido en concreto seleccionando la línea y pulsando el botón

Mostrar documento.
Página devoluciones de productos.
1.2 Almacenes
Los almacenes se utilizan para llevar un control de los productos repartidos en los
distintos almacenes. Se configurará una ficha de almacén y un código de almacén para
cada almacén o centro de distribución. Cuando se registren incrementos o
disminuciones en el inventario, se debe introducir el código correspondiente al almacén
en cuestión. De esta forma, siempre se podrá controlar los productos en stock.
Para crear un almacén nuevo se deberá abrir la ficha de almacén desde el buscador de
BC introduciendo almacenes.
Buscador de BC para almacenes.
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1.2.1 Bloque general

El grupo General contiene información general acerca del almacén, código, nombre,
descripción, dirección… De esta pestaña cabe destacar el campo Utiliz. como tránsito,
que se marcará para indicar que dicho almacén se utilizará como almacén ficticio para la
transferencia entre almacenes.
Bloque general página almacén.
1.2.2 Almacén
Almacén contiene información sobre ubicaciones y políticas de almacén.
Bloque almacén página almacén.
• Recepción requerida: Este campo está activado si requiere que el almacén utilice
la acción Recepción del menú Gestión almacén.
• Envío requerido: Este campo está activado si requiere que el almacén utilice la
función Envío del menú Gestión almacén.
• Ubicación requerida: Este campo está activado si se requiere que utilice la

actividad Ubicación en el almacén.
• Ubicación obligatoria: Este campo indica que el almacén debe utilizar

ubicaciones en todas las transacciones de productos. No se puede activar en un
almacén con movimientos de almacén pendientes.
1.3 Transferencia entre almacenes

Si la empresa posee más de un almacén, es posible transferir los productos entre ellos.
Para transferir productos de un almacén a otro, se debe crear un pedido de transferencia.
Para crearlo, primero se debe configurar un almacén de tránsito y una ruta de
transferencia.
1.3.1 Pedido de transferencia

El pedido de transferencia es muy similar al pedido de venta o al pedido de compra. Se
puede crear desde el almacén de procedencia o desde el almacén de destino. Para crear
el pedido iremos a pedidos de transferencia.
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Buscador de BC para pedidos de transferencia.
El pedido de transferencia contiene información acerca del almacén de procedencia y el

almacén de destino, así como las fechas asociadas al envío y recepción del pedido.
• Cod. en tránsito: Un código en tránsito es un almacén temporal creado

exclusivamente para la transferencia de productos. Cuando se envía el pedido
desde el almacén de procedencia, el sistema asigna un código en tránsito a los
productos. Cuando se recibe el pedido en el almacén de destino, el sistema
transfiere los productos del código en tránsito al almacén de destino. Se
configuran en la ficha de almacén, se pueden crear tantos como se desee, se debe
rellenar los campos Código y Nombre y activar el campo Utiliza como tránsito.
Página pedidos de transferencia.
1.3.2 Rutas de transferencia

Configurar rutas de transferencia entre almacenes. En el buscador de BC introduciremos
rutas de transferencia.
Buscador de BC para rutas de transferencia.
En el bloque de opciones de la página podemos especificar como se nos van a organizar

las filas y las columnas de la matriz de transferencias.
Página rutas de transferencia.
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Si se pulsa sobre los campos de la tabla, se muestran las especificaciones de la ruta. De

este modo se podrá asignar un código en tránsito, un código de transportista y un
código de servicio de transportista predeterminado. Una vez realizada esta operación, el
sistema utilizará esta información para calcular la fecha de recepción.
Página especificaciones ruta de transferencia.
1.3.3 Envío y recepción de pedidos de transferencia

Para realizar un envío se creará un pedido de transferencia especificando todos los datos
necesarios. Se deberá rellenar el campo Nº, el campo Transfer. desde-cód. y Transfer
a-cód.
Bloque general en página pedios de transferencia.
El sistema automáticamente rellena los campos de nombre y dirección del grupo

Transfer. a:
Bloque transferencia a en página pedidos de transferencia.
Si todavía no se ha creado una Ruta de transferencia se deberán indicar los campos Cód.
en tránsito, Cód. transportista y Cód. servicio transportista. Si existe la ruta de
transferencia los campos Cód. en tránsito, Cód. transportista y Cód. servicio
transportista del pedido se rellenarán automáticamente.
Bloque envío página pedidos de transferencia.
Por último, se registrará el pedido.
Barra de menús página pedidos de transferencia.
Mediante la opción Enviar.
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Cuadro informativo.
Una vez registrado, los productos de la línea dejan de estar disponibles en uno de los
almacenes, pero están en tránsito. Los productos de la línea se encuentran en un almacén
temporal ficticio, descrito por el código en tránsito.
Para observar los productos que están en tránsito se seleccionará la opción Productos
por almacén del menú Disponibilidad de la ficha de producto. Se marcará la opción
Muestra productos en tránsito.
Página productos por almacén.
Una vez recibida la mercancía en el almacén destino, se procede a registrar la recepción

del mismo.
Barra de menús página pedidos de transferencia.
Se registra mediante la opción Registrar del menú Acciones opción Recibir, para ello el
estado del pedido debe ser lanzado.
Cuadro informativo.
Ahora el artículo aparecerá en el nuevo almacén.
Página movimientos de producto.
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1.4 Pedidos de ensamblado

Para acceder a los pedidos de ensamblado en el buscador de BC introduciremos pedidos
de ensamblado.
Buscador de BC para pedidos de ensamblado.
En esta pantalla se nos mostrarán todos los pedidos de ensamblado que estén creados
y no estén finalizados.
Para visualizar o editar un ensamblado de los de la lista marcaremos la línea que
deseemos y pulsaremos en los botones de la cinta de herramientas Editar o ver.
1.4.1 Configuración de lista de materiales de

ensamblado de producto
Para configurar una lista de materiales de ensamblado accederemos a la Lista de
materiales de ensamblado en la ficha de un producto.
En la página de lista materiales de ensamblado añadiremos las líneas de todos los

productos que se utilizaran para ensamblar en producto base. Los campos que tenemos
disponibles son:
• En Tipo especificaremos que es tipo producto.
• En Nº seleccionaremos el codigo del producto.
• En Cantidad especificaremos el numero de productos necesarios para

ensamblar el producto
Página lista materiales de ensamblado.
Una vez creadas todas las líneas aceptamos, y ya tendríamos la lista de materiales de
ensamblado creada para este producto.
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1.4.2 Creación de pedido de ensamblado

Para crear un nuevo pedido de ensamblado pulsaremos sobre el boton nuevo de la cinta
de herramientas.
Se nos abrirá una ventana nueva, esta pantalla sera nuestro pedido de ensamblado y
sobre el que completaremos para realizar el pedido de ensamblado.
1.4.2.1 Bloque general

En esta pestaña introduciremos los datos del producto final. Y la cantidad que queremos
fabricar.
Bloque general página pedidos de ensamblado.
• Nº: Es un número secuencial que nos proporciona el sistema para identificar el

ensamblado, en este campo no debemos escribir nada, simplemente pulsamos
ENTER y el sistema nos asignara un número.
• Seleccionamos el producto que queremos fabricar (el producto final), si sabemos

su código podemos escribirlo directamente, al validar este código se nos
rellenaran de forma automática los campos de descripción y de código unidad
de medida.
• Cantidad: Para indicar la cantidad del producto final que queremos crear, este
valor se introduce en relación con la unidad de medida. Como en este ejemplo
la unidad de medida es UDS y hemos puesto en cantidad 10, significa que
queremos crear 10 unidades del producto, como este producto tiene una relación
de 1 con la unidad de medida base, automáticamente nos rellenara el campo
Cantidad a ensamblar con el valor 10, resultado de multiplicar 10*1.
• Cód. unidad medida: Indicamos la unidad de medida sobre la cual

introduciremos la cantidad a fabricar, en este ejemplo seleccionamos UDS.
• Fecha de registro: Introduciremos la fecha que se utilizara para el registro de la

entrada del material en el almacén indicado.
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1.4.2.2 Líneas de pedido de ensamblado

Si el producto ya tiene configurada una lista de ensamblado, se añadirán las líneas
automáticamente. Sin embargo, se pueden añadir o quitar líneas.
Líneas página pedido de ensamblado.
• Aviso disponibilidad: Nos indicará si tenemos o no disponibilidad del producto

que importamos en la línea.
• Tipo: tendremos dos opciones:

o Producto: Se seleccionarán los productos necesarios para ensamblar.
o Recurso: Una vez ensamblado el producto, antes de registrar el pedido
de ensamblado, se podrá especificar al trabajador que lo ha ensamblado
y las horas que ha realizado.
• Nº: Seleccionaremos el código de Producto o Recurso.
• Cod. Almacén: Seleccionaremos el almacén desde el que sacaremos los

materiales.
• Cód. Unidad de Medida: Aparecerá por defecto la unidad de medida base del
producto. La podemos cambiar si el producto dispone de más de una unidad de
medida. Las cantidades que introduciremos en los siguientes campos va en
función de la unidad que seleccionemos.
1.4.3 Registro
Para finalizar el proceso de ensamblado, solo tenemos que registrar el pedido, este
proceso realizara internamente un movimiento de ajuste positivo de la cantidad
ensamblada y los movimientos de ajuste negativo de los productos utilizados para
realizar el ensamblado.
Barra de menús páguna pedidos de ensamblado.
1.4.4 Pedidos de ensamblado registrados

En cualquier momento podemos comprobar los ensamblados que hemos realizado y
poder comprobar los lotes utilizados.
Para acceder iremos desde el buscador de BC a Pedidos de ensamblado registrados.
Buscador de BC para pedidos de ensamblado registrado.
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1.5 Seguimiento de productos

El control del flujo de transacciones de un producto puede ser obligatorio en
determinadas empresas debido a sus mercancías por seguridad, o se desea controlar los
productos asociados a garantías o con fecha de caducidad. Para esto, se realiza un
seguimiento de productos es cual es utilizado para conocer:
• Cuando se reciben los productos.
• Dónde se colocan los productos.
• Cuando caducan los productos.
• Qué cliente compró el producto y cuándo.
1.5.1 Configuración
1.5.1.1 Configuración de números de Lote y Serie
(códigos seguimiento de producto)
Los códigos de seguimiento de productos reflejan las distintas consideraciones que tiene
una empresa respecto a los parámetros de seguimiento de productos y las áreas donde
éste se aplicará. Para configurar accederemos a Cods. Seguim. prod.
Buscador de BC para códigos seguimiento producto.
En esta página tendremos el listado de todos los códigos de seguimiento de producto.
Página códigos seguimiento de producto.
La ficha de los códigos de seguimiento se estructura en las siguientes partes:
• Bloque general: Contiene toda la información para conocer el seguimiento de

producto.
Bloque general página código seguimiento de producto.
• Bloque nº serie: Especifican los detalles del seguimiento de productos por

número de serie, así como el área operativa donde se realiza el seguimiento.
o Seguim. NS específ.: Indica que, al controlar una unidad de salida del
producto en cuestión, siempre es necesario especificar el número de serie.
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o Info. nº serie obligatoria: (entrada o salida) indica que no se pueden

registrar los documentos con movimientos positivos de productos que
requieren números de serie antes de crear la información de número de
serie.
Bloque nº serie página código seguimiento de producto.
• Bloque varios: Se especifican los valores referentes a garantía y caducidad de

los productos.
Bloque varios página código seguimiento de producto.
1.5.1.2 Configuración de números de Lote y Serie

(códigos de número de serie y lote)
Es posible la generación automática de números de lote o serie a partir de la
configuración de números de serie como se ha indicado en su apartado correspondiente.
Desde el buscador de BC introduciremos nos. Serie.
Buscador de BC para nos. Serie.
En esta página podremos ver el listado de los números de serie que tenemos configurado
para los lotes.
Página números de serie.
1.5.1.3 Configuración de productos

Desde la ficha del producto, en la sección Seguim. Prod. Se debe indicar el código del
seguimiento de producto y el número de serie para el lote o serialización según
corresponda si se desea la generación automática de numeración, así como el cálculo
para la caducidad del mismo.
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• Seguimiento por lote.
Bloque seguimiento por lote página producto.
• Seguimiento por número de serie.
Bloque seguimiento por lote página producto.
1.5.2 Utilización de números de Lote y Serie

En BC, en cualquier documento (compra, venta, almacén) o diario en los cuales
intervienen productos, se puede o debe indicar el número de lote o serie según la
configuración del producto explicada en el apartado anterior.
En los siguientes apartados se detalla un ejemplo de cómo realizar la entrada o salida de
productos con número de serie o lote.
1.5.2.1 Entrada de producto con número de lote o

serie (automáticamente)
Una vez se ha introducido la línea en el documento o diario en cuestión para un producto
el cual se encuentra configurado con seguimiento de producto y su cantidad, se debe
pulsar en la acción para Lins. Seguim. Prod.
Líneas pedido de compra.
En la cabecera de la ficha que aparece se puede observar 3 bloques:
• Origen: Indica información de cantidades sobre la línea del documento o diario.
• Seguim prod.: Indica la información de cantidades de lote o serie seleccionados.
• Indefinido: Indica aquellas cantidades no cubiertas de la línea del documento o

diario por un número de lote o serie.
Página líneas seguimiento de producto.
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En la pestaña Proceso tenemos la posibilidad de la generación de la numeración de

forma automática. Para asignar el número de lote se pulsaría la acción Asignar nº lote
y si el producto tiene configurado el campo Nº serie lote, el sistema automáticamente
creará un lote por la cantidad total de la línea pendiente de asignar lote.
En el caso que se quiera crear lotes por cierta cantidad, solamente se debería reducir la
cantidad (Base) del generado y volver a pulsar la acción hasta tener los lotes deseados.
Para asignar el número de serie se pulsaría la acción Asignar nº serie y se indicaría la
cantidad a crear donde el sistema, por defecto, incluye la cantidad pendiente.
Formulario introducir cantidad a crear.
Al pulsar aceptar, genera tantas líneas como cantidades a crear con su correspondiente
numeración.

serie (manualmente)
Para asignar manualmente la numeración del lote o número de serie, se debe introducir
el código en los campos Nº serie o Nº lote según corresponda el seguimiento y
posteriormente la Cantidad (base) que incluirá (en el caso de ser por serie la cantidad
siempre será 1).
Páginas línea seguimiento de producto.

serie (personalizada)
En el caso que se quiera generar numeraciones de serie personalizadas, pulsar la acción
Crear NS personalizado.
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Seleccionar la numeración personalizada, el incremento y la cantidad a crear. Al pulsar

aceptar, genera tantas líneas como cantidades a crear indicadas con su correspondiente
numeración personalizada.
Página crear número seguimiento personalizado.
Una vez registrado el documento o diario, si se navega hasta los movimientos del
producto, se puede observar los registros creados.
Página movimientos de producto.
1.5.2.4 Utilización de nº serie y lote (Información)

Una vez creada la numeración correspondiente, es posible incluir información en el lote
o serie para poder realizar un mejor seguimiento de los productos.
Desde la ficha de Líns. Seguim. Prod, en la pestaña Navegar tenemos los botones Ficha
información nº serie y Ficha información nº lote
Página líneas seguimiento producto.
Al pulsar el correspondiente botón según se trate de lote o serie, se muestra una lista
donde crear o modificar información sobre estos.
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Página lista información nº serie.
1.5.3 Seguimiento de lote y serie

Para realizar el seguimiento de un lote o número de serie, se dispone de la ventana
Seguimiento productos, a la cual accederemos desde el buscador de BC.
Buscador de BC para seguimiento de productos.
En la Seguimiento Producto, se puede realizar distintos filtrados como puede ser por
número de serie o de lote, así como de producto y una vez establecidos los filtros
necesarios, pulsar en el botón Realizar seguimiento
Las opciones para realizar el seguimiento son:
• Mostrar componentes: muestra la información de los componentes del

producto con los valores:
o No: No muestra los componentes.
o Sólo producto seguido: Si coincide con el producto en cuestión.
o Todos: Todos los componentes relacionados.
• Método seguimiento: muestra la información desde la entrada o la salida en el

sistema:
o Uso → Origen: Muestra el seguimiento desde que sale del sistema hasta
la entrada en el mismo. (p.e: desde la venta hasta la compra).
o Origen → Uso: Muestra el seguimiento desde que entró en el sistema
hasta la salida del mismo. (p.e: desde la compra hasta la venta).
Página seguimiento productos.
La ventana de seguimiento dispone de una impresión del mismo a partir de la

información generada pulsando el botón Imprimir
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Formulario especificaciones seguimiento de producto.
En la ventana que se abre, se puede seleccionar la información a mostrar en el mismo

tanto de cliente y proveedor como de las columnas con la información.
En la pestaña Navegar del Seguimiento producto existen distintas opciones de
visualización de las acciones realizadas con el producto
Barra de menús página seguimiento de producto.
1.6 Valoraciones de las existencias

1.6.1 Métodos de valoración de productos
Para cada producto de BC, podemos seleccionar el Método de Valoración de Existencias
que queremos que se realice del mismo. Si vamos a la ficha de un producto cualquiera,
a la pestaña Facturación, y desplegamos el campo Valoración Existencias, veremos que
existen 5 métodos de valoración: FIFO, LIFO, Especial, Medio y Estándar.
Bloque costes y registro página productos.
Es muy importante que seleccionemos adecuadamente el método de valoración de

nuestros productos antes de realizar cualquier movimiento con ellos. Cuando un
producto tiene ni que sea un único movimiento, ya no es posible cambiar su método de
valoración. Ni siquiera puede cambiarse el método cuando dejamos el producto con
stock 0. Lo que cuenta es si hay o no hay movimientos.
1.6.1.1 FIFO
FIFO es el acrónimo de First-In-First-Out (el primero en entrar es el primero en salir).
En este caso, el primer coste en entrar es el primer coste en salir, de modo que, como
valoración de nuestro inventario, siempre tendremos los costes de las últimas entradas.
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Ejemplo:
Movimiento Fecha Cantidad Coste Unitario Importe

Compra 01 – Enero 100 1 100
Tabla 1 Ejemplo FIFO.
Tenemos un movimiento de entrada inicial de 100 unidades a un coste unitario de 1, que

ha sido causado por una compra.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Posteriormente, hay un movimiento de salida de 50 unidades causado por una venta.

Esta salida toma el mismo coste unitario que la primera entrada que encuentra a la que
aún le queda cantidad en stock. En este caso, la primera y única compra. Antes de la
venta, 100 de las 100 unidades de la compra estaban en stock. Después de la venta, la
compra tendrá aún 50 de las 100 unidades en el stock.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Se realiza una nueva compra. En esta ocasión el producto nos ha salido algo más caro,
hemos comprado a 1,6 la unidad.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Venta 17 – Enero -20 1 -20
Tenemos ahora una venta, una salida. Cómo hemos dicho, la salida toma el coste unitario
de la primera entrada que encuentre que aún tenga cantidad en el stock.
A la primera compra, aún le quedan 50 unidades en el stock, de modo que es de este
movimiento del que se toma el coste unitario.
Después de este movimiento, a la compra inicial aún le quedarán 30 unidades en el stock.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Venta 17 – Enero -20 1 -20
Venta 25 – Enero -30 1 -30
Y otra venta. Precisamente de 30 unidades, las que nos quedaban disponibles de la

primera compra. Así que, esta venta aún puede tomar el coste de esa primera compra.
Tras este movimiento, a la primera compra ya no le quedarán unidades en stock, de
modo que ya no podrá propagar su coste a ninguna otra salida.
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Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Venta 17 – Enero -20 1 -20
Venta 25 – Enero -30 1 -30
Venta 02 – Febrero -10 1.6 -16
El coste de la venta será de la primera entrada que encuentre que tenga cantidades aún
en el stock.
A la primera compra ya no le queda nada. Se ha vendido toda. Tendremos que buscar la
siguiente entrada, que en este caso será la del 15 de enero. Por eso esta última venta
toma un coste unitario de 1,6.
Realizamos una nueva compra, esta vez más barata que en ocasiones anteriores.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Venta 17 – Enero -20 1 -20
Venta 25 – Enero -30 1 -30
Compra 05 – Febrero 50 0.896 44.8
Al final, ¿qué Cantidad tenemos en nuestro almacén y qué importe representa?

Lo podemos calcular fácilmente como suma de la cantidad y como suma del importe de
cada uno de los movimientos respectivamente.

Venta 02 – Enero -50 1 -50
Compra 15 – Enero 100 1.6 160
Venta 17 – Enero -20 1 -20
Venta 25 – Enero -30 1 -30
Compra 05 – Febrero 50 0.896 44.8
140 188.8
Es decir, a 5 de febrero tenemos en el almacén un total de 140 unidades de este

producto, por un importe de 188,8 (cosa que nos da un coste promedio de 1,34857 por
unidad que se encuentra actualmente en el stock).
En Business Central se comporta de este modo, una vez realizados los movimientos y
lanzado el proceso de valorar stocks que se detalla en los siguientes apartados, se
pueden comprobar:
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• Inventario.
• Coste unitario.
Bloque costes y registro.
• Resultado valoración de inventario.
Informe valoración de inventario.
1.6.1.2 LIFO
LIFO es el acrónimo de Last-In-First-Out (el último en entrar es el primero en salir).
En este caso, el último coste en entrar es el primer coste en salir, de modo que, como
valoración de nuestro inventario, siempre tendremos los costes de las primeras entradas.
Si realizamos el mismo ejemplo de entradas y salidas que el utilizado en el anterior
método de valoración de existencias, podremos fácilmente comparar los resultados
finales de los diferentes métodos:
Movimiento Fecha Cantidad Coste Unitario

Compra 01 – Enero 100 1
Venta 02 – Enero -50
Compra 15 – Enero 100 1.6
Venta 02 – Febrero -10
Compra 05 – Febrero 50 0.896
Tabla 9 Ejemplo LIFO.
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El proceso paso a paso sería el siguiente:

Cuando se realiza la primera venta, la del 02/01, la última (y de hecho única) entrada que
aún tiene cantidades en stock es la compra del día 01/01, de modo que la salida tomará
el coste unitario indicado en esa entrada, que en este caso es 1. Tal y como se ve en la
imagen, el importe coste de la salida es 50 (50*1), y al primer movimiento de compra le
quedan aún 50 unidades en el stock.
Página movimientos productos.
Posteriormente realizamos una nueva compra. 100 nuevas unidades a 1,60 la unidad.
Ahora mismo tenemos una primera entrada a la que le quedan 50 unidades en stock, y
una segunda entrada a la que le quedan 100 unidades en stock
Cuando se realiza la segunda venta, la del 17/01, siendo LIFO, toma la última entrada
que aún tenga unidades en stock, que en este caso es la segunda compra, la del 15/01 a
1,6 de coste unitario, que, por 20 unidades vendidas, dan un importe en coste de 32.
Página movimientos producto.
Ahora, el stock es el siguiente:

01/01 Compra de 100 unidades a 1. Cantidad pendiente 50.
15/01 Compra de 100 unidades a 1,6. Cantidad pendiente 80.
Tenemos 2 ventas más, de 30 y 10 unidades respectivamente. Ambas cogerán el coste
de la última de las entradas, que cuando le restemos estas 40 unidades, aún tendrá 40
unidades pendientes.
Si miramos los movimientos de producto que ha realizado BC, veremos que así es:
Página movimiento productos.
Al final de todos los movimientos tenemos 140 unidades por un importe de 158,8 (cosa
que nos da un coste promedio por unidad de 1,13429).
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• Inventario.
• Coste unitario.
Bloque coste unitario página producto.
1.6.1.3 Medio
Este método de valoración de existencias valora los productos según su coste medio.
Este método es el único en el que una salida no toma el coste de una entrada en
particular, sino que toma como coste un coste medio calculado a partir de todos los
movimientos previos del producto.
Cada vez que se realiza una entrada para el producto, se calcula el coste medio, y este
es el coste que se aplica a todas las salidas posteriores… hasta que una nueva entrada
hace que se calcule de nuevo el coste medio.
Veamos de nuevo el mismo ejemplo que hemos utilizado para el FIFO y para el LIFO.
Movimiento Fecha Cantidad Coste Importe Coste medio

Unitario producto
Compra 01 – Enero 100 1 100 1
Tabla 10 Ejemplo Medio.
Primer movimiento. Se calcula el coste medio del producto. Dado que es el único
movimiento, el coste de este producto es el coste medio actual del producto.
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Unitario producto
Compra 01 – Enero 100 1 100 1
Venta 02 – Enero -50 -50 1
Mientras no haya una nueva entrada, el coste medio no se altera y las salidas se realizan
a este coste medio.

Unitario producto
Compra 01 – Enero 100 1 100 1
Venta 02 – Enero -50 -50 1
Compra 15 – Enero 100 1.6 160 1.4
Una nueva entrada fuerza el recalculo del coste medio.

Ahora mismo en el inventario hay 150 unidades (suma de las cantidades hasta este
movimiento 100-50+100 = 150) a un importe de 210 (suma de los importes de los
movimientos hasta este 100-50+160 = 210). 210 repartidos entre 150 unidades dan un
coste medio de 1,4

Unitario producto
Compra 01 – Enero 100 1 100 1
Venta 02 – Enero -50 -50 1
Compra 15 – Enero 100 1.6 160 1.4
Venta 17 – Enero -20 -28 1.4
Venta 25 – Enero -30 -42 1.4
Venta 02 – Febrero -10 -14 1.4
Al nuevo coste de 1,4 calculado es al que se van a realizar todas las salidas mientras no
haya una nueva entrada que haga que se recalculo el coste medio.

Unitario producto
Compra 01 – Enero 100 1 100 1
Venta 02 – Enero -50 -50 1
Compra 15 – Enero 100 1.6 160 1.4
Venta 17 – Enero -20 -28 1.4
Venta 25 – Enero -30 -42 1.4
Venta 02 – Febrero -10 -14 1.4
Compra 05 – Febrero 50 0.896 44.8 1.22
El nuevo coste unitario se calcula del mismo modo que antes.

Hay 140 unidades en stock (100-50+100-20-30-10+50) por un importe de 170,8 (100-
50+160-28-42-14+44,8), cosa que da un nuevo coste unitario de 1,22.
En BC los movimientos se han realizado del modo que hemos detallado tras realizar la
valoración de stock:
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Página movimientos productos.
• Inventario.
• Coste unitario.
Bloque coste unitario página producto.
1.6.1.4 Estándar
La liquidación de costes, la forma en que los costes se propagan, es exactamente la
misma que en el método de valoración FIFO.
La diferencia entre FIFO y estándar es la forma en cómo se recogen los costes en los
movimientos de entrada.
En todos los métodos de valoración, el coste de las entradas se recoge de la factura de
compra (si la entrada ha sido provocada por una compra), de lo que el usuario haya
indicado manualmente cómo coste unitario al realizar un ajuste positivo o del coste
promedio actual del producto cuando se realiza una devolución de venta (si no se hace
una devolución exacta de coste, esto lo veremos en algún fascículo posterior).
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Cuando se utiliza una valoración Estándar, lo que cuenta es lo que indique el campo
Coste Estándar de la ficha del producto.
Bloque costes y registro página productos.
Todas las entradas se valoran a este coste unitario.

El coste estándar de un producto valorado a estándar puede indicarse de forma manual
en el campo adecuado de la ficha del producto.
Existe también un proceso para realizar el cálculo del coste estándar de un producto. En
el caso de los productos fabricados, Navision calcula el coste del producto en cuestión
cómo suma de los costes de sus componentes (la lista de materiales de producción) y
de la ruta necesaria para fabricarlo.
Dado que podemos ir modificando manualmente el coste estándar, o bien se puede ir
modificando con el proceso de cálculo del coste estándar, diferentes entradas de un
mismo producto pueden ir tomando diferentes costes (el indicado en la ficha del
producto en el momento de realizar el movimiento).
Así pues, podemos tener diferentes entradas a diferentes costes, y después diferentes
salidas, que van tomando el coste de las entradas según un método FIFO.
1.6.1.5 Especial
Este método de valoración puede utilizarse única y exclusivamente con productos a los
que hagamos un seguimiento por número de serie específico. Específico significa que
vamos a indicar el Nº serie en todos y cada uno de los movimientos que realicemos del
producto en cuestión.
La liquidación de costes se comportará de un modo parecido al FIFO o al LIFO, en el
sentido en qué para una salida, se coge el coste de una entrada en particular. En este
caso, pero, no se cogerá de la primera o la última entrada que aún tenga cantidades en
stock, sino que se cogerá del movimiento de entrada en qué entró el número de serie
que hayamos seleccionado a la salida.
Imaginemos del ejemplo que hemos venido analizando hasta el momento, que en la
primera compra han entrado los Nº serie de SER001 a SER100, y que en la segunda
compra han entrado los Nº serie de SER101 a SER200.
En la primera de las ventas, sólo tenemos en stock las cantidades de la primera compra,
de modo que la salida tendrá que coger números de serie del primer rango.
Pero… en la segunda y posteriores ventas, podemos seleccionar cantidades de la primera
o de la segunda entrada. Incluso, de las 20 unidades de la segunda venta, podemos haber
cogido parte de una de las entradas y parte de la otra de las entradas.
La segunda de las ventas puede coger costes muy distintos dependiendo de que
números de serie seleccionemos. Podemos haber seleccionado 1 de la primera entrada
y 19 de la segunda, 2 de la primera y 18 de la segunda, etc.
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Cdad. 1ª Coste Importe Cdad. 2ª Coste Importe 2 Total

entrada unitario entrada unitario 2 mov.
1 1 1 19 1.6 30.4 31.4
2 1 2 18 1.6 28.8 30.8
3 1 3 17 1.6 27.2 30.2
4 1 4 16 1.6 25.6 29.6
5 1 5 15 1.6 24 29
6 1 6 14 1.6 22.4 28.4
7 1 7 13 1.6 20.8 27.8
8 1 8 12 1.6 19.2 27.2
9 1 9 11 1.6 17.6 26.6
10 1 10 10 1.6 16 26
11 1 11 9 1.6 14.4 25.4
12 1 12 8 1.6 12.8 24.8
13 1 13 7 1.6 11.2 24.2
14 1 14 6 1.6 9.6 23.6
15 1 15 5 1.6 8 23
16 1 16 4 1.6 6.4 22.4
17 1 17 3 1.6 4.8 21.8
18 1 18 2 1.6 3.2 21.2
19 1 19 1 1.6 1.6 20.6
Tabla 15 Ejemplo Especial.
Tal y como se muestra en la tabla, el segundo movimiento de venta puede tomar

cualquier importe entre 20,6 y 31,4, dependiendo de qué hayamos seleccionado para
vender.
1.6.1.6 Resumen
Hemos realizado los mismos movimientos en diferentes productos, cada uno valorado
según un método de valoración de existencias diferente. El coste de las entradas es
exactamente el mismo en todos los casos. Lo que varía dependiendo del método
escogido es el coste que toman las salidas, cosa que hace que la valoración final de
nuestro inventario sea diferente para cada caso, tal y como se puede ver en la siguiente
imagen:
Página valoración inventario.
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Nota: Nótese que he obviado en esta imagen los productos valorados a Especial y a
Estándar. El especial se ha obviado por la variabilidad que tiene. El estándar… porque tal
y como he comentado, la valoración en las salidas es la misma que en el FIFO, de modo
que el resultado final es el mismo.
Nota: Para los casos en los que se trabaje con productos cuyos importes varían, podemos
activar la opción valoración existencias automática y ajuste automático coste que se
encuentra en la página configuración inventario. En caso de que no se trabaje con
importes variables se recomienda no activar esta opción ya que ralentiza mucho la
aplicación. Otra opción sería utilizar el proceso valorar stock – movs. producto.
Página configuración inventario.
1.6.2 Procedimiento de valoración

1.6.2.1 Valoración stock
Como se ha detallado anteriormente, la valoración de existencias es la determinación del
coste asignado a un producto del inventario. En la ecuación de existencias:
Exist. Inic. + Compras netas - Coste mercancías vendidas = Exist. finales
(conocido) (conocido) (registrado) (resultado)
Esto significa la determinación del valor de las existencias al final de un periodo contable.
Aparte de los fines contables, las empresas también desean conocer el valor de sus
existencias en una fecha determinada.
Por definición, el fin de la valoración de existencias es determinar el valor de todos los
productos en stock en una fecha determinada. En consecuencia, sólo es posible valorar
las entradas de existencias que se han facturado completamente en la fecha de
valoración.
El informe Valoración inventario incluye el valor de las existencias en una fecha o
periodo determinado, que el usuario puede especificar en el formulario. Se puede
acceder a este informe mediante el buscador de BC.
Buscador de BC para valoración de inventario.
Para determinar el valor de todos los productos, es preciso realizar la valoración del stock
la cual dependerá del método de valoración de cada producto como hemos indicado en
el apartado anterior. Para calcular el valor, desde le buscador de BC introduciremos
valorar stock – movs. producto.
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Buscador de BC para valorar stock – movs. Producto.
En este proceso se puede filtrar por:
• Producto.
• Categoría de producto.
• Registrar en C/G: Se marca para registrar el valor en contabilidad, pero por

defecto se encuentra deshabilitado. Se detallará en siguientes apartados la
ejecución automática del proceso.
Formulario valoración stock.
Una vez terminado el proceso de valoración de inventario se puede revisar el resultado

del proceso. En esta pantalla puede especificar distintos filtros en función de los
productos para los cuales quiere ver la valoración de existencias. Además, en la sección
Opciones se puede introducir:
• Fecha inicial.
• Fecha final.
• Incluir coste previsto: muestra también los movimientos que sólo tienen costes
previstos.
Muestra la información referente a los productos agrupados por el coste y cantidades
hasta la fecha inicial y los aumentos (compras, fabricaciones), disminuciones (ventas,
fabricaciones como componentes) y el resultado hasta la fecha fin.
Página valoración inventario.
Página 39 de 51
1.6.2.2 Registro de la valoración de existencias en

contabilidad
En este proceso, el sistema realiza una conciliación entre los movimientos de existencias
y los movimientos contables mediante el proceso Registrar variación existencias. Este
proceso registra los costes de las existencias en contabilidad basándose en los valores
del campo Importe coste (Real) de los movimientos de valoración.
El proceso Registrar variación existencias permite al usuario registrar ajustes conocidos
después de registrar el cierre del periodo contable y la apertura de un nuevo periodo
contable. Un inconveniente es que sólo se garantiza que los balances realizados en la
contabilidad de existencias y en la contabilidad general son iguales en el momento en
que se realiza la conciliación.
Las cuentas contables del plan para realizar el registro deben configurarse en la vista
Configuración grupos contables, mientras que la cuenta Existencias se configura en la
vista Config. contab. Inventario.
Para ejecutar el proceso, desde el buscador de BC debemos introducir Regis. Variación
inventario.
Buscador de BC para regis. Variación inventario.
En la sección Opciones, seleccionar los siguientes parámetros de ejecución:
• Método de registro:
o Por movimiento: registra un movimiento contable por movimiento de
inventario.
o Por Grupo contable: registra un único movimiento en contabilidad por
grupo contable y fecha de registro, creando menos detalle, pero el
proceso es más ágil al registrar menos movimientos.
• Nº Documento: Número del documento que registrará solamente si se ha

seleccionado el registro Por Grupo Contable.
• Registrar: Si no se activa este campo, el informe se ejecuta en modo test donde

se puede revisar los datos que registraría contablemente. En el caso que se quiera
realizar el registro, se debe marcar este campo.
Formulario registrar movimientos inventario.
Página 40 de 51
Pulsar en Vista preliminar.

El sistema genera el informe Registrar variación existencias especificando los importes
registrados en el análisis de las cuentas contables pertinentes. El sistema también
actualiza los movimientos de valoración de cada producto que estaba incluido en el
proceso.
Si accedemos a los Movimientos de Valor de los productos utilizados en el apartado de
Métodos de valoración de productos podemos observar en la columna Coste regis.
En contab. Donde se puede revisar el coste declarado contablemente. En este caso,
como no se ha ejecutado el proceso de registro, los importes se muestran a 0.
Informe registro variación inventario por movimiento.
O por Grupo Contable.
Informe registro variación inventario por grupo registro.
Página 41 de 51
Una vez se ejecuta el proceso marcando la opción de registrar, el sistema realiza los
apuntes contables sobre las cuentas configuradas y en los movimientos de valor se
marca el importe correspondiente:
Página movimientos de valor.
Para obtener una buena panorámica de la información de costes, ventas y beneficios de

un producto específico a lo largo del tiempo, el usuario puede ver las estadísticas de
producto.
Esta información se resume en la ventana Estadísticas producto que se puede consultar
desde la ficha del producto.
Página estadísticas del producto.
Una vez indicados los filtros, generaremos la matriz.
Página matriz estadísticas artículo.
1.6.2.3 Configuración variación stock automática

Cómo se ha comentado anteriormente, es posible realizar la valoración de forma
automática por el sistema al realizar el registro de un movimiento de producto.
No suele ser recomendable el configurarlo de forma automática debido a que ralentiza
el proceso de registro ya que realiza las operaciones de valoración en el mismo
momento.
Para realizar la configuración, tendremos que acceder a la página conf. Inventario.
Página 42 de 51
Buscador de BC para configuración inventario.
Se debe marcar el campo Variación existencias automát. Para que el sistema realice el
registro.
El campo Ajuste automático coste especifica si se ajustan los cambios de coste
automáticamente cada vez que se registran transacciones de inventario. El proceso de
ajuste y sus consecuencias son los mismos que los del proceso Valorar stock - movs.
producto.
Dado que los posibles ajustes de costes durante todos los registros de entrada podrían
ralentizar el rendimiento de la base de datos como se ha indicado anteriormente, este
campo de configuración incluye opciones de tiempo para que se pueda definir qué plazo
de tiempo anterior a la fecha del trabajo puede producirse una transacción de entrada
para desencadenar el potencial ajuste de los movimientos de valoración de salida
relacionados.
Mediante las opciones siguientes puede especificar si se debe o no ajustar
automáticamente los costes al registrar transacciones con las siguientes opciones:
• Nunca: Los costes no se ajustan al registrarlos.
• Día: Los costes se ajustan si el registro se produce en el plazo de un día a partir

de la fecha de trabajo.
• Semana: Los costes se ajustan si el registro se realiza dentro de una semana a

partir de la fecha de trabajo.
• Mes: Los costes se ajustan si el registro se realiza en el plazo de un mes a partir

• Trimestre: Los costes se ajustan si el registro se lleva a cabo en el plazo de un

trimestre a partir de la fecha de trabajo.
• Año: Los costes se ajustan si el registro se realiza en el plazo de un año a partir

• Siempre: Los costes siempre se ajustan al registrarlos, independientemente de la

fecha de registro.
Página configuración inventario.
Página 43 de 51
1.6.2.4 Vista inventario – conciliación contable

En la página Invent. - Conciliación cont. se puede revisar la conciliación realizada entre
el valor del inventario y la contabilidad general.
Buscador de BC para inventario conciliación contabilidad.
Al acceder a la vista se puede aplicar los filtros para limitar el análisis por fecha, producto
y ubicación. Una vez filtrado, se debe pulsar en Mostrar matriz.
Página inventario conciliación contabilidad.
Al pulsar, se muestra un resumen con la siguiente información:
• Muestra las diferencias de conciliación al comparar los movimientos registrados

en la contabilidad general y los movimientos de inventario (movimientos de
valoración).
• Muestra los importes de costes no conciliados en los movimientos de valoración

del inventario como si estuvieran asignados a cuentas relacionadas con el
inventario correspondiente de la contabilidad y los compara con los totales
registrados en las mismas cuentas de contabilidad.
• Refleja la doble estructura de movimientos de contabilidad presentando

visualmente los datos como tales. Por ejemplo, un movimiento de CV se
corresponde con un movimiento de inventario.
• Permite ver la información desglosada y consultar los movimientos que

conforman los importes de costes.
• Explica los motivos de las diferencias de conciliación en mensajes informativos.
Página inventario conciliación contabilidad.
Página 44 de 51
Si se activa la casilla de verificación del campo Mostrar advertencia previamente a

Mostrar matriz, y existen discrepancias entre los totales del inventario y los totales de
contabilidad, el programa mostrará mensajes en el campo Advertencia de la matriz en
los que se explican dichas discrepancias. Si se pulsa sobre el campo advertencia, se
mostrará más información acerca del significado de las advertencias.
Al pulsar en el botón importe que se encuentra en cualquiera de los campos de
totalización y se mostrará una ventana con los movimientos de informe del inventario
que se utilizaron para calcular los totales. Para los totales del inventario, los movimientos
de informe del inventario se corresponden con las sumas de los movimientos de
valoración para los productos. En el caso de los totales de contabilidad, los movimientos
de informe del inventario se corresponden con las sumas de los movimientos contables.
1.7 Informes y análisis

1.7.1 Vista de análisis de inventario
Las vistas de análisis de inventario nos permiten generar matrices personalizadas
donde poder estudiar los registros que hemos generado en el sistema mediante los
valores de las dimensiones.
Buscador de BC para vista de análisis de inventario.
Para genera la matriz, lo primero que tenemos que hacer es crear la vista que tendrá la
matriz.
Página vista de análisis de inventario.
Desde la página vista de análisis tendremos que configurar la forma en la que nos
aparecerán los datos. Para ellos dispondremos de los siguientes campos organizados
por bloques, los más interesantes son:
• Bloque general:
o Filtro producto: Nos permitirá seleccionar los productos que queremos
que se muestren en la vista de análisis.
o Filtro almacén: Nos permitirá seleccionar los almacenes que vamos a
mostrar.
o Compresión por fechas: Especifica el periodo de compresión que
utilizara la aplicación al crear los movimientos.
o Fecha inicial: Especifica la fecha desde la cual se van a generar los
movimientos en la matriz.
Página 45 de 51
o Actualizar al registrar: Permite que la vista de análisis se actualice cada

vez que se registre un movimiento de producto.
o Bloqueado: Especifica que el registro relacionado se ha bloqueado para
no permitir realizar más transacciones con él.
• Bloque dimensiones, nos permitirá realizar filtros con hasta tres dimensiones
distintas.
Página configuración vista de análisis.
Una vez tenemos configurada la vista de análisis saldremos de esta, y accederemos

mediante la opción editar vista de análisis.
Página vista de análisis de inventario.
En esta vista podremos configurar la disposición de las filas y las columnas que van a
generar la matriz. Dentro de cada uno de los bloques de la página los campos más
interesantes son:
• Bloque general:
o Muestra como columnas: Donde vamos a poder seleccionar los valores
que van a formar las columnas.
o Muestra como líneas: Donde vamos a poder seleccionar los valores que
van a formar las líneas.
o Mostar valor como: Donde podremos seleccionar entre tres opciones
distintas: Importe venta, valor inventario o cantidad.
• Bloque filtros, donde podremos establecer tanto las fechas, productos, almacén,
presupuesto, como los valores de las dimensiones con las que vamos a trabajar.
• Bloque opciones:
o Mostar: Nos permitirá seleccionar el valor a mostrar en cada campo, entre
las diferentes opciones que propone.
o Factor redondeo: Para indicar el factor por el que se puede redondear.
Página 46 de 51
o Muestra nombre columna: La activaremos en el caso que queramos

tener el nombre de la columna en la matriz.
o Muestra signo opuesto: Permite que las ventas y los ajustes negativos se
muestren como importes positivos y las compras y ajustes positivos con
importes negativos.
• Bloque matriz, donde podremos indicar el intervalo de representación temporal

que va a utilizar el sistema para generar la matriz.
Página análisis de inventario por dimensiones.
Una vez configurada la matriz, pulsaremos en mostrar matriz, para que el sistema nos
genera la matriz de análisis que acabamos de configurar.
1.7.2 Informe de análisis de inventario

Los informes de análisis sirven para crear informes personalizados basados en los
registros almacenados en el histórico de movimientos. Estos informes se pueden
personalizar según las necesidades del usuario, permitiéndonos combinar, comprara y
presentar de la forma que más le convenga al usuario.
Buscador de BC para informes de análisis de inventario.
Los informes de análisis se componen de dos partes, los objetos a analizar (clientes,
personal de ventas…) representados como líneas y los parámetros del análisis que se
representan en las columnas (cálculos de beneficios, comparaciones periódicas de
volúmenes e importes…).
Página 47 de 51
Página informes de análisis de inventario.
Desde la página de informes de análisis de inventario podremos seleccionar las

plantillas de líneas y columnas. Para poder configurar estas plantillas, accederemos a
plantilla de línea de análisis inventario.
Buscador de BC para plantillas de la línea de análisis de inventario.
Para configurar las líneas, primero crearemos una nueva plantilla y después accederemos
a líneas.
Plantillas líneas de análisis.
Los campos que tenemos disponibles en esta página son los siguientes:
• Ref. fila nº: Indicaremos una referencia para la línea de análisis.
• Descripción: Indicaremos una descripción para la línea de análisis.
• Tipo: Indica el tipo a totalizar, pudiendo elegir entre producto, grupo de

producto o formula.
• Intervalo: Especifica el número o la formula del tipo que deseemos utilizar.
• Dpto. código totales: Especifica los valores de las dimensiones que se sumaran
en la línea.
• Programa código totales: Especifica los valores de las dimensiones que se

sumaran en la línea.
• Total dimensión 3: Especifica los valores de las dimensiones que se sumaran en

la línea.
• Cambio de página: Esta opción se activará si deseamos que haya un salto de

página, al imprimir el documento, después de la línea de análisis actual.
• Mostar: Si activamos esta opción indicaremos que se va a incluir la línea de

análisis, si por el contrario establecemos el valor a no, esta línea de análisis no
aparecerá.
Página 48 de 51
• Formato fuente: Nos permite seleccionar el formato con el que se mostrará el

texto en la tabla, pudiendo elegir entre:
o Negrita.
o Itálica.
o Subrayado.
• Mostrar signo opuesto: Permite que las ventas y los ajustes negativos se
muestren como importes positivos y las compras y ajustes positivos con importes
negativos.
Página editar líneas de análisis inventario.
Con las plantillas de líneas ya configuradas, nos quedara configurar las columnas, para
ello en el buscador de BC introduciremos plantilla de columnas de análisis inventario.
Buscador de BC para plantillas de columna de análisis de inventario.
Para configurar las columnas, primero crearemos una nueva plantilla y después
accederemos a columnas.
Página editar plantillas columnas de análisis.
Los campos que tenemos disponibles para configurar son los siguientes:
• Nº columna: Especifica un número para la columna de análisis.
• Cabecera columna: Especifica una descripción para la cabecera de la columna.
• Facturado: Se utiliza para indicar si deseamos que el informe de análisis se base

en importes facturados.
• Tipo columna: Nos permite seleccionar entre diferentes opciones de columna:

Formula, saldo a periodo, saldo a fecha, saldo inicial, hasta la fecha, resto del
ejercicio, ejercicio completo.
• Tipo movimiento contabilidad: Nos permitirá seleccionar entre dos opciones:

o Movs. producto.
o Movs. Ppto. Producto.
Página 49 de 51
• Formula: Especifica como se mostrarán los datos en la columna cuando se

imprima el documento.
• Muestra signo opuesto: Permite que las ventas y los ajustes negativos se
muestren como importes positivos y las compras y ajustes positivos con importes
negativos.
• Formula fecha comparación: Especifica que fechas se deben usar para calcular
el importe de esta columna.
• Código tipo de análisis: Especifica el tipo de análisis que deseamos realizar

sobre la línea (Inventario, ajuste negativo, ajuste positivo…).
• Tipo de valor: Especifica los datos de análisis en los que se basa el tipo de dato.
• Mostrar: Nos permite indicar cuando queremos que se muestre la línea.
• Factor redondeo: Nos da la opción de seleccionar un tipo de redondeo.
• Formula de periodo comparativo: especifica una fórmula para indicar los

periodos contables a utilizar para calcular el importe de la columna.
Página editar columnas de análisis.
Cuando tenemos las líneas y columnas configuradas, desde la página informe de

análisis de inventario, podremos terminar de configurar la forma en la que se va a
visualizar el informe. Los campos disponibles están organizados en bloques.
• Bloque general, donde podremos seleccionar las plantillas para las líneas y
columnas que hemos creado.
o Plantilla columna de análisis.
o Plantilla de línea de análisis.
• Bloque filtros, nos permitirá:

o Filtro tipo origen: Filtrar porque tipo de origen queremos generar el
informe (cliente, proveedor, producto).
o Filtro nº origen: Nos permite especifica sobre que tipo en concreto
queremos generar el análisis.
• Bloque opciones de matriz, nos va a permitir seleccionar los periodos en los que
queremos que se genere la matriz.
Página 50 de 51
Página informe análisis de inventario.
Una vez tenemos configurada la matriz, pulsaremos en mostrar matriz y obtendremos

una matriz similar a la siguiente:
Matriz análisis inventario.
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08 - Manual Usuario - Existencias en BC

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@2020 DynamizaTIC, S.L.

Buscador de BC para productos.

1.1.1 Bloque producto

• Bloqueado: indica si el producto está bloqueado, no podrá ser registrado.

Bloque producto página producto.

1.1.2 Bloque inventario

• Cantidad en pedidos compra: Este campo muestra cuántas unidades del

• Cdad. en orden producc.: Como el campo anterior pero las órdenes de

Bloque inventario página producto.

1.1.3 Bloque costes y registro

• Valoración existencias: Este campo contiene el método de valoración de

• Unidades facturadas: Este campo muestra cuántas unidades del producto en

Bloque costes y registro página producto.

1.1.4 Bloque precios y ventas

• Permite dto. facturas: Si está activado este campo, el sistema calculará un

Bloque precios y ventas en página producto.

1.1.5 Bloque reposición

• L.M. de ensamblado: Indica si el producto es una lista de materiales, una lista de

Bloque reposición página productos.

1.1.6 Información relacionada

Barra de menús ficha producto.

Estos movimientos son el resultado de haber registrado transacciones en diarios y

Barra de menús ficha producto.

Existen tres opciones distintas:

• Estadísticas: Muestra estadísticas de existencias sobre un determinado producto.

campos de la pestaña General. Si no se define ningún filtro, las estadísticas

• Estadísticas documentos: Muestra todas las estadísticas relacionadas con los

1.1.6.3 Productos por almacén

Barra de menús ficha producto.

La página tendrá un aspecto similar al siguiente:

Página productos por almacén.

1.1.6.4 Disponibilidad producto por

Barra de menús página producto.

• Necesidades brutas: Contempla el stock el cual se encuentra reservado en

en la acción Muestra documento se abre la ficha del documento seleccionado

• Recepción programada: Stock que se encuentra en pedidos de compra, pedidos

• Recepción planificada: Se trata del stock que se encuentra dentro de la hoja de

• Saldo disponible estimado: Stock real existente en el almacén menos lo

Página disponibilidad producto por almacén.

Barra de menús página producto.

El sistema ofrece la posibilidad de introducir diferentes líneas de comentarios para cada

Barra de menús página producto.

La página tendrá un aspecto similar a este:

Página dimensiones predeterminadas.

1.1.6.8 Unidades de medida

Barra de menús página productos.

Página unidades de medida del producto.

1.1.6.10 Productos de catálogo

Buscador de BC para productos de catálogo.

• Envío directo: El producto se envía del proveedor directamente al cliente.

• Pedido especial: El producto se compra a un proveedor en especial para un

Página productos de catálogo.

1.1.7 Información relacionada de ventas

Barra de menús productos.

de venta, y un código específico de unidad de medida. Se puede definir una combinación

Página precios de venta.

1.1.7.2 Descuentos línea

Barra de menús productos.

Página descuentos línea venta.

Barra de menús productos.

Se puede navegar hasta el pedido en concreto seleccionando la línea y pulsando el botón

Página pedidos de venta.